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美联储决议刚落地警报又响起交易员加仓这类押注......

更具弹性，这些押注将受到挑战。摩根大通美国利率策略联席主管Jay Barry在美联储决议后表示：　　“美联储说需要采取限制措施，并在更长时间内保持更严格的限制。这将更多地影响前端交易，而长期交易则更多地受到趋势增长率的影响。如果美联储说必须采取更严格的限制措施，并在更长时间内保持这种水平，但没有什么能让我们认为中性利率或趋势增长率实际上将更高，那么我们对收益率曲线进一步倒挂并不一定感到惊讶。”

金融界2023-06-16

决策分析：中国果然“降息”了！日元、人民币重挫欧洲央行决议倒计时

，至每桶73.55美元。由于市场预期美国利率将徘徊在高位，金价承压，跌至1,934美元的两周低点。比特币隔夜下跌3%，目前所见跌幅略低于2.5万美元。日内焦点与风向标： 10:00 中国5月社会消费品零售总额年率 10:00 中国5月规模以上工业增加值年率 14:45 法国5月CPI月率 17:00 欧元区4月季调后贸易帐 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至6月10日当周初请失业金人数 20:30 美国5月零售销售月率 20:30 美国5月进口物价指数月率 20:30 美国6月纽约联储制造业指数 20:30 美国6月费城联储制造业指数 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 21:15 美国5月工业产出月率 22:00 美国4月商业库存月率

