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华福证券：美联储按兵不动，降息交易尚待时日
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强劲、韧性较强，同时10月以来10年期美债利率提升，美联储开始关注金融条件收紧对经济活动的压力。往后看，美联储关注焦点仍在美国经济走势，Q4美国经济大概率放缓但不至于失速，对应美联储大概率维持高利率环境，从此前的“higher for longer”转向“high for longer”。降息交易时点未到，需等待更明确的美国经济下行信号。多重因素叠加下，美债利率跌破4.8%底部位置，对全球风险资产有一定提振，但趋势性下行同样仍需等待，尚难言流动性拐点。
金融界2023-11-04
A股头条：证监会发声！打造一流的投资银行；非农数据不及预期，美国10月非农新增15万
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两周回落，美油周跌近6%逼近两月低位；美债收益率跳水，十年期收益率创一个月新低，连续三日盘中降超10个基点，两年期收益率一度降近20个基点至两月低位。市场策略周五A股市场高开高走、小幅震荡上涨，早盘股指跳空高开后震荡上扬，沪指盘中在3040点附近遭遇阻力，午后股指震荡整理，盘中半导体、通信设备、酿酒以及软件开发等行业轮番领涨；文化传媒、房地产以及工程建设等行业震荡回落，沪指全天基本呈现小幅震荡上涨的运行特征。指数情绪明显修复，分时上黄线领涨白线，市场赚钱效应明显。日线级别上重回5日线之上，而且收盘价站上3029之上，向上突破的姿态明显。要注意的是周五是北向大幅回流的配合，而且盘面也是普涨的格局，接下来能否进一步上攻还需成交量进一步放大配合。另外也马上临近之前遗留的缺口附近，能否进一步突破也是关键。题材掘金鸿蒙：11月4日，第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术大会将在北京开幕。本次大会由OpenHarmony项目群技术指导委员会主办，由华为、润开鸿、九联开鸿、软通动力、深开鸿合作支持。本届大会交流议题囊括OpenHarmony操作系统的技术应用报告、原生智能、开发、架构、安全、应用和硬件等方向。标的：立达信(605365)、中科创达(300496) 卫星通信：近日，中国联通研究院携手中兴通讯、是德科技共同完成了NR-NTN低轨卫星实验室业务验证。本次测试利用实验室环境验证3GPP NR NTN协议用于手机直连低轨卫星的端到端综合业务能力。首次验证了话音和可视电话业务在手机直连低轨卫星场景下的性能，测试表明，在低轨卫星高速运动形成的大范围变化时延和频偏环境下，基于3GPP标准的NTN技术端到端工作正常，性能符合预期，再次证明了手机直连低轨卫星通信的技术可行性，为向公众用户推广卫星通信提供了业务示范。标的：创意信息(300366)、星网宇达(002829) 公告精选【重大事项】深物业A：拟8.35亿元溢价挂牌转让景恒泰地产100%股权锦龙股份：筹划转让东莞证券20%股份华西股份：拟处置子公司持有的稠州银行4.82%股权上海建工：10.28亿元转让房产子公司天津津玥100%股权威帝股份：董事陈振华涉嫌限制期买卖公司股票被证监会立案国泰君安：发行不超100亿元永续次级公司债券获注册批复【增持减持】海螺水泥：拟以4亿元-6亿元回购股份天阳科技：拟3000万元-5000万元回购股份广汇汽车：拟以1亿元-1.5亿元回购股份时代电气：控股股东拟5000万元至1亿元增持股份金种子酒：副总经理拟增持公司股份1.11万股陕建股份：控股股东拟以1亿元增持公司股份龙韵股份：卓淑英及其一致行动人合计持股降至5%以下迪瑞医疗：控股股东自愿承诺不减持公司股份仕净科技：江诣创投股份减持计划提前终止【其他事项】中南建设：前10月合同销售金额356亿元同比减少32.6% 飞凯材料：涉嫌持股变动相关违法违规控股股东等遭证监会立案联络互动：实控人所持6.13%股份拟被司法拍卖双良节能：控股股东及其一致行动人股权结构变更终止 *ST正邦：重整计划获得法院裁定批准江铃汽车：10月销量25162辆同比增长12.19% 宇通客车：10月客车销量2249辆同比下降22.02% ST交投：联合预中标生态康养乡村旅游示范项目海马汽车：10月份销量1038台同比下降31.67% 侨源股份：子公司签订2.54亿元大宗气体供应合同天富能源：控股子公司中标1.2亿元工程项目罗博特科：与通威股份子公司签订1.41亿元合同【停复牌】展鹏科技：筹划重大资产重组 11月6日起停牌
