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中国罕见利好、市场为何更不安？！日本“黑天鹅”来了，美联储绝对重磅

更高利率持续更长时间的现实。 10年期美国国债收益率周一守在近三周高位，上周已上涨逾20个基点。美元指数保持稳定。包括Michael Gapen在内的美国银行经济学家在给客户的报告中写道：“美联储对通胀的信心可能不如以前，但对反通胀趋势仍有信心。” 本周其他方面，澳洲联储将继续按兵不动，印尼央行和英国央行也将公布政策决定。欧元区通胀数据以及Reddit Inc.的首次公开募股(IPO)也将公布。大宗商品方面，油价在创下一个月来最大单周涨幅的基础上再创4个月新高，原因是中国的宏观经济数据好于预期，而乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击加剧了地缘政治风险。受供应因素和从俄罗斯到加沙的地缘政治担忧的影响，美国原油价格进一步突破每桶80美元，达到11月初以来的最高水平。这使得油价同比涨幅达到22%，这是自2022年12月以来的最快年涨幅。随着俄罗斯周末选举结果在意料之中，弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)对权力长达25年的掌控进一步收紧，乌克兰对该国炼油厂的持续攻击也在边际上影响着能源市场。

厉害啦2024-03-18

决策分析：中国意外惊喜刺激市场！央行风暴汹涌来袭，黄金远离历史高位

成的损害，债券可能需要这种支持。两年期美国国债收益率上升至4.72%，上周攀升24个基点，而10年期美国国债收益率为4.305%。美联储最早在6月份降息的可能性已从一周前的75%降至56%，市场对2024年降息的预期仅为72个基点，而一个月前的预期为140多个基点。英国央行将于周四召开会议，随着工资增长放缓，预计将维持利率在5.25%不变，而市场认为瑞士央行本周有可能放松货币政策。美元和收益率的上涨给黄金带来一些压力，金价跌至2145美元附近，上周下跌了1%，远离历史高点。国际能源署上调对2024年石油需求的预期，而乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击给供应前景蒙上阴影，此后油价走势有所好转。布伦特原油价格上涨35美分，至每桶85.69美元，美国原油价格上涨36美分，至每桶81.40美元。

云涌2024-03-18

“华尔街最准分析师”警告：美国经济已经从“金发姑娘”走向了滞胀！

说，不断上升的预算赤字有可能将10年期美国国债收益率推高至4.5%以上。美国国债收益率的走高可能给美股带来更大压力。截至上周收盘，美股已连续第二周收低，其涨势似乎正在失去动能。至于对其他市场的影响，滞胀的回归可能会提振对大宗商品、黄金、加密货币和现金的需求，同时导致美国国债收益率曲线变陡。他表示，这也可能导致美股的领涨板块发生巨大变化，“资源股和防御型股的逆势股”可能跑赢大盘。他补充说，这种情况已经开始显现，自2024年初以来，原油价格的涨幅超过了纳斯达克100指数的涨幅。但投资者们还没有准备好离开美股，他们上周向美国银行追踪的美国股票基金投入了超过560亿美元，超过了2021年3月创下的530亿美元的历史新高。此外，Hartnett特并不是唯一一个警告说20世纪70年代式滞胀可能重现的人。摩根大通公司Marko Kolanovic在上个月发表的一份报告中也这么说。

