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FX168日报:“恐怖数据”引发金价巨震38美元、日元大跌中东停火谈判传新消息
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避免经济衰退。市场预测已相应调整，短期美国利率当日显著上升。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，周四的数据完全摧毁了市场对美联储在9月会议上降息50个基点的剩余押注，对美国经济“硬着陆”的恐惧几乎完全消散，而美联储官员可能会以更加谨慎的方式开启降息周期。主要货币对方面，美元/日元周四收盘大涨1.37%，报149.24。欧元/美元下跌0.38%，报1.0967。英镑/美元上涨0.19%，报1.2850。股市周四，华尔街股市迎来今年最好的表现之一，因为有迹象表明美国经济表现好于预期，尤其是美国的购物者。道琼斯工业平均指数收盘上涨554点，涨幅1.38%，报40563.06点；标普500收盘上涨1.61%，至5543.22点，为连续第6个交易日上涨，该指数自8月5日盘中低点以来上涨了约8%；纳斯达克综合指数上涨2.34%至17594.50点。周四，投资者消化英国经济增长和美国通胀低于预期，欧洲股市收高。斯托克600指数收盘上涨1.15%，收报509.88点。科技股和银行股表现出色，而房地产和公用事业股表现落后。科技板块领涨，上涨2.54%。富时100指数收报8347.35，收涨0.8%；德国DAX指数收报18183.24，收涨1.66%；法国 CAC 40 指数收报7423.37，收涨1.23%；意大利富时MIB指数收报32328.03，收涨1%；IBEX 35指数收报10885.6，收涨1.23%。商品市场受美国零售销售数据影响，周四黄金市场出现极为剧烈的波动。在美国零售销售数据出炉前，现货黄金一度升至2470.12美元/盎司，创下日内高点。但在数据公布后，金价大幅跳水，最低跌至2432.05美元/盎司，为周四盘中低点。 EverBank全球市场总裁Chris Gaffney表示：“零售销售如此乐观，表明经济强劲，这在一定程度上扭转了市场，美元正在恢复部分强势，而黄金则失去了一些光泽。” 不过，金价在受零售销售数据打击后很快触底反弹，周四收盘位于2456.47美元/盎司，日内上涨0.37%。分析人士指出，对于地缘政治局势的担忧情绪推动金价自日内低点反弹。中东停火谈判方面，据埃及消息人士周四称，正在卡塔尔首都多哈进行的加沙停火谈判各方之间的分歧依然严重。这位消息人士表示，谈判8月16日将继续进行，参加谈判的埃及代表团正努力推动各方达成共识，尽快达成停火协议。新一轮加沙地带停火谈判8月15日在卡塔尔首都多哈举行。卡塔尔、埃及、美国、以色列四方代表参加会谈，哈马斯方面缺席了当天的会谈。白宫发言人柯比周四表示，掌握的信息显示，伊朗可能会在几乎没有预警的情况下发起攻击，必须为可能来自伊朗的攻击做好准备。 FXStreet分析师Lallalit Srijandorn指出，中东地缘政治风险上升或将为传统避险资产黄金价格提供一些支撑。 CPM Group管理合伙人Jeffrey Christian表示：“政治不确定性将继续对金价产生积极影响，但也会加剧波动性。” 白银方面，现货白银周四收盘大涨2.9%，报28.35美元/盎司。原油方面，美国WTI原油周四收高。美国零售销售数据与沃尔玛等的财报强劲，缓解了投资者对经济衰退的担忧，并使他们看好原油需求前景。纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨1.18美元，涨幅为1.53%，收于78.16美元/桶。 10月交割的布伦特原油期货价格价格上涨1.28美元或 1.6%，收报81.04美元/桶。施耐德电气高级大宗商品分析师Brian Swan表示，周四油价上涨，原因是“降息可望加速经济活动并推高燃料需求”的乐观情绪提振。分析师Adam Button表示，从技术上讲，油价在过去三个月里第二次试探72美元后正在盘整。这一测试看起来很成功，但需要反弹至84美元/桶上方才能产生一些真正的上行动力。最看涨的指标是仓位，净多头处于或接近纪录低点。库存、需求甚至中东冲突方面的积极迹象都可能导致供应紧张。周五(8月16日)关注重点（北京时间）： 14:00 英国7月季调后零售销售月率 17:00 欧元区6月季调后贸易账 20:30 美国7月新屋开工总数年化 20:30 美国7月营建许可总数 22:00 美国8月一年期通胀率预期初值 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值次日01:00 美国至8月16日当周石油钻井总数次日01:25 美联储古尔斯比参加一场炉边谈话更多重要事件请点击此处
