FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

美股创新高，下一步怎么做？

显示美国经济依然有韧性，更增强了人们对经济软着陆的希望，并打破了许多分析师和经济学家对 2023 年经济衰退的悲观预测，为美联储在今年晚些时候开始降息开了绿灯。根据 CME 集团的 FedWatch 工具，对美联储 3 月份降息的预期从周三的 41.2% 上升至 47.4%。分析与展望本周市场在对经济的乐观情绪、较低的利率以及对人工智能的押注的推动下，标准普尔 500 指数在上周五突破 2022 年 1 月创下的盘中和收盘纪录高点的基础上再次上涨。截至周四，该指数已连续五个交易日收于历史新高。道琼斯工业平均指数也创历史新高。此外，微软和Meta（Facebook 母公司）的涨幅增强了大型科技股在 2024 年的强劲表现，推动了纳斯达克指数上涨，但由于英特尔的指引疲弱，周五科技板块的高涨情绪受到损害。 FactSet 的数据显示，截至周四，超过五分之一的标准普尔 500 指数公司已公布本财报季的财务数据，其中近 74% 的业绩超出了华尔街的预期。市场趋势 Yardeni Research 的创始人 Ed Yardeni 将西班牙流感大流行与 COVID-19 进行了比较，预计股市将呈上扬趋势，并且标普 500 指数将在 2024 年达到 5,400 点。 “我们的基本前提是，劳动力长期短缺迫使企业利用技术创新来提高生产率增长，根据政府的季度数据，生产率增长从去年开始有所改善。因此，通胀依然低迷，而实际GDP增长、实际工资增长和利润增长“利润率都得到提振。美联储可能会放松货币政策，但不必大幅削减联邦基金利率。股票投资热情持续高涨。” 汉邦金融认为当前的股票市场可能在今后两周继续上涨，特别是下周科技巨头微软、谷歌、Meta（Facebook 母公司）公布第四季度业绩，会再度推高高科技和标普500指数。不过，鉴于一月份长得太快，预计股市二三月份健康回调的可能性增大。不要过分集中在高科技股板块，投资者应该考虑其他板块，以多样化的形式避免投资风险。加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以21125.28收盘，较上周上涨1.05%。本周五，伦敦布伦特 3月原油期货为83.73美元/桶。本周五，1加元兑5.2788人民币，兑0.7433美元。分析与展望多伦多证券交易所周五创下自2022年5月以来的最高收盘水平，这主要是受到能源股和美国经济强劲增长后的积极情绪的提振。降息周三，加拿大央行宣布将利率维持在5%，符合市场普遍预期，但政策声明发生了重大变化。央行放弃了加息的措辞，并暗示将在今年晚些时候降息，但并未就具体时间给出任何答复。去年12月通胀数据出人意料地回升到3.1%，并且房屋租金上涨提高了整个通胀率的比例，令央行担心通胀压力。这也正是央行迟迟不确定是否在4月还是延迟到6月降息的原因。目前期货市场的隐含利率概率表明，央行在 3 月份的下一次会议上降息 25 个基点的可能性仅为 6% 左右，低于周三决定前的 28%。货币市场目前将 4 月份首次降息的可能性从 55% 下调至 45%。货币市场目前认为 6 月份首次采取行动的可能性为 77%，略低于加拿大央行宣布之前的 80%。石油由于美国经济增长和中国的刺激措施增加了今年原油需求更加强劲的希望，油价本周上涨。美国原油和全球基准原油周涨幅超过 4%。今年迄今为止，WTI 和布伦特原油价格分别上涨 7% 和 6.3%。 Tortoise 投资组合经理 Robert Thummel 向 CNBC 表示：“全球最大的两个石油消费国（中国和美国）在今年可能会有相当强劲的需求。” 由于冬季风暴导致美国原油供应下降，需求可能会更加强劲。