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硬气的台积电，才是半导体真 “脊梁骨”！

海豚投研07-17 17:49

药界巨头再秀“肌肉”！诺华盈利超预期，百亿回购计划重磅出击

5年第二季度财报，并拟启动最高100亿美元股票回购计划。数据显示，公司当季销售净额达140.5亿美元，略超市场预期的140.4亿美元；核心净利润为47.1亿美元，高于预期的46.2亿美元；核心每股收益2.42美元，也优于预期的2.34美元。【诺华公司第二季度财报来源：www.novartis.com】诺华CEO Vas Narasimhan表示：“本季度我们再次取得强劲成绩，销售额和核心营业利润均实现两位数增长。” 他强调，Kisqali、Pluvicto和Scemblix等新药持续放量，展现了产品组合的替代潜力。同时，研发进展顺利，其中Pluvicto在治疗激素敏感性前列腺癌方面获得第三项III期临床阳性结果，OAV101 IT也已提交全球上市申请。基于稳健的财务状况和对未来增长的信心，诺华宣布将启动一项高达100亿美元的股票回购计划，作为其资本配置策略的一部分。尽管诺华二季度业绩超预期，但核心产品Cosentyx增速放缓及CFO退休带来的管理层变动，或将对市场信心造成一定影响。分析师观点：分析师Vontobel表示：这家瑞士制药公司报告的第二季度核心营业利润为59.25亿美元，以固定汇率增长21%，这一数字超出了共识预期和Vontobel的估算。并且诺华现在预计核心营业利润今年将以低teens的百分比增长，此前曾预测增长为低双位数。展望未来，诺华仍有望凭借稳健的财务基础和对生物制药领域的持续投入，实现长期增长目标。原文链接

TradingKey07-17 17:38

决策分析：鲍威尔解雇传闻吓坏市场！美元依旧脆弱，台积电财报超亮眼

en & i Holdings470亿美元的收购提议，理由是7-Eleven运营商缺乏建设性沟通，这也终结本可能是对日本企业最大规模的外资收购案。欧洲期货上涨，EuroStoxx 50期货上涨0.6%，富时和DAX期货各上涨约0.4%。纳斯达克期货和标普500期货各下跌约0.1%。标普500指数周三上涨约0.3%，纳斯达克上涨约0.25%，过去6个交易日里第5次创下收盘新高。全球先进AI芯片的主要生产商，台积电第二季度营收和净利润均创下历史新高，净利润激增61%，超出分析师预期，不过美国关税和新台币走强可能影响其前景。流媒体巨头奈飞的利润也在投资者关注之列，该公司财报将于周四稍晚公布。 Pepperstone研究主管Chris Weston表示：“奈飞今年以来已经跑赢标普500指数多达33个百分点，而市场对其看涨逻辑几乎毫无保留，因此它需要通过亮眼的业绩和指引来让投资者满意。” 鲍威尔解雇传闻吓坏市场市场情绪同样被围绕美联储主席鲍威尔未来的混乱局势主导。此前有消息称，美国总统特朗普可能很快罢免鲍威尔，这一度导致股市和美元下挫。不过，特朗普迅速否认相关报道，表示“极不可能”罢免鲍威尔，使动荡的市场稍微恢复平静，但他仍未排除可能性，并再次批评美联储主席没有降息。瑞联银行（UBP）亚洲高级经济学家Carlos Casanova表示：“我认为最可能的结果是鲍威尔留任到明年任期结束。不过这并不是第一次，所以美元仍会因为政治噪音而出现波动。” 美元周四依旧处于脆弱状态，此前因市场担忧美联储独立性受威胁而在隔夜走软。美元指数小幅上涨至98.47，隔夜曾下跌0.33%。欧元最新下跌0.14%，报1.1625美元，英镑下跌0.17%，报1.3395美元，两者均在前一交易日上涨后回落。澳大利亚方面，因6月就业人数仅小幅增加，失业率升至2021年底以来最高水平，澳元走低，最新下跌0.56%，至0.6492美元。美国国债收益率在周三下跌后企稳，因市场预期鲍威尔若被罢免可能导致更快更深的降息。两年期美债收益率最新报3.9087%，基准10年期美债收益率几乎持平，报4.4754%。其他市场方面，油价周四上涨，布伦特原油期货上涨0.4%，报每桶68.78美元，美国原油期货上涨0.5%，报每桶66.71美元。现货黄金下跌0.16%，至3,340.99美元。

