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小萧2023-02-10

【最新】美联储每周资产负债表变动情况20230209

从资产端规模来看，本周增加17.59亿美元；资产负债表总规模8.435万亿美元，较上周回升。其中，国债资产5.397万亿美元，MBS 2.624万亿美元。从负债端来看，逆回购增加45.86亿美元，逆回购账户规模2.418万亿美元。财政存款减少50.14亿美元，财政存款账户余额4958.38亿美元。这两项合计减少4.28亿美元。也就是释放流动性4.28亿美元。综合以上，本周流动性方面释放约21.87亿美元。本周准备金余额达3.033万亿美元，较上周回升。 2022年6月2日，美联储的资产端规模是8.915万亿美元。 2023年2月9日，资产端规模8.435万亿美元，较2022年6月初减少4800亿美元。从资产端变化来看，持续减少的主要是国债资产，2022年6月2日国债资产为5.77万亿美元，MBS2.7万亿美元。 2023年2月9日，国债资产5.397万亿，MBS2.624万亿。相比较2022年6月初，国债资产减少约3730亿美元，MBS的规模相较6月初下降约760亿美元。美国劳工部周四（2月9日）公布的数据显示，截至2月4日当周，初请失业金人数增加1.3万人，至19.6万人，但仍徘徊在大流行时期的低点附近。彭博社调查的经济学家的预测中值为19万人。截至1月28日当周，续请失业金人数增至169万人，其中包括已经领取失业救济一周或更长时间的人。一周前，另一份政府报告显示，上个月非农就业人数意外增加，失业率降至53年低点。尽管季节性调整和其他修订可能起到了一定作用，但美联储官员表示，这些数据强化了进一步加息以抗击通胀的必要性。初请失业金人数四周移动平均值微降至18万9250人，为4月底以来最低。初请失业金人数四周移动平均值抚平了部分周间波动。本周，美联储主席鲍威尔和其他美联储官员在他们的言论上加倍强调，虽然美国通胀压力已经开始消退，但美联储需要做更多的工作，这意味着在即将到来的FOMC会议上将会有更多的加息。展望后市，投资者将关注定于下周二公布的美国1月份消费者价格指数(CPI)，但在本周结束前，他们还将在纽约时间周五上午收到密歇根大学消费者信心指数的最新数据，以及美联储高级官员的更多评论。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。

Annalee2023-02-10

俄乌战争还能持续多久？赤字飙升至1.76万亿俄罗斯罕见出售黄金、欧元也将被清空

。截至2月1日，NWF拥有1553亿美元资产，相当于国内生产总值(GDP)的7.2%，高于去年12月报告的1484亿美元。俄罗斯国家财富基掌握着俄罗斯的石油收入。俄罗斯国家财富基金旨在支持国家养老金系统，也可用于在危机时期弥补预算赤字。今年年初，财政部表示，已将俄罗斯国家财富基的黄金和人民币持有上限提高了一倍。新的最高持仓限额为黄金40%，人民币60%。此前的上限分别为20%和30%。上调的原因是“为了确保灵活性”。该基金持有的欧元、英镑和日元资产在俄罗斯去年2月入侵乌克兰后受到制裁后被冻结。大约一年半前，俄罗斯国家财富基抛售了所有美元资产，增持了黄金、欧元和人民币。此外，据央视新闻，当地时间周四(2月9日)，俄罗斯财政部副部长科雷切夫表示，本年度财政部将清空国家财富基金中的欧元份额，将只保留黄金、卢布和人民币。去年2月俄乌冲突爆发以来，人民币在俄罗斯的地位急速攀升，人民币在俄罗斯外汇交易总量所占的比例暴涨。根据俄罗斯央行去年12月发布的金融稳定报告，截至去年11月21日当月的俄罗斯交易所人民币交易量在外汇交易总量中所占比例达到33%，是去年3月3%水平的11倍。

市场焦点2023-02-10

“末日博士”鲁比尼：美元未来10年或失主导地位

美国对竞争对手实施金融制裁，可能会降低美元资产的吸引力。而沙特阿拉伯等石油国家可能用人民币与中国进行石油交易，并在外汇储备中持有更大份额的人民币。他又称，中国与其他国家之间的货币互换，以及SWIFT替代方案，如人民币跨境支付系统（CIPS）的形成，将加速全球两极货币和金融体系的出现。

