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【亚市直击】押注利率见顶！亚股交投平淡美元坚挺等待新数据

今年晚些时候转向宽松的政策。 10年期美债收益率整体持平，延续周三的温和走势。周三10年期公债收益率录得逾一个月来最小幅度波动。澳大利亚和新西兰政府债券收益率小幅走高。美元周四在亚洲市场小幅攀升，此前投资者消化了美联储官员的最新言论，并等待核心个人消费支出数据，以寻找美联储下一步行动的线索。投资者目前预计，到今年年底，美国利率将维持在4.3%左右，比目前水平低约70个基点。 “美联储的处境仍然非常艰难，”Wolfe Research的Chris Senyek在一份笔记中写道。“随着银行企稳，通胀仍远高于目标，劳动力市场仍处于历史性强劲水平，美联储迫切需要重建信誉，我们的感觉是，联邦公开市场委员会将在5月3日加息25个基点。” 周四是中国企业财报的繁忙一天，中国农业银行、中国工商银行、中国银行、交通银行、中国国航、碧桂园、中信证券和长城汽车股份等公司将发布财报。 “分析师们正在上调他们的收益，”渣打财富管理高级跨资产策略师Audrey Goh在彭博电视上谈到中国股市时表示。“消费、固定资产投资，甚至是陷入困境的房地产行业，都开始显示出一些复苏的迹象。” 在其他市场，油价出现三个交易日以来的首次下跌，原因是美国柴油需求疲软，盖过了土耳其运输中断的影响。金价连续第二天下跌，比特币价格徘徊在2.8万美元上方。

风起2023-03-30

CWG Markets：在日本财政年度即将结束之际，周三日元遭遇抛售

CWG Markets2023-03-30

邦达亚洲: 原油连续三个交易日反弹美元/加元失守1.3600

需也对避险黄金构成了一定的打压。此外，美债收益率上行也对黄金构成了一定的打压。今日关注1980附近的压力情况，下方支撑在1950附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，欧元区3月经济景气指数、欧元区3月消费者信心指数终值、德国3月CPI年率初值、美国第四季度实际GDP年化季率终值、美国第四季度GDP隐性平减指数季率和美国截至3月25日当周初请失业金人数。另外，荷兰国际大宗商品策略主管Warren Patterson说，在经历了过去三周的大幅上涨之后，金价的一些回调是不可避免的。但在今年下半年，金价仍有足够的上涨空间。 Patterson说：“虽然我们预计短期内金价会回落，但我们认为金价将在今年下半年走高，并预计现货黄金在今年第四季度平均将达到2000美元/盎司。围绕这个问题的假设是，我们认为银行业不会进一步恶化，美联储将到今年年底开始降息。” Patterson分析了黄金的投机仓位，以窥见幕后。他说：“CFTC的数据显示，投机者最近几周增加了COMEX黄金的净多头。理财资金的净多头为10.6955万手，自2月末增加了6.7047万手。投机者已经在去年年底和今年年初增加了仓位，因为他们预期美联储离联邦基金利率峰值不会太远了。”但仍有更多投机头寸的空间。真正的触发因素将是挥之不去的银行业担忧和美联储政策转向。据共和党众议员凯文·赫恩称，美联储主席鲍威尔在与美国议员的一次私人会议上被问及美联储今年还会加息多少时，他指出，政策制定者的最新预测显示，他们预计还会加息一次。鲍威尔基本上是在重申政策制定者上周在FOMC为期两天的会议后发布的新的利率预测，即美联储的点阵图。“他们最近承认的一点是，他们预计今年还会加息一次”，来自俄克拉荷马州的赫恩在与鲍威尔会晤后对记者说。美联储官员在上周会议上将利率上调25个基点，尽管最近银行体系出现动荡，但他们仍在继续一年来为冷却物价压力而进行的努力。此举将美联储的政策基准利率从2022年3月的近零区间上调到了4.75%至5%的目标区间。同时发布的预测显示，根据他们的预测中值，18位官员预计利率将在年底前达到5.1%，这意味着将再加息25个基点。赫恩说，鲍威尔还告诉议员们，是否提高联邦存款保险上限由国会决定，但“他认为这将是一个很好的话题”。赫恩说： “他确实认为，对美国的个人和企业来说，确保他们的钱是安全的非常重要。确保这一点的一个方法就是提高FDIC的上限。”

