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决策分析：美国股市周三停止反弹美国国债收益率回升至多年高位 60%的CEO希望为“寒冬”做准备
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.80%。英镑兑美元与欧元兑美元同步，美元兑日元连续第11个交易日走高。受全球通胀数据走强、企业交易对冲资金流以及美国20年期债券拍卖反响不佳的推动，美国国债出现新一轮抛售潮。由于交易员将政策利率峰值的预期从目前的3%至3.25%之间的区间推至接近5%，两年期收益率跃升至2007年以来的最高水平。圣路易斯联储行长詹姆斯布拉德表示，市场正在消化政策制定者的加息预期，这是一个好消息，因此官员们必须“跟进”并实施这些加息以遏制高通胀。另一个经济不安的迹象是，美国银行的一项调查显示，60%的首席投资官希望公司使用现金储备来改善资产负债表，而不是选择资本支出或股票回购。随着第三季度财报季的到来，选股者的噩梦正在上演。标准普尔500指数的3个月实现相关性，也就是衡量基准中权重最高的股票相对于彼此移动的关联程度，处于2020年7月以来的最高水平。随着相关性的上升，基金经理越来越难以跑赢大盘。对于任何试图在股市触底的人来说，历史表明，熊市的最后一局通常会给股票投资者带来很多痛苦。 Bespoke Investment Group表示，这意味着未来可能会出现更多动荡，因为与过去半年主要股市低迷时期通常出现的跌幅相比，标准普尔500指数过去六个月的跌幅看起来温和。市场置评：摩根士丹利分析师Lisa Shalett表示：“目前的收益还没有让我们看到2023年收益预期的投降和重新设定。目前还不清晰这是否可以为市场建立一个持久、可行的底部。” DataTrek Research分析师Nicholas Colas表示：“更可持续的进步需要收益率稳定的背景，就是从6月中旬开始的两个月美国股市基准飙升的背景。鉴于美联储政策仍然收紧且债券利率处于如此高的水平，这似乎是一项艰巨的任务。” 信贷策略师Yuri Seliger写道：“2023年经济可能会基本放缓，因此企业有时间利用今年仍然强劲的现金流产生来支撑资产负债表，以免明年出现潜在的衰退。” Piper Sandler首席市场技术员Craig Johnson表示：“与关键支撑相吻合的超卖状况最近支撑了股市的复苏，让许多投资者想知道这是否会可以持久？从我们的技术角度来看，这是另一个暂时性反弹的风险似乎很高，因为没有足够的证据证实股市已经完全屈服。这并没有消除大规模的救济反弹发展到年底的可能性。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1015) 07:00美国9月NAR季调后成屋销售(年化月率) 16:30日本9月全国消费者物价指数(年率) 23:00英国9月季调后零售销售(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收低，收报0.9774，跌幅0.82%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9843，进一步阻力位于0.9915，关键阻力位于0.9958；汇价下行的初步支撑位于0.9728，进一步支撑位于0.9684，更关键支撑位于0.9613。英镑：英镑/美元收低，收报1.1220，跌幅0.90%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1320，进一步阻力位于1.1425，关键阻力位于1.1493；汇价下行的初步支撑位于1.1147，进一步支撑位于1.1079，更关键支撑位于1.0974。日元：美元/日元收涨，收报149.82，涨幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.164，进一步阻力位150.437，关键阻力位于150.975；汇价下行的初步支撑位于149.353，进一步支撑位于148.815，更关键支撑位于148.542。
楼喆2022-10-20
美元继续飙升：这对股市和投资者意味着什么？
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币的汇率，因为美元继续打击主要货币，如美元兑日元和英镑兑美元，同时在全球范围内造成普遍的破坏。　　与此同时，道琼斯工业平均指数（DJIA）、美国标准普尔指数（SPX）和美国COMP指数（COMP）今年的百分比跌幅均进一步达到两位数，全球政府债券陷入了有史以来最大的熊市之一，就连黄金也经历了动荡的一年。　　尽管预测显示美国经济在未来12个月100％可能陷入衰退，但要理解美元为何远超其他资产的表现，我们有必要退一步看。　　首先，货币的交易总是与世界其他地方的情况相关，而目前，美国利率相对于其他国家的快速上升是美元升值的主要原因。用专业术语来说，这被称为利率差异，或中央银行之间的货币政策差异。　　美国联邦储备委员会（Federal Reserve，简称:美联储）坚持通过持续大幅加息来压低通胀的决心，尤其是在9月份强于预期的消费者价格指数（cpi）同比上涨8.2％之后。与此同时，欧洲——周三公布了9月份9.9％的年通货膨胀率——正面临着能源危机，根据国际货币基金组织（imf）的说法，这使得欧洲中央银行（European Central Bank）的利率走上了一条较浅的道路。而在亚洲，日本和中国仍处于低位的通货膨胀率，使这两个国家的央行能够抵制全球紧缩趋势。　　在全球范围内，这种利率差异正在削弱一系列货币对美元的汇率。　　