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美元地位削弱！多国寻求摆脱美元的三大原因

，沙特阿拉伯将把多余的美元储备再投资到美国国债和公司。该安排保证了美国对沙特阿拉伯的安全。但随着页岩油工业的崛起，美国成为能源独立和净石油出口国。安联经济学家报道说：“页岩油革命带来的石油市场结构变化可能会讽刺地损害美元作为全球储备货币的角色，因为石油出口国在美元地位中扮演着关键角色，它们需要重新定位到其他国家和其货币。” 不仅仅是油价问题。近年来，美国与沙特阿拉伯之间的关系美被描述为类似于“亦敌亦友”。也有其它几个问题变得不稳定，例如，前总统唐纳德·特朗普曾抱怨沙特阿拉伯没有为其防御支付公平的价格，而乔·拜登总统则因沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼涉嫌参与谋杀《华盛顿邮报》记者贾迈勒·卡舒吉而对他表示冷淡。” 能源信息公司 Energy Intelligence 的编辑莎拉·米勒 (Sarah Miller) 去年11月写道，在页岩能源革命的背景下，这种紧张局势增加了沙特阿拉伯有一天可能放弃以美元计价的石油定价的可能性。

Sissi2023-12-28

惠誉预计美联储明年仅降息75个基点，企业违约率将大幅上升

将是企业的负担。惠誉估计，2024年，美国债券和贷款发行人的12个月杠杆贷款违约率可能从目前的3.04%升至3.5%-4.0%，高收益债券违约率将从目前的2.99%跃升至5.0%-5.5%，是所有此类债券发行人2021年违约率的六倍多。惠誉称:“对2024年违约率的较高预期反映了持续的宏观经济逆风，包括利率居高不下的影响，以及2024年美国经济相对于2023年的放缓。然而，惠誉预计美国不会在2024年陷入衰退。”

金融界2023-12-28

黄金收盘：美联储降息预期继续提振黄金收盘创三周新高

金对海外买家更具吸引力。基准的10年期美国国债收益率也触及7月24日以来的最低水平。伦敦金银市场协会表示，周三的伦敦金价基准攀升至每金衡盎司2069.40美元的历史新高，打破了2020年8月创下的纪录。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示：“进入新的一年，全球央行的主题似乎是更低的利率即将到来，因此，黄金将只有上行空间。” 美联储(Federal Reserve)将在新年伊始带着新的证据表明，美国的物价压力正在稳步回落。上周的数据标志着自2021年3月以来，年度个人消费支出(PCE)价格指数首次低于3%。通胀数据降温增强了人们对美联储3月份降息的预期，根据CME的Fed watch工具，交易员目前预计美联储降息的可能性约为90%。较低的利率降低了持有无收益金条的机会成本。银价上涨0.1%至每盎司24.225美元，铂金上涨1.7%至994.91美元的六个月高点。钯金价格下跌2.1%至每盎司1,149.30美元，如果持续下跌，将迎来2008年以来最糟糕的一年。

