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美国债收益率走升油价上涨加剧通胀担忧

　根据汇总的数据，货币市场交易员加大对美国利率峰值的押注，互换合约市场预计，美联储在5月政策会议上再次加息的可能性约64％，高于上周五的56％。　　OPEC的举动“只会导致一些对通胀放缓的预期消失，”瑞穗证券驻东京的高级债券策略师Hidehiro Joke表示，“由于通胀可能仍然是美联储货币政策的最大驱动因素，市场假设提前转向降息或加快降息的可能性会下降。”

金融界2023-04-04

风向变了！油市一则劲爆消息冲击全球市场：油价狂飙、美元坚挺、黄金承压

下跌0.2%，最低触及1949美元。美国利率前景可能受到本周ISM制造业数据和几项就业数据的影响，其中最重要的是周五的非农就业报告。不过，周五报告的影响可能会因复活节假期而减弱。

厉害啦2023-04-03

决策分析：突发！OPEC减产冲击全球油价暴拉、美联储加息概率升温

近0.9%，至每盎司1,950美元。美国利率前景可能受到本周ISM制造业和就业数据的影响，不过由于复活节假期，市场对周五非农就业报告的反应将较为温和。澳大利亚和新西兰央行本周将举行政策会议，预计新西兰央行将再次加息25个基点，至5.0%。市场押注澳大利亚央行(RBA)将在连续10次加息后暂停紧缩政策，但分析师对其是否会继续加息存在更大分歧。日内焦点与风向标： 15:50 法国3月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 15:50 德国3月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 16:00 欧元区3月Markit制造业采购经理人指数终值 16:30 英国3月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 21:30 加拿大3月RBC制造业采购经理人指数 22:00 美国2月营建支出 22:00 美国3月ISM制造业采购经理人指数

云涌2023-04-03

CPT Markets：银行风险担忧减缓避险需求退潮！英欧通胀数据继续支持央行升息

在不确定性，市场走势反复。不过市场认为美国利率接近见顶，料将打压美元多头人气。近期市场仍在关注美国地区性银行存款进一步外流前景的同时，还正将注意力重新转向通胀问题和加息前景。市场预计美国利率接近见顶且美元的收益率优势正在缩小。此外，上周美联储稍早公布的数据显示，2月货币供应量M2较上年同期下降2.2%至21.099万亿美元，这是衡量美国经济中现金和现金类资产流通量的基准指标。经季节性调整后，M2货币供应量较去年同月下降2.4%至21.063万亿美元。美国货币供应量以1930年代以来最快速度下降，这是经济和金融市场的危险信号，应该引起投资者的注意。上周五财经事件资料方面，美国商务部公布2月个人支出月率比预期下跌至0.2%，反映出未来消费者的购买意愿下滑。而美国密歇根大学公布3月消费者信心指数也低于预期至62，凸显出消费者关于个人财务状况和国家经济状况的看法持保守态度。在通胀资料方面，美国商务部同时公布2月个人消费支出PCE物价指数年月率比预期下跌至5%和0.3%，核心物价年月率同比下滑至4.6%和0.3%，显示出通胀成长有所减缓。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 102.50，102.90；从下行方向看，下方支撑102.10。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑上周五收盘回升后，盘整在0.8801附近，尽管英欧货币震荡，欧洲及英国通胀数据继续支持英欧央行升息。虽然上周五出炉的欧元区3月总体年度通胀率出现了显著下降，但核心通胀符合预期值7.5%，高出前值0.1个百分点。同时欧元区3月核心CPI月率初值也较上月比有所增高。尽管能源成本下降帮助欧元区总体通胀降至一年来的最低水平，似乎将强化市场对欧洲央行停止加息的呼吁。但欧洲央行官员表示，除非银行业动荡继续恶化，否则他们可能会在5月的下一次政策会议上继续加息。上周英国央行行长贝利表示，如果有迹象表明存在持续的通胀压力，利率可能不得不走高。而英国零售商协会BRC报告指出，截至3月的一年中英国商店价格从之前的8.4%上升至8.9%，这是自2005年开始调查以来的最高读数；食品价格在这一年中增长了15%，也创下了历史新高。上周五财经事件资料方面，德国联邦统计局公布2月实际零售销售年月率比预期下跌至-7%和-1.3%，反映出该国市场对零售商品需求大幅下滑。此外，欧盟统计局公布欧元区2月失业率比预期小幅改善至6.6%，不过德国统计局公布3月失业率高于预期至5.6% (报人数1.6万人)，显示出该国劳动力市场成长趋疲。在GDP数据方面，英国统计局公布第四季度生产法国内生产总值年季率皆高于预期至0.6%和0.1%，反映出该国经济发展蓬勃及国民收入增加，消费能力也随之增强。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8800，0.8850；从下行方向看，下方支撑0.8770。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-04-03

