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决策分析：中国有望出台更多刺激？！市场反弹，欧银强硬表态令美元回落

市将再次崩盘，这种情况可能会改变。” 美国利率期货价格反映出，美联储在本月会议上再次加息75个基点的可能性为84%，比前一天77%的概率要高。这将使联邦基金利率升至3.0%-3.25%的区间。欧洲央行创纪录地加息75个基点，并暗示将进一步加息以对抗通胀，尽管欧元区经济可能正走向冬季衰退。这令欧元区公债收益率飙升，并支撑欧元。德国两年期国债收益率攀升至2011年以来的最高水平。欧元兑美元上涨0.7%，至1.0069美元，仍高于平价水平。美元兑一篮子主要货币下跌0.6%。不过，本周美元兑对利率敏感的日元已飙升2%。与其他国家加息形成鲜明对比的是，日本央行的鸽派货币立场令日元成为受害者。美国国债收益率在前一交易日攀升后基本稳定。基准10年期国债收益率为3.2982%，前一交易日收盘为3.2920%。油价上涨，美国原油价格上涨0.6%，至每桶84.11美元，布伦特原油价格上涨0.9%，至每桶89.95美元。英国新任领导人特拉斯(Liz Truss)周四宣布，将对不断飙升的能源消费账单设定为期两年的上限，以缓冲乌克兰战争对经济造成的冲击。金价小幅走高。现货黄金交易在1720美元上方。日内焦点与风向标：待定欧盟召开能源紧急会议 09:30 中国8月CPI年率 15:00 欧盟各国财长和央行行长会晤 16:30 英国央行公布通胀调查报告 17:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 20:30 加拿大8月就业人数 22:00 美国7月批发销售月率 22:00 美联储埃文斯发表讲话 24:00 美联储理事沃勒发表讲话 24:00 美联储乔治发表讲话