金融界2023-12-28

【加元日报】加元/人民币徘徊于5.40附近加元承压小幅下滑美元面临抛售压力

地方寻求更高的收益率。作为美元风向标的美国国债收益率跌势延续， 2年期国债收益率跌至4.258%，为自5月17日以来首次； 10年期国债收益率下降至3.820%，为自7月19日以来最低水平； 5年期国债收益率短线下挫两个基点，在美国财政部五年期国债发行结果揭晓后刷新日低至3.8%关口下方，日内整体跌超8.8个基点。此外，疲软的美国个人消费支出价格指数数据的发布加剧了降息押注，因为通胀降温有利于宽松周期早于预期启动。在经济数据方面，美国周三发布的美国至12月23日当周红皮书商业零售销售年率为4.1%，前值为3.6%。该数据的下降，表示当周美国市场商业零售销售的减少。同时公布的数据还有，美国12月里奇蒙德联储制造业指数，该指数从上月的-5降至12月的-11，这表明，企业普遍对当地商业环境持悲观态度，多数企业报告未完成订单数量继续下降。积极的一面是，12月份该地区的商品成交价格和支付价格的平均增长率有所上升，未来12个月的预期价格变化也略有上升。美元指数在10月和11月遭受了大幅抛售。澳新银行的经济学家认为美国财政支持的减弱加上加息的影响将影响美国的增长，“我们认为美元指数将延续跌势，并预测2024年第四季度将达到98；但考虑到周期后期的动态，这将是一个波动的、非线性的、渐进的走势。美国财政赤字进一步扩大可能会促使投资者再次要求美国资产获得更高的风险溢价。由于党派对国家预算存在分歧，信用评级机构将美国主权信用评级展望为负面。这些事态发展是长期问题，短期内不会得到解决。这增加了我们对美元的看跌看法。” CME“美联储观察”数据显示，美联储明年2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为81.4%，降息25个基点的概率为18.6%。到明年3月维持利率不变的概率为9.8%，累计降息25个基点的概率为73.9%，累计降息50个基点的概率为16.4%。对于2024年3月和5月的会议，市场已消化降息的预期。芝加哥DRW Trading市场策略师Lou Brien表示，“如果美联储因为通胀已经大幅下降而降息，他们不希望政策无意中收紧……那么这可能是一个很好的情况。”然而，如果他们因为经济疲软而降息，那么对于经济和股市来说，“历史就有点残酷”。布莱恩补充说，“降息背后的动机仍然未知，但这将是最重要的因素。” 总体而言，市场预计2024年将实施160个基点的宽松政策，而美联储提供的中位数为75个基点。 2023年最后一周不会有相关报告发布。市场将关注周四公布的美国每周失业救济人数。美元/加元受原油价格下滑影响短暂回升，现报1.32167，涨幅0.17%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元自11月第一天以来一直下跌，因为美联储发出将转向降息的信号继续推升风险偏好，美元/加元一度跌至7月以来最低水平（1.3167）。周二，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯公司遵守减产义务后，油价强劲反弹。值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价上涨支撑了加元。由于航线仍然开放，原油出价正在蚕食上周的涨幅，国际原油期货结算价周三收跌近2%导致加元应声下滑。澳新银行的经济学家预计美元/加元汇率将在2024年走低。他们认为加元兑其他商品货币年内走软。他们表示，“2024年，加元可能会在更长时间内享受更高的实际收益率以及相对稳固的经济背景。在交叉盘上，美元走弱与 G10 交叉盘上的加元表现不佳密切相关，尤其是兑澳元和新西兰元。我们预测，在风险情绪改善的情况下，美元将走弱，加元兑澳元和新西兰元等其他商品货币的汇率可能会在年内走软。我们预计美元/加元到年底将达到 1.28。” BMO银行的经济学家预计美元明年将走低，而相对于美元贬值，加元可能会略微受益。他们指出，美联储更加鸽派、美国经济降温，以及许多新兴市场摆脱强势美元的推动，都预示着未来一年美元将出现一定程度的疲软。与此同时，加元现在很大程度上跟随美元本身的节奏起舞。大宗商品价格与加元之间的联系几乎消失了。他们说，“虽然我们不看好加元，但相对于疲软的美元，加元可能会小幅受益。” 投资者可以关注今天晚些时候公布的、本年度加拿大最后一个经济数据——全国经济信心指数，以确定市场对于经济前景的态度。加元/人民币在5.40区间收到上升压力，现报5.4034，跌幅0.13%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-28

华尔街大佬：2024年美股将有很好表现，但这一标的会更强

大幅反弹。从2020年到今年10月，美国债券遭遇了历史性崩盘，但此后大幅反弹。随着华尔街对美联储转向降息的希望逐渐形成，债券上月录得近40年来最大单月涨幅，抹去了今年以来的跌幅。霍华德说：“我只是认为，现在购买长期美国国债更划算。” 他还表示，尽管科技股今年在所谓的“七巨头”股票推动下已大幅上涨，但他仍然看好科技股。他补充称，除这些大型科技巨头外，科技股的市盈率看起来并不过热，涨势正开始扩大到“七巨头”之外。他说：“我认为，未来这个市场将会非常、非常有吸引力，景顺QQQ信托（Invesco QQQ Trust）可能是一种投资方式，可以让你的投资组合稍微多样化一些。我认为，随着市场扩大，小盘股的表现也会非常好。”

