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长，导致供应链出现缺口。” 据德国基尔经济研究所(IfWKiel)估计，由于红海海运延误，德国12月份进出口分别下降了1.8%和1.9%。据悉，特斯拉德国格鲁海德工厂将于1月29日至2月11日停产。特斯拉周四收盘下跌2.9%。

金融界2024-01-12

周五你需要知道的隔夜全球要闻：美国12月份CPI同比上升3.4%，为2023年9月以来新高

iversity of Kiel）世界经济研究所的研究显示，12月份世界贸易环比下降1.3%，部分原因是红海航运中断。 14、美国比特币现货ETF上市首日交易量达到46亿美元。 15、美股三大指数几乎平收，道指涨0.04%，纳指收平，标普500指数跌0.07%，热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.05%。 16、COMEX 2月黄金期货收跌0.42%，报2019.2美元/盎司；COMEX 3月白银期货收跌1.57%，报22.705美元/盎司。 17、WTI原油期货结算价收涨0.91%，报72.02美元/桶；布伦特原油期货结算价收涨0.79%，报77.41美元/桶。

金融界2024-01-12

【加元日报】市场调整降息预期加元跌至四周低点加元/人民币滑落5.35以下

50 人，这抵消了部分每周的波动。牛津经济研究院首席美国经济学家Nancy Vanden Houten表示，“初请失业金人数和续领失业金人数数据与已经放松但不能被描述为疲弱的劳动力市场一致。初请失业金人数仍远低于平衡水平（即就业净增长为零的水平）。我们预计未来几个月就业增长将进一步放缓，但仍保持积极增长。只要通胀继续放缓，美联储就有空间在5月会议上开始降息。” 数据公布后，美国国债收益率涨跌互现，美国2年期国债收益率触及今年以来新低4.285%，10年期国债收益率为4.038%。美联储于2022年3月开始大幅加息，试图减缓物价上涨速度，希望将同比通胀率降至2%的目标水平。12月美国CPI略热表明美联储不会急于降息。许多经济学家表示，将通胀率从9%放缓至3%左右比实现美联储2%的目标更容易实现。纽约美国银行证券经济学家Stephen Juneau表示，“在我们看到服务业通胀取得进一步进展之前，美联储可能会担心通胀上行风险。” ANNEX 财富管理公司首席经济学家BRIAN JACOBSEN表示，“这些数据真正表明的是，软着陆的道路并不是一条直线。通胀数据高于预期意味着投资者必须重新考虑美联储在2024年能够降息多少次，而市场认为这些数字令人失望，并可能推迟首次削减日期。”“我们仍然认为美联储今年可能只会降息三次，但这显然与市场的预期相反。” 数据公布后，三位美联储官员相继发表讲话。美联储鹰派官员、克利夫兰联储主席梅斯特指出，在通胀方面需要看到住房和商品价格压力继续下降，今天的通胀报告只是表示美联储还有更多的工作要做，预测今年将继续看到通胀率下降，但今年不会达到2%的通胀目标。他指出，在劳动力市场保持健康的情况下，出现了通胀回落的现象。因此，他认为美联储的工作尚未完成，预计即将发布的数据情况与软着陆一致。他指出，当看到持续的通胀回落时，美联储将讨论降息的问题。他说，3月降息为时尚早，需要看到更多（通胀回落）的证据。美联储票委、里士满联储主席巴尔金表示，希望看到通胀正朝着目标迈进的确切证据，一旦通胀走上向2%回落的轨道，美联储愿意考虑降低利率。美联储巴尔金指出，12月CPI数据大致符合预期，他同时重申不会预先判断3月份美联储将降息，并表示将密切关注1至3个月的PCE数据。芝加哥联储主席古尔斯比认为，2023年是通胀降低表现杰出的一年。他表示，CPI中持续高企的住房通胀可能对美联储的个人消费支出通胀目标影响较小，通胀将是决定何时以及降息幅度的主要因素。虽然今天的通胀数据不太可能促使美联储发出即将降息的信号，但交易员们仍然完全消化了2024年5次降息25个基点的预期，他们目前预计3月份降息的几率仍超过50%。因为显然市场正在注意到这样一个信息，即一个高于预期的通胀数据并不一定会改变美联储目前的考虑。不过美联储的降息预期与交易员更为鸽派的预期之间持续存在的差距，意味着其中一方最终将是错误的。具体是哪一个，将完全取决于3月份会议之前的一系列关键数据。据CME“美联储观察”最新数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为99.5%，降息25个基点的概率为0.5%。