“高台跳水”后美元多头能否成功翻身？美元、欧元、英镑、日元第二季前瞻

因素仍然存在，这与利率有关。随着去年美国利率的上升，美元/日元多头的利差也在上升。由于美联储继续加息，日本央行将利率锁定在下限，而利差交易主导资金流动，利率差异不断扩大导致美元/日元出现强劲的看涨趋势。但大约在去年第四季，美国的利率预期开始走低，美元/日元也呼应了这一转变。美元/日元花了21个月的时间才形成看涨趋势，但只用了3个月就消除了一半的趋势，支撑位最终于1月中旬出现在127.21斐波那契水平。随着美元在2月份恢复强势，美元/日元一路反弹至在略低于138.00的水平，在3月份的大部分时间里，卖方都控制着局面，直到130水平出现。到目前为止，从130关口开始的反弹受制于133.09附近的汇合阻力位，这既是2021-2022年看涨走势的38.2%回档位，也是去年10月- 今年1月跌势的23.6%回档位。本周的走势目前显示为未完成的看涨吞噬，如果得到证实，则表明第二季有继续看涨的潜力。第二季最大的问题与利率有关:如果美国利率继续回落，我们看到利差交易进一步平仓，美元/日元背后的基本面推动可能会继续看跌。初步阻力位在135，更大阻力位在138.00附近。在130关口下方，127.21点位尤为突出，如果卖方能够突破这一关口，汇价可能会加速下跌，因为套利交易平仓仍将是一个因素。这将为测试125水平打开大门，甚至可能进一步跌向121.50左右的斐波那契水平。（美元/日元周线图，来源：Tradingview）

夏洛特2023-04-02

重磅！美国PCE物价指数终于降温美元黯然回落、黄金美股“涨”声欢迎

录得连续第二个季度下跌随着投资者预计美国利率接近见顶，且预期美元的收益率优势正在缩小，美元周五势将录得连续第二个季度下跌。 3月中旬左右，随着全球市场受到银行业恐慌的冲击，投资者纷纷转向安全资产，这种温和提振似乎正在消退，美元指数当季下跌1.1%。美国PCE物价指数公布之后，美元指数震荡下跌超20点，最低触及102.20。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）周五市场走势温和，交易员仍在关注美国地区银行存款进一步外流的前景。整个3月份，美国利率市场大幅调整了市场前景，目前认为美联储结束加息的可能性约为40%。联邦基金期货已反映出年底前降息的价格。法国兴业银行分析师在一份报告中称，“在影响稍显明朗之前，美元可能维持区间震荡，但如果对美国利率前景的重新定价持续下去，美元还会进一步下跌。” 他们在谈到近期银行业动荡时表示:“这一事件肯定会对信贷需求和供给都产生影响，除非经济数据迅速复苏，否则美联储加息周期的结束现在肯定会近得多，美元实际汇率仍远高于长期平均水平。” 三周前硅谷银行的倒闭引发了全球对银行业信心的广泛担忧，迫使瑞士信贷投入竞争对手瑞银的怀抱，导致从伦敦到东京的银行股纷纷下跌。外汇市场总体上比股市稳定，并没有反映出债券交易中出现的剧烈波动，但由于日本作为全球最大债权国的地位，日元被视为避风港，本月上涨2.5%，创下2008年以来最佳3月份表现。黄金一度逼近1990 势将录得连续第二个季度上升黄金价格周五持稳，但这一避险金属料将连续第二个季度上升，因近期银行业动荡令市场对美联储降息的希望升温，提振了对黄金的兴趣。美国PCE物价指数公布之后，现货黄金一度拉升逾10美元至1987.58美元高点，随后自高位回落，现交投于平盘略下方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）本季度迄今为止，黄金价格上升逾8%，也将录得2022年11月以来最好的一个月。美元指数已接近季度亏损，这使得黄金成为一种有吸引力的投资。 Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa指出，由于本月稍早美国两家地区性银行突然倒闭，引发市场押注美联储可能暂停升息，以遏制危机蔓延至全球银行体系的风险，上周金价一度突破2000美元。但在有关部门启动救援措施后，金价回落。 DeCasa补充称:“我仍相信中期金价能升穿2000美元，因美联储可能保持温和立场，且在市场进一步动荡的情况下，金价将吸引避险资金。” OANDA高级分析师Craig Erlam表示:“对黄金来说，这是一个非常好的年初，3月份的银行业动荡是另一个非常看涨黄金的催化剂。” 根据FactSet的数据，自去年10月以来，金价一直在上升，在2022年最后几个月也出现了强劲的季度涨幅，当时最活跃的合约也上升了约9%。

夏洛特2023-03-31

会员

美国关键数据来袭、黄金多头酝酿爆发！期金有望再飙升逾25美元机构：黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析

