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美国劳动力市场降温，黄金金融属性凸显，证券账户交易黄金便捷工具——黄金ETF(159934)
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4年5月降息概率为75.97%。10年美债收益率也从10月高点的4.98%下降至近期的4.27%，带动实际利率回落，推动金价上行。美联储潜在降息前夕，贵金属配置价值凸显，黄金ETF（159934）可便捷交易黄金！相关产品：黄金ETF（159934），易方达黄金ETF联接（A类000307，C类002963）本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-05
金价创新高后有所回调，市场首只黄金股ETF(517520)或迎布局良机！机构：在当前黄金商品上行窗口期，黄金权益或有超预期表现
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计后续待加息停止落地，金价在美元指数、美债收益率下行的催化下将上行。需求层面，黄金明年仍能维持强需求。原因有三点，（1）黄金在央行及居民部门均成为重要配置资产；（2）美债收益率位置显著过高，明年或逐步回归理性；（3）全球经济不明朗，黄金为最佳避险资产。当前市场风险偏好低，黄金权益或跑赢黄金商品端。本轮加息过程中，A股市场表现不及预期，黄金权益跑赢大盘，而预计市场悲观情绪短期难以发生改变，在当前黄金商品上行窗口期，黄金权益或有超预期表现。【选黄金股ETF（517520），放大黄金投资价值】从历史数据来看，黄金股相比现货黄金有长期超额收益。 2019年至2023年10月底，中证沪深港黄金股指数涨76.4%、上海金涨68.0%。黄金ETF与实物黄金两者都是挂钩国内金价（如上海金交所金价），但黄金股指数囊括了黄金产业链的上市公司，主要是金矿采掘公司和金饰珠宝零售商，黄金产业的上市公司股价与金价高度相关、但涨跌弹性高于黄金ETF和实物黄金，截止23年10月底，过去三年黄金股相比金价（上海金）的贝塔约1.3倍~1.5倍，中证沪深港黄金股指数过去五年年均跑赢上海金2个点。金矿企业的扩产和杠杆效应、黄金珠宝商的渠道扩张和品牌集中度提升贡献黄金股的超额收益。截至2023年11月30日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、银泰黄金(000975)、赤峰黄金(600988)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)、湖南黄金(002155)、山东黄金(01787)、西部矿业(601168)，前十大权重股合计占比67.96%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-05
债市早报：存单利率继续走升压制债市情绪，银行间主要利率债收益率普遍上行
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转债市场个券多数下跌；海外方面，各期限美债收益率普遍大幅上行，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。一、债市要闻（一）国内要闻【易会满：更好发挥资本市场牵一发而动全身的枢纽功能】近日，证监会主席易会满在接受新华社专访时，明确了下一阶段促进二级市场平稳健康运行、提升资本市场服务实体经济效能等方面的改革举措，明晰了证监会在全面强化监管和推动资本市场改革创新方面的主要思路。可以预期，全力维护资本市场稳定运行，更好发挥资本市场牵一发而动全身的枢纽功能，将成为未来一段时间资本市场的主要任务。围绕着“建设中国特色现代资本市场”这一重大任务，资本市场将迎来更多制度供给。随着改革落地生效、上市公司质量进一步提升、融资功能进一步增强、创新资本作用进一步发挥，资本市场平稳健康运行也将水到渠成。易会满表示，下一步，将着力提升监管适应性、针对性，为资本市场改革发展创造更加有利的环境。一是全力维护资本市场稳定运行，善一二级市场逆周期调节机制。二是落实监管主责主业，坚持早识别、早预警、早暴露、早处置，着力提升抓早抓小的能力，防范好房地产风险、地方债务风险和金融风险的传递共振。三是坚决消除监管真空，加强监管协同，依法将各类证券活动全部纳入监管，严厉打击“伪私募”。四是加强监管能力建设，落实党和国家机构改革任务，健全内部协同机制，切实提高监管的有效性。