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【黄金收评】美联储降息预期及避险需求推动资金大量流入金价上涨逾 1%

俄罗斯在该地区边境防御的薄弱。本周，经济数据包括周二和周三公布的美国通胀数据，周四公布的零售销售数据，以及周五公布的密歇根大学（UoM）消费者信心数据。美联储理事米歇尔·鲍曼上周末略微软化了她一贯的鹰派语气，她指出，过去几个月通胀取得了一些“可喜”的进展。芝加哥商品交易所集团工具显示，市场预计美联储9月份降息50个基点的可能性为49%。黄金被视为对冲地缘政治和经济不确定性的工具，并且往往在低利率环境下蓬勃发展。道明证券在一份报告中表示：“无论从哪个角度看，黄金现在都被视为一种热门交易。华尔街一致看好黄金，但宏观基金的仓位可能已经耗尽，而经济衰退尚未迫在眉睫。” 纽约尾盘，ICE美元指数跌0.01%，收报103.124点，日内交投区间为103.310-103.094点。彭博美元指数收涨0.15%，收报1247.87点，北京时间00:43刷新日高至1248.60点。道明高级商品策略师丹尼尔·加利指出，华尔街一致看涨黄金，但宏观基金的仓位可能现在已经耗尽，不会出现迫在眉睫的衰退，CTA 仓位仍接近其有效的“最大多头”仓位规模，亚洲实物市场仍处于买方反击状态，“在通胀数据和杰克逊霍尔研讨会公布之前，我们关注的大多数主要群体的头寸风险都上升了，这代表了未来几周重新定价的下一个显著催化剂。然而，金价仍在继续攀升。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 05:00 明晟公司公布指数评估报告 ② 08:00 特朗普接受马斯克的采访 ③ 14:00 英国6月三个月ILO失业率 ④ 14:00 英国7月失业率 ⑤ 14:00 英国7月失业金申请人数 ⑥ 16:00 IEA公布月度原油市场报告 ⑦ 17:00 德国8月ZEW经济景气指数 ⑧ 17:00 欧元区8月ZEW经济景气指数 ⑨ 18:00 美国7月NFIB小型企业信心指数 ⑩ 20:30 美国7月PPI年率 ⑪ 20:30 美国7月PPI月率 ⑫ 次日01:15 美联储博斯蒂克就经济发表讲话 ⑬ 次日04:30 美国至8月9日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-08-13