美元持续走强，甚至引发了是否需要像1985年《广场协议》（Plaza Accord）那样进行干预的质疑，不过分析人士怀疑是否会出现协调一致的行动来控制美元。一个重要原因是，强势美元通过降低进口成本，有助于抑制国内通胀，从而在一定程度上帮助美联储完成其工作。　　多伦多AGF Investments的投资组合经理兼外汇策略师Tom Nakamura表示:"目前的困难在于美元走强的速度，在这种速度下，美元走强可能变得激烈而有问题。" AGF Investments截至9月管理着384亿加元（278亿美元）。　　“当其他国家的企业试图履行以美元计价的债务时，如此强劲的举措可能引发流动性或信贷危机。我认为事情还没有发展到那个地步。但无论是外汇市场还是利率，速度都很重要，因为这是一个调整的过程。它发生得越快，世界各地的经济体就越不可能适应它并平稳吸收它。” 　　DXY解释　　判断美元表现的方法有很多种，其中最常见的一种是使用洲际交易所美元指数（ICE U.S. dollar Index），该指数大约每15秒根据不同货币的现货价格计算一次。欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗和瑞士法郎这六种货币对美元进行加权，以计算美元的表现。　　FactSet的数据显示，该指数在2022年上涨了近18％，仅比去年9月底创下的20多年高点低1.6％。　　有趣的是，根据贝莱德投资研究所（BlackRock Investment Institute）周一提供的数据，布伦特原油是今年唯一表现优于美元指数的资产。贝莱德投资研究所是全球最大的基金管理公司旗下的研究机构。　　你最近可能听到有人把美元形容为一个破坏球，原因很容易理解。首先，外国政府和私营企业有数万亿美元计价的债务，它们难以偿还。另一方面，在多个国家开展业务的美国跨国公司的利润和销售额正在下降。　　据瑞士信贷集团（Credit Suisse Group AG）的一份报告估计，美元汇率每上涨8％至10％，美国企业的利润平均就会减少约1％。　　至少从6月开始，美国企业就一直在哀叹美元的上涨，本周有更多迹象显示强势美元造成了多大的损失。　　强生说，它正面临来自美元的压力，因此下调了今年的销售预期，尽管该公司公布的第三季度收益超过了预期。流媒体巨头Netflix将美元走强与第四季度前景走弱联系在一起。宝洁公司则将本财年收益可能处于自己预测区间的低端的原因归咎于美元走强和通胀上升。　　管理着约1.3万亿美元资产的SEI首席市场策略师索洛韦说，如果美元走势出现暂时逆转，他不会感到意外。与此同时，摩根大通的一个团队表示，随着投资者今年逃离几乎所有资产类别，出场率达到10年高点，“我们继续做多美元，以对冲短期内美联储的鹰派立场。” 　　股票投资组合受到冲击　　尽管情况并非总是如此，但分析师表示，美元走强显然加剧了今年美国股市面临的不利因素。　　加拿大皇家银行资本市场的一份报告显示，这对标准普尔500指数来说是"明显的负面"，工业、材料、消费必需品和科技类股对美元走强最为敏感。相比之下，金融、公用事业和房地产投资信托等行业的股票应该受到更大的影响。　　2022年股市两位数的下跌让投资者头疼不已，如果他们还有钱的话，他们想要逃离这一切是可以原谅的。　　今天的强势美元让美国旅行者在预定酒店住宿、支付食物和在欧洲、英国、日本和几乎其他任何地方的有趣的短途旅行方面受益。　　用美元旅行最便宜的地方包括哥斯达黎加、越南和罗马尼亚——不过美国50个州以外的任何地方都可以。一些富有的美国人甚至更进一步，在欧洲的房子上大肆挥霍，单笔购买就可能比今年早些时候便宜数万美元。　　AGF Investments的Nakamura周三在电话中表示，"美元强势的概念在不同情况下可能是有利的。它可以减轻国内原本会更大的通胀压力。外国出口商可以从相对于美元的货币贬值中获益，这意味着美国人可以享受更便宜的进口商品。对于普通美国人来说，如果他们出国旅游，他们还可以从美元升值中获益。”
金融界2022-10-20
TMGM：10月19日每日市场
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举行了第17次金融稳定合作理事会会议，美元兑日元盘中短线暴跌百点。日本首相岸田文雄：如果日本央行的政策影响到外汇走势，政府将与日本央行密切合作，采取财务大臣之前提到的适当措施。技术面：受基本面消息影响，汇价昨日探底后快速拉升，而昨日的探底位置在小时级别上来看就是刚刚好打到了均线系统的入场位后开始了反弹，最终使得H4级别和日线级别上出现了探底的针刺形态，后期有望继续走高。如果昨日的探底已经按照我们的系统入场的可以继续持仓，没有入场的可以继续耐心等待回调后再入。第一阻力位：149.50 第一支撑位：148.80 第二阻力位：145.00 第二支撑位：148.40 基本面：澳洲联储加息25个基点至2.60%，加息幅度有所回落且小于市场预期。技术面：日线上的澳币继续在震荡区间内运行，昨日虽然有所回调但整体的下行也可以当做是对震荡区间顶部位置突破的蓄力，H4级别也继续维持均线系统附近的震荡走势，小时级别上则是刚刚好测试均线系统之后变开始了走高的形态，因此日内继续按照震荡筑底的思路来对待。阻力支撑位：第一阻力位：0.6330 第一支撑位：0.6290 第二阻力位：0.6360 第二支撑位：0.6260 基本面：美联储博斯蒂克：通胀太高，必须控制住。美联储卡什卡利：如果核心CPI方面的进展，利率不可能停在4.5%或4.75%。美联储公布8-9月贴现率会议纪要，一些美联储理事倾向于小幅或大幅上调贴现率。