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鲍威尔松了口气！美初请给市场打“强心剂”、软着陆再现端倪
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证券：初请数据对市场非常积极道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg：我认为初请数据对市场整体而言是非常积极的。它强化了一个事实，即劳动力市场的增长势头并没有像非农就业报告所体现的那样放缓，同时也强化了经济中没有出现非常明显的裁员现象。它证实的是，我们看到失业率的上升是由于新劳动力的加入，而不是大量的裁员。对市场来说，初请数据相当令人鼓舞。在没有相反数据的情况下，我们将继续看到9月降息的定价下降，收益率走高。分析师：美国经济衰退迫在眉睫的说法不太靠谱 Bannockburn Global Forex市场策略师Marc Chandler表示，“谈到劳动力市场，它是多维的，不是单个数字。所以我认为美国初请失业金人数就是数字之一。今天的初请数据比人们预期的要低一些，尽管四周移动均值仍然走高。”“经济即将衰退的说法似乎不靠谱。” 分析师：初请数据可能是软着陆的迹象新泽西州普林斯顿Sarmaya Partners总裁兼首席投资官Wasif Latif表示，初请人数低于预期，因此市场似乎很高兴。至少市场上的多头感到高兴的是，这可能是软着陆的迹象。这不是一个影响很大的数据，影响大的数据是上周五的失业率和下个月的失业率。这是一个单一的数据点，而市场，尤其是动量交易者和算法，他们可能会抓住这一数据并据此运行。机构：初请数据表明美联储无需操之过急新的劳动力数据缓解了人们对经济崩溃的担忧，初请失业金人数下降，并保持在长达数月的范围内，表明企业正在留住员工。Regan Capital的Skyler Weinand在报告中说：“劳动力市场降温并不意味着我们将进入衰退期。”他补充说，自上周五令人失望的7月就业报告公布以来，股市、国债收益率和美元的下跌被过分夸大了。尽管最近有人呼吁采取激进的宽松货币政策，但经济状况仍然为美联储再次按兵不动提供了空间，而市场已经完全排除了这种可能性。他建议保持冷静。
Linlin2024-08-08
美元/日元恐失守140引发新动荡？荷兰国际集团：保持怀疑态度……
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疑它能否维持在150以上的水平，并预计美国利率环境的走软将使其回到138-140区域。” 周四，市场应关注初请失业金人数。更高的数据将加剧人们对失业率上升和美联储作出反应的担忧，这对美元不利。 ING展望，美元指数在任何反弹中都可能被限制在103.15-103.50，未来几周有望突破102。欧元：如果市场能够稳定下来，欧元/美元应该会走高如上所述，目前还不清楚股市的这一调整阶段是否已经结束。如果已经结束，ING认为欧元/美元可能会重新与欧元区，美国利差大幅收窄联系起来，并可能开始在1.10以上交易。 “这是我们未来几个月的倾向，短期欧元利率在某个阶段应该会有所帮助，目前欧洲央行今年的81个基点看起来过于激进。我们目前的看法是今年只会进一步放松50个基点。我们看好欧元/美元保持1.0900的支撑位，如果美国最初声称今天意外上涨，欧元/美元可能会再次冲向1.10。” 在其他方面，欧元/瑞郎昨日出现大幅反弹，因全球市场利率走高。欧洲央行周期的鸽派重新定价可能会进一步提振欧元/瑞郎。ING最后指出：“但我们怀疑在当前紧张的地缘局势环境下，欧元/瑞郎能否维持0.9450/9500以上的涨幅。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-08-08
解释——什么是日元套利交易？