云涌2023-06-15

黄金一泻千里，今日黄金价格涨跌分析及黄金独家操作指导

老刘点金2023-06-15

CWG Markets：美元周三下滑，此前美联储一如预期维持利率不变

CWG Markets2023-06-15

金晟富：6.15黄金承压下行符合预期！日内黄金交易顺势

年底前可能再上升50个基点。黄金价格对美国利率上升高度敏感，因为这增加了持有非孳息黄金的机会成本。市场增加了对美联储将很快恢复加息的押注。美联储主席鲍威尔随后在新闻发布会上解释了该联储暂停加息的决定。鲍威尔称，市场不应将其视为“跳过”，但他警告称，进一步加息将是合适的。鲍威尔周三对记者们说：“在这次会议上，考虑到我们加息的速度和幅度，我们认为暂停加息是合适的。我不应该称它为跳过。”鲍威尔说：“通胀已经有所缓和，但通胀压力持续高企，美联储仍然认为通胀上行风险依然存在，将通胀率恢复到2%还有很长的路要走。”鲍威尔还强调，“几乎所有”FOMC参与者都认为有必要进一步加息。”鲍威尔表示，仍然坚定地致力于将通胀率回落至2%，“这是一个渐进的过程，需要一些时间”。别指望今年降息，当被问及降息问题时，鲍威尔表示，美联储只可能在两年内考虑放松政策，届时通货膨胀率将大幅下降。鲍威尔说:“在通货膨胀明显下降的时候降息是合适的，再说一次，我们谈论的是未来几年的事情。”“委员会中没有一个人认为今年会降息，我也不认为降息可能是合适的。如果你仔细想想，通胀并没有真正下降。我们必须坚持下去。鲍威尔并称，降息的话“仍需要几年时间”。他说道：“没有任何人提出今年降息的建议，今年降息是不合适的。在会议上讨论过在未来几年降息。当通胀下降时，降息才是合适的。” 6.15黄金行情走势分析：黄金技术面分析：黄金昨日先反弹后下跌，反抽确认中轨值1960一线承压，尾盘收回至下轨处，反复争夺下轨当中，虽然盘中伴随反复的迂回震荡，在冲高上轨后承压至下轨，今日仍要重点留意1933-1930的支撑强度，日线连续的冲高回落十字阴K线，加大了破位的概率。上轨则在1970-1984.高点在慢慢下移。日线图收盘摇摇欲坠。黄金4小时图周初连续在布林道上轨1970一线承压，昨日再测中轨承压，尾盘收回低位，而今天开盘就欲破昨日低点1938.短线有进一步下行之势。4小时震荡偏空，依托1950做高点防守反弹顺势先行看空，破位1933-1930后顺势加仓跟进。连续四个交易日金价均以冲高回落*破底收盘，整体价格依旧呈现弱势空头形态，前期日线级别开跌口1970构成近期金价强阻*区域，在日线级别未突破并站稳此位置之前任何反抽均是做空机会，继续下看回落破底；小时图台阶式震荡试探下行，但未破低点使得空间延续不定，在震荡反弹中择机高空尝试看破低点。留意欧盘破位的动能决定下行空间。今日上方短线压力关注1945一线，日内反抽依托此位置*先空继续下看回落，今日空头弱势分界线1950关口，欧盘承压此位置继续保持反抽主空形态不变，继续顺势下看回落破底，黄金价格在经历近期的反复震荡洗盘拉锯后目前再度回到*空头形态中，短线下破1930一线只是时间问题，继续保持顺势主空节奏不变，综合来看，今日黄金短线操作思路上金晟富建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注1960-1963一线阻力，下方短期重点关注1940-1938一线支撑，各位朋友一定要跟上节奏。要控制好仓位及止损问题、严格设止损，切勿抗单操作。近期市场动荡幅度较大，机会与风险并存，控制风险再博收益。 6.15黄金操作策略参考：空单策略：策略一：黄金反弹1943-1945附近分批做空（买跌）十分之二仓位，止损6个点，目标1930-1920附近，破位看1910一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）多单策略: 策略二：黄金回调1900-1902附近分批做多（买涨）十分之二仓位，止损6个点，目标1910-1915附近，破位看1920一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）黄金市场成功三条件： 1、善抓机遇。黄金市场是24小时交易的市场，但在亚盘市场金价的波动不大，而在欧盘市场，特别是美盘市场价格波动比较剧烈，所以晟富提醒手里有单子的投资者一定要盯市，以免由于晚间价格波动带来不必要的损失。 2、严格止损。宁可不止盈，一定要止损，止损可防止风险继续扩大，让资金安全长久的存活下去，无以资金为基础，一切的盈利都是空谈。平时做单无论行情波动大小与否，我们都要给自己设立好止损的点位，在行情波动比较大的时候，严格挂单止损。这也是避险被套严格执行的重要因素。 3、顺势而为。晚上交易活跃的时候也是黄金波动最大的时候，此时我们只要抓住一小段趋势就堪比股市里面的一个月半年甚至一年的收益，所以没必要顶着高风险做回抽的行情，顺势即可。本文由首席分析师金晟富（JCF3688）独家策划，感谢广大读者对晟富这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从晟富的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！

金晟富2023-06-15

【黄金收市】美联储和鲍威尔接连放“鹰”吓坏多头！黄金一度失守1940美元

意外，那将提振金价多头。” 黄金价格对美国利率上升高度敏感，因为这增加了持有无收益黄金的机会成本。交易员进一步押注美联储将很快重新升息。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具，交易员目前预计美联储7月份加息的可能性为70%，高于此前的60%。与此同时，美联储主席鲍威尔说，现在说通胀将继续回落还为时过早，尽管官员们预计物价压力将继续降温。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示:“美联储成员预计今年将进一步加息，因此我们看到收益率和美元走高，这对金价构成压力。” 经营GraniteShares黄金信托(BAR)的GraniteShares投资组合经理Jeff Klearman表示，一如预期的联邦公开市场委员会声明，“以及确认美联储继续保持通胀警惕的措辞，似乎表明美联储可能会在更长时间内维持较高的联邦基金目标利率。”它还“保留了在条件允许的情况下，最早可能在今年晚些时候降息的可能性。” “围绕未来美联储货币政策的不确定性可能会持续到不久的将来，”他说道。“对累积加息对未来经济增长影响的担忧，以及对地区银行压力的担忧，似乎使投资者的预期倾向于美联储未来不那么激进，因此，金价可能会走高。” 周三早间，美国劳工部公布的数据显示，截至5月份的12个月中，美国批发价格同比仅上涨1.1%，高于4月份的2.3%。这是自2020年12月以来的最低水平。美国5月份批发价格下跌0.3%，为过去四个月来第三次下跌。接受《华尔街日报》调查的经济学家此前预计，生产者价格指数将下降0.1%。剔除波动较大的食品和能源价格后，数据显示，上月核心通胀持平，符合预期。周二公布的消费者价格指数显示，年通胀率从4.9%降至4%，为2021年3月以来的最低水平。分析师曾表示，通胀放缓支持了美联储“跳过”7月份加息的可能性。 Insignia Consultants的研究主管Chintan Karnani在美联储决定之前表示，利率暂停已经被交易员“充分考虑在内”，因此“7月份的利率前景是现在的关键”。他说，全球“每个月都在更接近降息，除非通胀再次大幅飙升”。美元指数可能已“形成中期顶部”。这将支撑以美元计价的金价。下一交易日重点关注（北京时间） 09:30 澳大利亚5月季调后失业率 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 10:00 中国5月社会消费品零售总额年率 10:00 中国5月规模以上工业增加值年率 14:45 法国5月CPI月率 17:00 欧元区4月季调后贸易帐 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至6月10日当周初请失业金人数 20:30 美国5月零售销售月率 20:30 美国5月进口物价指数月率 20:30 美国6月纽约联储制造业指数 20:30 美国6月费城联储制造业指数 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 21:15 美国5月工业产出月率 22:00 美国4月商业库存月率