【潘功胜：更加注重跨周期和逆周期调节，保持货币信贷总量和社会融资规模合理增长】央行行长潘功胜12月4日刊文指出，更加注重跨周期和逆周期调节，保持货币信贷总量和社会融资规模合理增长。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，引导金融机构增强信贷增长的稳定性和可持续性，满足实体经济有效融资需求，促进经济稳定增长。积极盘活被低效占用的金融资源，提高资金使用效率。【国资委：坚决防范化解中央企业金融板块业务风险问题】12月1日，国务院国资委党委推进中央企业巡视整改专项治理工作专题会议召开。会议强调，聚焦“四个领域”，即信托公司、财务公司、商业保理公司、私募股权投资基金等，坚决防范化解中央企业金融板块业务风险问题，同时要全面研判企业金融板块整体风险，早识别、早预警、早暴露、早处置，风险一旦露头就要果断出手将其消灭在萌芽、阻断在早期，并建立健全长效机制，牢牢守住不发生系统性风险的底线。【财政部等三部门修订印发《国债承销团组建工作管理办法》】12月1日，财政部官网发布财库〔2023〕24号文，为了规范国债承销团组建工作，保障国债顺利发行和国债市场稳定发展，财政部会同中国人民银行、中国证监会对《国债承销团组建工作管理办法》进行了修订，现予以公布。本办法自印发之日起施行。2020年10月30日发布的《财政部人民银行证监会关于修订印发<国债承销团组建工作管理办法>的通知》（财库〔2020〕32号）同时废止。（二）国际要闻【市场定价明年美联储将降息5次，机构警告降息预期“过头”】12月4日，芝商所Fedwatch工具显示，对明年年底利率水平的预期更多集中在4%-4.35%之间，即1.25个百分点的降息幅度，相当于五次降息，每次降25个基点。这意味着明年召开的八次美联储利率议息会议中，至少有半数以上会宣布降息。市场普遍认为，如果通胀和劳动力市场进一步放缓，美联储可能会采取更积极主动的措施。据相关报道称，和一周前相比，目前认为利率水平跌破4%的可能性已经大幅上升。不过，美国银行、摩根大通和高盛相继发出警告，认为金融市场对美联储明年降息的幅度过于乐观。其中，高盛认为明年美联储只会有一次降息，幅度仅25个基点。（三）大宗商品【国际原油期货价格继续下跌，NYMEX天然气价格下跌】12月4日，WTI 1月原油期货收跌1.03美元，跌幅1.39%，报73.04美元/桶；布伦特2月原油期货收跌0.85美元，跌幅1.08%，报78.03美元/桶；NYMEX天然气期货价格收跌2.81%至2.699美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 12月4日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了670亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有5010亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金4340亿元。（二）资金利率 12月4日，资金面整体偏松，但存单利率仍高位震荡。当日DR001上行10.69bps至1.713%，DR007下行1.11bps至1.786%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 12月4日，月初资金面宽松，但存单利率持续上行压制债市情绪，银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券明显走弱。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率上行1.65bps至2.6915%；10年期国开债活跃券230210收益率上行1.45bps至2.8125%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 12月4日，仅1只地产债成交价格偏离幅度超10%，为“21龙湖01”涨超11%。 2. 信用债事件中国恒大：公司公告，香港高等法院批准了公司的延期申请，将清盘呈请聆讯进一步延至2024年1月29日。龙光集团：公司公告，子公司香港清盘呈请聆讯延期至2024年1月8日举行。泛海控股：公司公告，法院终结公司预重整程序。因预重整期间，临时管理人发现公司作为上市公司已不具备重整可能。宝龙实业：公司公告，“21宝龙01”剩余9.5亿本金拟再次展期4年分期兑付，首期2026年7月兑付10%。