带动的，最主要驱动力，来自市场持续押注美国利率即将见顶。” CityIndex和FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada表示：“黄金继续在下跌时获得支撑，因为它仍然受到利率预期下降、美元走软、一些避险需求以及海外强劲实物需求的支撑。” Razaqzada补充道，最重要的是，黄金价格得到了技术看涨势头的强大支撑，这使其下行空间有限。香港时间周五20:30，美国劳工部将公布2月个人消费支出(PCE)物价数据。作为美联储最青睐的通胀指标，核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。 FXStreet分析师Anil Panchal表示，美联储最青睐的通胀指标，即美国核心PCE物价指数，同比增幅可能会在2月份保持在4.7%不变。不过，2月核心PCE物价指数环比增幅预计将从之前的0.6%回落至0.4%。 Melek说：“若核心PCE低于预期，代表美联储进一步紧缩的必要性降低。” 根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具，市场押注美联储5月加息的机率约50%。 Libertas财富管理集团总裁Adam Koos认为，美元从去年9月底开始走软，最近的反弹比较像是“死猫跳”而非重启长期上升趋势。利率一直停滞不前，而通胀一直无法快速下降，更增加黄金作为通胀避险工具的买盘。黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货如预期般显著上升并触及2000美元/盎司，并试图突破该水平。如果持续突破2000美元/盎司，那么黄金期货前景将看涨并测试关键阻力2025美元/盎司。目前短期支撑位于1980-1965美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货如预期般升至24美元/盎司上方，眼下可能测试关键阻力位24.30美元/盎司。只要无法突破上述阻力，那么白银期货可能回落向23美元/盎司。一旦突破24.30美元/盎司，那么白银期货可能进一步瞄准下一关键阻力位24.80美元/盎司。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货看起来稳定在78美元/桶上方。在短期内，布油价格可能会测试80美元/桶。如果进一步突破80美元/桶，那么可能瞄准82美元/桶或84/85美元/桶。短期支撑位在76美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货徘徊在75美元/桶以下。WTI油价前景看涨，有望突破75美元/桶，并升向78美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货维持在之前提及的4.20-4.00美元/磅区间内，并正在4.15-4.05美元/磅窄幅区间内盘整。前景仍不明朗。我们将等待铜期货朝区间任何一端实现突破，以明确其未来走势。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

晴天云2023-03-31

【亚市直击】菜鸟准备香港IPO？！市场乐观情绪延续美元走弱

的前景看涨。投资者预计，到今年年底，美国利率将维持在4.2%左右，比当前水平低80个基点左右。 “你现在必须假设，游戏已经改变，美联储将变得更加温和,”贝莱德(BlackRock Inc.)全球固定收益部门首席投资长Rick Rieder表示，“我们目前处于非常限制性的水平。” 然而，多名策略师表示，市场错误地预期今年会降息，因为就业市场依然强劲，即便美国首次申领失业救济人数三周来首次上升。高通胀——以定于周五公布的个人消费支出核心指数衡量——预计将在上个月持续。其他方面，原油交易价格接近两周高点。黄金几乎没有变化。

风起2023-03-31

CWG Markets：美元兑欧元周四跌至一周最低，德国通胀数据提振欧元

CWG Markets2023-03-31

决策分析：美联储官员重申降通胀决心！科技板块推动市场走高市场静待PCE物价指数

这种调整可能会相当快速。” 投资者预计美国利率到年底将维持在4.3%左右，比当前水平低约70个基点。然而，几位策略师表示，市场对今年降息的预期是错误的。尽管美国申请失业救济人数三周来首次上升，但劳动力市场依然强劲。预计将于周五公布的所谓PCE核心物价指数会体现高通胀将在上个月持续存在。下一个交易日焦点、风向标： 01:30英国第四季度GDP终值(年率) 英国第四季度GDP终值(季率) 02:00欧元区2月失业率欧元区3月消费者物价指数初值(年率) 03:00欧元区3月消费者物价指数初值(月率) 05:30加拿大1月GDP(月率) 美国2月个人消费支出(月率) 美国2月个人收入(月率) 美国2月个人消费支出物价指数(月率) 07:00美国3月密歇根大学消费者信心指数终值 12:00纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 13:00美联储理事沃勒就菲利普斯曲线发表讲话 14:45美联储理事丽莎·库克就美国经济和货币政策发表讲话 08:00欧洲央行行长拉加德发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0904，涨幅0.56%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0946，进一步阻力位于1.0987，关键阻力位于1.1049；汇价下行的初步支撑位于1.0843，进一步支撑位于1.0782，更关键支撑位于1.0740。英镑：英镑/美元收高，收报1.2384，涨幅0.59%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2418，进一步阻力位于1.2455，关键阻力位于1.2517；汇价下行的初步支撑位于1.2318，进一步支撑位于1.2256，更关键支撑位于1.2218。日元：美元/日元收低，收报132.632，跌幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.012，进一步阻力位133.371，关键阻力位于133.774；汇价下行的初步支撑位于132.25，进一步支撑位于131.847，更关键支撑位于131.488。

埃尔文2023-03-31

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