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中国实施经济刺激措施推动亚洲股市反弹，日本政策不确定性加剧市场波动，反映全球经济复苏的复杂局面

储政策预期本周将发布一系列重要的美国经济数据，包括可能决定美联储是否在11月再次大幅降息的就业报告。市场预计美联储在11月7日降息50个基点的可能性约为53%。此外，市场还将密切关注美联储主席鲍威尔的讲话以及关于就业和私人雇佣的数据显示。大宗商品市场动向由于担心可能增加的供应，油价波动不定。布伦特原油小幅下跌至71.86美元每桶，而美国原油小幅上涨至68.21美元每桶。与此同时，金价因美元疲软和债券收益率下降而上涨，达到了2685美元每盎司的历史新高。编辑观点亚洲股市的分化表现反映了对各国政策走向的不同预期。日本新首相的鹰派立场可能会导致市场的不稳定，而中国的刺激措施则显示出政府对经济复苏的重视。投资者需关注未来几周的政策变化及其对全球市场的影响。名词解释 1. 日经225指数：日本主要股指之一，反映了日本证券市场的整体表现。 2. 通缩：指物价普遍下降的经济现象，可能导致经济增长乏力。 3. 美联储：美国的中央银行，负责实施国家的货币政策。相关大事件 2024年9月29日，中国宣布进一步的经济刺激措施，以应对潜在的通缩风险，市场反应积极，尽管日本股市因政策不确定性而大幅下跌。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-01

重點關注丨料市場將開始逐漸趨於平靜，注意板塊輪換節奏

投资者应关注即将发布的三季度业绩和宏观经济数据，以便更好地评估未来市场走势。市场的波动性将会在基本面兑现期显著增加，尤其是近期涨幅较大的新经济板块。名词解释恒生指数：反映香港股票市场总体表现的股票指数，由香港恒生银行于1969年推出，涵盖香港交易所上市的多种股票。南向资金：指从香港市场流入中国内地市场的资金，反映投资者对内地股市的投资信心。相关大事件 2024年9月28日，港股市场受到政策利好的推动，恒生指数显著上涨，突破20000点，显示出市场对未来经济复苏的乐观预期。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-01

港股早訊丨傳遞娛樂發佈年度業績，花旗重申華晨中國“買入”評級

推动了港股的反弹。企业业绩的发布和宏观经济数据的变化将是未来市场走向的重要参考。投资者应关注政策调整对市场的长远影响，以及各大企业财报所反映的行业趋势。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-01