金融界2024-03-18

市场“抢跑”美联储再次失败今年降息3次的预期开始幻灭

，导致交易员推迟美国货币宽松的时间表，美国国债收益率飙升，且即将创下年内新高。利率掉期目前显示，市场对今年降息的预期不到3次（每次25个基点）。这低于美联储去年12月的预测中值，更不及市场在2023年底预计的6次降息。至于首次降息的时间，投资者甚至不再相信这种情况会在今年上半年发生。这一转变突显出越来越多的担忧，即以鲍威尔为首的美联储官员们可能会在本周的FOMC会议上发出更薄弱的宽松周期信号。高盛下调了美联储今年降息次数预期，现在预计2024年将降息3次（此前为4次），主要是因为通胀路径略高。野村控股的经济学家已经将他们对美联储今年降息的预期从3次下调至2次。期权市场最近的交易流向显示，投资者正在寻求保护，以防范长期收益率上升和降息次数减少的风险，尽管他们的长期观点是利率最终会下降。 BMO Global Asset Management固定收益和货币市场主管Earl Davis表示：“美联储希望放松货币政策，但数据不允许。他们希望在夏季保持宽松的选项。但是，如果劳动力市场吃紧，通胀居高不下，这些情况就会开始改变。” 10年期美债收益率上周跃升24个基点，至4.31%，接近今年以来的高点4.35%，这是自去年10月以来的最大涨幅。Davis预计10年期美债收益率将升至4.5%，这最终将为他买入美国国债提供一个入场点。两年期和五年期美债收益率上周都大幅上涨超过20个基点，创下自去年5月以来最大涨幅。抛售行情使得美国国债今年的损失扩大至1.84%。 10年期美债收益率录得去年10月以来的最大涨幅在去年12月的时候，债券交易员几乎可以肯定美联储将在本周的会议上开始降息。但在一系列令人惊讶的增长和通胀数据之后，他们认为本周不太可能采取行动，5月份的可能性很小，而6月份降息的可能性仅为60%。交易员们预计，美联储今年将总共降息71个基点，这意味着3次降息（每次25个基点）不再是必然。野村目前预计美联储将在7月和12月降息，而不是6月、9月和12月。包括Aichi Amemiya在内的经济学家在一份报告中写道：“由于放松货币政策的紧迫性不大，我们预计美联储将观望通胀是否放缓，然后再开始降息周期。” 只需两名决策者将降息预期从3次调整为2次，美联储点阵图的利率预测中位数就会上升。Columbia Threadneedle Investment的利率策略师Ed Al-Hussainy表示，“不需要太大努力”，中位数就会上升。让我感到紧张的是收益率曲线的前端。它对近期的政策路径非常敏感。” SGH Macro Advisors LLC首席美国经济学家Tim Duy表示，即使2024年的利率预测中位数保持不变，2025年和2026年的中位数以及长期“中性”利率也可能会走高，这种情况将促使交易员消化更少的降息。他说：“我们认为市场参与者不需要等待美联储的许可来消化降息幅度变小的预期。如果降息2次的预期没有在本周会议上成为现实，那么就可能会在6月的会议上出现，或者至少市场参与者会将其定价为在6月出现。” 彭博智库的说法是：“变化可能是渐进式的，尽管如果对2025年的利率预测中位数基本没有变化，那么对2024年预测中位数上调的‘膝跳反应’可能会很快被忽略。市场对明年年底的预测中位数非常敏感，这意味着利率市场可能会重点关注2025年。 ” 美国投资公司Amerant Investments Inc．首席投资长Baylor Lancaster-Samuel说，投资者不应该为2次还是3次降息的问题而担忧，而应该看到美联储的下一步行动是降息，而不是加息。这意味着是时候购买债券并承担利率风险。 “你可以讨论时机，但在我们看来，美联储仍有可能在今年某个时候降息，”Lancaster-Samuel表示。“在这种环境下，我们认为利率水平从现在开始没有太大的上升风险。因此，我们认为，不买债券的机会成本高于买债券的机会成本。 ” 期权交易员的情绪较为悲观。在美国上周公布了强于预期的生产者价格数据后，交易员纷纷购买与隔夜担保融资利率相关的期权，以对冲今年和明年可能出现的鹰派立场。AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管Gregory Faranello表示：“更高的通胀数据，加上庞大的赤字，美联储可能会在更长时间内保持政策不变，这将使收益率再次朝着2023年的高点迈进。”

