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也门突传击落美国军机！白宫重磅表态、鲍威尔“意外”未讲话黄金和美元同疲软比特币飞流直上破3.6万
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金融环境收紧。根据美国财政部的计算，美国债务利息首次飙升至1.027万亿美元以上。ZeroHedge评论称：“过去两年利率和利息支出前所未有的飙升意味着，自2022年4月以来美国总利息翻了一番，而且这是由于利息追赶存在固有的滞后性。提醒一下，绝大多数5年期、7年期、10年期和30年期债务仍被锁定在低得多的利率，因此随着所有现有债务在未来几年内利率将大幅上升。” (来源:ZeroHedge) 美元在周三交易中加速上涨，升至105.90的高点。尽管如此，在美国国债收益率下跌的拖累下逆转走势，最终跌向105.60。本周市场保持平静，投资者等待新的催化剂，押注美联储12月的下一次决定，焦点似乎转向下周美国公布的10月份通胀数据。 FXStreet分析师Patricio Martín表示，从日线图来看，美元指数显示出看涨耗尽的迹象，导致技术前景从中性转为看跌。相对强弱指数(RSI)显示看涨趋势减弱，中线下方呈负斜率，而移动平均线收敛(MACD)则呈现中性红色柱。使前景保持中性的是该指数保持在20日简单移动平均线(SMA)下方，但高于100日和200日移动平均线，表明多头在更广泛的情况下仍然占据上风。 “支撑位在104.90、104.70和104.50，阻力位在105.80、106.00和106.15。” 黄金看跌回撤：会找到支撑还是进一步下滑？ FXEmpire分析师Bruce Powers表示，金价继续看跌回调，跌至低点1948美元，并在之前波动高点1953至1947美元附近存在潜在支撑区。黄金加速下跌，当天形成了广泛的红色烛台形态。当前，交易仍然看跌，接近当天的低点。如果金价收于当天区间的下1/3，则收盘将会疲软。鉴于自小幅上升通道崩溃以来出现的明显抛售，黄金似乎可能会直接突破下一个潜在支撑区域，并直奔38.2%斐波那契回调位1933美元，以及50日均线1937美元。在近期的反弹中，金价重新回到50日线附近并继续上涨。为了支持黄金的看涨情况，它应该在第一次测试中起到支撑作用。如果是这样，这将证实反弹的力量并反映出强劲的潜在力量。如果金价跌至包括200日均线在内的下一个较低支撑区域，情况就不那么严重了。多项指标综合表明1915至1910美元价格区域是潜在支撑位，它从200日均线开始，包括完成下降的ABCD形态，其中CD腿延长了2.27%斐波那契比率。此外，50%回撤位为1910美元。回调之后，预计黄金将再次表现看涨。在突破200日均线、50日均线和标志着回调动态阻力的下降趋势线后，近期反弹表现强劲。当它在回调期间回调至测试支撑位时，发现导致看涨反转的支撑位越高，信号可能越强。然而，在10月月图上触发看涨突破并升至五个月高位后，金价目前交投于上月区间内。市场可能会看到金价在本月回调和盘整中休息一下，并以内部月份结束。 (来源:FXEmpire) 比特币一度冲破3.6万：交易盘正在改变在经典的“空头挤压”将比特币推向36000美元之后，比特币市场参与者强调了从11月8日起需要寻找的关键水平。CoinTelegraph分析指出，比特币正面临着克服36000美元关口阻力的障碍，并且几次清除该阻力位的尝试很快就消失了。现在，卖方在盘中时间范围内变得活跃，交易所订单簿的数据显示买方变得谨慎。链上监控资源Material Indicators强调支持流动性走低，从34500美元降至34000美元。 “比特币交易盘正在改变，”它在附带评论中写道。币安上BTC/USDT订单簿的快照也证实，在前一天下跌35900美元后，36000美元获得了额外的卖出流动性，40000美元仍然是关键的心理障碍。 (来源:CoinTelegraph) 如果卖方压力推动市场走低，34000美元现在将成为潜在战场，受欢迎的交易员Daan Crypto Trades着眼于上行趋势。这些资金以35000美元的形式出现，即多头占据上风，这些流动性可以用来复制空头挤压。 “清晰的清算集群位于35000美元和35700美元左右，”他在谈到币安BTC/USDT永续掉期时写道。 (来源:CoinTelegraph) 他写道：“如果这两个级别中的任何一个被标记，预计会出现一些挤压。” 加密交易员Skew总结了现货和永续合约的现状，得出结论认为，需要现货竞标者才能给市场带来进一步上涨的机会。 (来源:Twitter) 交易员兼分析师Credible Crypto以典型的乐观态度表示，比特币不太可能回到33700美元以下。他更新了两种比特币价格情景，并表示34500美元实际上将作为支撑位。 “在我最悲观的低时间框架情景中，我预计不会低于33700美元，”他写道。 “换句话来说，无论未来几天情况如何，我认为下行空间都极其有限，”Credible Crypto补充说，预计未来一两天内就会出现有关当前状况结果的暗示。 (来源:Twitter)
