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中国制裁五家美军工企业！国有银行遏制人民币下滑，本周CPI恐引爆市场

将这次选举视为战争与和平之间的选择。美元兑日元上周五小幅上涨0.02%，仅足以将2024年的涨势延续至四天。日本央行行长植田和男面临着结束日本负利率政策的压力。上周毁灭性的地震可能会使经济和通货膨胀更加难以加速。周一，日本12月家庭支出和东京消费者价格指数(CPI)可能会影响日经指数和日本国债的交易。本周还将公布其他几份CPI数据，包括周二的澳大利亚CPI、周四的中国CPI、周五的印度CPI，以及市场普遍期待的周四的美国CPI。

风起2024-01-08

CPT Markets：美国12月非农就业报告强劲支撑美元！德国11月零售销售数据欠佳

939；英镑兑美元上升至1.2720；美元兑日元上升至144.74；美元兑加元上升至1.3364；澳元兑美元上升至0.6715。贵金属方面：黄金兑美元下跌至2043.71。原油方面：布伦特原油上升至78.75。美元指数 (DXY)：美元指数上周五涨跌互现盘整在102.46附近，美国12月非农就业人数增加及同时薪资增幅皆超出市场预期，表明美国劳动力市场的表现好于预期，从而降低了市场对美联储今年迅速降息的预期。非农数据的强劲表现，使得金融市场对美联储3月开始降息的预期发生动摇。目前，美联储3月降息的概率已降至53.8%，而在非农数据公布前为60.4%。此外，据CME美联储观察数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。到3月维持利率不变的概率为44.8%，累计降息25个基点的概率为53.8%，累计降息50个基点的概率为1.4%。上周五财经事件数据方面，美国劳动统计局公布12月非农就业人口变动比预期大幅上升至21.6万，私营企业和制造业分别上涨至16.4万和0.6万，平均每小时工资年月率皆高于预期至4.1%和0.4%，失业率下降至3.7%，反映出整体劳动力就业市场有所提振成长。此外，美国供应商管理协会ISM公布12月非制造业PMI低于预期至50.6，显示出服务业活动有所萎缩。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 102.40，102.80；从下行方向看，下方支撑102.00。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑上周五收盘小幅回落后，盘整在0.8600附近，欧元/英镑几乎收回了近期的获利，上周五欧洲时段在 0.8610 附近失守。欧元兑英镑失守，因德国 11 月零售销售数据显示德国零售业 11 月销售额下降。市场预计将密切关注即将公布的欧元区消费者物价调和指数HICP初值数据。预计通胀数据可能会因基数效应而出现成长。这可能为欧洲央行ECB的决策者提供支持在较长时间内维持较高利率的空间。相对英镑可能因英国最近公布的信贷和住房数据而走高。周四，英国消费者信贷数据显示，11 月个人借贷从先前的 14.11 亿英镑（修正值为 12.89 亿英镑）上升至 20.05 亿英镑。周五，12 月 Halifax 房价（月）季增 1.1%，前值成长 0.6%。英国黯淡的经济前景可能会拖累英镑。英国董事协会经济信心指数调查加重了这种担忧，调查显示英国董事对未来 12 个月英国经济前景的乐观程度持续下降。英国企业高层要求英国央行（BoE）尽快降低利率，为陷入困境的经济寻求支持。上周五财经事件数据方面，德国联邦统计局公布11月实际零售销售年月率比预期大幅下跌至-2.4%和-2.5%，反映出市场对零售商品需求下降。在通胀数据方面，欧盟统计局Eurostat公布欧元区12月调和CPI年月率高于前期至2.9%和0.2%，核心调和年月率分别为3.9%和0.3%。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8600，0.8640；从下行方向看，下方支撑0.8570。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2024-01-08

