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特朗普胜选推动市场创历史新高，但美债收益率若达5%或引发股市调整，投资者应关注关键指标变化
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出这一关键指标！特朗普交易何时刹车美债市场关键指标特朗普政策对市场影响特朗普胜选后的市场表现编辑观点与名词解释今年相关大事件特朗普交易何时刹车特朗普赢得美国大选的结果推动了美股和加密货币创下历史新高，但市场上也充满了不确定性。投资者开始关注特朗普政策是否会带来长期的市场拐点。摩根大通（小摩）认为，投资者可以通过关注美国国债市场来预测这一拐点，特别是10年期美债收益率。如果该收益率达到5%，可能意味着市场情绪将发生转变，特朗普的政策刺激效应将转为担忧。美债市场关键指标小摩的股票策略团队表示，债券收益率达到5%的那一刻，特朗普胜选带来的正向市场刺激可能转为负面因素。根据TodayUSstock.com报道，市场将开始关注加息周期的可持续性以及通胀风险的加剧，这可能导致投资者对股票市场产生恐惧情绪。目前，10年期美国国债的收益率约为4.3%，接近其历史高点，但尚未达到5%的警戒线。特朗普政策对市场影响在特朗普胜选后，美债收益率的上涨主要由市场预期“懂王”的关税政策和移民保护措施所推动。这些政策可能会推高通胀，迫使美联储重新加息。此外，由于特朗普政府的财政赤字不断膨胀，市场对这一问题的关注加剧了美债收益率的上行压力。Yardeni Research的总裁Ed Yardeni也表示，如果特朗普实施大规模刺激政策，可能会导致赤字进一步扩大，从而迫使投资者抛售美债，推高收益率至一个可能影响经济的水平。特朗普胜选后的市场表现尽管市场在特朗普胜选后经历了一段上涨，但小摩认为，美国股市在短期至中期内仍将受特朗普政策的影响，直到债券收益率达到5%这一警戒线。在政策完全落地之前，股市的走势依然会被积极的市场预期推动。然而，一旦达到这一临界点，股市可能会面临调整的风险。小摩还预测，今年美股的回报率可能会超过2016年特朗普当选时的水平。当前，标普500指数的回报率已经达到26.54%，远超2016年的11%。编辑观点与名词解释特朗普的胜选无疑对市场产生了重大影响，尤其是对美股和加密货币市场的推动作用显著。然而，市场的乐观情绪可能会在美债收益率达到5%的关键节点后发生改变。小摩指出，债券市场的变化将是投资者预测市场拐点的一个重要信号。如果特朗普政府实施过度的财政刺激措施，可能会导致赤字膨胀，从而对经济产生负面影响，进而导致股市下跌。名词解释 10年期美债收益率：美国政府发行的10年期债券的收益率，反映了债务成本和市场对经济前景的预期。财政赤字：指政府的支出超过其收入，导致国家财政状况出现亏空，需通过借款等方式弥补。标普500指数：标准普尔500指数，是美国股市中500家大公司股票的加权平均指数，广泛反映美国股市整体表现。今年相关大事件 2024年11月：特朗普胜选带动美国股市和加密货币创下历史新高，市场乐观情绪高涨。 2024年11月：摩根大通发布研究报告，指出10年期美债收益率达到5%可能成为美国股市的拐点。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-13
Trump 2.0后美联储货币政策路径
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周期行业可能迎来更好的表现。然而，对于美债市场，降息的兑现可能反而成为长端美债利率的低点，导致利率曲线趋于平坦化。美联储的货币政策路径与缩表策略将对美债、股票、美元及大宗商品等资产产生不同影响：美债市场：由于降息预期和特朗普政策对通胀的潜在推动，短期内美债利率有望继续上行，但随着降息进程推进，长端美债利率可能会逐步回落。目前美债市场的主流观点是降息或将成为美债利率的高点。 $美国10年期国债收益率(US10Y.BOND)$ $美国20年期国债收益率(US20Y.BOND)$ $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ $美国30年期国债收益率(US30Y.BOND)$ $iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF(SGOV)$ 美股市场：美联储的降息周期对美股构成利好，但科技与周期股可能受到短期波动影响。科技和顺周期性板块将是主要驱动因素。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ 美元汇率：美元走势将受益于特朗普政策和美联储降息的组合效应，预计中期内美元保持强势，但可能受限于美联储未来的干预政策。美元指数中枢预计在102-106之间。 $美元ETF-PowerShares DB(UUP)$ $美元指数(USDindex.FOREX)$ 在特朗普当选后，市场对降息路径的预期发生了变化，未来的货币政策将高度依赖于经济数据的表现。
老虎证券2024-11-11
美股暴涨美债大跌！摩根大通：债券收益率将重回5%
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，不应该指望债券价格会从现在开始上涨，美债市场还有进一步下跌的空间。原文链接
投资慧眼2024-11-11
11月11日财经早餐：比特币突破8万美元！日本突传大消息
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10月货币政策会议审议委员意见摘要。美债市场因退伍军人节休市。原文链接
投资慧眼2024-11-11
哈里斯选情利好推升美债反弹预期，交易员积极布局短期利率，多头头寸显著回升
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解释相关大事件交易背景与趋势随着美债市场反弹的预期升温，投资者开始积极布局短期看涨交易。此举主要受美国副总统卡马拉·哈里斯（Kamala Harris）在大选民调中拉近与前总统特朗普（Donald Trump）的支持差距的影响。投资者认为若哈里斯获胜，市场将倾向于利率下降，而特朗普的激进税改和关税政策或推高收益率。因此，交易员正重新配置仓位，以适应即将到来的选举结果带来的波动。期权与期货市场变化自周一以来，投资者开始加大对短期看涨期权的配置，选择美债反弹作为潜在交易方向。根据CME的持仓数据显示，当日看涨期权数量是看跌期权的4倍。其中，显著的一笔交易投入500万美元，押注10年期美债收益率将从4.28%降至3.9%。与此同时，期货市场也显示出对长期债券的新增多头需求。 JPMorgan客户调查根据JPMorgan最新的客户调查，截至11月4日的一周内，美债的净多头头寸达到三个月来的最高水平。此数据表明投资者看涨情绪有所回升，反映出市场对美债市场的整体态度从上月的悲观转向更为积极的预期。 SOFR期权变化概况在SOFR（隔夜融资利率）期权市场中，截至2025年6月的远期合约显示了持仓集中在96.375的执行价位，尤其是在2024年12月的期权上。需求主要集中于买入SFRM5 96.375/96.125/95.75的看跌期权结构。而在95.5625执行价上，也有类似的需求变化，显示出市场对特定执行价格的偏好。 CFTC期货持仓数据根据商品期货交易委员会（CFTC）的数据，截至10月29日的一周内，资产管理公司增加了大约18.2万份10年期国债的净多头持仓。相对地，避险基金则在同一时期增加了8.6万份10年期国债的净空头头寸。资产管理公司最大的仓位变化出现在5年期国债期货上，净多头持仓增加了870万美元的基点风险。长债卖空对冲溢价调整尽管长债的卖空对冲溢价仍较短期债券高企，但自年内最高水平回落，逐渐接近中性区间。近期看涨期权的高需求量表明投资者正倾向于通过多头头寸对冲潜在的美债市场反弹。编辑观点随着美国大选临近，投资者对美债的布局显现出较强的短期策略性调整。短期看涨期权的大量需求显示出市场对利率波动的预期逐渐转向偏低，尤其是在不确定性的政治背景下。这一市场现象反映了投资者在不稳定局势下的避险倾向，以及对利率和收益率前景的微调。在美国联邦储备委员会即将召开的政策会议上，可能的利率变化或将为市场带来新的波动。