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CWG Markets：美元反弹金价回调至2500关口下方，市场等待鲍威尔讲话

CWG Markets2024-08-23

美股回调，纳斯达克ETF、纳指ETF跌1%

7%。美债近期涨势也戛然而止，两年期美债收益率和10年美债收益率一度跃升10个基点，最终美国10年期基准国债收益率上涨5.87个基点，报3.8597%。两年期美债收益率涨7.51个基点，报4.0056%。连日下跌的美元指数反弹，最高涨0.6%重上101.50，脱离去年12月以来低位。 ETF方面，纳指ETF易方达、广发基金纳指ETF、招商基金纳斯达克100ETF均跌1%。消息面上，美联储主席鲍威尔，将在美东时间8月23日上午10点（北京时间周五22点）发表主题演讲。美联储官员开始吹风杰克逊霍尔：适合很快开始降息，有条不紊行动，降息幅度由数据决定。其中波士顿联储主席柯林斯称，未发现经济有重大危险信号，劳动力市场总体仍健康，主张渐进式降息。费城联储主席哈克同样提出要有条不紊降息。堪萨斯城联储主席施密德称，支持降息前需要看到更多数据。经济数据方面，美国8月Markit制造业PMI萎缩速度创今年最快，服务业好于预期，服务业供应商的物价指数降至年初以来的最低。美国上周首次申请失业救济人数符合预期，续请失业救济人数仍处于2021年11月以来的最高。如此来看，美股昨晚的波动很大可能是面对今天的全球央行年会的一次离场观望，毕竟2022年峰会的时候，标普500曾经一天跌了3%。况且，美股7月以来已经在一定程度定价了一部分降息预期。6月通胀数据明显降温后转向降息交易，再到7月制造业PMI和非农走弱引发衰退担忧，市场甚至激进定价美联储9月会降息50个基点，美债、美元迅速下探至3.7%和102，美股大幅回调。近期，服务业PMI和零售等数据走强，市场重回“软着陆”下，美联储小幅降息的预期。中金证券团队认为，目前各类资产定价降息预期程度排序分别是利率期货>黄金>铜>美债>美股利率期货隐含未来1年降息最多（7次），黄金次之（2.6次），铜（2.4次）和短债（2.3次）接近，美股（0.8次）计入降息预期最少。换言之，如果降息路径低于预期的话，美股也不会单纯因此压力很大，盈利前景更为重要。目前A股关于纳指的ETF产品有多只，跟踪的指数有纳斯达克科技市值加权、纳斯达克100和纳斯达克生物技术，今年以来，资金最为青睐的四只纳指主题ETF分别是景顺长城基金纳指科技ETF、嘉实基金纳斯达克指数ETF、招商基金纳斯达克100ETF和大成基金纳斯达克100指数ETF，净流入49.48亿元、38.14亿元、25.87亿元和22.46亿元。从最新规模来看，目前场内最大的四只纳指主题ETF分别是广发基金纳指ETF、国泰基金纳指ETF、景顺长城基金纳指科技ETF和华安基金纳斯达克ETF，最新规模分别为219.99亿元、136.5亿元、96.8亿元和81.9亿元。中金证券团队认为，降息前，分母资产如美债和黄金可以继续持有，但因为预期抢跑且降息整体空间有限，因此更多是“做波段”。降息后，随着基本面逐步企稳修复，可以切换至顺周期资产和板块。

