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纳指期货周一涨超0.5%，WTI原油涨1.5%
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，纳斯达克100股指期货涨0.54%。罗素2000股指期货涨0.01%。WTI原油期货涨1.53%，报72.88美元/桶。COMEX黄金期货涨0.26%，报2041.05美元/盎司；COMEX白银期货跌0.19%。
金融界2023-12-19
美联储意外转向的原因找到了？纽约联储主席谈“通胀洋葱理论”！华尔街重修2024年前景……
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经济周期更为敏感的市场低迷领域。本周，罗素2000指数中的小盘股上涨了近6%，而房地产股票则上涨5%以上。纽约联储主席威廉姆斯：通胀洋葱理论深究这场“意外转向”的背后，威廉姆斯的“通胀洋葱理论”似乎提供了解答。他在本周纽约联邦储备银行与布雷顿森林委员会合办的“探讨中央银行创新”研讨会上表示，物价稳定是美国经济繁荣的基石，也是确保长期达到最大就业的关键。联邦公开市场委员会(FOMC)致力于在持续的基础上，将通货膨胀恢复到其2%的长期目标。 (来源:New York FED) 为了理解为什么通膨上升如此之多以及为什么它正在缓解，他过去一年里，持续在使用一个“洋葱”的比喻，每一层代表经济的不同部门。通货洋葱的最外层代表全球交易的大宗商品，随着疫情初期对大宗商品的需求激增，通胀飙升，然后在俄乌冲突事件时再次上升。到2022年6月底，食品价格通胀已经上升到10%以上，能源价格通胀更是飙涨到40%以上。在过去的一年里，由于世界各国央行实施的紧缩货币政策，全球需求与供给更好地取得了平衡。大宗商品价格通胀已经显著下降。食品价格通胀已经降至约2.5%，甚至感恩节晚餐的成本也比一年前便宜。能源价格在过去一年一直在下降，拉低了总体通胀率，而不是推高。洋葱的第二层是由不包括食品和能源的核心商品组成，在这里，市场也看到了供需的再平衡的影响。全球供应链瓶颈在疫情期间触发了大量商品短缺，现在基本上已经成为过去。根据纽约联邦储备银行的全球供应链压力指数，该指数衡量供应链中断的程度，根据1998年以来的资料，该指数在10月达到了有史以来的最有利水平。由于供需的再平衡和供应链瓶颈的减轻，核心商品通胀现在约为0.25%。而且，它似乎正在回归到疫情前的水平。尽管洋葱的外层改善得最快且最大，但内层也在取得进展。在今年稍早达到5.75%左右的高峰后，核心服务通胀现在约为4.5%，最近的读数表明这一类别的通胀进一步减缓。核心服务通胀激增的一个主要驱动因素是房屋价格的大幅上涨，在疫情及其之后的大部分时间里，强劲的需求和有限的供应推动了房屋价格通货膨胀。最近，新签订租约的租金一直以接近疫情前的速度上涨。随着这些资料被纳入官方统计资料，住房的通胀率应该会继续下降。除住房和能源之外的服务通胀，也开始朝着正确的方向发展。在过去六个月里，这一类别的通胀已经减缓到约4%，远低于市场在2021年12月看到的5.25%的峰值。这总结了洋葱各层的情况，但对通胀未来走势意味着什么？威廉姆斯解释称：“通胀预期是未来通胀的重要指标，而且，长期通胀预期处于与FOMC的2%目标一致的水平。根据纽约联储的月度消费者预期调查，中期预期在2021年至2022年间升高，现在已完全恢复到疫情前的水平。” 同时，一年后的通膨预期自2022年6月的近7%的峰值以来已大幅下降，它现在只比2014年至2019年间的平均值高约3%。另一个衡量通膨趋势的有用指标，是纽约联储的多元核心趋势(MCT)通胀。在2022年6月接近5.5%后，截至9月，MCT为2.9%，其他衡量基础通膨的指标同样显示自2022年以来显著下降。威廉姆斯最后总结道：“自从我一年前开始揭开通胀洋葱以来，我们在降低通货膨胀和恢复经济平衡方面取得了显著进展。但我们的工作还远未完成。我致力于实现我们2%的长期通胀目标，为我们经济的未来打下坚实的基础。”#2024宏观展望#
小萧2023-12-16
会员
华尔街顶级多头敲警钟：2024年两大风险　或至股市脱轨
