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市场周评:银行麻烦不断风险资产却表现大不同 美联储能成为救命稻草吗?
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VB)、Signature Bank等
美国
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银行
相继暴雷,导致更广泛的金融动荡,更多投资者预期,美联储的加息周期可能结束。 据CME的Fed Watch工具显示,市场目前预测美联储在3月21、22日会议上决议不加息、使联邦资金利率维持在4.5-4.75%的可能性为32.8%,加息25个基点、使联邦资金利率维持在4.75-5%的可能性则为67.2%。 为能遏制一度触及近40年高点的通胀率,美联储在过去一年来的8次政策会议上,连续性展开8次加息,创下自1980年初以来最迅速的加息幅度,但近期银行倒闭、市场动荡,使得美联储在应对通胀方面增添了一个复杂的额外因素。 报道称,投资者普遍认为在美国银行业股价崩盘、瑞士信贷股价暴跌后,市场对经济环境的担忧,正在压低利率预期,促使投资者抛售风险较高的资产,转而投向更安全的资产。 美国波士顿联储主席Eric Rosengren发推表示,金融危机会导致需求被毁坏,银行会减少信贷供应,消费者会推迟大额购物,企业会延后支出,因此他建议应暂停加息,直到可以评估需求遭破坏的程度。 但金融市场上的观点并不一致,摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli就指出,现在若暂停加息,美联储将是在抗通胀决心方面发出错误信号,这也可能加剧人们的疑虑,认为美联储将因担忧金融稳定性,在加息方面犹豫不决,很快就会降息。 美联储资产负债表狂飙约3000亿美元 美联储量化紧缩已结束? 在两家银行倒闭引发金融市场动荡之后,美联储上周提供的紧急贷款跃升至约3000亿美元。其中的大部分借款来自美联储所谓的贴现窗口,一种紧急贷款工具,以及向过渡银行的贷款。 最近一周,银行从美联储的两项担保工具总共借款1648亿美元,显示出硅谷银行破产后资金紧张加剧的迹象。 美联储公布的数据显示,截至3月15日当周,银行通过贴现窗口借贷1528.5亿美元,创历史新高,远高于前一周的45.8亿美元。贴现窗口是银行的传统流动性保障。此前的历史最高纪录是2008年金融危机期间达到的1110亿美元。 这一紧急安排旨在帮助银行满足短期融资需求,而银行其实近年来一直不愿使用这一安排。 数据还显示,银行从上周日启动的美联储定期融资计划(BTFP)借入了119亿美元。 该计划是在上周末推出的,以美国国债等其他抵押品为抵押的,向银行提供期限最多一年的贷款。美联储当周其他贷款余额总计1428亿美元,其中包括美国联邦存款保险公司(FDIC)为SVB和Signature Bank提供的桥梁银行贷款。 综合来看,通过这两家担保机构提供的信贷表明,在加州硅谷银行和纽约签名银行上周相继倒闭后,银行体系仍很脆弱,正在应对存款转移问题。 在综合水平上,美联储创造的新流动性激增,意味着美联储的资产负债表增加了2970亿美元——这是自2020年4月以来的最大增幅,抹去了4个月的量化宽松(QT)计划,或整个计划的一半! Zerohedge表示,无论如何,我们现在可以说,就所有意图和目的而言,量化紧缩已经结束,只要存款继续外逃,美联储的资产负债表将继续上升。 下周市场展望: 下周除了美联储之外,英国、瑞士也将宣布利率决议。 当地时间周三,美联储将公布3月利率决议,市场普遍预期将加息25个基点,将联邦基金利率目标上调至4.75%-5%区间。半小时后,美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。 目前市场关注的焦点是美联储何时能尽早结束这轮加息,以及下周点阵图中是否会出现最终利率水平的下调,这对于投资情绪的影响非常关键。 