格隆汇2024-08-23

黄金中期上涨逻辑仍未动摇，黄金产业ETF(159322)震荡回调或迎低吸窗口期

，美国服务业PMI数据强劲，数据公布后美债收益率反弹导致黄金价格波动。美联储年会的吹风会上，对于降息的方向整体保持鸽派发言。黄金中期上涨逻辑仍未动摇，建议每逢调整布局。天风证券表示，黄金仍是年内胜率优选。一方面根据历史复盘的结果，首次降息后黄金半年内上涨概率较大，右侧降息交易强化，叠加衰退交易反复和潜在的再通胀交易，共同刺激金价上涨。另一方面，本轮黄金上涨存在新的定价因子，流动性扩张及地区政治事件频发下，去美元化成为黄金定价的底层逻辑。金价上涨不仅仅是降息预期博弈的结果，新旧范式共同支撑金价走牛。黄金产业ETF紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、紫金矿业(601899)、赤峰黄金(600988)、山金国际(000975)、招金矿业(01818)、湖南黄金(002155)、紫金矿业(02899)、山东黄金(01787)、西部矿业(601168)，前十大权重股合计占比69.23%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-23

8月23日财经早餐：美日重磅演讲来袭！黄金跌超1%

.87个基点，报3.8597%。两年期美债收益率涨7.51个基点，报4.0056%。商品：黄金跌1.1%，报2484.8美元/盎司。WTI原油涨1.45%，报72.92美元/桶；布伦特原油涨1.34%，报77.08美元/桶。外汇：美元指数涨0.38%，报101.52。美元/日元涨0.70%，欧元/美元跌0.33%。加密货币：比特币24小时内下跌0.50%，目前报60772.01美元。以太币24小时内上涨0.38%，目前报2648.47美元。港股：恒指夜市期指收报17490点，跌171点，较昨日恒指收市17641点，低水151点，成交15135张。国指夜市期指收报6163点，较昨日国指收市低水61点。全球公司要闻苹果年底前将变更欧盟市场的浏览器和默认App选项为避免巨额罚款，苹果年底前将变更欧盟市场的浏览器和默认App选项。欧盟用户可以更轻松、便捷地替换掉iPhone与iPad的默认网络浏览器Safari。周四苹果（AAPL）跌0.83%，报224.53美元。核心电动车业务面临不确定性之际，特斯拉又一高管离职特斯拉高管团队近期出现离职潮，财务和运营副总裁Sreela Venkataratnam宣布离开特斯拉，她在公司工作了11年，参与了特斯拉多款车型的产能提升和全球扩张。周四特斯拉（TSLA）跌5.65%，报210.66。阿里巴巴：新增香港为主要上市地，将于8月28日完成双重主要上市阿里巴巴在港交所公告称，于2024年8月28日，本公司自愿将本公司于香港联交所第二上市变更为主要上市的转换将生效。此次自愿转换为双重主要上市，并不涉及本公司的新股发行和/或融资。周四阿里巴巴美股（BABA）跌0.68%。大涨转大跌！哔哩哔哩公布财报后股价“过山车” 得益于广告和移动游戏强劲增长，哔哩哔哩二季度营收超预期，净亏损大幅收窄，毛利率连续第八个季度提升。财报公布后哔哩哔哩（BILI）一度涨超6%，后收跌7.56%。法拉第未来暴涨124%，公司欲打造第二品牌法拉第未来（FF）周四收涨123.96%。消息面上，据Faraday Future方面官宣，贾跃亭将于9月19日举办的“中美汽车产业桥梁暨第二品牌战略发布会”中公布重要消息。据透露，这个重要消息就是FF将打造第二品牌。今日要闻前瞻美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上发表讲话。日本央行行长植田和男出席国会听证会。英国央行行长贝利讲话。日本7月CPI。美国7月新屋销售。原文链接