到3月维持利率不变的概率为33.8%，累计降息25个基点的概率为65.8%，累计降息50个基点的概率为0.3%。道明证券的经济学家预计，2024 年上半年美元将陷入困境。他们分析，“过去一年，贸易条件和利差再次成为外汇的主导主题。随着今年降息的进行，价值可能会削弱套利的一些表现。不过，这可能需要一些时间才能在一年中发挥作用。我们还注意到G10增长/通胀因素之间的差异。总体预测美元将在上半年进一步走软。” 美元正在收复2023年末的部分跌幅。ING经济学家分析了美元 2024 年的前景，“我们的偏好是，随着美联储启动宽松周期，美元的下一个主要下跌阶段可能会在第二季度末出现。在此之前，我们预计主要货币将出现波动，并预计投资者将继续寻求收益。” 投资者要密切关注未来几天和几周的美联储讲话。鉴于最近的事态发展，如果美联储的言论开始倾向于更强硬的方向，则有利于收益率和美元。周五美国生产者价格指数（PPI）通胀，市场将希望供应链前端的价格进一步下跌。截至12月的财年，核心PPI（扣除食品和能源价格波动后的总体PPI）预计将从2.0%下降至1.9%。凯投宏观北美首席经济学家Paul Ashworth指出，尽管11月核心CPI上涨0.3%，但核心PCE物价指数仅上涨0.1%。PCE才是美联储首选的通胀指标。该系列指标显示过去六个月的年化核心通胀率低于美联储2%的目标。因此，这是美联储观察人士搁置CPI的一个原因。12月PCE数据将于1月26日公布。美元/加元现报1.34092，涨幅0.22%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美国消费者价格指数（CPI）通胀率大幅高于市场预期，扩大了市场对3月份降息的希望与美联储预期之间的差距，更广泛的市场转向避险货币。美元/加元已第5个交易日上升，回升至1.34以上，到达去年12月中旬位置。由于红海商业运输的不确定性，油价回升，阻止了加元的下滑趋势。 Ascendant FX 高级外汇交易商Tony Valente表示，“由于国内经济消息不多，加元只能根据美国通胀报告进行权衡。”“报告略高于预期，可能会重新调整市场对美联储首次降息时间的看法。”Valente 表示：“12 月份加元走势太大、太快，因此这一消息让市场出现了错误的倾向。” 在加拿大经济方面，12月份的Maru Household Outlook Index显示，近40%的加拿大人认为未来两个月经济将会好转，比11月的37%和10月的33%有所增加。与此同时，报告称有更少的家庭表示他们的财务状况恶化。在去年7月将利率提高至5%后，加拿大央行在过去的三次会议上保持了利率不变。加拿大的经济形势仍然不确定。一些主要的经济预测机构预计第四季度的增长将保持平稳或显示出非常温和的增长，对于今年第一季度也有类似的预测。在原油方面，随着中东地区紧张局势加剧，油价周四攀升约3%至两周高点。对途经红海的商业油轮的袭击导致运输延误并导致供应短缺。高于预期的通胀上升可能会推迟美联储3月份备受期待的降息。较低的利率将降低消费者的借贷成本，从而促进经济增长和对石油的需求。巴克莱周四表示：“需求放缓、中东动荡和价格反应温和，让生产商、消费者和市场参与者都对油价感到偏执。”值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价上涨支撑了加元。展望该货币对的前景，SocGen的分析师指出，“美联储利率下降将有助于加元延续近期的小幅涨幅。加元应该对利率变化特别敏感，因为“对利率最敏感的发达经济体货币是对住房最敏感的货币。” 丰业银行的经济学家表示，“日内和每日趋势强度震荡指标呈中性。自周二测试 1.34 区域以来，美元/加元小幅走低，但实际上并没有看到很好的报价，美元跌幅今天已收窄至小支撑位 1.3375，但几乎没有跟随抛售压力。日内和日线趋势强度震荡指标呈中性，反映出目前资金缺乏活力。然而，在 12 月底（每周）美元牛市逆转之后，长期风险仍然倾向于美元的一些修正性上涨。美元在跌至 1.3325/1.3350 区域时寻求支撑。” 本周剩余时间，加拿大经济数据仍缺席数据，加元交易者等待下周的加拿大CPI数据以及分别于下周二和周五公布的11月份加拿大零售销售数据。加元/人民币跌至5.35以下，现报5.3431，跌幅0.33%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-01-12

