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【原油收市】红海风险掩盖美国供应增加的影响，石油勉强上涨
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社(北美)讯由于红海中断的风险盖过了美国原油库存增加的影响，油价勉强维持了三天的连涨。#原油收盘# WTI 2月原油期货收涨0.4%，收报74.22美元/桶。截至发稿，现报73.61美元/桶，跌幅0.83%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货收涨0.59%，收报79.70美元/桶。截至发稿，现报79.66美元/桶，涨幅0.36%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】政府数据显示美国库存大量增加且产量创纪录，加剧了人们对供应过剩的持续担忧，西德克萨斯中质原油 2月份合约波动约2美元/桶，最终收于74美元/桶附近。俄克拉荷马州库欣主要仓储中心的库存仍处于8月份以来的最高水平，给时间价差带来压力。 CIBC Private Wealth 的高级能源交易员Rebecca Babin表示：“市场空头，人气不佳。” “我不认为空头会放弃他们的论点，即明年市场将保持平衡，直至供应过剩。” 由于交易活动减少，市场在圣诞节假期前可能会出现波动。本周早些时候，由于红海发生袭击活动，促使托运人将船只从该地区转移，导致价格上涨。红海是重要的石油贸易渠道，由于俄乌冲突，欧洲买家避开了从俄罗斯运往亚洲的石油，红海变得越来越重要。大约12%的世界航运交通通过苏伊士运河，主要是从地中海到重要的亚洲市场。在希腊建议商船避开也门水域后，这些担忧在周三加剧。希腊船东在运载能力方面占据着全球商船的约20%。分析师表示，尽管石油供应已经重新调整，但尚未出现短缺。盛宝银行（Saxo Bank）分析师Ole Hansen表示，“只要生产不受威胁，市场最终会适应不断变化的供应路线。” 美国宣布了一个多国海军特遣部队的创建，以保卫该地区的商业贸易，但胡塞组织发誓将继续发动袭击，他们声称这是对加沙地带巴勒斯坦人的支持。高盛表示，红海能源流动的中断不太可能对原油和液化天然气（LNG）价格产生重大影响，因为船舶重定向机会意味着生产不应受到直接影响。伊利诺伊州加利纳的Ritterbusch and Associates总裁John Ritterbusch表示，“在首次提出通过红海走廊的货物运输稳定的建议时，价格大幅下跌的可能性似乎。” Kxstreet分析师认为，随着地缘政治紧张局势的加剧，油价有充足的上涨空间。尽管如此，普遍的情绪仍然悲观，鉴于美国、圭亚那和巴西的产量增加，投资者仍然不相信 OPEC+ 能够在下季度收紧市场。美国基准指数今年下跌约 8%。油价周三收高，但美国原油供应意外增加抑制了上行势头，这引发了对全球产量增长超过需求的新担忧。截至12月8日的那一周，美国原油库存意外增加了约290万桶，出乎人们预期，预计将减少约230万桶。汽油库存，是原油提炼成的产品之一，增加了约270万桶，而预期是增加120万桶，而馏分油库存则增加了150万桶，而预期是增加49.6万桶。随着对潜在供应过剩的关注重新集中，美国能源信息管理局报告称，美国原油产量创下了每天1330万桶的纪录，比上一周增加了20万桶。周三，德国生产者价格方面的通胀数据低于预期，英国11月的通胀率跌至两年多来的最低水平，这也给市场带来了提振。欧洲通胀降温的证据引发了人们对欧洲央行以及英格兰银行将在明年初开始降息的预期，这可能会促使经济活动增加，从而提高对原油的需求。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】经济数据关注： 09:00：中国11月环球银行金融电信协会(SWIFT)人民币追踪指标（前值 3.60%） 21:30：美国第三季度GDP季调后环比折年率终值（预估 5.2%，修正值 5.2%） 21:30：加拿大10月零售销售环比（预估 0.8%，前值 0.6%） 21:30：美国第三季度GDP个人消费季调后环比折年率终值（预估 3.6%，修正值 3.6%） 21:30：美国第三季度GDP价格指数季调后环比折年率终值（预估 3.6%，修正值 3.6%） 21:30：美国第三季度GDP个人消费核心价格指数季调后环比折年率终值（预估 2.3%，修正值 2.3%） 21:30：美国上周首次申领失业救济人数（预估 21.5万，前值 20.2万） 21:30：美国12月费城联储制造业指数（预估 -3.0，前值 -5.9） 23:00：美国11月世界大型企业联合会领先指数（预估 -0.5%，前值 -0.8%）全球央行和政府动态关注： 15:00：国新办就交通运输高质量发展有关情况举行发布会 15:20：印尼央行利率决策（预估 6.00%，现值 6.00%） 00:00：欧洲央行首席经济学家Lane讲话