名词解释 SOFR：隔夜担保融资利率，是美联储设定的基准利率，用于替代伦敦银行同业拆借利率。看涨期权：允许买方在未来某一特定时间以约定价格买入某一资产的期权。看跌期权：允许买方在未来某一特定时间以约定价格卖出某一资产的期权。净多头/空头：多头和空头头寸之间的净值，显示出市场的整体看涨或看跌情绪。相关大事件 2024年11月5日，美国副总统卡马拉·哈里斯在大选民调中拉近了与特朗普的支持差距，推动市场对美债的看涨需求增加，交易员纷纷抢先布局短期利率押注，预计美债市场或出现反弹。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-07
ETF市场日报 | 金融科板块批量领涨！汇添富软件50ETF(159590)明日上市
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需要“大幅”增加，政府融资可能会给短期美债市场带来压力。活跃度方面，香港证券ETF(513090)成交额、换手率均居全市场首位成交额方面，香港证券ETF(513090)成交额达190.94亿元，创业板ETF(159915)、沪深300ETF(510300)、科创50ETF(588000)成交额均突破百亿元。换手率方面，香港证券ETF(513090)换手率达376.25%，居股票类首位。中韩半导体ETF(513310)换手率超260%。 ETF发行市场方面，汇添富软件50ETF(159590)明日上市软件作为科技板块重要的组成部分，隶属于计算机行业，它与硬件相对，覆盖了基础软件、应用软件、信息安全等细分领域。软件板块具有高弹性的特征，软件50ETF（159590）标的指数表现尤其突出：（1）软件板块属于计算机行业，计算机行业本身的弹性更强。过去6个月，在中证全指二级指数分类中，计算机位列32个行业指数中的第6位。（2）相较于计算机行业整体，软件50ETF（159590）标的指数表现更优。过去6个月，软件50ETF（159590）所跟踪的中证全指软件指数涨幅高达25.39%，高于同期的中证计算机指数（15.45%）近10个百分点。（3）横向对比软件类指数，软件50ETF（159590）标的指数涨幅更高。过去6个月，中证软件服务指数涨幅24.25%，中证全指软件指数领先1.14个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-05
暗流涌动，美联储内部分歧料将加剧！
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，这一趋势贯穿全年。一些经济学家估计，美债市场的波动在重要数据发布或美联储决策的日子比其他日子大了一倍。股市的波动也大了三分之二。国际货币基金组织最近表示，如果美联储明确沟通其政策路径不会因任何单一数据点而改变，那么波动性将会减少。安永-博智隆（EY-Parthenon）首席经济学家格雷戈里•达科（Gregory Daco）同意这一点，他认为美联储应该提出一个更具前瞻性的叙述。“依赖数据的时代已经过去，”达科说。尽管选举带来了不确定性，但美联储也应该预测接下来的三个月、六个月和十二个月的情况。
金融界2024-11-05
美国大选前债券市场情绪趋于谨慎，波动性上升加剧市场不确定性
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结果的市场反应预测不同的选举结果将对美债市场产生不同的影响：共和党全面胜利：若共和党在总统和国会两院全面胜利，可能对债券持有者不利。预计会加大财政赤字，推高通胀，从而推动长期收益率走高。分裂的国会：若民主党总统与共和党国会并存，市场或迎来反弹。巴克莱银行认为，这将降低加税和财政赤字扩大的风险，从而利好美债。民主党全面胜利：民主党若掌控总统和国会两院，可能加大政府开支，从而推高收益率。瑞士信贷则预测这一结果会引发企业税上调，削弱市场的风险偏好，从而利好债市。市场波动性增加的因素由于政策前景不明朗，ICE BofA Move指数显示债市波动性已达到一年以来的高点。摩根士丹利的分析师认为，投资者当前难以在不确定性消散前做出风险偏好的决策。