【汇市日报】关键数据公布前美元窄幅波动加元远期走势堪忧加元/人民币维持上升趋势

业后会更难找到工作。调查结果与更广泛的经济数据相吻合，后者显示劳动力市场正在走弱，越来越多的消费者开始拖欠债务。纽约联储对消费者预期的调查显示，7月份一年期通胀预期为2.97%，略低于上月的3.02%，未来三年的通胀预期中值大幅下降0.66%，至2.3%，创下自2013年6月该调查开始以来的低点。纽约联储表示，与一年前相比，人们对信贷获取的看法在7月份有所恶化，报告称获得信贷比一年前更难的家庭比例有所上升。此外，消费者预计，明年汽油价格将上涨3.46%，食品价格将上涨4.67%，医疗费用将上涨7.61%，大学教育费用将上涨7.15%，而租金将上涨7.14%。自一周前美国劳动力市场报告发布以来，美元有所走弱，但幅度不大。美国经济前景，以及美国正在进行的通货紧缩进程可能会让市场继续押注美联储将在年底前降息多100个基点，从而拖累美元。法国巴黎银行经济学家表示，“6月CPI报告带来了通胀放缓的可喜消息，核心CPI环比仅上涨0.06%，为2021年1月以来的最小涨幅。虽然我们预计7月份的报告会更坚挺一些，但我们仍然预计在美联储政策制定者眼中它将‘非常好’。” 市场普遍认为，本周三公布7月份数据时，美国通胀率将环比上升0.2%，预计年通胀率将从6月份的3%降至2.9%。这保持了美国通货紧缩进程的完整性，并且应该会对美元造成压力，因为它与通货膨胀之间存在松散的负相关关系。 Brown Brothers Harriman & Co.(BBH)表示，市场对近期疲软的美国数据反应过度，美联储在放松货币政策方面仍可能没有其他央行那么激进，进而支撑美元。高级市场策略师Elias Haddad表示，从数据整体来看，经济增长仍高于趋势水平，表明市场对激进宽松的定价再次过度了。预计本周的美国经济数据将促使交易员重新评估对美联储放松政策的押注。他补充称：“本周的数据应该会显示，与市场对美联储激进宽松的预期不同的是，美国经济相对健康，如果进行重新定价且在重新定价出现时，美元料将进一步反弹。” 德国商业银行外汇和商品研究主管 Ulrich Leuchtmann 指出，可以看出美元的疲软程度仅与6月初一样，“我的结论是，货币市场绝不会过度预期美国经济衰退。我的同行经济学家最仍然不相信美国经济衰退。然而，他们也承认有新的警告信号。因此，一个正常运转的货币市场必须预期美国经济衰退的风险会更高，但只是略高一点。它已经这样做了，不多也不少。”“在我看来，它甚至倾向于将这种影响计入得太少。美国经济衰退可能不仅会对美元产生负面影响，因为美联储会降低其基准利率。它还会损害美国例外主义的形象：这种观点认为，美国经济增长速度快于其他发达工业化国家，这是出于深层次的结构性原因，因此在美国投资的资本比在其他地方投资的利润更高。”“因为在这样的概念下，美元是进入这个有吸引力的资本市场的门票，所以它特别昂贵。例如，如果人工智能炒作只是一个正在破裂的泡沫，那么这个故事的一部分可能变得难以置信。就像21世纪初互联网泡沫破裂时美元的强势崩溃一样。” 周日，美联储理事米歇尔·鲍曼表示，她仍然认为通胀存在上行风险，劳动力市场将继续保持强劲。据彭博社报道，鲍曼暗示美联储可能不准备在 9 月的下次会议上降息。 CME美联储观察工具显示，美联储9月份降息25个基点(bps)的可能性为53.5%，降息50个基点的可能性为46.5%。42.1%的受访者预计11月份美联储将再次降息25个基点（如果9月份降息25个基点），而降息50个基点的可能性为48.0%，三次降息的可能性为9.9%。目前市场关注本周美国发布的关键数据，包括PPI、CPI和零售销售数据。市场仍完全预期年底前政策将放松100个基点，未来12个月内总体政策将放松至175-200个基点。然而，除非美国经济陷入深度衰退，否则这种宽松路径似乎不太可能出现。需要更多数据来改变这种鸽派论调。美元/加元走势陷入停滞，因为买盘在50日指数移动平均线(EMA)1.3730处挣扎。上周早些时候的美元反弹未能达到1.3950的水平，这让加元有机会收复近期失地。