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鲍威尔鹰派表态市场机构如何评估未来走势
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胀数据对美联储来说没有太大意义。 6.缩表问题没有被提及，这表明鹰派态度有所增强。总体来说，市场需要更多利好消息，但目前还没有听到。整体上是中性偏鹰，因为缺乏利好消息，而且对于缩表问题也没有讨论。机构对后市行情的看法：看多派：预计牛市将继续 10x Research 在最新的市场分析报告中表示，如果比特币（BTC）价格突破 72,000 美元，可能会继续创下新高，并看好 BTC/ETH 汇率。尽管对利率敏感的纳斯达克指数继续创下历史新高，但比特币已经从 71,000 美元下跌至 67,000 美元。然而，10x Research 指出，过度配置以太坊（ETH）期货可能会对比特币产生负面影响，因为比特币比以太坊更受青睐（上周比特币下跌 5%，以太坊下跌 9%）。此外，美国证券交易委员会（SEC）主席 Gary Gensler 关于以太坊 ETF S-1 批准需要时间的评论可能会导致解除杠杆多头头寸，而不是重新定价华尔街对利率的预期。以太坊 ETF 的热情已大幅下降，ETH/BTC 汇率持续下行。中立派观点：不排除横盘的可能性尽管美国上市的比特币现货 ETF 创下历史新高的流入量，但比特币价格仍在窄幅区间内波动。观察到的 ETF 流入似乎是一种非方向性的现金和套利策略的一部分，并不一定代表着完全的看涨押注。匿名市场观察员 CMS Holdings 指出：“实体买入 ETF 并卖出 CME 期货，以降低一些主要市场的基差，从而获得净利润，这也解释了为什么 ETF 流入量很高，但现货市场相对没有太大变化。”这种策略通常被称为现金套利，其目的在于利用期货市场相对于现货市场的溢价来获取利润。看跌派观点：市场仍不乐观根据 Cryptoquant 分析师 ShayanBTC 的说法，以太坊价格在短期内可能会继续下跌，除非市场情况发生改变。目前，以太坊价格难以突破 4000 美元关口，期货市场的买卖比率（7 天移动平均值）显示出卖方占据主导地位。这一比率最近未能升至 1 以上，并急剧下降，这表明大多数期货交易者可能正在出售以太坊，要么是为了投机，要么是为了实现利润。他指出，这一趋势是一个看跌信号，如果继续下去，当前的下行回撤可能会延续。 QCP Capital建议在市场下跌时买入 QCP Capital在其6月8日的市场分析中指出，非农数据意外超出预期，同时失业率上升，这足以在下周三美国通胀数据和FOMC公布之前引发避险情绪。此外，Roaring Kitty的直播吸引了近百万人观看，在此期间GME股价暴跌。山寨币和Meme币同步下挫，市值蒸发超过400亿美元，这可能并非巧合。在这次下跌中存在看涨资金流，包括激进看跌期权的卖家和看涨价差的买家，尤其是比特币。 QCP Capital认为，本次下跌是逢低买入的好机会，因为市场将越来越多地消化美联储从现在起至少会降息一次的影响。随着全球其他国家继续降息，美国将很难忽视这一点。来源：金色财经
金色财经2024-06-13
CPI回落，美联储可能只是“假鹰派”？
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”的策略，避免市场过早博弈降息预期。缩表节奏美联储在5月会议上指引，6月开始缩表减速，国债每月缩减250亿美元，MBS每月缩减350亿美元。这一举措是为了应对潜在流动性非线性回落的风险，缓解金融流动性压力鲍威尔的表态降息路径分析数据依赖鲍威尔在会后的发言中强调，未来的降息依赖于数据，尤其是通胀数据的回落。他表示，尽管就业数据较强，但必须看到更多通胀下降的证据，才能确认降息的合理性。经济预期美联储对未来经济的预期表现出一定的谨慎，表明他们将继续关注通胀和就业市场的变化，避免过早或过度的政策调整。