技术面：日线上的黄金继续在底部区间震荡，虽然这两天都有一定的冲高形态，但整体动能有限，H4级别上我们也可以看到金价也基本上围绕下方水平位支撑和上方均线的压制走出了三角区间震荡形态，只不过目前金价是在三角区间的底部位置，因此日内来看，还是继续按照震荡来对待，下方重点关注两个位置1646和1640 阻力支撑位：第一阻力位：1665.00 第一支撑位：1646.00 第二阻力位：1672.00 第二支撑位：1640.00 基本面：欧佩克秘书长：能源需求将从2021年的2.857亿桶/日大幅增长23%，到2045年达到3.51亿桶/日。长期来看，石油需要12.1万亿美元的投资，如果投资得不到满足，可能会出现严重的短缺和波动。技术面：周线上的原油已经再一次测试了均线系统的支撑，因此目前的油价位置就显得比较重要，日线上来看，油价继续保持下行的走势，但是已经出现了一定的探底形态，H4级别上就明显看到油价已经形成了两次的探底，当然还是欠缺一些动能，因此日内策略来看，油价目前还是在短线下行的趋势当中，但是需要留个心眼在，重点关注一下83附近的K线表现。阻力支撑位：第一阻力位：86.40 第一支撑位：83.00 第二阻力位：90.00 第二支撑位：81.20 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-10-19
TMGM2022-10-19
美元兑日元跌至149.415，为1990年8月以来首次
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　　金融界10月19日消息美元兑日元跌至149.415，为1990年8月以来首次。　　据日本共同社报道，18日东京外汇市场日元汇率继续贬值，一度跌破1美元兑149日元，时隔32年再创新低。　　报道称，在9月22日受到干预后，日元汇率一度回到140至140.5之间，但不到一个月又下跌8日元以上。目前接近1美元兑150日元大关，市场对日本将再次干预汇率的警惕升温。　　日本首相岸田文雄18日在国会答辩中强调“与投机有关的急剧波动有问题”，财务大臣铃木俊一也在内阁会议后的记者会上称：“对于投机导致的过度波动，将采取妥善应对措施。以往的思路丝毫不会改变，将带着紧张感关注动向。” 　　日本政府继续对日元大幅贬值发出警告　　据当地媒体报道，日本当局周三重申了对日元兑美元急剧下跌的警告，财务大臣铃木俊一表示，他正“谨慎地”加大检查汇率的频率。　　铃木镇一在财务省对记者表示，政府将根据现有政策在外汇市场“适当应对”。　　日本央行行长黑田东彦也重申了他的一贯立场，即外汇市场的稳定“极其重要”，并将日元近期的走软描述为急剧和片面的。　　他对一个议会委员会表示，“日元的这种走弱，使企业难以制定商业计划，并增加了企业前景的不确定性。这对我们的经济是负面的，是不可取的。” 　　日本央行发表上述言论之际，日元兑美元汇率接近32年低点149日元，令主要心理关口150日元成为焦点。
金融界2022-10-19
CWG Markets：风险偏好回升使美元涨幅受限，美元/日元逼近150关口，日本央行能否进场干预？
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)亚市早盘，美元指数交投于112附近。美元兑日元接近32年最高149，使150的主要心理障碍成为焦点，并提高了日本央行采取进一步行动支持受打击日元的可能性。黄金走势平稳，回吐了盘中早些时候因美元走软而录得的涨幅，因为美联储进一步大规模加息的前景继续重压金价；油价下跌超2%，因投资人担心经济放缓的情况下美国供应增加，且需求下降。油价也因美国政府将继续释放原油储备的报道而承压。前日公布数据与消息：美国股市周二连续第二天收高，因为高盛和洛克希德-马丁公司的稳健季度业绩减轻了对本盈利季业绩疲软的担忧。美联储的激进加息路径可能开始压制劳动力市场的迹象开始浮现。此前有报道称，微软本周将裁减不到1,000名员工，成为在全球经济放缓的情况下最新一家裁员或放缓招聘的美国科技公司，该股股价变化不大。美联储的政策路径让许多投资者担心，它可能会因犯政策错误和过度加息而使经济陷入衰退。对于美联储有必要抑制通胀，美联储官员的评论基本上是一致的。一份报告称，评级机构惠誉已经削减了美国今明两年的经济增长预测，并警告说，美联储加息和通胀将使经济陷入1990年式的衰退。但周二的经济数据显示，尽管美联储做出了努力，但制造业仍然表现稳固，尽管这些努力似乎对房地产市场造成了极大的压力。黄金周二走势平稳，回吐了盘中早些时候因美元走软而录得的涨幅，因为美联储进一步大规模加息的前景继续重压金价。OANDA的高级分析师Edward Moya说，说到底，（黄金）的主要催化剂将是美联储的加息周期。周二的贴现率会议记录显示，明尼亚波利斯联储理事在美联储9月货币政策会议之前寻求将向商业银行提供紧急贷款的利率提高整整一个百分点。美元在盘中早些时候触及10月6日以来的最低水平后走高，这使得以美元定价的黄金对海外买家来说更加昂贵。在上周美国公布炽热的消费者通胀数据后，美联储大幅加息的预期得到巩固，市场消化了11月加息75个基点的预期。油价在周二下跌超2%，因投资人担心经济放缓的情况下美国供应增加，且需求下降。油价也因美国政府将继续释放原油储备的报道而承压。消息人士称，美国政府将宣布释放1000万至1500万桶石油储备，以平衡市场并防止汽油价格进一步攀升。本次释储将是春季开始的1.8亿桶计划中最新的一部分。另据两位消息人士，美国政府仍在权衡对燃料出口的限制，以便将更多汽油和柴油留在美国境内。其中一位人士说，虽然还没有为这一潜在步骤确定时间表，但在11月的中期选举之前不会发生，根据1982年开始编制的数据，进入冬季后，美国的季节性柴油库存最低。出口管制的想法可能是暂时的，在政府内部引发了分歧，拜登高级能源顾问主张支持新的出口管制，而能源部副部长则表达了担忧。