厉害啦2022-09-09

CWG Markets：欧洲央行大幅加息75个点，美联储主席继续保持鹰派立场，黄金反弹后回落整理

策。在过去几个月里，美元兑日元一直是对美国利率预期最敏感的货币对。欧洲央行史无前例地将利率提高了75个基点，让存款利率自2012年以来首次超过0。欧元兑美元最初升穿平价水平，但随后在鲍威尔发言之际转弱。美联储官员很快将进入9月20-21日会议前的静默期。北京时间周五(9月9日)亚市早盘，美元指数交投于109.65附近；周四美元兑日元攀升，此前美联储主席鲍威尔重申，美联储将继续加息以抑制急升的通胀，并警告称不能过早放松货币政策，英镑小幅回落，英国伊丽莎白女王去世；欧洲央行史无前例地将利率提高了75个基点，让存款利率自2012年以来首次超过0；金价受累于鲍威尔讲话下滑，原油上涨超1%，因为一些技术性交易员趁下跌买入，而且俄罗斯威胁要停止向一些买家出口石油和天然气。前日公布数据与消息：美股主要股指周四上涨，主要受金融机构和医疗保健公司的提振，投资者消化了决策者的鹰派发言，这些发言巩固了美联储本月晚些时候将大幅加息的赌注。由于对美联储下一步将如何抑制急升的通胀的担忧仍然存在，主要股指在震荡交投中来回拉锯。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周四表示，美联储“坚定地致力于”抗击通胀。他还称，需要一直坚持下去，直到工作完成。芝加哥联储主席埃文斯称，降低通胀是“首要工作”，为此，美联储“很可能”在本月再加息75个基点，这一表态与其他美联储官员类似。投资者还在等待下周的美国8月通胀报告，以寻找新的线索，了解美联储是否会在9月20-21日举行的下次政策会议上加息50个基点，或者75个基点。在欧洲央行史无前例地加息75个基点并发出进一步加息的信号后，对全球范围内激进收紧货币政策的担忧在周四令股市陷入停滞。同时，数据显示，上周美国初请失业金人数下降到三个月最低，凸显劳动力市场的韧性，即使美联储在加息。金价周四下滑，此前美联储主席鲍威尔的言论巩固了在即将举行的政策会议上加息75个基点的预期。鲍威尔说，美联储“坚定地致力于”抗击通胀，但他称，仍希望在没有先前抗击通胀所涉及的“非常高的社会成本”的情况下做到这一点。道明证券商品策略师Daniel Ghali说：“鲍威尔的评论与杰克森霍尔会议时完全一致，他没有回击市场对9月会议上将增加75个基点的定价。” 联邦基金利率期货目前的定价是，美联储在9月20-21日的政策会议上加息75个基点的可能性为85%。数据显示，上周美国初请失业金人数降至三个月低点，凸显了劳动力市场的强劲。在鲍威尔发表评论后，美元徘徊在近期峰值附近，使黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。当天早些时候，欧洲央行将其关键利率史无前例地提高了75个基点，并发出了进一步加息的信号，将抗击通胀放在首位。原油价格周四上涨超1%，因为一些技术性交易员趁下跌买入，而且俄罗斯威胁要停止向一些买家出口石油和天然气。油价在前一个交易日跌至七个月低点。尽管美国原油库存意外增加，有消息称美国正在权衡是否需要从战略储备中释放更多的原油，以及疫情蔓延和全球利率上升将减缓经济活动并打击燃料需求，但油价依然上涨。鲍威尔在加图研究所(Cato Institute)举办的会议上表示，美联储需要一直坚持下去，直到工作完成。他还称联储“坚定地致力于”抗击通胀。 Bannockburn 全球外汇首席市场策略师Marc Chandler表示，“我不相信美元已经到了峰值了。鲍威尔没有在他杰克森霍尔的讲话或副主席布雷纳德(Lael Brainard)昨天的讲话的基础上，增加任何新内容，但我预计美元将在下周的消费者物价指数(CPI)出炉前进行盘整。” 美国利率期货市场预计美联储在本月会议上再加息75个基点的可能性为87%，这将使联邦基金利率上升至3.0%-3.25%的区间。芝加哥联邦储备银行主席埃文斯(Charles Evans)周四表示，美联储 “很有可能”在9月的会议上加息75个基点，他在货币政策辩论中通常倾向于鸽派。巴克莱银行在其最新的研究报告中表示，预计本月将加息75个基点，该行还指出，若8月的CPI数据不及预期，美联储有可能加息50个基点。午后交易中，美元兑日元上涨0.1%，至143.96。周二一度触及24年来最高的144.99。美元指数持平于109.63，前一天曾触及2002年6月以来最高。欧元兑美元下跌0.1%，至0.9994美元。欧洲央行表示，预计将继续提高利率以抑制需求，抗击通胀是首要任务。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagard)表示，“我们预计将进一步加息，因为通胀仍然过高，而且可能在较长一段时间内保持在我们的目标之上。”她补充称，决策者们周四一致同意加息75个基点。日元尤其受到最近美元走强的打击，因为日本央行仍然是唯一的鸽派央行。日本财务省财务官神田真人周四表示，日本已经准备好在外汇市场采取行动，并且不会排除采取任何措施来应对最近日元走势中看到的“明显过度的波动”。交易员们都在关注日本是否会进行干预以提振日元。但Bannockburn的Chandler认为，日本不太可能干预市场。他称，日本知道美国不赞成干预，尽管（美国财政部长）耶伦(Janet Yellen)不怎么谈论这个问题，但美联储的强势美元政策是存在的。强势美元是金融况状收紧的一部分。” 英镑兑美元下跌，此前，英国伊丽莎白女王去世。伊丽莎白女王是英国在位时间最长的君主，70年来一直代表英国国家形象。美元指数技术分析：美指周四上涨在110.25之下遇阻，下跌在109.30之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在110.20之下遇阻，后市下跌的目标将会指向109.25--108.85。今天美指短线阻力在110.15--110.20，短线重要阻力在110.65--110.70。今天美指短线支持在109.25--109.30，短线重要支持在108.85--108.90。欧元/美元技术分析：欧美周四下跌在0.9930之上受到支持，上涨在1.0030之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在0.9940之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0040--1.0085。今天欧美短线阻力在1.0035--1.0040，短线重要阻力在1.0080--1.0085。今天欧美短线支持在0.9935--0.9940，短线重要支持在0.9885--0.9890。黄金技术分析：黄金周四下跌在1703.00之上受到支持，上涨在1729.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1697.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1723.00--1738.00。今天黄金短线阻力在1712.00--1713.00，短线重要阻力在1722.00--1723.00。今天黄金短线支持在1697.00--1698.00，短线重要支持在1688.00--1689.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数9月8日（周四）收盘下跌10.70点，跌幅0.08%，报12905.27点；英国富时100指数9月8日（周四）收盘上涨23.47点，涨幅0.32%，报7261.30点；法国CAC40指数9月8日（周四）收盘上涨19.98点，涨幅0.33%，报6125.90点；欧洲斯托克50指数9月8日（周四）收盘上涨11.86点，涨幅0.34%，报3513.95点；西班牙IBEX35指数9月8日（周四）收盘上涨61.60点，涨幅0.78%，报7917.50点；意大利富时MIB指数9月8日（周四）收盘上涨186.64点，涨幅0.87%，报21676.00点。美国股市收盘：道琼斯指数9月8日（周四）收盘上涨193.24点，涨幅0.61%，报31774.52点；标普500指数9月8日（周四）收盘上涨26.48点，涨幅0.67%，报4006.35点；纳斯达克综合指数9月8日（周四）收盘上涨70.23点，涨幅0.60%，报11862.13点。商品收盘情况：布伦特原油期货上涨1.3%，报收于每桶89.15美元；美国原油上涨2.0%，报收于83.54美元，美国期金收跌0.4%，报1720.20美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在110.20---109.30的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0040---0.9940的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.1550---1.1450的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9765---0.9685的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在144.60---143.40的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6780---0.6715的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3145---1.3060的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1723.00---1698.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-09-09

