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美国关键通胀数据今晚出炉！美国50ETF(159577) 、纳指生物科技ETF(513290)溢价双双飙高！超大盘AI科技VS中小盘生物科技：谁更优？

月消费者支出物价指数（PCE）。根据美国商务部经济分析局（BEA）的数据，去年12月美国整体PCE环比上涨0.2%，同比上涨2.6%。除去波动较大的食品和能源成分，所谓的核心PCE价格指数环比上涨0.1%，同比上涨2.9%，为2021年3月以来的最小涨幅。按照测算，对于美联储而言，只有当通胀月环比持续低于0.2%，才能保证随着时间的推移，整体通胀率将回落到2%的中期目标。经济学家预计美国1月PCE物价指数月率将达到0.3%，创下4个月来的最大涨幅。紧随其后公布的剔除食品和能源的1月核心PCE物价指数月率将达到0.4%，这将是近一年来最大的涨幅。目前，市场预计美联储6月份降息的可能性为63%，而7月份降息的可能性则增至84%。此外，预计到2024年12月，累计降息幅度约为85个基点，这表明市场预计降息幅度将略多于3次25个基点。如果PCE报告显著高于预期，可能会降低6月份降息的可能性，并可能使市场预期与美联储对2024年三次降息的预测更加一致。相反，低于预期的PCE报告可能会重燃美联储在今年上半年末降息的猜测，预测可能转变为2024年四次降息。【纳斯达克生物科技指数（NBI）——主流的美股创新药指数】看好美股生物科技和创新药板块，不如关注纳指生物科技ETF（513290），其标的指数纳斯达克生物科技指数（NBI）之所以成为美国主流的创新药板块代表性风向指标，主要有以下三大比较优势： 1、全球优选。纳指生物科技（NBI）不仅包含了美国的创新药生物科技公司，也基本垄断了全球的生物科技龙头，而标普生科指数选股范畴仅局限于在美国注册的上市公司，故纳指生物科技指数选股范畴更广。 2、“大小”兼顾。纳指生物科技指数采用市值加权，前十大权重股合计占比达56.76%，均为大家耳熟能详的行业“领头羊”，享受大市值生科龙头“强者恒强”优势，同时，指数成份股多达225只，因此也兼顾中小市值“黑马”弹性。（来源NASDAQ，截至2023.12.29） 3、风险收益特征更优。纳指生物科技指数夏普比率高达0.14，是标普生科指数的1.3倍，这意味着在承担相同单位风险的情况下，纳指生物科技指数的收益特征明显更优。数据来源：Wind，2000.12.29-2023.12.15 EarlETF也从“五年之锚”的维度来对比了纳指生物科技和标普生物科技，相比而言，纳指生物科技走势规整，中长期向上曲度斜率更高。数据来源：Wind 公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）是国内唯一布局全球创新药龙头的ETF，也是创新药的行情风向标。纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具。医药是人类永恒刚需，全球医药创新不断，而创新药皇冠上的明珠，更是汇集了全球创新药龙头的纳指生物科技。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895）。此外，如果资金体量大、在一级市场有申赎需求，纳指生物科技ETF(513290)一级市场最小申赎单位已经从100万份降低到了50万份，门槛大大降低。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。投资人应当阅读《基金合同》等法律文件，了解基金的风险收益特征。美国50ETF（159577）、纳指生物科技ETF（513290）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-29

CPT Markets：美国四季度GDP数据暗示经济弱于预期！英欧央行或将年中转向宽松政策

据的调整困难。昨日财经事件数据方面，美国商务部公布第四季度实际GDP年化季率比预期下降至3.2%，反映出该国经济发展小幅萎缩，国民收入减少，消费能力也随之减弱。美国商业统计局公布1月批发库存月率大幅低于预期至-0.1%，批发库存下降表明零售商购买更多的商品，以满足强烈的或日益增加的需求。此外，美国商务部公布第四季度核心PCE物价指数年化季率高于预期至2.1%，显示出通胀压力有所小幅上升，但已接近2%长期通胀目标。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 103.90，104.30；从下行方向看，下方支撑103.50。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周三收盘大幅上升后，今日开盘盘整在0.8560附近，分析师指出欧洲央行和英国央行可能在未来数月更明确地转向宽松政策。日前汇丰银行的经济学家预计今年降息周期的开始将对欧元和英镑产生温和的负面影响，即使市场目前已对降息进行了定价，就像之前的周期一样。预期联准会和欧洲央行将在6月首次降息，而英国央行则更有可能在8月降息。欧洲央行和英国央行都不太可能进行特异性降息，但两者最终都可能比联准会的周期更鸽派，从而对其货币造成压力。同时，预计今年全球经济将放缓，因此风险情绪不太可能大幅改善。因此，对这两种货币的支持都将是有限的。在这种情况下，我们预计今年欧元和英镑兑美元都将小幅走弱。昨日财经事件数据方面，欧盟统计局公布欧元区2月消费者信心指数如预期在-15.5，反映出消费者及企业主对未来经济和消费的预期仍呈低迷。此外，欧盟统计局公布欧元区2月各项景气指数普遍低于预期，2月经济景气指数再次从96.1降至95.4，低于预期的96.7，显示出欧元区国家市场对未来经济前景有所保守。对此，荷兰国际集团分析师表示，欧元区经济自2022年末以来一直停滞不前，调查显示第一季没有出现有意义的改善。同时，交易员将密切关注欧元区公布的最新通胀数据，预计消费者物价调和指数HICP为2.5%，核心HICP为2.9%。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8560，0.8600；从下行方向看，下方支撑0.8520。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2024-02-29