tqttier2024-08-16
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美国经济韧性十足！交易员们放弃押注美联储大幅降息
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的 100 多个基点。 BMO资本市场美国利率策略主管Ian Lyngen在一份报告中表示，这些经济报告的结合“进一步降低了美联储在9月18日降息50个基点的可能性，尽管降息25个基点仍是确定的”。美国 7 月份零售额增长超过预期，表明消费者在价格上涨和借贷成本上升的情况下仍具有韧性。与此同时，美国首次申请失业救济人数连续第二周下降，降至 7 月初以来的最低水平。通胀报告显示价格压力有所缓解，债券市场零售疲软，两年期收益率维持在 4% 以下。在数据公布之前，10 年期美国国债期货的未平仓合约（即期货交易商持有的风险金额）首次超过 500 万份，原因是近期多头仓位增加，以期看涨债券市场。该数据表明，随着美联储加息半个百分点的可能性降低，交易商希望锁定利润，这为抛售增添了动力。 12 月份期货的大宗交易与卖方一致，加剧了零售和就业数据公布后前端的疲软。 Curvature Securities 固定收益交易主管 Tom di Galoma 表示：“市场定价过高，收益率大幅下降。自数据公布以来，快钱一直在抛售。” 随着交易员将两年期国债收益率推高至 4.10%，该收益率已回到 8 月初的水平，抛售压力延伸至曲线之外，10 年期国债收益率上升 10 个基点至 3.94%。预计美国国债收益率进一步回升将找到买家，美联储很可能在 9 月 17 日至 18 日的会议上开始降息。约翰汉考克投资管理公司 (John Hancock Investment Management) 联席首席投资策略师马修米斯金 (Matthew Miskin) 告诉彭博电视台：“这是削减周期的开始。”“如果随着收益率回升，您有另一个机会接受债券，我们会抓住它。我们希望我们的投资者在为 2025 年做准备时能做到这一点。” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于下周末在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度央行研讨会上发表讲话。此后，交易员们将暂时观望，直到 9 月初公布下一份美国劳工报告。 di Galoma表示：“美联储9月份的举措仍存在很大的不确定性。” 由于货币市场减少了对欧洲央行和英国央行降息幅度的押注，欧洲债券跟随美国国债走低。10 年期德国债券收益率上升 7 个基点至 2.25%，而英国债券收益率上升 10 个基点至 3.93%。
Dan19772024-08-16
美联储9月降息“板上钉钉”！荷兰国际集团：下调50基点鸽派展翅美元将重测102.16低点
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比将上涨0.1%，任何环比下降都可能对美国利率曲线的短端和美元造成压力。市场还将密切关注每周首次申请失业救济人数，以观察最近的裁员公告是否最终会提高申请人数。 ING展望称：“随着跨市场波动性下降，美联储即将启动宽松周期，美元表现良好，并温和走低。我们预计美元指数将重新测试本月初的102.16低点，跌破该点位后，美元走势可能会略有回升。” 欧元：欧元/美元罕见出现积极情绪目前，欧元区经济没有什么值得大肆宣传的，中国经济的反弹仍遥遥无期。然而，美国经济和世界其他地区利率趋于较低水平的前景，对欧元/美元构成了支撑。这可以在外汇期权市场中看到，在一个月期限内，欧元看涨期权相对于欧元看跌期权的价格自2022年2月以来首次转为正值。 ING指出：“我们认为欧元/美元有潜力升至1.12，尽管欧洲财政整顿的前景和可能扩大的主权利差可能在9月重新出现，但我们希望暂时保持这种偏见。” “我们认为欧元/美元的支撑位在1.0985/1000，任何较弱的美国活动数据都可能将其推高至1.11。尽管人们很容易认为欧元/美元将永远保持在1.05-1.11的区间内，但我们要提醒的是，过去几年欧元/美元的实际波动率一直非常低，应该尊重区间突破。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-08-15
【九尘点金】美国CPI报告暗藏玄机，黄金高位震荡回落！