格隆对这波行情五个焦点性问题的回答

的、全面的、彻底的政策调整，一方面说明经济数据、压力应该确实不小，但硬币的另一面，也说明我们的转向机制在恢复和建立，这非常、非常重要，这才是真正能给市场信心的东西。经过这波转向，我倾向于：我们经济的底部，在逐步确认（因为还要考虑外部关系的变化），而我们股市的底部，已经基本确认。所以，你胆子大一点，动作狠一点，没关系，不会糟糕到哪里去的，因为有底了。变数在什么地方呢？在国际关系上。事实上，国际政经格局已经开始越来越清晰。你们看到了最近以色列刚干掉真主党最高领导人，这是中东超级大事，然后伊朗在联大上谴责大鹅侵略，然后则连斯基在美国大选还没有结果秦姓夏直接杯葛特朗普、万斯——这些看起来越线的动作，其实都是因为国际政经格局已经越来越清晰，各方已经不再那么谨小慎微。这一点之所以对我们非常重要，是因为，如果环球政经博弈尘埃落定，我们务必不能让自己独自地站在了风暴中心。 02是不是牛市？答案很清楚，也很确定，不是。至少目前不是。因果因果，原因到导致结果。这波行情的起因是什么？主角是央行。9.24开始，降准、降息、降首付、降二套房贷利率、平准基金、5000亿+3000亿流动性注入股市，“未来可以再来5000亿元，或者第三个5000亿元。收起的额度是3000亿，可以再来3000亿，甚至可以再搞第三个3000亿”——这都是央行原话什么感觉？像不像地毯式轰炸？像不像曾经的那种“没有上限”？我特别佩服我们政策的执行力和转变速度。要知道，央行过去都是端着的，慢条斯理，惜字如金。当然，还有其他政策，诸如发消费券、提高工资在一次性分配中的比重、保就业尤其大学生的就业、支持民企发展、民营企业也是自己人，等等等等，这些都不是核心原因，是慢变量，当期效果有限，甚至未见得有效果。比如让国企努力解决大学生就业。怎么解决？三代烟草人，三代石油人，普通人不容易进。所以，核心，还是央行，央行这个最后的信用创造者直接下场，增加流动性。这不太可能构筑牛市。逻辑很简单，如果靠央行印钞票就能形成牛市，那这个世界上就不会有熊市了。当然，那种过把瘾就死，早死早超生的牛市除外——如果那也算牛市的话。现实世界也有案例，表明这种单纯靠央行创造流动性，是支撑不起一个牛市的。这个世界上第一个印钞去买股票的央行，是日本央行，而且，日本央行这么干的大背景，高度相似，也是2008年金融危机之后，日本进入了新一轮经济通缩，叠加人口老龄化、年轻人失业。这导致东证指数自2007年7月之后经历了持续3年的阴跌，跌幅高达60.3%，就是在这种情况之下，2010年10月，日本央行决定购买追踪东证指数和日经指数的ETF，开创了央行购买ETF的先河。效果如何？短期成效非常明显。政策宣布后，3个月指数涨了19.7%。但，之后指数开始掉头向下，一个月之后，指数不但较2月高点下跌了21%，还跌破了政策颁布前的市场低点。日本股市真正走牛，是在2013年安倍晋三重返首相职位，推行“安倍经济学”，“三箭齐发”，经济摆脱通缩之后。股票市场此时才正式启动了一轮持续牛市，3年时间，指数涨幅达到131.5%。纯粹的央行买入动作引致的流动性改善，并不能带动股票市场的长期上行。最终，资本市场反弹的可持续性和高度，一定是取决于经济能否成功摆脱通缩，企业盈利能否触底反弹。所以，如果你哪天发现经济告别通缩，企业盈利恢复，再去退掉媳妇，卖掉房子，两横一竖，会更稳妥。 03未来会不会发展成真正牛市？有相当的可能性。我们需要观察，也乐见其成。做出以上判断，是基于现实上的两大积极因素： 1）美联储降息，会为全球提供流动性，我们把这个称为美元的流动性反哺。我们的预测是，近年75-100个基点，明年100个基点，后年50个基点，大致三年时间，联邦利率降到3以下去。这回为全球提供3年的宽松期。当然，美联储降息，是在释放流动性，但能不能争取得到，那是你的本事。因为钱也可能去印度、去越南。研究好美联储，你的财富大门就打开了一大半。国内有很多其蠢无匹的人，天天把美联储动作和收割挂在一起，加息也是对全世界的收割，降息也是对全世界得收割，而且这种理论还真有一堆人信。你说人要蠢到什么程度才会这么去琢磨事情？第2大积极因素，中国开始搞经济了。我们过去很长时间，其实是没有全力以赴搞经济。邓公说过，贫穷不是社会主义。当然，我们要观察这个搞经济的持续性。就像民企是自己人。2018年就说的，但后面几年的做法与这个定性还是有相当差异的。你们参加了8月拼多多的业绩会吗？那是一场机器诡异的业绩发布会，他们的高管全场都在说自己的不好。背后是拼多多顾及涨得好，黄峥倍排到了首富，他们吓坏了。流动性、经济基本面，这是牛市的根基，再配合我们的低估值，牛市也就顺利成章。这三个要素的核心是什么呢？是搞经济。 04该怎么操作？只说两点： 1）两个字，要快。四个字，要快，要狠。三个一点：胆子大一点，下手快一点，动作狠一点。天下武功，唯快不破。这个迅速，无比重要。要克服前面旷日持久熊市折磨导致地心灰意懒、草木皆兵。手快有，手慢无。你要做好三年不开张，一旦开张就要管三年的准备。不要犹豫，不要等。人固有一死。宁可死在行情发动时，也不可死在行情发达时。行情初期死了，那是你时运不够，最多算是被贪婪和野心撑死的，死了也是个烈士，死得其所。但行情过热时才贪婪，然后因为贪婪而死掉，那就是蠢死的，没有人会瞧得起你，你自己都瞧不起自己。说的难听点，这种人，死了是不能进祖坟的。 2）注意退出。一项投资策略真正的考验，不是如何开场，而是如何收场。真正的牌桌高手，不是拿到一手好牌的人，而是知道何时退出牌桌的人。投资是为了赚钱，想赚钱，就一定要以退为进，以终为始，把赚到的钱落袋并锁定。没有涨到天上的大树，再大的牛市都一定会终结。投资本身是天然带有赌性的玩意，久赌必输。记住，这个世界上，没有什么是需要你拿你和你家庭的未来去赌的东西。永远会有下一个牛市，你得让自己一直活着。 05什么时候撤退？两个参考： 1）前次口罩行情，算是局部转向行情,大盘涨了17%。这次彻底转向，逻辑上不低于这个。目前大盘还只涨了13%。 2）估值水平，主要看股息率。我们的无风险收益率，也就是十年期国债收益率目前2.2%，沪深300股息率3%，回到2.7%，大概10%空间，能去往3380点左右。回到2.5%，那就还有17%的空间，对应3580，大致3600的位置。当然，会有人追问一个问题，买什么呢？其实在牛市，买什么，最不是个问题。你只需要根据相关行业的估值弹性、业绩弹性，也就是贝塔值的高低，做个排序，由高到底去撸一遍就好了。这个次序非常重要，一定要由高到低的顺序去撸。比如，行情启动初期，贝塔值最高的，一定是券商、保险、交易所、资产管理机构这类公司。再比如，在当下，买房，就肯定不如买房地产股。好了，格隆再次祝福所有人都能在这波行情里赚得盆满钵满，更期待我们的经济能借助这波纠错行情的加持，由点及面，真正走好，把它推动成一波股市、经济彼此成就的真正牛市。

