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美联储官员警示：通胀回落至疫情前水平面临“障碍”，预计周四数据将再次攀升
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业的盈利能力。另一方面，他们也需要考虑经济增长和就业市场的稳定性。因此，在引导通胀回落的过程中，美联储需要谨慎行事，以避免对经济造成不必要的冲击。
金融界2024-02-29
纽约联储行长警告：通胀虽回落但尚未“安全着陆”，降息或待今年晚些时候
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支出通胀率将达到美联储的2%目标。在经济增长方面，威廉姆斯预计今年美国GDP的年化增长率将放缓至1.5%左右，低于2023年的2.5%。他同时指出，失业率可能会小幅上升至4%左右。他认为，目前3.7%的失业率已接近在不引发通胀上行压力的情况下所能达到的最低水平。威廉姆斯的讲话引发了市场对美联储未来货币政策的关注。他在最近接受Axios采访时表示，他认为美联储可能会在今年晚些时候开始降息。这一表态与美联储其他官员的言论相呼应，他们一方面表示仍在走向降息的道路上，另一方面又强调宽松政策不会很快到来。威廉姆斯警告说，尽管通胀已经出现回落，但仍存在意外上行的风险。同时，他也表示担心如果消费者意外缩减开支，美国经济可能会陷入困境。这种担忧反映了美联储在平衡通胀和金融稳定之间的微妙处境。
金融界2024-02-29
【汇市日报】加元/人民币测试5.30关键位置美元温和走强加元面临挑战
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，推动了1月新房和现房的销售。但考虑到经济增长强劲、就业市场状况良好以及通胀压力持续存在，美联储官员表示他们不急于降息，这在最近几周推高了住房融资成本。美联储官员讲话暗藏玄机用数字决定降息时间及次数周三，几位美联储官员相继讲话。达拉斯联储主席洛根指出，需要将放慢缩表步伐与结束量化紧缩的想法区分开。波士顿联储主席柯林斯表示相信美联储2024年稍晚开始宽松将是适宜的。他指出，最近的经济数据突显出，美联储实现目标的进展可能仍将不平坦。他期望所有数据一致表达是一个过高的标准；不应对个别数据读数过度反应，并认为通胀率持续超过2%的威胁已经减弱。亚特兰大联储主席博斯蒂克则认为，通胀问题仍需努力，尚未宣布胜利。他表示，预计通胀将继续朝向2%的轨迹发展；现在就说美联储是否可能在5月份降息为时尚早；美联储不应对通胀的一个数据点做过度反应。纽约联储主席威廉姆斯认为当前3.7%的失业率接近长期水平。他预计今年通胀将达到2%-2.25%，2025年将为2%，并认为通胀压力在广泛改善中大幅下降。关于降息决定他认为将取决于对通胀达到2%的信心；强劲的经济使美联储有时间分析数据。他说，可以考虑“今年晚些时候”降息。他重申，“预计今年夏季将进行首次降息。”他认为数据将决定美联储何时降息，2024年进行三次降息是美联储官员进行讨论的合理选项。根据CME FedWatch工具，美联储3月份降息的可能性已降至1.0%，而5月和6月降息的可能性分别为21%和49.8%。美元远期预期三菱日联研究主管Derek Halpenny在报告中表示，由于几乎没有可能引发更大波动的市场动向，外汇市场继续在非常窄的区间内交易，波动性非常低。然而，月底可能成为引发更大波动的催化剂，因为多数财经新闻都暗示美元倾向于走弱。弱于预期的美国消费者信心数据和疲弱的1月份零售销售数据表明，美国消费将放缓，并最终导致季度环比增长放缓。花旗银行表示，今年迄今为止风险偏好的强劲对美元构成了阻力，“可能限制了美元利用美联储利率预期鹰派转变的程度，货币市场定价显示，未来几个月美联储预期降息次数将稳步减少，从而推动市场与美联储自己的预测保持一致，因此，未来几周股市波动可能将成为美元叙述中更占主导地位的部分。” 美元指数恢复至104.00区域附近。丰业银行的经济学家指出，“过去一个月利差仅小幅向有利于美元的方向变动。