稍早公布的数据显示，美国至10月14日当周API原油库存下降126.8万桶，预期155.1万桶，前值705万桶。祸首。” 英国新任财政大臣亨特周一推翻了首相特拉斯的经济计划，该计划在最近几周削弱了投资者对英国的信心。对政策大逆转的欣慰促使风险资产反弹，包括美国股市。高盛和强生的强劲业绩也推动了美国股市上涨。英国财政大臣决定推翻政府的大部分“迷你预算”，促使投资者重新评估英国的利率前景，并使英镑当日下跌0.4%至1.1316美元。英国央行周二表示，鉴于政府将按计划在10月31日公布中期财政计划，将在11月1日首次出售其通过资产购买机制持有的英国国债。 Caxton的Brown说，“由于美联储仍然是G10国家中最鹰派的央行之一，而且前景的下行风险继续加剧，我仍然看好美元的中期走势，”数据显示，9月美国工业生产增长，主要是由耐用品和非耐用品的产出增长带动，表明尽管美联储努力通过提高利率来限制需求，但制造业仍在稳步增长。数据公布后，美元找到了一些支撑。与此同时，日元兑美元接近32年最低149日元，使150的主要心理障碍成为焦点，并提高了日本央行采取进一步行动支持受打击日元的可能性。日本当局在9月22日进行了1998年以来首次干预，以支撑日元。 Brown表示：“我认为有一种预期，即他们（日本央行）可能会进行干预，然而当局似乎更关心任何走势的速度，而不是我们交易的水平。”对风险敏感的纽元兑美元上涨约0.63%，受助于高于预期的消费者通胀数据，该数据支持了对进一步加息的押注。美元指数技术分析：美指周二上涨在112.45之下遇阻，下跌在111.70之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在112.50之下遇阻，后市下跌的目标将会指向111.75--111.40。今天美指短线阻力在112.45--112.50，短线重要阻力在112.80--112.85。今天美指短线支持在111.75--111.80，短线重要支持在111.40--111.45。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在0.9810之上受到支持，上涨在0.9875之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在0.9815之上受到支持，后市上涨的目标将会指向0.9880--0.9910。今天欧美短线阻力在0.9875--0.9880，短线重要阻力在0.9905--0.9910。今天欧美短线支持在0.9815--0.9820，短线重要支持在0.9780--0.9785。黄金技术分析：黄金周二下跌在1645.00之上受到支持，上涨在1661.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1643.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1659.00--1668.00。今天黄金短线阻力在1658.00--1659.00，短线重要阻力在1667.00--1668.00。今天黄金短线支持在1643.00--1644.00，短线重要支持在1636.00--1637.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数10月18日（周二）收盘上涨117.10点，涨幅0.93%，报12766.13点；英国富时100指数10月18日（周二）收盘上涨17.41点，涨幅0.25%，报6937.65点；法国CAC40指数10月18日（周二）收盘上涨26.34点，涨幅0.44%，报6067.00点；欧洲斯托克50指数10月18日（周二）收盘上涨21.71点，涨幅0.63%，报3463.35点；西班牙IBEX35指数10月18日（周二）收盘上涨50.79点，涨幅0.67%，报7607.89点；意大利富时MIB指数10月18日（周二）收盘上涨189.27点，涨幅0.89%，报21509.00点。美国股市收盘：道琼斯指数10月18日（周二）收盘上涨338.57点，涨幅1.12%，报30524.39点；标普500指数10月18日（周二）收盘上涨45.15点，涨幅1.23%，报3723.10点；纳斯达克综合指数10月18日（周二）收盘上涨96.60点，涨幅0.90%，报10772.40点。商品收盘情况：布伦特原油期货结算价下跌1.7%，报每桶90.03美元，而美国原油期货结算价下跌3.1%，报每桶82.82美元。美国期金收跌0.5%，报每盎司1655.8美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在112.50---111.75的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在0.9880---0.9820的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.1400---1.1245的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9980---0.9920的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在149.65---148.45的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6335---0.6260的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3840---1.3690的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1659.00---1643.00的区间下限买入，有效破位7美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-10-19
