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政府停摆逼近历史纪录，民主党敦促特朗普介入谈判
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局一直在解雇政府工作人员，并冻结数十亿美元用于蓝色州和城市（选民倾向于投票给民主党的州和城市）项目的资金。凯恩在美国广播公司《本周》节目中说：“我只希望找到一条能让人们账单不激增的路径，我希望总统同意停止这种破坏行为。”他补充道：“如果总统参与进来，我认为我们能在几小时内达成协议。” 同样来自弗吉尼亚州的民主党参议员马克·华纳（Mark Warner）表示，他希望停摆能在本周结束，同时敦促特朗普介入谈判。他在哥伦比亚广播公司《面向全国》节目中说：“这将需要总统的积极干预。” 近几日，特朗普敦促共和党人修改参议院规则以绕过民主党人，这可能会破坏微妙的谈判。上周日，白宫未透露特朗普将加入谈判的任何迹象。白宫发言人阿比盖尔·杰克逊（Abigail Jackson）表示：“只有在民主党停止将美国人民扣为人质并重启政府后，我们才会进行政策对话。” 路易斯安那州共和党众议院议长迈克·约翰逊（Mike Johnson）指责民主党人在玩弄政治游戏，称最简单的途径是参议院通过众议院已经批准的法案。他在《福克斯周日新闻》上说，民主党人“简直是在把人民当作筹码”。当前政府停摆已持续一个多月。历史最长纪录是35天，发生在2018年底至2019年初特朗普第一个任期内，原因是围绕其边境墙计划资金的争议。自9月以来，纽约州民主党参议院少数党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）一直要求，在参议院民主党人为共和党重启政府的法案提供投票支持之前，必须就延长即将到期的《平价医疗法案》补贴进行谈判。民主党人也认识到，鉴于特朗普在党内的影响力以及对他不喜欢的任何协议行使否决权的权力，与国会共和党人达成的任何协议都需要特朗普的批准。共和党在参议院以53对47席占多数，但根据参议院议事规则，他们需要60票才能通过法案。迄今为止，在与民主党协同投票的十几次失败表决中，只有三名参议员跨党派投票。上周末，特朗普再次呼吁通过终止参议院的阻挠议事规则来绕过民主党人。他在Truth Social上表示，如果共和党人以51票的简单多数废除阻挠议事规则，“我们将立即结束这场勒索式的停摆，让我们所有的议程获得通过。”尽管共和党参议员大多为阻挠议事规则辩护，但一些人表示，如果民主党不让步，废除该规则应成为一个选项。此次停摆始于10月1日，当时参议院民主党人阻止了众议院共和党人的短期支出法案，导致包括关键的空管人员和机场安检人员在内的政府工作人员拿不到工资，造成混乱加剧。停摆还打击了低收入美国人，食品援助面临被切断的危险。特朗普上周五表示，政府将寻求遵守法官关于使用应急资金为补充营养援助计划提供资金的命令，该计划服务于超过4000万人，但他警告援助不会立即到位。农业部长布鲁克·罗林斯（Brooke Rollins）上周日在福克斯新闻上表示：“我们正在从各个角度进行研究和探讨。” 宾夕法尼亚州民主党参议员约翰·费特曼（John Fetterman）是该党立场的直言不讳的批评者，他在美国有线电视新闻网《国情咨文》节目中援引对食品援助及妇女儿童援助的担忧表示：“在这一点上，让政府继续停摆似乎违背了我们的核心价值观。” 另一个关键期限刚刚到来。《平价医疗法案》医保计划的开放参保期于上周六开始，由于补贴减少，许多美国人面临月度账单急剧上涨的局面。超过2000万人参加该法案下的医保计划，其中大多数人在当年获得了补贴。民主党人坚持延长他们于2021年首次通过的强化补贴。共和党人还将周二的选举视为关键时刻，新泽西州和弗吉尼亚州的州长竞选将揭晓结果，纽约市将选出新市长。数周来，共和党领导人一直坚持，摆脱停摆的唯一途径是通过9月份在众议院通过的临时支出法案，该法案将为政府提供资金直至11月21日。自9月19日起，约翰逊议长一直阻止众议院返回华盛顿，以向参议院民主党人施压，要求他们接受众议院的支出法案。在南达科他州共和党参议院多数党领袖约翰·图恩（John Thune）上周未推进共和党主导的单项法案后——这些法案旨在支付军人及空管人员工资并为食品券提供资金——白宫建议共和党领导人放弃该策略。迄今为止，特朗普政府通过转移国防部账户资金，设法维持了军人的工资支付。大型联邦雇员工会和航空公司高管已敦促国会通过共和党的临时支出法案，然后再进行谈判，理由是休假或无薪工作的人员面临的困难正在增加。
金融界昨天11:16
OPEC+将于明年暂停增产，全球油市“过剩警报”已然拉响