决策分析：今日非农恐引爆市场！全球股市恐结束9周连涨，日元狂泄

，因对美联储大幅降息的押注有所回落。美元兑日元的涨幅尤为明显，受长期美国国债收益率超过4%的提振，美元兑日元当日飙升至备受关注的145关口之上。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指下跌0.49%，香港恒生指数下跌0.8%，中国内地蓝筹股下跌0.62%。摩根士丹利资本国际全球指数当天到目前为止基本持平，但本周将下跌1.78%。 Federated Hermes Limited全球股票高级投资组合经理Lewis Grant说：“2024年股市开盘疲弱，表明投资者正在经历去年12月繁荣后的宿醉，他们意识到乐观的好转可能来得太快了。” “宏观敏感性仍是投资者最关心的问题，”他表示，“不确定性依然存在，很大程度上取决于2024年的前几个经济数据。” 周四公布的美国就业市场数据更具韧性，减轻了美联储急于放松政策的压力，这是促使美联储降低降息预期的最新因素。美联储官员在最近的言论中对风险的看法听起来更为平衡，其中里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)本周表示，美联储在遏制通胀方面“取得了实际进展”，但“进一步加息的可能性仍然存在”。根据芝加哥商品交易所集团的Fedwatch工具，交易员目前认为美联储在3月前降息的可能性略高于三分之二，低于一周前的71%。美国月度就业数据将于今日晚些时候公布。隔夜，华尔街标准普尔500指数下跌0.34%，本周累计跌幅达到1.7%，创下去年10月底以来的首次单周下跌。股指期货暗示开盘后将进一步下跌0.11%。日本的日经指数是一个例外，由于出口商从日元贬值中得到提振，该指数反弹0.27%。美元兑日元上涨0.42%，至145.25，自去年12月13日以来首次触及145.365。日本沿海元旦发生的致命地震，使得日本央行在本月会议上转变强硬政策的最后赌注落空。 “日本央行继续不愿给出正常化时间表，这与美联储对市场一周前预期的大幅降息路径的抵制形成了对比，”Convera高级企业外汇交易员James Kniveton表示，“随着利差再次显现，美元兑日元汇率攀升。” 衡量美元兑日元等六种主要货币的美元指数上涨0.18%，至102.61，向周三触及的三周高点102.73回落。本周累计上涨1.22%。 10年期美国国债收益率最高升至4.023%，尾盘报4.0135%，较上周上涨约15.5个基点。与此同时，金价基本持平于2,043美元，有望结束连续三周的上涨势头，2024年迄今为止的跌幅为0.91%。油价在周四下跌后小幅走高，因每周汽油和馏分油库存大幅增加，盖过了原油库存降幅大于预期的影响。布伦特原油期货上涨0.55%，至每桶78.02美元，隔夜下跌0.8%。美国WTI原油期货周五上涨0.72%，至72.72美元，前一交易日下跌0.7%。本周迄今，布伦特原油价格上涨1.18%，而WTI原油价格上涨1.38%。

云涌2024-01-05

中行广东省分行：2024年1月5日汇市观潮

货币：美元/日元周四（1月4日），美元兑日元盘中触及两周最高144.85，连续三天攀升，纽约盘尾上涨0.9%，报144.52。周四来自美国的数据显示，12月美国民间就业岗位增幅超过预期，这推动美元上涨。ADP全国就业报告显示，12月民间就业岗位增加16.4万个，为8月以来的最大月度增幅。接受路透访查的经济学家此前预计12月民间就业岗位将增加11.5万个。截至12月30日当周，美国初请失业金的人数减少1.8万人，经季节调整后为20.2万人，接受路透访查的经济学家此前预测上周初请失业金人数为21.6万人。周四民间私企就业数据表现佳，表明美国经济处于健康状态，可能有希望实现经济的软着陆目标。如此一来，美联储今年即便进入降息阶段，预料也将是缓缓进行而非断崖式的调降。那么美元受到的冲击也就比较小。美元/日元的走势当前仍处在空头回补之下的反弹之中。日线图上，5、10和21日移动均线筑底并上升，日线图动量指标攀升，主要阻力位于11月/12月跌幅的38.2%回档位和12月19日高点144.70-145.00，144.30和隔夜伦敦早盘低点143.18是初步支撑位。周五晚美国非农就业数据公布后，若收盘价高于145.00则预示美元的反弹升高仍有空间。货币：澳元/美元周四（1月4日），澳元兑美元继续下跌0.37%，收盘在0.6707。周四当天美国公布的私企就业数据表现良好，进一步降低美国降息的预期。摩根士丹利分析师表示，他们不认为美联储会在3月就开始降息。为此，美元指数在震荡中继续升高，从而继续施压包括澳元在内的风险货币。澳洲央行将于2月6日召开会议，市场压倒性地押注将继续按兵不动。若如此，美元在息差上保有的优势在年初阶段恐仍能维持美元的强势地位。日线图上，澳元已跌破布林带中轨线，各项技术指标明显下摆，显示澳元空头占优。澳元/美元较关键的支撑位在10月至12月涨幅的38.2%回档位0.6641，若跌穿，上年10月份以来形成的上升通道将遭到破坏。上方的阻力位于21日均线0.6733和10日均线0.6784。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-01-05