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当时首相安倍晋三的量化和质化宽松政策与美国利率上升和日元贬值同时发生。随着美联储在2022年和2023年迅速加息以遏制通胀，而日本央行(BOJ)维持短期利率为负，且日元下跌，这些交易达到了新的巨大规模。日元套利交易的规模没有人能确定确切规模。根据最狭义的纯货币套利交易定义，分析师指出，日本银行的短期外部贷款总额为3500亿美元，这是全球日元融资交易的一个估计数字。如果其中一些贷款是银行之间的商业交易或贷给需要日元的外国企业，那么这个数字可能被夸大了。但也可能低估了日元套利交易的实际规模，因为可能有数十亿日元是日本人自己借来投资国内市场的。实际头寸可能会因为对冲基金和计算机驱动基金使用杠杆而被放大。此外，还要考虑到日本养老金基金、保险公司和其他投资者在海外的大规模投资。日本的外国投资组合在3月底为666.86万亿日元（4.54万亿美元），其中超过一半是利率敏感的债务资产，尽管大部分是长期投资。日元套利交易为何解体可以肯定的是，日本央行才刚刚开始加息，其隔夜利率仅为0.25%，而美元利率约为5.5%。但套利交易对货币变动和利率预期比实际利率水平更为敏感。仅仅是日本进一步加息和美联储在9月前降息的谈论，已经使日元在一个月内上涨了13%，缩小了收益差，完全抹去了纯日元-美元套利交易中的微薄收益。随着大规模杠杆投资者削减其数十亿美元的亏损日元套利头寸，他们被迫去杠杆化并出售其他股票和债券持仓。（$1 = 146.8600日元）来源：今日美股网
今日美股网2024-08-08
比特币暴跌，以太币遭遇 2021 年以来最大跌幅，加密货币下跌
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息交易与加密货币比特币的影响因素对美国利率政策的看法以太币相关情况加密货币头寸被清算对加密货币下跌的不同观点周一加密货币市场受风险规避影响周一全球市场的一轮风险规避使加密货币遭受重创，导致比特币一度下跌超过 10%，排名第二的以太币出现自 2021 年以来最陡峭的跌幅。比特币和以太币的价格变动截至新加坡时间上午 10:40，比特币交易价格下跌 8.5%至 54100 美元，上周已下跌 13.1%，是 FTX 交易所倒闭时期以来最糟糕的情况。以太币价值损失超过五分之一，后部分回升至 2275 美元。大多数主要代币都大幅下跌。全球股市抛售对加密货币的影响随着全球股票抛售加剧，反映了对经济前景的担忧以及对人工智能大量投资是否能达到围绕该技术的炒作的质疑。中东地缘政治紧张局势加剧，增加了投资者的不安。日元套息交易与加密货币根据家族办公室 Evergreen Growth 的加密投资负责人 Hayden Hughes 的说法，数字资产部分是日元套息交易平仓的受害者，因为投机者适应日本更高的利率。比特币的影响因素自 3 月创下 73798 美元的纪录以来，比特币受到一系列因素的冲击，包括美国政治局势变化，以及可能的政府没收比特币销售和通过破产程序向债权人返还代币导致供应过剩的风险。对美国利率政策的看法 Fundstrat Global Advisors LLC 的数字资产策略负责人 Sean Farrell 认为，债券交易商增加了对美国 9 月开始降息以支持经济扩张的押注，实际上这对加密货币是“好事”。以太币相关情况与此同时，以太币早些时候回落到年初的价格水平。与比特币类似，一个未知因素是美国新的现货以太币 ETF 投资者将如何反应。加密货币头寸被清算 Coinglass 数据显示，过去 24 小时内约有 7 亿美元的看涨加密货币头寸使用衍生品被清算，这表明杠杆头寸出现问题。对加密货币下跌的不同观点 Lightning Ventures 的风险合伙人 Khushboo Khullar 表示，广泛的股票下跌引起了一些“恐慌”，促使投资者急于获得流动性以结算保证金要求。她认为加密货币下跌是一个“很好的买入机会”。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-06
“恐慌”得到抑制？！金价重回2400上方美股开盘暴跌后收窄跌幅、但仍处于低位
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图源：FX168）通常情况下，较低的美国利率环境对黄金有利，但剧烈的波动意味着黄金可能与其他所有资产一起下跌。早在 2020 年，金价就曾连续多日下跌 3%，而在金融危机期间，2008 年 10 月，随着破产银行雷曼兄弟最终破产，金价下跌了 7% 以上。（图源：路透社）
Linlin2024-08-06
经济衰退是不是花旗集团的机会