CWG Markets2022-10-19
人民币兑美元中间价报7.1105元，下调19个基点
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　使用名义汇率变化的模型估计，由于近期美元兑日元的上涨势头，干预的概率约为30％，但如果货币对企稳，则将很快消退。该行对于美元兑日元在150见顶的预测看起来较为保守。
金融界2022-10-19
决策分析：美国股市持续反弹企业财报支撑乐观情绪 10年期国债收益率再破4% 美元对日元连续十天走强
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点的一半。由于交易员仍在推动日本央行，美元兑日元确实继续走高。价格连续第10天上涨。该货币对于10月5日在143.47触底，并升至今日高点 149.212。乐观的公司业绩、较低的估值和英国政策逆转帮助提振了风险情绪。美国银行调查的基金经理对股票和全球增长的情绪显示出完全投降，为股市在2023年上半年触底奠定基础。尽管如此，由于通胀、经济风险和鹰派央行继续面临投资者的不利因素，人们对这种收益的持久性存在争议。根据周二公布的贴现率会议纪要，一些地区联储局董事上个月赞成将关键利率上调的幅度小于或大于决策者最终决定抑制持续通胀所需的75个基点。市场置评： B. Riley首席市场策略师Art Hogan表示：“财报季让投资者有机会更多地关注美国企业的实际盈利能力，而不是关注向后看的经济数据流的诡计。好于预期的财报季很可能是市场需要看到稳步走低突破的催化剂。” Oanda Europe Ltd高级市场分析师Craig Erlam表示：“在过去一周的交易过程中，仍然有强烈的熊市反弹的感觉。经济形势看起来很危险，我们甚至不知道我们是否正处于通货膨胀和利率定价的高峰期。这些都是巨大的逆风，将使任何股市反弹都极具挑战性。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区9月消费者物价指数终值 05:30加拿大9月核心消费者物价指数 05:30美国9月新屋开工(年化月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1014) 17:30澳大利亚9月季调后失业率 18:15中国一年期贷款市场报价利率 23:00德国9月生产者物价指数(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收高，收报0.9853，涨幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9885，进一步阻力位于0.9912，关键阻力位于0.9948；汇价下行的初步支撑位于0.9822，进一步支撑位于0.9785，更关键支撑位于0.9759。英镑：英镑/美元收低，收报1.1317，跌幅0.28%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1401，进一步阻力位于1.1484，关键阻力位于1.1557；汇价下行的初步支撑位于1.1245，进一步支撑位于1.1171，更关键支撑位于1.1089。日元：美元/日元收涨，收报149.236，涨幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.69，进一步阻力位150.164，关键阻力位于150.947；汇价下行的初步支撑位于148.433，进一步支撑位于147.65，更关键支撑位于147.176。
楼喆2022-10-19
TMGM：10月18日每日市场
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.12、1.13、1.14三道关口。但美元兑日元站上149关口，续创1990年以来新高。在美元、美债收益率齐跌之下，现货金银止步3日连跌。现货黄金在美盘前冲高到1668.30，随后走低跌破1650，小幅收涨0.08%，报1648.93美元/盎司；现货白银一度逼近19关口，最高达到18.93，但之后回落，最终收涨1.47%，报18.67美元/盎司。经济衰退担忧犹存，原油继续下跌，WTI原油收跌0.57%，报85.87美元/桶；布伦特原油收跌1.26%，报91.71美元/桶。美国天然气期货一度跌破6美元/百万英热，跌至3个月低位。欧洲基准TTF荷兰天然气期货跌近10%，英国天然气跌超13%。美股高开高收，道指收涨1.86%，纳指收涨3.43%，标普500指数收涨2.65%。热门中概股、大型科技股普遍走强，哔哩哔哩收涨约8%，特斯拉收涨约7%，奈飞收涨约6%，阿里巴巴收涨约5%。美国银行和纽约梅隆银行三季报超预期，利好财报带动银行股集体飙升。基本面：?欧洲央行管委内格尔：欧洲央行需要再加息几次，一定不能过早放松（紧缩政策）。欧洲央行管委诺特：欧洲央行将在未来几个月进一步加息。欧洲央行管委Kazaks：欧洲央行10月加息75基点比较合适，12月加息50或75个基点比较合适。欧洲央行没有理由在12月后暂停加息。欧洲央行不必再保持庞大的资产负债表了。技术面：昨日汇价开始了快速的拉升，昨日解盘我们也提到过，上周五下行也只是对汇价的回调，整体上汇价的上行趋势还没结束，H4级别上汇价形成了对均线的突破，以及上周四大阳线拉升的顶部位置的突破，因此短线上还有一定的上行空间，日内策略继续布局多单。