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减弱，黄金价格因此大幅回调。道明证券美国利率策略主管Gennadiy goldberg表示，CPI报告中令人惊讶的是租金在加速上涨，而这就是市场反应有些失望的原因。6月的“业主等效租金”数据创下2021年以来的最低水平，但7月份这个指标加速到0.36%。芝加哥商品交易所的“美联储观察工具”显示，市场目前预计美联储9月降息50个基点的可能性为36%，而美国CPI数据公布前的可能性为50%。纽约独立金属交易商Tai Wong表示：“9月份降息已是板上钉钉的事；目前数据表明美联储开始仅打算降息25个基点，这令先前期待更高的市场大失所望。” 北京时间周四20:30，美国人口普查局将公布7月份零售销售数据。经济学家预计，美国7月零售销售月率料上升0.3%，此前6月为持平。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。 FXStreet分析师Eren Sengezer此前表示，在6月份保持不变之后，美国7月零售销售预计将环比增长0.3%。假如该数据与市场共识有重大偏差，可能会在短期内影响美元。零售销售明显的增长可能会缓解对美国经济衰退的担忧，并通过支撑美元来打压黄金，而负面的数据表现可能会产生相反的效果。现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：2462美元/2483美日内支撑位：2425美元/2385美元九尘点金周三现货黄金亚欧盘在前高附近窄幅震荡休整，欧美盘冲高回落，行情高位震荡回调，日K依托趋势线高位震荡休整，关注高位区间震荡节奏；辅助指标震荡偏多趋势运行。 4小时高位区间震荡节奏明显，短期关注震荡箱体，未突破前箱体震荡操作，突破后再行追单，辅助指标震荡转空趋势运行，多空转换较快。建议：目前高位区间震荡操作为主，严格带损，注意快进快出。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】金价在2024年的表现是几十年来最佳，创下了2483.35美元的历史新高。尽管金价曾三次难以上破2480美元，但一位分析师表示，金价成功上破2500美元只是时间问题。 Prosper贸易公司的CEO Scott Bauer表示：“今年金属市场波动很大，其中金银铜的波动最大。”“随着对金银的需求飙升，贵金属和工业金属的前景似乎是乐观的，不过铜博士可能已经脱离了这一群体。” Bauer指出，贵金属看涨前景的最大驱动因素之一是市场预期美联储将降息。芝加哥商品交易所(CME)美联储观察工具显示，华尔街预计9月份降息的可能性为100%，“11月和12月进一步降息的可能性约为80%”。他表示：“从历史上看，大宗商品通常被视为通胀的对冲工具，但美元与这些金属同期上涨，不过在8月份有所回落。” 他补充说：“随着美元走弱，金属和石油等大宗商品通常表现良好，因为用美元可以购买更多的大宗商品，而那些使用非美元货币的贸易商可以用本币购买更多的美元。”“这就归结为供求关系的基本经济原则。这三种金属要么现在供应不足，要么可能在不久的将来供应不足。” Bauer指出，铜价在5月份创下历史新高，此后已回落约20%。他表示：“由于铜用于制造人工智能芯片和电动汽车生产，需求增加，随着市场参与者认为潜在的供应滞后，COMEX铜期货今年的参与度达到创纪录水平。” 他指出：“但最近全球科技股的抛售和对人工智能行业增长的怀疑严重打击了铜价。铜的大部分需求来自亚洲，而那里最近的经济数据显示尚未复苏，如果亚洲的订单和需求持续疲软，这可能表明这种下跌不仅仅是暂时的。” 谈到黄金，Bauer表示，降息前景和持续的地缘政治风险将成为黄金的有利因素。他指出：“在这种持续的不确定性中，随着越来越多的市场参与者转向避险资产，微金期货7月份日均交易量增加了68%，达到10.6万份合约。此外，世界各国央行一直在以创纪录的水平购金。根据世界黄金协会(WGC)的数据，各国央行在2023年购买了1037吨黄金。WGC年度调查数据显示，29%的央行预计自己的黄金储备将在未来12个月内增加。” 至于白银，Bauer强调，“由于用于新兴技术的强劲需求，特别是考虑到它能比任何其他金属更快地导电，今年微银期货已经上涨。” 他指出：“白银研究所报告称，由于工业需求强劲，2023年出现1.843亿盎司的缺口。需求继续超过供应，由于对白银的工业需求不断扩大，短缺可能会持续到2024年以后。” Bauer指出，金银比率表明，这种灰色金属将出现反弹。他说：“从历史上看，当这一比率超过80时，就表明白银相对于黄金便宜。最近三次发生这种情况，银价分别上涨了40%、300%和400%。当这一比率降至20以下时，就表明黄金相对于白银便宜。” 他补充说道：“目前，这一比例仍处于历史高位。