下周重要经济数据和事件: 周一(3月20日) 德国2月生产者物价指数(月率) 欧元区1月季调后贸易帐(十亿欧元) 央行动态: 澳洲联储公布3月货币政策会议纪要 假期预告: 日本春分日假期休市 周二(3月21日) 德国3月ZEW经济景气指数 英国3月CBI零售销售预期指数 加拿大2月消费者物价指数(年率) 加拿大1月零售销售(月率) 美国2月NAR季调后成屋销售(年化月率) 财经事件: 美国财长耶伦与美国国务卿布林肯出席参议院小组委员会听证会 央行动态: 欧洲央行行长拉加德和欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话 周三(3月22日) 英国2月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国2月未季调生产者输入物价指数(年率) 英国2月消费者物价指数(年率) 财经事件: 美国总统拜登访问加拿大 央行动态: 美联储公布利率决议和经济预期摘要 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会 加拿大央行公布3月利率决议前的货币政策审议情况 欧洲央行行长拉加德发表讲话 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 周四(3月23日) 美国2月新屋销售(年化月率) 日本2月全国消费者物价指数(年率) 财经事件: 欧元区召开峰会 央行动态: 瑞士央行公布利率决议 挪威央行公布利率决议 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话 土耳其央行公布利率决议 英国央行公布利率决议和会议纪要 周五(3月24日) 英国2月季调后零售销售(月率) 法国3月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 德国3月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 德国2月季调后失业率(官方) 欧元区3月Markit制造业采购经理人指数初值 英国3月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 美国2月耐用品订单初值(月率) 央行动态: 德国央行行长内格尔就通胀和劳动力市场发表讲话 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话
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陈尉
2023-03-18
会员
原油收盘:经济衰退担忧加剧 原油收于15个月低点并创年内最大单周跌幅
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共和国银行是最新一家发现自己受到审查的
美国
地区性
银行
。瑞士信贷股价周五再次承压。 Lambrecht写道:“我们认为价格下跌过度,在很大程度上是由投机驱动的。” 俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克和沙特阿拉伯能源部长阿卜杜勒·阿齐兹·本·萨勒曼王子星期四举行了会晤。兰布雷希特说,他们可能讨论了稳定油价的方法,而中国在取消COVID限制后石油需求的复苏仍然是一个“重要的支柱”。此外,她说,原油目前的交易水平可能促使美国政府考虑补充战略石油储备,该储备目前处于40年低点。 Lambrecht表示:“在我们看来,这为油价提供了足够的(可预见的)支撑,而无需OPEC+召开特别会议。”“尽管很多迹象表明油价将再次开始上涨,但市场情绪可能会成为短期内决定油价走向的主要因素。”
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金融界
2023-03-18
黄金收盘:银行业困境提振避险资产吸引力 黄金大幅收涨创11个月新高
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加息将取决于经济数据状况。一些人说,对
美国
地区性
银行
和瑞士信贷银行稳定性的担忧可能会让这家欧洲最大的中央银行踌躇不前。瑞士信贷最近同意从瑞士国家银行借款500亿法郎(540亿美元)。 对美联储政策利率可能不会升至5%以上的预期令美元和美国国债收益率承压,而这通常有利于黄金。 衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所美元指数下跌0.6%至103.81点。两年期美国国债收益率从周四的4.13%跌至3.90%。 在美国经济数据方面,3月消费者信心指数下滑至63.4,为四个月来首次下滑,反映出美国人对高通胀和经济健康状况的担忧。与此同时,美国领先经济指数2月份下降0.3%,连续第11个月下降,继续预示着即将到来的经济衰退。