云涌07-17 17:25

爆了！最猛散户扫货中国资产

投资者在港A股的累计交易额已超过54亿美元，中国股市一举成为韩国股民的第二大海外投资目的地，仅次于美国市场。据媒体报道，韩国散户重点聚焦港股，净买入前三的个股分别是小米集团、比亚迪股份和宁德时代，分别净买入1.7亿美元、9310万美元和6089万美元。火爆全球泡泡玛特获净买入3494万美元。在A股市场，韩国资金净买入前三的个股分别是比亚迪、华泰证券和紫金矿业，拓普集团、华夏中证机器人ETF也榜上有名。事实上，擅长伺机而动的韩国散户早在今年2月就行动了。 KSD公布的2月数据显示，韩国投资者对港A股的单月交易额飙升至7.82亿美元，环比激增近两倍，创下自2022年8月以来的峰值，同时也终结韩国资金对中国股市超过一年的净流出态势。香港特区政府财政司司长陈茂波日前公布的数据也有力佐证韩国资金正大举投资港股，今年前5个月，在港的韩资持牌机构的证券交易总额超过1.5万亿港元，是去年全年的2.8倍。韩国散户的激进交易风格素来闻名全球资本市场，但其投资目光同样犀利，是全球外资转头关注中国股市的缩影。最新发布的景顺全球主权资产管理研究显示，国际投资机构对中国市场的兴趣明显回升。桥水基金二季度投资者信函显示，截至6月30日，该机构对中国股票的看法从此前的战略配置调整为"适度增持"，主要基于政策支持和相对较低的估值水平。 2 A股转变？三年了啊，终于有点不一样了。对老股民来说，对A股充斥着一种爱恨交织的复杂感情，一面是怒其十年3000点的不争，另一面是知道A股还年轻，希望这次能争气点。国金证券的2025年中期策略报告提出一个很有趣的观点： 2020年以来，中股、美债成为“最大输家”，背后反映的是中美处于镜像的两个循环：前者缺失资本回报，而后者则牺牲政府信用。由于我们有强大能力做出物美价廉的产品，所以资本回报难以超出预期，但这不是我们自怨自艾的理由。昨日英伟达创始人黄仁勋在链博会上的演讲让人感触良多，他开宗明义的第一句话就是：“中国的供应链可以说是一个奇迹。” 做人不可以忘了来时路，这个奇迹是靠每一个中国人勤勤恳恳从拧螺丝开始，集腋成裘，最终铸成的世界奇迹，为了我们积累了弯道超车的资本。高速发展40年后，需求与供给的背离越来越大，改变刻不容缓。自“十四五”规划以来，经济领域的一个重要部署是“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”。这也是为何7月高层会议提出的破除“反内卷”后，会引起资本市场的极大反应。此外，扩大内需关键在于收入提升，2021年以前居民的财富增长主要依靠房地产，如今地产去金融属性，随之而来的是股市的战略地位前所未有高，这也是ETF进化论多次强调要重点关注权益市场的信号。有没有发现，政策在有条不紊推进股市发展时，重点发展的产品是指数基金。为什么是指数基金？指数基金作为被动投资工具，其运作机制是被动跟踪指数、低成本、高透明性等，客观上可能避免主动投资中的“追涨杀跌”行为，也常被投资者用于“逆势布局”策略。饶是常说放长线钓大鱼的中国人，在A股也不得不承认：“放长线不一定钓大鱼，放短线反而有可能上钩大鱼。”于是乎，高度散户化的A股，追涨杀跌成了常态。清华张晓燕团队于2021年发表的论文《Retail Trading and Return Predictability in China》（中国散户交易行为），选取样本覆盖某交易所超过5300万个零售账户的全部交易和持仓记录，时间为2016年1月至2019年6月的交易数据，根据年初账户资产规模，将散户分为五个群体：RT1(<10万)、RT2(10-50万)、RT3(50-300万)、RT4(300-1000万)和RT5(>1000万人民币) 论文最终的结论是：(RT1-RT4)散户的交易显著地负向预测未来股价，就是我们常说的“怎么我买的股票下跌，卖出的股票大涨？” 论文给出的解释是：散户的负向预测能力主要源于：追涨杀跌的日内动量交易模式、过度自信和赌博偏好等行为偏差以及在财报发布等重大信息事件期间的错误判断。所以如果要股市成为新的居民财富容纳渠道，过去30年形成的交易惯性必须要改变。有没有发现，政策都是环环相扣，紧密相连。站在当下，我们的确能看到很多问题，但这不是未来。至于这些问题会不会成为未来，没有人知道。宏观是大趋，微观有反复，找到让自己自洽的方式，不必动辄日本、日本。 3 首批10只科创债ETF今日上市被近300亿资金单日售罄的首批10只科创债ETF，今日正式上市了！从当日表现来看，科创债ETF易方达、科创债ETF广发和科创债ETF景顺涨幅居前，分别涨0.17%、0.17%和0.16%。虽然这10只科创债ETF首秀涨幅看起来波澜不惊，但在T+0的加持下，资金简直要把这10只ETF抡出火星子了！科创债ETF鹏华今日的成交额为183.61亿元，换手率高达612.17%；科创债ETF嘉实成交额为157.27 亿元，换手率为530.92%；科创债ETF富国成交额为118.75亿元，换手率为395.28%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）同时大资金又抢崩了头！由于在深交所上市的ETF可以在Wind实时看盘中申购赎回数据：截至收盘，科创债ETF景顺盘中获资金净申购300万份，预估净流入3亿元。科创债ETF南方盘中获资金净申购1435万份，预估净流入14.37亿元。科创债ETF嘉实盘中获资金净申购7925万份，预估净流入79.34亿元。科创债ETF富国盘中获资金净申购7778万份，预估净流入77.88亿元。这就是说单单是在深市上市的这4只科创债ETF今日就预估净流入超170亿元，可想而知其余6只科创债ETF也大概率是疯狂“吸金”的状态。今年是当之无愧的债券ETF大年，截至7月17日，39只债券ETF总规模高达4315.69亿元。今年2月，全市场债券ETF站上2000亿元大关，6月4日突破3000亿元，仅用一个多月，债券ETF规模再次突破4000亿元关口，规模接连攀新高的背后是不断涌入的资金，截止昨日，全债券ETF市场合计净流入1960.39亿元。资金的疯狂净流入源于首批8只基准做市信用债ETF正式纳入通用质押式回购，随着首批10只科创债ETF上市，科创债ETF自身的稀缺性以及市场对科创债扩容以来的高度关注，业内认为今年信用债ETF快速扩容的行情或有可能在科创债ETF上再度演绎。