Cherry2024-01-05

拭目以待！今日非农绝对劲爆全球股债、美元会大逆转吗？

预期更长的时间内保持在更高的水平。” 美元兑日元表现尤为强劲，一方面是因为长期美国国债收益率已回升至4%，另一方面是因为元旦日本海岸发生的致命地震迫使人们不再指望日本央行本月会转向鹰派政策。美元的强势开局给日元蒙上了阴影，今年第一周，日元兑美元下跌2.5%，为2022年8月以来的最低单周表现。分析师认为，这场灾难不会对经济产生巨大影响，但至少，那些已经表态鸽派的日本政策制定者将希望在收紧金融环境之前，看看复苏努力的进展情况。英国将公布房价数据，昨日强劲的消费者贷款数据支撑了对经济可能避免衰退的押注，令英镑进一步脱离周二以来的三周低点，该低点是由温和的通胀数据造成的。

云涌2024-01-05

CWG Markets：市场观望氛围浓厚，等待美国非农数据指引方向

CWG Markets2024-01-05

美元兑日元站上145 为去年12月13日以来新高

美元兑日元站上145，为去年12月13日以来新高，日内涨0.16%。

金融界2024-01-05

CPT Markets：美国12月小非农超预期美元坚守涨势！欧元区国家通胀压力升温

950；英镑兑美元上升至1.2689；美元兑日元上升至144.72；美元兑加元盘整在1.3352附近；澳元兑美元下跌至0.6710。贵金属方面：黄金兑美元上升至2044.23。原油方面：布伦特原油下跌至77.62。美元指数 (DXY)：美元指数周四收盘震荡持平后，今日开盘盘整在102.39附近，由于美国12月小非农超预期，美元短线获得些幅上行支撑。美国公司增加了招聘活动，这表明在劳动力市场降温的情况下，对工人的需求仍然旺盛。最新公布的ADP数据显示，上月私营部门就业人数增加了16.4万人，市场预期为11.5万人。这一增长主要由服务业引领，包括休闲和酒店、教育和医疗服务等领域。尽管有迹象显示劳动力需求有所放缓，但企业仍在以稳健的速度招聘员工，失业率保持在较低水平，员工的工资涨幅也持续高于通胀率。分析人士指出，最新公布的劳动力市场数据并未改变游戏规则，但仍对较为激进的降息定价提出了挑战。 ADP数据五个月来首次好于预期，但意外幅度很小。初次和持续申请失业金人数均低于预期。昨日财经事件数据方面，美国自动数据处理公司ADP公布12月就业人数变动比预期上升至16.4万。随后，美国劳工部公布截至12月30日当周初请及续请失业金人数皆比预期下跌至20.2万和185.5万，显示出劳动力就业市场有所改善。此外，美国就业咨询公司挑战者公布12月企业裁员人数比前期下跌至3.48万。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 102.30，102.70；从下行方向看，下方支撑101.90。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周四收盘微幅上涨后，今日开盘升至0.8628附近，欧元区国家通胀压力有所回升，数据公布后，欧元兑美元反应保持平淡。如果对英国进入温和衰退的担忧加剧，英镑的压力可能会上升。在信贷和家庭需求严峻的情况下，经济前景黯淡，这可能迫使英国央行决策者比预期更早放松其限制性货币政策立场。英镑整体前景仍然乐观，因为有关联准会降息的讨论看起来很坚定，而英国央行BoE仍然强调有必要在较长一段时间内将利率保持在较高水平。昨日财经事件数据方面，市场研究机构Markit公布欧元区12月综合和服务业指数均高于预期至47.6和48.8，其中德国、法国、西班牙及义大利指数皆有所成长；而英国综合和服务业数据也比预期上升至52.1和53.4。在通胀数据方面，德国联邦统计局公布12月CPI年月率如预期在3.7%和0.1%，调和年月率同比在3.8%和0.2%，显示出通胀压力有所上升。此外，法国国家统计局INSEE公布12月CPI年月率低于预期至3.7%和0.1%，调和年月率同比下跌至4.1%和0.1%，不过整体通胀街高于前期。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8620，0.8670；从下行方向看，下方支撑0.8580。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2024-01-05