金融界2023-12-28

刚刚发生了什么？！金价暴拉站上2080 美元失守101 标普500指数继续向创纪录水平迈进，“圣诞老人”行情“势不可挡”？

直是一团糟，随着美元跳水，黄金和瑞郎与美国国债一起飙升（终极避风港）。市场预期美联储可能很快降息，美元跌至五个月低点，失守101。美元走软有助于支撑黄金上涨，现货黄金站上2080美元，为12月4日来首次。标准普尔500指数逼近纪录水平，周二该指数收盘点位距历史最高水平差距已不到0.5%。#每日头条# 里奇蒙德联储数据：企业仍持悲观程度经济数据方面，美国12月里奇蒙德联储制造业指数从上月的-5降至12月的-11，这表明，企业普遍对当地商业环境持悲观态度，多数企业报告未完成订单数量继续下降。积极的一面是，12月份该地区的商品成交价格和支付价格的平均增长率有所上升，未来12个月的预期价格变化也略有上升。（图源：彭博社）市场反应：#VIP会员尊享# 股市美市午盘维持小幅上扬局面。道指涨幅为0.14%，报37599.70点；纳指和标普500指数涨幅均为0.06%。（道指30分钟走势图图源：FX168）美股交易进入2023年的最后一周时间。周一美国股市因圣诞节假期休市。周二美股收高，标普500指数仅比2022年1月创下的历史收盘高点4796.56点低0.45%，较盘中历史最高纪录4818.62点低0.9%。此外，周二纳斯达克100指数创历史新高。 2023年美股整体表现强劲。今年迄今，道指已上涨13.27%，标普500指数上涨24.36%。纳斯达克综合指数上涨了44.03%，有望录得2003年之后的最大年度涨幅。今年大型科技股反弹、人工智能概念股受到热捧，推动这个以科技股为主的基准指数跑赢其他股指。股市正处于所谓的“圣诞老人行情”时期，这一时期包括年底的最后五个交易日和新一年的前两个交易日。根据《股票交易者年鉴》自1950年以来的数据，标准普尔500指数在这段时间内平均上涨了约1.3% 。瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示：“在本周或下周标普500指数被推至新高之前，买家肯定不会退缩。市场的乐观情绪有些过头了。美联储可能会降息，但不会以目前市场反映的速度降息。一旦圣诞老人的兴奋消退，宿醉就会袭来。” Fundstrat的Tom Lee在给客户的一份报告中表示：“鉴于12月份的强劲表现，我们认为市场将会反弹。” “考虑到基金经理的落后表现，以及‘永远不要做空低迷的市场’的理念，我们预计到2023年最后几天，金价将会走高。” 尽管市场情绪乐观，但华尔街的一些人士担心市场可能过于乐观，CFRA的斯托瓦尔指出，美联储可能会因为晚于预期开始降息而令投资者失望。根据CME集团的FedWatch工具，市场预计央行3月份会议降息的可能性超过70% 。他表示：“美联储不想重蹈20世纪 70 年代的覆辙，过早降息。” 他补充说，标准普尔500指数中有超过90%的股票交易价格也高于50日移动平均线，这表明市场存在“一点泡沫”。最近的看涨情绪数据显示过度兴奋也可能使投资者面临被意外事件“击中”的风险。外汇美元本月扩大了跌幅，此前美联储发出迄今为止最明确的加息周期结束信号，并且预计2024年将进行一系列降息。美国经济数据显示通胀放缓且劳动力市场降温。美元指数周三一度失守101，降至7月以来的最低水平。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）（图源：彭博社）法国兴业银行驻伦敦首席外汇策略师Kit Juckes表示：“收益率下降，股市上涨，风险偏好上升，并且市场期待美联储最快在春天到来时放松政策。” 今年以来，该指数下跌超过2%，继2020年下跌6.7%后，将迎来三年来首次出现负增长。该指数还有望季度下跌4.6%，为2022年第四季度以来最差的季度表现。其他方面，欧元/美元汇率将在2023年上涨3.4%，有望创下2020年以来最好的一年，当时欧元/美元上涨近9%。瑞元兑美元飙升至7月高点上方，创下2015年1月瑞士央行“重估”以来的最高水平。（图源：彭博社）值得一提的是，瑞银传统部门指出，G10外汇的交易流动性约为标准流动性的70%，最高约为200亿美元，但随后深度开始迅速枯竭。黄金黄金周三屡次突破此前高点，站上2080。现报2081.99美元/盎司，日内涨幅0.68%。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168） Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示，美元走软有助于支撑黄金上涨。至关重要的是，自2020年以来，金价多次难以保持在2070美元上方。这是一个关键的阻力区域。 “今早金价大涨，因为美元和收益率下降为黄金在今年收盘时接近52周高点铺平了道路。除了上述原因外，市场还有另一个因素，那就是以色列与加沙之间的冲突扩大。”Cardillo称，这些因素有望在新的一年里继续推高价格。金融分析师John Rubino表示，历史证明现在是最佳布局时机，黄金明年将冲上2500美元。 Rubino表示，美联储暗示将暂停紧缩政策，并打算在来年降息。他说：“黄金与利率的图表表明，现在是布局投资的完美时机。2024年黄金价格达到2500美元的可能性很大。”