格隆汇2024-09-30

全球巨变：中国市场超火爆！小心伊朗突袭报复，鲍威尔今日驾到

美联储年末降息的前景。本周有大量美国经济数据发布，包括可能决定美联储在11月是否再次大幅降息的就业报告。期货市场预示，美联储在11月7日降息50个基点的概率约为55%，尽管两天后的总统选举仍是一个主要的不确定因素。本周将有多位美联储官员发言，最重要的是美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）将在周一发表讲话。接下来还将公布职位空缺和私人招聘的数据，以及ISM制造业和服务业调查。欧洲的政治发展也是额外风险。奥地利的传统政治力量承诺阻止极右翼的自由党在周日的全国选举中取得历史性胜利后组成政府。小心中东局势中东的紧张局势有可能再次升级，此前以色列在贝鲁特杀死真主党领导人Hassan Nasrallah。周一，油价上涨，市场在等待伊朗的反应，同时交易员们也在对中国的刺激措施作出反应。以色列在黎巴嫩的持续空袭增加地缘政治的不确定性，不过油价因供应增加的风险而受到抑制。布伦特原油期货上涨52美分，至72.50美元，美国WTI原油上涨40美分，至68.58美元。虽然飓风海伦大部分已经过去，给美国南部的许多地区造成破坏，但一场新的热带低气压预计将在本周晚些时候登陆，并可能成为又一场大型强飓风。袭击美国南部和东海岸的飓风会扰乱石油产品的供应链，并引发全球最大的石油生产国的供应担忧。美元走软，加上债券收益率下降，助推黄金价格达到2685美元，目前交投在2650美元，正朝着自2016年以来最佳季度表现迈进。

