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【黄金收市】美联储鹰鸽齐鸣！黄金携贵金属集体跳水但一波大涨正蓄势待发？
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uyen在其最新的黄金报告中表示，尽管经济衰退的预期已被推迟到2024年第一季，但经济增长肯定会放缓。 “尽管我们的经济学家认识到，鉴于美联储加息的规模和速度(自去年3月以来加息幅度已达525个基点)，今年美国经济衰退的可能性已大幅下降，但他们认为，经济衰退几乎不可避免。然而，鉴于最近的强劲增长，他们不再预计今年会出现这种情况，而只会在明年上半年出现。”“……今年秋季，美联储将不会进一步提高其关键利率，这应该会为未来一年有关降息的猜测增加铺平道路。” 根据CME美联储观察工具，市场认为美联储将利率维持在5.25% - 5.50%区间不变的可能性为86.5%。市场还预计，利率在年底前保持不变的可能性接近62%。这家德国银行仍然认为，到年底，金价将在2000美元/盎司左右交易，2024年第一季度的平均价格将在2050美元/盎司左右。 “我们的专家预计美联储将在明年年中左右开始降息。在这种环境下，金价应能成功突破2075美元/盎司的历史高位。下一交易日重点关注（北京时间） 07:50 日本6月贸易帐 10:00 中国7月贸易帐 10:50 中国7月以美元计算贸易帐 14:00 德国7月CPI月率终值 14:45 法国6月贸易帐 18:00 美国7月NFIB小型企业信心指数 20:15 美联储哈克就经济前景发表讲话 20:30 美国6月贸易帐 20:30 美联储巴尔金发表讲话 22:00 美国6月批发销售月率
市场焦点2023-08-08
会员
多头来了！经济衰退与降息来袭黄金有望突破2075美元再创新高
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uyen在其最新的黄金报告中表示，尽管经济衰退的预期已被推迟到2024年第一季，但经济增长肯定会放缓。 “尽管我们的经济学家认识到，鉴于美联储加息的规模和速度(自去年3月以来加息幅度已达525个基点)，今年美国经济衰退的可能性已大幅下降，但他们认为，经济衰退几乎不可避免。然而，鉴于最近的强劲增长，他们不再预计今年会出现这种情况，而只会在明年上半年出现。”“……今年秋季，美联储将不会进一步提高其关键利率，这应该会为未来一年有关降息的猜测增加铺平道路。” 根据CME美联储观察工具，市场认为美联储将利率维持在5.25% - 5.50%区间不变的可能性为86.5%。市场还预计，利率在年底前保持不变的可能性接近62%。这家德国银行仍然认为，到年底，金价将在2000美元/盎司左右交易，2024年第一季度的平均价格将在2050美元/盎司左右。 “我们的专家预计美联储将在明年年中左右开始降息。在这种环境下，金价应能成功突破2075美元/盎司的历史高位。
市场焦点2023-08-08
原油收盘：权衡沙特及俄罗斯减产影响原油从四个月高点回落收跌
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对2023年下半年供应短缺的预期和对经济衰退的担忧消退，帮助推动了原油价格的反弹，但分析师表示，对潜在经济放缓的担忧尚未完全消除。 “展望未来，西德克萨斯中质原油正在测试2023年的关键价格阻力位，但尚未明确突破上行，”sevensreport Research的分析师写道。“在我们达到新高之前，石油的前景将保持中性，因为投资者继续权衡看涨、紧张的现货市场动态，而不是挥之不去的经济衰退担忧。” 施耐德电气(Schneider Electric)大宗商品分析师维多利亚•德克森(Victoria Dircksen)在一份报告中表示，天然气价格受到提振，因为“气温前景显示，8月底前气温将在零下48摄氏度左右。”
金融界2023-08-08
美联储加息前景延续加元上升势头，美元兑加元触及近两个月新高