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下跌约13%，上周五结算价跌破每桶65美元。沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）将于本月晚些时候前往华盛顿会见特朗普。特朗普曾多次呼吁OPEC帮助降低燃料价格。 OPEC+的实际产量增长远低于公布的目标，部分成员国在抵消先前的超额生产，而其他成员国则难以进一步提高产量，这限制了对市场的影响。尽管行业普遍警告价格可能暴跌，但OPEC+多次表示，其今年恢复产量的决定是基于“健康的市场基本面”和低库存水平。尽管该组织提前一年恢复了每日220万桶的供应，但今年大部分时间内油价展现出的韧性，部分验证了其立场。然而，越来越多的迹象表明，随着最大消费国中国的需求降温和美洲各地供应蓬勃增长，全球市场正在转向供过于求。托克集团等顶级贸易公司表示，供应过剩已经出现，并指出全球油轮船队正在累积原油库存。位于巴黎的国际能源署（IEA）预测，本季度全球供应可能超过需求每日300万桶以上，随后在明年至少从纸面上看将扩大至前所未有的过剩水平。摩根大通和高盛集团预计油价将进一步跌至每桶60美元以下。市场低迷不可避免地给美国页岩油钻探商等石油生产商带来压力。虽然美国仍是今年供应增长的最大来源，但预计到2026年增长将陷入停滞。页岩油企业高管警告称，随着投资减少，该行业正面临“临界点”。沙特放弃多年来支撑原油价格的努力也给该国自身带来了后果。该国第三季度预算赤字加深，被迫缩减包括未来主义新城NEOM在内的一些经济转型项目的支出。 OPEC+定于11月30日召开会议，审议2026年的产量水平。
金融界昨天11:15
美联储即将重启“放水”模式，市场流动性盛宴再度开席？
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美联储表示将很快结束其规模约6.6万亿美元的资产负债表缩减计划——这项被称为量化紧缩（QT）的政策始于2022年，旨在通过补充通胀驱动的加息来收紧金融条件。尽管美联储主席鲍威尔仅在两周多前已经暗示该计划可能即将结束，但这一宣布仍令部分市场参与者感到意外。直到9月初，大型银行与其他市场参与者还预期美联储的缩表行动将持续至2026年1月至4月。从12月1日起终止QT计划，成为美联储官员放松金融条件的另一种方式，尽管其作用渠道与降息不同。美联储资产负债表的变化将以一种多数投资者难以察觉的方式影响金融体系的基础架构，除非系统出现故障。结束QT的决定赶在了财政部本周发布季度再融资公告之前。这对投资者而言意义重大。 FHN金融宏观策略师Will Compernolle指出，其一在于这可能促使市场参与者转向股票和短期融资市场等金融领域，有助于缓解后者的流动性压力；其二在于它将赋予美国财政部更强能力来充实其普通账户的现金余额并为运营提供资金。理想情况下，这一切将助力联邦政府和金融体系基础架构更顺畅运行，而不会对市场造成冲击。随着美联储自12月1日起停止缩减证券总持有量，其将停止从金融体系抽离流动性，转而将到期证券的收益进行再投资，实质上是将资金重新注入市场。值得关注的是，美联储当地时间上周三表示将把所持机构证券的全部本金偿付再投资于国债，并在拍卖中对所持国债的全部本金进行展期。美联储购债逻辑 “当美联储实施缩表时，到期证券需要由私人市场吸收。一旦美联储停止这一过程，市场便无需以同等速度吸收证券，私人市场投资则可流向风险资产和短期隔夜融资市场等其他领域，”Compernolle上周五在电话中解释道。这一切都与财政部本周的季度再融资公告密切相关。这位策略师指出：“财政部会估算其普通账户所需的现金规模，而由于年底后不再需要与美联储争夺投资者资金（特别是在国债领域），它如今在充实现金余额方面拥有了更大灵活空间。”此外，美联储将成为“自愿买家，吸收部分国债需求”。美联储此前为帮助降低长期利率、减少借贷成本和刺激需求，曾大规模购入长期抵押贷款支持证券和国债，致使其资产负债表在2022年中达到近9万亿美元的疫情期峰值。随后，该央行于2022年6月启动被称为量化紧缩的缩表进程，以应对高通胀和收紧金融条件。美联储的QT努力是导致当年美股价格下跌和债市巨额亏损的重要因素。尽管2022年对股债两市均是历史性的糟糕年份，但今年形势迥异——美股屡创新高，国债市场波动率降至2021年底以来最低水平。12月结束QT理论上将通过改善整体市场流动性和降低长期国债收益率，创造一个支撑股市的环境。达拉斯联信银行首席经济学家Bill Adams表示：“美联储从资产负债表剥离的每一美元国债和抵押贷款支持证券，原本都需要私人投资者购入。