Dan19772023-12-28

会员

降息预期升温美债被抢购仍需小心美联储的“2024年阴谋”

2024年积极降息，买家纷纷参与周二的美国国债拍卖，以锁定更高的收益率。包括外国央行在内的间接竞标者在美国财政部52周期债券拍卖中获得了创纪录的77.6%的份额，在财政部6个月期债券拍卖中获得了71.6%的份额，是有史以来第三大份额。与此同时，两年期美国国债拍卖录得低于发行时的收益率，这表明需求超过预期。美联储掉期定价显示，交易商一直在加大对美联储2024年降息的押注，预计累计降息幅度约为150个基点。相较之下，美联储官员们的预测显示，他们预计明年将总共降息75个基点，降息步伐比9月份他们之前的预测更快以来，此后市场的降息押注获得了更大动力。因此，买家纷纷抢购较长期限的票据，试图在美联储开始宽松政策之前抢占当前的收益率。道明证券美国利率策略主管根纳迪-戈德堡（Gennadiy Goldberg）表示：“强劲的票据拍卖结果表明，在人们担心美联储将很快开始降息的情况下，投资者热衷于继续延长期限。” 美国财政部发行的六个月期债券收益率为5.08%，而52周期债券收益率为4.595%，为4月份以来最低，仅比当前的美联储基金利率低约75个基点。财政部还出售了750亿美元的三个月期债券，收益率为5.26%。在更远的曲线上，570亿美元的两年期债券以4.314%的收益率拍出，是5月份以来该期限债券的最低收益率。总体而言，这是一次稳健的拍卖。市场的下一个考验是期限更长的债券拍卖。美国财政部将于周三出售五年期债券，周四出售七年期债券。彭博跨资产策略师Ven Ram写道，去年此时，市场押注美联储将在2023年年中之前加息约50个基点，并在今年年底之前放松部分紧缩政策。结果，美联储加息的幅度是市场预期的两倍，而且至今无法放松政策。此时此刻，尽管美国经济，尤其是劳动力市场似乎具有广泛的韧性，但利率交易员们仍坚信通胀已成为“后视镜中的摆设”，因此目前正在考虑大量放松政策的因素。美联储估计，2024年可以将政策利率放宽75个基点，但市场认为两倍的放宽幅度是完全可以做到的。 Ram称，鉴于劳动力市场的强势，很难说通胀会很快放缓至2%，这可能会颠覆市场的计算。“这就是为什么2024年可能会像2023年一样，给预测者带来意外。”