截至发稿，美元/加元现报1.37382，涨幅0.06%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）本周，加拿大经济数据将不会产生过大影响，加元走势完全受市场整体情绪影响。投资者仍在努力预测美联储9 月份即将召开的利率会议将如何影响市场。 6 月份加拿大建筑许可数量再次下降，环比下降 13.9%，上月经修正后的下降 12.7%。低端住房数据落后两个月，对市场的影响总体有限，加元流动仍然受到抑制。外汇公司Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，隔夜指数掉期市场的交易员预计，从现在到2025年7月，加拿大央行将降息6次，每次25个基点。这将使加拿大央行的政策利率降至3%。其他经济学家认为，由于加拿大劳动力市场疲软，加拿大央行还有进一步降息至3%以下的空间。Schamotta指出，加拿大的劳动力参与率，即对经济活跃劳动力的估计，在7月份降至65%，这是超过四分之一个世纪以来的最低水平。由于地缘紧张局势恶化，以及燃料价格上涨、经济机会不佳和失业引发，利比亚最大的油田沙拉拉油田被迫暂时关闭，纽约商业交易所 (NYMEX) 的西德克萨斯中质原油 (WTI) 期货在过去四个交易日中上涨逾 5%。同时，随着中东的冲突预计将进一步扩大，国际原油价格在周一早盘扩大涨幅。值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价上涨将推高加元。上周五发布的加拿大7月份劳动力市场报告再次强调了加拿大央行 (BoC) 第二次降息的原因。德国商业银行外汇策略师 Michael Pfister 指出，就业岗位并没有像经济学家预期的那样温和增长，而是连续第二个月出现失业（尽管数量很小），“与前几个月相比，当时的劳动力市场似乎更为强劲。失业率之所以停止上升，是因为参与率意外下降——这对加拿大劳动力市场来说也不是一个好兆头。”“有了这样的数据，加拿大央行应该很容易在未来几个月进一步降息。从上次会议的会议纪要中已经可以清楚地看出，政策制定者担心劳动力市场降温过快。”“因此，加拿大央行很有可能在 9 月再次降息——至少在下周通胀数据不出现意外上升的情况下。因此，加元可能继续承压。” 荷兰银行外汇分析师Francesco Pesole和Chris Turner指出，加元是高贝塔系数货币中的“避风港”，这意味着加元在避险时期受到的冲击较小，但在美元全面下跌时往往表现不佳，尤其是在受到美国宏观新闻恶化的推动下，“加拿大央行继续按照我们的预期降息。鉴于美联储目前预计在年底前降息 100 个基点，加拿大央行可能会在 2024 年最后三次会议上每次降息 25 个基点。毕竟，加拿大的 CPI 状况已经大幅改善，而就业市场已经放松。”“我们维持美元/加元逐步下行的走势，这与美元整体走势一致，且加拿大央行降息已完全反映在价格中。此外，在特朗普 2.0 情景下，与几乎任何其他顺周期货币相比，加元的基本面更安全。” 而丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne则指出，加元不存在高贝塔/避险分化，交易时段基本保持不变，“未来几天将有相当多的加拿大数据出炉，但其中大部分与住房有关，可能不会对现货产生重大影响。加元暂时将继续反映外部（而非内部、基本面）或技术发展。”“相对于我们的均衡评估（今天的1.3676），现货价格仍然显得有些高估，这至少应该有助于限制加元的损失。现货价格在1.37的低点保持相对稳定——在回撤支撑位和40日均线1.2720/1.2725附近。”“但上周加元确实收盘上涨，美元/加元在短暂突破1.39并收于前一周低点下方后形成了巨大逆转（在周线图上形成看跌关键逆转信号）。这意味着美元从现在开始的上行潜力有限（阻力位为1.3780/90），支撑位在1.36上方/1.37下方面临增量压力。” 加元/人民币继续在5.20上方维持上升趋势，截至发稿，现报5.2223，涨幅0.02%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-08-13