金融界2023-02-08

未来十年将大变天？“末日博士”鲁比尼：人民币将终结美元的主导地位创造一个两极货币体系

超越美元，但美国有自己的版本，即“降低美元资产对敌人和相对朋友的吸引力”。鲁比尼写道:“这些措施包括对竞争对手的金融制裁，限制对许多国家安全敏感部门和公司的外来投资，甚至对违反主要制裁的朋友实施二级制裁。” 去年，美国及其西方盟友冻结了俄罗斯的外汇储备，并将其赶出了SWIFT金融体系。此外，拜登政府还试图切断中国获得可能有助于其军事的关键技术和投资的渠道。最近也出现了其他削弱美元主导地位的尝试，包括俄罗斯和中国去年开始与其他金砖国家进行谈判，以开发一种新的储备货币，以及俄罗斯和伊朗努力创建一种以黄金为支撑的加密货币。与此同时，中国和沙特阿拉伯已经在去年12月进行了人民币石油交易，鲁比尼说，“北京可以向沙特阿拉伯和其他海湾合作委员会石油国家提供以人民币进行石油交易的能力，并在其外汇储备中持有更大份额的人民币，这种想法并不牵强。” 分析人士还表示，随着中国利用其全球最大石油进口国的地位，所谓的石油人民币的崛起将获得动力。此外，鲁比尼预测，人们对央行数字货币(CBDC)的兴趣日益浓厚，将有助于加速美元在未来十年作为全球储备货币的衰落。鲁比尼说:“在两极的全球储备货币体系中，华盛顿和北京之间日益激烈的地缘政治竞争也将不可避免地被感受到。” 另一方面，顶级经济学家克鲁格曼(Paul Krugman)说，投资者不应因美元主导地位面临的潜在威胁而失眠。这位诺贝尔经济学奖得主上周五在《纽约时报》的一篇专栏文章中说，他预计美元短期内不会被取代国际贸易的主要货币地位。克鲁格曼还表示，有关经济严重衰退和通货膨胀失控的悲观预测是错误的，如果美联储试图应对滞胀的情况，可能会引发经济衰退。 “直到几个月前，许多(如果不是大多数的话)经济预言家还对美国的前景过于悲观。特别是，我们经历了我认为的滞胀之夏，”这位顶级经济学家周一在《纽约时报》的一篇专栏文章中表示。去年夏天，通货膨胀触及41年高点，当时市场评论人士开始发出严重衰退、债务危机和滞胀危机的警报，经济学家认为，如果物价居高不下，通货膨胀可能会失控。克鲁格曼说，但物价已经降温，从最近的住房和劳动力市场数据来看，通胀下降的速度可能比美联储官员认为的还要快。他之前预测“真实”通货膨胀率在4%左右徘徊，而不是去年12月记录的6.5%。 “公平地说，通胀可能还没有完全得到控制。但在失业率没有任何上升的情况下，通胀率已经下降了足够多，足以表明这种预测过于悲观了。” 他更为乐观的前景得到了其他经济学家的响应，他们表示，尽管去年敲响了警钟，但美国最终可能有望在2023年避免衰退。克鲁格曼推测，压倒性的悲观的负面经济预测可能是由“道德游戏”刺激的——也就是说，经济学家试图通过不淡化通货膨胀的严重程度来博得公众的好感。美联储在2021年因此面临大量批评，当时央行官员们将价格上涨视为“暂时的”。鉴于克鲁格曼所说的通货膨胀下降的现实，美联储的鹰派态度可能会给经济带来麻烦，特别是如果央行打算保持高利率以降低不存在的通货膨胀。 “那些在2021年低估通胀风险的政策制定者，尤其是美联储的政策制定者，是否会足够灵活，接受他们在2022年过度补偿的事实？因为如果他们不这样做，对想象中的滞胀的政策反应可能会产生不必要的衰退，”克鲁格曼警告说。联邦基金利率目前在4.5%-4.75%之间，为2007年以来的最高水平。市场预期3月份将再次加息25个基点。