格隆汇07-17 17:18

参议院选举倒计时，日本“股债汇三杀”不可避免？日元汇率一年来首次净看跌

可能拖累日元汇率跌破150，6.8万亿美元规模的日本股市面临中长线下跌风险。多项民调显示，日本首相石破茂所在的日本执政联盟（由自民党和公明党结合）可能难以获得125个待改选参议院席位的至少50个席位，以维持参议院多数党地位。分析师纷纷警告，在去年意外失去众议院多数党地位后，若执政联盟再度失利，主张更刺激财政政策的反对党将获得更大影响力，届时可能会出现首相辞职、日美贸易谈判停滞等情况，资本市场将因政治风险和财政风险而出现动荡。日本股市：日特估逆转？股市方面，有研究发现，历史上当执政党失去参议院多数席位时，东证指数TOPIX平均需要35至75天才能见底，跌幅约8%；若执政党保持多数党优势，东证指数平均在15天内触底，随后显著上升。截至7月17日，日本东证指数7月以来始终在2800点上方波动，月内下跌0.46%，而此前已连续三个月上涨。除了少数派政府的政治风险和日美贸易谈判前景的复杂化外，日本股票投资人还需担心，推动日本股市今年反弹的驱动力之一——公司治理改革的进程可能会受到影响。日本当局推动的公司治理改革是“日特估”的重要部分。野村证券指出，公司治理立场可能会因自民党和哪个政党组成联盟而发生变化，投资人目前似乎还未关注到这一因素。随着越来越多的民众对现有制度感到不满——这种情绪此前未曾出现过，新势力党派有意推动资源分配的改革，希望不再让过多利润流向股东。日元基线跌破150，日债利率飙创新高 7月以来，美元兑日元汇率从143左右升至149下方，交易员进一步增加日元看跌押注。据彭博社报道，本周日元兑美元的短期期权押注转为净看跌，为一年来的首次转负。【美元兑日元汇率走势图，来源：TradingKey】不少机构预计，美元兑日元执政联盟的失利可能使得日元汇率贬值至150上方，瑞穗认为美元兑日元达到155不无可能。瑞穗也补充道，如果执政联盟取胜，日元也可能会反弹至144左右。债市方面，鉴于未来日本政府财政自律减弱并扩大国债供应的前景，本周包含10年期、30前期和40年期的日债利率创下数十年新高或历史新高。 SBI Liquidity Market表示，通常情况下，当日债利率利率上升时，投资人就会买入日元，但这次利率上升的情况似乎属于不太理想的类型，即日本股票、债券和日元很可能会一同遭到抛售。三井住友信托银行策略师认为，如果极右翼和极左翼势力壮大，日本将会出现股债汇三重下跌的局面。原文链接