本周将迎CPI和“恐怖”数据，多头将寻求继续反弹走势

，通胀降温的程度足以允许降息。他们将从经济数据中获得降息幅度和时机的线索，而非股市动荡。为此，投资者的焦点将转向本周的美国消费者物价指数(CPI)，以了解美联储可能采取的政策路径。市场预计美国7月CPI的年度增长率将为2.9%，略低于前一个月的3.0%。然而，月度环比预计将从-0.1%加速至0.2%。核心CPI预同比增长率将从3.3%降至3.2%，但月度环比将从0.1%升至0.2%。如果核心CPI环比涨幅超过预期，投资者可能会重新评估9月份降息50个基点的可能性，并通过即时反应帮助美元聚集力量，从而施压黄金。相反，如果该数据达到或低于市场预期，必会对美元造成压力，为黄金的另一波上涨打开大门。考虑到美国月初公布的劳动力市场疲软、失业率的潜在上升以及制造业活动的收缩，似乎在逐步印证着美国经济正在放缓。而失业率上升，这应该会影响到支出和通胀数据。如果本周的通胀数据显示通胀率确实出现连续下降的场景，将会给到美联储决策者们降息的理据。黄金行情走势分析：黄金技术面分析：今天黄金较为强势，并没有给到很好的回踩机会，最低回踩2423附近，随后一路慢涨，机会稍纵即逝，未能给到2420附近低多的机会，较为可惜，那么目前金价延续看涨，本周行情依托5周均线继续看反弹，短期上涨只看区间内宽幅震荡，目前周线布林带收口中，配合macd顶背离，后市谨防行情开启中期调整走势。日线级别来看，上周四大阴拉升，周五小阳十字星，周评我们分析给出十字星大概率是中继形态，明确提出本周低多看涨思路，因此今日行情早间下探就是不错的看涨机会，且是依托10均线拉升，我们看本次行情依托中轨支撑看涨测试上轨2475附近阻力。 4小时行情处于高位宽幅震荡，目前高低点逐渐收窄，后市大概率形成收敛三角形态，上周行情在2379触底走了一波强势反弹，目前布林带持续开口向上延伸，K线回踩依托10均线支撑上涨，macd金叉放量中，暗示黄金当前处于强势之中，短线有进一步上涨动能，综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2472-2475一线阻力，下方短期重点关注2442-2445一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线指导wqm6453已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。　　行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！　　非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。　　王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。　　文/王启蒙（微信：wqm6453）　　一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

王启蒙现货黄金2024-08-13

油价持稳：地缘政治紧张局势与经济数据支撑油价

油价持稳：地缘政治紧张局势与经济数据支撑油价内容导读油价波动情况地缘政治紧张局势的影响经济数据对油价的影响美联储政策预期油价波动情况周一早间亚洲交易时段，油价变动不大，保持了上周超过3%的涨幅，受到地缘政治紧张局势和良好经济数据的支撑。布伦特原油期货下跌7美分，至每桶79.59美元，美国西德克萨斯中质原油期货上涨2美分，至每桶76.86美元。地缘政治紧张局势的影响 ANZ分析师在一份报告中指出，交易者仍然关注中东地区持续的紧张局势。由于伊朗和真主党誓言报复哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼耶和真主党军事指挥官福阿德·舒克尔的遇害事件，伊以冲突升级的风险持续支撑油价。以色列对加沙的侵略在周六加剧，以色列空袭一所学校，造成至少90人死亡，而以色列表示死亡人数被夸大。哈马斯对周日的新停火谈判的参与表示怀疑。经济数据对油价的影响上周，布伦特原油价格上涨超过3.5%，而WTI原油价格上涨超过4%，得益于支持性的经济数据和对美国降息的预期增加。上周三名美国中央银行官员表示，通胀似乎正在降温，美联储可能最快下个月降息。美联储政策预期中国7月份消费者价格指数增长超出预期，美国上周的初请失业金人数降幅也超出预期。这些数据进一步支持了油价的上涨。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-13