财经风云2023-02-08

末日博士：美元未来10年或失去独霸地位全球货币体系料走向两极化

国现在也有自己的资本管制，这可能会降低美元资产对一些国家之间的吸引力。这些资本管制包括对其竞争对手的金融制裁，对许多国家安全敏感行业和公司的对内投资的限制，甚至是对违反主要制裁的盟友的二级制裁。　　值得注意的是，去年12月，中国与沙特阿拉伯进行了首笔人民币交易。如此一来，其他海湾合作委员会（Gulf Co-operation Council）石油国家也可能用人民币与中国进行石油交易，并在外汇储备中持有更大份额的人民币，这并非天方夜谭。　　海湾合作委员会国家以及许多其他新兴市场经济体可能很快就会开始接受此类提议，毕竟它们与中国的贸易额比美国多得多。　　此外，当前的全球货币制度中存在明显的“特里芬难题”。在这种困境中，当一国的货币为全球储备货币时，该国将长期存在经常账户赤字，随着其国际负债的增长变得不可持续，这最终将削弱其储备地位。　　一些批评者质疑一个持续保持经常账户盈余的国家的货币能否获得全球储备地位。但无论如何，中国可能正在转向一种对贸易顺差依赖程度较低的增长模式。　　自二战以来，美国在全球国内生产总值中的份额已减半至20％，但在所谓的“中介货币交易”中，美元仍占至少三分之二。这是个时代错误（anachronism），当前的货币体系使新兴市场经济体在金融和经济上容易受到美国货币政策变化的影响。　　最后，包括CBDC在内的新技术、微信支付和支付宝等支付系统、中国与其他国家之间的货币互换以及Swift替代方案（如人民币跨境支付系统CIPS ）的形成，将加速全球两极货币和金融体系的出现。　　鉴于种种原因，美元作为全球主要储备货币的地位很可能在未来十年相对没落。

金融界2023-02-08

小心牛市陷阱！全球最大对冲基金：中国利好是假象股市未来两个月迎来“大幅抛售”

者已重返该资产类别。管理着1.3万亿美元资产的摩根士丹利投资管理公司本月早些时候表示，它正在撤出美国股票，以增加在发展中市场的敞口。摩根大通资产管理和Legal & General Investment Management预测，今年新兴市场债券将向投资者提供高达10%的收益。美国银行分析师援引EPFR Global的数据称，截至2月1日的一年中，新兴市场专用债务基金吸引了80亿美元。 Osses表示，美国财政部1月份开始实施的措施扭转了其在美联储现金余额的变化。1月下旬，其在美联储的余额增加，导致流动性减少，表现为量化紧缩，同时美国国债收益率出现逆转。 “我们预计流动性的撤出将导致抛售，而由于投资者承担了很多风险并且他们有更多头寸需要清算，抛售将变得更糟，”他继续补充说。他还表示，他怀疑中国的重新开放会给其他新兴国家带来刺激，理由是中国的信贷接近历史低点。“虽然有人说中国的大宗商品需求将支持新兴市场国家，但我们没有看到与这种假设相符的数据。”