慧宣鑫语2023-12-21
【加元日报】加元继续强势加元/人民币冲至10月中旬高位美元窄幅走高
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油时，都要获得其交易对手的证明。同时，美国原油产量上周创下新高，美国原油库存增加、产量创新高后，油价涨幅收窄。美元/加元在过去几周大幅下跌。丹麦银行的经济学家分析了该货币对的前景。他们认为，加拿大央行将维持政策利率不变直至2024年第一季度，“我们维持看涨观点。尽管如此，鉴于美国数据疲软以及市场消化了3 月份首次降息的影响，短期内美元整体面临进一步下跌的风险。这可能使加元受益，尽管不如其他周期性敏感货币受益那么多。我们预计加拿大央行将在2024年第一季度之前保持政策利率不变，届时我们预计将首次降息。我们通常认为美元/加元的相对利率是中性的。交叉盘持续走低可能需要比我们预期更强劲的全球增长背景，或者需要大幅放松全球货币条件（包括美元走弱）的‘硬着陆’。” 美元/加元已跌向 1.33 水平。丰业银行的经济学家表示，未来几周利差似乎将继续压缩，这对加元有利，这表明加元可以继续走高。他们认为，上周的商品期货交易委员会数据显示，投机者、真实货币和对冲基金交易者中大量的加元净空头头寸仍然完好无损。空头回补仍可能在未来几周内推动加元走高。他们表示，“季节性趋势为美元/加元在日历年最后几天（可能在第一季度盘整之前）的短暂大幅下跌打开了大门。美元更广泛的疲软加上年末的流动性和波动性问题，为美元/加元短期内进一步疲软打开了大门。”丰业银行的经济学家指出，“加拿大央行今天发布了政策决定的审议摘要。政策制定讨论的最后摘要指出，政策制定者‘需要看到核心通胀的下行势头，才能确信货币政策具有足够的限制性’，从而使通胀回到目标。如果加拿大央行的最新想法听起来有些强硬，可能会给加元带来更多支持。图表显示坚挺阻力位于1.3350/1.3360，更强阻力位于1.3400/1.3450。支撑位为1.3330/1.3335和1.3280。” 投资者需要注意的是周三还会公布加拿大10月零售销售月率。加元/人民币冲至10月中旬高位，现报5.3601，涨幅0.39%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-12-21
一切皆涨，世界将目光投向中国
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%，纳斯达克指数上涨0.66%； - 美国原油上涨1.5%，收于每桶74美元附近，触及两周高位。红海商船频遇袭引发航运担忧，但很难判断这种涨势会持续多久。市场继续与现实脱钩，其走势对应的基本面信息是完全相反的： 1、美联储官员试图压低对2024年初大幅降息的预期。 - 亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，2024年初没有降息的紧迫性，下一步政策行动之际美联储必须保持坚定和耐心。随着通胀率继续朝着2%的目标迈进，可能需要开始降低利率，以避免对劳动力市场造成不应有的损害。 - 如果近期在抗通胀方面继续取得进展，美联储将降息，但我认为通胀比一般人所认为的要顽固一点。两人继续给市场的降息预期泼冷水，但市场几乎没有反应，3月降息升至75%。很多人认为美联储与市场的沟通出现问题，才会出现这种情况，但未必如此——美联储的策略已经改变了。如果美联储真的是为了反击市场的降息预期，那么他们就不应该讨论相关的细节，只需统一口径，每个人坚定的说出那句“现在讨论降息为时过早”。而反观现在的美联储，有鹰派、有鸽派、有中间派，是要让市场很自然过渡到降息的讨论。人们普遍看到的是，利率已经见顶，下一步将是在 2024 年某个时候降息。 2、公布的经济数据继续强劲，但美元仍旧遭遇了抛售。 - 美国11月新屋开工意外上升14.8%，而经济学家们此前预计将下降0.90%，可以说这份数据出奇的好。 - 亚特兰大联储第四季度 GDPNOW 预测跃升至 2.7%。放在过去，这绝对是引发美元大涨的数据。现在不只是美联储官员的讲话不起作用了，就连经济数据对市场的影响也失效了。 3、在当前的这股市场趋势背后，散户投资者是大买家，他们的购买速度是 18 个月以来最快的。相比之下，华尔街专业人士要有些谨慎，市场在当前水平上再涨没有任何意义。经济数据失去了意义，美联储讲话失去了意义，准确的来说现在是失控的上涨。但谁又敢在市场高歌猛进的时候做空呢？这就如同在下跌的时候接“坠落的尖刀”一样。只能靠市场自身调节了——能够阻止非理性上涨的，只能是更高的价格。全球大部分股市正在全面展开“圣诞老人集会”，现在全世界投资者将目光投向中国：中国股市会不会参与进来？（华尔街情报圈）