如今美联储停止缩减债券持有量，更多私人投资资金将流向推动经济增长的资产。”他补充道，QT终结可能“在未来一段时间内转化为金融市场的更多流动性和涌入风险资产的更多私人投资基金”。收益率不降反升尽管美联储当地时间上周三降息25个基点，长期国债收益率却持续攀升——此前鲍威尔指出政策制定者对12月行动存在“严重分歧”。这对一直公开表示希望看到抵押贷款利率下降以提振停滞房市的白宫而言，或许不是乐见的消息。股市在10月最后一个交易日稳健收官，投资者似乎受到最新企业业绩鼓舞。三大股指当日、当周和当月均收高。国债收益率上周五几无变动，但10年期和30年期国债收益率全周分别上涨10.4和8.3个基点，至三周高点4.1%和近4.7%。隐性降息？阿拉巴马州Aptus资本顾问公司投资组合经理John Luke Tyner认为，即使美联储12月暂停降息，早于2026年结束QT仍可能为投资者带来相当于降息25个基点的效果。他在致MarketWatch的邮件中称：“这无疑有助于缓解银行准备金的基础压力，并继续管理国债发行的供应，更重要的是管理其期限结构。” 然而并非所有人都认同如此直接的类比。华盛顿货币政策分析公司经济学家Derek Tang持不同观点。他在电话中表示，QT终结通过“强化股市风险偏好”放大了任何降息的影响，“既然QT结束已确定，我们便有了确定性”。但他视美联储此举更多为资产负债表政策的“渐进调整”，因其仅较市场9月预期提前了约三至六个月。不过，QT终结很可能影响财政部11月5日的季度再融资公告，因它可能改变政府对短期国债发行规模的判断。Tang称，财政部“很可能会考量美联储的意图，并开始提出诸如‘既然美联储愿意吸收更多国债，我们能否增发？’的问题”。另据美国投资公司协会数据，渴求国债的货币市场基金在截至上周三当周创下7.42万亿美元的资产纪录。康佩诺尔指出，这一纪录反映了市场对国债的需求存在，并支持了财政部通过向投资者借款来充实现金余额的“灵活空间”正在扩大的观点。
金融界昨天11:15
中国最新数据出炉！10月制造业PMI扩张速度放缓贸易休战提振作用有限？
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行投放5000亿元人民币（约合702亿美元）用于支持投资，另拨出5000亿元补充地方财政。
风起昨天11:13
英伟达市值一周暴增4000亿美元，科创100指数ETF(588030)回调超2%
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易日，英伟达的市值飙升近 4000 亿美元 (约合 2.8 万亿元人民币)，超越了丰田汽车、家得宝的市值，成为史上首家 5 万亿美元公司。据报道，第二届中欧科学家论坛1日至2日在德国海德堡举办，数百名中欧科学家、学者及企业界代表围绕人工智能等前沿领域的科技合作展开深入探讨。中国驻德国大使馆教育处周志强参赞在论坛开幕致辞中指出，科技交流始终是连接中欧双方的重要桥梁。在人工智能、生物医药、气候变化等领域，双方合作潜力巨大。高盛认为中国股市正迈进增长期，AI、反内卷及出海三大潜在强劲的获利驱动因素，可提振中资企业盈利前景。该行预测，A、H股指数至2027年底期间，可实现约30%的潜在回报，受12%的年复合利润增长率和5%至10%的市盈率扩张潜力驱动。今年中资科技股大升，尤以AI主题表现更强，付思表示，主因对于预期的判断，靠情绪改善拉动估值上升，目前科技相关板块的估值仍具吸引力，明年重点可能更多放在基本面的改善，需要更好的盈利兑现来支持估值上涨。规模方面，科创100指数ETF最新规模达59.06亿元，位居可比基金2/13。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板100指数前十大权重股分别为华虹公司、百济神州、东芯股份、睿创微纳、翱捷科技、安集科技、中科飞测、源杰科技、芯源微、云天励飞，前十大权重股合计占比24.32%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天11:07
黄金税收新规发布，黄金ETF基金(159937)震荡调整，机构：金价底部支撑或将显现