根据能源信息署的数据，上周原油库存减少 920 万桶，产量减少 100 万桶/日。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以2910.22收盘，较上周上涨2.75%。本周五，沪深300指数以3333.82收盘，较上周上涨1.96%。本周五，恒生指数以15952.23收盘，较上周上涨4.2%。本周五，人民币兑美元周五为7.1774。分析与展望中国股市在 2023 年暴跌 13%，并在新的一年因海外投资者的持续抛售而延续跌势。虽然蓝筹股沪深300指数已较上周触及的五年低点上涨3.5%，但今年迄今为止仍下跌超过6%。基准上证指数也在几天前触及5年低点，但本周达到了自2023年7月以来的最大单周涨幅。香港恒生指数本周实现了 4% 的涨幅，这是大约一个月来的最佳表现，央行宣布降准并发出支持脆弱经济和暴跌股市的强烈信号稳定了中国遭受重创的市场。周三，中国央行宣布将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，为两年来最大幅度，此举向市场提供流动性1万亿元。中国在房地产危机、地方政府债务风险和全球需求疲软的背景下，努力实现疫情后的强劲复苏。经济学人智库高级经济学家徐天辰表示，“降准表明中国央行今年将坚持宽松的货币立场，尽管此前未能达到市场对中期借贷便利（MLF）降息的预期。这也表明政府决策者希望通过提前提供政策支持来确保经济良好开局。这是在充满挑战的一年中实现雄心勃勃的增长目标所必需的。” 尽管分析师表示需要采取更多政策措施，但两大指数和人民币仍然在当日收盘时反弹。上证指数周三上涨1.8%；恒生指数延续涨势，周三收盘上涨3.6%，创两个月来最大单日涨幅。中国在岸人民币触及7.1601，为1月12日以来的最高水平。美国银行全球研究周五发布的一份报告显示，截至周三的一周内，投资者向中国股票基金注入了近 120 亿美元。这是自 2015 年以来最大的流入量，也是有史以来的第二大流入量。更重要的是，央行在周四晚上发布了改善商业地产贷款的政策，这给那些因在房地产行业受挫的投资者带来了希望。此外，本周有报道称，北京正在寻求筹集约2万亿元人民币（合2789.8亿美元）作为平准基金的一部分，以购买遭受重创的股票。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以35751.07收盘，较上周下跌0.59%。本周五，德国DAX 30指数以16961.39收盘，较上周上涨2.45%。本周五，英国FTSE 100指数以7635.09收盘，较上周上涨2.32%。分析与展望奢侈品巨头 LVMH 的乐观盈利推动泛欧 STOXX 600 指数每周上涨近 2.5%，迎来今年迄今为止表现最好的一周。与此同时，交易员加大了对主要经济体利率将很快下降的押注。周四，欧洲央行如预期将利率维持在历史高位4%不变。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德曾强调，现在讨论宽松政策还“为时过早”，但她言论中的各种调整使货币市场认为 4 月份第一季度降息的可能性接近 85%，3 月份的可能性约为 20%。欧元区基准德国10年期国债收益率下跌3.5个基点，至2.25%。意大利 10 年期国债收益率下跌 4.5 个基点至 3.78%，而关键的美国国债收益率日线和周线均小幅下跌，至 4.12%。欧洲央行消息人士告诉路透社，如果即将公布的数据证实通胀已得到控制，该行愿意在下次会议上改变措辞，为可能在 6 月降息铺平道路。其他方面，日本日经指数周五从本周初触及的 34 年高点回落，部分原因是日本央行可能很快退出大规模刺激措施的预期不断升温。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2024-01-28