第一阻力位：0.9890 第一支撑位：0.9820 第二阻力位：0.9930 第二支撑位：0.9780 基本面：英国财政大臣夸滕宣布离职，杰里米·亨特被任命为新任财政大臣，并将于10月31日发布中期财政计划。英国首相特拉斯表示，将继续提高公司税，支出增长速度将低于计划。英国央行行长贝利认为债券市场“救市”和货币政策之间存在矛盾，确认英国债券购买操作已于上周五结束。技术面：日线上汇价再次走高，这也再次证明上周五的下行也只是回头而已，H4级别上就特别清楚，汇价回调至均线系统之后，受此系统的支撑而开始走高，今日早盘也走出延续行情，考虑到美元以及形成了跌破，因此英镑有可能还是会继续上行，日内策略继续保持回调的多单。第一阻力位：1.1440 第一支撑位：1.1330 第二阻力位：1.1480 第二支撑位：1.1290 基本面：日本央行行长黑田东彦：日本央行正在继续放松货币政策，预计日本明年的通胀将降至2%以下。据日本《每日新闻》报道，日本政府计划投入约100亿日元（合6730万美元），帮助企业扩大出口，获取日元走软的好处。技术面：虽然美元走低，但是对美日的影响并不大，汇价依旧在接近149的位置震荡，日线上继续走高，H4基本和小时级别的动能在降低，因此日内继续保持回调多单思路不变。第一阻力位：149.20 第一支撑位：148.40 第二阻力位：149.80 第二支撑位：148.00 基本面：澳洲联储加息25个基点至2.60%，加息幅度有所回落且小于市场预期。技术面：随着美元的下行走势，澳币从底部位子反弹并来到了0.63的高位，此位置也刚好是均线系统的压制和顶部震荡水平位的压制，若美元继续走低，澳币有可能会形成此区间的突破，从而打开上行空间，因此日内继续保持回调的多单不变。阻力支撑位：第一阻力位：0.6340 第一支撑位：0.6280 第二阻力位：0.6380 第二支撑位：0.6240 基本面：美联储戴利和库克称核心通胀仍在高位，需要继续加息，戴利表示联邦基金利率的最高水平可能是4.5%-5%。布拉德称，9月通胀数据表明需要“前置加息”，但整体利率可能无需更高。技术面：黄金昨日走势反复，汇价一度拉升至1668的高位，随后继续下行，整体依旧保持震荡的思路不变，H4级别上来看，金价主要受顶部均线系统压制和下趋势线压制，但下发的支撑位置也较为明确，一次日内策略继续保持震荡思路来对待。阻力支撑位：第一阻力位：1662.00 第一支撑位：1650.00 第二阻力位：1670.00 第二支撑位：1644.00 基本面：俄副总理诺瓦克：俄罗斯11月的原油产量将稳定在990万桶/日，2022年天然气产量可能会下降10%，今年石油出口将增长8%，预计欧盟天然气价格不会下降。俄气总裁：欧洲对俄罗斯天然气价格设置上限违反了合同条款，将导致供应停止。技术面：周线上来看，均线系统开始支撑汇价，日线上来看，昨日整体在底部小幅震荡，并未走出明显的行情，H4级别上来看，油价虽然在均线系统下方，但是整体的波动幅度有限，也显示出目前油价下行动能在降低，因此日内策略继续保持回调的多单思路不变。阻力支撑位：第一阻力位：90.00 第一支撑位：84.00 第二阻力位：92.30 第二支撑位：81.20 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-10-18
TMGM2022-10-18
横向整理又来了下一步方向如何选择？
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.12、1.13、1.14三道关口。但美元兑日元站上149关口，续创1990年以来新高。在美元、美债收益率齐跌之下，现货金银止步3日连跌。现货黄金在美盘前冲高到1668.30，随后走低跌破1650，小幅收涨0.08%，报1648.93美元/盎司；现货白银一度逼近19关口，最高达到18.93，但之后回落，最终收涨1.47%，报18.67美元/盎司。经济衰退担忧犹存，原油继续下跌，WTI原油收跌0.57%，报85.87美元/桶；布伦特原油收跌1.26%，报91.71美元/桶。美国天然气期货一度跌破6美元/百万英热，跌至3个月低位。欧洲基准TTF荷兰天然气期货跌近10%，英国天然气跌超13%。美股高开高收，道指收涨1.86%，纳指收涨3.43%，标普500指数收涨2.65%。热门中概股、大型科技股普遍走强，哔哩哔哩收涨约8%，特斯拉收涨约7%，奈飞收涨约6%，阿里巴巴收涨约5%。美国银行和纽约梅隆银行三季报超预期，利好财报带动银行股集体飙升。欧股集体收涨，德国DAX30指数收涨1.7%；英国富时100指数收涨0.9%；法国CAC40指数收涨1.83%；欧洲斯托克50指数收涨1.77%；西班牙IBEX35指数收涨2.34%；意大利富时MIB指数收涨1.86%。港股恒指小幅收涨0.15%。苹果概念、军工及生物医药板块领涨，汽车股、科网股普跌。【国际要闻】 1、英国财政计划完成180度大反转，英国财政大臣亨特宣布将无限期取消削减所得税计划，能源支持计划的实施时间将由两年缩短至明年四月。亨特拒绝排除对能源公司征收暴利税的可能性，这与英国首相特拉斯此前的说法截然不同。特拉斯承认在制定“迷你预算”时犯错并道歉。英国1922委员会认为，没有必要改变对不信任投票的规定（首相上任一年不进行不信任投票）。英国央行表示将在下周恢复发售资产购买机制（APF）公司债券，准备从11月7日起进行债务回购。英国央行宣布能源市场融资计划将从17日开始接受申请。市场对年底前英国央行加息幅度的预计由峰值的280个基点降至不足175个基点。 2、俄罗斯将从11月1日起将石油出口关税下调至42.7美元/吨。 