邦达亚洲2023-03-30

张津镭：失业金等预期利空，黄金晚间看下跌走势

正一些。加上美元的企稳反弹、股市上涨、美债收益率相对强势，都对金价不利的。周四（3月30日）前几日美国经济数据较少，黄金总体是一个震荡局势，今晚将迎来美国初请失业金人数变动，周五将迎来美国PCE数据，市场预计美国就业市场仍非常强劲，通胀压力依然较大，在银行业危机缓解之际，市场目光可能会再度聚焦美联储的加息前景。昨日黄金波动并不是很大，只是有点偏空一些，白盘震荡回落最低是到了1958美元一线，欧盘开始有所反弹，再度回归1970附近，但美盘基本就是1960-1970上下10美金波动。70附近空单也是小赚一点。最终金价是收盘于1964美元，日线收于一根小阴线。

黄金分析张津镭2023-03-30

汇市财姐-3/30黄金、白银、原油最新涨跌分析及短线交易策略

加息要继续，控制通货膨胀才是最主要的。美债收益率也明显出现了回升走势，这似乎说明了市场对美联储未来持续加息还是抱有很大的预期。所以，无论是居于对银行破产事件的心有余悸，还是对债券收益率的持续倒挂担忧，都给了避险资金买入的理由。【3/29黄金行情回顾】本周金价目前是持续的震荡，这都是正常的，因为本周处于月K的尾巴阶段，因此，震荡是主要的一个基调。震荡行情，也比较好处理，低了做多，上去了多单出局，上去了做空，下去了，空单出局，多空都有利润空间，这个就是小震荡的一个做法！【3/30黄金技术分析】走势上看黄金日线级别，昨日坚守住通道回踩支撑并收不错的饱满阳K线，今日则回踩企稳后看进一步的上冲，虽然日内回落的预期还是比预期偏大些，均线支撑1966位置刺破了下，但只要通道回踩支撑守住，最终还是容易上行，保持逼空多头格局，这几日大起大落反复不定，延续性是相对差，不过低点是在逐步上移，后面几日财姐仍看好再去试探2000关口。黄金4小时级别，日内压制中轨回落一波，刺破均线后企稳反弹，接下来测试中轨压力位置1970一线是关键，一旦突破重新站上，则美盘延续拉升就容易试探1980，乃至更高1990等，而均线1954是作为短期上涨的重要防守点。黄金小时线级别，隔夜持续拉升，今日早间直接先一路震荡回测，按这走势规律，午后或欧盘要继续看涨跟随隔夜的上行，首先参考点是凌晨起涨点1966一线，不过这里被击破了，其次就是分割支撑1959一线，此时有所开始拉升，当前测试中轨1968-69，能重新站上就加大今晚延续拉升的力度，冲击1980下一个阻力就问题不大，而1980是作为顶底关键位置，也是上攻2000关口的最大障碍，首次试探可能还会出现类似这两日的反复压制走法。综合以上今日黄金操作稳健的朋友可待点位回调至1950-1955区间位置布局多单进场，保护1942下方，目标看新高！激进的朋友可在现价位置1958直接多！上方阶段性顶部阻力，若给到机会上行至1970上下附近位置，可考虑安排空单进场，来一个多空双收！【3/30白银技术分析及策略建议】白银日线级别，银价在短线回踩23.020后展开反弹，报收带上下影的阳十字K线，目前布林带大开口运行，昨天白银在回撤至MA10日均线23.020附近后空头有所暂缓，证明MA10日均线支撑力度还是有的。今日有继续上行的需求，四小时级别，布林带开口上扬，MA5,MA10金叉微微抬头，MACD死叉运行至0轴附近，绿色动能柱逐步放量，虽然本周回调力度较强，但财姐个人还是建议短线回撤支撑后可再度开多进场！白银当前报价23.28附近位置，今日白银可参考在23.00-23.20区间位置布局多单进场，保护22.70下方，目标看24.00一线位置！【3/30原油技术分析及策略建议】原油从走势上来看持续居高震荡攀爬，突破74一线后有回修，但回修幅度小，反复刺破74压力，但依然没有连贯性的回升，如此节奏还是说明目前市场情绪受到此前突发基本面的影响，表现得有所偏激，但是却又没有实际的跟进动能，才导致行情如此居高震荡，且技术面上，原油越来越接近此次反弹的顶部位置，加上小时及4小时线超买信号，随时可能迎来技术面的一次调整，按照目前状态，多头已没有太强的回升跟进动能，原油如果拉升突破，就需要基本面的利好来进一步催化，这是不可控的，所以目前可观望或等待点位上行至高位尝试做空，上方可先关注74.50-75.00的压力位入场，以前的形势，原油我们今日考虑拿短多进袋，行至高位再放空进场！原油当前报价在72.87附近位置，今日可参考在72.00-72.50区间位置布局多单进场，保护71.40下方，保护是顺延制，目标看向74.50一线位置！激进的朋友可现价位置开多进场！原油等待行至高位我们再考虑布局空单入场收割，有变动财姐会随时临盘通知大家的，以上就是截至目前盘面为止金银油给出大家的参考。我是财姐，我为交易而生，如果你有什么不懂得可以随时关注我，本文由财姐独家撰写，投资有风，交易需谨慎，本人解读世界经济要闻，剖析全球投资大趋势，对原油、黄金、白银等大宗商品等有深入的研究，财姐在线解一套，亏损回本，一对一实时指导，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，仅供参考，风险自担，转载请注明出处。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！贸然入市是愚者，找对人了是智者。来源：金色财经