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金融界
2023-03-18
美元非直接“避险”货币!美联储矛与盾对决:鲍威尔支持美元多头、抵制宽松“注定失败”
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的利率决议。临近周末,很明显瑞士信贷和
美国
地区性
银行
的危机,仍未得到长远性的解决。在这两种情况下,各自的央行都提供大力支持。 瑞士央行向瑞士信贷提供540亿美元的贷款,而美联储则提供两项借贷便利,根据昨天发布的数据,动用多达1650亿美元贴现窗口,借款达到1528.5亿美元的新高。 然而,市场对银行业的故事仍然相当紧张。第一共和银行(First Republic Bank) 受到越来越多的关注,因为其股价经历了剧烈波动,而且该银行将从其他银行获得约300亿美元的存款。 在大西洋的另一边,关于其他机构可能收购瑞士信贷的猜测仍然很高,尽管瑞银发表反对任何强制合并的官方声明。瑞士央行进行了干预,但瑞士信贷的债券继续表现出较高的困境迹象。央行的行动似乎是使市场恢复正常的必要条件,但不是充分条件,因此预计周末将出现更多动荡。 同时,针对美联储下周利率决议的猜测非常多。昨天欧洲央行加息50个基点,可能暗示美联储可能会效仿加息,当前市场共识为25个基点。在过去24小时内,市场已经回到这种情况,现在对下周定价为19个基点。 从5月至明年1月之间大幅降息约90个基点,仍然嵌入联邦基金期货曲线。ING分析团队解释:“无论美联储下周是否加息,对货币宽松政策的抵制程度将不可避免地引发市场反应,以及对金融稳定的潜在影响。” 欧元:一种新型的央行依赖 欧洲央行无视一些鸽派猜测,昨天加息50个基点。此举不仅从对抗通胀和信誉的角度来看似乎是合适的,而且考虑到暂停可能向正在紧张评估美国和瑞士银行业问题的市场发出不信任信号。也就是说,它为欧洲央行行长拉加德及其同事带来一系列全新的沟通问题。 拉加德自己承认,与金融市场不稳定相关的不确定性增加,是放弃任何前瞻性指引、转而采用完全依赖数据方法的巨大动力。这实际上意味着,欧洲央行现在既依赖于数据,又依赖于金融稳定。 拉加德澄清说,价格稳定和金融稳定之间没有权衡取舍,尽管有人可能会争辩说这正是市场现在所看到的,考虑到欧洲央行和美联储的叙述在短短一周内发生了多大变化,例如3-4名委员会成员实际上想维持利率不变。 然而信息很明确,焦点仍然在通货膨胀上。与此同时,燃起的“希望”可能是金融部门的不稳定本身会起到一定的货币紧缩作用,最终为放慢紧缩提供经济理由。目前,ING经济学家的基本假设仍然是,欧洲央行再两次加息25个基点。 欧元/美元在欧洲央行宣布后小幅走低,可能是由于欧洲银行股的不利反应。欧元/美元2年期掉期利率昨天下跌,这既是因为市场认为,欧洲央行的数据依赖方法是鸽派的,也是因为美联储加息被重新消化。 然而,短期利差是欧元/美元一个非常边际的驱动因素,尤其是与股票动态相比时。金融部门紧张局势的缓和,以及市场情绪的稳定,继续构成欧元/美元从当前水平反弹的最明显模式。 周五关注欧洲央行TLTRO下银行还款金额的公告,随着银行试图保留更多的流动性作为预防措施,市场越来越有可能看到更小的还款额。数据方面,值得关注的是2月份欧元区通胀终值和OECD中期经济展望预测。另外,市场还将继续听取管理委员会成员对欧洲央行后的评论 英镑:英国央行加息现在看起来更有可能 欧洲央行加息可能略微增加了英国央行下周加息25个基点的可能性,ING分析团队指出:“我们的基本情况是加息,尽管这确实是一个千钧一发的电话,因为我们承认这将取决于下周的金融市场发展和CPI数据。” “英国央行可能比欧洲央行和美联储更宽松,因此暂停的门槛更低。” 目前,欧元/英镑是瑞士信贷传奇的温度计。市场可能认为英国银行业的风险敞口低于欧元区,并且当瑞士银行面临的风险升级时,欧元对欧元的惩罚远大于英镑。 “反弹至0.8800上方,可能需要欧洲银行业信心进一步改善。”
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会员
小萧
2023-03-17
汇市财姐-3/17黄金周四大涨 周五的收官之战 你准备好了?