周评:美国重磅数据点燃行情！中国传考虑砸2万亿救股市胡塞武装重大袭击、油价暴涨逾6%

12月核心PCE通胀指数低于3%，增强经济软着陆的可能性，使市场降低对美联储3月降息的押注。道指周五涨60.30点，涨幅为0.16%，报38109.43点；纳指跌55.13点，跌幅为0.36%，报15455.36点；标普500指数跌3.19点，跌幅为0.07%，报4890.97点。本周标普500指数累计上涨1.06%，道指上涨0.65%，纳指上涨0.9%。三大股指均为连续第三周录得涨幅。周五盘中，道指最高上涨至38215.31点，标普500指数最高上涨至4906.69点，均创盘中历史新高。 Spouting Rock Asset Management首席策略师Rhys Williams表示：“本周所有经济数据，包括GDP和PCE，都表现良好。这让每个人都感到安慰。我认为这确实表明我们仍处于潜在的‘金发姑娘’着陆阶段，经济略有疲软，但仍然乐观。” 芯片制造商英特尔在发布令人失望的第一财季前景后，周五股价下跌近12%。在半导体公司KLA发布第三财季的指引后，该公司盘中下跌超过 6%。另一方面，美国运通在公布好于预期的全年盈利预测后，该公司股价上涨逾7%。油价本周飙升逾6% 美国原油周五收高，并创四个多月来的最大单周涨幅。一艘油轮在也门附近被胡塞武装导弹击中，突显出原油供应面临的地缘政治风险。此外，冬季风暴的袭击导致美国原油产量大幅下降、美国上周原油库存减少，也令油价得到支撑。纽约商品交易所3月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周五上涨65美分，涨幅为0.8%，收于78.01美元/桶。欧洲洲际交易所3月布伦特原油合约周五上涨99美分或1.20%，报83.42美元/桶。也门胡塞武装军事发言人叶海亚·萨里阿当地时间1月26日发表声明称，其海上力量在亚丁湾对一艘属于英国的油轮“马林·罗安达号”发射导弹，并击中目标，导致船上着火。目前英方暂无回应。媒体报道称，一艘为贸易巨头托克集团运营的油轮在航经红海时被一枚导弹击中。托克发言人在一份声明中说，“正在部署船上的消防设备以压制和控制右舷一个货舱的火情。我们仍与该船保持联系，并正在密切监测情况。该地区的军舰正在援助途中。” 美国WTI本周上涨6.27%，原油创下自9月1日以来的最佳单周涨幅。而作为全球原油价格基准的布伦特原油本周上涨6.17%。美国能源信息署周三公布的数据显示，美国上周原油库存下降超过900万桶。同时由于严寒气候导致一些原油生产活动中断，上周美国国内石油产量大幅下降。此前有报道称乌克兰对俄罗斯的一个重要燃料码头发动无人机袭击，也引发对供应中断的担忧。据基辅的消息人士透露，上周末乌克兰无人机袭击了圣彼得堡附近的一个大型燃料码头。据行业媒体数据，这个码头设施每天出口135万桶原油、燃料和成品油。瑞穗分析师称，乌克兰无人机对波罗的海港口的袭击提出了一个问题：乌克兰人已经制定了攻击俄罗斯石油基础设施的政策决定吗？如果是这样的话，那就是个大问题。 Miller Tabak首席市场策略师Matt Maley表示，美国原油突破76美元/桶，应该会证实油价的近期趋势已经转向上行。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示：“本周几乎都是油价利多消息，且看到原油期货几个月来首次开始大幅上涨。”

tqttier2024-01-27

会员

今晚，美联储开怀一笑

虽说消费者支持超越预期，但该数据强劲是经济软着陆的要素，对美联储来说也是好消息。 4、如果定于2月13日公布的CPI数据——将修正过去一年的季节因素——没有改变2023年的整体通胀态势，那么美联储3月份降息就基本上确定了。但对金融市场来说，降息已经不再起决定性作用。上周四，市场对3月降息预期大幅下降，但美国股市和美元同步走高。而本周四，市场对3月降息预期回升，美国股市和美元仍旧同步走高。市场不仅反直觉（不再对降息预期做出正确反馈），就连之间的关联性也发生了变化，这令很多分析师有一种突如其来的无力感。市场的叙事已经发生了变化，一切皆变，全球市场已经重置。（华尔街情报圈）

金融界2024-01-26

中行北京市分行：2024年1月26日汇市日评

5%，显著高于此前预期的0.5%，美国经济软着陆的概率进一步提升。强劲的GDP数据支撑美元指数走强。通胀方面，美国四季度PCE环比增长1.7%，显著低于前值2.6%，核心PCE环比增长2%，与预期持平。短期内应重点关注即将公布的12月核心PCE价格指数和下周将要召开的美联储议息会议。欧元兑美元本周以来，受到美国强势经济数据的冲击，欧元兑美元震荡走低。从经济数据来看，欧元区经济下滑趋势有所改善，但仍未摆脱收缩区间，对欧元走势形成压制。欧元区1月制造业PMI初值录得46.6，达到近10个月新高，显著高于前值和预期；但综合PMI仍维持在荣枯线以下，连续8个月陷入衰退阴影。在刚刚召开的议息会议中，欧央行宣布维持三大利率不变，符合市场预期。欧央行行长拉加德再次强调讨论降息为时尚早，但肯定了通胀取得进展，强调关注经济下行风险，表示有概率在夏季降息。本次议息会议整体表态偏鸽，市场对于欧央行的降息预期有所升温，欧债收益率下行，欧元下挫至近期低点。展望后市，由于欧元区经济仍陷入衰退，叠加通胀平稳回落，欧央行启动降息时点或早于美联储，难以支撑欧元走势。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员赵亦盈 2024-01-26