金色财经2023-03-30

债市早报：隔夜回购加权利率跌破1%关口，银行间主要利率债收益率普遍下行

跌，转债个券多数下跌；海外方面，各期限美债收益率普遍继续上行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。　　一、债市要闻　　（一）国内要闻　　【国务院总理李强会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃】国务院总理李强3月29日在海南博鳌会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。李强表示，今年以来中国经济呈现企稳回升态势。中国经济基础厚实，发展前景广阔，未来可期。我们将加强宏观政策调控，着力释放消费、投资潜能，坚定不移扩大对外开放，稳妥防范化解风险。我们有信心、有能力实现全年发展目标任务。李强指出，国际社会要坚持多边主义，维护全球产业链供应链安全稳定畅通。中方愿继续深化同基金组织合作，推动全球治理朝更加公正合理方向发展。格奥尔基耶娃表示，中国今年对世界经济增长的贡献率预计将超过三分之一。基金组织赞赏中方坚持多边主义，为防止发展中国家发生债务危机作出重要贡献，愿同中方进一步深化合作。　　【今年前2个月央企完成投资超3500亿元】据国务院国资委，今年以来，中央企业聚焦主责主业，在扩大有效投资、优化投资布局、加快发展战略性新兴产业方面不断发力，前2个月累计完成投资（不含房地产）超3500亿元，同比增长5.6％。重大项目建设迅速落地是有效带动投资增长的关键之举。2023年中央企业在建、拟建重点固定资产投资项目900余项，涵盖列入国家“十四五”规划重大工程项目、相关部门下达的国家重点计划项目以及支撑企业自身战略发展项目等，1至2月份完成投资超1500亿元。　　【易纲：商业银行已运用碳减排支持工具发放贷款超6000亿元】央行行长易纲3月29日在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和：困局与破局”分论坛上表示，央行推出的碳减排支持工具主要包括两类：一是对清洁能源、节能环保、碳减排的技术进行支持，二是对煤炭的清洁利用进行支持。上述工具以低息给商业银行提供再贷款，商业银行获得再贷款之后必须对碳减排项目进行支持，同时商业银行还有向外界公布这些信息的义务。碳减排支持工具的重点在于要求商业银行对于碳足迹、支持项目利率、减排量及其他相关信息进行披露，并接受社会第三方监督，让全社会提高对碳达峰碳中和的紧迫性的认识易纲表示，这两项工具自2021年11月推出，在投入使用之后的第一个完整年度，已累计使用3000多亿元，商业银行运用这些再贷款发放了超过6000亿元的贷款。在风险防控方面，易纲介绍，再贷款虽然是低息，但仍是要收回的，风险仍由商业银行承担，因此这一激励是适中的。　　【宣昌能：积极推动转型金融标准尽快出台和落地实施】央行副行长宣昌能3月29日在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和：困局与破局”分论坛上表示，发展转型金融具有非常重要的现实意义。中国产业结构偏重，工业化、城镇化仍在推进，既要发展绿色产业，更要推进高碳行业的低碳转型，转型金融可以为绿色低碳转型提供合理必要的金融支持，这方面还有很大的空间和必要。宣昌能认为，发展转型金融要明确概念、制定标准、完善配套措施。在制定标准方面，宣昌能指出，央行牵头开展的转型金融标准研究坚持先立后破，首批覆盖煤电、钢铁、建筑建材、农业四个领域，主要考虑到这些行业温室气体排放量比较大，下一步将积极推动转型金融标准尽快出台和落地实施。在完善配套措施方面，宣昌能提到，要丰富完善转型金融工具，目前已经推出了绿色债券、碳中和债券、可持续发展挂钩债券等，未来要继续创新股权类融资工具、证券化产品、保险和担保等风险管理工具。还要加大对转型压力比较大的地区、行业和人群的支持力度，确保环境效益、经济效益和社会效益统一。　　【首批两只新能源基础设施公募REITs在上交所上市】3月29日，首批两只新能源基础设施公募REITs在上海证券交易所上市。这标志着基础设施REITs市场大类基础设施资产类型取得新突破，试点范围进一步覆盖到新能源领域。截至收盘，收盘价较发行价分别上涨1.94％、12.37％。此次公开发售的两个新能源公开募集基础设施证券投资基金，底层资产分别是位于湖北、陕西的光伏发电项目和位于江苏的海上风电项目。中国证监会债券部有关负责人表示，证监会将会同国家发改委及市场有关各方，全力推动“进一步推进REITs常态化发行十二条”落地见效，扎实推进多层次REITs市场建设，更好服务构建新发展格局和经济高质量发展。　　【浙江省：力争到2027年未来工厂超40家】3月29日，中国（浙江）自由贸易试验区建设新闻发布会在舟山召开。会上发布了《中国（浙江）自由贸易试验区提升发展行动方案（2023-2027）》，对浙江自贸试验区的提升发展进行了全面部署。《行动方案》围绕大宗商品配置能力、数字自贸区、国际贸易优化、国际物流体系、项目投资、先进制造业、制度型开放和数智治理能力提升，提出了24个方面、53项任务。在先进制造业提升行动方面，打造科技创新引领区，培育发展一批重点产业集群，着力提升企业竞争力。力争到2027年未来工厂超40家、高价值发明专利数超9.8万个、规上制造业增加值增速超6％。　　【郑州市房协出台房企信用激励措施：优先推荐AAA级房企参与保障性住房建设】3月29日，郑州市房协公告，对房地产企业实行信用激励措施。