武汉天盈投资：召集人金元证券公告，“20天盈03”拟将2年（2021年12月至2023年12月）的利息展期至2024年12月17日，定于12月11日召开持有人会议。华南城：公司公告，公司对5只美元票据发起同意征求，以延长票据期限及降低票据利率及分期支付票据本金，并就11月未支付利息提供豁免。丰都国投：公司公告，公司拟提前兑付两只企业债券部分未偿本金，合计2.06亿元。双鸭山大地城建：公司公告，“PR双鸭01”等3只企业债券拟提前兑付议案获通过；“20双鸭01”未获通过。中融新大：交易商协会披露，因中融新大存在违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为，对其予以公开谴责，暂停公司债务融资工具相关业务。荣盛发展：公司公告，公司向廊坊银行的6999万借款拟申请展期18个月，以公司名下不动产提供抵押担保，抵押担保总额不超7800万，期限不超过54个月。优化“20荣盛地产MTN002”本息兑付方案，剩余本金（10.416亿元）与2022年9月至2023年9月利息，将从12月起8个月内分8次完成。苏豪弘业：公司公告，“中融-卓利122号”信托计划到期无法兑付，预计延期至2026年11月24日。该产品预期年化收益7.2%，信托存续期限12个月（到期日为2023年12月30日）。安记食品：公司公告，公司尚未收到“中融-昱盈1号集合资金信托计划”到期本金500万元及投资收益15.5万元。远光软件：公司公告，因未收到“新城国际事务管理类单一资金信托”提前终止的资金分配，已申请财产保全。泰州华信药业：公司公告，取消发行6.86亿元“23泰华信SCP003”。华新水泥：穆迪将华新水泥“Baa1”发行人评级展望由“稳定”调整至“负面”。昆明产投：联合资信终止对昆明产投主体及“17昆投03”的信用评级。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 12月4日，权益市场弱势整理，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.29%、0.62%、0.90%。当日，两市成交额8591亿元，北向资金净卖出14.41亿元。当日，申万一级行业大多下跌，有色金属涨超1%，其余上涨行业涨幅较小；下跌行业中，美容护理、医药生物、房地产、食品饮料、电力设备跌逾1%。【转债市场主要指数小幅收跌】 12月4日，转债市场跟随权益市场震荡走弱，当日中证转债、上证转债、深证转债收跌0.07%、0.06%、0.09%。当日，转债市场成交额435.55亿元，较前一交易日大幅减少100.57亿元。转债市场个券多数下跌，564只个券中，247只上涨，295只下跌，22只持平。当日，金钟转债继续涨停20.00%，此外，万顺转债涨超9%，思特转债涨超8%，神通转债涨超5%；下跌个券中，泰坦转债跌停20.00%，三羊转债跌逾7%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（12月5日），丽岛转债即将上市。 12月4日，帝尔转债、密卫转债、苏利转债公告预计触发转股价格下修条件。 12月4日，多伦转债、华源转债公告董事会提议提前赎回。（四）海外债市 1. 美债市场 12月4日，各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，2年期美债收益率上行8bp至4.64%，10年期美债收益率上行6bp至4.28%。数据来源：iFinD，东方金诚 12月4日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至36bp；5/30年期美债收益率利差收窄6bp至20bp。 12月4日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.21%。 2. 欧债市场 12月4日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率下行5bp至2.41%，法国、意大利、英国10年期国债收益率分别上行1bp、1bp和8bp，和西班牙10年期国债收益率则小幅下行1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至12月4日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-12-05
A股头条：易会满罕见发声！全力维护资本市场稳定运行；什么情况？股民下单高新发展再弹“重点监控”提示；国资委大消息，大基金也出手