TradingKey07-17 16:50

撤换鲍威尔：特朗普的“任性之举”将把美元拖入深渊？

构纷纷发出严厉警告，直言此举或严重打击美元，动摇其全球储备货币的根基。近期，特朗普与美联储之间的矛盾愈发公开化，撤换鲍威尔的传闻甚嚣尘上。这一情况犹如一颗重磅炸弹，在国际金融市场激起千层浪，引发了各方的强烈关注和深度担忧。从意大利地区性银行Cassa Lombarda到全球知名投行，众多金融机构纷纷站出来，从不同角度剖析特朗普若解雇鲍威尔可能带来的灾难性后果。意大利地区性银行Cassa Lombarda率先发出警示，其明确指出，若特朗普真的解雇鲍威尔，这一行为必将动摇美元作为全球储备货币的可靠性。美元作为全球储备货币，其地位的稳固依赖于国际社会对美国经济政策和货币政策的信任。而美联储主席在制定货币政策过程中扮演着核心角色，鲍威尔的突然离场，无疑会引发市场对美国货币政策连续性和稳定性的质疑，进而冲击美元的储备货币地位。盛宝银行则从货币政策走向的角度分析了潜在风险。该行认为，如果新任美联储主席与特朗普串通一气，不顾通胀压力执意压低短期利率，从长期来看，这对美元是有害的。在正常的经济运行逻辑中，美联储需要根据经济数据和通胀情况来灵活调整利率政策，以实现经济的稳定增长和物价稳定。若新主席为迎合特朗普的政治需求，违背经济规律强行压低利率，可能导致通货膨胀失控，货币贬值，最终损害美元的信誉和价值。德意志银行给出了更为具体和惊人的预测。该行表示，若鲍威尔被撤换，贸易加权美元将在24小时内暴跌3% - 4%，固定收益市场将出现30 - 40个基点的抛售。贸易加权美元指数是衡量美元对一篮子主要贸易伙伴货币汇率变化的指标，其大幅下跌意味着美元在国际市场上的购买力急剧下降。而固定收益市场的抛售则会导致债券价格下跌，收益率上升，进一步扰乱金融市场的秩序，引发投资者对美国经济前景的恐慌。 Monex集团强调了美联储独立性的重要性。该集团指出，若特朗普或其政府试图以任何形式损害美联储的独立性和权威性，对美元来说绝对是极其负面的事情。美联储的独立性是其能够有效履行职责、制定科学合理货币政策的关键保障。一旦这种独立性受到破坏，市场将对美联储的决策产生怀疑，认为其政策受到政治因素的过度干预，从而降低对美元的信心。 “债王”格罗斯则聚焦于继任者人选这一关键因素。他认为，关键不在于撤换鲍威尔的时机，而在于继任者人选。若新主席能逐步影响FOMC（联邦公开市场委员会）决策，美元会走弱。FOMC是美联储制定货币政策的核心机构，新主席若能对其决策产生不当影响，可能导致货币政策偏离正轨，引发市场对美元价值的重新评估，进而推动美元走弱。荷兰国际银行的观点与Monex集团不谋而合，且更为强硬。该行表示，如果特朗普再提解雇鲍威尔，美元将遭遇更大规模的抛售。美联储的独立性是美元作为第一大储备货币地位的基础，这一基础一旦受到动摇，国际投资者将纷纷抛售美元资产，寻求更为安全稳定的投资渠道，这将进一步加剧美元的贬值压力。三菱日联从投资者信心的角度进行了分析。该行指出，若特朗普解雇鲍威尔，将严重打击投资者对美元的信心。即便日后其解雇鲍威尔的决定被法院驳回，美元信心受损的影响也是持久的。投资者信心是金融市场稳定运行的基石，一旦受损，恢复起来需要漫长的时间和巨大的努力。即使最终特朗普的解雇决定未能成行，但这一事件本身已经在投资者心中留下了阴影，导致他们对美元的长期前景产生担忧。除了上述机构，众多其他金融机构也纷纷表达了对特朗普可能解雇鲍威尔的担忧。摩根大通强调，美联储的持续独立性绝对关键，干预美联储决策往往会产生不利后果。美联储作为美国的中央银行，其独立制定货币政策的权力是为了确保经济能够在一个相对稳定和不受政治短期波动影响的环境中发展。如果这种独立性受到破坏，货币政策可能会被用于服务政治目的，而忽视经济的长期健康，最终引发经济危机。 Wolfe Research指出，解雇鲍威尔将对市场产生显著负面影响，可能导致股市抛售和长期收益率飙升。