通胀的持久性和劳动力市场的韧性将是决定降息路径的关键因素。鲍威尔还提到，当前的劳动力市场虽然看似强劲，但存在部分数据被高估的可能性。市场反应市场对此反应复杂。一方面，部分投资者认为美联储的谨慎态度可以防止市场过度反应，另一方面，有投资者认为这显示出美联储对经济前景的担忧。总体来看，市场对年内两次降息的预期可能需要调整。总结此次美联储会议传递出克制的信息，比市场预期更为鹰派，但这种鹰派可能是故意为之，为的就是防止市场提前博弈降息预期（但可能效果甚微）预计三季度是关键窗口期，全年降息幅度在100~125个基点。我们renewing，美联储目前鹰派的表态，正是为未来鸽派的政策操作留下空间。资产大类趋势美债：降息前有阶段性机会，但需注意交易节奏。美债利率在4%左右可能是合理水平，短期或在4.2%~4.7%区间波动。 $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ $3倍做多20年期以上国债ETF-Direxion(TMF)$ 黄金：降息前仍有机会，中枢为2500美元/盎司。降息预期阶段黄金涨幅更高。 $SPDR黄金ETF(GLD)$ 美股：短期可能震荡，但全年仍有上涨空间，预计上行5%~7%，点位在5500左右。科技股在短期内具有相对优势，并会引领大盘风向。 $标普500ETF(SPY)$ $标普500(.SPX)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ $英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ 美元：预期区间在102~106，因欧央行更早降息及经济基本面较弱，美元可能保持偏强。 $美元指数(USDindex.FOREX)$
老虎证券2024-06-13
美联储近万亿浮亏开始转为实亏？未来十年或将年均损失千亿！
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提供资金。梅利说，“如果他们在加息前缩表，他们就不会有这么大的损失，但也许他们不应该在2020年如此大幅度地扩表。” 由于美联储必须将其赚取的任何利润返还给财政部，另一种跟踪其缺口的方法是通过下面的这张图表，它显示最近的汇款转为负数——最近的缺口约为1700亿美元。截至6月，美联储对财政部的汇款缺口已增长到约1700亿美元。较低的利率可能有助于修复美联储投资组合中的一些账面损失。 TwentyFour资产管理公司的债券投资组合经理丹尼·扎伊德（Danny Zaid）说，“如果我们谈论的是未实现的损失，只要美联储的偿付能力不受到质疑，它对市场来说就不是一个主要问题。” 目前，美联储与面临存款挤兑的银行不同，美联储没有被迫出售资产的风险，这将使损失成为现实。扎伊德指出，美联储可以重新启动印钞机来弥补其损失，“这些数字听起来很大，我认为从长远来看，它们将影响货币政策和美联储的行动。” 扎伊德还认为，如果出现更多不稳定情况，包括地区银行的不稳定，美联储将再次介入以支持摇摇欲坠的市场。他说，“尤其是围绕商业地产和地区银行的问题——这个问题仍然存在。”
金融界2024-06-13
美联储做出了大胆的决定
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现通胀目标缺乏进一步进展。第二，删除缩表计划调整的具体表述。 3、新经济预测适度调整通胀和失业率预测值得注意，这是必要的调整，旨在支持点阵图中下调的降息次数预测。有两点需要格外注意：第一，上调2024年通胀预估至2.8%（高于先前预测的2.4%），上调2025年通胀预估至2.3%（高于先前预测的2.4%），第二，将长期中性利率的估计上调至2.8%，3月和去年12月给出的估计分别为2.6%和2.5%——这可能暗示，美联储最终降息的幅度或不会像之前想象的那么大。 4、鲍威尔新闻发布会鲍威尔整场新闻发布会几乎没什么亮点，可以说这是2022年启动加息周期以来最没看点的一次新闻发布会——妙处是让市场把时间留在消化点阵图上。从市场走势看，鲍威尔成功了，他的新闻发布后几乎没造成市场太多的波动。从市场的走势看，这是一次非常成功的会议，美联储做出了“大幅下调降息预期”的决定，但市场并未出现非理性走势。美国股市、美国国债、黄金仅仅是回吐了5月CPI数据公布后的部分涨幅。美联储决议对市场的影响，甚至不如CPI数据。但接下来市场的走势将会成谜，因为我们看到一个更加“犹豫不决”的美联储。