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价格早盘大幅跳水，盘中一度跌至3971美元，随后止跌反弹，目前交投于4007美元附近。消息方面，黄金交易税收政策迎来调整。11月1日，财政部、国家税务总局发布的《关于黄金有关税收政策的公告》正式生效。公告明确了黄金交易相关税收政策，自实施起执行至2027年12月31日，对会员单位或客户通过上海黄金交易所、上海期货交易所交易标准黄金，卖出方会员单位或客户销售标准黄金时，免征增值税。未发生实物交割出库的，交易所免征增值税；发生实物交割出库的，区别标准黄金的投资性用途和非投资性用途，分别按规定适用增值税即征即退政策，以及免征增值税、买入方按照6%扣除率计算进项税额政策。据报道，中美两国元首会晤，达成一项为期一年的缓和协议，美国政府“停摆”满月，目前市场普遍预期政府在11月中下旬结束停摆，避险情绪降温；美联储10月议息会议如期降息25BP，并宣布12月1日起停止缩表，会后鲍威尔发言偏鹰，强调12月降息并非必然，对市场降息过于积极的预期降温。兴业期货研究分析指出，当前宏观利好集中兑现，国内十五五规划建议全文公布、中美经贸谈判结果落地、美联储如期降息等，市场风险偏好进一步大幅上修的概率降低。周末财政部、税务总局联合发布《关于黄金有关税收政策的公告》，区分投资性黄金和消费性黄金，投资性实物金持有成本或上升，限制实物黄金投资，金饰企业从交易所购入非投资性黄金享受进项税抵扣，定向支持黄金消费企业。微观层面，金价短期回调10%左右后，已明显压低波动率。鉴于金价长期上行逻辑未变，金价底部支撑或将显现。资金流入方面，黄金ETF基金最新资金净流出1.79亿元。拉长时间看，近10个交易日内，合计“吸金”8.09亿元。黄金ETF基金(159937)，场外联接(博时黄金ETF联接A：002610；博时黄金ETF联接C：002611；博时黄金ETF联接E：021499)，相关指数基金(博时黄金ETF场外D类：000929；博时黄金ETF场外I类：000930)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天11:07
近1/2/3/7年固收绝对收益第1！中欧基金稳策略实力领跑
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度的加码，有助于上市公司ROE企稳，弱美元趋势下对AH资产的分母端也形成进一步支撑，整体看好权益市场的投资机会。转债方面，当前估值较高，但供需偏紧对估值形成有力支撑，作为下有底的小市值风格beta，更多以交易型思维参与。债市方面，虽逐步具备配置价值，但在当前权益情绪压制下，偏减量的市场环境意味着即使利率已经具备一定的安全边际，短期仍不排除波动继续放大，重视交易灵活性，等待政策落地。公司固定收益投资能力排名来源：国泰海通证券，《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》，截至2025/9/30。按照国泰海通证券规模排行榜近一年主动固收的平均规模进行划分，按照基金公司规模自大到小进行排序，累计平均主动固收规模占比在50%-70%（取累计规模占比超过 70%的最小值作为划分线）之间的划分为中型公司。公司债券管理规模、非货管理规模来自基金定期报告，数据截至2025/9/30。业绩数据来源：基金定期报告，数据截至2025/9/30。连续7年正回报指根据会计年度统计的收益。中欧短债债券A的成立以来涨跌幅31.32%，同期业绩比较基准19.96%。 2018-2023年基金涨跌幅和同期基准表现为5.87%/3.90%，3.53%/3.33%，2.93%/2.48%，3.27%/2.85%，2.08%/2.34%，2.95%/2.64%，2.99%/2.44%。历任基金经理:王慧杰20180813-管理至今，蒋雯文20180130-20190219，黄华20171010-20190109，朱晨杰20170407-20180821，刘德元20170224-20170627。本基金于2018年10月修改投资范围，删除可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券、国债期货。详阅法律文件。中欧纯债债券（LOF）E的成立以来涨跌幅32.54%，同期业绩比较基准8.79%。2020-2024年基金涨跌幅和同期基准表现为2.87%/-0.06%，3.44%/2.1%，1.8%/0.51%，4.47%/2.06%，6.38%/4.98%。历任基金经理:闫沛贤20250521-管理至今，周锦程20230428-20250521，LI TONG20220114-20230526，余罗畅20211021-20230526，华李成20191204-20211021，赵国英20180821-20200731，朱晨杰20170407-20180821，刘德元20160216-20170627，尹诚庸20150525-20160617。中欧增强回报债券(LOF)E的成立以来涨跌幅33.54%，同期业绩比较基准10.48%。