股市是经济的晴雨表，美联储政策的变动会直接影响企业的融资成本和盈利预期，进而影响股价。而长期收益率的飙升则会增加企业的借贷成本，抑制投资和消费，对经济增长产生抑制作用。富国银行认为，市场昨日的剧烈反应可能让特朗普政府意识到，撤换鲍威尔并非解决经济问题的“万灵丹”。在经济面临诸多挑战的情况下，特朗普可能希望通过撤换鲍威尔来改变货币政策走向，刺激经济增长。然而，市场的反应表明，这种做法不仅无法解决实际问题，反而会引发更大的市场动荡，进一步加剧经济的不确定性。财富管理机构Murphy & Sylvest直言，特朗普的行为除了扰乱市场别无作用。换掉鲍威尔未必能解决问题，反而会给货币政策增添巨大不确定性。货币政策的制定需要基于严谨的经济分析和长期的规划，频繁更换美联储主席会导致政策方向的不稳定，使市场参与者难以做出合理的决策，从而阻碍经济的正常发展。盈透证券表示，市场担心美联储独立性可能受到干扰，或许部分交易员乐意看见降息，但不乐意看到美联储失去独立性，昨日美元暴跌是意料之中的。降息虽然在短期内可能会刺激经济增长和股市上涨，但如果这种降息是基于政治压力而非经济基本面，那么其带来的负面影响将远远超过短期利益。市场更希望看到一个独立、公正、基于经济数据制定政策的美联储，而不是一个受政治操纵的机构。投行Evercore更是将解雇鲍威尔形容为“最糟糕的想法之一”。该行指出，央行受到政治操纵的国家经济表现通常不好，如阿根廷与土耳其，这两个国家的通胀近年都达到了两位数。阿根廷和土耳其的例子为美国敲响了警钟，这两个国家由于央行缺乏独立性，货币政策受到政治因素的过度干预，导致通货膨胀失控，经济陷入困境。美国如果重蹈覆辙，将面临类似的严重后果。从宏观经济层面来看，美元作为全球最重要的储备货币，其地位的稳固不仅关系到美国自身的经济利益，也对全球经济的稳定和发展起着至关重要的作用。一旦美元的全球储备货币地位受到动摇，将引发全球金融市场的重新洗牌，国际资本流动将发生重大变化，各国货币之间的汇率关系也将面临调整。这可能导致一些新兴市场国家面临资本外流、货币贬值、债务危机等一系列问题，对全球经济增长造成严重阻碍。从美国国内经济来看，解雇鲍威尔可能引发的美元暴跌和金融市场动荡将对美国企业和消费者产生负面影响。美元贬值会导致进口商品价格上涨，加剧通货膨胀压力，降低消费者的实际购买力。同时，金融市场的动荡会使企业融资成本上升，投资意愿下降，进而影响就业和经济增长。此外，美国政府的债务问题也将因美元贬值而变得更加严峻，增加财政负担。在国际政治层面，特朗普若解雇鲍威尔可能引发美国与其他国家之间的贸易和金融摩擦。美元的国际地位是美国在全球经济和政治舞台上发挥影响力的重要支撑。一旦美元地位受损，美国在国际事务中的话语权和影响力也将相应下降。其他国家可能会寻求减少对美元的依赖，推动货币多元化进程，这将进一步削弱美国的经济和政治霸权。面对众多机构的严厉警告和市场的强烈反应，特朗普政府不得不重新审视撤换鲍威尔这一潜在举动可能带来的后果。在全球经济相互依存度日益加深的今天，任何一方的冲动决策都可能引发连锁反应，对全球经济和金融稳定造成不可挽回的损失。美联储主席的职位不容儿戏，其独立性和权威性必须得到尊重和保护。特朗普若执意一意孤行，将不仅把美元拖入深渊，也将给美国乃至全球经济带来巨大的灾难。国际社会正密切关注着特朗普政府的下一步动作，期待其能够以理性和负责任的态度处理与美联储的关系，维护全球金融市场的稳定和健康发展。在这场围绕着美联储主席职位的风波中，我们看到了国际金融市场对美联储独立性的高度重视，也深刻认识到美元在当前全球经济中的关键地位。这一事件再次提醒我们，在经济全球化的时代，各国之间的经济联系日益紧密，任何一个国家的政策决策都可能对全球产生深远影响。而特朗普若动鲍威尔这一事件的发展走向，无疑将成为未来一段时间内全球金融市场关注的焦点，其最终结果将对世界经济格局产生深远而持久的影响。