夏洛特2023-06-15

市场风向突然转变！交易员现在预计美联储利率将在9月而非7月见顶

美联储召开会议之际，交易员们继续调整对美国利率的预期，现在他们开始预计美联储政策利率将在9月而非7月见顶。最新的计算延续了周二更为戏剧性的重新评估，原因是5月份的通胀数据较预期温和。这导致在华盛顿时间周三下午2点结束的会议上加息的押注下降，以及美联储将在今年任何时候降息的押注减少。美联储的联邦基金利率目标区间预计将保持在5%-5.25%不变，导致实际利率为5.08%。周三，针对未来会议掉期合约的最高利率为9月份的5.27%左右，7月份的最高利率为5.26%。而就在周二，7月份的利率还更高。（图源：彭博社）虽然两份合约都显示加息25个基点的可能性超过70%，但9月份加息表明，交易员认为加息推迟到9月份的可能性很小。接下来的两次美联储会议分别定于7月26日和9月20日举行。少数人押注美联储可能在6月份加息，周二公布的5月份通胀数据令这一观点受到了打击。然而，由于通胀仍远高于美联储2%的目标，今年下半年可能降息的观点也受到了损害。12月合约利率为5.13%，反映出利率较预期峰值下降了约14个基点。美联储官员料将在周三与利率决定一同发布的最新经济预测摘要中发表鹰派的政策展望，这一前景推动短期美国国债收益率升至今年3月以来的最高水平。 AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管Gregory Faranello表示:“美联储似乎有更多工作要做，这一点将在经济预测摘要中得到阐明。”但他说，如果经济趋势持续下去，6月份暂停加息并不一定意味着7月份加息。周三，在美国公布了更多批发价格通胀数据后，美国国债收益率下跌。批发价格通胀数据的放缓幅度也大于经济学家的预期。两年期国债从周二4.70%的高点回落至4.61%左右，五年期国债跌至3.95%。英国国债收益率也有所回落，由于强劲的就业市场数据推高了对英国央行加息的预期，部分国债收益率周二一度飙升至多年高位。美联储正与市场繁荣产生冲突暂停加息或破坏传导效应美联储正在与市场发生冲突，而市场正开始看起来非常繁荣。一方面，美联储官员希望在再次加息前获得更多数据，而另一方面，由于通胀仍远高于2%的目标，美联储的工作远未结束。尽管等待滞后效应发挥作用似乎合乎逻辑，但美联储暂停加息可能会释放投资者对风险资产的更多热情。摩根大通首席经济学家Bruce Kasman表示，“现在暂停会促进金融市场的风险偏好，这破坏了货币传导。我认为这是在向市场发出信号，表明美联储在降低通胀方面持渐进主义。“鉴于劳动力市场的强劲和通胀粘性，他们更有可能在今年某个时候继续加息。” 德银：美联储跳过加息料导致货币贬值德意志银行首席国际策略师Alan Ruskin表示，如果一个国家的央行跳过加息，该国货币可能会走弱。他表示，就美元而言，由于市场在很大程度上取消了今年的降息预期，美元的疲软势头正在缓和。 Ruskin指出，除日本外，预计G10国家央行仍将持鹰派立场。这将继续推动做空日元，而做多墨西哥比索、巴西雷亚尔和印度卢比的套利交易。由于通胀居高不下，墨西哥、巴西和印度的央行都将利率维持在高位。通胀降温巩固美联储暂停加息预期美国股市上涨由于投资者乐观地认为美联储将暂停货币紧缩政策，美国股市止跌转涨。周二公布的CPI数据显示5月通胀放缓，周三公布的PPI数据证实了这一趋势，进一步巩固了美联储暂停加息的预期。 Blanke Schein财富管理公司首席投资官Robert Schein表示，周三的PPI数据证实通胀继续减速，并给美联储带来更大的压力，要求暂停加息。 “我们预计美联储将在周三的会议上维持利率不变，但为未来加息的可能性敞开大门。”法国投行Natixis全球市场策略主管Mabrouk Chetouane预计，在2024年第一季度结束之前，美国不会放松政策。 “总的来说，股市的情况非常好。不过，可能引发剧烈波动的是核心通胀意外反弹和进一步加息，这将打击少数几只推高标普500指数的科技股。” 即使美联储料暂停加息、人工智能热助推标普500指数进入技术性牛市，摩根士丹利策略师Mike Wilson依然认为美国股市未来会感受到更多的痛苦。 Wilson周三重申，他对标普500指数年末的目标位仍设在3900点，这意味着该指数较周二收盘位4369.01点有近11%的下跌空间。 Wilson表示：“通胀会下降，虽然这可能对债券非常有利，但对股票不利，因为这是盈利能力的来源。” 股市目前处于盈利衰退期，这种衰退会持续到下半年。