CWG Markets2022-09-09

【黄金收盘】勿忘历史教训！鲍威尔鹰言鹰语再次震动市场黄金惨遭当头一棒

预计这一水平将在近期内失守。” 黄金对美国利率上升高度敏感，因为这增加了持有无收益黄金的机会成本。后市预测 1.“如果欧洲央行像一些人所暗示的那样只升息50个基点，那么短期内金价可能会温和看空，因为这可能会支撑美元，”StoneX分析师Rona O'Connell表示。不过，她补充称，“由于过去几天金价在1700美元附近相对稳定，专业市场出现了一些空头回补。” 2.新加坡交易商GoldSilver Central董事总经理Brian Lan表示:“很多人都在关注鲍威尔今晚将发表什么讲话，以及对美联储月底的行动是否有任何看法。” 3.Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright表示，鲍威尔讲话后，金价小幅下跌，但他的讲话与他上月在杰克逊霍尔央行经济研讨会上的讲话“没有任何明显或有意义的不同”。 Wright说，未来几天，美元兑欧元和英镑可能会继续走强，“黄金可能会轻松跌破1700美元。” 他说:“我认为目前没有太多支撑金价的因素，或者说没有令人信服的理由来介入购买或支撑金价。” 下一交易日重点关注待定欧盟召开能源紧急会议 09:30 中国8月CPI年率 15:00 欧盟各国财长和央行行长会晤 16:30 英国央行公布通胀调查报告 17:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 20:30 加拿大8月就业人数 22:00 美国7月批发销售月率 22:00 美联储埃文斯发表讲话 24:00 美联储理事沃勒发表讲话 24:00 美联储乔治发表讲话