金融界07-17 16:48

OpenAI牵手谷歌云，能否摆脱微软依赖症？

，其此前与软银、甲骨文合作 5000亿美元“星际之门”计划，目标在2030年前覆盖全球75%的AI算力需求。同时也与CoreWeave签订的120亿美元五年协议，重点开发定制化AI芯片与分布式计算架构。谷歌云的加入，将增加OpenAI的计算资源供应多样性，提升其议价能力并降低对单一供应商的依赖和供应链风险。这一合作这也反映了当前大规模人工智能模型训练对云计算资源的巨大需求，云基础设施已成为各大AI企业竞争的重要基础能力。 7月16日，谷歌（GOOGL）股价收报182.97美元，单日涨幅0.53%。TradingKey数据显示，当前华尔街分析师目标均价为202.948美元，较当前水平有11.51%的增幅空间。（来源：TradingKey）原文链接

TradingKey07-17 16:38

“开除鲍威尔”传言引30年美债“破5”！华尔街：还可能跌

%左右的期权，总权利金达到约1000万美元。自2007年以来，长债的收益率未曾到达如此高点，这反映出市场对长期利率走势的担忧。解雇风波再起美债危机再加剧分析认为，若特朗普在关税政策或干扰美联储独立性方面真的采取贸然行动，通胀预期将被推高，整个收益率曲线也将随之上移。因长期利率对通胀不确定性的反应最为敏感，曲线会进一步陡峭化。 Wolfe Research分析师Tobin Marcus和Chutong Zhu在报告中警告，无论情况如何，特朗普解雇鲍威尔对市场来说都将是一团糟，“这将对市场产生显著负面影响，可能引发股市抛售和长期收益率的反作用性飙升。” 投行Evercore创始人Altman则从央行丧失独立性的后果来给予警示，他表示，拥有独立央行的国家（如美国）与央行受政府控制的国家（如土耳其和阿根廷）在经济轨迹上显著不同，后者近年来都经历了两位数的通胀率。因此，总统企图解雇美联储主席是非常可怕的想法。目前，市场普遍认为特朗普未必会采取行动，5%的收益率门槛仍具有一定支撑作用，尤其是在短期通胀预期仍相对温和的情况下。但白宫与美联储冲突升级的风险还在上升，值得投资者关注。原文链接