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前收入预计将减少约16亿美元。请注意，美国利率只贡献了2.62亿美元，而其他货币，主要是欧元、英镑和日元，贡献了其余部分。所有货币利率不太可能同时以相同的方向和幅度变动，尽管如此，花旗的这一预测说明了方向是负面的。矛盾的是，在这种情况下，花旗可能会从其资本比率的提高中受益，由于AOCI的增加（由于其证券投资组合的未实现收益）增加了8580万美元。需要记住的另一点是，这是基于静态资产负债表的分析，人们可以预期花旗将通过重新定位其流动性组合以及调整定价策略来减轻负面影响。从积极的方面来看，人们可以预期，通过增加债务和股权资本市场发行以及并购咨询，银行部门的活动将增加。例如，较低的利率倾向于激励公司发行债券和其他证券，因为融资成本较低。在经济衰退期间，增加的贷款损失通常是银行的担忧。对于花旗来说，主要风险在于其美国信用卡贷款，而其公司贷款敞口则通过向主要是投资级跨国公司贷款、对冲和/或担保贷款来缓解。与地区银行同行不同，花旗几乎没有商业地产（CRE）敞口。来源：花旗如上所见，对于其美国信用卡组合，花旗根据CECL方法（预先确认终身损失）预留了期末贷款的约8.1%。这是一种相当保守的准备金，基于预期的失业率约为5%。在经济衰退期间，失业率可能会远高于5%，预计花旗将需要在这种情况下进一步增加储备。从积极的方面来看，花旗在FICC和股票交易业务的市场将从不可避免的市场波动中受益（就像我们在过去几天看到的那样）。在经济的拐点，市场参与者倾向于重新定位他们的投资组合，导致固定收益流量增加，其中VIX的飙升有利于交易银行的市场标记活动。银行的债券库存通常也会因利率下降而被标记上涨。市场交易方面的收益通常（在很大程度上）抵消了消费贷款组合上额外信贷准备金。如何交易花旗？在这样的下跌中，花旗的估值可能会暂时下降到有形账面价值（TBV）的0.5倍，这从基本面估值的角度来看是相当脱节的。这是进攻和购买长期看涨期权的时候。花旗不太可能遭受资本的永久性损失。换句话说，这是一个暂时的下跌，可能是由算法或其他市场或技术原因驱动的，这些原因与股票的内在价值几乎没有联系。总结市场的说法在几天内似乎发生了变化，从软着陆到增长恐惧和衰退。一些市场人士认为这是美联储的政策错误，鲍威尔先生再次迟到了。谁都没法预知未来，但这个市场有一种晚期周期的感觉。可能会出现普通衰退，美联储有足够的火力来应对它。当涉及到花旗时，它具有非凡的韧性，应该从多元化商业模式中受益。 $花旗(C)$
老虎证券2024-08-05
决策分析：恐慌抛售！日股崩溃暴跌13% 美联储9月加息50基点？
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onas Goltermann表示：“美国利率差异预期的变化超过了风险情绪的恶化。如果衰退预期真正成型，我们预计情况会改变，美元将因避险需求主导货币市场而反弹。” 投资者还增加了对其他主要央行将跟随美联储更积极宽松的押注，预计欧洲央行将在圣诞节前降息67个基点。在商品市场，黄金因避险需求上涨至2455美元附近。中东冲突加剧的担忧使油价开盘走高，但全球需求担忧很快将其拉低。布伦特原油价格下跌13美分，至每桶76.68美元，美国原油价格下跌22美分，至每桶73.30美元。
云涌2024-08-05
日元升破140无可争议！荷兰国际集团：美元指数恐跌向102 美联储“大降息”遇困局
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萨姆规则则指向美国经济衰退。这些数据为美国利率市场带来了分水岭，短期美国债券收益率因美联储今年将不得不大幅降息的观点而暴跌。市场目前预计，美联储将在年底前降息120个基点左右。对美元而言，重要的是，对美国经济衰退的担忧意味着市场不再期待美联储政策有序调整至某种中性利率，像是接近3.25%。ING解释：“对经济衰退的担忧现在带来了刺激性货币政策的想法。这使得美元1个月OIS利率两年期定价低于3.0%。回想一下，当去年年底美国利率大幅下降时，3%被视为美联储终端利率的底线。关于美联储宽松周期何时结束的观点现在已经变得不确定。” 随着世界其他地区开始转向低利率，低收益货币现在占据优势地位也就不足为奇了。日元、瑞士法郎和人民币均表现出色，当然，这得益于今年夏天全面去杠杆。