根据TodayUSstock.com报道，此外，市场对于未来潜在的关税政策影响以及美联储可能的政策反应仍存在不确定性，进一步推升市场波动性。未来关键经济数据和美联储日程未来一周的经济数据和美联储日程将是市场关注的焦点： 11月4日：工厂订单、耐用品订单、资本品订单。 11月5日：贸易差额、ISM服务业指数。 11月6日： MBA房屋贷款申请；S&P全球美国服务业PMI。 11月7日：非农生产率、单位劳动成本、失业救济申请、批发销售、消费者信用。 11月8日：密歇根大学消费者信心指数。美联储日程方面，11月7日将公布FOMC利率决议，11月8日美联储官员鲍曼和圣路易斯联储主席穆萨勒姆将发表讲话。此外，未来几天还将进行国债拍卖，包括三年期、十年期和三十年期国债。编者观点在美国总统大选前，美债市场表现出高度的谨慎情绪，交易员的持仓调整表明投资者普遍对未来政策方向缺乏信心。不同的选举结果可能对债券市场产生截然不同的影响，因此投资者在选举前的观望态度较为明显。此外，近期美债市场的波动性加剧，反映出市场对未来宏观经济政策的不确定性增加。总体来看，当前市场波动性增加的主要驱动因素包括选举结果和全球宏观经济数据。名词解释 ICE BofA Move指数：衡量债市波动性的指标，用于反映美债市场的风险和不确定性。 FOMC：美国联邦公开市场委员会，负责制定美国的货币政策。摩根大通：美国著名投资银行，提供全球市场的金融服务，包括债市交易和投资分析。 2024年市场大事件 2024年11月7日：美联储FOMC利率决议，将对未来利率政策产生关键影响。 2024年11月8日：美国密歇根大学消费者信心指数发布，是市场对未来经济预期的重要指标。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-05
美联储政策会议前市场波动加剧，美国就业数据成为加息预期关键因素
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就业报告及其对债市的影响分析投资者对美债市场波动的避险策略美债市场波动原因及当前收益率趋势市场对美联储加息路径的预期期权市场反映的市场情绪与押注就业数据对美联储未来加息节奏的潜在影响编辑总结名词解释时效性事件投资者对美债市场波动的避险策略随着美国就业报告的即将公布以及美联储政策会议的临近，投资者为应对可能出现的市场波动，纷纷采取避险策略。考虑到飓风及罢工的影响，市场预计即将公布的就业数据可能对美联储未来决策产生影响。布兰迪韦全球投资管理公司的投资组合经理杰克·麦金泰尔表示，强劲的就业数据将减少美联储降低利率的压力，并可能促使美联储采取更鹰派的态度。美债市场波动原因及当前收益率趋势 10年期美债收益率在过去一个月内上涨约60个基点，达到4.3%左右，这是美债市场经历的两年来最差表现。根据TodayUSstock.com报道，选举与美联储会议的即将到来，使得10年期收益率在未来三周可能继续上行，达到4.5%的水平。债券市场的波动主要受强劲的就业数据及市场对未来加息路径的不确定性所推动。市场对美联储加息路径的预期尽管大多数经济学家预期美联储将在下周会议上降息25个基点，但市场预测在未来12个月内美联储将总计降息约117个基点，较10月初减少了约67个基点。这一变化显示出投资者对未来加息节奏的预期有所放缓。BMO资本市场的美国利率策略主管伊恩·林根指出，逐步下调25个基点，尤其是跳过一月份会议的可能性较大，这也成为市场的一致预期。期权市场反映的市场情绪与押注近期的期权市场也反映出投资者对美债市场波动的押注，尤其是在收益率方面。周四的期权交易中，一项耗资650万美元的押注预测10年期收益率将在11月22日前达到4.4%，而另一项期权则将目标设定在4.5%的收益率上升上，这反映了投资者对美债市场进一步下跌的预期。就业数据对美联储未来加息节奏的潜在影响尽管市场预期11月美联储会议可能不会受到就业报告的直接影响，但就业数据可能会影响市场对未来几次会议加息路径的预期。若就业数据表现强劲，可能会强化市场对美联储暂停降息的预期。分析师指出，如果失业率维持在4.1%，这将为美联储在短期内放缓降息提供了依据。