颜辞2023-02-07

美股收盘：纳指跌超百点中概股普跌法拉第未来大跌27%

，走势将会反转。该公司管理着1380亿美元资产，几乎一半在欧洲、中东和非洲。　　“我们预计未来两个月内会出现抛售，”该基金驻纽约新兴市场债务策略主管Guillermo Osses接受采访时表示。“大家增加了敞口，涨势很有可能已经基本到头，现在大家相当地做多风险资产，估值很吃紧，而流动性状况正在转变。所以我们认为将会出现重大抛售。” 　　比Pro Max更贵！最新爆料称苹果拟新推Ultra超旗舰机型　　知名苹果爆料人马克·古尔曼（Mark Gurman）撰文表示，苹果公司正考虑在iPhone Pro Max之上新设定一款更高端的手机款式，名为“Ultra”。　　古尔曼指出，与此前“把Pro Max重命名为Ultra”的传闻不同，苹果希望是在两款Pro机型上新增一款更高端的iPhone，这款Ultra机型最早将会在2024年iPhone 16系列中出现。他强调，Ultra无论起售价还是顶配的价格，都自然会较Pro Max机型还要高，至于高多少还没确定。苹果希望以此进一步推高其高端机型的售价，因为公司内部已经观察到了市场有这一方面的需求。　　体育资本集团迎来新挑战英超联盟指控曼城长达十年财务造假　　当地时间周一，全球最值钱的足球赛事英超联盟发表一纸声明，引发体育圈和资本市场的热议。简单来说，英超联盟指控曼城在2009至2018年期间“上百次”违反财务规则，包括未能正确披露球员和职员的薪酬信息、隐瞒各种赞助交易的价值，以及未能提供“真实、公正反映俱乐部财务状况的准确财务信息”。　　而这个时间点，恰好是中东财团2008年收购俱乐部之后发生的事情。根据德国转会市场网站的统计，自从中东土豪入主曼城以来，光是在球员转会市场上就豪掷21亿欧元，凭借金元攻势拿下6座英超冠军奖杯。　　罗斯柴尔德家族谋划将投资银行私有化　　罗斯柴尔德家族的控股集团Concordia周一宣布，准备收购巴黎上市公司Rothschild &；； Co（罗斯柴尔德投资银行）的所有剩余股份，并将其私有化。根据欧洲跨国金融家族集团开出的条件，罗斯柴尔德投资银行的私有化价格为每股48欧元。虽然正式的股东大会要到今年5月底才召开，但周一欧洲市场开盘后，公司股价已经上涨17％至47欧元，足以显示对这笔交易的信心。　　虽然历史悠久且名气颇大，但与高盛等华尔街投行不同，罗斯柴尔德银行的业务重点主要放在咨询、财富管理，同时也提供一些商业银行服务。目前的法国总统马克龙，就曾自掏违约金辞掉财政部的职务加入该行，并参与雀巢收购辉瑞婴儿食品业务、法国第二大媒体《世界报》重组等业务。这段日子也是法国总统这辈子第一次体会到年薪百万（欧元）的滋味。　　谷歌推出ChatGPT竞争对手Bard 　　谷歌正在推出一款名为Bard的人工智能聊天机器人，与ChatGPT竞争。谷歌表示，在未来几周向公众推出之前，Bard将向一组测试者开放。Bard建立在谷歌现有的大型语言模型Lamda的基础上，一位工程师形容它的反应非常像人类，认为它是有感知能力的。该公司还为其当前的搜索引擎发布了新的人工智能工具。　　谷歌CEO Sundar Pichai在一篇博客中写道:“Bard致力于将世界知识的广度与我们大型语言模型的力量、智慧和创造力结合起来。”Pichai强调，他希望谷歌的人工智能服务“大胆而负责”，但没有详细说明如何阻止Bard分享有害或滥用内容。　　蔚来总裁秦力宏回应降价　　针对2月1日蔚来降价10万元一事，蔚来总裁秦力宏2月6日表示，蔚来确实在清库一代“866”车型而为二代平台的“866”车型做准备。不过对于报道中“优惠十万元”，秦力宏称，这是对各项优惠的最高值简单直接相加的结论，并不严谨，实际上所有优惠相加总额能达到10万元的车型很少。　　寺库宣布将用ChatGPT技术改变奢侈品电商运营模式　　奢侈品电商寺库网今日表示，将对AIGC（利用人工智能技术生成内容）和ChatGPT相关技术进行深入研究和拓展，以彻底地改变现有奢侈品电商的运营模式。　　寺库网称，该公司将对AIGC和ChatGPT相关技术进行深入研究和拓展，通过ChatGPT技术实现与真人类似的互动对话，进一步丰富相关内容的程度，显著提高转化率。最终，以不断变化的节奏，深刻、快速、彻底地改变现有奢侈品电商运营模式。将来，AIGC将引领数字内容领域的新革命，成为奢侈品电商的内容制作基础设施。

金融界2023-02-07

全球最大上市对冲基金预计新兴市场将遭遇大跌

，走势将会反转。该公司管理着1380亿美元资产，几乎一半在欧洲、中东和非洲。　　“我们预计未来两个月内会出现抛售，”该基金驻纽约新兴市场债务策略主管Guillermo Osses接受采访时表示。“大家增加了敞口，涨势很有可能已经基本到头，现在大家相当地做多风险资产，估值很吃紧，而流动性状况正在转变。所以我们认为将会出现重大抛售。” 　　总部在伦敦的英仕曼集团股价今年以来上涨了23％，同期富时100指数上涨了6％。其对新兴市场的看空观点与摩根士丹利投资管理、高盛等基金经理的乐观看法形成反差，但即便是一些多头也表示，强劲的涨势令其看多观点变得更有选择性。　　Osses以公司政策为由，拒绝就该机构的布仓或建议置评。根据汇编的数据和排名，他所管理的新兴市场债券基金去年表现超过了99％的同行，该基金对违约风险发出警告，获得了2.4％的回报，而其他同类基金平均亏损14％。