2020-2024年基金涨跌幅和同期基准表现为2.37%/-0.16%，-5.96%/2.28%，-1.92%/0.19%，3.42%/1.66%，7.09%/5.43%。历任基金经理:邓欣雨20250529-管理至今，董霖哲20240823-管理至今，周锦程20230526-20250529，余罗畅20220222-20230526，孙甜20220222-20230410，张明20200805-20220124，洪慧梅20200731-20220222，赵国英20180821-20200731，朱晨杰20170407-20180821，刘德元20150820-20170627。本产品于2020/10修改投资范围，增加存托凭证为投资标的。详阅法律文件。最大回撤数据来自wind。中欧丰利债券A的成立以来涨跌幅14.28%，同期业绩比较基准15.56%。2022-2024年基金涨跌幅和同期基准表现为-3.03%/0.34%，1.43%/2.59%，7.8%/8.9%。历任基金经理:华李成20211209-管理至今。规模数据来自三季报。中欧鼎利债券A的成立以来涨跌幅44.44%，同期业绩比较基准37.91%。2020-2024年基金涨跌幅和同期基准表现为20.72%/6.65%，12.59%/7.59%，-13.43%/-3.92%，-2.04%/1.16%，4.26%/8.28%。历任基金经理:邓欣雨20250526-管理至今，赵宇澄20240426-管理至今，苏佳20240116-20250303，张跃鹏20240116-20250303，邵洁20200310-20211228，洪慧梅20191010-20240116，黄华20181225-20191230，蒋雯文20180921-20191219，尹诚庸20150525-20180921。本基金于2017年9月由“中欧鼎利分级债券型证券投资基金”转型为“中欧鼎利债券型证券投资基金”。本产品于2020/10修改投资范围，增加存托凭证为投资标的。详阅法律文件。产品排名来源：银河证券，截至2025/9/30，同类为银河证券分类。其中，中欧纯债债券E属于长期纯债债券型基金(A类)。中欧鼎利债券A属于普通债券型基金(二级)(A类) 获奖来源：证券时报，评奖时间为2022-2023年中欧短债债券A、中欧纯债债券E、中欧可转债债券A、中欧增强回报债券E、中欧鼎利债券A、中欧丰利债券A为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。中欧丰利债券A可投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
金融界昨天11:05
债市早报：10月我国制造业PMI为49.0%；资金面持续宽松，债市延续暖势
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月原油期货收涨0.68%，报60.98美元/桶，10月累计跌1.58%；布伦特12月原油期货收涨0.11%，报65.07美元/桶；COMEX黄金期货涨0.06%，报4018.50美元/盎司，10月累计涨3.76%；NYMEX天然气价格收涨1.45%至4.116美元/盎司。二、资金面（一）公开市场操作 10月31日，央行以固定利率、数量招标方式开展了3551亿元7天期逆回购操作，其中，操作利率1.40%，投标量3551亿元，中标量3551亿元。Wind数据显示，当日有1680亿元逆回购到期，因此单日净投放资金1871亿元。（二）资金利率 10月31日，央行公开市场继续净投放，资金面维持宽松态势。当日DR001上行0.69bp至1.318%，DR007下行4.67bp至1.455%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 10月31日，受资金面持续宽松以及10月制造业PMI数据不及预期提振，市场情绪高涨，债市延续暖势。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券250016收益率下行1.00bp至1.7925%，10年期国开债活跃券250215收益率下行1.85bp至1.8635%。数据来源：Wind，东方金诚 2.债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 10月31日，2只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“H0宝龙04”涨超83%，“H0中骏02”涨超300%。 