尽管市场在未来几个月继续重新定价美联储降息风险（美联储掉期意味着截至目前年底仅宽松75个基点，约为2月初定价的一半），但这并不是一个明显的推动因素，美元涨幅的原因是其他央行的隐含降息也大幅削减。过去一个月，利差仅小幅变动（2年期利差为5-6个基点），对美元有利，而美元指数的交易价格仍高于我们估计的公允价值（基于DXY加权收益率差异），目前为103.04。换句话说，美元进一步上涨的潜力可能不大。” 美元/加元连续第四个交易日延续上涨势头。截至发稿，现报1.35709，涨幅0.31%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元触及高点，但在美国数据喜忧参半后犹豫不决美元/加元周三早些时候反弹至1.3600关口之上，在美国公布数据后，美元/加元又回到近期的平稳状态。截至目前，加拿大在经济数据方面没有新的能够影响市场的亮点。加拿大第四季度经常帐数据显示为-1.620 亿加元，差于预期，但该数字仍从之前的跌幅中恢复。加拿大第四季度国内生产总值定于周四公布，但该数据的影响力将被美国个人消费支出通胀数据的更新所掩盖。目前预计，加拿大第四季度GDP年化将从之前的-1.1%反弹至0.8%。同时，由于原油价格下跌，加元面临下行压力，从而支撑了美元/加元货币对。截至撰写本文时，西德克萨斯中质油油价结束了连续两天的上涨势头，跌幅超0.5%。借贷成本上升导致石油市场面临的挑战，导致影响全球经济增长并减少了石油需求。但远期来看， OPEC+将考虑将自愿石油减产期限延长至第二季度，这一举措可能会导致市场收紧，从而支撑加元走势。预测人士普遍预计加拿大央行将在下周和4月10日的会议中，将关键利率稳定在5%。彭博社最近的一项调查中，17名经济学家一致表示，第一次降息至少要到6月才会发生。加元远期预期美元/加元正在重新测试高点位置。丰业银行的经济学家指出，加元目前可能保持疲软。他们表示，“鉴于近期美国/加拿大利差扩大，加元目前可能保持疲软，加元走强的根本动力不大。当天的强劲上涨重振了对美元有利的短期趋势强弱震荡指标，但整个2月份现货市场的整体趋势仍然持平，美元需要突破1.3585/1.3590才能看到涨幅进一步扩大。” 加元/人民币延续前三个交易日下滑趋势，跌至2月中旬位置，并在盘中跌落5.30关键位置。截至发稿，现报5.3031，跌幅0.34%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-02-29
AdvanTrade：美国第四季度GDP增长3.2%金价跌破2050美元
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第四季度国内生产总值的第二次预估显示，经济增长了3.2%。该数据略弱于预期，经济学家预计该数据将保持在3.3%不变。尽管整体数据未达到共识预测，但一些经济学家指出，在强劲消费的推动下，经济仍然相对健康。AdvanTrade认为，实际GDP的增长反映了消费者支出、出口、州和地方政府支出、非住宅固定投资、联邦政府支出和住宅固定投资的增长，但私人库存投资的下降部分抵消了这些增长。进口（GDP计算中的一个减法）有所增加。黄金市场仍被限制在每盎司2050美元以下，并且很大程度上忽视了最新的GDP数据。4月份黄金期货最新交易价格为每盎司2045.10美元，当天大致持平。 AdvanTrade指出，第四季度个人消费增长3.0%，继续推动美国经济。消费量较最初估计的2.8%增长。不仅经济增长意外放缓，而且通胀加剧。报告称，第四季度核心个人消费支出价格指数上涨2.1%，高于最初预测的2.0%。尽管美国经济表现良好，但一些市场分析师表示，衰退担忧尚未完全消退。
金融界2024-02-29
美债收益率曲线陡化策略遭遇滑铁卢格罗斯不承认看走眼