投资慧眼2024-08-23

【黄金收评】降息、经济衰退成为市场焦点黄金价格从历史高位回落

数据发布之际，日内整体震荡上行。3年期美债收益率涨7.51个基点，报4.0056%，盘中交投于3.9194%-4.0183%区间。美国债券收益率上升推动美元上涨。追踪美元兑其他六种货币价值的美元指数(DXY) 上涨 0.39% 至 101.52。尽管对经济衰退的担忧限制了金融市场更广泛的风险偏好，但在一些获利回吐的情况下，黄金仍然下跌，而美元也从近七个月的低点回升。现在的焦点是美联储主席杰罗姆鲍威尔周五在杰克逊霍尔研讨会上的讲话。较低的利率对黄金来说是个好兆头，因为它们降低了投资无收益资产的机会成本。其他贵金属受此影响小幅上涨，但主要尾随黄金。道明高级大宗商品策略师Daniel Ghali指出，高赤字、增长放缓、通胀持续、货币贬值和即将到来的降息周期已经吸引资本涌入黄金市场，“我们基于流量的分析现在表明，下行风险更大。毕竟，宏观基金的持仓目前处于疫情最严重时期以来的最高水平。从统计上看，这与美联储未来 12 个月降息 370 个基点更加一致。CTA 实际上是‘最大多头’。中国黄金 ETF 的资金流出已经恢复。”“在货币、股票和房地产市场疲软的情况下，黄金的吸引力。黄金市场的叙述一致看涨，几乎一致认为金价会上涨，但我们认为与持仓相关的短期前景存在重大风险。”“杰克逊霍尔是第一个潜在催化剂，但下一次非农就业数据公布可能是一个更重要的潜在催化剂。” 分析师表示，受地缘政治动荡挥之不去、美国总统大选以及美联储即将转向降息的推动，今年似乎是黄金的丰收之年。虽然金价从历史高点回落，但前景依然看涨。目前，一根重400金衡盎司的金条价值超过100万美元，黄金现货价格亦创下2,500美元/盎司以上的新高。全球央行增加了黄金储备，投资者纷纷涌入贵金属支持的ETF。期货曲线显示，近期金价前景依然看涨。历史表明，在收益率下降时，黄金往往表现良好。瑞银策略师Joni Teves等人表示，支撑金价的因素包括人们越来越关注即将到来的美国大选及其对财政政策的相应影响，以及美联储鸽派预期、美元走软和持续的地缘政治风险。金价与实际利率之间的反向关系“似乎正在趋于稳定”。实物需求将反弹，在印度关键的婚礼和节日期间，季节性需求将回升，尤其是在进口税降低和经济强劲的背景下。【下周重点关注财经数据与事件】 ① 07:01 英国8月Gfk消费者信心指数 ② 07:30 日本7月核心CPI年率 ③ 08:30 日本央行行长和财务大臣出席听证会 ④ 20:30 加拿大6月零售销售月率 ⑤ 22:00 美国7月新屋销售总数年化 ⑥ 22:00 美联储主席鲍威尔发表讲话 ⑦ 23:00 英国央行行长贝利发表讲话 ⑧ 次日00:30 美联储古尔斯比接受采访 ⑨ 次日01:00 美国至8月23日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-08-23