10月31日，1只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“23泰财源”涨超13%。 2. 信用债事件万科：公司公告，公司第一大股东深铁集团拟向公司提供不超过22亿元借款，用于偿还公司在公开市场发行的债券本金与利息。借款期限不超过3年。绿地控股：公司公告，公司及子公司10月1日至20日期间新增诉讼1344件，累计金额63.81亿元。公司因未履行法律义务被列为失信被执行人，正在积极沟通解决方案。北方凌云工业：公司公告，子公司凯毅德控股、凯毅德AG申请临时破产。贵阳经开：中诚信国际公告，据中国执行信息网显示，贵阳经开重要子公司贵合投资被纳入被执行人名单，执行标的1059.72万元。巴中国资运营：公司公告，子公司巴中市城市建设投资集团因未履行款项支付义务被列为被执行人，执行标的1045万元。安徽建工建投：公司公告，由于近期市场波动较大，取消发行“25建工建投MTN001”。梅溪湖投资：惠誉出于商业原因，确认并撤销梅溪湖投资“BBB”长期本外币发行人主体评级。美凯龙：公司公告，第三季度净亏损12.43亿元，前三季度净亏损31.43亿元。华夏幸福：公司公告，第三季度净亏损30.02亿元，前三季度净亏损98.29亿元。信达地产：公司公告，第三季度营收为9.14亿元，同比下降5.47%；净利润亏损16.18亿元。前三季度营收为26.92亿元，同比下降23.06%；净利润亏损53.09亿元。新希望：公司公告，第三季度净利润512.55万元，同比下降99.63%。中航产融：公司公告，公司无法按时披露2025年三季度财务报表。康美药业：公司公告，第三季度营收为13.82亿元，同比下降1.22%；净利润亏损381.91万元。申华控股：公司公告，第三季度净亏损2974.06万元，同比下降71.80%；前三季度净亏损8905.41万元，下降58.35%。同仁堂：公司公告，第三季度营收35.39亿元，同比下降12.76%；净利润2.32亿元，同比下降29.49%。前三季度营收133.08亿元，同比下降3.70%；净利润11.78亿元，同比下降12.78%。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 10月31日，A股震荡走低，科技龙头普遍回调，小盘股迎来反弹行情，超3700股上涨，AI软件开始走强，创新药概念集体爆发，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.81%、1.14%、2.31%，全天成交额2.36万亿元。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，医药生物、传媒、商贸零售涨超2%；下跌行业中，通信跌逾4%，电子跌逾3%，有色金属跌逾2%。【转债市场主要指数集体收涨】 10月31日，转债市场受益于小盘风格走强，实现小幅上涨，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.11%、0.02%、0.26%。当日，转债市场成交额735.39亿元，较前一交易日放量84.19亿元。转债市场个券大多上涨，412支转债中，286支收涨，108支下跌，18支持平。当日上涨个券中，泰坦转债涨超14%，微芯转债涨超8%；下跌个券中，皓元转债、大中转债、正帆转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（11月3日），锦浪转02上市。 10月31日，瑞可达发行转债获证监会注册批复。 10月31日，浙建转债、鸿路转债、芯海转债公告即将触发转股价格下修条件。 10月31日，中金转债公告提前赎回；安集转债公告不提前赎回，且未来3个月内（2025年11月1日至2026年1月31日），若再次触发提前赎回条款，亦不选择提前赎回；柳工转2公告不提前赎回，且未来6个月内（2025年11月1日至2026年4月30日），若再次触发提前赎回条款，亦不选择提前赎回；航宇转债公告不提前赎回，且在剩余转股期内（2025年11月1日至2026年12月22日），若再次触发提前赎回条款，亦不选择提前赎回。（四）海外债市 1. 美债市场 10月31日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率下行1bp至3.60%，10年期美债收益率保持在4.11%不变。数据来源：iFinD，东方金诚 10月31日，2/10年期美债收益率利差扩大1bp至51bp；5/30年期美债收益率利差扩大5bp至96bp。 10月31日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.30%。 2. 欧债市场 10月31日，德国10年期国债收益率保持在2.64%不变，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行1bp、2bp、1bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至10月31日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界昨天10:55