ICE美元指数跌约0.1%，日元跌0.9%

间为1221.70-1226.25点。美元兑日元上涨0.92%，报144.62点，逼近2023年12月19日顶部144.96点和当年12月13日顶部145.99点。欧元兑美元涨0.24%，英镑兑美元涨0.14%，美元兑瑞郎涨0.11%；商品货币对中，澳元兑美元跌0.31%，纽元兑美元跌0.19%，美元兑加元跌0.06%。

金融界2024-01-05

股债双杀遭“开门黑” 往华尔街狠泼冷水小非农”今晚先驾到！中东无缓和迹象油价90美元在望

三（3日）触及的三周高点102.73。美元兑日元在两周高点附近徘徊，周三（3日）上升近1%，目前报143.75。 #美联储政策转向#12月会议纪要显示，利率可能“在一段时间内”维持在限制性水平。摩根大通资产管理公司全球市场策略师文森特·尤文斯（Vincent Juvyns）表示：“过去两个交易日，市场出现了某种‘干燥一月’综合症。” “股市的前景仍然乐观。” 美芯片法案公布第二笔补助金据英国《路透社》最新报道，美国商务部周四（4日）表示，计划向Microchip Technology 提供1.62亿美元的政府补助，以加强美国对消费者和国防至关重要的半导体和微控制器单元（MCU）的生产行业。（来源：路透社）官员们表示，计划授予 Microchip 的资金包括9000万美元用于扩建科罗拉多州的一家制造工厂，7200万美元用于扩建俄勒冈州的一家类似工厂，这将有助于减少对外国生产的依赖。另一方面，印度古吉拉特邦首席部长布彭德拉·帕特尔（Bhupendra Patel）周四（4日）告诉路透社，印度古吉拉特邦正在与日本、韩国和美国的半导体公司就对该邦的投资进行谈判。中东紧张局势升级 #巴以冲突#升温利比亚供应中断导致油价周三（3日）上扬逾 1%，现阶段地缘政治仍是焦点。伊朗表示，发动袭击导致该国近100人死亡，是为了惩罚其对以色列的立场。咨询公司Rapidan Energy Group创始人Bob McNally日前表示，石油市场对不断上升的地缘政治风险过于自满，油价可能再升15%。摩根士丹利资本国际（MSCI）除日本外最广泛的亚太地区股指下跌0.17%，即将连续第三天下跌。日经指数在今年第一个交易日下跌0.5%。亚洲方面，中国股市仍承压，全球第二大经济体复苏的不确定性令投资者望而却步。沪深300指数下跌1.31%；香港恒生指数下滑0.70%，中国股市仍是亚洲股市的最大拖累。周四（4日）公布的一项私营部门调查显示，由于新业务稳步增长，中国12月份服务业活动以5个月来最快速度扩张。与此形成鲜明对比的是，一项官方调查显示，服务业活动分类指数在2023年底再次萎缩。中国财政部长已表示，当局今年的支出将会增加，且正在想方设法提振国内需求，帮助世界第二大经济体重拾增长势头。

IreneLim2024-01-04

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