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所创的11月16日以来收盘低位；两年期美债收益率盘中升超10个基点，脱离五个多月来低位。市场策略从上证50指数来看，周一再探上周五的下影线，这里如果中长阴跌破，那么将宣告双底构筑失败，接下来的目标将是去年10月31日的低点。从形态上看，这波回落时间过长，形成双底的可能性极低。中证1000指数盘中略创新高后回落，小时图看头肩顶右肩处的压力显现。后市可关注11月30日低点，如果再度下破则顶部结构确立，下一目标是回补下方缺口。题材掘金数据资产确认：由浙江省财政厅归口，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准将于12月5日起正式实施。这是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准。标的：慧博云通(301316)、浙数文化(600633) 充换电：据报道，首届“中国汽车充换电生态大会定于12月19日-21日在杭州富阳召开。大会由中国电动汽车充电基础设施促进联盟、中国汽车工业协会充换电分会、杭州市富阳区人民政府联合主办，将以“迎接新挑战，全面推动充换电基础设施高质量发展”为主题，围绕“充换电基础设施建设”“充电桩下乡”“高品质充电服务”“换电模式”“海外出口”“车网互动”等方面进行深入交流，研讨构建产业高质量发展格局的对策、方法与路径。标的：阿尔特(300825)、多伦科技(603528) 智慧港口：交通运输部发布关于的意见。其中提出，到2027年，全国港口和航道基础设施数字化、生产运营管理和对外服务智慧化水平全面提升，建成一批世界一流的智慧港口和智慧航道。标的：南京港(002040)、青岛港(601298) 公告精选【重大事项】因赛集团：控股子公司参与出品短剧项目等事项对公司业绩产生的影响较小 10天7板中广天择：公司营业收入结构中不涉及短剧业务“快燃”APP处于内测阶段引力传媒：公司主营业务中未涉及抖音短视频付费业务中富通：收到GPU算力服务租赁中标通知书通化东宝：利拉鲁肽注射液获得药品注册证书思美传媒：暂停董事会秘书、副总经理李子木职务五连板南京商旅：目前仅开展少量跨境电商业务营收中占比约5% 良品铺子：本次价格调整对公司短期业绩影响不大 20天10板伟时电子：通过下游客户为VR产品客户间接供货销售收入占比较低华友钴业：与福特汽车和淡水河谷印尼合作Pomalaa项目总投资额约38.4亿美金【并购重组】光华股份：终止向不特定对象发行可转债事项瑞泰新材：以2.8亿元参与认购天际股份定增股份富祥药业：拟定增募资不超过3亿元【增持减持】海辰药业：股东柳晓泉拟减持不超过1.65%股份快可电子：成都富恩德星羽拟减持不超过1%股份誉衡药业：股东增持1416万元股份后续拟增持6000万元-8000万元东岳硅材：民生银行北京分行拟减持不超过1%股份德方纳米：拟以1亿元-2亿元回购股份天润工业：拟以5000万元-1亿元回购股份【其他事项】申菱环境：拟不低于4亿元投建申菱特种空调和通风设备制造（高州）项目万科A：11月实现合同销售金额307亿元中通客车：11月销量609辆宇通客车：11月份汽车销量3285辆同比下降8.39% 北汽蓝谷：子公司11月汽车销量9590辆本年累计销量同比增长76.99% 西部牧业：11月自产生鲜乳生产量3143.55吨环比减少2.81% 天赐材料：与中央硝子株式会社签署了《专利使用许可合同》蜀道装备：全资子公司首次签署加氢站销售合同网达软件：目前业务中尚不涉及“文本自动生成视频技术” 万丰奥威：新昌汽轮工厂第一工厂发生安全事故晶瑞电材：向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复梦洁股份：拥有表决权第一大股东收到行政监管措施决定书苏豪弘业：公司部分信托产品延期兑付浙数文化：终止参与设立数安基金福安药业：子公司收到注射用哌拉西林钠药品注册证书东诚药业：控股子公司获得药物临床试验批准通知书健康元：美洛昔康纳米晶注射液获临床试验批准先达股份：全资子公司拟1.8亿元投建年产1800吨农药原药、年产500吨安全剂项目和邦生物：子公司拟200万澳币认购AEV10.47%股份保障高品质黄磷稳定供应东方通信：拟1000万元设立全资子公司保障智能制造业务稳健发展江南化工：与中国非金属材料南京矿山工程有限公司签订《战略合作框架协议》中材国际：对子公司中材水泥增资共计82.32亿元中国交建：重庆水投以水利院及弘禹公司100%股权向中交重投增资利和兴：拟与专业投资机构共同投资设立合伙企业交易提示【限售解禁】