小萧2023-11-09
会员
“新债王”冈拉克：美国债务逼近临界点
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上个月美国债务的年化利息支出据估计超过了1万亿美元，“新债王”杰弗里·冈拉克周三警告称，美国债务正接近临界点，“五年后，假设我们的利率更高，持续时间更长，我们的利率是6%，赤字占GDP的9%……所有税收收入的50%将用于支付利息。当然，这是不可能的，因为70%的预算是强制性支出。”但他补充说：“我们真的快到那个时刻了，我们已经谈论了几十年了。我们基本上处在这样一个时刻，这不是我们孙辈的问题，不是我们孩子的问题，而是我们自己的问题。”
金融界2023-11-09
美股开盘：道指涨超30点中概股多数走高贝壳涨近4%
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近10%。量化宽松将卷土重来？美银：美国债务日增52亿美元，美联储或出手相救美国银行在周二的一份报告中援引CBO的数据称，美国公共债务余额目前为33.6万亿美元，预计在未来十年内将激增20万亿美元至54万亿美元。其补充称，未来10年，美国未偿债务每天将激增52亿美元，即每小时2.18亿美元。未来几年，央行可能会通过量化宽松和引入收益率曲线控制（这是对美元不利的政策）来救助政府。拜登连任之路堪忧！最新民调：支持率已下滑至4月以来最低最新路透/益普索调查显示，美国总统拜登的支持率本月下滑至4月以来最低水平，这一最新数据引发了人们对这位民主党人明年竞选连任的担忧。调查结果显示，39%的受访者认可拜登作为总统的表现，与4月份的调查数据持平，略低于10月份的40%和9月份的42%。该调查的误差幅度约为3个百分点。微软“AI版图”再扩张！与Inworld AI合作，将AI引入Xbox游戏开发根据微软一份新闻稿，微软正在与Inworld AI公司合作开发Xbox工具集，允许开发者创建人工智能（AI）驱动的角色、故事和任务。《GTA6》被曝最快本周官宣，Take-Two股价一度暴涨周三盘前，知名上市游戏公司Take-Two互动软件一度暴涨超10%。有消息称，Take-Two旗下的游戏开发分公司Rockstar Games（简称“R星”）计划最早于本周宣布“侠盗猎车手”游戏系列的新作——《Grand Theft Auto VI》（GTA6）。芯片过剩迎来尽头！GlobalFoundries预计Q4利润好于预期美国芯片巨头GlobalFoundries公布，公司在第三季度净收入下降11%至18.5亿美元，但基本符合预期。同时，调整后的每股收益为55美分，超过了49美分的预期。该公司表示，全球芯片行业过剩情况正在缓解，公司第四季度利润预计好于公司预期。 UpstartQ3收入同比下降14% 人工智能贷款公司Upstart公司公告，第三季度总收入为1.35亿美元，较2022年第三季度下降14%。总费用收入为1.47亿美元，同比下降18%。贷款合作伙伴发放了114464笔贷款，总计12亿美元，平台上的交易量比去年同期下降34%。 Rivian上调全年盈利及电动车产量指引电动汽车生产商Rivian Automotive盘前涨近9%，公司第三季度营收13.4亿美元，好于市场预期的13.1亿美元；调整后每股亏损1.19美元，市场预期亏损1.32美元。公司预计全年调整后EBITDA亏损40亿美元，此前预期亏损42亿美元；预计全年产量5.4万辆，此前预期为5.2万辆。此外，公司不再受限于亚马逊独家供应协议，可能会销售商用电动厢车给第三方。贝壳Q3营收及净利均超预期贝壳其Q3营收及净利润均超出市场预期。贝壳第三季度总交易额（GTV）达6552亿元，净收入178亿元，同比增长1.2%，超出业绩指引上线；净利润为11.7亿元，同比增长63.4%；经调整后净利润为21.59亿元，同比增长14.4%。拼多多还在狂飙！华尔街纷纷看好：或成双十一最大赢家自今年7月以来，拼多多已经飙升了58%，随着今年双十一大促正如火如荼地展开，华尔街市场专业人士押注，拼多多的双十一销售表现将傲视群雄，并为其已经高涨的股价再添一把火。花旗预计，拼多多在双十一大促期间的总销售额有望增长大约25%到30%，而阿里巴巴和京东的销售额同比增幅不到10%。
金融界2023-11-08
美银：美国债务10年后将达54万亿美元每天增加52亿美元
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，赤字也在不断扩大。据估计，今年10月美国债务的年化利息支付超过了1万亿美元。美银表示，只要美国政策制定者继续大举举债，增加政府未偿债务，投资者就会担心通胀、债券违约和货币贬值等挥之不去的风险。