编辑总结此次美国就业报告的发布正值美联储政策会议和总统选举前夕，对美债市场的波动和美联储的加息路径有重要影响。市场避险情绪高涨，投资者在期权市场和美债市场中的避险策略反映出其对未来利率变化的担忧。美联储在未来或将采取谨慎的加息路径，逐步降息的同时维持市场稳定。就业数据的表现将为未来的加息步伐提供更多依据，从而影响美债收益率走势。名词解释美债收益率：美国国债收益率是投资者在购买国债时可以获得的年化回报率，是衡量债券市场动向的重要指标。波动率：金融市场中的波动率反映了资产价格在一段时间内波动的幅度，波动率高意味着市场的风险增加。利率互换（Swap Rate）：指金融机构之间约定在未来某个时期内交换固定利率和浮动利率的协议，是投资者对未来利率预期的反映。时效性事件 2024年11月5日，美国总统选举将正式开始，主要候选人分别为共和党的唐纳德·特朗普与民主党的副总统卡玛拉·哈里斯。这一事件对美债市场和美联储政策走向将产生深远影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-02
全球科技股回调和地缘政治风险推动油价上涨，投资者关注美联储政策前景
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调影响亚洲市场中东局势带动油价上涨美债市场及美元走势分析美联储就业数据和降息预期亚太地区经济数据和货币走势编辑总结名词解释时效性事件科技股回调影响亚洲市场因美国大型科技公司财报不及预期，投资者对科技股的撤资情绪蔓延至亚洲市场，日本、韩国和澳大利亚等主要市场的股指均出现下跌。美国上市的中概股指数连续第三天下跌，反映了投资者对科技板块前景的担忧。芯片制造商如SK海力士及台积电的股票在市场开盘后即出现下滑趋势。中东局势带动油价上涨据Axios报道，伊朗计划通过其在伊拉克支持的武装组织对以色列发起重大报复性打击，引发了市场对中东紧张局势的担忧。受此影响，美国西德克萨斯中质原油价格上涨1.7%，达到每桶70.43美元，反映出地缘政治风险对油价的支撑。美债市场及美元走势分析美债市场在周四小幅反弹后表现持稳，但10月的整体表现仍为两年来最差，这主要反映了市场对美联储加息路径的重新评估。10年期国债收益率保持在4.28%的水平。此外，衡量美元强弱的指标也基本持平。美国持续强劲的经济数据强化了市场对美联储暂缓降息的预期。美联储就业数据和降息预期根据周四发布的数据显示，美国每周失业申请人数下降超出市场预期，表明就业市场依然稳健，从而为美联储保持其利率路径提供支持。市场普遍预计周五的非农就业数据将显示10月新增10万个就业岗位。由于就业市场稳健，预计美联储将延续其逐步降息的路径。亚太地区经济数据和货币走势澳大利亚10年期债券收益率升至11个月高点，反映出市场对美国即将举行的总统大选的担忧情绪。亚洲其他地区的数据同样引人关注，包括中国的财新制造业PMI、印度尼西亚的通胀数据及香港的零售销售数据。此外，中国10月的住宅销售首次实现年内同比增长，显示出中国房地产市场开始回暖的迹象。编辑总结全球市场在本周受到了美国科技股回调、中东地缘政治风险上升及美联储政策前景的多重影响。科技板块的波动引发了投资者对风险资产的重新评估，而中东局势进一步增加了市场的不确定性。美联储的就业数据和未来降息路径预期将在未来几天成为全球市场的关键关注点。亚太地区经济数据反映出区域经济体在全球波动中的不同表现。未来市场走势将取决于经济数据和地缘政治事件的进一步发展。名词解释非农就业数据：美国劳工统计局每月发布的非农业部门新增就业人数，用于衡量美国就业市场的健康程度。西德克萨斯中质原油：美国原油的主要基准油种之一，通常作为全球原油价格的指标之一。美国10年期国债收益率：美国政府发行的10年期国债的年化收益率，是衡量美国债市的重要指标之一。时效性事件 2024年11月5日，美国总统选举即将开始，候选人为特朗普与现任副总统卡玛拉·哈里斯。选举结果将对美联储的未来政策及美债市场产生深远影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-02

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