金融界2023-12-05
2-10年期美债收益率至少涨超7个基点，交易员们对美联储降息前景的预期退烧
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185%-4.2972%区间。两年期美债收益率涨9.48个基点，报4.6332%，盘中交投于4.5735%-4.6664%区间。 20年期美债收益率涨4.03个基点，30年期美债收益率涨3.45个基点。三年期美债收益率涨9.91个基点，五年期美债收益率涨8.87个基点，七年期美债收益率涨8.30个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨7.753个基点，报-112.066个基点。 02/10年期美债收益率利差跌2.592个基点，报-37.096个基点。美国10年期通胀保值国债收益率涨6.97个基点，报2.0488%。
金融界2023-12-05
太刺激！黄金惊现126美元大跌行情、比特币突破4.2万美元究竟发生了什么？
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并表示美联储准备在需要时再次加息之后，美债收益率在上周五也大幅下跌。本周经济数据繁忙，但上周五的美国非农就业报告可能会“以强烈的增长或平淡的方式结束这一周，因为对于美国未来一个月的稳定增长的预期似乎与债券和股票的定价背道而驰，”纽约梅隆银行市场策略与见解主管Bob Savage在一份报告中表示。他说：“在没有某些东西崩溃的情况下，这两个市场不能长期共同上涨。” 上周五，备受关注的标普500指数创下了自2022年3月以来的最高收盘水平，使其年初涨幅接近20%。蓝筹股道琼斯工业平均指数上周录得自2021年以来的首个五周连涨，年初以来的涨幅达近9%。科技股为主的纳斯达克综合指数在2023年已经上涨了超过34%。自10月以来，股市的反弹是因为投资者越来越认为美联储将在明年开始降息。即使在上周，美联储主席鲍威尔试图降低市场对降息预期的同时表示，预测货币政策宽松为时尚早，投资者仍然保持了这一信念。 11月是30支道琼斯工业平均指数自2022年10月以来表现最佳的月份。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数均实现了自2022年7月以来的最大月度涨幅。 Oppenheimer首席投资策略师John Stoltzfus告诉客户：“我们不持悲观态度。”但是，“我们能记得年末强劲的反弹在新年第一季或第二季遇到了一些对于利润回吐的质疑，而在此期间没有恐失焦症。” 美元小幅上涨周一，美元小幅上涨，重新夺回一些地盘，此前连续三周下跌，原因是市场猜测美联储将很快降息。跟踪美元兑六大主要非美货币表现的美元指数一度上涨0.6%至103.84高点，而欧元/美元最新下跌近0.6%，至1.0812。#VIP会员尊享# （美元指数30分钟走势图，来源：FX168）伦敦银行Mizuho高级经济学家Colin Asher表示：“我认为这是因为美国的政策利率预期走得太远了，12月的利率预期将比其他地方更宽松。” 上个月，随着数据显示美国通胀迅速降温，欧元/美元上涨了3%，并突破1.10水平触及8月份以来的高点。美元指数在11月下跌了3.1%，创下了一年来最大的月度跌幅。 Asher表示：“11月份对美元来说是一个非常糟糕的月份，部分原因是对更宽松的美联储政策的预期。”他说：“我们看到在年底可能发生一些逆转的空间。” 周一，英镑/美元下跌0.7%，至1.2609，而澳元/美元下跌0.44%，至0.6646。美元/日元小幅上涨至147.13附近，亚市盘中一度跌至146.24，为9月中旬以来的最低水平。 Saxo Markets市场策略师Charu Chanana表示：“持续的美元下跌需要的不仅仅是对美联储降息的预期，还需要美国以外的强劲增长，而目前似乎并非如此。”她表示，美元可能在广泛下跌趋势中有一些强劲时期。周一的数据显示，德国出口在10月意外下降，打击了欧洲最大经济体正在稳定的希望。本周投资者关注的关键数据是11月份的美国就业报告，预计上个月美国经济增加了18万个工作岗位，高于10月份的15万个。黄金飙升至2144美元新高后回落超120美元黄金在迹象表明交易者对美联储降息的激进定价可能已经过头后回落，距离其创下的历史高点有所回落。亚市盘中，现货黄金一度飙升至2146.05美元历史新高，但美市盘中已大幅回落逾120美元，跌至2020美元附近。