白银比黄金便宜的最近一个例子是在2020年疫情开始时，当时创纪录的金银比率达到123:1，但随后迅速回落至接近60:1。” Bauer总结道：“降息的可能性和持续的地缘政治事件都为金银在年底前的涨势提供了潜在动力。与亚洲经济数据联系更紧密的铜，可能会发现自己在不久的将来相对落后。” 【风险预警】 ☆ 14:00，英国第二季度GDP年率修正值、英国6月三个月GDP月率、英国6月制造业/工业产出月率。 ☆ 16:00，挪威央行公布利率决议。 ☆ 20:30，美国至8月10日当周初请失业金人数、美国7月零售销售月率、美国8月纽约联储/费城联储制造业指数。 ☆ 21:10，2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就美国经济和货币政策发表讲话。 ☆ 休市提醒：韩国-首尔证券交易所因解放日，休市一日。意大利-米兰证券交易所因圣母升天节，休市一日。 ☆ 次日01:10，2026年FOMC票委、费城联储主席哈克发表讲话。
九尘点金2024-08-15
CWG Markets：美国通胀继续回落，美元周三微涨；黄金承压回落，关注“恐怖数据”，警惕筑顶风险
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超预期降息的市场感到失望。" 道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示："市场认为，通胀的粘性比美联储预期的要大一些，他们正在撤走一些对降息50个基点的押注。除此之外，我认为这确实为美联储 9 月份的行动打下了基础。当然，市场的最大问题是25个基点还是50个基点，我猜测这将在未来几周内决定。" "这份报告显示，美联储在实现通胀目标方面继续取得进展，”BMO Capital Markets驻墨尔本的首席经济学家Scott Anderson说。"报告中没有任何内容会阻止美联储在9月降息，但市场抱持的更大幅度降息希望似乎仍不可能成真。" 芝商所FedWatch Tool显示，目前市场认为美联储在9月份降息50个基点的可能性为36%，而在美国CPI数据公布之前为50%。交易员们仍然认为，到年底前，美联储将把当前 5.25% 至 5.5% 的联邦基金利率放宽整整一个百分点。该政策利率自2023年7月以来一直未变，此前美联储从2022年3月开始加息。芝加哥 DRW Trading 公司市场策略师 Lou Brien 说，根据上周五失业率意外升至 4.3% 的消息进行的历史分析表明，在 12 月 6 日发布 11 月份就业报告之前，失业率可能会达到 5%。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示："现在的预期已经转回支持仅降息25个基点，因此这可能会带走黄金市场的一些动能。" 本交易日将迎来美国7月份零售销售月率，俗称“恐怖数据”，投资者需要重点关注，市场预期为环比增长0.3%，该预期略微偏向压制金价。此外，投资者还需留意美国初请失业金人数变动、美国7月进口物价指数年率、美国8月纽约联储制造业指数、美国7月工业产出月率的表现。另外，投资者还需关注地缘局势相关消息。以色列与哈马斯的停火谈判将于周四在多哈开始并持续数天，来自以色列、卡塔尔、美国和埃及的官员将参加本次加沙停火谈判；哈马斯将缺席15日在多哈的加沙停火谈判，但可能在之后与相关斡旋国进行会谈，并对以色列在谈判中的回应进行评估。美元指数技术分析：美指周三上涨在102.75之下遇阻，下跌在102.25之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在102.80之下遇阻，后市下跌的目标将会指向102.30--102.05之间。今天美指短线阻力在102.75--102.80，短线重要阻力在102.95--103.00。今天美指短线支持在102.30--102.35，短线重要支持在102.05--102.10。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0980之上受到支持，上涨在1.1050之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0980之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.1050--1.1080之间。今天欧美短线阻力在1.1045--1.1050，短线重要阻力在1.1075--1.1080。今天欧美短线支持在1.0980--1.0985，短线重要支持在1.0950--1.0955。黄金技术分析：黄金周三下跌在2438.00之上受到支持，上涨在2480.