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加元的预测带来了下行风险。我们假设美国经济衰退/急剧放缓的风险很高，这有助于提振美元兑加元。”
Sue2023-08-08
摩根士丹利：如果不是因为政府支出过度美国股市会跌得更低
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经济增长将快于预期，因此人们普遍认为经济衰退的风险已大大减弱。此外，随着最近将债务上限提高到2025年，这种激进的财政支出可能会持续下去。” 然而，在经济繁荣时期如此大规模支出的最大问题是，当另一场经济衰退不可避免地到来时，这限制了国会采取行动的能力。威尔逊说，这可能会给企业盈利带来问题，进而给股市带来问题。“如果财政政策在景气时期几乎没有约束作用，那么当下一次衰退到来时，赤字会发生什么?” 美国股市周一早盘走高，此前标准普尔500指数周五连续第四个交易日下跌，为3月以来股市表现最差的一周画上句号。该指数近期上涨0.5%，接近4500点，而纳斯达克综合指数下跌0.2%，至13881点。道琼斯工业股票平均价格指数上涨300点，至35,362点涨幅0.9%。过去一个月，由于交易员青睐一些今年表现落后的股票，该指数大幅上涨。
金融界2023-08-08
“拜登经济学”或助美国经济避开衰退但也埋下通胀回潮隐患
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美国经济注入了动力，既燃起了美国能避开经济衰退的希望，也加剧了美国会被巨额债务和高通胀缠身的担忧。拜登之持的三项立法——加大基建支出、增强绿色经济投资、加强半导体制造——在第二季度帮助刺激了需求，并可能在未来产生更大影响力。联邦政府预算赤字扩大也出乎意料提振了经济，部分原因在于大规模社保支付以及加州企业和居民延迟缴纳所得税。关键问题是，拜登经济学提供的这超过1万亿美元的之持是否恰逢其时，它是拜登谋求连任的一个重要倚靠。争论的焦点在于，它究竟是在为经济软着陆铺路，还是为通胀卷土重来埋下了隐患。在最新就业报告中，争论双方都找到了之持己方观点的证据。上个月非农就业人数增长放缓，但保持稳健，增强了美国有望避免经济衰退的希望。但薪资增速维持在高位，加剧了通胀担忧。 Moody’s Analytics首席经济学家Mark Zandi隶属于拜登经济学是加分项的阵营，认为它有助于抵消信贷环境大幅收紧对经济的滞后影响，并帮助美国躲开衰退。 “时机非常有利，” Zandi称。他的计算认为，未来一年美国经济将小幅增长1%，而拜登经济学将有0.4个百分点左右的贡献。其他经济学家则担心，拜登的刺激措施与美联储放缓经济增长、把通胀率降至2%目标的努力背道而驰，可能埋下明年需要更大幅加息的隐患。 “增长风险” “现在的强劲增长将助长日后的通货膨胀，这种风险越来越大，” Renaissance Macro Research的经济主管Neil Dutta说。他认为富有韧性的经济和劳动力市场已经不把美联储快速加息当回事。彭博经济学家： “如果我们预期中今年的经济衰退推迟、而不是得以避免，美联储最终不得不将利率升至高于我们目前预期的水平——那么最可能的罪魁祸首将是拜登经济学。” —Anna Wong，首席美国经济学家而拜登政府认为其政策完全积极，这不足为奇。 “总统的经济政策，拜登经济学正在为美国人民服务，”美国代理劳工部长Julie Su上周五接受采访时表示。就公众而言，任何经济增长都还没有转化为对拜登之持率的增加。《纽约时报》/锡耶纳学院上个月的民调显示，只有不到40%的登记选民之持拜登。美联储决策者则淡化了财政政策对经济的影响。鲍威尔曾在6月28日表示，这不是通胀的“重要驱动力”。但拜登经济学给企业带来的好处越来越明显，预计未来还会带来更多帮助。 “在电信和高压输电用的电线电缆等领域，我们已经看到了非常强劲的需求，”陶氏公司首席执行官Jim Fitterling7月25日对分析师表示。“而且我不认为需求会减弱。”
金融界2023-08-07
非农这一分项引发警惕！美国前财长：美联储还有更多工作要做