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）金价的暴涨得到了美联储主席鲍威尔上周五的评论的推动，交易者将其解读为为降息铺平道路，导致美元和国债收益率暴跌。投资者将密切关注未来几天一系列关键的就业数据，以获取有关美联储下一步行动的线索。黄金的强势受到了多种因素的支撑，从政府和央行的大量购买，到地缘政治不确定性，以及明年将有41%的全球人口将前往投票站。 Tiberius Group AG的投资组合经理Jo Harmendjian表示：“目前，黄金是很多问题的答案，无论是通货膨胀、降息还是代价高昂的战争所带来的不确定性。” 自千禧年初以来，黄金已经上涨了超过600%，但经通货膨胀调整后仍低于1980年1月触及的850美元的高点，按今天的美元价值相当于3000多美元。黄金通常与债券收益率呈反比关系，升息令黄金承压下跌，而降息则往往推动金价上涨。随着美联储降息预期升温，自10月初以来，金价已经上涨了超过10%。衍生品市场现在认为在明年3月降息的可能性超过50%。一些分析师还认为，黄金涨至创下新纪录的行情可能过于夸张，价格在纽约交易中回落至2024.25美元。 Oanda Asia Pacific Pte Ltd.高级市场分析师Kelvin Wong表示，周一早盘的急剧变动似乎更多是“受到止损单的推动”，他警告短期内存在回调的风险。随着黄金不断攀升，许多投资者仍然观望，提高了后来者寻求购买的可能性。通过交易所交易基金(ETF)持有黄金的投资者曾是该贵金属之前的牛市的主要推动力，但今年大部分时间以来一直在抛售，其持仓量较2020年高峰下降了逾五分之一。瑞银集团策略师Wayne Gordon和Giovanni Staunovo在一份报告中表示：“与以前价格测试这些水平时相比，市场仓位较轻。”他们还指出，“要从这个高基数实现更高的价格，投资需求需要通过更大规模的ETF购买来增加。” 受两大利好提振比特币突破4.2万美元周一，比特币在亚洲交易时段首次突破了4万美元大关，受比特币ETF获批预期以及美国利率下调押注的提振。周一，世界上最大的加密货币一度上涨6.1%，触及19个月高点42152.04美元，截至撰稿，其交投于41524美元一线。根据LSEG的数据，这是自2022年5月以来比特币首次突破4万美元水平。比特币现在比年初上涨了150%以上，势将录得2020年以来的最大年度涨幅。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）以太币和狗狗币等较小的代币也被推高。比特币现金上涨8%，最大的100种加密货币增加了3.3%以上。尽管美国、中国和香港等股市指数出现波动，但整体加密货币市场依然走高。美国加密货币相关股票也上涨，交易所运营商Coinbase跃升5.4%，矿企Digital Marathon上涨8.5%，比特币代理MicroStrategy上涨6.2%。这是在市场爆发一系列丑闻之后发生的，其中包括去年11月加密货币交易所FTX的崩溃。上个月，FTX创始人班克曼-弗里德(Bankman-Fried)因与其加密帝国崩溃有关的七项刑事指控被判定有罪。 Nexo数字资产公司联合创始人Antoni Trenchev表示:“现在，4万美元已经在近19个月内再次被触及，4.8万美元和5.2万美元似乎是下一个重要水平。” IG Australia Pty市场分析师Tony Sycamore在一份备忘录中写道:“比特币继续受到SEC批准ETF和美联储利率在2024年下跌的乐观情绪的支持。”他补充说，技术图表上需要关注的下一水平是42330美元。 CNBC上周报道称，美国证券交易委员会(SEC)官员会见了来自Grayscale、贝莱德和纳斯达克的代表。在一份备忘录中，美国证券交易委员会表示，它与Grayscale讨论了将Grayscale比特币信托转换为ETF的可能性。美国证券交易委员会此前阻止了这一行动，但Grayscale在法庭上挑战了这一决定，并赢得了胜利。这增加了市场对比特币ETF最终可能获得批准的信心，推高了世界上最大加密货币的价格。 Trenchev说:“比特币向5万美元的快速增长可能很大程度上取决于现货比特币ETF何时获得批准，即使在那时，美国证监会盼望已久的批准也不能保证会在价格下方放上火箭助推器。” 在12月1日的一次炉边聊天中，美联储主席鲍威尔表示，现在谈论降低利率还为时过早，央行将“保持限制性政策”，直到政策制定者确定通胀率将稳定恢复到2%。他在一份记录中说:“像大多数预测者一样，我和我的同事预计，支出和产出的增长将在明年放缓，因为大流行和重新开放的影响将逐渐减弱，限制性货币政策将加重总需求的负担。” 他的评论引发了这样的预期，即目前美联储可能已经停止加息，因为自2022年3月以来的一系列加息已经削弱了经济活动。然而与此同时，鲍威尔说，现在“自信地得出结论说我们已经达到了足够的限制立场”还为时过早，还会有更多的加息。