Cherry2024-01-26

美国突发提案，中国这一板块惨跌！欧股为何逆势攀升，今日小心这一风暴

a表示：“美国GDP数据再次确认了美国经济软着陆的希望，但债市更关注该报告的反通胀部分，这推低了收益率。然而，美元坚挺。” 美元持稳，基准10年期美国国债收益率下滑。投资者将在周五晚些时候看到美国物价压力的另一个关键数据，届时将公布核心个人消费支出指数，将于香港时间周五晚21:30公布，这是美联储(Fed)偏爱的潜在通胀指标。权威媒体调查显示，美国12月PCE物价指数同比料增长2.6%，此前11月也为增长2.6%。更受关注的核心数据方面，美国12月核心PCE物价指数同比料攀升3.0%，此前11月为上升3.2%。 “如果12月个人消费支出数据逊于预期，公债收益率和美元的压力可能会加大，”Chanana补充道。中美一则消息引发药明系股票暴跌随着对中国救市措施的乐观情绪消退，亚洲股市结束了连续六天的上涨势头。中国内地和香港股市在经历了2022年以来最大的三天上涨后下跌。摩根士丹利周五在亚洲交易时段下调了对中国主要股指的预期目标，称中国在债务、人口结构和通货紧缩方面面临的挑战是股市进一步上涨的障碍。港股的抛售在午后延续，包括药明生物和药明康德在内的公司领跌。交易员引用一些美国议员提出的一项法案，该法案旨在禁止中国医疗技术公司药明康德及其子公司，因为它们与中国共产党有联系。药明康德股价暴跌32%，创历史纪录，药明康德股价暴跌28%。周四由众议院和参议院议员组成的两党小组提出一项法案，旨在阻止某些中国生物技术公司获得联邦合同，声称这些公司由中共控制，涉及国家安全风险。 “投资者担心药明康德和药明生物可能像华为一样被限制与美国公司开展业务，”野村国际(香港)中国医药研究主管张佳林表示。目前尚不清楚该法案何时或是否会提交委员会审议，最终能否提交众议院和参议院进行表决更难以判断。但这项拟议法案是中美关系的又一潜在风险，也凸显出华盛顿两党对中国获取敏感信息的担忧，尤其是涉及到美国公民的信息。这项提案如果日后生效，将禁止美国向「使用由相关生物技术公司生产或提供的生物技术设备或服务」的上市公司采购设备购买服务，以及与相关实体续签合同。根据大华继显高级医药分析师Carol Dou，2023年上半年药明生物和药明康德分别约有46%和66%的收入来自美国客户。她表示，“该法案将对这些公司的业务运营产生重大影响。” “投资者预计，随着美国11月大选的临近，中美之间的地缘政治将加剧，”Kamet Capital Partners投资组合经理Sze King Chong表示。 “我们预计来自两党的紧张言论加剧，尤其是共和党，”他说，因为前总统唐纳德·特朗普在2024年的竞选宣言中提出了关于中美贸易的关键点。

厉害啦2024-01-26

最后一战：黄金今日会跌破2000吗？小心美联储最青睐通胀指标引爆行情

a表示：“美国GDP数据再次确认了美国经济软着陆的希望，但债市更关注该报告的反通胀部分，这推低了收益率。然而，美元坚挺。” OANDA亚太区高级市场分析师Kelvin Wong说，美国经济仍具有弹性，这限制了金价的走强，而且今年首次降息的预期被进一步推迟。官方数据显示，由于消费者支出强劲，通胀压力减弱，美国经济第四季度增长快于预期，这表明美国经济在2024年伊始表现强劲。不过，由于通胀压力减弱，美债收益率下降，金价周四收涨0.4%，部分扳回本周的跌幅。市场普遍预期美联储(Fed)将在1月30日至31日的政策会议上维持利率不变，但市场的注意力将主要集中在美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的言论上。根据伦敦证券交易所的利率概率应用程序IRPR，交易员推迟了对首次降息的预期，目前预计5月份降息的可能性为93%。3月份降息的可能性为50%，低于一个月前的75.6%。由于市场预期较去年末有所缓和，美元今年迄今已升值约2%。较低的利率降低了持有黄金的机会成本。本交易日来看，焦点现在转向美联储青睐的通胀指标——个人消费支出(PCE)数据，该数据将于香港时间周五晚21:30公布。权威媒体调查显示，美国12月PCE物价指数同比料增长2.6%，此前11月也为增长2.6%。更受关注的核心数据方面，美国12月核心PCE物价指数同比料攀升3.0%，此前11月为上升3.2%。 “如果12月个人消费支出数据逊于预期，公债收益率和美元的压力可能会加大，”Chanana补充道。

