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交易专家：股市泡沫破裂时，他会买这4只股票

注入资金并降息。真正的风险是超高通胀或美元贬值。过去12个月让我非常震惊，市场几乎没有回撤，没有下行波动，且始终保持在新高水平。这实在是过度买入。 MarketWatch：你是如何为这种可能的情况做准备的？伯恩斯：我持有大量房地产作为对冲。我现在并不打算成为一个买入并持有的投资者。在长期熊市中，作为买入并持有投资者是很好的，你可以进行定投并从牛市中获益。但在2001年和2002年，或者2008年到2009年，那段时间并不适合买入并持有。很多人需要花十年时间才能回本。 MarketWatch：如果市场暴跌，你会买入哪些股票？伯恩斯：如果我们迎来50%的市场修正或崩盘，因为一切都被高估了，我会购买黄金和白银ETF（如GLD和SLV），以对冲美元贬值。如果我们遇到长期熊市和50%的修正，我会买入Palantir（PLTR.N）、Reddit（RDDT.N）、英伟达（NVDA.O）和Rocket Lab（RKLB.O）。这四只股票的图表是我见过的最漂亮的。 MarketWatch：你现在在买入什么？伯恩斯：我现在实际上是做空市场。对我来说，唯一看起来不错的是GLD和SLV。其他所有的都让我觉得过度买入，简直难以置信。 MarketWatch：你会给交易员什么建议来应对当前及其他市场情况？伯恩斯：管理风险的第一要素是仓位管理。无论你的交易系统如何，仓位管理决定了你是否能够复利增值、保住利润或被毁掉。停下来想一想：“你是以经营生意的心态做交易，还是像个赌徒？”如果你是一个赌徒，凭个人判断和预测进行交易，尤其在这些巨大的转折点上，你将陷入困境，因为任何事情都有可能发生。交易员需要问问自己：“你是不是在这场历史上最疯狂的牛市中，凭运气做交易的赌徒？”

金融界2024-12-24

加息提议“束之高阁” 日本央行行长讲话决议暗藏玄机日元继续“跌跌不休”

数据来决定利率，包括工资数据后，日元对美元贬值扩大到1%以上。政策委员会Naoki Tamura投票反对，同时提议将利率提高到0.5%。他说，经济和价格的波动符合预期，通货膨胀的上行风险正在增加。尽管他的提案被政策委员会其他成员投票否决，但他的提案表明，政策委员会可能正在为下一次加息做准备。政策委员会正在寻找第三次加息的合适时机，最近的经济指标显示，通货膨胀与日本央行的预测一致——这是加息的先决条件。自掌管央行以来，经过多年的实验，政策委员会行长一直在寻求货币政策正常化，上周五发布的长期政策审查也加强了这一使命，该审查强调了利率的重要性。大和证券首席经济学家Toru Suehiro说：“如果他们愿意，他们这次可以加息，1月份可能会加息。”“日本央行选择观望，部分原因是它想看看美国新政府的经济政策会是什么样子。” 在植田和男在新闻发布会上发表讲话和做出现状政策决定后，日元汇率贬值了1.3%，至156.77美元。日本央行行长表示，3月或4月工资大局将更清晰。最近几周，加息赌注有所回落，导致日元连续六天下跌，直到周一，这是自6月以来对美元的跌幅最长。在美联储周三下调利率，但下调了对2025年降息的预测后，Topix当天早些时候抹去了高达1.4%的损失。鉴于可能存在意外事件，日本央行可能也不愿意在12月提高利率。日本政府目前正在与一个对提前加息持警惕的反对党进行谈判，以确保对明年年度预算的支持。自1989年以来，日本没有在一个年度内加息三次，经济学家将这一紧缩列为导致该国资产泡沫破裂的因素之一。知情人士本月早些时候告诉彭博社，在会议前，日本央行官员认为推迟下一次加息的代价很小，因为通胀迅速加速的机会有限。据称，一些官员并不反对本月提高利率，如果提出建议，暗示利率的上调越来越近。日本央行还重申，通胀趋势似乎与其展望期下半年的目标一致。在彭博社最新的经济学家调查中，1月是下一次加息最受欢迎的时机。对于日本央行的长期观察者来说，部分日本官员关于这次的加息呼吁唤起了人们对2007年2月加息的回忆，在此之前，三名官员在上一次会议上提出了提高借款成本的提议。日本央行周四还发布了其广泛政策审查的结果，回顾了过去二十五年的经济走势。在指出在上一任央行行长领导下进行的大规模政策实验的好处的同时，它还警告说，成本也应该被考虑在内。东京NLI研究所高级经济学家Tsuyoshi Ueno说：“日本央行发布的消息暗示，植田和男更喜欢不使用非常规措施，指出其副作用。”“这表明，只要经济条件允许，他应该提高利率以创造政策空间。” 日本央行的决定结束了市场数周的激烈猜测。交易员认为，在上月底，12月的机会高达三分之二，然后本周预测降至20%以下，3月加息的可能性更高。对于日本央行来说，未来的道路仍然不清楚。下一次政策会议定于唐纳德·特朗普上任白宫四天后结束，不确定性仍然很高。日本央行表示，当金融市场不稳定时，它不会加息。截至东京下午4点，日本政府债券期货在当天早些时候波动后上涨，上涨35点至142.49点。日元兑美元汇率突破156是重大的，使日元进入了货币策略师密切关注的区域。他们看到这样的突破有可能引发日本当局的口头干预，并给日本央行增加压力，要求其尽早提高利率。东京瑞穗证券首席日本台策略师Shoki Omori表示：“市场预期1月份会议的加息不太可能，因为它不会与春季工资谈判相吻合。”“虽然日本银行可能保持了灵活性，但市场可能已经变得持怀疑态度。” 据彭博社本月早些时候援引知情人士的话报道，日本央行官员认为在加息之前等待的成本很小。盛宝市场首席投资策略师Charu Chanana说：“植田和男在1月份保持了最大的灵活性，这并不完全令人惊讶。”“但令人惊讶的是，他甚至对持续的工资价格螺旋式上升听起来并不信服。这似乎是对1月份加息预期的回调。” 彭博社的Markets Live策略师Mary Nicola指出，“日元的命运目前不掌握在日本央行手中。该货币面临2024年的更多疲软和鞭打——汇率达到几十年来的低点和一年高点——直到决策者发出更大胆的信号，表明政策正常化将恢复。”