夏洛特2022-09-09

【美股盘中】美国股市周四盘中小幅上涨鲍威尔政策会议前最后一次发表讲话初请人数降至5月以来新低

息的信号。就在美联储准备连续第三次将美国利率提高0.75%之前的两周。一些市场参与者曾希望政策制定者在今年秋季放慢加息步伐，但劳动力和制造业方面的强劲经济数据削弱了这些预期。芝商所的Fedwatch工具反映了从一周前的69%上升到约76%的75个基点的加息预期。根据以Jan Hatzius为首的经济学家的一份报告称，高盛也将9月份的利率预期从之前的0.50% 的预期上调至75个基点。在周三晚些时候宣布与加密平台FTX建立合作伙伴关系后，GameStop的股价上涨了5%。这家视频游戏零售商还报告了第二季度的收益，显示亏损扩大至1.087亿美元，而销售额同比下降4%至11.4亿美元。 American Eagle Outfitters股价下跌 11%，此前该公司未能实现盈利，暂停季度股息，并警告本季度“需求趋势仍然艰难”。在大宗商品市场，油价在创下7个月新低后小幅走高。周三，西德克萨斯中质原油下跌5.7%，收于每桶82.32美元，为1月13日以来的最低水平，布伦特原油期货下跌5.4%，收于每桶87.62美元。

楼喆2022-09-09

默认不对抗强势美元？！这些亚洲货币濒临破位：日元直逼145、人民币接近7

狂飙将其他货币击至新低。由于美元受到美国利率将在更长时间内走高的预期的推动，交易员们正艰难地为亚洲货币挑选底部。在过去的24小时里，日元兑美元的汇率无限逼近145关口，而人民币对美元的汇率则在关键的7元关口徘徊。对风险敏感的韩元正冲向受到密切关注的1400点关口，周三官员们的呼吁收效甚微。 “很难称之为转折点，而不对抗美元强势是默认的做法，”伦敦Vanda Research的策略师Viraj Patel说。虽然有机会开始买入日元等受到打压的货币，但“阻力最小的路径是，美联储的鹰派交易——美元走强就是其中之一——将继续下去，直到有什么东西阻止它。” 以下是亚洲一些交易最频繁的货币的未来走势：日元下滑对于遭受重创的日元而言，投资者正在考虑日本政府高级官员迄今发出的旨在遏制其跌势的最强烈警告。日元今年有望创下有记录以来的最差表现。美元兑日元周三触及144.99水平，之后有所回落，使145关口成为图表观察人士关注的关键焦点。周四早间，该指数在144点附近交易。经验老道的交易员都在密切关注146.78，这是1998年日美联合干预汇市以支撑日元之前的水平。美国财政部周三坚持不愿支持任何可能干预外汇市场的举措。人民币逼近7关口尽管中国方面对人民币疲软发出了迄今为止最强烈的不满信号，但中国的货币正在脱离6关口控制。周四亚洲市场早盘，离岸人民币兑美元汇率在6.9670附近几乎没有变化。在新冠肺炎导致的持续封锁和陷入困境的房地产行业的压力下，投资者正在抛售人民币，因为看不到增长的复苏，而且美国利率的上升速度是一代人以来最快的。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、瑞银集团(UBS Group AG)和美国银行(Bank of America Corp.)都预测，随着中国经济放缓，人民币汇率将跌至7元。渣打银行中国宏观策略主管Becky Liu预计，当局不会直接干预市场以让人民币升值，但他们可能会“加大”其他措施，包括扩大离岸央行票据的发行规模，以支撑人民币。危险的韩元被视为亚洲风险情绪风向标的韩元兑美元汇率正迅速逼近2009年以来的1400点心理关口。在周三跌至13年低点后，韩元的急剧下滑促使韩国央行对下跌速度发出警告。然而，这并没有缓解交易员的悲观情绪。周四美元兑韩元的汇率在1380左右。道明证券(TD Securities)说，预计有关部门会发出更多呼吁。道明的策略师在一份报告中写道：“由于当局不太愿意看到美元兑韩元汇率在中秋假期之前突破1400大关，因此预计之后还会有更多的外汇干预。”