展望后市，ING认为，美联储大概会给出一些安慰性的话。周一晚些时候，芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比将在美国CNBC露面。但与此同时，如果7月份ISM服务业指数没有像预期那样反弹，那么对美联储不利的证据可能会增加。 “我们认为，股市的明显回调使高贝塔货币承受压力，无法利用美国利率大幅下降的机会。然而，当资产市场稳定下来时(这最终会实现)，我们预计美元将全线走低，因为美元收益率优势已大幅减弱，”ING续称。 “不过，就目前而言，预计焦点仍将集中在美元/日元和美元/瑞郎等货币上，这两个货币都可能进一步下跌。” “美元指数似乎偏向102.00。” 日元：新买家层出不穷 ING认为，套利交易的平仓可能不仅局限于商品交易顾问等快速流动账户的投机头寸，还可能扩展到以日元廉价融资的银行和非银行金融机构。“我们认为，一年期外汇期权市场将显示该群体是否也在进行对冲。” “一年期美元/日元风险逆转对日元看涨期权的买入价似乎确实如此。美元/日元将此次修正扩大至140区域是无可争议的，上周我们曾将此视为外部风险。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-08-05
恐惧席卷市场，从股票到黄金都在暴跌，这是为什么？
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谓“套利交易”。但随着日本利率上升和美国利率下降，这种交易的吸引力正在减弱。更糟糕的是，日元的迅速升值增加了偿还债务的美元成本，使得交易陷入亏损。过去几周的剧烈波动将迫使许多投资者平仓，可能还会抛售其他资产，增加国内外股票市场的动荡。一如既往，在动荡的一周结束时，第一个问题是——在混乱中，某种资产的价格是否已经大幅波动，足以威胁到严重依赖这种资产的机构。在这方面，黄金价格的下跌以及银行股的下跌是危险的。另一个相关的问题是下周会更好还是更糟。假设没有大投资者决定是时候抛售，那这将取决于集体情绪。根据最近的情况，前景并不妙。来源：加美财经
加美财经2024-08-04
【Kitco黄金调查】经济衰退担忧扰乱黄金市场预期华尔街及散户看好黄金避险功能
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r认为，下周黄金价格走势将趋于平稳。“美国利率大幅下降和美元走弱推动了黄金上涨，”他说，“在现货市场，黄金本周的表现是近四个月来的最佳，上涨了约3.6%，其中约三分之一的涨幅出现在周末。” Chandler指出，美国2年期国债收益率上周下跌了40多个基点，这是2024年最大的周跌幅。“黄金看起来将挑战上个月的记录高点（约2483.75美元/盎司），”他说。“由于目前没有明确的阻力位，2500美元/盎司是下一个心理目标。预计下周市场会更平静。” “本周我采取了不同的策略，”Barchart.com高级市场分析师Darin Newsom说，“从技术面来看，市场走势难以预测，日线图显示12月黄金合约已经从最近区间的低端反弹，这意味着可能会测试接近2540美元/盎司的高点。” MarketGauge.com首席策略师Michele Schneider对下周的黄金保持看涨，“黄金需要保持在2450美元/盎司。” RJO Futures的高级商品经纪人Bob Haberkorn表示，周五的剧烈抛售是由于疲软的美国就业报告引发的衰退担忧。“我认为现在正是买入黄金的机会，”他说，当时黄金现货价格接近2420美元/盎司，“我认为市场过度反应了。” Haberkorn表示，他并未将黄金的急剧下跌视为交易者采取空头头寸的证据。“我认为这是获利了结和止损被触发，”他说，“此外，可能有一些人在股票账户中遇到保证金问题，因此正在清算所有资产。我认为这就是这轮下跌的原因。” “如果你看看头条新闻和当前世界局势，黄金是一个避险资产，”他补充道，“它应该交易在更高的水平。” Haberkorn表示，他预计黄金价格在周末前会上涨，并在周一继续上涨。“在接下来的一周，我不想卖出黄金，”他说。“人们正在寻找在周末前退出的机会。伊朗和以色列的局势带来了很大的风险。这次抛售看起来过度了。” “我认为下周黄金会涨，因为我认为它会在今天的抛售后反弹，”他补充道。“我认为现实会显现出来，市场会转向避险。