金融界2024-06-13
比特币还好但山寨币们跌幅较大原因何在？
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性管理短期来看，美联储计划在年中减缓缩表，同时财政部TGA账户余额在4月增长量超出预期，这在一定程度上抵消了财政部发债对市场流动性的冲击。然而，从中长期看，美债危机尚未彻底解除。美国政府的财政赤字率飙升，且明年1月暂停上限法案结束，市场预计今年的发债需求将与去年持平。当逆回购接近归零时，TGA账户余额将成为关键指标，需密切关注银行准备金率的变化。美国经济表现与降息预期调整美国经济显示出强劲的内需和持续的通胀压力，机构普遍将“预防性”降息预期调整至下半年甚至明年。CME数据显示，市场对9月和11月降息的预期最高为45%，而对12月和明年1月首次降息的预期逐步提升。结合大选年历史利率政策表现，选举月前的利率政策通常更为谨慎。此外，降息的充分条件包括就业数据疲软和通胀减弱，金融市场的紧缩可能需要警惕。大选前市场震荡，流动性政策成为焦点历史数据显示，大选前两个月，受选票和具体政策不确定性影响，风险资产往往震荡下跌。为保持独立性，美联储在大选年将尽可能维持经济增长，确保市场流动性充裕。市场虽然更多关注降息预期，但实际上扩表对市场流动性的直接影响更大。扩表，即美联储通过购买国债或抵押支持证券等资产，增加银行系统中的准备金和流通货币，直接扩大市场流动性，被称为“印钞”。相比之下，降息通过降低借贷成本，激励投资和消费，从而提升流动性，但效果相对较慢。展望未来：市场波动性与政策不确定性目前，美联储已考虑提前减缓缩表，从6月开始逐步减缓缩表以对冲流动性紧缩，预计明年年初将完全停止缩表，并可能进入扩表周期。历史表明，大选结束后的短期内，美联储开展政策转向的可能性较高。综上所述，为了应对美国大选，美联储将尽可能保持金融市场的稳定与经济增长，因此在大选前不会给出明确的货币政策指引，降息问题上也一直模糊不清。在ETF的推动下，比特币和以太坊（ETH）已经表现出较大的涨幅，若市场希望进一步大涨，仅靠降息是不够的，需要美联储大幅增加流动性。除非出现黑天鹅事件迫使美联储紧急降息、大幅扩表，否则明确的货币政策预计要等到大选后才能明朗。 StarEx认为接下来的几个月，市场可能仍会是比特币表现较强，而山寨币羸弱的格局。来源：金色财经
金色财经2024-06-11
观点|聊一聊欧洲降息的影响
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。 ➤对美股的影响美国保持利率不变，缩表仍在继续，而欧洲降息，可能会导致热钱流向美国投资市场，美股可能会上涨。而BTC与美股又保持一定的同步波动。但是，热钱追逐美国资产，可能在美股、美国资产交易所中，对BTC ETF更有兴趣。小结：从美股的角度，欧洲降息可能利好BTC。 ➤对美联储降息决策的影响美元升值，欧元贬值，有利于美国对欧洲的进口，但不利于出口。在短期，美元贬值，有利于进口，而且美国对欧洲的进口总额不低（大约10%左右），进口物价下降、这有利于美国通胀率下降。但是，如果美元对欧元的汇率持续上升，对出口企业的影响也是比较大的，这会影响美国的经济、就业等。（事实上，2023年下半年至今天，美元指数总体上升趋势，而失业率也有一些上升。）所以，欧洲降息对美联储也是有一定压力的。蜂兄把美联储联邦基金利率和欧洲利率两张图按时间和利率调整过，然后重叠放在一起。