厉害啦2022-09-08

冲击全球！策略师：所有一切都指向强势美元，唯一可能改变局面的只有……

时间和明年仍将是一股值得关注的力量，因美国利率上升，且经济表现优于其他国家，在投资者担忧时，美元的避险吸引力也强化了这一点。在强劲的美国经济支持下，就业岗位仍在以超出共识的速度增加，美联储以远超多数同行的速度升息，加大了对抗通胀的力度。这帮助美元出现了至少10年来的最佳表现之一。周二，美元指数触及110.55的20年来新高，今年以来上涨约15%。由于利差上升和避险操作等多数结果预计对美元有利，美元很可能在更长时间内保持强势。 “从现在到至少到今年年底，美元将保持全面走强，”意大利联合信贷银行(UniCredit)外汇策略师Roberto Mialich表示。“在当前这个节点上，美联储更关注经济增长而不是通胀，可能是美元可能改变当前走势的唯一原因……此外，美元也可能受益于其避险地位。” 但路透9月1-6日对70位外汇策略师进行的调查显示，2022年后，美元料将回撤部分今年迄今的涨幅。不过，他们预测，其他货币的升值预期将无法弥补今年迄今的损失。尽管美元在分析师和交易员追踪的几乎所有货币中都占主导地位，但美元兑欧元、日元和英镑的表现尤其出色。这三种货币要么触及几十年低点，要么接近这一水平。今年以来欧元已经下跌了13%，周一跌至0.9876美元的20年低点，原因是今年冬天没有俄罗斯天然气供应的前景越来越明显。市场预期未来三个月欧元兑美元汇率将低于平价，暗示即便欧洲央行周四议息会议将升息75个基点，对扭转欧元走势作用不大。预计欧元未来6个月和12个月将分别在1.02美元和1.06美元附近交投。如果实现的话，预计约3%-7%的涨幅将无法弥补今年13%的跌幅。对欧元未来1个月、3个月和6个月的预测中值是近20年来最低的。 “如果欧洲央行加息50个基点，我们担心市场会认为他们没有足够决心对抗通胀……在我们看来，加息75个基点并不是前奏，而是姗姗来迟的后奏。欧洲央行还有很多事情要做，”美国银行证券G10外汇策略师Michalis Rousakis说。 “不过，这可能不足以支撑欧元兑美元。在我们看来，沟通将更加重要。欧元需要(欧洲央行行长)拉加德的强硬声明，即欧洲央行将采取一切措施将通胀降至目标，”Rousakis补充称。日元兑美元下跌约五分之一，是今年以来表现最差的主要货币，预计一年后将收复约一半的损失。由于英国央行大幅加息无法抵消预期中的经济衰退和政府支出增加的影响，处于困境中的英镑兑美元短期内不会收复失地。英镑今年已下跌约15%，预计在1个月和3个月后将徘徊在周二交易时的1.16美元附近。调查发现，6个月后，英镑兑美元汇率将升至1.18美元，一年后将升至1.23美元，仍远低于2022年开始时的1.35美元左右。