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2460.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2430.00--2413.00之间。今天黄金短线阻力在2459.00--2460.00，短线重要阻力在2471.00--2472.00。今天黄金短线支持在2430.00--2435.00，短线重要支持在2413.00--2414.00。市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数8月14日（周三）收盘上涨88.77点，涨幅0.50%，报17894.85点；英国富时100指数8月14日（周三）收盘上涨43.23点，涨幅0.52%，报8278.46点；法国CAC40指数8月14日（周三）收盘上涨57.49点，涨幅0.79%，报7333.36点；欧洲斯托克50指数8月14日（周三）收盘上涨31.63点，涨幅0.67%，报4726.55点；西班牙IBEX35指数8月14日（周三）收盘上涨29.20点，涨幅0.27%，报10753.00点；意大利富时MIB指数8月14日（周三）收盘上涨311.55点，涨幅0.97%，报32318.00点。美国股市收盘：道琼斯指数8月14日（周三）收盘上涨242.75点，涨幅0.61%，报40008.39点；标普500指数8月14日（周三）收盘上涨20.78点，涨幅0.38%，报5455.21点；纳斯达克综合指数8月14日（周三）收盘上涨4.99点，涨幅0.03%，报17192.60点。贵金属收盘： 8月14日（周三）随着市场修正对美联储9月降息的超调预期，现货黄金冲高回落，最低触及2438.08，最终收跌0.69%，报2448.02美元/盎司。现货白银最终收跌1.04%，报27.57美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在102.80---102.30的区间的上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.1050---1.0980的区间下限买入，有效破30个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2860---1.2810的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8670---0.8625的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在147.85---146.35的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6635---0.6585的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3745---1.3690的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2460.00---2430.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-08-15
CWG Markets2024-08-15
黄金交易提醒:“恐怖数据”恐引发剧烈波动！FXStreet分析师金价交易分析
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点附近温和反弹，并打压黄金。道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示，CPI报告中令人惊讶的是租金在加速上涨，而这就是市场反应有些失望的原因。6月的“业主等效租金”数据创下2021年以来的最低水平，但7月份这个指标加速到0.36%。芝加哥商品交易所的“美联储观察工具”显示，市场目前预计美联储9月降息50个基点的可能性为36%，而美国CPI数据公布前的可能性为50%。纽约独立金属交易商Tai Wong表示：“9月份降息已是板上钉钉的事；目前数据表明美联储开始仅打算降息25个基点，这令先前期待更高的市场大失所望。” “恐怖数据”来袭 Menghani指出，交易员们现在关注美国零售销售数据和其他重要的美国宏观数据——包括初请失业金人数和地区制造业指数，以在周四晚些时候的北美交易时段获得新的推动力，这些数据将提供短期交易机会。北京时间周四20:30，美国人口普查局将公布7月份零售销售数据。经济学家预计，美国7月零售销售月率料上升0.3%，此前6月为持平。