其中，对于房地产开发企业信用等级为AAA级的企业实行信用激励机制：信用等级为AAA级的开发企业列为市重点扶持企业；全年处于AAA级，次年初由协会颁发年度AAA级奖牌:实行直接挂钩、重点跟踪服务制度；在办理行政许可过程中对诚信典型和连续三年无不良信用记录的行政相对人，可根据实际情况实施“绿色”通道和“容缺受理”等便利服务措施；鼓励金融机构增加对其贷款授信，并提供多种金融服务；优先推荐参与保障性住房建设；监管资金额度为项目建设工程资金总额（含税费），不再增加不可预见费用；在参与国家和省、市评比表彰中，子以优先推荐。　　（二）国际要闻　　【美国金融监管正考虑让大银行为硅谷银行暴雷损失买单】3月29日，媒体报道称，美国联邦存款保险公司（FDIC）因最近的硅谷银行和Signature银行倒闭而受到冲击，面临近230亿美元的资金缺口，它正在考虑将比以往更大的一部分负担转移给美国最大的银行。该机构表示，它计划在5月份提出对银行业进行所谓的特别评估，以支持1280亿美元的存款保险基金。监管机构——在让小银行豁免的压力下——已经指出FDIC在如何设定和使用这些费用方面有自由度。据透露，FDIC官员们希望通过将大部分资金缺口转移给规模大得多的金融机构来减轻小银行的压力。首当其冲的就是摩根大通、美国银行和富国银行等大银行，这意味着这些银行每家将分摊可能高达数十亿美元。设定评估规模和时间的谈判尚处于早期阶段。知情人士称，把资金缺口转移给大银行被视为政治上最容易接受的解决方案。如何分摊硅谷银行和Signature银行倒闭的资金缺口的问题已经成为美国政府的一个热门话题，立法者已经向FDIC主席格鲁伯格、财政部长耶伦和美联储主席鲍威尔施压，要求他们明确将由谁来承担这个负担——尤其是决定监管机构不寻常地决定将兜底所有这些银行的存款，此举将挽救大批科技初创公司和富裕客户的财产，他们在这两家倒闭的银行的存款余额远远超过FDIC规定的25万美元存款保险上限。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格微幅收跌，NYMEX天然气价格跌至2美元以下】3月29日，WTI 5月原油期货收跌0.23美元，跌幅0.31％，报72.97美元/桶；布伦特5月原油期货收跌0.37美元，跌幅0.47％，报78.28美元/桶；NYMEX 5月天然气期货收跌1.92％，报收1.991美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　3月29日，央行公告称，为维护季末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了2000亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有670亿元逆回购到期，因此单日净投放资金1330亿元。　　（二）资金利率　　3月29日，短期资金供给充裕，隔夜回购加权利率跌破1％，跨月品种走高，七天回购利率上行：当日DR001下行25.24bps至0.826％，DR007上行14.36bps至2.137％，其他期限利率多数下行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　3月29日，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率下行0.25bp至2.8530％；10年期国开债活跃券220220收益率下行0.55bp至3.0425％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　3月29日，8只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“21旭辉02”“20旭辉02”“21碧地01”跌超10％，“20旭辉01”跌超11％，“H9龙控01”跌超13％，“22旭辉01”跌超18％；“15远洋05”涨超14％，“H1龙控01”涨超23％。　　3月29日，城投债成交价格整体稳定，6只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“19兴蜀投资债”跌超19％，“19曲靖麒麟债”跌超24％，“19青州绿色债”“18绵金专项债”“18什邡国投债”跌超25％，“17射洪债01”跌超33％。　　2. 信用债事件：　　泛海控股：公司公告称，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计诉讼仲裁事项金额约5.91亿元，占最近一期经审计净资产10.22％。　　碧桂园服务：公司公告称，2022年公司退出0.84亿平米管理面积。　　杭州城投：公司公告称，已完成对“22钱投03”等4只债券承继工作，规模合计为42亿元。　　江夏城投：公司公告称，“21江夏城投MTN001”持有人会议同意提前兑付本笔债券，金额约5.13亿。　　鹰潭贵溪国控：公司公告称，控股股东变更为贵溪润贵投资，实控人仍为贵溪市人民政府。　　萧山国资经营集团：公司公告称，划转所持杭州空港投资开发及其子公司100％股权至萧山环境集团。　　连云港港口集团：标普全球评级将连云港港口集团有限公司的评级展望由“稳定”调整为“负面”，并确认其长期发行人信用评级为“BBB-”。　　金博股份：公司公告称，公司2023年累计获政府补助款项9891.98万元。　　