2009年以来最恐怖的下调，怕了？

00涨0.42%，道指收涨0.14%。美债收益率持续下行，对利率更敏感的两年期美债收益率最深跌近11个基点。为什么？市场看不到新增就业数量一下子没了80万吗？说明美国劳动力市场没有那么想象中那么强势啊。对此，有人总结出三点为何市场无动于衷的理由：一是市场此前已经定价非农大幅下修；二是数据统计时间具有滞后性；三是劳动力市场疲软，只会增加美联储积极降息的可能性。首先，美国劳动局每次公布新的非农月度数据，都会同步更新前一月的非农修正月度数据，近一年基本都是下修，以至于市场都调侃美国数据造假。大家都知道这次的修正数据肯定是下修，唯一的不确定性是下修规模。这个时候就轮到华尔街上场了。老演员高盛一拍脑袋，脱口而出就是下修100万。只要预期足够差，够不着这个预期就是大大的利好。才下修80万，比-100万好多了。劳工统计局都已经公布截至3月的过去一年下修80万了，高盛又说修正数据可能存在一些误差，夸大了多达50万。 Excuse me？之前下修100万是？不得不承认，别人家的金融就是玩得炉火纯青，预期管理好到所有人接受你的不好，不要过分不好就行，不然太考验演技了。有网友更是一针见血道：我们不是博弈数据会下调多少，而是博弈他们会怎么下调数据。不管怎么说，下调80万依然是个很吓人的数据，市场刚从一场历史性暴跌恢复过来，美国劳动局怎么敢在这种敏感时刻，发布这么渗人的数据？ 2 下修数据为了9月降息？修订前平均每月新增就业人数：24.2万，修订后平均每月就业成长：17.4万。虽然弱于2020年的高峰期，但仍位于2019年就业增长水平，还是一个稳健的市场，软着陆小case啦。 15年以来最大规模的下修可能有一个好处：为9月的“预防性降息”铺平了道路。大家还记得一夜爆火的萨姆规则吗？此前文章《这回，狼终于来了？》提及：8月2日晚的非农数据再次给市场当头一棒。失业率环比上行0.2%至4.3%，触发衰退指标的萨姆规则，即三个月平均失业率比过去12个月的最低值高0.5个百分点意味着美国经济进入衰退。前面数据太高了，后面牛皮吹不动了。既然大家那么害怕，那顺应民意下调过去一年的就业数据，让曲线平滑一点向下，原本明显下降的就业数据变成稳定下降，否则珠玉在前，面对近期快速下滑就业数据，外界可能又一次解读为衰退。如此一来，美联储9月份降息不就是众望所归的“防御性降息”了吗？这种时候降低降息，对金融市场的冲击就可控了。万事俱备，接下来就是看鲍威尔周五杰克逊霍尔央行年会上的讲话了。目前市场认为美联储九月降息是板上钉钉的事了，7月的会议纪要也表明联储基本上已经做好了9月降息的全部准备，无非是选择25基点还是50基点。 “大部分参会者都觉得如果数据继续这样发布，那么下次会议可以降息。（原文：The vast majority observed that, if the data continued to come in about as expected, it would likely be appropriate to ease policy at the next meeting.）” 但从7月非农数据公布之后的各种经济数据的走向，可以很明显看出美国就是在塑造经济软着陆的基本面——虽然增速放缓，但本身韧性十足。 9月降息25基点是联储最理想的选择，对于隶属民主党的拜登总统而言，维持经济在任期内稳定着陆也是最理想的选择。虽然场外的前总统唐纳德·特朗普很想搅浑这个池子的水，他周二在竞选集会上呼吁关注即将进行的修订非农数据，并指出该数据可能比政府数据最初显示的要弱得多，奈何目前无任何实权。未来需要重点关注时间点：一个是周五的全球央行会议，一个是9月18日的美联储议息会议，点阵图预期的降息次数很重要。联储会议之后，美国总统大选或许就是交易的真正重点了。资金早早就埋伏好债券ETF，等待这波降息的泼天富贵。贝莱德的数据显示，全球债券ETF在7月的流入量达到605亿美元，创下历史新高。彭博数据显示，截至7月12日，净流入主动型固定收益ETF的资金为442亿美元，比去年全年高出约三分之一，是2022年的三倍之多。押注“降息交易”的杠杆资金更是加足马力，提前大量买入美债期货。 8月21日，芝加哥商品交易所 (CME) 的数据显示，上周美国10年期国债期货的未平仓合约数量接近2300万份，飙升至历史最高点。截至8月13日当周，资管公司也扩大了约12万份美债净多头头寸。 “金融大鳄”索罗斯曾直言： “世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏！” 3 极限博弈的国债市场国内债券市场的博弈就更精彩了。原本是想让孩子不要上蹿下跳，结果孩子气性大，直接一动不动。都说A股持续缩量，哪成想债市也出现地量成交的现象。8月20日，《黑神话：悟空》火爆全网的当天，A股沾猴就涨，一是“猴痘”，一是“齐天大圣”。无猴可沾的债市出奇冷清。当天10年国债两只活跃券的成交量仅300余笔，在以往可是2000笔的水平，一下子骤缩5倍的成交量，以至于大家都调侃：交易员是全去下载《黑神话：悟空》玩去了吗？ 8月21日，10年期国债活跃券成交进一步萎缩，仅成交200多笔，与此前2000多笔的成交数可谓是天壤之别。当天国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.44%，10年期主力合约跌0.21% 当日下午4点后，央行主管媒体发布专访《债市三大“认识误区”亟待厘清严查违规交易助力市场高质量发展》，提及： “一些金融机构在央行提示风险后，又从一个极端走向另一个极端，“一刀切”地暂停了国债交易，这既是其风险管理能力弱的体现，也是对央行意图的误读。” 专访发布后，债市应声上涨，10年国债收益率快速下行。今日国债期货涨幅高开高走，30年期主力合约涨0.58%，10年期主力合约涨0.3%。超长期国债ETF领衔上涨，博时基金30年国债指数ETF、鹏扬基金30年国债ETF分别涨0.52%和0.45%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）但债市的成交量依然没有恢复到往期水平，10年国债活跃券240011今日成交了378笔。华西证券首席经济学家刘郁表示，如果近期低成交延续，或许意味着债市正在进入低波状态，市场参与者可能也需要逐步适应票息大于资本利得的投资阶段。