亚洲市场周一开盘分析

场周一开盘分析内容导读市场综述美国经济数据影响日本市场与日元动态中国与亚洲经济动态全球债市与经济衰退担忧商品与大宗市场动向本周重要事件与日程市场综述周一亚洲股市开盘走高，市场将目光转向本周关键的美国经济数据，以进一步了解全球最大经济体的健康状况。澳大利亚和韩国的股市基准指数均上涨，而香港股市期货则下滑。受益于上周五标普500指数上涨0.5%的推动，美国股市期货在亚洲早盘交易中变化不大。日本因公共假期休市。美国经济数据影响随着市场从上周初的波动中逐渐恢复，投资者对美国经济可能陷入衰退的担忧暂时缓解。本周美国将公布一系列关键经济数据，包括消费者价格指数（CPI）、生产者价格指数（PPI）以及零售销售数据，市场对这些数据的表现极为敏感，特别是如果数据表明消费和生产端出现疲软，可能会重新引发市场对衰退的担忧。日本市场与日元动态由于日本市场因假期休市，日元在周一对美元汇率下跌0.2%，延续了上周的大幅波动。上周，受日本央行加息影响，日元飙升至七个月高点。尽管本周市场相对平静，但投资者仍需关注日元的进一步走势及其对全球外汇市场的影响。中国与亚洲经济动态本周，市场将重点关注中国的中期贷款利率以及零售销售和工业生产数据，以评估中国经济的复苏进程。此外，新西兰央行也将做出政策决定，预计该国经济将在不到两年内第三次进入衰退。中国的债券市场也在继续与投机者博弈，上周在国家银行卖出债券以支撑收益率后，主权债券收益率有所反弹。全球债市与经济衰退担忧上周全球债券市场经历了一场风暴，投资者对美国经济可能陷入衰退的担忧导致美国国债收益率飙升。然而，随着市场情绪逐渐恢复，债券市场趋于平静。预计本周公布的美国CPI数据将是关键，市场普遍预计CPI环比上涨0.2%。商品与大宗市场动向周一，原油价格保持稳定，黄金价格小幅下跌。上周，美国一些主要炼油厂缩减了运营，这加剧了全球原油供应过剩的担忧。此外，比特币价格上涨0.3%，以太坊则小幅下跌0.1%。本周重要事件与日程本周，投资者需关注以下关键事件：周一：澳大利亚央行副行长Andrew Hauser演讲，印度CPI和工业生产数据公布周二：澳大利亚消费者信心数据，日本PPI数据，南非失业率，英国失业率和失业救济申请，美国PPI数据，亚特兰大联储主席Raphael Bostic演讲周三：欧元区GDP和工业生产数据，新西兰利率决议，韩国失业率，波兰CPI，英国CPI，美国CPI数据周四：澳大利亚失业率，日本GDP和工业生产数据，菲律宾利率决议，中国房价、零售销售和工业生产数据，挪威利率决议，英国工业生产和GDP数据，美国初请失业金人数、零售销售和工业生产数据周五：香港失业率和GDP数据，台湾GDP数据，美国新屋开工和密歇根大学消费者信心指数，芝加哥联储主席Austan Goolsbee演讲来源：今日美股网

今日美股网2024-08-13

小幅美国通胀回升不会阻碍美联储九月降息

读通胀数据预期美联储政策展望其他经济数据全球经济动态通胀数据预期预计美国7月的通胀将有所上升，但幅度不大，不足以阻碍美联储在下个月进行预期中的利率削减。消费者价格指数（CPI）预计将较6月上升0.2%，包括剔除食品和能源的核心指数。虽然这些数据较6月有所加速，但年率增长仍处于2021年初以来的较低水平。美联储政策展望价格压力的缓解增强了美联储官员对降息的信心，同时他们将更多关注正在显现出放缓迹象的劳动市场。7月的就业报告显示，美国雇主大幅减少招聘，失业率连续第四个月上升，触发了一个关键的衰退信号，并导致全球股市大幅下跌。如果CPI数据符合预期，将表明通胀仍在下降趋势中。经济学家认为，轻微的回升是由于核心服务（不包括住房）这一重要类别的变化。此外，一些预测者也提醒，商品价格可能因运输成本上涨而有上行风险。其他经济数据预计即将发布的零售销售报告将显示7月总体零售销售有所回升，但剔除某些组件后，用于计算国内生产总值的控制组销售将显著放缓。其他数据还包括通胀预期、小型企业情绪、工业生产和新建住房数据。美联储理事米歇尔·鲍曼在周六表示，她仍然看到通胀的上行风险和劳动市场的持续强劲，暗示她可能在9月的美联储会议上不支持降息。全球经济动态在其他国家方面，加拿大7月的住房开工数据将显示央行连续降息是否有助于刺激新建投资。预计加拿大6月的批发和制造业销售将下降。中国的经济数据预计将显示7月经济活动有所改善，但仍处于疲软状态。工业产出增长预计加速至5.5%，零售销售可能回升至2.6%。英国的经济数据将影响英格兰银行的决策，包括工资增长放缓和通胀数据。挪威预计将维持利率不变，瑞典的数据将显示通胀是否继续放缓。在拉美地区，阿根廷预计将公布7月通胀数据，经济学家预测年通胀将继续放缓。巴西、哥伦比亚和智利将发布经济数据，乌拉圭可能会保持利率不变。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-13