金融界2023-12-21
美国原油库存增加、产量创新高后，油价涨幅收窄
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美国能源信息署报告显示，上周美国原油库存增加近300万桶后，WTI原油期货收窄涨幅，跌至每桶75美元下方。库存原油再次升至去年8月以来的最高水平。推动原油库存上涨的一个因素是：上周原油产量达到1330万桶/日的历史新高。尽管钻井数量连续第二周下降，但产量仍在上升。今年美国石油产量的增长速度令许多预测者感到意外，效率的提高使生产商能够用更少的钻井生产更多的原油。
金融界2023-12-21
决策分析：中国市场是个例外！美联储降息热高烧不退，日股直逼33年高位胡塞武装加强红海袭击
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一个特别工作组来保护当地的商业活动。美国原油期货在周二上涨逾1%后，基本持平于每桶74美元，布伦特原油期货持平于每桶79.20美元。挪威克朗隔夜上涨1.2%，至1美元兑10.272克朗，为8月中旬以来的最高水平。澳元等大宗商品货币表现优异，澳元兑美元周三触及5个月新高0.6773美元。标准普尔全球市场情报公司预计，三家主要航运联盟可能会停止服务，覆盖苏伊士运河85%的集装箱船队。标准普尔供应链研究主管Chris Rogers表示：“通过苏伊士运河的大宗商品过境减少，可能会导致亚洲和大西洋流域市场之间的石油、成品油和其他大宗商品出现分歧，并可能加剧价格波动。” 现货金持平于每盎司2,040美元附近。
风起2023-12-20
兴业投资：美国软着陆希望提振原油五连阳
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102.50下方暂时整理。技术分析美国原油日图：整体维持下行，短线连续五日反弹，再度逼近74.50一线阻力，随机指标倾向自超买区域回落。 4小时图：上行再度在MA200下方有遇阻信号，可能反转下行。 1小时图：重测前期高点，未能创下新高，略倾向反转下行。综述：整体下行动能维持完好，短线反弹可能遭到抑制，日内倾向在74.15下方轻仓做空，止损74.60，先看73.00，进一步看72.50。布伦特原油日图：整体维持下行，短线连续五日反弹，上行势头维持完好，但远离均线，不排除修正的可能性。 4小时图：上行测试MA200，该档可能提供阻力。 1小时图：在77.40企稳反弹重测前高79.65一线进行整理，随机指标倾向下行。综述：整体下行动能维持完好，短线反弹遭到抑制，日内略倾向在79.30下方轻仓做空，止损79.65上方，下看78.00，进一步看77.40。周三关注：美国第三季度经常账美国12月谘商会消费者信心指数美国11月成屋销售美国上周EIA原油库存变化 2023-12-20
兴业投资2023-12-20
【原油收市】受贸易和供应中断威胁，原油价格创本月最高水平
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划分别于周二和周三发布。路透调查显示，美国原油库存预计将减少220万桶。美国能源信息署 (EIA) 将于美国东部时间周三发布美国股市官方数据。近期，受国际油价波动影响，多只原油主题QDII基金产品净值出现异动，部分原油QDII呈现出较高溢价。对此，相关公司近日接连发布溢价风险提示公告，记者梳理发现，12月份以来，有关“原油证券投资基金(QDII)”的溢价风险提示公告已发布12份。在南开大学金融发展研究院院长田利辉看来，溢价的出现可能是由于市场短期内的追涨行为或者炒作所致；如果市场情绪发生变化，溢价泡沫可能会破灭。投资者应该理性看待溢价风险提示，客观分析基金净值与二级市场价格关系，认真探讨当前“溢价”的可持续性，根据自身风险承受能力和投资目标做出决策。展望本周剩余时间，地缘政治风险可能是关键驱动因素，也是最需要关注的风险。来自美国的大量数据和库存数据也可能对石油价格产生影响。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:00 美国芝加哥联储主席Goolsbee讲话； ② 07:50 日本11月进出口； ③ 09:15 中国12月一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)； ④ 时间待定 2023百度云智大会·智算大会； ⑤ 15:00 英国11月CPI，德国11月PPI； ⑥ 21:30 美国三季度经常帐； ⑦ 22:00 欧洲央行首席经济学家Lane讲话； ⑧ 23:00 美国11月成屋销售总数年化，12月谘商会消费者信心指数； ⑨ 23:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报； ⑩ 次日01:00 美国芝加哥联储主席Goolsbee在华尔街日报Podcast讲话； ⑪ 次日01:15 美国费城联储主席哈克讲话。