欧罗巴2024-09-30

欧央行降息力度或不及美联储欧元兑美元有望延续震荡上涨

1280一线位置。在一系列低于预期的经济数据出炉之后，欧洲央行的鸽派政策制定者正准备争取下个月降息，但此举可能会遭到更保守的同事抵制。欧洲央行管委、荷兰央行行长诺特(Klaas Knot)周二表示，欧洲央行可能会继续降息直到至少2025年上半年，将利率降至2%~3%。巴克莱调整预测，料欧洲央行10月将降息25个基点，并在此后每次会议降息直至明年6月。该行现预计终端利率在2%，此前预期为2.5%。该行还下调了欧元区经济增长和通胀预测，以反映内部需求恶化和能源价格下跌。美联储高官呼吁恢复逐步降息，圣路易斯联储主席穆萨勒姆担心，更宽松的金融状况可能刺激需求，削弱抗通胀努力。穆萨勒姆在9月份支持大幅降息，他承认劳动力市场近几个月已经降温，但鉴于裁员率低和经济的潜在实力，他对前景仍然持乐观态度。美联储最新的“点阵图”显示，大多数官员预计政策利率将在今年剩余的两次会议期间再下降50个基点。下一次会议将于11月6日举行，即美国总统大选后的第二天。欧元兑美元分析来源：Mitrade 欧元兑美元走势技术面上，欧元兑美元近日呈现震荡走强，延续此前震荡上涨的格局，市场多头气氛比较浓。日K线图，各条均线再次呈现多头排列，显示市场多头力量正在增强，而KD指标中，双线处50位置上方，双线向上运行，表明市场多头力量占据优势。目前欧元兑美元维持震荡上行，后市有可能进一步上涨，上方阻力位在1.1280一线。欧元兑美元上行初步阻力位于1.1280，进一步阻力位1.1350，关键阻力位于1.1400；欧元兑美元下行的初步支撑位于1.1100，进一步支撑位于1.1050，更关键支撑位1.1000。原文链接

投资慧眼2024-09-30

决策分析：中国这次真的变了！A股暴涨，日股遭重击今日鲍威尔登场

至9月表现。本周美国将公布系列重要的经济数据，包括一份就业报告，可能决定美联储是否会在11月再次大幅降息。货币市场和大宗商品美元指数保持平稳，交投在100.45，上周下跌0.3%。欧元兑美元报1.1163，上周五在美国通胀报告发布后反弹。欧元区将于本周发布通胀数据，以及生产者价格和失业率数据。德国的通胀和零售销售数据将于周一公布，欧洲央行行长拉加德也将发表讲话。美元走软，加上债券收益率下跌，推动黄金价格达到历史新高2685美元。当前黄金价格为2656美元，有望迎来自2016年以来最强劲的季度表现。与此同时，以色列对黎巴嫩的持续空袭增加了地缘政治不确定性，不过供应增加的风险使油价保持温和。由于中东局势紧张，油价小幅上涨，布伦特原油上涨37美分，报72.35美元/桶，美国原油上涨34美分，至68.52美元/桶。