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。 FXStreet分析师Eren Sengezer此前表示，在6月份保持不变之后，美国7月零售销售预计将环比增长0.3%。假如该数据与市场共识有重大偏差，可能会在短期内影响美元。零售销售明显的增长可能会缓解对美国经济衰退的担忧，并通过支撑美元来打压黄金，而负面的数据表现可能会产生相反的效果。黄金最新交易分析 FXStreet分析师Haresh Menghani指出，从技术面来看，昨日在2438美元/盎司附近的波动低点，现在似乎限制金价短期下行走势，接下来的支撑在周一触及的周低点2424美元/盎司区域。一些后续抛售可能使金价容易进一步跌破2400美元/盎司关口，并测试50日简单移动平均线(SMA)关键支撑位，该支撑位目前在2380美元/盎司附近。 Menghani表示，如果金价令人信服地跌破上述关键均线支撑，可能会瞄准在2360美元/盎司区域附近的100日移动均线；一旦如果金价果断跌破该区域，将被看空交易员视为新导火索，并为金价进一步下跌铺平道路。 Menghani补充道，与此同时，日线图上的振荡指标守在积极区域，支持金价近期进一步上涨的前景。金价任何进一步上涨都更有可能在2471-2472美元/盎司区域附近遇到阻力，接下来是2483-2484美元/盎司区域或7月触及的历史高点。假如黄金进一步上涨并突破2500美元/盎司心理关口，将确认突破一个月来的更广泛交易区间，并为金价近期进一步走强奠定基础。北京时间12:07，现货黄金报2454.81美元/盎司。
风枫2024-08-15
究竟怎么回事？美CPI令金价大跌近18美元 FXStreet首席分析师金价技术分析
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元/盎司，创下周三盘中低点。道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示，CPI报告中令人惊讶的是租金在加速上涨，而这就是市场反应有些失望的原因。6月的“业主等效租金”数据创下2021年以来的最低水平，但7月份这个指标加速到0.36%。芝加哥商品交易所的“美联储观察工具”显示，市场目前预计美联储9月降息50个基点的可能性为36%，而美国CPI数据公布前的可能性为50%。纽约独立金属交易商Tai Wong表示：“9月份降息已是板上钉钉的事；目前数据表明美联储开始仅打算降息25个基点，这令先前期待更高的市场大失所望。” 黄金短期技术前景 Bednarik表示，从技术面来看，黄金日线图显示，看跌潜力仍然有限。金价在6月/7月反弹走势的23.6%斐波那契回撤位2438.80美元/盎司附近发现盘中底部，目前守在该水平上方。与此同时，技术指标已经失去向上的力量，但仍在正面水平内。相对强弱指数(RSI)转向下行，但远未证实又一波下行。最后，金价继续在其所有移动平均线上方发展，20日简单移动平均线(SMA)目前持平于2417.50美元/盎司附近。 Bednarik补充道，然而，4小时图表中的技术数据显示，黄金可能会继续下跌，特别是如果金价跌破上述斐波那契支撑位。技术指标从接近超买的水平大幅回落，目前在中线附近徘徊，部分失去看跌势头，但仍在下行。与此同时，金价已经跌破其20周期SMA(约为2455.00美元/盎司)。100周期SMA和200周期SMA仍低于当前水金价，某种程度上表明，更大幅度的下跌还不太可能发生。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的重要支撑位和阻力位：支撑位：2438.80美元/盎司；2426.90美元/盎司阻力位：2458.70美元/盎司；2471.10美元/盎司；2483.70美元/盎司北京时间8月15日08:59，现货黄金报2450.50美元/盎司。
天马行空2024-08-15
FX168日报：金价突然深度回调的原因找到了！日本政坛“巨震” 中东停火谈判传来新消息
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至2437.85美元/盎司。道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示，CPI报告中令人惊讶的是租金在加速上涨，而这就是市场反应有些失望的原因。6月的“业主等效租金”数据创下2021年以来的最低水平，但7月份这个指标加速到0.36%。 Orion首席投资官Rusty Vanneman表示，考虑到周三的CPI以及周二的PPI数据，以及基于市场和调查的短期通胀预期均降至多年低点，美联储9月份降息的可能性仍然很大，只是市场认为通胀比美联储预期的要棘手一些，因此重新评估9月份降息50个基点的可能性。