慧宣鑫语2023-12-20
定海神针来了！美国誓言组建多国海军护航“红海”后油价企稳黄金回归平静静待美PCE数据点燃行情
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生产不应受到直接影响。路透调查显示，美国原油库存预计将减少 220 万桶。现货黄金稳定在每盎司 2,025.70 美元；美国黄金期货也持平于 2,040.40 美元。 Quantitative Commodity Research 分析师 Peter Fertig 表示：“FOMC会议后，市场有点过于兴奋，押注明年将大幅降息，但一些成员尚未做好准备，仍然认为通胀风险尚未完全克服。” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）上周表示，美联储的货币紧缩政策可能已经结束，有关削减借贷成本的讨论即将“进入视野”。尽管一些美联储官员抵制了市场高涨的降息预期，但这些言论并没有改变投资者的情绪。根据 CME FedWatch 工具，市场仍预计 3 月份降息的可能性约为 70%。 Fertig 补充道：“另一方面，支持黄金的是政府债券收益率正在下降，这降低了持有黄金的机会成本。” 投资者正在等待本周的一系列美国经济数据，包括 11 月核心个人消费支出（PCE）指数报告，这是美联储首选的潜在通胀指标。其他方面，日本央行如预期维持超宽松货币政策，突显政策制定者倾向于等待更多线索，以确定工资是否会上涨到足以将通胀率持续维持在 2% 目标附近。
marsh2023-12-19
兴业投资：红海局势严峻原油飙涨回落
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受红海局势推动，美国原油价格一度飙涨超4%，但随后回吐大部分涨幅，录得影线较长实体较小的阳烛。1月WTI原油期货收涨1.04美元，涨幅1.46%，报72.47美元/桶。相比之下，布伦特原油拉升后回吐力度较小，2月布伦特原油期货收涨1.40美元，涨幅1.83%，报77.95美元/桶。 18日，也门胡塞武装宣布袭击两艘在红海航行的货轮，但表示不会针对任何同以色列无关的、在红海正常航行的他国船只。然而，胡塞武装的行为已经使得苏伊士运河关闭的风险不断增加。继此前四家国际航运巨头宣布绕开红海运输后，周一，英国石油公司BP和另一欧洲油气巨头挪威Equinor宣布暂停其所有经红海的油轮运输。石油公司和游轮避开红海，对原油市场的刺激立竿见影，周一油价一度快速拉升。不过，市场仍对原油需求前景持怀疑态度。目前，原油市场正处在期货升水的状态，即未来的期货价格高于当前的现货价格，表明市场认为原油需求依然不足或供应充足，不急于获得即将到期的原油合约，而远期合约则相对受欢迎。日内将关注美国房屋数据，同时持续关注红海情况。如越来越多的油轮运输受到影响，将可能继续为油价提供支持，但除非需求面出现明显改观，否则油价仍难以一蹴而就完成逆转。美元指数美元指数在周一整体波动有限，因市场缺乏消息推动，且在圣诞节临近之际，交投趋于清淡。在上周美联储利率决议上美联储暗示明年将有三次降息机会后，市场对其降息押注增加，尽管随后多位美联储官员试图压制市场的预期，这使得美元指数维持在上周断崖式下跌后的地位上方整理。美联储并不希望看到市场超前预期其降息，至少现在评估何时降息还为时尚早，但从美股的表现来看，市场并不对美联储给一甜枣打一大棒买账，美元指数整体前景仍偏下行。不过，短线而言，美元指数在假期前有修正需求，应当警惕反弹的可能性。日内关注稍晚日本央行行长植田和男的新闻发布会。在今日午盘的会议上，日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，且维持前瞻性指引不变，并认为如有需要将毫不犹豫地加大宽松措施。这与此前市场认为其将在本次会议上放风结束负利率的预期不符，日元短线受挫，若植田和男继续让市场失望，日元有望进一步走低，从而为美元指数提供一些支持。技术上看，美元指数日图断崖式下跌后在102.00下方反弹，目前测试MA5，若上破该线，将有进一步反弹的空间。4小时图在101.77触底反弹，短线多头仍占主导，初步阻力关注102.65，进一步阻力103.00。小时图横盘整理，多空拉锯。综述，美元指数整体维持下行，短线反弹关注102.65一线阻力表现决定进一步方向。