夏洛特2023-12-05
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美国经济手中握有一张“王牌”！
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有持续扭曲因素。例如，自2022年7月美债收益率曲线倒挂以来，那些预测者就一直在呼吁经济衰退。然而，利润的回升确实增加了经济衰退不会发生的可能性。虽然什么牌都不能保证一定赢，但好在对经济而言，至少握有一张“王牌”。
金融界2023-12-04
诺安基金周观察：债市持续震荡，破局需要契机
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或很快进行降息，发表讲话后，股市上涨、美债收益率下行。欧元区方面，11月欧元区HICP环比为-0.5%，低于预期的-0.2%，同比回落至2.4%，为2021年7月以来最低水平；核心HICP环比回落至-0.1%，同比回落至3.6%，不及预期的3.9%。 QDII基金近期观点诺安油气能源基金：国际油价再度走弱，布伦特原油期货价格周度下跌2.11%至78.88美元/桶，WTI原油期货价格周度下跌1.95%至74.07美元/桶。尽管美股大盘上涨，但受油价下跌影响标普能源指数下跌0.08%。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至11月24日当周美国原油产量为1320万桶/天，与前值持平。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织10月产量为2807.4万桶/天，地缘9月产量2809.7万桶/天；其中沙特产量为897.6万桶/天，略低于9月产量；伊朗产量增加至302万桶/天，为2018年11月以来新高；俄罗斯为961.6万桶/天，高于9月958.8万桶/天。非OPEC组织10月产量为4754.6万桶/天，低于9月的4716.7万桶/天。库存方面，美国商业原油库存增加161万桶，预期为增加1.98万桶；库欣原油库存增加185.4万桶；战略原油库存增加31.3万桶，为今年9月以来再次增加，最新战略储备库存为3.516亿桶，随着油价下行，美国恢复其战略库存补库。美国商业原油库存逐步回升至过往五年库存均值，库欣原油库存略高于过去五年库存低位，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存增加176.4万桶，预期为减少37.1万桶；馏分燃油库存增加521.7万桶，预期为减少104.7万桶；汽油库存低于过去五年均值水平、燃油库存接近过去五年库存低位。巴以战争爆发初期对原油价格构成明显扰动，但地缘冲突范围未进一步扩散，而且巴以双方达成短暂停战协议，地缘冲突溢价逐步消退。OPEC+组织召开部长级会议，会议达成2024年产量配额协议和公布自愿减产计划，减产总额达到220万桶/天，相当于全球供应的2%左右。其中沙特把从今年7月开始的100万桶/天自愿减产措施延长至明年3月底；俄罗斯则自愿将当前30万桶/天的减产于明年一季度开始增加至50万桶/天，另外其他成员国也宣布于明年一季度约70万桶/天的之间减产计划。但OPEC内部分歧加大，会议推迟召开也是由于部分非洲成员国对产量配额存异议，而会议召开后安哥拉亦表示拒绝减少产量配额，并将继续保持当前产量水平。内部分歧使得市场对OPEC+通过控制原油产量提振价格的能力产生质疑，加上本次达成的减产均为自愿减产，未像之前会议给出强制性的产量配额表，市场更加怀疑OPEC+未来减产的效果，因此会议后油价下行。未来油价需求受季节性、全球经济增长放缓等预期影响，叠加市场对供应端的担忧，预计明年上半年油价表现相对疲弱，下半年供需格局有望好转。诺安全球黄金基金：国际黄金价格延续上行态势，从2000.82美元/盎司上行至2072.22美元，周度表现为3.57%。VIX指数继续回落，美元指数、美债十年期收益和实际利率行均下行，但黄金ETF持有量则仍在减持趋势。对于后市展望，美联储11月议息会议继续按兵不动，未来加息与否仍取决于未来美国经济数据，我们倾向认为年内不再加息。美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。