华润置地：完成124亿收购华夏幸福4家公司股权，分别为华御江（武汉）房地产开发有限公司100％股权、华御汉（武汉）房地产开发有限公司100％股权、华御元（南京）房地产开发有限公司60％股权及华御城（深圳）物业管理有限公司100％股权。　　泰禾集团：公司的控股子公司福建泰康拟与中国民生银行股份有限公司福州分行继续合作并签署《借款变更协议》，借款本金余额为2.8095亿元，借款到期日调整到2024年7月25日，公司同意为《借款变更协议》所涉及的负债和义务继续提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起3年。　　江苏金坛国发：取消发行“23金坛国发SCP001”。　　金轮天地控股：为改善财务稳定及可持续性，集团现拟对新优先票据（ISIN：XS2468379297，GWTH 10 04/11/25）进行债务重组，已委任国泰君安国际和安迈融资顾问有限公司为联席财务顾问。　　雅居乐：3月28日成功发行2只公司债，其中：“23番雅01”实际发行规模5亿元，最终票面利率为7.5％，期限为2年；“23番雅02”实际发行规模2亿元，最终票面利率为5％，期限为2年，本期资金用途拟用于偿还到期的公司债券，另外两只债券均附带CDS（信用违约互换）。　　福建阳光集团：公司公告称，3月28日，公司收到中国证监会福建监管局行政监管措施决定书〔2023）7号。阳光集团作为公司债券上市交易的发行人未按规定在定期报告中披露对有关理财产品的担保情况，违反相关规定，中国证券监督管理委员会福建监管局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，责令公司于2023年4月25日前对2015年以来对外提供担保明细以及各会计年度的担保余额情况进行说明，并对相关年度定期报告进行补充披露。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡分化】3月29日，权益市场主要指数小幅高开后走势分化，上证指数小幅高开后迅速走弱，虽然盘中有所反弹，但尾盘再次走弱最终下跌0.16％，深证成指、创业板指盘中大体维持高位震荡，尾盘虽有走弱，但收盘仍保持0.13％和0.09％的涨幅；两市成交额接近万亿规模。当日申万一级行业指数多以窄幅震荡为主，当日11个行业上涨，仅电子上涨1.57％，其余行业涨幅不足1％；20个下跌行业中，建筑装饰下跌2.22％，农林牧渔、国防军工、石油石化、建筑材料跌逾1％，其余行业跌幅在1％以内。　　【转债市场指数缩量下跌】3月29日，转债市场主要指数开盘后迅速走弱，全天以低位震荡为主，但跌幅不大，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.17％、0.13％、0.25％。当日转债市场成交额477.72亿元，较前一交易日减少68.65亿元。当日，转债市场多数个券下跌，477只个券中有132只上涨，344只下跌，1只持平。个券表现上，多数个券涨跌幅度不大，当日精测转债上涨4.42％，恒锋转债、盛路转债涨超3％，但上百只个券涨幅不超过1％；下跌个券中测绘转债、浙矿转债等近日新上市个券继续大幅回调，跌幅分别为10.11％和7.82％，蓝盾转债、合力转债、嵘泰转债等个券跌幅超过4％，跌幅较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，能辉转债、志特转债拟于3月31日开启申购。　　3月29日，威海广泰发行可转债申请获深交所受理。　　3月29日，长汽转债公告不下修转股价格，同时在未来6个月内（即2023年3月30日至2023年9月29日），如再次触发转股价格下修条件，亦不提出向下修正方案；天奈转债、闻泰转债预计触发转股价格修正条件；佳力转债公告转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股。　　3月29日，北方转债公告暂不提前赎回，且在未来3个月内（即2023年3月30日至2023年6月29日），如再次触及有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利；汉得转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月29日，各期限美债收益率普遍继续上行。其中，2年期美债收益率上行6bp至4.08％，10年期美债收益率上行2bp至3.57％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月29日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至51bp；5/30年期美债收益率利差收窄3bp至11bp。　　3月29日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行2bp至2.33％。　　2. 欧债市场：　　3月29日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行5bp至2.28％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行6bp、7bp、7bp和9bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月29日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　