格隆汇2024-08-22

CWG Markets：美国新增就业数量显着下调,美元周三下跌

CWG Markets2024-08-22

秦氏金升：8.22金价高位震荡，黄金行情走势分析及操作

跌反弹，而后凌晨的货币政策纪要，美指与美债收益率双双下跌，金价进一步反弹，且收盘在2510之上。在金价遇阻回撤后数据再度支撑金价，今日的思路还是执行做多思路。周四金价开盘走跌到2499，欧盘前再度到达2508位置，欧美盘稳健可等待回落2502附近再介入多单，上方看2516这里；其次等待上冲16后再度等待回调12后再上车多单去看2520上方位置。专业做黄金，原油，大数据（加息，非农，EIA），短线操作（快进快出）另有中长线布局方针！后市分析请联系笔者实时跟单；（微信：QSJS368）　　没有不成功的投资，只有不成功的操作，秦氏金升浸染金融行业十余载，有丰富的实战操盘经验和独特的交易理念，我们拥有全球稳健的交易系统在这里，对黄金、原油、等投资领域研究多年，具有扎实的理论基础和实战经验，擅长技术面消息面结合式操作，注重资金管理和风险控制，操作风格稳健果断，以随和负责的性格与犀利果断的操作而被广大投资朋友认可。分析文章只是对市场未来可能的描述，只是观点的表达，不作为投资决策依据，投资有风险，交易务必注意合理的仓位配置、资金管理和风险控制，无风控不交易，不要让交易失控！