厉害啦2024-01-26

【午盘点评】科创100ETF基金(588220)盘中交投活跃，成交额超4.50亿元！

时，初请失业金人数也超预期。市场对美国经济软着陆的预期增强。海外最新情况对国内资本市场整体而言较为有利。目前推动市场上涨的主要是新增资金，这些投资者通常偏好低风险投资。大盘、分红、蓝筹、价值股可能近期持续的热点。成长股表现暂时相对不佳，但是目前并没有成长股的负面信息。反而是外围种种新闻、数据显示近期成长股的经济环境不错。随着低风险价值股板块估值上涨到相对高位，资金可能会开始溢出到其他板块。市场目前可能在期待一些更明确的经济增长好转的信息。鹏华科创100ETF基金（588220）紧密跟踪上证科创板100指数，交投持续活跃！科创相关产品科创100ETF基金（588220）。基金有风险，投资需谨慎。 $科创100ETF基金(SH588220)$ 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-26

富国银行：美国今年经济增长将显著放缓，假日消费是最后的狂欢

转向鸽派、并在今年开始降息的预期升温，经济软着陆的前景越来越成为共识。

金融界2024-01-25

加拿大央行维持关键利率不变暗示加息行动已完成

8%。不过，加拿大央行的基准预测仍然是经济软着陆，增长将在年中前后回升。官员们预计，2024年上半年通胀率将保持在接近3%的水平，然后到今年年底将降至2.5%左右，并在明年回到该行2%的目标。多数经济学家预计加拿大央行到6月下调政策利率，隔夜互换交易员也在做类似的押注。

金融界2024-01-25

中行北京市分行：2024年1月24日汇市日评

储快速降息的预期。从经济数据来看，美国经济软着陆的可能性不断增加，一方面，美国1月一年期通胀率预期录得2.9%，为2020年以来最低水平，通胀数据继续向2%的目标前进，另一方面，最新当周初请失业金人数创2022年9月以来的新低，劳动力市场表现出韧性，零售等重要的经济数据也大幅高出预期。货币政策方面，近期多位美联储官员对降息预期发表了较为强硬的言论，其中，美联储理事沃勒呼吁对降息采取谨慎态度，上周五另有官员再次强调了通胀如果反弹则不排除再次加息的可能性，打压了市场对美联储降息的预期，美债收益率也相应反弹，支撑了美元的走势。展望后市，目前联邦基金期货隐含的3月降息预期已下降至42%左右，个人认为，在美联储一月底召开议息会议之前，美元指数将继续受到经济数据和美联储表态的影响，有望延续高位震荡行情，可关注本周将公布美国4季度GDP、PMI和PCE等多项经济数据，将对美元指数走势造成影响。欧元兑美元近期受美元指数走强的影响，G10货币普遍下跌，由于受到欧央行鹰派表态的支撑，欧元跌幅相对较小，目前交投于1.0860一线。基本面上看，虽然欧洲央行的强硬表态使欧元获得部分涨幅，但持续低迷的经济表现仍限制着欧元的涨势。具体来看，货币政策方面，上周，包括拉加德在内的多位欧央行官员打压了市场的降息预期，本周将召开欧洲央行议息会议，目前市场预计欧央行在本次和3月议息会议上都将维持利率不变，最早在4月份开始降息，若本周欧洲央行官员继续释放鹰派信号，将对欧元汇率继续形成支撑。但从经济数据方面来看，美国公布的经济数据整体较强，而反观欧元区，其12月PMI终值仍处于荣枯线下方，12月经济景气指数低于预期，利空欧元。此外，红海航线的不稳定性仍在持续，对欧洲经济和风险情绪造成拖累，不利于欧元走势。后市来看，欧元兑美元仍将继续受到欧美经济的相对表现，欧美央行加息预期和市场风险偏好的共同影响。技术图形上看，欧元兑美元在窄幅震荡后未能跌破200日均线的支撑，预计后市走势仍将以震荡为主，震荡区间看在1.07-1.10内。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员李卓霞

Cherry2024-01-24

24小时热点