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长，我们就越有信心在通胀处于目标范围时经济增长将放缓”，她说。衡量收益率曲线形状的一个关键指标是2年期与10年期国债收益率之差。目前短债收益率比长债高约40个基点，也就是说曲线出现倒挂。今年早些时候，收益率曲线陡化策略似乎产生了一定回报，由于预测最早3月份降息，收益率曲线倒挂程度减弱，利差一度收窄至16基点。在去年3月紧缩周期时，收益率曲线倒挂幅度一度超过100基点，创1980年代以来最高水平。回报不佳的时候还要坚持初衷是件困难的事情。对于交易员来说，更糟糕的是即使收益率不变，继续维持仓位也会亏钱，因为这其中还要考虑到“套利”成本。以2年期和10年期收益率曲线陡化策略为例，如果没有其他变化，套利成本相当于每年损失40个基点。意味着一年前启动并维持该交易仓位的投资者几乎赚不到钱，尽管事实上收益率曲线朝着正确的方向移动并在此期间变陡了约50个基点。因此，Newedge Wealth的高级投资组合经理Ben Emons解释说，“要想让交易策略发挥作用，美联储降息必须宜早不宜迟。如果不降息，收益率曲线就不会变陡。这个押注就失败了”。 GSAM的Ashish Shah表示，该公司去年押注于利率互换市场。这是对未来两年远期市场如何定价曲线的押注，好处是可以减弱负利差效应同时减少头寸与美联储何时开始降息的关联。 “我们仍然青睐陡化这个概念，”Shah说。通胀“可能不会直线下降，但的确正在回落。虽然公司仍然预计经济会软着陆，但如果经济急剧放缓，那么押注曲线陡化将非常有效”。巴克莱在上周的利率周报中也建议押注收益率曲线趋陡，花旗的债券策略师上周五发布了题为《令人痛苦的交易是押注收益率曲线趋平》的报告。格罗斯表示，历史支持押注收益率曲线陡化。自从保罗·沃尔克为打破两位数通胀率而激进升息后，收益率曲线倒挂时间从没有像现在这样长。格罗斯坚持认为2年期和5年期国债收益率曲线会变陡。 “资本主义无法在倒挂的曲线下繁荣发展，”格罗斯说。“不可能永远为国债提供更高的收益率和更短的久期。”” LongTail Alpha LLC的创始人Vineer Bhansali也押注曲线将变得更陡，他指出大多数资产都存在负利差。例如，根据他的估计大多数股票的平均股息收益率约为2.5%，远低于超过5%的联邦基金利率。 “在正利差环境下押注利率常态化算不上明智的投资策略，”Bhansali说。“当曲线变平时，你会受到伤害，每年要支付大约50个基点的利差，但这是值得的。只要你能坚持下去。”
金融界2024-02-29
抵押贷款利率超7% 美国上周购房需求接近1995年以来最低
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，推动了1月新房和现房的销售。但考虑到经济增长强劲、就业市场状况良好以及通胀压力持续存在，美联储官员表示他们不急于降息，这在最近几周推高了住房融资成本。
金融界2024-02-28
抵押贷款利率超7% 美国上周购房需求接近1995年以来最低
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，推动了1月新房和现房的销售。但考虑到经济增长强劲、就业市场状况良好以及通胀压力持续存在，美联储官员表示他们不急于降息，这在最近几周推高了住房融资成本。
金融界2024-02-28
荷兰国际：价格压力缓解将支持欧洲央行的降息计划
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铺平了道路。2月的经济景气有所下降，对经济增长的反弹没有什么鼓励作用。但Colijn在报告中写道，一直在攀升的服务业价格预期在本月有所放缓，表明通胀将进一步下降。商品价格预计也会走低，这表明由于需求疲软和库存充足，红海的供应中断并没有大幅推高通胀。Colijn表示：“所有这些都构成了对欧洲央行非常鸽派的调查结果。”荷兰国际预计欧洲央行将于6月首次降息。
金融界2024-02-28
中国楼市又传坏消息！这一资产疯狂暴拉，全球市场迎暴风雨前的平静……