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4%，纳斯达克100指数上涨了17%，罗素2000指数上涨了22%。与此同时，道琼斯工业平均指数本周飙升至历史新高，而其他主要指数都在新的历史高位附近。在如此短的时间内股市出现如此剧烈的上涨可能导致一个局部顶部，需要数月的巩固才能获得进一步的收益，这正是Lee所担忧的。 Tips: Fundstrat是一家全球性的金融研究和策略公司，总部位于美国纽约市。汤姆·李（Thomas Jong Lee）是该公司的联合创始人和研究主管。他是一位美国企业家、金融分析师、策略师、投资者、商人，也是CNBC的全职贡献者，经常在Fast Money、Tech Check、Halftime Report和Closing Bell等节目中发表意见。他曾在J.P. Morgan Chase & Co担任首席股票策略师，后来于2014年离开该公司创立了自己的研究咨询公司Fundstrat Global Advisors。他在股票研究领域拥有超过25年的经验，并自1998年以来每年都被机构投资者评为最佳。他是CFA协会的持证人，也是纽约CFA协会和纽约经济俱乐部的活跃成员。
慧宣鑫语2023-12-16
美国大量资产ETF多数下跌
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F跌0.92%，欧元做多跌0.91%，罗素2000指数ETF跌0.84%，新兴市场ETF跌0.60%，大豆基金跌0.43%，日元做多跌0.38%。
金融界2023-12-16
华尔街顶级多头警告：2024年股市或将面临这2点风险
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4%，纳斯达克100指数上涨17%，罗素2000指数上涨22%。与此同时，道琼斯工业平均指数本周飙升至历史新高，而所有其他主要指数都距离新高纪录不远了。股市在如此短的时间内大幅上涨可能会导致局部顶部，需要数月的盘整才能获得进一步的上涨，而这正是Lee所担心的。
Dan19772023-12-16
公开与鲍威尔唱反调？美联储三把手最新言论引爆美元涨势美证监会一则消息传来比特币跳水
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股。 FactSet的数据显示，小盘股罗素2000指数周五早些时候一度将周涨幅扩大至6%以上，不过现持平于2000点。 Gateway investment Advisors的投资策略师Joseph Ferrara对MarketWatch表示，威廉姆斯的言论暗示，市场可能涨势过大、过快。 Ferrara在接受电话采访时表示，“许多投资者仍非常关注美联储的意见。不过我确实认为，我们开始看到美联储的言论与投资者情绪之间出现了一些分歧。” 他补充说:“我认为，过去几天市场大幅上涨，在我看来涨幅超过了合理水平。” 尽管周五出现了最初的回调，但标普500指数已经恢复上涨，并继续在距离2022年1月以来的创纪录收盘价1.75个百分点的范围内交易。10年期美国国债收益率略高，但徘徊在3.920%左右。投资者有理由押注股市会继续攀升。Forex.com和City Index全球研究主管Matt Weller在电子邮件评论中说，连续七周上涨的情况很少见，这种情况发生时，通常都是在长期牛市中期出现的。 “在本周中期大幅上涨后，标普500指数将连续第七周收高已成定局，这在历史上相对罕见，”Weller称。投资者可能会在周五的“三巫日”中看到一个更加动荡的交易日，与价值超过5万亿美元的股票、交易所交易基金(ETF)和指数相关的期权合约将到期。此外，随着标准普尔500指数和纳斯达克100指数的季度再平衡将在周五收盘后开始，基金经理将需要最终确定他们的持仓变化。随着标准普尔500指数和纳斯达克100指数各自经历再平衡，股市可能出现波动。一旦完成，优步(Uber)将成为标准普尔500指数的一部分，DoorDash和MongoDB将加入纳斯达克100指数。对这种再平衡的一个担忧是，一些股票最终可能会在指数中占据过大的权重。比特币跌破4.17万美元美国证监会一则消息引发关注周五华尔街开盘后，比特币触及41700美元以下的低点，比特币价格走势面临新的卖方压力。（比特币30分钟走势图，来源：FX168） Cointelegraph Markets Pro和TradingView的数据显示，比特币当天下跌超1300美元，跌幅为3.2%。比特币是最大的加密货币，刚刚从前一天的急剧波动中恢复过来，未能守住4.3万美元的阵地。比特币价格疲软的同时，有消息称，美国监管机构证券交易委员会(SEC)拒绝了主要交易所Coinbase修改加密货币规则的请求。#NFT与加密货币# “今天，委员会拒绝了代表Coinbase Global, Inc.提交的规则制定请愿书，”SEC主席詹斯勒在一份声明中表示。 “出于三个原因，我很高兴支持委员会的决定。首先，现有法律法规适用于加密证券市场。其次，SEC也通过制定规则来解决加密证券市场的问题。第三，重要的是保持委员会在制定自己的规则制定优先事项方面的自由裁量权。” 由于预计美国证券交易委员会将在2024年初批准首批美国比特币现货ETF， SEC已经卷入了当前的加密市场叙事。在12月13日接受彭博社采访时，詹斯勒承认，最近的法律诉讼与该机构一再拒绝比特币现货ETF申请有关。他说，SEC“根据我们的权限和法院对我们权限的解释来做事，这也是我们在这里要做的。” 受欢迎的交易员Skew分析了订单簿上的最新设置，指出买入价支撑在4.1万美元处增强。 “将出价深度提高到4.1万美元左右，从这里开始会很有趣。活跃供应在4.4万美元左右，”X(以前的Twitter)上的一篇文章指出。（币安的BTC/USDT订单簿数据，来源:Skew/X）