金融界2023-02-07

从可扩展性到可用性 2023年会有哪些crypto新机会？

参考一下其他机构的判断。管理约38亿美元资产、历了3轮加密寒冬的加密货币风投Pantera Capital对2023年预测可总结为「DeFi即是未来」。 Pantera的CEO Dan Morehead在投资者信函表示，世界金融发展的下一步是基于区块链的智能合约，可问题在于我们如何到达以及在此之前会发生什么。而2023年是关键的一年，那么会涌动哪些机会？可扩展性虽然已经有很多增强区块链可扩展性的方案被提出并不断优化，但是工程实现上其实都有待加速，而2023年也许会从概念验证到真正的工程实现。这将进一步降低交易费用，有助于增强DEX的竞争力，去与中心化交易所竞争。关于以太坊的可扩展性，在2023年要持续关注的是Optimistic Rollups和ZK-Rollups。而在zkEVM成熟之前，市场格局应该依然是以OP主、ZK为辅。因为Starknet、zkSync、Scroll等layer2虽然会在今年陆续落地，但距大规模采用还需一段时间。值得注意的是，Arbitrum、Polygon等layer2已经建立了真正意义上的生态——出现了许多独家项目，尤其是比较受欢迎的链游。他们也在推动去中心化社交等Web3项目。另外Meta系公链也值得关注。Aptos，Sui和Linera去年成为行业黑马，创始人团队均是Meta下Diem和Novi项目的成员。长远来看，它们使用Move语言可以对金融基础设施的各种资产和相应的业务逻辑进行编码，但代价是牺牲了去中心化。可用性 crypto产品普及的最后一里路是可用性，让小白用户可以轻松使用产品，还有许多需要打磨的地方。钱包仅以用户面临的第一步链上钱包而言，也涉及很多领域。如无需助记词的密钥管理方案、具有社交恢复功能的自托管方案、能保证普通用户更方便、更安全进行签名或链上资讯验证的基础工具套件…… 可用性是推动crypto真实用户增长的关键，也是帮助所谓Web2用户习惯并有信心自我掌控资产、走向个人主权的基础条件。 DAO crypto市场的用户和品牌高度分散在社交网络上，因此DAO组织天然适配这个市场。利用优秀的DAO一定是有效组织专业的人在细分领域持续输出并做贡献，并吸引普通人参与进来，产生长尾效应。如果说2022年是DAO流行起来的一年，那么2023年则是真正融入crypto行业肌理内部的一年——链上、链下的权限管理将融入DAO的设计之中，参与者通过DAO来完成管理。 NFT/元宇宙 2023年的NFT将不再只是收藏品，而是更多的商业应用。 2022年底星巴克展开的Odyssey Rewards计划起了个好头，展现了一波实用NFT商业的应用，今年会看到更多企业尝试类似的NFT的方案。甚至有人预计2024年与Web3相关的虚拟经济会带来3000亿美金的产值。当然，它跟crypto核心领域其实没有太大关系……更多只是作为传统商业机构的营销方式。 GameFi 经过元宇宙概念的轰炸，许多传统游戏玩家逐渐熟悉一些游戏外的线上交易，这让他们更容易接受区块链游戏。Animoca Brands的联合创始人Yat Siu甚至认为2023年会有数亿用户因此进入链游。现阶段链游领域的优秀团队基本处在专心在获取自己的早期用户和打造产品上。但无论如何，区块链游戏应该会是继金融之后，下一个推动创新的领域。总结 2023年又一个充满挑战的一年。基于当前的宏观经济状况，今年不太可能有大量参与者涌入。但一定会不断爆发零星的新项目，在为更长远的叙事和机遇做准备。最后：感谢阅读，喜欢的朋友可以点个赞关注哦，我们下期再见！来源：金色财经

金色财经2023-02-03

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