TradingKey07-17 16:19

ETF甄选 | 阿联酋企业签署10亿美元采购协议，创新药、航空航天、人工智能等相关ETF表现亮眼！

159567) 【阿联酋企业签署10亿美元采购协议，机构：国防行业估值有望获得支撑】消息面上，7月16日，阿联酋企业Autocraft与中国企业时的科技在上海签署采购协议，订单金额10亿美元，用于采购350架E20eVTOL。这是目前中国最大的单笔eVTOL意向采购订单，计划第一批订单将在取得中国民用航空局的适航证之后交付。国新证券表示，近年来我国在船舶、航空航天、卫星导航等领域的全球竞争力持续提升，国防军工行业是新质生产力发展突破的重要方向，行业前景广阔。在全球区域局势并不平静的背景下，国防安全重要性提升，行业估值有望获得支撑。相关ETF：航天航空ETF(159208)、航天航空ETF(159227)、航空航天ETF天弘(159241)、高端装备ETF(159638)、航空ETF(159392) 【人工智能相关会议即将举办，机构：下半年重点看好AI落地】消息面上，2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月26日至7月28日在上海举办，主题为“智能时代同球共济”。3000余项前沿展品集中亮相，涵盖40余款大模型、50余款AI终端产品、60余款智能机器人以及100余款“全球首发”“中国首秀”新品，规模创历届之最。国金证券表示，综合考虑国内与海外环境的边际变化，2025年下半年重点看好AI落地。AI端侧硬件方面，智能驾驶、机器人、一体机等势头喜人；软件应用方面，C端教育学习机、炒股软件、办公助手，B端企业服务、营销、教育、医疗等场景Agent结合落地深化。相关ETF：创业板人工智能ETF华夏(159381)、创业板人工智能ETF富国(159246)、创业板人工智能ETF南方(159382)、创业板人工智能ETF华宝(159363)、创业板人工智能ETF国泰(159388) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-17 16:18

【日股收评】台积电创纪录业绩逆转行情！日经225扳回跌幅，日元持续走弱

上涨0.7%。#日本市场# 日本货币兑美元一度下跌0.5%，接近周三创下的三个半月低点。疲软的日元提高日本重量级出口商海外收入的价值。与此同时，台积电在东京证券交易所下午时段公布的业绩超出分析师预期，缓解了早盘荷兰芯片制造设备供应商阿斯麦（ASML）发出的营收预警所带来的悲观情绪。全球最大芯片代工厂商台积电第二季度营收和净利润均创下历史新高，净利润激增61%，得益于与AI应用有关的芯片需求持续强劲。 ASML周三警告称，由于美国建厂的芯片制造商在等待关税影响的进一步明确，公司2026年可能无法实现营收增长。硅材料生产商SUMCO成为日经成份股中涨幅最大的个股，飙升7%。专注于人工智能初创投资的软银集团则以2.3%的涨幅成为对指数点数贡献最大的一家公司。权重较大的芯片测试设备制造商爱德万测试下跌0.8%，是日经成份股中最大的拖累。芯片制造设备生产商也是表现不佳的公司之一，下跌4.8%。杰富瑞分析师周三在研报中写道，对于日本同行而言，“季度订单可能波动，但按12个月移动平均来看，订单尚未进入复苏阶段，这与ASML类似。” 他们表示，尽管去年上半年曾“急剧”增长，但极紫外光刻设备（EUV）订单自那以来一直处于“停滞”状态，不过预计将在2026年复苏。日经成份股中跌幅最大的个股是Seven & i Holdings，在加拿大Alimentation Couche-Tard结束对7-Eleven便利店运营商的收购提议后，股价暴跌9.2%。东证33个行业分类指数中表现最差的是矿业子指数，该指数包含石油勘探公司，本周布伦特油价徘徊在每桶70美元以下，矿业指数下跌1.0%。石油和煤炭子指数也下跌0.8%。

云涌07-17 16:00

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