但在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。受美国财政部发债、美联储缩表减少美债持有、以及当前较为强劲的经济预期影响，预计美债长端收益率或将维持于高位，短期黄金或仍受利率和美元指数压制。但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率以及近期地缘政治风险或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向将中长期美联储降息演绎，近期市场对美联储降息预期提升，对黄金价格提振明显，但或者以计价较多预期变化。建议投资者积极关注黄金价格走势，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数上涨3.77%，表现大幅跑赢发达市场股票，主要由于办公类REITs上涨明显、本周板块上涨8%，此外特种、工业也跑出相对收益，住宅、酒店、医疗相对指数落后。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。三季度业绩REITs公司业绩陆续公布，从超预期强至弱幅度排序依次为酒店及娱乐、零售、工业，对板块业绩预期的上调推动了相关板块的表现。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速或将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。
金融界2023-12-04
理想汽车跌超3%，低费率恒生科技ETF基金(513260)基金份额、融资余额双双创新高
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重股合计占比70%。国信证券认为，当美债收益率见顶回落，港股有望展现出较大的弹性：随着美元加息拐点来临、美债收益率见顶回落，预期港股市场流动性将改善；早先最受损于FOMC紧缩之一的港股，有望展现较大的弹性。公开数据显示，恒生科技ETF基金（513260）综合费率显著低于市场平均费率，管理费仅为0.15%，明显低于市场平均水平；较低的综合费率意味着更好的投资体验，越来越多的精明投资者秉承“省到就是赚到”的投资理念，选择低费率——恒生科技ETF基金（513260）。恒生科技ETF基金(513260)，场外联接(A类：013127；C类：013128)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-04
贵金属板块走高，赤峰黄金领涨超5%，资源ETF(510410)持续溢价
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国内贵金属行情的扰动风险仍未解除，随着美债收益率的偏弱运行，人民币或将再次面临升值压力。总体而言，当前美CPI降温趋势持续，市场对于联储货币政策转鸽预期的强化，以及能源价格上行风险的降低，都意味着贵金属在基本面上的持续支撑，但同时国内贵金属还需关注要注意人民币汇率升值影响。相关ETF方面，资源ETF（510410）盘中持续震荡，持续溢价，溢价率0.14%。截至目前，盘中上涨0.93%，换手率4.63%，成交额1960万，交投活跃。成分股中，赤峰黄金、山东黄金、紫金矿业贵金属板块个股，分别涨超5%、4%以及3%。资源ETF（510410）跟踪上证自然资源指数，该指数由沪市中规模最大、流动性好的50只自然资源类股票构成，涵盖了大多数优质的资源类公司，是紧密联动工业经济表现的“真”周期指数。华泰期货表示，本周联储官员的讲话再度被市场解读为相对偏鸽，虽然部分官员表示是否结束加息仍取决于未来数据表现，但从联邦基金利率期货的定价来看，目前利率顶点已现，并且给出了明年5月开始降息的定价。美元在周内的走势也相对偏弱，这使得贵金属价格继续维持强劲势头。本周将会迎来美国方面非农数据，目前市场对于美国是否能够实现经济软着陆仍存在分歧，而褐皮书显示美国经济活动有所放缓，因此在这样的情况下，就业市场的表现或许将会迎来更大的关注。但总体而言，在目前利率水平见顶，且市场对于未来经济展望仍存分歧的情况下，贵金属仍建议以逢低买入套保为主。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-04

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