厉害啦2022-09-07

强美元搅动全球汇市！新兴市场为何冰火两重天

可能在一系列加息之后接近中性利率，届时美国利率稳定可能有助于阻止资金外流。　　不少中低收入发展中经济体正在遭受货币贬值和借贷成本上升的困扰，资金外流或加剧这些经济体的危机。过去四个月里，斯里兰卡主权债务违约，孟加拉国和巴基斯坦均向国际货币基金组织(IMF)寻求帮助。投资者担心，越来越多新兴市场国家或将发生债务危机。　　资深投资组合经理周锦舜对第一财经记者表示，历史上，并非所有的美联储加息周期都会对新兴市场产生冲击。当新兴市场基本面普遍较弱，外债比例较高，风险敞口较大时，美联储紧缩政策外溢给相应国家带来风险会较大。　　“当前，新兴市场基本面差异较大，但相较于上世纪90年代末金融风暴时期，整体而言，新兴经济体的外储更多，外债比例也不算非常高。例如，巴西2000年时外汇储备323亿美元，2021年已有3094亿美元，翻了接近10倍。强大的外汇储备有助巴西雷亚尔抵御美元走强冲击。”他表示，当前需要留意个别外储较低、外债较高国家的风险，例如斯里兰卡、土耳其、阿根廷等。其中，阿根廷、土耳其外债相对外汇储备的倍数已在7倍左右，需警惕美元上涨叠加本币贬值对偿还外债压力的影响。　　李卓峰表示，随着全球通胀上升，新兴市场将迫于无奈继续加息，增加国内债务负担，外资外流情况仍然严峻，若经济进一步倒退，就有可能引发债务危机。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-09-07

大行情！美元爆发、刚刚刷新20年高点美联储“二号人物”讲话来袭美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

么美元有望进一步走强。分析师指出，因美国利率上升，且美国经济表现优于其他国家，美元可能在更长时间内保持强势表现。意大利裕信银行(UniCredit)外汇策略师Roberto Mialich表示：“从现在至少到今年年底，美元将全面走强。” 因美联储以远超多数央行的速度加息，今年迄今美元指数大涨超15%。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数已升至110上方，该指数前景看涨，有望进一步上涨至112-112.50，然后料出现修正性回落。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元强势美元指数使欧元/美元跌破0.99，该货币对后市可能进一步跌向0.98/97。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元已经上涨，突破我们预期的区间141-138。随着欧元/日元站上141，假如进一步突破142，那么该货币对在未来几个交易日有望涨向144/145。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元已经回落到1.15下方。只要保持在1.14附近的短期支撑位上方，那么英镑/美元仍然可能回升至1.16/18；否则，一旦跌破1.14，将使英镑/美元容易跌向1.12。目前需要关注1.14附近的价格走势。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元需要守在0.67上方，以避免进一步下跌至0.66/64。只有从0.67反弹才能保持上行希望不变。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在美元走强的情况下继续上涨，只要反弹持续，那么我们不能否定美元/日元涨至145/150的可能性。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币强劲反弹，并朝着阻力位7前进。如果无法攻克该阻力位，可能导致美元/人民币跌回至6.95/92。需要观察7的价格走势，如果向上突破，可能导致美元/人民币反弹向7.20。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-09-07