佳华1682024-12-19

黄金还是比特币：2025年要将两者都加入投资组合？

合增加潜在的多样性，这两种资产还能对冲美元贬值的风险。 “对股票估值、地缘政治不确定性、财政债务和利率压力感到担忧的投资者，可以从黄金持仓中受益，”Hackett在接受MarketWatch采访时表示。然而，由于黄金接近历史高点，他建议黄金的配置应适度。相比之下，比特币的回报率令人印象深刻，但它的走势很大程度上与股市，特别是科技股同步。Hackett补充道，“风险承受能力较高且投资期限较长的投资者可能会从比特币的配置中获益。” 投资组合配置建议管理iShares Bitcoin Trust ETF的贝莱德建议，在传统多资产投资组合中，配置比特币的比例在2%左右是“合理范围”。 Globalt Investments的资深投资组合经理Thomas Martin表示，他目前将其模型组合的10%配置为黄金，并可能考虑增加比特币的配置，但比例将低于5%。他可能还会在投资组合中保留5%的现金，其余资金用于股票和债券配置，具体比例取决于投资者的风险偏好。对于他为客户管理的一些激进型策略，股票的比例可能高达投资组合的90%。 “黄金与股票、债券和现金的相关性较低，在某些时候可以作为价值存储，”马丁补充道。 “年轻”与“古老”的资产 Moy指出，黄金和比特币的历史截然不同——黄金有5000年的历史，而比特币只有15年。它们对市场条件的反应也各不相同。 Martin说道，比特币较短的历史让它成为“值得考虑的资产”，但只适合作为投资组合中你可以承受“完全损失”的部分。 “风险在于你可能失去100%的资金，但也有可能随着时间的推移获得指数级的增长，如果它确实在未来10到20年内实现了其预期目标，”Martin表示。黄金与比特币：缺乏相关性 State Street Global Advisors的首席黄金策略师George Milling-Stanley表示，黄金价格与股票市场的相关性极低，自1971年以来，黄金与标普500指数的相关性仅为0.03%。根据Dow Jones Market Data的数据，自1975年以来，黄金与标普500指数的滚动相关性为0.00。而自2014年11月以来，比特币与标普500的相关性为0.21，与黄金的相关性为0.09。黄金历史上提供了显著的保护——应对持续高通胀、股票潜在疲软以及货币贬值的可能性。这种保护对投资者而言是非常有力的信息。尽管如此，比特币在其短暂历史中的回报率不容忽视。 “我们理解投资者追逐回报的原因，”Milling-Stanley说道。但他警告，投资者在寻求回报的过程中，也会在投资组合中增加显著的风险，因为比特币在过去15年的波动性远高于黄金。