芝加哥商品交易所的“美联储观察工具”显示，市场目前预计美联储9月降息50个基点的可能性为36%，而美国CPI数据公布前的可能性为50%。由于黄金不生息，降息有利于削减购买黄金的机会成本，提高对投资者的吸引力。纽约独立金属交易商Tai Wong表示：“9月份降息已是板上钉钉的事；目前数据表明美联储开始仅打算降息25个基点，这令先前期待更高的市场大失所望。” Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“现在降息预期已转变为仅降息25个基点，因此可能会削弱黄金市场的部分动力。” 此外，Kitco Metals高级市场分析师Jim Wyckoff表示，美国周三午盘交易时段黄金价格大幅下跌，此前美国又发布了一份通胀报告。短期期货交易员以“传言时买入，事实时卖出”的心态获利了结，此前交易员已预估本周美国通胀数据温和。周三，中东停火谈判方面传来新消息。两名消息人士周三称，加沙停火谈判将在卡塔尔首都举行，以色列已确定会出席。法新社报道，两名消息人士周三证实这次谈判将于周四在多哈举行。据一位熟悉会议情况的美国消息人士称，中情局局长伯恩斯计划前往多哈参加会谈。美国国务院说，以色列总理内塔尼亚胡已确认以色列将参加谈判。美国国务院发言人帕特尔说：“我们的卡塔尔合作伙伴保证，他们正在努力确保哈马斯也派代表参加。” 一位接近哈马斯的消息人士说，以色列“要么达成协议，要么干脆不达成协议”，但未具体说明哈马斯是否会出席。法国兴业银行大宗商品策略主管Ben Hoff表示：“我们仍然处于地缘政治紧张局势显著加剧的环境中，这对黄金总是有利的。” 白银方面，现货白银周三收盘下跌1.03%，报27.55美元/盎司。原油方面，美国WTI原油周三连续第二个交易日下滑。美国原油库存增加令油价承压。市场继续关注中东紧张局势的发展。纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌1.37美元，跌幅为1.75%，收于76.98美元/桶。 10月交割的布伦特原油期货价格价格下跌93美分或1.2%，收报79.76美元/桶。美国能源信息署(EIA)公布，8月4日当周美国原油库存增加140万桶。瑞穗证券(Mizuho Securities)能源期货执行董事Robert Yawger报告中表示：“今日在EIA数据公布之前，原油便走跌，在上周原油库存增加的数据公布后，更是加速下跌。” 美国总统拜登当地时间周二表示，如果达成加沙停火协议，伊朗可能会避免攻击以色列。拜登告诉记者，他“期望”如果达成停火协议以结束加沙地区的战斗，伊朗就不会袭击以色列。但他说，促成停火的努力“越来越困难”。周四(8月15日)关注重点（北京时间）： ① 09:20 中国至8月15日MLF操作规模及中标利率 ② 09:30 澳大利亚7月季调后失业率 ③ 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 ④ 10:00 中国7月社会消费品零售总额同比 ⑤ 10:00 中国7月规模以上工业增加值同比 ⑥ 14:00 英国第二季度GDP年率修正值 ⑦ 14:00 英国6月三个月GDP月率 ⑧ 14:00 英国6月季调后商品贸易帐 ⑨ 14:00 英国6月工业及制造业产出月率 ⑩ 20:30 加拿大6月批发销售月率 ⑪ 20:30 美国至8月10日当周初请失业金人数 ⑫ 20:30 美国7月零售销售月率 ⑬ 20:30 美国8月纽约联储制造业指数 ⑭ 20:30 美国8月费城联储制造业指数 ⑮ 20:30 美国7月进口物价指数月率 ⑯ 21:10 美联储穆萨莱姆发表讲话 ⑰ 21:15 美国7月工业产出月率 ⑱ 22:00 美国8月NAHB房产市场指数 ⑲ 22:00 美国6月商业库存月率 ⑳ 22:30 美国至8月9日当周EIA天然气库存更多重要事件请点击此处
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tqttier2024-08-15
受美国利率前景和出口强劲推动，亚洲债券吸引大量资金流入
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外国投资者连续三个月净买入亚洲债券亚洲债券的净买入趋势印尼和印度债券的吸引力其他亚洲市场的表现市场波动与美国经济数据亚洲债券的净买入趋势7月份，外国投资者连续第三个月净买入亚洲债券，受到区域出口增长强劲和市场预期美联储将在9月降息的推动。根据监管机构和债券市场协会的数据，7月份海外投资者净买入了79.1亿美元的印度尼西亚、印度、马来西亚、韩国和泰国债券，这一...