邦达亚洲：澳洲联储降息预期升温澳元承压下行

汇率过度波动是不可取的。 2月28日，美国商务部发布的数据显示，美国四季度GDP年化季环比修正值下修至3.2%，不及预期的3.3%。2023年全年美国经济以2.5%的年化速度增长，超出年初华尔街的预期，2022年为1.9%。报告显示，美国实际GDP的增长反映了消费者支出、出口、州和地方政府支出、非住宅固定投资、联邦政府支出、私人存货投资和住宅固定投资的增长的全方位增长。个人消费支出环比增长上修至3%，超预期的2.70%，成为经济增长的主要动力。尽管美联储加息给家庭和企业带来了负担，但就业增长和通胀率下降仍为消费支出提供了动力。消费者的消费意愿在假日季零售表现中得到体现，12月份零售额快速增长。分析师认为，报告中的一些细节如企业投资和消费者的耐用品支出，表明经济环境比预期的要弱。

邦达亚洲2024-02-29

CWG Markets：市场就通胀数据布局头寸，美元盘中下跌后再回升，金价小幅上扬

CWG Markets2024-02-29

美国第四季度GDP增速意外放缓，低于初步预期

美国商务部公布的数据显示，美国第四季度GDP增速略低于最初的估计。在第二次估计中，第四季度GDP年增长率修正为3.2%，略低于市场普遍预期的3.3%和初步估计的3.3%。与2023年第三季度4.9%的强劲增长相比，这一增速呈现出放缓的趋势。据美国经济分析局(Bureau of Economic Analysis)周三发布的报告，最新数据的修正主要反映了民间库存投资的下修。然而，部分州和地方政府支出以及消费者支出的上修在一定程度上抵消了这一影响。尽管如此，库存的减少仍然对GDP增长构成了压力。对此，Renaissance Macro Research在一份报告中指出：“在过去四个季度里，非农库存平均每季度使美国GDP下降0.4个百分点。与此同时，消费者在商品上的支出却持续增加。这种库存减少的趋势是不可持续的。” 此外，实际可支配个人收入也被下调了0.3个百分点，增长至2.2%。美国经济分析局表示，2023年第四季度的个人储蓄率为3.9%，比最初的估计下调了0.1个百分点。这一数据进一步反映了美国消费者在经济放缓背景下的压力。与此同时，第四季度的通胀指标在修正后也出现了小幅上升。个人消费支出价格指数上升至1.8%，高于前值的1.7%和第三季度的2.8%。核心个人消费支出价格指数也上升至2.1%，高于前值的2.0%和第三季度的2.3%。这些数据表明，尽管经济增速放缓，但通胀压力仍然存在。在消费方面，个人消费支出在第四季度增长了3.0%，高于初步估计的2.8%和第三季度的3.6%。这表明消费者支出在一定程度上仍然保持强劲，但整体经济增速的放缓可能会对未来的消费增长构成挑战。总的来说，美国第四季度GDP增速的意外放缓引发了市场对经济前景的担忧。尽管消费者支出在一定程度上保持强劲，但库存减少和通胀压力上升等问题仍然存在。未来，美国经济能否实现稳健增长，仍需进一步观察和分析。