3、瑞士信贷投行业务首席执行官Meissner将离职；瑞士信贷投行部门吸引沙特和阿布扎比的投资/收购兴趣，瑞士信贷盘中一度涨近9%。知情人士表示，瑞信近期开始了对瑞信资产管理公司（CSAM）美国业务的销售程序。 4、欧盟计划从欧盟预算中拿出至多400亿欧元（合392亿美元），以支持努力应对高油价的个人和企业。 5、加拿大央行调查显示，加拿大消费者通胀预期创历史新高，商业信心降幅创2020年以来最大，衰退风险超50%。 6、美国能源信息署（EIA）：11月美国页岩地区石油总产量增加约10.3万桶/日，达到910.4万桶/日（10月增加12.7万桶/日），将升至2020年3月以来的最高水平。 7、俄罗斯石油公司预计从11月14日起从伦敦证交所退市。俄罗斯石油公司在欧盟禁令前开始租赁油轮来开展业务。10月份约40%的乌拉尔石油出口都是租船运输。 8、埃克森美孚周一表示，在俄罗斯“单方面终止”其在“萨哈林1号”的权益后，该公司已完全撤出俄罗斯市场。 9、法国总工会的一名代表表示，目前工人们在道达尔的多家炼油厂和储油中心扩大了罢工抗议活动，要求公司方面能够同意加薪要求。到目前为止，法国工人的罢工运动已持续了三周左右。法国欧盟事务部长：燃料供应最快将在下周恢复正常，这将取决于炼油厂罢工的结束。 10、伦敦金属交易所（LME）下调伦锡保证金至3265美元，此前为3755美元，于2022年10月21日收盘后生效。 11、欧盟计划于本周推出新的干预天然气市场的措施，欧盟委员会将提议对天然气实施动态价格上限，并对天然气期货交易价格单日波动的幅度进行限制。欧盟领导人定于10月20-21日举行峰会，探讨关于对天然气实施价格上限的一系列措施。 12、美国白宫：将继续对俄罗斯和伊朗的武器贸易实施制裁。没有看到伊朗核协议很快能达成。【加密市场消息】数据：过去3个月BTC长持者仍积累约50万枚BTC 10月18日消息，Bitfinex Alpha的研究显示，持续的通胀正给全球市场带来压力。上周，美国核心CPI公布，同比上涨6.6%，处于40年高位。与此同时，债券市场期权波动率指数(Bond Market Option Volatiability Index)已超过2020年闪电暴跌期间的水平，表明债券市场压力日益加大。另一方面，有迹象表明加密行业正日益成熟。Tether近期公开，目前该公司的储备中已无任何商业票据。此外，BTC的长期持有者仍在逢低买入，在过去3个月里积累了约50万枚BTC。智利国会众议院通过一项规范加密货币相关活动的金融科技法案 10月18日消息，智利国会众议院通过了一项金融科技相关法案，该法案旨在明确提供基于数字和加密货币的服务的机构，该法案现提交至由智利总统GabrielBoric处，若其签署将成为法律。该法案的范围包括对加密货币交易所的监管，并将加密货币资产定义为“货币、商品或服务。”它还扩大了金融市场委员会的监管范围，包括对加密货币交易所和加密货币托管提供商的监管。智利财政部长MarioMarcel指出，这项法案的目的是在鼓励加密货币领域的竞争，而这个领域此前一直被认为属于灰色、不受监管领域。（Bitcoin.com）元宇宙及数字媒体工具开发公司Stability AI完成1.01亿美元种子轮融资金色财经报道，元宇宙及数字媒体工具开发公司Stability AI宣布完成1.01亿美元种子轮融资，Coatue Management和Lightspeed Venture Partners领投。据一位不具名的知情人士称，这轮融资对Stability AI的公司估值达到了10亿美元，但该公司代表拒绝就这一数字发表评论。Stability AI构建了可制作数字艺术的AI工具“Stable Diffusion”，该工具可以在元宇宙中设计应用程序，也可能创建PowerPoint演示文稿。与竞争对手不同的是，Stable Diffusion是一款可被大众使用的开源软件，用户可以在其代码的基础上构建与设计、电影、增强现实、视频游戏、广告甚至电子商务相关的应用程序。（彭博社）【行情分析】《BTC/USDT》《BTC：日线图》 BTC从日线图看，大结构上行情处于三角形收敛调整走势，目前的三角形已经到了尾端，随时可能面临新的走势的产生，如果上破，自然皆大欢喜，会形成新的涨势空间。但是如果下破，投资者的噩梦还将持续，大家要做好大级别的准备，进退都要有度的准备。《BTC：4小时图》 BTC从4小时图看，行情处于矩形震荡形态之中，区间下沿的支撑得到印证有效，现在正在上冲，欲验证区间上沿的压力，但是一根重要压力线横亘在验证的半路之上，这个位置很敏感，如果突破该压力线，目标不只会是区间上沿，甚至可能有更高的点位的出现。此时可以静待方向的选择。《BTC：1小时图》 BTC从1小时图看，行情拉升比较积极，但是今日的拉升突然放缓脚步，高位展开横向调整架势，这是可进可退的一种状态。稳健者最好先场外观察一下，等待方向选择完毕，再参与。《ETH/USDT》《ETH：日线图》 ETH从日线图看，大机构上，行情也是一个三角形收敛状态，下方空间较大，具有回落的吸引力，但是价格却始终紧贴三角形上沿震荡，有上破倾向，两者相互矛盾，K线走势逐渐变得不再坚决，此时选择等待行情自己表态之后再参与，是一种合时宜的思路。《ETH：4小时图》 ETH从4小时图看，行情之前连续4次冲击上方的压力线均未能成行，现在的第5次冲击就很重要了，甚至可能决定行情的走向，冲上去，行情还有反转的希望，冲不过去，市场可能还将在一片跌势中寻找新的反弹机会。守株待兔，或在此时是一种变相的积极操作思路。 ETH从1小时图看，行情短期呈现出上行通道拉升态势，但是上冲动能却在逐渐减弱，一面遇到了前高压力，另一面又有上方压力线的压力。多头如果服软，那么通道将不保，行情还有深的回落。如果通道守住没跌破，那么或许还有突破上方双重压力的机会。稳健者，场外观望，等待机会的想法，合乎情理。（以上为个人观点，不作为投资依据）来源：金色财经