中国创新药加速全球化布局，港股创新药精选ETF(520690)强势涨超2%，盘中成交额已超1亿元
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ense-out总金额共计920.3亿美元；信达与武田10月的交易金额最高可达114亿美元，中国创新药对外授权总金额当前已突破1000亿美元。方正证券认为，信达生物、三生制药两大龙头国内、海外均持续超预期，随着BD的持续推进，中国创新药深度参与全球产业链分成，长期价值凸显，继续看好创新药产业链。国金证券指出，对医药板块在2025年走出反转行情抱有强烈信心，创新药主线和左侧板块困境反转依旧是2025年医药板块的最大投资机会。创新药建议关注泛癌种潜力的双/多抗药物，解决未满足临床需求的慢病药，持续关注ADC、双抗/多抗、小核酸赛道等的投资机会。国内外创新药投融资数据边际改善，CXO行业订单趋势向上，伴随下游创新药技术迭代，行业回暖，有望迎来估值、业绩双双改善。继续看好创新药产业链投资机会。规模方面，港股创新药精选ETF最新规模达5.42亿元，创成立以来新高。资金流入方面，港股创新药精选ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”4177.43万元，日均净流入达835.49万元。港股创新药精选ETF紧密跟踪恒生港股通创新药精选指数，恒生港股通创新药精选指数旨在反映可经港股通买卖，业务与创新药研究、开发及生产相关的香港上市公司之表现。数据显示，截至2025年10月8日，恒生港股通创新药精选指数前十大权重股分别为百济神州、中国生物制药、信达生物、石药集团、康方生物、三生制药、翰森制药、科伦博泰生物-B、再鼎医药、诺诚健华，前十大权重股合计占比72.15%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天10:37
光模块再度领跌，高“光”创业板人工智能ETF跌逾1%，机构：短期震荡不改景气趋势，重视板块布局机会
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3合计资本开支同比增长68%至964亿美元，Factset一致预期2025年资本开支将达到3633亿美元（同比+63%）。中信建投也认为，北美四家CSP公布三季报，资本开支加速增长，同时各家对未来基础设施投资均继续保持积极态度。短期内，光模块等AI算力板块有震荡调整，但这不代表产业的景气趋势结束，站在中期视角仍建议持续重视AI板块。一方面，持续推荐AI算力板块，包括北美算力产业链与国内算力产业链核心公司；另一方面，我们也建议关注AI应用板块，包括端侧AI的进展，如物联网模组公司。聚焦光模块，国盛证券直言，光通信行业在多重利好驱动下，正步入一个“拾级而上”的新增长周期。光通信行业正处在从800G向1.6T技术代际切换的关键时期。三季度的平淡表现是升级过程中的正常节奏，而四季度的景气回升已得到产业趋势和龙头公司的确认。在800G需求放量和1.6T加速导入的行业升级期，技术领先、客户关系稳固且具备规模化交付能力的龙头企业将持续扩大优势，充分受益于算力高景气。 “光模块ETF”哪里找？建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超54%。从赛道分布看，逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，能够高效捕捉AI主题行情。（截至2025.9.31）同类比较看，截至10月31日，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超35亿元，近1个月日均成交额超7亿元，规模、交投在跟踪创业板人工智能指数的7只ETF中高居第一。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界昨天10:36

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