今日美股网2024-08-15
7月CPI为美联储“开绿灯” 华尔街笃定降息在即经济学家详细解读数据细节
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NADIY GOLDBERG，TD证券美国利率策略主管，纽约 “唯一让人惊讶的是租金加速上涨。我认为这就是市场对数据反应稍显失望的原因，即使数据实际上低于预期。我认为市场正在重新评估9月份50个基点降息的概率。根据预期，这一概率从阅读前的39个基点降至现在的36个基点。所以，我认为市场认为通胀比美联储预期的要更顽固，他们正在调整50个基点的定价。” “除此之外，我认为这份数据确实为美联储在9月份降息提供了依据。市场的重大问题将是降息25个基点还是50个基点，我猜测这将在接下来的几周内确定。” JACK MCINTYRE，布兰迪怀恩全球投资组合经理，费城 “CPI很重要，但在经济数据的层次中，按其市场影响力来看，可能排在第三位。还有工资单、零售销售和通胀，所以它的重要性稍逊一筹。” “金融资产最近表现良好，我们有生产者价格指数，市场反应也不错，所以也许门槛稍高一点，但我怀疑当尘埃落定时，情况不会有太大变化。” “它明确给了美联储降息的空间，所以这表明通胀正朝着正确的方向发展，美联储越是迟迟未采取行动，货币政策将越发紧缩。” “我们不知道是25个基点还是50个基点，但我认为通胀不会决定这一点。将决定的因素是增长导向的经济统计数据，尤其是劳动力统计和工资单。” RUSTY VANNEMAN，ORION首席投资官，内布拉斯加州奥马哈 “消费者价格通胀符合预期，核心CPI略好于预期，降至2.9%，而预期为3.0%。上个月，核心CPI也为3.0%。考虑到本周的通胀数据，包括昨天的PPI数据，以及市场和调查基于的短期通胀预期均降至多年低点，美联储9月份降息的强大可能性仍然存在。” GERRIT SMIT，Stonehage Fleming投资管理全球股权管理负责人，伦敦 “7月份美国核心通胀2.9%是自2021年3月以来首次低于3.0%，也低于市场共识预期。” “这可能使美联储有空间进行意外的早期降息。随着这一心理上的突破低于3%，投资者的关注可以从通胀转移到经济增长的考虑。” 华尔街表态华尔街对降息的预期从未如此确定，但细节往往决定成败。华尔街对降息的预期从未如此坚定。然而，正如一贯的情况一样，细节往往决定成败。最新的美银全球基金经理调查显示，93%的投资专业人士——他们管理着总计5900亿美元的资产——认为一年内短期利率将会降低。这一比例创下了自2001年调查开始以来的历史新高，远超疫情期间约60%的高点以及2008年调查中超过80%的结果。这种极端观点得到了其对立面的支持：美联储的货币政策已经处于极度紧缩的水平。55%的调查受访者认为如此，这一比例是自2008年10月以来的最高水平。这种比较值得注意。那时，雷曼兄弟刚刚倒闭，道琼斯指数在官员在全国电视上试图安抚公众时，经常会下跌数百点。今天，最大的信用风险与日元套息交易相关，该交易上周一爆炸。尽管它可能会进一步在太平洋两岸造成不稳定，但损害已经被遏制。尽管如此——正如华尔街典型的情况——这一事件只会进一步提高降息的预期，现在时机终于成熟。经济数据也已经软化到使美联储独立性（即在选举前降息）成为次要问题——基本上为9月中旬的行动提供了绿灯。 7月份失业率跃升至4.3%，触发了Sahm规则的衰退指标——将降息讨论从“是否降息”转变为“降息多少”。目前，市场预计将降息36个基点，即大约1.5次降息。周四的每周失业救济申请数据也将受到密切关注，但本周的大事件还是周三由BLS发布的通胀数据。任何意外的疲软情况可能会进一步提升降息预期。事实上，对投资者来说，最坏的情况是确认明显的价格通缩，这可能预示着美国已经进入衰退。投资者可能会回忆起，Sahm规则正是为了测量衰退的开始。坏消息确实又回到了坏消息的状态。
Heidi2024-08-14

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