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场分析师Kyle Rodda说，“美国经济增长势头非常好，尤其是考虑到加息周期的阶段。” 一系列强劲的经济数据，加上居高不下的通胀，已导致交易员们大幅调低了他们最初对美联储会提前大幅降息的预期。与年初的3月相比，市场现在预计6月将是宽松周期的起点。市场走势显示，到年底，美国宽松政策的预期仅为75个基点，这与美联储政策制定者去年12月表示的最有可能的结果相符。本周将公布的其他数据可能影响对美联储政策的预期，包括国内生产总值(GDP)修正值、初请失业金人数和制造业活动。碧桂园面临清盘呈请早些时候，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指下跌0.8%，但仍在近七个月高点附近徘徊。该指数本月上涨4.4%，是10多年来表现最强劲的2月份。由于投资者在近期上涨后获利了结，中国股市下跌，而在开发商碧桂园被提交清算申请后，对房地产行业的担忧挥之不去，蓝筹股下跌1.3%。中国最大的开发商之一碧桂园周三表示，总部位于香港的建滔集团有限公司(Kingboard Holdings)旗下的Ever Credit已向香港一家法院提出清盘呈请，有关本金约16亿港元（约合2.045亿美元）的未支付定期贷款及应计利息。这家总部位于广东的开发商早盘股价下跌近13%，12个月以来的跌幅扩大至75%。碧桂园在一份公告中表示，将反对上述呈请，预期呈请将不会对该公司的海外债务重组计划造成实质性影响。呈请的首次聆讯日期定为2024年5月17日。碧桂园的一位发言人另外表示，这笔贷款在该公司整体海外有息负债中所占比例很低，单个债权人的激进行为不会对该公司的楼宇交付、正常运营和海外债务的整体重组产生重大影响。由于香港预算报告未能打动投资者，香港基准股指下跌逾1%。中国股市在近期反弹后下跌，此前股指升至阻力位，交易员希望本周的制造业报告和下周在北京举行的重要政治会议能带来动能。美国国债收益率周三下跌，美元指数走强。美联储决策者近几天反对过早放松政策，理事鲍曼周二表示，她不急于降息。在其他主要资产中，波动最大的是新西兰，在新西兰央行软化其鹰派立场后，该国货币下跌。纽元和政府债券收益率下跌1%，此前新西兰联储对通胀发表不那么强硬的评论，称大多数价格预期指标都有所下降。央行维持了经济学家预期的政策利率不变。在其它新兴市场，尼日利亚央行周二将利率上调400个基点，远高于预期，但未能支撑该国货币，导致奈拉跌至新低。奈拉受到当地美元短缺和美元需求积压的影响。油价在连续两天上涨后下跌，原因是美国库存增加的迹象与欧佩克+将延长减产的预期相矛盾。在中国通常的建筑旺季到来之前，投资者仍未确定中国对钢铁的需求是否强劲，因此铁矿石价格再度下跌。比特币暴涨加密资产再度爆发。比特币价格突破59000美元，续刷2021年11月以来新高。同时，以太坊价格升破3300美元，创2022年4月以来新高。 1月初美国推出现货比特币ETF引发购买热潮，并削弱了对于美联储可能将利率维持更高更久的担忧。下一次比特币“减半”将于4月进行，多头乐观情绪升温，认为其很快有望突破2021年11月触及的近69，000美元的纪录高位。 “我们看到散户和机构投资者对数字黄金兴趣高涨的证据，”VanEck Associates数字资产研究主管Matthew Sigel表示。“历史表明，更陡峭、更猛烈的涨势可期。”
厉害啦2024-02-28
黄金何时将突破2020-2050区间？美元走强成“拦路虎”，更大的风暴是……
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势突破时才会做出反应，尤其是任何“暗示经济增长疲弱”的数据。伦敦证券交易集团(LSEG)的利率概率应用程序显示，交易员们押注2024年将降息约79个基点，6月份首次降息25个基点的可能性为63%。较低的利率提高了持有无收益黄金的吸引力。路透市场分析师Wang Tao表示，在技术面，现货金可能重新测试2,025美元的支撑位，跌破该位后可能跌至2,015美元。
厉害啦2024-02-28

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