衰退担忧和疲软的就业数据本应推动黄金上涨，下周黄金将继续上涨，突破2500美元/盎司的水平。” 本周，共有14位分析师参与了Kitco News黄金调查，华尔街对黄金的乐观情绪在经济和地缘政治威胁影响下显著上升。11位专家，即总人数的79%，预计黄金价格将进一步上涨，而只有1位专家，即7%，预测价格会下跌。剩下的两位分析师，即14%，认为黄金价格将在未来一周横盘整理。与此同时，在Kitco的在线投票中，共有191票，其中主街投资者的乐观情绪紧随专家之后。140名零售投资者，即73%，预计黄金价格将上涨。另有28人，即15%，预期黄金价格会下跌，而23人，即12%，认为价格将在下周处于整理状态。（图片来源：Kitco News）在消化了本周众多重要经济新闻事件后，市场将在接下来的一周得到一个应得的喘息机会。下周的重点将是周一的7月ISM服务业PMI，以及周二澳大利亚储备银行的货币政策决定。市场还将密切关注周三的美国10年期国债拍卖和周四的30年期国债拍卖，此前国债市场在本周末出现了戏剧性的反弹。 Tastylive.com期货策略和外汇负责人Christopher Vecchio对下周黄金持中立态度，但对年末的黄金走势看涨。“回调时应买入，”他说。 Forex.com高级市场策略师James Stanley认为，对贵金属没有理由怀疑。“多头仍在掌控，”他说，“一旦现货价格突破2500美元/盎司，局面可能会改变，但在我看来，买方仍然占据主导。” Forexlive.com的货币策略负责人Adam Button表示，他通过股票市场的抛售，关注国债作为市场情绪的真实晴雨表。“债市一直在预示一些重大问题，”他说，“就业报告并没有那么糟糕。” Button认为，回顾过去，他认为美联储在传达信息时犯了一个错误。“他们应该早些时候花更多时间说明‘我们将开始放松政策，逐步放松，所以我们需要在通胀下降之前开始放松’，”他说，“从5.5%降到5.25%，仍然非常紧缩，而你还在等待。” “现在大家都已经超越了通胀，”他说，“没有人看到真正的通胀了，现在我们看到英特尔裁员2万人。因此通胀已经结束，他们被数据搞得有点困扰，但他们认为需要有很高的信心。” 他补充道，“你知道美联储会因为这个迟到，他们现在确实迟到了，市场现在认为他们迟到了。现在美联储要赶上，只能开始大幅降息。” Button表示，尾部将开始摆动。“市场有能力施压美联储，我认为我们有点忘记了这一点，因为COVID周期是一个不同的周期，”他说，“但你得回到量化宽松时代……市场施压美联储已经有一段时间了。” Button说，当市场过于恐慌时，他们也会抛售黄金。“黄金有过多的好东西的问题，”他说，“每个人都记得疫情。每个人都认为进入疫情时黄金会是最佳选择，虽然最终确实是，但2020年3月时并非如此。” “黄金价格很高，”他补充道，“在不确定的环境中，本能是总是对好交易获利了结。今年黄金的表现确实很棒。” Button表示，明智的做法可能是在短期内保持观望，“我只是觉得不急于买入。我仍然认为下周黄金可能会继续上涨，但在这里买入黄金并不那么容易。” 他补充道，“如果这是一个美元走弱周期或衰退周期，那么还有很多时间来从黄金中获利，我和任何人一样喜欢黄金。只是在8月不喜欢，也许在10月。” Moor Analytics创始人Michael Moor对下周黄金价格的下行风险表示担忧。“交易在23276（每小时-2个跳动）上方发出了强劲的警告——我们已经达到了185.8美元/盎司，”他说。“交易在24296（每小时-4.8个跳动）上方，预计上涨55美元/盎司（+）——我们已达到了83.8美元/盎司。交易在24543（每小时+4个跳动，从下午1:30开始）下方将预计下跌30美元/盎司（最小），70美元/盎司（+）（最大）；但如果我们在此下方有适度突破并回升，关注短期回补。” “周一维持的低缺口将留下轻微的看跌反转，”Moor指出。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff表示，他预计最近的整理将持续到下周。“由于基本面和技术面目前都看涨，黄金有可能在短期内创出新高，”他说，“新高可能会在近期出现。”
丰雪鑫992024-08-03

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