金融界2024-02-29

中行广东省分行：2024年2月28日汇市观潮

利率，从而盘中一度刺激日元急升。此外，美国商务部表示，1月耐久财订单环比骤降6.1%，远超出路透调查经济学家预测的下降4.5%。美国2月消费者信心指数也降至106.7，低于预期，1月读数下修为110.9。上述数据一度令美元指数承压。后续美国还将公布更多的重要数据，如周四的核心个人消费支出(PCE)物价指数。投资者们希望从数据中获得更多美联储下一步动向的线索。因此，周二美日数据并未能促使美元形成大幅度下走局势。日线图上，美元/日元仍旧维持在150水平和布林带通道中轨线之上，走势呈窄幅区间波动状态。交易员对于是否继续推高美元显得有些谨慎和游移不定。需谨防一旦美国周四的通胀数据呈下降，美元/日元再次面临高位遇阻回落的风险。上方只有突破年内的高位阻力151水平，美元/日元或才有望进一步向高水平攀升。货币：澳元/美元周二（2月27日），隔夜外汇市场上，美元指数因经济数据增长低于预期继续回落，令澳元/美元稳住周一以来的跌势，收盘在0.6545。周三亚洲早盘阶段，澳洲公布1月CPI同比上升3.4%，略低于预期的上升3.6%。数据对澳元未构成较大的打击。投资者们还是将目光放在美国也将于周四/周五公布通胀方面的重要数据。若数据也显示美国通胀有下降态势，届时澳元或将获得不菲的回升幅度支持。此外，近期澳元/日元套利交叉盘交易也给到澳元些许的支撑。日线图上，澳元/美元继续维持在布林带通道中轨线略上方，汇价在0.6520水平附近似乎得到较强的支撑，只要不跌落上述支撑水平之下，经过整理后，澳元或有望缓缓回升。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-02-28

Cherry2024-02-28

CPT Markets：美国1月耐用品订单创近四年来最大降幅！英央预测今年二季通胀回到 2%

率为0.4%。昨日财经事件数据方面，美国商务部公布1月耐用品月率比預期下跌至-6.1%，创下近四年来最大降幅，反映出市場对不易耗损的物品订购数量需求有所下降，同时企业设备投资似乎有所放缓，这些迹象表明经济在年初失去动能。此外，美国咨商会公布2月消費者信心指數低於預期至106.7，顯示出市場對未来经济条件看法有所萎迷。在通脹數據方面，日本总务省旗下统计局公布1月全國CPI年月率高於預期至2.2%和0.1%。受气候和季节因素影响较大的生鲜食品价格剔除后的日本核心CPI同比上升至2%，剔除生鲜食品和能源后的日本核心-核心CPI年月率則低於前期至3.5%和-0.1%，反映出該國整體通脹壓力有所升溫。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 150.40，150.90；从下行方向看，下方支撑150.00。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周二收盘微幅下降后，今日开盘盘整在0.8549附近，欧元已连续数周缓慢走高，而英镑也处在窄幅震荡的阶段。欧洲央行官员的言论也可能对欧元产生了支撑作用。周一欧洲央行行长拉加德和希腊央行行长斯托纳拉斯的语气都相当谨慎。当然，斯托纳拉斯主张在6月降息，但由于他是去年第一个推动降息的人，这并不令人感到意外。斯托纳拉斯完全排除了 3 月降息的可能性，至少在很大程度上排除了4月降息的可能性。即使首次降息要等到6月，但如果欧洲央行管理委员会中最大的鸽派之一持有类似观点，对欧元肯定不是坏事。毕竟，这使得提前降息的可能性大大降低。另一方面，周二英国央行副行长 Dave Ramsden表示，通胀压力依然存在，他需要观察更多数据来判断通膨压力预计会持续多久，然后才能改变英国央行的政策立场。英国央行预测通胀将在今年第二季回到2%的目标，但随后将在今年稍后升至2.75%左右。金融市场预计英国央行将于8月启动降息。昨日财经事件数据方面，德国市场研究机构GFK公布3月消费者信心指数如预期在-29，反映出该国消费者信心指数维持疲软，预示未来支出持平，经济增长浮动有限。法国国家统计局公布2月消费者综合信心指数比预期下跌至89，反映法国消费者对生活水平、财务及就业状况、大宗商品购买能力和储蓄能力的预期下降。此外，法国劳工及就业部研究统计局DARES公布1月A类失业者人数比前期上升至282.77万人，显示出劳动力就业市场有所下降。另一方面，英国零售商协会BRC公布商店物价指数年率如预期在2.5%。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8540，0.8580；从下行方向看，下方支撑0.8500。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2024-02-28