技术分析美国原油日图：整体维持下行，短线连续四日反弹，但上影线较长，表明上方存在较大阻力，或存在虚假突破的可能性。 4小时图：冲高回落，随机指标倾向走低。 1小时图：大幅拉升后回吐大半涨幅，短线仍略偏弱势，初步支持关注72.40。综述：整体下行动能维持完好，短线反弹可能遭到抑制，日内倾向在73.00下方轻仓做空，止损73.40，先看71.00，进一步看70.30。布伦特原油日图：整体维持下行，短线连续四日反弹上探MA20，录得较长上影线，显示上方存在阻力，有效突破该线前继续看空。 4小时图：整体反弹势头良好，但随机指标熊背离。 1小时图：拉升后回吐部分涨幅，短线仍偏弱，初步支持关注77.30。综述：整体下行动能维持完好，短线反弹遭到抑制，日内略倾向在78.30下方轻仓做空，止损78.90，下看77.30，进一步看75.60/30。周二关注：欧元区11月调和CPI 美国11月营建许可/新屋开工加拿大11月CPI 明年票委亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话美国上周API原油库存变化 2023-12-19
兴业投资2023-12-19
【原油收市】供应中断惹担忧，原油价格因政治紧张局势攀升
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周一的价格上涨。即期交割的布伦特原油和美国原油的交易价格低于未来交割的价格，表明现货市场供应充足。 , 1月份交货的美国原油价格比2月份交货的价格低0.40美元/桶，这是自2020年11月以来的最大价差。俄罗斯周日还表示将进一步加大支持力度，将在12月份进一步削减石油出口，可能减少 50,000桶/日或更多，早于随着全球最大的出口国试图支撑全球石油价格。由于周五的风暴和定期维护，俄罗斯暂停了港口约三分之二的主要出口级乌拉尔原油装载，随后宣布进一步削减出口。俄罗斯总统普京将针对原油价格上限的销售禁令延长至2024年7月。与此同时，联合组织数据的数据显示，沙特10月份原油出口量从上月的575万桶/日增至630万桶/日。沙特阿拉伯10月份原油出口量创四个月来最高水平，显示出主动性。分析师表示，市场可能还会出现一些空头回补。美国商品期货交易委员会周五表示，截至12月12日当周，基金经理削减了美国原油期货和期权净多头头寸，这是连续第11周削减。美国能源信息署（EIA）表示，美国顶级页岩油产区 1 月份石油产量将连续第三个月下降，而二叠纪盆地顶级盆地的石油产量将连续第八个月创历史新高。 StoneX 的 Razaqzada 指出，“考虑到今天的反弹和上周的积极行动，油价可能已经触底。” 在经济方面，芝加哥联储主席古尔斯比周一反对市场对降息的押注。同时，克利夫兰联储主席Loretta Mester也反对降息预期。此前，投资者在上周三和上周四庆祝了美联储主席鲍威尔的鸽派言论，当时美联储官员的利率预测显示，2024年降息的平均预期为四分之三个百分点。对美联储转向宽松的押注从上周五开始受到抵制，当时纽约联储主席威廉姆斯表示，现在采取行动“为时过早”。一些交易员认为，最近的言论是为了抑制对宽松预期的过度热情反应。纽约BTIG董事总经理兼全球利率交易联席主管汤姆·迪·加洛马 (Tom di Galoma) 表示：“他们希望继续让它成为一个谜。”他补充道：“我认为美联储已经彻底完蛋了，到年中美联储降息的理由将会有很多。”他指出，经济“将在2024年大幅放缓”。经济放缓，将大幅减少对于原油价格的需求，并限制了原油进一步上升的空间。本周人们关注的是周五公布的美国核心个人消费支出（PCE）指数，因为该指数将受到密切关注，以寻找有关美联储未来政策决定的线索。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定国内成品油开启新一轮调价窗口 ② 08:30 澳洲联储公布12月货币政策会议纪要 ③ 11:00 日本央行公布利率决议 ④ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 ⑤ 15:00 瑞士11月贸易帐 ⑥ 18:00 欧元区11月CPI年率终值 ⑦ 18:00 欧元区11月CPI月率 ⑧ 19:00 英国12月CBI工业订单差值 ⑨ 21:30 加拿大11月CPI月率 ⑩ 21:30 美国11月新屋开工总数年化 ⑪ 21:30 美国11月营建许可总数 ⑫ 次日01:30 美联储博斯蒂克发表讲话 ⑬ 次日03:30 纽约原油1月期货完成场内最后交易 ⑭ 次日05:30 美国至12月15日当周API原油库存
慧宣鑫语2023-12-19

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