风起2024-12-19

大行2025年日元汇率预测：升贬分歧加剧，回不去130

的进一步缩小将加剧明年上半年日元升值、美元贬值的趋势。理索纳分析师表示，在日元行情面临的外部结构发生变化的背景下，很难想象日元汇率会突破130。原文链接

投资慧眼2024-12-18

美联储降息预期推动亚洲股市上涨，但市场仍关注日元贬值与全球经济前景

日本央行政策决策成为市场焦点，日元兑美元贬值。 2024年12月15日: 比特币在特朗普对数字资产的支持下创下历史新高。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-18

中美重大警告声！特朗普贸易顾问警告中国勿操纵人民币特朗普恐祭更高关税

019年的决定是在中国政府允许人民币兑美元贬值一段时间之后做出的。周三，路透社报道称，中国高层领导人和政策制定者正在考虑允许人民币在2025年贬值，以应对特朗普重返白宫后可能面临的更高美国贸易关税压力。据路透社报道，考虑中的举动反映出中国认识到需要更大的经济刺激来对抗特朗普惩罚性贸易措施的威胁。特朗普已经表示，他计划对所有进口商品征收10%的全面性关税，并对中国进口到美国的商品征收60%的关税。纳瓦罗周四表示，如果中国让人民币贬值，特朗普可能会选择进一步提高关税，而不是等待财政部的半年度报告。纳瓦罗表示：“我们有适当的对策。如果（特朗普）不想等待任何报告，他可以直接提高关税。”

风枫 2评论2024-12-14

美国突传重磅消息！佛州首席财务官：启动“黄金、白银作为法定货币”新研究

白银还有额外的好处，可以免税对冲通胀和美元贬值。 “我启动这项研究是为了确定最佳的完成方式，”帕特罗尼斯说。“我还将黄金和白银不能作为财产征税作为货币征税纳入研究框架。” 他续称：“家庭和企业不需要更高的税收，他们需要创新的解决方案来帮助他们成长。” (来源:Fox 13 News) 最新研究还包括以下参数： 1. 出于国家税收或监管目的，金条和银条不会被定性为个人财产； 2. 购买或出售任何类型或形式的金银条块都不会产生任何州税责任； 3. 用一种类型或形式的法定货币兑换另一种类型或形式的法定货币，不会产生任何国家税收责任。官员们表示，此举可以引发货币竞争，从而减少“去银行化”等持续金融滥用带来的影响。 Jacksonville Gold Exchange经理基夫·琼斯(Keef Jones)很喜欢这个想法，他表示：“黄金和白银曾经支撑我们的货币，因此再次这样做似乎是个好主意......给人们一种平静和自信的感觉。” 但是，Jacksonville University Davis College of Business教授阿卜杜勒·米萨(Abdel Missa)对这个想法犹豫不决。 “我对这项倡议持怀疑态度，我认为其中存在很多挑战，”米萨说。他补充说，黄金和白银的价值经常波动。他解释：“黄金可能在几周内下跌20-30%，就价值而言，它是一种不稳定的资产，从持有者的角度来看，这将带来巨大的问题。” 他提到，由于黄金和白银很重、体积较大，因此存在存储问题。基夫和米萨表示，他们很高兴了解这项研究的结果，并希望研究结果能够分析企业如何辨别金条和银条的真假，以及这些金币或金条的价值。官员表示，该研究还将探讨使用金币和银币偿还私人债务、税款以及州或地方政府征收的费用，以及各州如何使用它们作为货币形式的历史。

圈内人2024-12-13

2025版广场协议？继人民币自贬后，传特朗普允许美元贬值

岗位，特朗普第二任期政府可能会积极寻求美元贬值。货币贬值理论上降低外国购买本国商品的成本，增加对本国商品的需求，从而促进本国企业生产和就业。与贸易壁垒相比，本国货币贬值所带来的损失似乎更小。 2025年版广场协议？ BCA表示，特朗普的关税政策旨在威胁其他国家货币升值，并提到了上世纪80年代「广场协议」的类似情况，美国当局利用外汇市场干预的手段、而非提高利率来驱动美元贬值。类似的，近期市场在流行一种说法，中国将允许2025年人民币汇率贬值，理由是促进本国出口以应对特朗普高额关税的冲击。有知情人士称，明年人民币汇率或将走贬至7.5关口。高盛和摩根大通的人民币汇率展望也同为7.5，瑞银看贬至7.6。而著名金融学家、中国人民银行参事盛松成并不认为人民币还会大幅贬值。盛松成教授指出，近期人民币兑美元贬值有一定基本面因素的影响，属于正常的市场反应，同时叠加了市场预期的共振，所以汇率贬得比较急。他提到，在中美贸易摩擦之初，人民币曾出现较为迅速的升值，部分原因是市场对中国重蹈「广场协议」覆辙有一定预期。他当时曾警惕人民币升值方向的超调，而现下，需要警惕人民币贬值的超调。盛松成表示，目前市场受情绪驱动较大。今年以来人民币兑美元呈双向波动，因此不应对人民币贬值过度解读，也不能认为央行主动引导人民币汇率贬值。原文链接