高盛预测：美股市场波动逐步下降抓住“买入”最佳时机除非……

在上周一再次加剧。据分析，这一下跌是由经济数据疲软引发的，去杠杆、市场拥挤和流动性不足等因素加剧了这一趋势。#2024年下半年市场展望# 在市场动荡中，股票关联性和波动性急剧上升。具体来说，隐含波动率指数VIX在8月5日达到了66的盘中高点，仅次于2020年3月的抛售和2008年金融危机期间的水平。然而，根据高盛策略师的观点，历史模式表明，在接下来的几个月里，“股票关联性和隐含波动性将逐渐回落至‘正常’水平。”自2000年以来的12次类似事件中，当周期性股票在一周内落后于防御性股票超过5个百分点时，通常预示着对经济增长的担忧显著上升。就像过去一周一样，这些时期的波动性和关联性均大幅上升。策略师指出：“在这些恐慌之后，实际的关联性和隐含波动性通常会缓慢下降，并且即使在3个月后仍高于恐慌前的水平。” 展望未来，股市的走势将取决于即将发布的数据，这些数据将明确经济前景，从而决定市场是否继续关注宏观经济，或回到2024年上半年以微观因素驱动的环境。策略师认为，劳动力市场和消费者数据“将特别重要”。虽然下一个就业报告要到9月6日才会公布，但投资者将密切关注即将公布的每周失业救济申请、零售销售及沃尔玛的财报，以及本月晚些时候美联储调查中的劳动市场组成部分。高盛认为，除非出现极端的上行意外，否则通胀数据可能不会发挥重要作用。策略师写道：“如果数据确认我们经济学家的乐观观点，投资者可能会转向关注阿尔法机会而不是市场贝塔。” 他们补充道：“如果经济担忧继续减退，市场在接下来的几个月中变得更加以微观驱动，那么近期的抛售将代表一个以估值折扣买入基本面健康股票的吸引机会。” 历史先例表明，隐含波动性在选举日之前将保持相对较高，但关注特定政策的影响可能有助于增加行业和股票的分散度。