金色财经2022-10-18
【盘前有料】欧美股市全线飙涨，公募、资管掀起自购潮，13家机构至少自购11.5亿元！
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澳元兑美元涨1.47%报0.6296，美元兑日元涨0.2%报149.04，美元兑瑞郎跌0.94%报0.9961，离岸人民币兑美元涨73个基点报7.2099。国际油价小幅上涨，美油11月合约涨0.07%，报85.67美元/桶。布油12月合约涨0.29%，报91.9美元/桶。分析人士表示，美油和布油上周均大幅下跌，吸引部分逢低买盘，但成交量整体清淡，代表反弹动能不强。17日，华宝油气（162411）跌3.6%，报收0.75元，今年以来累计涨幅61.64%。【国内热讯】人民银行10月17日开展5000亿元MLF操作，实现等量平价续做，结束此前连续两个月的缩量操作。专家表示，10月MLF等量平价续作表明在内外因素综合考量下，当前人民银行既不会大幅收紧流动性，也难以在量的层面过度支持流动性。当前市场流动性充足，10月份LPR报价下降的可能性偏低，但也不排除5年期以上LPR报价单独下降的可能。公募机构和券商资管联手，再次掀起“自购潮”。已有13家资管机构宣布自购旗下基金产品，此次自购至少动用11.5亿资金，这也是公募基金年内掀起的第三轮自购潮。今年基金公司自购金额已经约60亿元，属于历史上较为猛烈的“自购潮”。多位资管机构人士表示，在当前时点自购公司旗下权益类基金，根本原因还是基于对中国经济基本面长期向好的信心，对坚定看好A股中长期表现的信心。据媒体消息，近日，国有大型银行接连发布公告，释放出金融服务实体经济力度加大的信号。在总量有望保持稳定增长情况下，信贷投放将继续向实体经济重点领域和薄弱环节倾斜，激发微观主体活力。据统计，今年前9个月，国有大行新增人民币贷款逾9.5万亿元。从投向来看，国有大行对制造业、基建、绿色、普惠等领域的投放力度显著提升。业内人士预期，后续大型银行将继续发挥“头雁”作用，加大信贷投放力度，助力稳住经济大盘。【券商ETF（512000）最新资金面情况】截至17日收盘，券商ETF（512000）涨0.37%，收0.812元，成交3.42亿元。近20个交易日，资金净流入券商ETF（512000）合计达13.78亿元。【券商ETF（512000）分时图】【资金借道券商ETF（512000）布局券商板块】资金借道券商ETF（512000）踊跃布局。数据显示，截至10月17日，券商ETF（512000）年初以来份额增长62.51亿份，合计资金净流入57.26亿元。【券商ETF（512000）份额变化】两融方面，券商ETF（512000）10月17日融资买入额0.83亿元，最新融资余额16.66亿元。【A股主流ETF特别提示：券商ETF（512000）| A股行情风向标】【全面注册制+财富管理+衍生品创新三大逻辑催化，低估价值凸显】全面注册制：2022年资本市场改革和相关政策持续深化，高层会议明确在2022年将全面实行股票发行注册制.全面注册制有利于提高发行效率，提升直接融资占比，为券商投行业务带来业绩增量。注册制改革对券商的承销能力、定价能力、销售能力提出了更高的要求，项目经验丰富、人才储备充足的头部券商更加受益。财富管理：截至2022年二季度末，全市场公募基金资产净值合计26.66万亿元，较一季度显著回升6.71%，公募基金非货币市场基金总规模合计16.09万亿元，环比上涨达7.43%，规模再次达到历史新高。第三支柱及配套政策持续落地，居民养老储蓄资金产品化是较为确定的趋势，中长期看，利于培养居民金融资产配置意识及习惯，个人养老金制度将进一步强化大财富管理赛道的成长逻辑。衍生品创新：7月，中证1000股指期货和股指期权正式上市，目前股指衍生品家族已经覆盖上证50、沪深300、中证500和中证1000，股指期货和期权等衍生品阵营的不断丰富，有助于进一步满足投资者避险需求，吸引更多投资者入市，丰富交易策略，带动券商相关业务发展。估值底部区域：目前中证全指证券公司指数（399975）最新市净率为1.21倍，低于历史上97%以上的时间区间，处于历史底部区域，在政策向好、资本市场建设高度持续提升、财富管理需求驱动、金融市场创新持续开放等长期正向因素助推下，板块配置价值显著。【一基把握头部券商强者恒强优势+中小券商高弹性】券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数（399975），覆盖了市场上所有上市半年以上的券商股，共49只，其中6成仓位集中于十大龙头券商，分享大券商强者恒强的长期价值，另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。券商ETF设有联接基金（A份额代码006098/C份额代码007531），无场内证券账户的投资者可在互联网上代销平台7*24申赎券商ETF联接基金的A类份额和C类份额，最低10元即可买入，便捷高效。【风险提示】券商ETF跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数（399975），中证全指证券公司指数基日为2007年6月29日，发布于2013年7月15日，该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款，不保证一定盈利，也不保证最低收益。
有连云2022-10-18

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