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Summers）仍然认为美国有望避免经济衰退，但他表示，7月份的非农就业报告表明，美联储与通胀的战争尚未结束。 “我认为我们还不能确信通胀在未来某个时候不会真正加速”，萨默斯上周五在就业市场数据公布后表示。最新数据显示，美国上个月新增非农就业岗位为18.7万个，低于预期的20万个，失业率降至3.5%，时薪增幅高于预期，环比增长0.4%。萨默斯认为，最新的就业市场数据并不完全符合美联储2%的通胀目标。他估计，7月份工资同比增长4.4%，而折合成年率则较6月份增长近5%。在考虑了生产率的趋势后，他警告说，就业数据表明“潜在通胀率在3.5%的水平——而且可能不会减速”。萨默斯表示： “如果你看一下工资的增速，你就会发现这个月的涨幅要快于上个季度，上个季度的涨幅也要快于全年。本季度的增速约为4.9%，这与2%或接近2%的潜在通胀率不符。” 此前公布的数据显示，6月份最新的消费者价格指数（CPI）同比上涨3%，投资者普遍预计美联储将在今年剩余时间内结束加息。对此，萨默斯认为，经济仍然强劲，软着陆仍有可能，但失业率下降和职位空缺增加表明美联储还有更多工作要做。萨默斯说，“我们的劳动力市场仍然紧张，非常紧张。7月创造了18.7万个就业机会，我们面临的问题不仅是劳动力市场吃紧，而是劳动力市场持续吃紧”。据报道，萨默斯指出，他认为宣布抗通胀胜利还为时过早。他表示，“我很高兴美联储不在宣布胜利的人之列”。
金融界2023-08-07
本周重大考验：中美通胀风暴！投行开始向美联储投降，中国似乎不愿出台刺激
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美国银行和摩根大通上周都放弃了对美国经济衰退的预测，转而支持软着陆的主题。然而，美国经济软着陆越现实，就越不符合市场对美联储明年将降息逾120个基点的激进预期，这可能是收益率曲线最近趋陡的原因之一。本周，美国和中国的通胀数据将是对投资者的重大考验。上月美国CPI意外下滑对市场构成巨大提振，因此任何与预期相符的数据都可能令市场失望。预计中国将公布全面的反通胀，分析师预计CPI年降幅约为0.5%，生产者价格指数降幅约为4%。这将对发达国家的价格保持下行压力，但也突显出中国需要出台更有意义的刺激措施——而这一次，中国政府似乎不愿出台刺激措施。有趣的是，纳斯达克期货上涨近0.6%，这在这个时区是一个稳定的涨幅，可能反映出顽固的多头在科技股下跌时买入。财报季即将结束，到目前为止，标准普尔500指数中有79%的成份股超过预期，不过这可能在一定程度上反映了华尔街提前调低了预期，以粉饰股市的结果。本周是新闻和娱乐时间，迪士尼、新集团和福克斯预计都将公布艰难的经营状况。尤其是迪斯尼，它有一系列令人失望的电影上映，它的主题公园似乎也在挣扎。亚洲企业财报季开始，中国的阿里巴巴备受关注，日本的索尼和软银也在其中。
超启2023-08-07
遭惠誉降级刷屏 “美债炸弹”背后没那么简单！大规模财政赤字恐掀翻全球金融市场酿成另一场“政治危机”
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的“透过通胀消除你的债务”。#高通胀/经济衰退# 即使这种机制在短期内运作良好，但从长期来看，总是会出现问题。原因也很简单，因为长期高通胀率会产生有害影响。（来源：美国财政部、彭博社）无节制借贷可能引发危机的第二种方式：债务货币化。换句话说，如果美国债务的传统买家选择罢购，美国政府可能会转而直接将国债出售给美联储。请注意，这与美联储的量化宽松计划不同，后者是通过在二级市场购买国债及相关证券来向金融系统注入资金。（来源：管理和预算办公室、彭博社）无论债务货币化作为一种自身融资方式对政府来说多么有吸引力，它都不是免费的午餐。因为这意味着将直接导致基础货币增加，进而导致通胀加剧。而这样的政策很容易导致美国国债市场崩溃，毕竟美国国债市场是世界上最重要的金融市场。因此，政府的债务与 GDP 的比率肯定会大幅下降，但这只是因为通胀加剧，以及世界各地国债持有者的巨大损失。没有一位美联储官员支持过将国家债务货币化这样的事情。