Heidi2024-08-13

小心，通胀数据和零售企业的财报可能会让美股剧烈波动

逐步放缓还是急剧放缓。” 与所有重要的经济数据一样，7月的CPI数据可能对市场和美联储产生重大影响，但由于担忧经济放缓的迹象和通胀缓解不够，可能会导致股市暴跌，投资者这次会更加关注。《华尔街日报》调查的经济学家预计，7月的整体通胀率将保持在3%的年增长率，而剔除波动较大的食品和能源成本的核心CPI，预计将从6月的3.3%放缓至3.2%。摩根士丹利投资管理公司全球市场主管布莱恩·温斯坦表示，通胀将在一段时间内保持高于美联储的目标，因为历史上CPI稳定在2%以下的情况“非常罕见”。温斯坦在上周四表示：“似乎在一些令人痛苦的领域存在通胀，比如汽车保险和房屋保险，尤其是在那些人口激增的地区，这每个月都会从消费者口袋里拿走钱。” 他还提到，围绕地缘政治冲突和2024年美国总统候选人的经济计划的不确定性，“足以阻止通胀显著回落到2%以下”。美联储抑制价格压力同时维持经济稳定的计划，在今年上半年进展顺利，但在过去几个月，消费者业务公司开始指出消费支出放缓，事情开始有了变化奢侈品集团LVMH上个月报告称，亚洲市场（不包括日本）的第二季度销售额出现了下滑，这个市场占2024年上半年收入的30%。上周，麦当劳收益报告显示，通胀压力使其消费者，特别是低收入家庭，在如何花钱上更加挑剔，而度假租赁平台爱彼迎预计，由于经济前景不确定，消费者将推迟预订，休闲旅行将放缓。多年的持续通胀和美联储的货币紧缩周期。，已经挤压了大流行期间积累了储蓄的美国家庭。许多消费者不得不更加挑剔地选择他们购买的产品和挥霍的场所。 Hirtle Callaghan & Co.首席投资官布拉德·康格表示：“大多数面向消费者的公司，如星巴克和麦当劳，已经发布了利润预警，这让我印象深刻，毫无疑问，现在是一个非常艰难的消费者环境。这说明了消费者积压的储蓄耗尽，他们对工作和未来收入的信心减弱。” 本周即将发布的美国大零售商盈利报告，成为美国股市的另一个重要事件。沃尔玛和家得宝分别计划在周二和周四发布收益报告，投资者期待从这些销售日常家居必需品公司的财报中，获取更多关于消费者状况的证据。康格表示，消费者支出的疲软可能会蔓延到消费领域的其他部分。 “人们正在减少各种支出，这意味着企业在计划招聘时会减少，这反过来又会影响就业和收入，”他说。当然，经济数据到目前为止显示出混合的增长信号。上周早些时候，经济服务部门在7月反弹，抵消了美国可能接近衰退的日益增长的观点。上周申请失业救济的美国人数降至23.3万，较一年来的高点回落，表明尽管7月就业报告疲软，劳动力市场可能仍然状况良好。上周的这两份报告帮助股市从周一的抛售中恢复过来，收复了部分每周的损失。康格表示：“股市有些恐慌和脆弱……但经济数据的微小利好并不会对市场情绪产生重大变化，这意味着如果未来几周有更多的正面数据点出现，每一个都会逐渐对市场产生较小的影响。目前，市场如此脆弱，以至于反应过度。” 温斯坦表示，市场还会有更多的波动，这可能会“限制”股票的上涨空间。 “但我不认为这意味着我们会出现硬着陆。我也不认为这保证了经济衰退的发生，”他说。来源：加美财经

加美财经2024-08-13

美国最新经济数据公布前夕，全球股市小幅上涨

方面，国际投资者期待着美中两国公布相关经济数据。由于美国就业数据疲软以及曾极度膨胀的日元“套利交易”紧急平仓，上周一，全球股市大幅下跌。不过，一些强于预期的美国数据缓解了对于全球经济放缓的担忧，股市在上周五收复了几乎所有的失地。本周一市场较为平静，欧洲 STOXX 600 指数上周收盘上涨 0.3%，本周上涨 0.2%。德国 DAX 上涨 0.3%，英国富时 100 指数上涨了0.5%。投资者正在关注将于周三（8月14日）公布的美国 7 月份消费者物价指数，预计该数据将显示环比通胀率从 6 月份的负 0.1% 上升至 0.2%，而零售销售数据将于周四公布。道富银行高级宏观策略师蒂莫西·格拉夫 (Timothy Graf) 表示：“这是一个相当温和的预期”，他认为，通货膨胀的情况和过去已大不一样，“风险在于实行紧缩政策的时间太长，其后果现在正在劳动力市场上显现出来。” 美国标准普尔 500 指数期货上涨 0.2%。该指数周五收盘基本持平，从周一 3% 的跌幅中恢复过来。日元下跌，美元兑日元上涨 0.65%，至 147.57。美元指数基本持平于 103.22，欧元和英镑持平。七月和八月日元的大幅上涨，令投资者措手不及，迫使他们解除所谓的套利交易，即借入日元购买美元和其他货币来投资于高收益资产。周五的数据显示，杠杆基金（通常是对冲基金和各类基金经理）以2011年3月以来最快的速度平仓日元。三菱日联金融集团 (MUFG) 外汇策略师李·哈德曼 (Lee Hardman) 表示：“本周初的情况比上周平静得多。”“杠杆基金持有的日元空头仓位大幅减少……可能也提供了一定的保证，即日元套利交易的平仓现已更加彻底。” 周一日本市场因假期休市，亚洲市场交易平静，MSCI 除日本以外的亚洲股票指数上涨 0.41% 。中国周四（8月15日）将公布零售额和工业生产数据，预计这些数据将显示经济继续表现不佳，这可能会加剧一些投资者对全球经济增长的担忧。