金融界2023-03-30

A股头条：溢价超40%！中国移动450亿买爆邮储银行；360发布中国版ChatGPT产品

金融界2023-03-30

美股收盘：道指涨超300点纳指重回技术性牛市金山云绩后涨22%

弱以及对美联储暂停加息的预期升温，同时美债收益率回落推动股指反弹，美股集体收涨，道指涨超300点，标普涨近1.5％重回4000点上方，纳指涨近1.8％；芯片股、新能源车股表现强势，金山云绩后涨21.15％，Lululemon绩后涨12.69％，雾芯科技涨12.45％，Affirm Holdings涨10.72％，Rivian涨9.8％，小鹏汽车涨约9％，英特尔涨约8％，老虎证券绩后涨7.5％。　　截止收盘，道琼斯指数上涨323.71点，涨幅1.00％报32717.96点；标普500指数上涨56.20点，涨幅1.42％报4027.47点，自3月6日以来首次收于50日移动均线上方；纳斯达克综合指数上涨210.16点，涨幅1.79％报11926.24点，去年12月低点上涨20％进入技术性牛市。　　最活跃的6月黄金合约下跌5.90美元，或0.3％收于每盎司1984.50美元。白银5月期货上涨0.2％至每盎司23.466美元。钯金6月期货上涨22.40美元，涨幅1.6％至每盎司1,437.10美元；铂金7月期货上涨5.50美元，涨幅0.6％至每盎司977.40美元。5月交割的铜价上涨不到1美分，收于每磅4.0865美元。　　纽约商品交易所西德克萨斯中质原油5月期货下跌23美分，收于每桶72.97美元跌幅0.3％。FactSet数据显示，价格盘中一度高至74.37美元，为3月14日以来近月合约盘中最高水平。洲际交易所欧洲期货交易所5月全球基准布伦特原油期货下跌37美分，至每桶78.28美元跌幅0.5％。4月汽油下跌1.6％至每加仑2.6681美元，4月取暖油下跌4％至2.6581美元。4月天然气在合同到期日下跌1.9％收于每百万英热单位19.91美元，为2020年9月以来最低。5月合约收于2.184美元上涨1.7％。　　热门中概股多数上涨，纳斯达克金龙指数涨0.64％。金山云涨超20％，ATA公司涨超19％，能链智电涨超16％，雾芯科技、拓臻生物涨超12％，小鹏汽车涨超9％，亿航、老虎证券涨超8％，比特数字、新氧涨超7％，富途控股、蔚来、怪兽充电、小赢科技、普益财富、高途涨超6％，乐信、洪恩、水滴公司涨超5％。　　陆金所控股、虎牙、360数科、尚乘数科、微美全息、大健云仓、格林酒店、盈喜集团、满帮涨超4％，斗鱼、达达集团、阿特斯、嘉楠科技、腾讯音乐涨超3％，晶科能源、奇景光电、迅雷、兰亭集势、万国数据、金融壹账通、趣店、台积电、逸仙电商、小牛电动、新东方涨超2％，叮咚买菜、微博、WSP控股、阿里巴巴、南茂科技、途牛、爱奇艺、携程、BOSS直聘涨超1％。小i机器人、世纪互联跌超5％，大全新能源、诺亚财富跌超4％，尚德机构、量子之歌跌超3％，1药网、名创优品、网易、秦淮数据跌超2％，网易有道、中通、华住酒店集团、哔哩哔哩、唯品会、亿咖通科技、百度跌超1％。　　硅谷银行倒闭案美联储难辞其咎旧金山联储人事变动显端倪　　对美联储体系而言，硅谷银行倒闭前的监管失察无处不在。　　据知情人士透露，在主要负责监管硅谷银行的旧金山联储，监管官员的人员流动率近年来有所上升。Mary Daly担任旧金山联储行长期间，部门文化有时更注重改善员工之间的关系，而不是培养具有很强监管背景的人才，这导致员工离职。　　据四位知情人士透露，美联储工作人员曾告诉一些官员，他们对Daly对旧金山联储监管工作的管理感到担忧。　　鲍威尔私人会议透露预计今年还会加息一次　　据美国共和党众议员凯文·赫恩称，美联储主席鲍威尔在与美国议员的一次私人会议上被问及美联储今年还会加息多少时表示，政策制定者的最新预测显示，他们预计还会加息一次。　　赫恩是共和党研究委员会主席，鲍威尔星期三会见了这个由保守派组成的委员会。伯南克基本上是在重申政策制定者上周在华盛顿举行为期两天的会议后发布新的利率预测（即美联储点阵图）时明确表达的观点。　　