金融界2023-11-04
美债收益率创2020年以来最大三天跌幅交易员押注加息周期结束
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美国国债市场笼罩在兴奋之中，投资者忙于搜集预示美联储完成升息进程的迹象。自从美联储主席鲍威尔及其他官员的鸽派讲话增强利率见顶预期后，30年期国债收益率过去几天累计下跌近40个基点。截止纽约时间周五中午，债市收益率创下2020年初新冠疫情爆发以来最大三天跌幅。本周债券交易员经历了一段疯狂的旅程，先是看到财政部公布的季度再融资规模小于预期，最新公布的非农就业数据又显示经济放缓。2年期和10年期国债收益率周五下跌超过10个基点。 “就业数据远弱于预期，” NatAlliance Securities国际固定收益主管Andrew Brenner表示。假设关键收益率保持在周五低点附近，那债市的熊市已经结束。对于债券交易员而言，就业报告是证明美联储12月可能按兵不动并开始为明年降息做准备的重要证据。利率衍生品价格显示，交易员预计2024年或累计降息超过100个基点。与此形成鲜明对比的是，越来越多资产管理公司警告，如果经济看起来继续扩张，收益率可能重新测试近期高点。
金融界2023-11-04
美国CFTC：对冲基金在债券反弹之前加仓美债期货空头头寸
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包括五年期、10年期、以及超级10年期美债期货。在CFTC最新一轮报告期于周二截止的次日，美国财政部宣布了再融资计划，触发债券市场大幅上涨。
金融界2023-11-04
两年期美债收益率于“非农日”下跌超15个基点
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，本周累计下跌26.43个基点。两年期美债收益率跌15.07个基点，报4.8386%，盘中交投于5.0037%-4.8032%区间，美国非农就业报告发布时跳水，并在纽约中午跌至9月1日以来新低——当天最低触及4.7536%，本周累跌16.34个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌8.108个基点，报-85.664个基点，美股盘初跌至-93.676个基点。02/10年期美债收益率利差涨6.404个基点，报-27.041个基点。美国10年期通胀保值国债收益率跌9.04个基点，报2.1783%。
金融界2023-11-04
非农数据爆冷后提前降息有望？黄金直线拉升站上2000美元大关
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0.2%。美国就业增长放缓，准备好迎接美债的反弹吧。机构评论称，实际上是自6月以来非农就业人数增幅最小的一次，这仅仅是一次下滑，还是更有意义？我们将拭目以待。但对前两个月的大幅下修表明，经济放缓的趋势更为一致。即使考虑到汽车行业罢工的影响，今天的增幅也与前几个月相去甚远。再加上修正后的数据，证实了劳动力市场的疲软，而问题是情况会变得更加疲软。美国国债市场在非农后保持了良好的反弹势头，5年期国债收益率下降了10个基点，至4.53%，因为市场推动美联储将降息的预期。AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管格雷戈里•法拉内洛(Gregory Faranello)表示，“就业报告符合我们的观点，即经济正在放缓”。在本周鸽派的美联储会议和新闻发布会后，他补充称:“很明显，这是为什么本周鲍威尔信心十足。” 凯投宏观表示，美联储放弃紧缩倾向的最有力论据是工资增长继续放缓，平均时薪月率仅增长0.2%，年率降至4.1%，这是自2021年中期以来的最低点。辞职率的下降继续表明将很快降至4%以下。总体而言，我们认为劳动力市场状况的走软还有很长的路要走，仍预计美联储将在明年上半年降息。