秦氏金升QSJS3682024-08-22

【九尘点金】黄金不为美联储释放降息信号所扰，短期技术面高位震荡偏空！

最终收跌0.191%，报101.17。美债收益率延续跌势，基准的10年期美债收益率收报3.805%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率最终收报3.943%。现货黄金总体上先跌后涨，日内最低触及2493.78，美联储会议纪要公布后一度转涨，最终收跌0.06%，报2512.41美元/盎司。现货白银震荡走高，最终收涨0.57%，报29.6美元/盎司。周三公布的美联储会议纪要显示，政策制定者强烈倾向于9月降息，一些与会者认为7月就已具备降息条件。会议纪要显示：“一些人认为，近期通胀方面的进展和失业率的上升为在本次会议上将政策利率目标区间下调25个基点提供了合理的理由，或者说他们本可以支持这样的决定。绝大多数人认为，如果数据继续符合预期，那么在下次会议上放宽政策可能是合适的。” 目前美国失业率水平已高于美联储官员在6月份更新的经济预测中预计的今年的失业率为4%，也高于美联储决策者预计的明年年底的失业率4.2%。此外，美国劳工部周三公布的非农修订数据显示，美国至3月的过去一年就业人口初步下修81.8万，这是2009年以来规模最大的下修。交易员将关注接下来将发布的美国经济数据，周四将公布初请失业金人数、标普全球(S&P Global)的PMI数据和房市数据。现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：无日内支撑位：2478美元/2453美元九尘点金周三现货黄金维持高位宽幅震荡，目前日K依托趋势线高位震荡休整，关注前高附近支撑；辅助指标震荡偏多运行，但短期有粘合趋势风险。 4小时围绕趋势线震荡，短期有破位下行风险，日内关注趋势线多空争夺及下方双线支撑情况；辅助指标震荡偏空趋势运行，多空转换较快。建议：日内反弹轻仓试空操作，严格带损，注意快进快出。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】华尔街大鳄、美国经济学家彼得·希夫(Peter Schiff)预测，“贵金属采矿业将是本十年表现最好的行业”。他强调，“金矿股很便宜”，并预计将出现“一个大牛市”。本周，随着金价飙升，知名黄金多头彼得·希夫继续在社交媒体平台X上表达他对黄金、黄金矿业股以及美联储行动的看法。希夫在周一(8月19日)详细介绍道：“黄金股投资者仍然不明白这一点。黄金股并不一定要金价持续上涨才会走高。如果金价保持在目前的水平，黄金股应该会大幅上涨。” 然而，他强调说：“金价不可能一直保持在这么低的水平，所以金矿类股很便宜。” 希夫写道：“黄金交易价格创历史新高，超过2530美元/盎司。结果，GDX终于创造了一个新的52周高点，突破了一个多月前创下的52周高点。GDXJ仍需再上涨1.8%才能突破52周高点。股市投资者仍然不相信这次反弹。” Vaneck Gold Miners ETF (GDX)被广泛认为是黄金矿业股票的基准。这只交易所交易基金(ETF)追踪金矿行业公司的表现，包括大盘股和中盘股。Vaneck Junior Gold Miners ETF (GDXJ)专注于规模较小的初级金矿公司。周一，希夫在X平台上指出，黄金“刚刚连续两个交易日收于2500美元/盎司上方”，“许多黄金矿业股今天触及52周新高”。这位经济学家进一步评论说：“大牛市的舞台已经准备好了。我预计，贵金属采矿业将是表现最好的行业，不仅在今年剩余时间里是如此，对于本十年也是如此。” 周二，希夫强调了美元指数的下跌：“美元指数刚刚跌至7个月低点，而黄金交易处于创纪录高位。” 这位经济学家警告说：“这些市场表明，美联储过早降息将犯一个重大政策错误。这将是一长串一贯的政策错误中最新的一个。” 希夫上周表示，尽管可能让市场崩溃，但美联储应该提高利率。【风险预警】 ☆16:00，欧元区8月PMI数据 ☆ 16:30，英国8月PMI数据 ☆ 19:30，欧洲央行公布7月货币政策会议纪要 ☆ 20:30，美国至8月17日当周初请失业金人数 ☆ 21:45，美国8月标普全球制造业、服务业PMI初值 ☆ 22:00，美国7月成屋销售总数年化 ☆ 杰克逊霍尔全球央行年会举行，至8月24日

九尘点金2024-08-22

市场等待杰克逊霍尔年会，汇市关注日本央行行长讲话

以来最大的一次下修。在前一交易日短期美债收益率几乎下降10个基点后，美国政府债务在亚洲交易中变化不大。交易员再次预计美联储到2024年底将降息超过1个百分点，从下个月开始。此外，韩国央行行长李昌镛（Rhee Chang-yong）表示，在保持借贷成本不变之后，有几位委员支持在未来三个月内降息。在商品市场方面，周四油价延续前一交易日的跌势，小幅下跌。由于预计美联储将降息，黄金在周三接近历史高点后也有所下跌。

金融界2024-08-22

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