财经风云2023-06-15

美联储可能再未来扰乱美国市场的原因

，将难以让人信服其鹰派立场，"道明证券美国利率策略部门主管Gennadiy Goldberg表示。“数据继续表明，劳动力市场仍然火热，核心通胀仍然非常强劲。美联储将很难就暂停加息和稍后重启加息进行沟通，这将是向投资者发出的一个非常复杂的信息。” 　　尽管联邦基金期货交易员认为美联储有97.6％的可能性不采取任何行动，使其主要利率目标保持在5％-5.25％之间，但道明银行还是出人意料地预测美联储将在周三最终加息25个基点。　　“我们认为周三的决定比市场预期的要接近得多，”戈德堡说，投资者可能会为美联储明天暂停加息而欢呼，“即使美联储暗示未来可能会进一步加息”。　　截至周二下午，美国三大股指均走高，此前5月份的通胀数据强化了投资者对美联储周三不会采取行动的预期。与此同时，美国国债收益率涨跌互现:对政策敏感的2年期国债收益率从4.687％跃升至4.68％，领涨多数30年期国债收益率，收益率为3.931％，而1个月至6个月期国债收益率均下跌。　　不到一周前，加拿大央行在3月和4月暂停加息后意外加息25个基点，令美国投资者感到不安，这提醒了金融市场上的许多人，不加息并不一定意味着货币紧缩政策的结束。上周三美联储做出决定后，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数表现不佳，分别下跌0.4％和1.3％，前者还没有跌破标志着熊市退出的门槛。（第二天，标准普尔500指数走出了1948年以来最长的熊市。）　　就在加拿大央行做出这一决定的前一天，澳大利亚央行继4月份暂停加息后，连续第二次加息25个基点。　　总部位于洛杉矶的投资管理公司Payden &； Rygel的董事兼首席经济学家杰弗里·克利夫兰表示，美联储在跳过一两次会议后被迫恢复加息的可能性“非常大”。该公司管理着近1,500亿美元的资产。Payden & Rygel预计美联储周三不会采取行动，Cleveland表示，决策者在7月25-26日的会议上不会有足够的数据来判断核心通胀是否“肯定在放缓”。　　克利夫兰告诉MarketWatch，如果美联储效仿加拿大央行和澳大利亚央行采取走走停停的政策，第一个影响将是短期国债收益率，即2年期国债收益率可能回到5％或更高。他说，短期利率的上升速度可能快于长期利率，也就是所谓的国债收益率曲线的熊市趋平，因为市场已经消化了美联储长期利率走高的预期。　　与此同时，股市的结果将更加“棘手”，克利夫兰表示:如果通货膨胀因为经济表现良好而变得棘手，“股市可能表现不错”。但他表示，如果在类似滞胀的环境中，伴随粘性通胀而来的是增长乏力，“这对股市来说将是可怕的”。　　克利夫兰说:“我担心，如果这种情况延续到9月份，而我们仍然有0.4％的月度核心CPI，美联储将重新进入加息模式。”“这将给市场带来更大的冲击。如果他们在周三不加息，而且语气不够强硬，一些人将相信美联储已经结束了，这可能会影响市场，直到又有一两个CPI报告出炉。我最担心的是，如果他们暂停或跳过加息，而通胀没有降温，他们就必须重启加息——这就会引发一个问题:“我们是否需要将利率调至6％？”或者“什么会真正起作用？”’”