美国FDIC考虑狠狠向大型银行收费以弥补近期230亿美元成本　　知情人士透露，面对近期美国银行倒闭事件带来的近230亿美元成本，美国联邦存款保险公司（FDIC）正在考虑让国内几家最大的银行承担比通常水平更高的份额。　　该机构此前已经表示，计划在5月份针对银行业提出一项所谓的特别评估，以支持规模达1280亿美元的存款保险基金。美国政界施压FDIC不要对小银行收额外费用。FDIC表示，自己在如何设定费用方面有自由度。　　据知情人士透露，私下里官员们打算避免给社区银行压力，同时让大银行承担更多成本，像摩根大通、美国银行、富国银行等本来每家要承担几十亿美元，可能以后数字还会上去。　　苹果官宣年度开发者大会可能会发布新款耳机　　苹果周三宣布年度开发者大会（WWDC）将于6月5日开始，一直持续到6月9日。苹果公司将在大会的第一天举行发布会，由首席执行官蒂姆·库克主持，通常会发布新款iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV和Mac软件。　　全球开发者大会是苹果公司一年中最大的会议。该公司邀请软件开发人员参观其总部，并举办专门的研讨会和会议，以使用苹果的软件工具来开发新的应用程序。　　千余名业界人士签署联名信呼吁暂停先进AI技术的进一步开发　　人工智能（AI）专家、行业领导者和研究人员呼吁AI开发人员暂停在ChatGPT最新一代技术的基础上训练更为先进的AI模型。　　超过1100名业内人士签署了一封请愿书，呼吁实验室暂停训练先进AI系统至少六个月，以便制定共享安全协议。包括埃隆·马斯克、苹果公司联合创始人Steve Wozniak等科技界的知名人物被列为签署者，尽管他们的参与无法立即得到核实。　　“最近几个月，AI实验室陷入了失控式的竞争，开发和部署越来越强大的数字思维，没有人，就连它们的创造者，也无法理解、预测或可靠地控制，”生命未来研究所（Future of Life Institute）网站所刊登的这封公开信显示。“强大的AI系统的开发只有在我们相信其影响将是积极、风险将是可控的情况下才能进行。” 　　AT1债券收益率逼近纪录高位发行人不行使赎回权的可能性升高　　规模2560亿美元的额外一级资本（AT1）债券市场至今仍未从瑞信的减记风波中走出来。　　尽管政府和银行监管机构多番安抚，但备受争议的瑞信AT1债券全部清零事件已经对这个市场产生巨大涟漪反应。AT1债券市场收益率至今仍保持在纪录高位附近，市场越来越担心未来几个月发行人可能打破赎回AT1债券的惯例，导致投资者被“套牢”。　　“银行能否在短期内发行新的AT1尚存疑问，”荷兰国际集团（ING）信贷策略师Timothy Rahill在一份报告中写道。“AT1市场仍然处于困境，围绕这个产品实际价值的问题，以及随之而来的剩余负债结构问题仍然没有答案。” 　　高盛：阿里巴巴重组为各业务增值，予目标价133港元　　高盛发报告指，在阿里巴巴重组公布后，看到潜在的积极因素，包括基于所有六间部门须自给自足，或会加快非中国商业业务利润转势速度、更精简的后端可降低总部层面的成本、并可为各业务增值，尤其是未来独立经营的内地商业业务和阿里云业务等。该行给予其目标价133港元，以及维持其评级为“买入”评级，续列确信买入名单。该股现报95.7港元，总市值20269亿港元。　　百度智能云总裁沈抖：微软用ChatGPT改变产品线，百度也要基于文心一言全部改一遍　　百度智能云总裁沈抖表示，微软用ChatGPT把所有的产品线改变，百度也要基于文心一言全部改一遍，“过去不到半年的时间，美国（科技公司）围绕ChatGPT在做，用它生成PPT、合同以及行程机票，这是有想象空间的，这也是一次更大的技术变革，真正的想象空间留给更有创意的人去想。” 　　金山云Q4营收21.3亿元　　金山云Q4营收21.3亿元，公有云和行业云分别实现收入13.4亿元和7.9亿元。在疫情冲击宏观经济的2022年，金山云核心业务实现高质增长，利润率水平进一步优化。2022年Q4的调整后毛利润同比上涨4倍，调整后毛利率由2022年Q3的6.3％进一步提升至7.9％，经营现金流连续三个季度实现正向流入。