金融界2023-11-08
美银：美国债务10年后将达54万亿美元，每天增加52亿美元
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小时2.18亿美元。据估计，今年10月美国债务的年化利息支付超过了1万亿美元。
金融界2023-11-08
可怕！美国年债务利息飙升至超1万亿美元，或重新引发有关财政路径的争论
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增长的预期。惠誉下调美国信用评级是在美国债务上限引发的两党长期不断的争斗、以及在提高债务上限问题上反复陷入僵局之后发生的。惠誉表示，尽管6月两党同意暂停债务上限之争至2025年1月，但过去二十年中，美国的治理标准持续恶化，包括财政和债务问题。美国反复出现的债务上限政治僵局和常常拖到最后一刻才出现的解决方案削弱了人们对美国财政管理能力的信心。
Dan19772023-11-08
金融危机无处不在！华尔街大佬警告：影子银行、地缘政治升级、太多的战争……
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集团首席执行官大卫·所罗门说。他指出，美国债务规模不断扩大，以及在一个不同的、流动性较差的环境下进行再融资的潜在成本。长期担任摩根士丹利首席执行长的戈尔曼(James Gorman)说，问题在于，重大干扰往往是由不可预见的力量造成的。戈尔曼准备在今年年底卸任首席执行长一职。
风起2023-11-07
会员
人类历史首次“太空战”！以色列大气层外击落火箭美元弱势微升、黄金遇重大阻碍比特币闪现新高峰信号
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的地缘风险上升，同时人们还对不断膨胀的美国债务及其不断增长的偿债成本感到担忧。因此，黄金的避险吸引力是否会超过上述负面影响是一个问题。但随着油价回吐上月初局势爆发以来的全部涨幅，投资者可能不再那么关注中东局势。黄金投资者希望美国利率“长期走高”的说法现在已经完全被定价。从上周美国一些数据疲软导致美元下跌的情况来看，情况已经开始出现这种情况。市场还没有看到美国数据持续疲软，从而将焦点从“长期走高”完全转变为“美联储何时开始降息”。 (来源:Forex.com) FXEmpire分析师Vladimir Zernov指出，从技术角度来看，金价仍停留在1975-1985美元支撑位附近。跌破1975美元将推动金价升至支撑位1940-1950美元。 (来源:FXStreet) 比特币即将达到局部见顶吗？ Intelligent Investing LLC和NorthPost Partners LP创始人Dr. Arnout Ter Schure表示，除非比特币立即跌破30000美元，否则预计它将在下一次较大回调开始之前，结束其最后较小的第四波和第五波至38500美元左右。比特币已经稳步走高，现在应该处于绿色W-1的灰色W-iii中。此外，10月初比特币突破了连接2022年反弹高点与2021年历史高点(ATH)的紫色趋势线，这是一个重大进展。“在我们看到下一次可买入回调之前，比特币已经准备好将目标定在30000-33000美元左右。” “快进，我们对比特币在过去两周将继续走高的评估是正确的，因为它现在的交易价格约为35000美元，”他补充道。 (来源:FXEmpire) 根据微型EWP计数，比特币似乎仍在包裹绿色W-1的灰色W-iii，并且原始W-1高点约32000美元，可以升至约37500美元。从那时起，预计绿色W-2的比特币价格将降至约28500-32500美元，然后绿色W-3的目标价至少为45000美元，但可能更高。另一种情况是，比特币处于低一级，即更小幅度的第3波，并且不需要再包含一组第4波和第5波，而是需要在更大的W之前再包含一组两组-2出现回调，该序列的目标价略高于39500美元。 (来源:FXEmpire) Arnout展望后市认为，比特币长期前景仍然乐观，但警告若是朝着另一面前进，币价将不得不从当前水平跌破32780美元。第二次警告是直接跌破30000美元，第三次警告是低于28500美元。如果低于25000美元，看涨情景就完全无效。这些是保险水平，旨在防止投资组合遭受更广泛的破坏。然而，只有当这种情况发生时，才会改变我们的整体、长期看涨观点，事实证明，随着时间的推移，比特币的观点越来越正确。
小萧2023-11-07
会员
财政部门“历史上最大失误”？财政部长与亿万富翁投资者之间的巨大分歧