CWG Markets：市场维持观望，美元昨天微涨，金价震荡等待美国通胀数据和美联储官员讲话

CWG Markets2024-02-28

中美突发重磅！意义重大的判决:中国芯片制造商在美国商业秘密刑事案件中被判无罪

它刑事指控。 (截图来源：彭博社) 在美国商务部将福建晋华集成电路有限公司(Fujian Jinhua Integrated Circuit Co.)列为对国家安全构成威胁的黑名单五年多后，旧金山的美国地区法官Maxine M. Chesney周二在无陪审团审判后裁定该公司经济间谍罪无罪。彭博社称，Chesney周二的裁决可能会缓和拜登政府为保护美国技术而寻求激进起诉的做法。 Chesney说，美国检察官无法证明晋华集成电路盗用了美国最大存储芯片制造商美光科技(Micron Technology Inc.)的专有数据。美国检方指控，晋华通过与台湾联华电子(United Microelectronics Corp.)的一项合作协议，盗取美光科技的技术。根据美国司法部最初提起诉讼时的声明，如果晋华集成电路罪名成立，该公司可能面临罚款，还将被勒令没收芯片及涉嫌窃取技术所得的收入。福建晋华的代表没有立即回复彭博社置评请求，旧金山的美国检察官办公室和中国驻华盛顿大使馆也没有回复。意义重大的判决彭博社报道称，这一判决意义重大，尽管美国以非法向中国转移知识产权为名追查，并成功给多个实体或个人定罪，但美国司法部很少在美国法院起诉中国公司。针对福建晋华的案件是在2018年时任美国总统特朗普(Donald Trump)与中国的贸易战期间提起的，并被吹捧为打击中国对美国公司和研究型大学进行间谍活动的一项重大努力。 2022年，美国总统拜登(Joe Biden)领导下的司法部终止了特朗普的“中国倡议”，因为该倡议因煽动对亚裔美国人的歧视而受到强烈批评。虽然拜登和中国领导人习近平总体上寻求稳定因间谍担忧和其他问题而恶化的关系——包括11月在旧金山举行的亚太会议期间的面对面峰会——但中美仍在争夺科技霸主地位。与此同时，美光似乎试图安抚北京方面，包括承诺在其中国芯片包装厂再投资人民币43亿元，并派首席执行官Sanjay Mehrotra访问中国。据中国媒体报道，福建晋华曾于2016年与台湾联电签署技术合作协议，委托台湾联电开发32纳米动态随机存储器(DRAM)相关技术。根据协议，福建晋华将提供特用设备，并依开发进度支付技术报酬金作为开发费用。但在协议签署前，三名从美光离职的高管跳槽进入联电，包括后来出任联电资深副总经理的陈正坤，陈正坤此后还担任晋华总经理一职。 2017年，美光先后在台湾和美国以跳槽员工窃取商业机密、专利侵权等为由起诉联电与福建晋华。美国司法部也在2018年对晋华电路提起刑事诉讼。台湾联电2020年承认窃取商业秘密，并同意支付6000万美元罚款，同时承诺就美国司法部起诉晋华的案件提供协助。在2023年12月，美光科技与福建晋华达成和解，两家公司将在全球范围内撤回对彼此的指控，并终止所有法律诉讼。此前，中国政府出于对网络安全的担忧，于去年5月禁止美光的芯片进入“关键基础设施”。与此同时，美国与盟友合作，阻止北京获得最先进的半导体和最新的芯片制造技术。

天马行空2024-02-28

邦达亚洲：美联储官员发表乐观言论美元指数小幅收涨

值和美国1月批发库存月率初值。另外，美国商务部公布的数据显示，美国1月耐用品订单环比初值下跌6.1%，为2020年4月以来最大降幅，不及预期的-5%，去年12月前值从0%下修至-0.3%。1月耐用品订单同比下降0.8%。美国1月扣除运输类的耐用品订单环比初值-0.3%，同样不及预期的0.2%，前值从0%下修至-0.5%。美国1月核心资本货物订单——扣除飞机的非国防资本耐用品订单，环比上涨0.1%，与预期值持平，前值环比从0.2%下修至-0.6%。这是一个受到密切关注的商业支出计划指标。核心资本货物的出货量继12月份小幅增长0.1%后，1月增长0.8%。分析指出，最新的耐用品订单报告补充了本月发布的一系列数据，包括零售销售、新屋开工和制造业生产等，表明美国经济在2024年的年初失去了动力。一些疲软的数据被归咎于寒冷的天气原因，以及年初调整数据以适应季节性波动。尽管如此，经济学家们并没有预计美国经济会陷入衰退。当地时间周二，美联储理事米歇尔·鲍曼重申，她预期随着利率维持在当前水平，通胀将继续进一步下降，但现在开始降息还为时过早。鲍曼表示，将密切关注即将发布的数据，以评估合适的政策路径，并指出了可能增加通胀压力的若干风险，包括地缘政治冲突的溢出效应、金融环境放松以及劳动力市场持续紧张。鲍曼指出：“如果即将公布的数据继续表明通胀在朝着目标水平2%持续回落，那么最终逐步降低政策利率以防止货币政策限制性过度将是合适的。但现在在我看来，还没有到那个地步。”她强调，1月份出人意料的强劲通胀数据表明2%的目标“进展缓慢”。她补充说，消费者支出和经济活动一直很强劲，劳动力市场仍然紧张。在她对货币政策的评论中，鲍曼警告称，过早降息可能导致未来需要过早加息，这与她本月早些时候的言论非常相似。

邦达亚洲2024-02-28

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