金融界2024-03-18

金价2150将遇更大抛售？美联储决议前谨慎加剧 FXEmpire：黄金、白银与铜价最新技术分析

影响，铜价出现下跌。随着美元走强以及美国国债收益率保持在4%以上，包括白银在内的更广泛的金属市场感受到压力，这暗示交易员持谨慎立场。本周的美联储会议至关重要，在近期通胀担忧的背景下，市场准备迎接未来利率调整的任何迹象。尽管金价从早些时候的高点回落，但分析师认为，2024年底目标可能会出现波动，这表明贵金属的前景不稳定但乐观。铜近期的涨势受到中国经济复苏不平衡的影响，影响了对该金属的需求预测。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金正跌破其枢轴点2155.72美元，暗示短期内看跌情绪。阻力位设在2172.77美元、2196.38美元和2208.45美元，构成向上走势的潜在障碍。相反，支撑位为2142.15美元，进一步水平为2130.66美元和2110.45美元，表明损失可能会得到遏制。50天指数移动平均线(EMA)为2150.83美元，200天指数移动平均线为2087.24美元，表明市场前景谨慎。金价突破2157美元水平附近的下降三角形格局，表明抛售压力可能会增加，特别是如果金价未能收复2155.72美元枢轴点之上，从而巩固当前的看跌趋势。 (来源:FXEmpire) 白银技术分析 Ali提到，白银目前的走势使其低于25.19美元的枢轴点，表明目前前景看跌。阻力位定为25.45美元、25.66美元和25.91美元，这可能会阻碍价格上涨。相反，银价支撑位为24.81美元，额外的安全网为24.61美元和24.39美元，可能会阻止进一步下跌。50天指数移动平均线(EMA)为24.47美元，200天指数移动平均线为23.55美元，尽管当天下跌，但总体趋势仍呈积极趋势。然而，维持在关键的25.20美元水平以下可能意味着持续的看跌势头，除非它超过这个门槛并引发看涨转变。 (来源:FXEmpire) 铜价技术分析 Ali指出，铜价表现表明市场情绪谨慎，目前交易价格略低于其枢轴点4.13美元。它在4.16美元处遇到直接阻力，进一步的阻力位在4.19美元和4.22美元，这可能会限制任何上涨势头。相反，支撑位设在4.09美元、4.03美元和关键的4.00美元关口，这对于防止进一步损失至关重要。50天指数移动平均线(EMA)为3.99美元，200天指数移动平均线为3.89美元，均表明长期趋势总体呈积极趋势。然而，目前的立场是看跌低于4.10美元，这表明超过这一门槛可能会使市场前景转向更加看涨的前景。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧2024-03-18

会员

日本央行加息的影响有多大？

球金融流动性短期承压。 $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ $标普500ETF(SPY)$ $罗素2000指数ETF(IWM)$

老虎证券2024-03-18

中国“淘金热”！人民币黄金涨逾5% 周大福零售价创新高研究员：飙升速度远超预期

是美元疲软、市场波动加剧，以及10年期美国国债收益率下降。此外，世界黄金协会的报告称，春节期间中国的强劲需求和央行的持续大举购买，也是2024年初以来的淘金热的原因之一。广东南方黄金市场研究院高级研究员Song Jiangzhen表示，“最近金价的涨幅比我预期的要大得多，涨得太快了。” 汇丰银行的报告认为，金价的快速上涨超出基本面，技术因素可能是主要推动力。报告称：“短期内金价存在一定程度的过热，在过度增长后可能会出现区间波动”。高盛表示，尽管美联储利率存在不确定性，但该行今年已第三次修改黄金展望，认为年底前，金价将上看2300美元。该行提到，中国与印度央行购买力度强劲，且地缘政治局势高度紧张，帮助抵消了黄金交易所交易基金(ETF)的资金流出。延伸阅读：黄金上看2300美元！高盛：中国与印度成为“关键”催化剂今年已第三次修改展望

圈内人 1评论2024-03-18

CWG Markets：市场关注美联储货币政策走向，美元指数上周五反弹，金价四周来首跌

CWG Markets2024-03-18

张津镭：美决议本周举行，黄金将有新突破

的每一个细节。黄金上周曾因美元走软和美国国债收益率下降而飙升至创纪录高点，但此后随着美国CPI和PPI数据高于预期，市场在联邦储备下周FOMC会议前削减了2024年降息预期，黄金的上涨风潮已逆转。这个也是本周最大的消息了。

黄金分析张津镭2024-03-18

【亚市直击】中国数据有意外惊喜！日本、美联储利率风暴逼近别忘了英伟达

更高、更长期的现实。对政策敏感的两年期美国国债收益率本月攀升11个基点，至4.73%，延续了上月的涨幅。彭博社汇编的数据显示，掉期交易员预计，到年底，美联储将降息约71个基点，低于年初时的134个基点。包括Michael Gapen在内的美国银行经济学家在给客户的报告中写道，“美联储对通胀的信心可能不如以前，但对反通胀趋势仍有信心，”并可能维持今年降息三次的预期中值。“对我们来说，这可能是异想天开的想法，但从现在到6月有几份通胀报告，如果需要的话有足够的时间来改变方向。” 本周其他地方，澳洲联储将继续按兵不动，印尼央行和英国央行也将公布政策决定。欧元区通胀数据以及Reddit Inc.的首次公开募股(IPO)也将公布。大宗商品方面，油价周一企稳，此前创下一个月来最大单周涨幅，原因是乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击加剧了地缘政治风险。金价小幅走低，而新加坡铁矿石价格跌至每吨100美元以下，为去年5月以来的最低水平。

云涌2024-03-18

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