会员
夏洛特2023-12-16
今年最后一次重大流动性事件！约5万亿美元美股期权今夜到期
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股票挂钩的合约。据高盛称，与追踪小盘股罗素2000指数的iShares Russell 2000 ETF IWM挂钩的看涨合约达到135万份，为历史第三高。自10月底以来，与小盘股指数相关的期权合约活动也大幅增加。这表明，随着股市走高，投资者一直在争先恐后地购买看涨期权，同时基本上避开看跌期权。高盛分析师在一份客户报告中将本周五描述为“今年最后一次重大流动性事件”。标普500指数用来衡量看跌期权相对于看涨期权成本的skew指标位于低位 Kochuba认为，周五的期权到期可能会消除阻碍美股在年底前飙升至纪录高位的最后一道障碍。在这一事件后，市场将能够更自由地移动。” OptionMetrics的分析师Garrett DeSimone则警告说，投资者不应过于看重期权市场活动和其他技术因素。他在接受采访时表示：“归根结底，宏观经济决定一切。”
金融界2023-12-15
美国股市波澜壮阔的行情开始闪现出疲态
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数上涨0.2%，报14761.56点。罗素2000指数上涨2.7%，报2000.515点。 “我们对未来几周有点不安，” eToro的Callie Cox说，“股票的热度真的需要好好检查一下了。从10月底到现在我们还没有看到标普500指数有过一次1%的回落。降息交易一直很强劲，但如果我们看到它降温也不要惊讶。它不应该改变对我们所处有利环境的看法。” Miller Tabak + Co．的Matt Maley着重指出这样一个事实：债券和股票市场从短期来看都已经到了相当的超买水平，可能很快就要出现回调。媒体最新Instant Markets Live Pulse调查表明，投资者预期标普500指数在2024年底将升至4835点左右，超过了美联储决策前那次调查得到的结果。那一点位距当前水平只高了2.5%左右，也反映出了投资者在今年涨幅超过20%后对还能涨多少持怀疑态度。
金融界2023-12-15
2023.12.15
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数上涨0.2%，报14761.56点。罗素2000指数上涨2.7%，报2000.515点。　　“我们对未来几周有点不安，” eToro的Callie Cox说，“股票的热度真的需要好好检查一下了。从10月底到现在我们还没有看到标普500指数有过一次1%的回落。降息交易一直很强劲，但如果我们看到它降温也不要惊讶。它不应该改变对我们所处有利环境的看法。”技术面日线：长线还是看48000的，做时间的损友四小时线：昨天插针至41000一线，迅速反弹，下方的流动性被抽走，下一笔应当会在圣诞前冲至48000一线，如果到不了，就需要在圣诞节前清仓了15分钟线：横，今天看震荡上行来源：金色财经
金色财经2023-12-15
美联储2024年货币政策大转向在即华尔街交易员全力押注软着陆
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89%，为7月以来最高水平。与此同时，罗素2000小型股指数飙升逾3.5%，创一个月最大涨幅。拉美股市创下8月初以来的最大涨幅。 10年期美债收益率周四在亚洲时段首次跌破4%，2年期收益率跌5个基点，延续了前交易日跌超30个基点的走势。嘉信理财的首席固定收益策略师Kathy Jones表示，“在我对2024年的展望中，非常看好明年的固定收益资产。” G-10货币兑美元周三也全线走高，周四亚洲时段延续涨势。匈牙利福林和南非兰特这些通常被视为新兴市场风险偏好风向标的货币也飙升。追踪投资级公司债、垃圾债券和大宗商品的ETF也上涨。
金融界2023-12-15

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