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排除在计算之外是毫无意义的。” 本周，美国债务管理机构宣布减缓发行较长期限债券的速度，因为近几个月来这些债券的收益率大幅上升。财政部将转向较短期限的债务。这可能会增加短期债券在总发行的债券中所占比例。他们的份额已经超过了财政部外部借款咨询小组建议的20%上限。该小组建议，鉴于过去15年来美国政府债务的平均到期期限显著提高，他们有超过这一上限的灵活性。另据报道，美国政府计划将银行以外的金融机构也置于美联储严格监管之下，此举将对对冲基金和投资公司构成重大监管威胁。经过几个月的反复讨论，美国财长耶伦周五表示，高层官员投票表决一个新的有关界定系统重要性金融机构的框架。被贴上“大到不能倒”这个标签会带来巨大合规成本和监管难题，自十多年前推出以来，被贴上该标签的主要是华尔街大型银行。耶伦没有点名哪些机构会被列入更严格监管。但本次新的程序可能导致一些非银行业的大型金融公司接受更严格的监管。耶伦表示，将”为接受评估的公司提供强有力的程序保护，包括委员会的重要参与和沟通，并提供倾听这些公司意见的机会”。她还表示最高监管机构将投票决定发布新的“金融稳定风险分析框架”以更好地解释其如何评估和应对潜在风险。
丰雪鑫992023-11-04
即将到来的债务后遗症
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2007年夏天以来首次触及5%的关口。美国债务占GDP的比例已经达到了二战期间才有的水平。在截至9月份的财年中，美国政府债务的利息支付额为6,590亿美元，是两年前的两倍。该国目前近34万亿美元的债务中，有一半以上需要在未来三年内再融资。在第三季度末，这些债务的加权平均利率刚刚超过2.9%。未来几年，这一数字将大幅上升，国会预算办公室的模型显示，2033财年，美国联邦债务的利息将达到1.4万亿美元。来源：Treasury Office & OMB 来自多年的零利率和低利率环境所支持的过度杠杆将带来即将到来的“债务宿醉”，包括以下三个组成部分：美国政府债务：从大金融危机以来，联邦债务的激增对于长期来说，对经济、国家和最终市场的威胁不可小觑。国债已经从2007年的将近9万亿美元增加到将近34万亿美元，债务增长一直在加速。图：美国国债在9月份结束的联邦政府2023财年中，美国在经济扩张期间出现了1.7万亿美元的赤字。这比2022财年的赤字高出23%，即3200亿美元，如果没有学生贷款偿还方面的会计花招，赤字将增加约3000亿美元。对冲基金经理斯坦利·德鲁肯米勒最近指责财政部长珍妮特·耶伦，因为其没有用长期债券为大部分美国联邦债务再融资，而她在2021年和2022年上半年有足够的机会这样做，当时利率要低得多。他称她的自满是“财政部历史上最大的失误”。企业债务：与美国财政部不同的是，美国大多数大中型企业的首席财务官都很好地利用了低利率，将债务期限延长到很远的地方。来源：彭博从上面可以看出，未来几年仍有大量企业债务需要以明显更高的利率进行再融资。好消息是，企业的资产负债表基本上处于良好状态，因此尽管这可能会影响到违约率，但它们应该是可控的。然而，债务利息成本上升可能会影响利润率和收益。商业地产债务：就债务而言，这很可能成为市场面临的最大短期问题。自今年春天以来，分析师一直在警告，商业地产信贷市场的情况正在迅速恶化。自疫情爆发以来，线上办公的爆炸式增长，白领不愿重返办公室，使得旧金山、芝加哥、纽约、巴尔的摩和洛杉矶等许多大城市的写字楼空置率创下历史新高。这导致近年来这些房地产的估值暴跌。未来几年，随着大量债务到期，必须以高得多的利率进行再融资，这将变得更加棘手。但拖欠率大幅上升的不仅仅是写字楼。工业贷款和多户贷款的拖欠率在过去一年里也出现了飙升，虽然零售贷款的拖欠率已经稳定下来，但仍远高于6%。来源：Trepp 来源：Trepp Trepp刚刚完成了2023年迄今为止贷款机构对大型商业建筑进行的480次评估。评估价值的平均下降(通常发生在4-6年前)为41.6%。显然，这意味着许多商业项目的股权已经完全消失。这将使未来几年的债务重组变得复杂，并可能导致金融危机期间住宅房地产市场出现所谓的“jingle mail”，导致大量止赎和注销。 WeWork即将破产也是另一个负面因素，因为仅在纽约市就拥有超过600万平方英尺的办公空间。对于Vornado Realty Trust 和SL Green Realty Corp等曼哈顿大房东来说，这是另一个让他们头疼的问题。来源：Tradingview 迅速上升的违约将严重影响地区银行系统，该系统提供了大约70%的所有CRE贷款，并持有约30%的贷款余额。今年上半年我们已经见证了美国历史上第二、第三和第四大的银行破产，其中包括Signature bank。来源：Tradingview 在分析师看来，商业地产领域的持续恶化可能是2024年经济衰退的一个关键因素，而这只是投资者即将面临的巨大债务后遗症的一部分。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $道琼斯(.DJI)$
老虎证券2023-11-03

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