金融界2023-12-28

霍华德资本管理公司：美股明年继续涨，投资债券会更强

大幅反弹。从2020年到今年10月，美国债券遭遇了历史性崩盘，但此后大幅反弹。随着华尔街对美联储转向降息的希望逐渐形成，债券上月录得近40年来最大单月涨幅，抹去了今年以来的跌幅。霍华德说：“我只是认为，现在购买长期美国国债更划算。” 他还表示，尽管科技股今年在所谓的“七巨头”股票推动下已大幅上涨，但他仍然看好科技股。他补充称，除这些大型科技巨头外，科技股的市盈率看起来并不过热，涨势正开始扩大到“七巨头”之外。他说：“我认为，未来这个市场将会非常、非常有吸引力，景顺QQQ信托（Invesco QQQ Trust）可能是一种投资方式，可以让你的投资组合稍微多样化一些。我认为，随着市场扩大，小盘股的表现也会非常好。”

金融界2023-12-28

昔日救急措施已变“套利天堂”！美联储明年3月或有动作！

TFP）。该计划允许银行和信用合作社以美国国债和机构债务为抵押，并以票面价值借入至多一年的资金。这些贷款的利率为一年期隔夜指数掉期利率（OIS）加10个基点，目前为4.84%，比准备金利率低56个基点。自从美联储本月早些时候转向“鸽派”后，OIS一路下跌，BTFP利率也随之下跌，从而提高了套利交易的吸引力。根据联储的最新数据，在截至12月20日的一周内，较低的成本推动BTFP借款达到创纪录的1310亿美元。随着银行融资条件的放松，这一计划作为紧急流动性后盾的作用正在减弱，而越来越多银行的使用，加上存在套利机会，导致市场参与者质疑美联储是否会关闭这一将于2024年3月11日到期的新贷款窗口。 Wrightson ICAP经济学家Lou Crandall在给客户的报告中写道： “在为这一计划辩护时，美联储提到了银行业在去年春季存款挤兑之后面临的‘不同寻常且紧迫的’市场状况。在如今更为正常的环境中，很难再捍卫这一项计划存在的合理性了。” 美联储官员尚未就BTFP是否会延长发表评论。即使决策者选择关闭该计划，美联储还有其他工具可供银行使用，以防它们在最后时刻需要流动性，比如贴现窗口和常备回购工具（SRF）。美联储理事巴尔本月稍早在讲话中表示，银行应准备好从美联储的贴现窗口借款，作为一系列流动性资源的一部分。他强调，机构应准备好在景气和不景气时使用这一工具。

金融界2023-12-28

王启蒙黄金暴涨还会跌吗？黄金最新趋势行情分析及操作思路

的情况下，美国股市意外上涨并继续上涨。美国国债收益率继续走低，如下图所示。随着降息押注的增加，2年期和10年期国债收益率继续下行。本周成交量和流动性的缺乏可能会成为黄金空头的救命稻草，因为它可能会限制金价的上行走势。黄金行情走势分析：黄金技术面分析：从技术面上看，日线保持在单边均线支撑上收阳，符合上涨模式。只要没有跌破均线支撑或日线布林中轨，上涨趋势不变。周四关注本周对前期历史性三顶点2080的试探是否破位。破位则不需考虑技术面高点，否则可能有一定回落空间。短线交易从4小时走势上看，近期行情走势低点在不断抬高，而高点也是紧随其后接连创下新高，同时晚间在突破2070的压力位之后，短线呈现出加速上涨的走势，现阶段不管是趋势上还是市场情绪，多头毫无疑问都是处在上风，同时底部均线支撑2055与趋势线支撑2061也在不断向上延伸，现在多头仍处于强势阶段，目前看多头市场还没有到收手的时候！小周期表现强势，周二黄金在2065附近的回落最低至2054，但午夜反弹改变震荡下跌状态，k线再次收在均线之上，多头排列更明确。周三黄金在多头趋势中看强势震荡上涨，上方关注2082，下方关注2055。主体交易等待回落做多，不追多。根据小时图趋势结构来看，晚间上方可以着重关注2082附近压力，但此位也并不能作为本波回升的最终高点，有压力也只是暂时的。综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2082-2085一线阻力，下方短期重点关注2050-2055一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

王启蒙现货黄金2023-12-28

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