美联储主席鲍威尔明确表示，低通胀率是经济稳定持续增长的先决条件。延伸阅读：一记重拳的教训！无节制美债恐加速终结美元霸权、美股主导地位债务过多引发的第三个潜在危机是——政治危机。回想一下，前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在任时期，曾公开批评鲍威尔分别在 2017 年和 2018 年加息以控制通胀。因此，按理说，如果特朗普如愿，通胀率可能会比以往更高、更持续。这一点很重要，因为如果他再次当选，特朗普不仅将负责任命下一任美联储主席，还将负责填补央行理事会的任何空缺席位。大规模且持续的预算赤字为任何政治家创造了巨大的动机，让他们任命对美联储施加短期影响、同时将后果留给下届政府的官员。如果这样的政治动态占据主导地位，债务危机和债务货币化可能只是时间问题，从而实现惠誉评级机构的决定。
芷莹2023-08-07
一波未平一波又起！华尔街将迎来“艰难一周”
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投资者仍预计美联储将加息以抑制通胀，在经济衰退来临时降息，收益率曲线一直处于倒挂状态。然而，现在市场上的情形似乎截然相反：美联储近期的加息行动正处于或接近尾声，这提振了较短期美国国债，即国库券的价格。同时市场也减少了对美联储亲手开启衰退大门的预期，从而加剧了对长期美债的抛售潮。摩根士丹利投资管理投资组合解决方案部门首席投资官Jim Caron表示： “长期以来，我们一直经历着收益曲线倒挂，因为持有长期债券将是保护自己免受衰退侵蚀的方法。而现在市场的观点是，如果你不会遭遇严重的经济衰退，那么为什么要持有10年期美债呢？” 当然，导致美债价格波动的不仅仅只有投资者的预期，此前他们已经消化了日本央行出人意料的政策转变、惠誉下调美国评级以及美国国债拍卖额超出预期的影响。本周，美债交易员还将面临充满“变数”的一周。选择增持美债的Brandywine Global Investment Management投资组合经理Jack McIntyre表示，这将是艰难的一周，本周的标售情况将非常有趣，可能会出现“卖传言买事实”的情况，CPI报告也对市场影响重大。根据摩根大通的一项调查，债券市场最近的下滑令投资者感到沮丧，他们在6月份积累了10多年来最大的看涨头寸。与此同时，这刺激了包括阿克曼在内的其他华尔街大鳄，阿克曼表示，他正在使用期权做空30年期美国国债，理由是供应增加等因素。美债面临多重考验！近期，10年期和30年期美国国债收益率较几周前高出约20个基点或更多。问题在于，在美国财政部未来几天将发售总计1030亿美元的三年期、10年期和30年期美国国债之际，这些利率是否高到足以吸引买家？对于那些一直在等待2023年兑现“债券年”的投资者来说，过去一周再次令人失望。他们今年年初的想法是，美联储到目前为止将转向降息，这将导致美债收益率暴跌，并使美债投资者得以收复去年的部分失地。但事实并非如此，彭博美国国债指数(203.6540,0.05,0.03%)在过去3个月下滑，对经济衰退的预期减弱是债市承压的原因之一。目前市场的焦点转移到了国债拍卖上。美财政部将于8月8日将发售420亿美元的三年期国债，随后是380亿美元的10年期国债和230亿美元的30年期国债。这三笔被称为“再融资”的融资总额，比三个月前的融资多了70亿美元。此外，近期市场对美债拍卖的需求一直不温不火。10年期美国国债连续五次标售“趋弱”，收益率高于预期。周四，经济学家认为，美国7月CPI数据预计将显示年度核心通胀率维持在4.8%附近，这使交易员对美联储9月决议感到不安。道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示，由于前景不明朗，多数投资者选择离场观望。他表示： “从长期角度来看，收益率目前处于很长时间以来最具吸引力的水平，但让投资者望而生畏的是，他们担心未来三到六个月美债收益率会走到更高的位置。”
金融界2023-08-07

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