金融界2023-03-30

中国概念股收盘：金山云绩后涨逾20%，能链智电涨16％、雾芯科技涨12%

弱以及对美联储暂停加息的预期升温，同时美债收益率回落推动股指反弹，美股集体收涨，道指涨超300点，标普涨近1.5％重回4000点上方，纳指涨近1.8％；芯片股、新能源车股表现强势，金山云绩后涨21.15％，Lululemon绩后涨12.69％，雾芯科技涨12.45％，Affirm Holdings涨10.72％，Rivian涨9.8％，小鹏汽车涨约9％，英特尔涨约8％，老虎证券绩后涨7.5％。　　截止收盘，道琼斯指数上涨323.71点，涨幅1.00％报32717.96点；标普500指数上涨56.20点，涨幅1.42％报4027.47点，自3月6日以来首次收于50日移动均线上方；纳斯达克综合指数上涨210.16点，涨幅1.79％报11926.24点，去年12月低点上涨20％进入技术性牛市。　　热门中概股多数上涨，纳斯达克金龙指数涨0.64％。　　金山云涨超20％，ATA公司涨超19％，能链智电涨超16％，雾芯科技、拓臻生物涨超12％，小鹏汽车涨超9％，亿航、老虎证券涨超8％，比特数字、新氧涨超7％，富途控股、蔚来、怪兽充电、小赢科技、普益财富、高途涨超6％，乐信、洪恩、水滴公司涨超5％。　　陆金所控股、虎牙、360数科、尚乘数科、微美全息、大健云仓、格林酒店、盈喜集团、满帮涨超4％，斗鱼、达达集团、阿特斯、嘉楠科技、腾讯音乐涨超3％，晶科能源、奇景光电、迅雷、兰亭集势、万国数据、金融壹账通、趣店、台积电、逸仙电商、小牛电动、新东方涨超2％，叮咚买菜、微博、WSP控股、阿里巴巴、南茂科技、途牛、爱奇艺、携程、BOSS直聘涨超1％。　　小i机器人、世纪互联跌超5％，大全新能源、诺亚财富跌超4％，尚德机构、量子之歌跌超3％，1药网、名创优品、网易、秦淮数据跌超2％，网易有道、中通、华住酒店集团、哔哩哔哩、唯品会、亿咖通科技、百度跌超1％。

金融界2023-03-30

美股开盘：三大股指集体高开纳指涨超1% 区块链概念股走强

压。周二美股小幅收跌，因许多投资者担心美债收益率的上涨可能将美国经济推入衰退。而本月发生的地区银行危机对于市场的影响似乎并不大。　　Solus替代资产管理公司分析师Dan Greenhaus表示：“细看大盘，你会发现其实它比表面看起来要弱一些。比如说，如果你将纳指分为五份，你会发现其中只有一份是向上的，其他的四份都是下跌的。” 　　他补充道：“这些上涨的公司，在许多指数中占有最大的权重。但与此同时，我们不应该被催眠。可以这么说，如果大部分上涨都是由这些权重最大的股票完成的，那么我们不应该认为纳斯达克（11869.4425, 153.36, 1.31％）或标准普尔指数的所有部分都很好。” 　　美联储负责监管事务的副主席迈克尔-巴尔（Michael Barr）将于周三在华盛顿再次露面，这次是在众议院金融服务委员会（House Financial Services Committee）面前。此次听证会将讨论联邦监管机构对最近银行倒闭的反应。　　圣路易斯联储主席布拉德周二表示，由于银行业危机，最近几周金融压力有所增加，但这可以通过监管政策而非利率来进行控制。　　布拉德表示：“在我看来，持续适当的宏观审慎政策可以遏制当前环境下的金融压力，而适当的货币政策可以继续给通胀带来下行压力。” 　　他称：“在最近的银行倒闭和动荡之后，金融压力一直在上升。对这些事件的宏观审慎政策反应迅速而适当。监管机构已经使用了一些为应对2007-09年金融危机而开发或首次使用的工具，以限制对宏观经济的损害，并准备在必要时采取更多行动。”

金融界2023-03-29

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