金融界2023-06-14

对中国的信心减弱！抛售中国股票之际，投资者将目标瞄准日本、韩国、印度等……

推动力。瑞银在其月度展望中指出，预计美国利率将很快见顶，随后美元将下跌。“未来3-6个月，我们仍最看好亚洲半导体和韩国，在这种环境下，我们此前曾强调韩国是赢家。” 韩国科技股的低市净率使其成为“更昂贵的科技股的一个有吸引力的替代品”，瑞银表示，并指出中国电子商务股仍有“巨大价值”，今年迄今为止，中国电子商务股已暴跌20%。市净率是交易员衡量股票价值的重要指标。瑞银策略师在报告中表示：“对中国来说，经济复苏的持久性仍是个问题。这一点，加上持续的地缘政治担忧，给市场带来了压力” 高盛也对韩国市场充满信心，预计未来会有更多海外投资。 “我们相对看好韩国，一方面是因为我们不太担心房地产行业疲软对韩国国内的整体溢出效应，另一方面是因为我们对外国投资组合流入更为乐观，”高盛的Tilton说。高盛表示，投资印度的兴趣也越来越大。 “客户越来越多地询问，在供应链重组之际，印度是否有可能从更大的投资中受益，”Tilton说。该公司说，从中期来看，它总体上是积极的，理由是印度持续的货币政策、信贷状况以及吸引外国直接投资的前景。汇丰银行印度和印尼首席经济学家Pranjul Bhandari在印度央行6月会议前表示，保持利率不变将“让完美的宏观组合继续下去”，这意味着增长将提高，通胀预期将降低。该公司还将印度2024年全年国内生产总值预测从5.5%上调至5.8%，并预计印度央行将在2024年第一季度进行两次降息，到2024年中期将其回购利率降至6%。 “印度的经济比一年前有了很大改善，”Bhandari说。她表示：“根据最新的高频数据，GDP增长势头稳定，随着正式部门增长放缓，非正规部门弥补了疲软。” 印度央行上周连续第二次将基准回购利率维持在6.50%不变，符合市场预期。经济合作与发展组织在其最新的全球展望报告中还预计，印度今明两年的经济增长速度将超过中国。 “最近的增长令人惊讶，我们认为，非正规部门的改善是增长的核心，”Bhandari说，“不断增加的邦政府支出，以及中央政府预算中用于支持社会福利计划的一些缓冲，可能会继续支撑非正规部门的需求。”

超启2023-06-12

会员

高盛：日本央行6月可能按兵不动日元的战术性走软或将继续

退可能性降低之际，“我们应该会继续处于美国利率上升和风险情绪积极的背景环境中”，而这是“典型的日元利空”环境。日本央行料将在7月调整收益率曲线控制，同时上调通胀展望　　尽管对或有的汇市干预和日本央行短期内将改变政策的猜测升温，但这些担忧看起来过头了，因为：这一次日元下跌比去年同期要慢得多；央行在4月会议上“更加明确”地将政策前景与通胀数据挂钩了。

金融界2023-06-12

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