日元失守143大关！日本财务大臣称以“极大的紧迫感”关注日元暴跌华尔街大行纷纷唱空：跌势尚未结束

而，美联储上月在杰克逊霍尔会议上暗示，美国利率周期并未结束，这似乎已使投机资金重新流入“做空日元”的赌局。摩根大通分析师Benjamin Shatil表示，目前日元的交易壁垒处于真空状态。“我们不排除日元最终会向1998年高位147附近延伸，特别是现在市场已经接受140不是底线的观点，”他说。日元贬值让日本官员处于高度警惕状态周二早些时候，日本财务大臣铃木俊一表示，日元的大幅波动是不可取的，他正以“极大的紧迫感”注视着日元的暴跌。这番言论与他上周的言论如出一辙，后者尚未让市场相信，日本当局除了口头干预外，还准备采取其他措施。汇丰(HSBC)高级亚洲外汇策略师Joey Chew在一份题为《凝视深渊》的致客户报告中指出，日元与风险指标之间的关系日益不同寻常。Chew表示，日元现在与Vix指数呈负相关，这意味着随着股市波动性上升，日元会走弱。Vix指数是衡量美国股市预期波动率的关键指标。但这种现象可能是暂时的。Chew写道:“在主要央行提高终端利率被市场更充分地消化后，日元与风险情绪的负相关关系可能会正常化。” 华尔街大行纷纷下跌日元预估随着日元汇率徘徊在有史以来最严重的年度下跌边缘，汇丰控股(HSBC)是最新下调日元预期的金融大公司。这家英国银行的策略师认为，未来几个月日元兑美元汇率可能会跌至145以上，延续24年来的低点，尽管他们仍然是“反向看涨”。高盛集团和瑞穗证券最近也发出了类似的呼声。分析师们正在重新评估美联储和日本央行日益强硬的立场所带来的影响，而日本央行更愿意抵制全球货币紧缩趋势。包括Paul Mackel在内的汇丰策略师周一写道:“我们现在预计未来几个月美元/日元将维持在140上方，可能会超过145，然后在2023年下半年略微加速下滑，最终在明年结束时跌至130。”“我们认为，由于日元被严重低估，日本经济复苏的时间将推迟到2023年。” 本月，日元兑美元汇率跌破140这一关键心理关口，这是近四分之一个世纪以来的首次。交易员们重新关注美国和日本之间不断扩大的收益率差距。这鼓励投资者从货币市场工具到固定收益证券等美元资产中寻找更有吸引力的回报。削弱日元汇率的因素仍未改变，美国国债收益率攀升，油价上涨给日本贸易逆差带来压力，而日本央行的坚决表态也几乎表明其不可能在近期调整政策。包括Kamakshya Trivedi在内的高盛分析师本月在一份报告中写道，他们预计美元/日元在三个月内将触及145，高于此前预估的125。创纪录的下降东京方面，瑞穗证券首席外汇策略师Masafumi Yamamoto将年底前的美元/日元预估从138上调至144，称日本央行在一段时间内没有收紧货币政策的迹象。 “此举符合收益率差距扩大的基本面，”他周一写道。“市场只需等待美国加息周期结束。” 汇丰和高盛仍预计美元/日元将在未来几个月见顶，原因包括估值以及日本央行可能在通胀上升时调整其超宽松政策。汇丰还指出，日本投资者受够了极高的对冲成本，可能会减少为规避汇率波动而支付的避险费用，从而帮助支撑日元。对于美元/日元而言，“我们仍然认为小幅下跌的轨迹是正确的，”这些策略师写道。

夏洛特2022-09-07

美元指数突破110大关人民币面临“7”关口考验

三周内美元/人民币从6.7升到6.9。美国利率水平仍有较大上升空间，而中国利率暂时难以上升，人民币贬值压力客观存在。尽管中国有大量的贸易顺差，这保证了人民币长期不会大幅贬值，但是利率平价影响资本短期跨境流动，因而短期内人民币对美元仍有贬值趋势。野村证券近日表示，预计9月美元/离岸人民币将触及7。此前，汇丰上调了美元/人民币的预测，目前该机构认为到2022年底，美元对人民币汇率将达到6.9，到2023年年中为6.95。各界认为人民币的贬值压力可控。在日前举办的瑞银证券中国A股研讨会期间，瑞银首席中国经济学家汪涛对记者表示，预测今年美元对人民币有可能突破7，但是预计在年底还是会回到6.9左右。她认为，不必过度担心贬值会失控，因为中国贸易顺差仍非常可观，而且在资本外流方面也有相当的把控能力。汪涛称，虽然人民币最近对美元贬值，但人民币对欧元、日元都是升值的，人民币本身并不弱，“而且在目前整体经济下行压力较大的情况下，人民币在可控的范围内适当贬值，对于整个出口也有好处。” 由于亚洲货币都在跌，因而从一篮子汇率来看，人民币目前的水平和今年年初相差无几，比去年的平均水平仍有比较明显的升值。数据显示，年初CFETS（中国外汇交易中心）一篮子指数在103附近，最高一度在3月逼近108，目前为102.02，而2021年大多数时间维持在90区间。

大宗交易者2022-09-06

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