德国研究机构：红海航运中断导致世界贸易额在12月份下降1.3%

iversity of Kiel）世界经济研究所的研究显示，12月份世界贸易环比下降1.3%，部分原因是红海航运中断。研究称，“2023年12月的最新数据表明，全球贸易和主要经济体之间的贸易继续呈负增长趋势。中东冲突，尤其是红海集装箱船遇袭事件，可能是导致表现疲软的原因之一。2023 年11月至12月间，世界贸易下降了1.3%。”

金融界2024-01-12

“通胀之战”恐未完！美国12月CPI意外加速美联储3月“首降”预期再挨一棒

降温。第一公民银行财富管理公司市场和经济研究主管Phillip Neuhart表示，这些数据提醒人们，将通胀降至美联储的目标水平需要时间。Neuhart说：“由于核心通胀率仍接近美联储目标的两倍，我们仍然怀疑FOMC是否会在3月份的会议上选择降息。”

金融界2024-01-12

美联储3月“首降”成“泡影”！12月CPI数据大“爆表” 市场定价2024年货币政策宽松程度减少

3%。第一公民银行财富管理公司市场和经济研究主管Phillip Neuhart表示，通胀数据告诉我们，将通胀降至美联储的目标水平需要时间。由于核心通胀率仍接近美联储目标的两倍，我们仍然怀疑FOMC是否会在3月份的会议上降息。租金上涨造成CPI超预期反弹后续仍需关注PCE数据因租金维持上涨趋势，美国12月CPI升幅高于预期，这可能推迟美联储在3月降息的决定。自去年6月以来，持续高企的租金限制了美联储进一步降低CPI的进展。尽管消费者价格仍处于高位，但该指标在2023年的大部分时间里都有了显著改善，11月份的个人消费支出价格指数出现了三年半多来的首次月度下降。值得注意的是租金在CPI计算中所占比重较大，但在将于本月晚些时候公布的PCE数据中的权重较小。今天的另一个数据美初请低于预期，这表明劳动力市场正在缓解，但只是逐渐缓解，因为与历史标准相比，裁员仍处于低位。

Dan19772024-01-11

与华尔街共识背道而驰！顶级经济学家：衰退或在春季到来

初开始。作为Evercore ISI经济研究团队负责人，海曼周三在一份客户报告中表示：“我们预计经济收缩将于2024年春季出现。我们的分析将七个衰退指标与五个经济韧性信号进行了对比，勾勒出来一个微妙的图景。” 造成衰退预期的主要因素是利率上升的滞后效应。从2022年3月到2023年7月，美联储11次上调了基准短期利率，总计5.25个百分点，而传统观点认为，这种政策紧缩可能需要长达18至24个月的时间才能真正对经济发挥作用。海曼指出了多个衰退的预警信号，包括美国国债收益率曲线倒挂；货币供应量收缩；信贷状况、消费者预期和新制造业订单等主要经济指标持续出现负面数据。而让美国经济维持韧性的因素包括高水平的消费者储蓄、挥之不去的财政刺激效应和流动性过剩。就业市场支撑了消费者支出，后者是美国经济的重要支柱。2023年非农就业人数增加了270万人，比上一年减少了200万人以上，但仍然表明就业形势稳健。不过，海曼预计美国失业率将上升至高达5%。与此同时，由于增长疲软、定价能力下降以及生产力面临的挑战，企业盈利预计将下滑6%。综合来看，Evercore ISI预计美国GDP在第二季度和第三季度将出现负增长，并且2024年全年的年增长率仅为0.2%。对于正在竞选连任的总统拜登来说，这不会是一个受欢迎的消息，美联储也正在努力引导经济走向安全水域。海曼写道：“历史表明，经济衰退可能会在2024年春季开始，收益率曲线倒挂之后总是会出现经济衰退。白宫和美联储都知道这种结果具有明显的政治影响。” 海曼表示，从好的方面来看，这可能有利于通胀继续下降，到年底达到美联储2%的目标。尽管经济学家和美联储对2024年的经济前景普遍更为乐观，但海曼并不是唯一持谨慎态度的人。德意志银行最近警告称，美国经济面临着一条危险的道路，双线资本首席执行官冈拉克周二重申了他对未来经济可能陷入“严重衰退”的呼吁。

金融界2024-01-11

报告：未来十年AI或推动美国GDP增1万亿美元 90%职位受影响

牛津经济研究院与Cognizant Impact研究报告称，未来10年内AI对美国经济的影响将达到1万亿美元，但有约90%的职位将受到影响。研究报告称，生成式AI有可能提高营运效率、创造新的收入来源以及创新产品与服务，并最终重新定义企业，估计未来10年生成式AI可能为美国的生产率提高1.7%至3.5%，并使美国年度GDP增长4,770亿美元至1万亿美元。同时52%的工作将出现重大变化，将有9%的美国现有劳动力可能会被取代，1%的人可能会难以找到新的工作。

金融界2024-01-11

德国房地产行业陷入困境建筑业前景不容乐观

产行业正遭受数十年来最严重的危机。德国经济研究所(DIW)的一项研究显示，德国建筑支出将在2024年出现金融危机以来的首次下降。DIW研究报告的作者之一劳拉·佩根哈特表示，建筑业的衰退比预期的要长。预计2024年建筑量将萎缩3.5%，至5460亿欧元(5973.8亿美元)，然后在2025年略有回升，增长0.5%。IFO经济研究所的另一项调查显示，12月住宅建设信心指数降至-56.8，低于11月的-54.4，处于历史低点。调查主任克劳斯·沃拉贝表示，2024年建筑业的前景黯淡。

金融界2024-01-10

德国房地产行业陷入困境，建筑业前景不容乐观

产行业正遭受数十年来最严重的危机。德国经济研究所的一项研究显示，德国建筑支出将在2024年出现金融危机以来的首次下降。DIW研究报告的作者之一劳拉·佩根哈特表示，建筑业的衰退比预期的要长。预计2024年建筑量将萎缩3.5%，至5460亿欧元，然后在2025年略有回升，增长0.5%。IFO经济研究所的另一项调查显示，12月住宅建设信心指数降至-56.8，低于11月的-54.4，处于历史低点。调查主任克劳斯·沃拉贝表示，2024年建筑业的前景黯淡。

金融界2024-01-10

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