美国是2022年3月开始启动加息，而欧洲是在2022年7月开始加息。 2024年6月，欧洲开始降息了，所以乐观一些，美联储在9月降息的可能性不低。回顾2023年12月点阵图，有较大概率（非常不明显的概率）的预期是2024年降息3次，也就是2024年9月开始降息。到了2024年3月，美联储官员们的利率预测点阵图，则很大概率的显示出，2024年降息3次（9月降息）的预测。小结：美联储坚持高息的时间所剩恐怕不多。乐观估计9月会宣布降息。悲观估计，11月5日大选日，11月8日FOMC会议宣布降息也是有可能的，12月降息的概率可能比较低。 ➤写在最后在欧洲降息的背景下，美元指数可能会给BTC带来利空影响，美股可能给BTC带来利好影响。这两个因素综合在一起，BTC可能不会有太明显的趋势。（附：利空影响的概率更大一些。2018年1月21日至今，按周线开盘价，BTC有58%的概率与美元指数反向波动，有51%的概率与纳指同向波动。） ETH会比BTC略弱一些，但山寨可能下行的概率可能更大。此外，6月13日，美联储即将发布新的点阵图，美联储或鸽或鹰，这个态度会影响市场情绪。可以确定的是，6月会宣布减速缩表。不确定的是，，对降息的预测还不能确定。重点关注何时停止缩表。有可能是停止缩表同时开始降息，或者先停止缩表再降息。但降息不可能比停止缩表更早。来源：金色财经
金色财经2024-06-11
美联储一声惊雷,比特币BTC下半年向上还是向下？
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22年夏初，认为BTC可以顶着美联储的缩表复苏走牛，但直到2023年才开始应验，市场早已物是人非。 BTC一直在倔犟地在减半前1.5年见底，减半后1.5年见顶，3年上行、1年下行，4年周期。这一次，它时钟一样精确的节奏，会被打破吗？来源：金色财经
金色财经2024-06-09
[Bitop市场观察] 本周预警：美国5月非农数据出炉!以太疲软,比特币能否站稳6.9万美元？
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利率会议决定第四度暂停升息，同时将维持缩表计划不变，被外界认为升息循环已结束。而会后记者会中，行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)表示将开始讨论放宽限制性立场，暗示可能在六月的利率会议上降息。本文由bitop市场观察团队分析师编撰，内容仅为个人观点分享，不构成相关的任何投资建议。分析有时效性，投资有风险，入市需谨慎！来源：金色财经
金色财经2024-06-04
币圈战神:周末震荡后小幅拉升,下跌还有机会吗？
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TH从CEX流出； 2、美联储5月实现缩表约781亿美元； 3、5月加密市场总融资额为10.19亿美元，同比增长30%； 4、5月份比特币矿工收入环比下降46.15%，为2023年10月以来最低水平； 5、美总统独立候选人RFK Jr：通过区块链实现交易自由，其与言论自由同等重要；行情回顾周五的时候我们预计行情还会有更深的下跌，周末行情走持续震荡，大饼下跌低点在66670位置，前面69400附近的空，还是有一定的利润的，虽然没有继续下跌往65800附近去靠，但是空单的利润还是给到了，大饼到达66670位置后给出反弹，目前反弹高点在69221位置；以太走势则是没有给出更深的下跌，3800附近的空最低也才3719位置，没有及时离场也是保本损了，没有出现亏损，随后以太走出小幅震荡，反弹最高点位在3842位置，3700支撑并未跌破，后市行情反弹后找机会布局空单即可；行情解析 