投资慧眼2024-12-13

中国真要放大招了：人民币突然跳水！黄金突破2700，美国CPI极可能……

0年5月，随着关税冲突的加剧，人民币对美元贬值超过12%。 “从多个角度看，中国让人民币贬值是有意义的，”St James Place Management的经济研究主管Hetal Mehta表示，较低的人民币汇率可能有助于抵消中国出口疲软和通货紧缩的影响。“美元一直表现强劲，这可能是因为市场预期关税的影响，或者投资者重新调整对美联储降息周期的预期。” 美国CPI来袭这一消息打破了在美国关键通胀数据公布前市场的平静。该数据将为美联储下周的政策会议提供新的通胀压力参考。据路透社调查，经济学家预计美国11月的核心和整体消费者价格指数（CPI）月环比增长0.3%。没有人预测高于0.3%，分析师表示，这使得市场容易受到意外数据的冲击。三菱日联金融集团分析师表示：“在我们看来，降息似乎仍很有可能，但带有强势因素的CPI报告肯定会影响下周联邦公开市场委员会对2025年的指引。” 尽管掉期市场几乎完全预期美联储下周将降息25个基点，但市场已减少了对整个降息周期的押注。Mehta还提到，在标普500指数连续创下历史新高之后，交易员可能会等待特朗普议程的具体细节再进行更显著的操作。 “最近的一些强势可能与即将出台的减税政策及其对企业利润的影响有关，因此市场现在希望看到这些政策真正落实，”她补充道。央行风暴逼近除了美国数据外，本周还是全球政策制定的关键时期。加拿大央行预计将在周三降息，而欧洲央行和瑞士国家银行预计将在周四降息。此前加拿大已在本轮降息周期中累计降息125个基点，但11月失业率升至6.8%的八年高点，推动市场预期进一步降息50个基点，将隔夜利率降至3.25%。荷兰国际集团分析师指出，加拿大央行的决定可能对美联储产生影响，若降息50个基点，将表明美联储下周降息25个基点的“强烈信号”。市场已完全定价欧洲央行周四的降息，瑞士央行降息50个基点的概率为61%，以遏制瑞士法郎的上涨。同时，中国为期两天的中央经济工作会议预计将制定明年的政策计划。投资者因高层领导人释放的刺激信号而受到鼓舞。布伦特原油期货上涨，此前彭博新闻报道称拜登政府正在考虑对俄罗斯石油贸易实施新制裁，此举可能会收紧市场供应。

欧罗巴2024-12-11

突发重磅！路透：中国正考虑允许人民币贬值，以应对特朗普贸易战

0年5月，随着关税冲突的加剧，人民币对美元贬值超过12%。艰难的选择尽管人民币贬值可能帮助中国实现5%的经济增长目标，并通过提高出口收入和增加进口商品价格来缓解通缩压力。出口的急剧下滑将进一步促使当局试图利用弱势货币来保护经济中表现良好的一个支柱。中国11月份出口大幅放缓，进口意外萎缩，促使人们呼吁出台更多政策支持以提振国内需求。但此举可能引发其他国家的反制措施。汇丰银行亚洲首席经济学家Fred Neumann表示，“公平地说，这是一种政策选择。作为减轻关税影响的一种工具，汇率调整已经摆在桌面上。” 但他表示，这将是一种目光短浅的政策选择。“如果中国大幅降低人民币汇率，就会增加关税连锁反应的风险，其他国家基本上会说，如果中国货币大幅贬值，那么我们自己可能就必须选择对来自中国的商品实施进口限制。” Neumann说：“所以这里有一点风险，如果中国过于激进地使用汇率角度，可能会导致其他贸易伙伴的反弹，这不符合中国的利益。” 分析师的平均预测是，到明年年底，人民币兑美元汇率将跌至7.37。自9月底以来，由于投资者押注特朗普当选总统，人民币兑美元汇率下跌近4%。过去，中国央行通过每日市场指导价和国有银行的人民币买卖，遏制了人民币的波动和无序波动。自2022年以来，由于经济疲软和流入中国市场的外资减少，人民币一直在苦苦挣扎。美国利率上升和中国利率下降也使其承受压力。未来几天，中共中央经济工作会议将讨论明年的经济增长目标、预算赤字和其他政策目标，但相关内容不会对外公布。过去几年，这些会议通常会承诺“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”，但2019年和2021年的会议未包含此承诺。

欧罗巴2024-12-11

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