Lisa2024-08-12

两大关键因素“加持” 黄金价格飙升超1% 重掀暴涨狂潮

金价格在本周晚些时候即将公布的关键美国经济数据前上涨。截止发稿，现货黄金涨势不停，一度触及2460美元/盎司关口，较日内低点走高近40美元。COMEX期金站上2500美元/盎司，日内涨1.08%。随着日元下跌超过1%，彭博美元现货指数上涨0.1%。铂金、钯金和银价也均有所上涨。#黄金技术分析# （现货黄金走势图，来源：FX168）目前，交易者关注这些数据是否会加强对美联储即将转向货币宽松的预期。在经历了上周0.5%的下跌后，黄金目前交易价格接近2455美元/盎司。投资者正在准备周二公布的美国生产者价格指数数据和周三的消费者价格指数数据，这些数据将揭示世界最大经济体的通胀情况。尽管预计CPI数据显示7月份价格涨幅有所上升，但年率指标应继续以缓慢的速度上升。近期价格压力的缓解提升了政策制定者的信心，他们认为可以开始降低借贷成本，同时将注意力转向显示出更多降温迹象的劳动市场。美联储理事米歇尔·鲍曼上周六表示，她仍然看到通胀上行风险和劳动市场的持续强劲，暗示她可能不准备在9月份支持降息。较高的借贷成本通常对黄金不利，因为黄金不支付利息。今年黄金已上涨近19%，并接近上个月的历史最高点。除了降息预期外，坚定的中央银行购买和中国消费者的强劲需求也支持了黄金价格。中东紧张局势的加剧也增加了黄金作为避险资产的吸引力。根据Saxo Bank A/S周一的报告，黄金仍然“受到地缘政治风险和预期的美联储降息支持”，涉及伊朗和以色列以及乌克兰的紧张局势。与此同时，商品期货交易委员会的每周数据显示，资金经理对黄金的净多头押注达到了五周来的最低点。值得注意的是，据纽约联储对消费者预期的调查显示，7月份一年期通胀预期为2.97%，略低于上月的3.02%，未来三年的通胀预期中值大幅下降0.66%，至2.3%，创下自2013年6月该调查开始以来的低点。纽约联储表示，与一年前相比，人们对信贷获取的看法在7月份有所恶化，报告称获得信贷比一年前更难的家庭比例有所上升。此外，消费者预计，明年汽油价格将上涨3.46%，食品价格将上涨4.67%，医疗费用将上涨7.61%，大学教育费用将上涨7.15%，而租金将上涨7.14%。同时，美国消费者越来越担心无法按时偿还账单，拖欠债务的预期升至疫情爆发以来的最高水平。据纽约联储周一公布的一项调查，消费者未来三个月无法偿付最低还款额的平均可能性为13.3%，创2020年4月以来最高水平。年收入低于50,000美元和高中及以下学历的人还款压力最大。调查显示，与一年前相比，受访者对信贷获取难易的看法在恶化，对家庭支出增长的预期降至三年多来最低水平。就业者对劳动力市场的看法变得更为复杂。虽然美国人对未来一年失去工作和失业率上升的担心有所缓解，但他们预计失业后找到工作会更难。调查结果与更广泛的经济数据相吻合，后者显示劳动力市场正在走弱，越来越多的消费者拖欠债务。

丰雪鑫992024-08-12

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