金融界2023-11-04
高盛策略师：预计债券将自2020年来首次击败现金
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高盛策略师认为，未来12个月10年期美债收益率约为4.6%，Mueller-Glissmann说，这恰好接近300年的平均水平。“这是一个迹象，表明债券收益率更接近‘正常’水平。”“我们预计未来12个月债券的表现将优于现金。”
金融界2023-11-04
韩元领涨新兴市场货币资金也开始重返韩国股市
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平应该在1,285左右”。他指出，随着美债收益率与美元走低、韩国芯片行业料触底反弹，韩元与韩国股债临近年底料延续涨势。韩元兑美元周五一度涨1.9%至1,317.4。彭博美元即期指数本周已跌0.8%，势创7月以来最大单周跌幅。在上月通胀上行速度快过预期后，对韩国央行维持限制性政策的预期也对韩元构成支撑。虽然对美联储暂停加息的押注高涨，但投资者仍密切关注周五晚些时候的美国非农就业数据，将从中寻找有关经济走向的线索。
金融界2023-11-04
今晚，世界错愕的21分钟
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1分钟，期间——美国国债大涨，10年期美债收益率暴跌至4.52%（跌幅达3%）；金价上冲2000美元；美国股指期货大幅上涨；离岸人民币上涨300点，收复了7.30水平。 2、华尔街分析师们最关心的是失业率意外升至3.9%（原本市场预期维持3.8%不变）。虽然是小幅上升，但意义却重大——意味着美国经济对美联储的加息周期作出回应，最终开始降温。失业率升至4.0%以上是触发经济衰退的门槛，当前正处于转折点边缘。 3、市场不仅进一步降低了对12月加息的预期（概率从25%降至20%），同时交易员们押注美国首次降息时间提前到了6月（之前是7月）。 4、可以说本次的非农数据无懈可击，证实美联储加息周期已结束。但这样一来又产生了新的问题——美债收益率暴跌，引发了金融状况重新放松，这将不利于美联储抗击通胀。所以，回过头来又会倒逼“美联储继续加息”。所以，接下来就要考虑一个问题：这场狂欢会持续多久？去年俄乌冲突初期，我曾经说过一句自认为经典的话语“能令油价停止上涨的，只有更高的油价”。仔细想想背后的逻辑，当时美国原油突破120美元后，已经没什么能够遏制市场的狂喜，似乎只有天空才是极限。但稍加思考就会明白，油价继续上涨，造成经济活动停滞，原油需求降低，那么油价就会开始下跌。现在的情况，也是这个道理，一切都是有限度的。现在，市场正以超出常人认知的方式运转。（华尔街情报圈）
金融界2023-11-03
耶伦舌战德鲁肯米勒！
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）之间不断扩大的差距，已经引发了人们对美债需求出现裂痕的担忧。由交易商、投资者和其他利益相关者组成的财政部借款咨询委员会（Treasury Borrowing Advisory Committee）周三建议财政部在未来的发行中向流动性和投资者需求更强的短期限债券倾斜。不过，摩根士丹利分析师Ariana Salvatore和Michael Zezas在他们最近的报告《弄清财政政策》中对前景总结道：财政扩张经常被认为是2023年美国经济意外增长和美债收益率上升的原因。然而，我们认为，至少在2024年大选之前，这种扩张已经达到顶峰。因此，关注经济增长和收益率上行催化剂的投资者应另辟蹊径．．．．．．近期导致联邦赤字增长的主要因素，特别是税收递延和关键法案的支出增加，很快就会消失。此外，除非经济衰退促使国会做出反应，否则我们认为至少在2024年大选之前，国会不太可能采取扩大赤字的立法行动。
金融界2023-11-03

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