云涌2024-09-30

中日股市重大分歧！荷兰国际集团：中国“狂热”压制美元指数非农恐掀更深下行

四)变化不大，仍处于扩张区间。最大的经济数据将是周五的非农就业报告，ING经济学家预计就业人数新增11.5万，低于普遍预期14.6万，失业率也将升至4.3%，而预期为持平于4.2%。美联储更关注就业方面的任务意味着市场对报告细节的高度敏感性。 “如果我们对失业率小幅上升的预测是正确的，那么预计美元将走软，因为市场坚持美联储在11月或12月降息半个百分点的预期。值得关注的另一件事是明天两位美国副总统候选人JD Vance和Tim Waltz的电视辩论。这是双方竞选团队在辩论中吸引选民的最后机会，因为前总统特朗普(Donald Trump)已经排除了与副总统卡马拉·哈里斯(Kamala Harris)再次对决的可能性，”ING指出。该机构提到，顺便说一句，Vance和Waltz在各自的竞选中都扮演了相当重要的角色，因此本周晚些时候将密切关注民意调查，以评估任何影响，尤其是对中西部摇摆州的影响。 PredictIt指数目前预测哈里斯将以56-47领先赢得11月的选举。欧元：通胀可能巩固欧洲央行降息预期上周五，法国和西班牙的通胀数据意外下滑，分别为1.2%和1.5%。尽管普遍认为西班牙核心CPI会再次加速，但实际增速从2.7%降至2.4%。这有助于解释欧元今早对中国股市上涨反应平淡的原因，因为市场几乎完全预期欧洲央行将在10月份降息25个基点，这既是因为通胀数据下降，也是因为路透社报道称，管理委员会的鸽派正在加大压力，要求维持宽松政策。从最新的非会后通报中可以清楚地看出，欧洲央行内部鹰派和鸽派之间的差距最近达到了顶峰。最终，数据应该是决定10月降息的关键，因此预计周一的德国CPI和周二的欧元区整体数据将引发欧元的一些波动。 “我们或许还能从欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德今天在欧洲议会的讲话中得到一些线索。本周晚些时候，包括伊莎贝尔·施纳贝尔和菲利普·莱恩在内的多位鹰派和鸽派议员将发表讲话。如果本周结束时欧元区通胀低于预期，美国就业数据略有减弱，支持美联储降息50个基点，那么预计欧元将成为疲软美元环境中的落后货币之一，因为市场巩固了对欧洲央行将在10月继续降息的押注，”ING提到。 “由于美元有所走弱，欧元/美元可能在短期内再次升至1.1200，但除非我们看到欧元区通胀意外强劲，否则可能不会出现大幅上涨。我们预计10月上半月交易区间将稳定在1.11-1.12。” 英镑：目前保持强势英镑近期的走强在一定程度上依赖于“没有消息就是好消息”的说法，因为平静的日程让市场得以在其他地方寻找宽松的押注，同时高兴地将英国央行保持在相对鹰派的异常群体中。 ING表示：“我们仍然有些担心英镑将很快面临回调，因为英国数据开始表明放松政策的紧迫性，尽管本周可能还为时过早。今天上午，第二季国内生产总值(GDP)环比小幅下调至0.5%，但直到10月15日英国才会公布就业数据，只有英国央行决策者小组调查数据是部分例外。” “考虑到这一点，再加上欧元区通胀风险巩固了欧洲央行的宽松押注，欧元/英镑在未来几天可能面临更多的下行风险，并可能测试0.8300的支撑位。”#VIP会员尊享#

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小萧2024-09-30

【黄金周报】地缘风险加剧！鲍威尔携9月非农来袭，黄金能否续创新高？

关注可能为黄金后市走势提供指引的消息及经济数据，如鲍威尔讲话、美国9月非农就业人数等。原文链接

投资慧眼2024-09-30

港股迎来大牛市，哪些板块还能涨？

发放现金、或大额补贴消费，或者是后续的经济数据出现好转迹象。从股市的角度来看，靠刺激政策带来的牛市，无论是空间还是持续的时间，都比较短，如果未来的经济数据能够在刺激政策带动之下好转，这场牛市估计将会轰轰烈烈，因为这会是一场戴维斯双击行情，而不仅仅是估值修复！无论如何，小牛才露尖尖角，大家能做的就是扶稳坐好，享受牛市行情的喜悦！ $名创优品(09896)$ $恒生指数(HSI)$ $中芯国际(00981)$ $申万宏源香港(00218)$ $香港交易所(00388)$

老虎证券2024-09-30

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