4小时线上看，大饼走势上看，上方短线高点69500还未突破，前面的下跌是跌破了短线低点，从走势上看，大饼还是空头强一点，现在只是在走震荡，还未发力，加上周线收线收到70000下方，属于70000压力有效，本周个人观点还是看空为主，反弹不突破前面高点就是做空机会，做好防守就好，白盘关注点位70000附近压力，到达后可找机会空，前面短线高点70687为主突破，空单就没必要去持有了，目标先看67200附近，这里是个压力位，到达后再看破位情况，破位就是65100附近去了，自行把握进场机会；短线交易，控制风险，盈亏自理； ETH： 4小时线上看，以太走势比较慢，偏震荡一点，没有大饼那么大的起伏，但下跌的过程中，3700位置是提供了短线的支撑，没有被跌破，周线上看，以太是在3820附近收一根十字星，这里能判定为压力有效，本周以太也就将以回调为主，白盘以太看3920附近到达后找机会空就好，前面3977位置突破空单就不持有了，目标先看3700能不能跌破，破位看3540附近，自行把握进场机会；短线交易，控制风险，盈亏自理；综上所述：大饼以太目前还处于空头，后市关注破位；文章具有时效性，注意风险，以上仅个人建议，仅供参考！你以为听到的是观点，实际往往是噪音，在市场，观点比菜市场的白菜还要廉价，根本不值钱。　　你要具备区分观点和事实的能力，任何时候，任何人的表达，试着问自己：他说的是事实，还是观点？来源：金色财经
金色财经2024-06-03
市场开始板块轮动提前做好交易计划获利的时刻即将来临
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利率会议中，第四度暂停升息、同时将维持缩表计划不变，被外界认为升息循环已结束。而会后记者会中，行长 Christine Lagarde 表示将开始讨论放宽限制性立场，暗示可能在六月的利率会议上降息。以太ETF提前的话将会于7月4日就会正式上线，华尔街的机构大举入场已经不远了，所以提前炒作，参照大饼ETF炒作的走势，大饼从27000拉升到49000，炒作持续了两个月，如果按照大饼的炒作走势来判断，可以分为三个拉升阶段，第一个拉升阶段就是假消息真拉升！而以太的消息出来的时候，很多人其实也是不相信的，犹豫中上涨，第一波拉升后进入了第一阶段的盘整，随后在大饼ETF正式获批之前还进行了一波拉升，个人认为当前以太就是随时可以展开第二波的拉升，然后再继续盘整，等待消息落地后，进行一波回踩，最大的丰收季就是在以太ETF上线交易消息落地之后的两周，从四万再次爆拉去到新高73000多！那么，按照这个走势预判，以太本月拉升的高度或许不会突破前高，即使有也会是阶段性出货的机会！等待消息落地后接回！针对当下我们能把握需要把握的就是从第一阶段的盘整区拉升到第二阶段盘整区的这段拉升行情，个人感觉以太调整的也差不多了，大概率会在本月CPI数据之前就拉升上去，然后开启震荡盘整，消息落地之前，再次创出新高后再回测！也就是本周应该会有一波不错的行情发生！从以太的周线收盘来看，上周走势还是非常强势的，毕竟大涨之后，回踩的并不算太多，多头还是具备再次上冲的动能的！仅仅从技术分析来看，本周的走势也是值得期待的！只要以太启动第二波上涨，手里的L2项目持仓肯定也会再次拉升一波，不过，从本轮拉升后的回踩来看，虽然以太没有怎么回踩，但是OP，STRK，ARB表现还是比较弱势的，本月中旬STRK，ARB又将迎来一波解锁，所以，本周大方向的把握上，如果是波段交易，只要达成自己的收益目标，是可以波段获利了结的！提前制定好交易计划的好处就是，当行情真的如我们预期发展的时候，一定要切记做到知行合一，不能被贪婪和恐惧影响了自己的炒作，该抄底的时候大胆抄底，该止盈的时候一定要记住果断止盈！不要上涨的时候，才想起来买的不够多，去追涨加仓，拉高自己的持仓成本，下跌的时候，早已在半山腰满仓，没有了子弹，计划好自己的交易，交易好自己的计划！那样，你肯定会更加容易的获利！ 7月和8月会是比较好赚钱的月份，因为降息的预期临近，加上以太ETF正式上线，那么山寨季节应该会正式到来！来源：金色财经
金色财经2024-06-03

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