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VB)、Signature Bank等
美国
地区性
银行
相继暴雷,导致更广泛的金融动荡,更多投资者预期,美联储的加息周期可能结束。 市场目前预测美联储在3月21、22日会议上决议不加息、使联邦资金利率维持在4.5-4.75%的可能性为32.8%,加息25个基点、使联邦资金利率维持在4.75-5%的可能性则为67.2%。为能遏制一度触及近40年高点的通胀率,美联储在过去一年来的8次政策会议上,连续性展开8次加息,创下自1980年初以来最迅速的加息幅度,但近期银行倒闭、市场动荡,使得美联储在应对通胀方面增添了一个复杂的额外因素。1月下旬,将会对黄金投资变得谨慎,因为预见到疲软的美元驱动的黄金反弹早已结束。经过短暂的盘整期后,由于硅谷银行的倒闭,市场担忧和不确定性导致黄金最近几天强劲反弹。展望未来,美联储处境艰难,银行系统风险上升,而通胀居高不下。如果美联储放弃对抗通胀,财界认为可能会看到通胀预期失去锚定。这可能会刺激黄金价格的下一个主要阶段走高。 【3/16黄金行情回顾】 周四,金价继续保持强势,日内震荡上升,虽然并未延续破高走势,但依旧保持在高位,避险虽然没有持续爆发,但市场多头避险情绪浓厚,金价居高不下;日K最终是十字收尾;从收线的走势来看, 日K十字收尾,一方面市场多空暂时都在等待,技术层面,十字信号,需要注意一下,提防金价“回马枪”杀跌修正,第二:高位十字,两日时间的走势,价格压力位置1935-1940这里,所以二阶段的分水岭位置是1935-1940这个位置区间,上破1940的位置,才会更进一步的上升运行;不破1940的压力位置,那么暂时性的只能进入高位震荡走势。 【3/17黄金技术分析】 目前技术结构上的预期对于黄金已经不是那么的有效,但可提供一定的参考,上方可关注1933-35的争夺,如果去测试昨日高点1937一线也未尝不可,但目前黄金上涨的动能主要还是依赖避险情绪,所以基本面如果能出利好再考虑进一步回升,如果基本面导致避险情绪有所缓和,那么黄金势必会有调整回修。下方继续关注此前的高点密集区域1905-1910附近的争夺。 目前黄金下方铸就W双底形态,并且反弹连破1858颈线位置与1900大关,隔日更是强势拉升至1937高点,多头强的不言而喻。现在冲击1937高点回落,早间承压1925高点再次回落,已经两次跌回1910附近,表示1937具有大量空头压制。从非农日低点1827单边上涨至1937高点,涨幅已经110美金,还未出现过回调,那么就需要警惕冲高回落了。毕竟月线大阴摆在那,本月应该是压制多头上涨的,逆势反弹终将回落。 晚间初请数据利空,黄金短线上升到1933附近,基本上也抵达4小时和小时线的BOLL上轨压力,另外黄金小时线来说,黄金短线有见顶回落转弱意图,所以黄金1930-25区间位置参与空即可,目前来说距离1937昨天高点也不远,高位追多很显然不是一个很理智的选择。如果黄金见顶的话,跌下来,也就1-2个小时的事,如果后面2个小时缺乏大跌力度,那么看是跑个短线,还是有合适利润减仓博弈即可。 综合来看,今日黄金短线操作思路上财姐建议回调做多为主,反弹做空为辅,上方短期重点关注1930-1935-1937一线阻力位,下方短期重点关注1905-1907-1910一线支撑位。 3/17黄金,黄金现报价在1920附近位置,日内黄金我们按区间处理,日内区间1905-1935,区间之内我们逢低做多,高位放空,黄金可在1910-1905区间位置安排多单进场,空单则考虑在1930-35区间测试后,布局空单进场!!! 今日周五,周五的交易时间不够充分,交易上,要谨慎。 本文由财姐独家撰写,投资有风,交易需谨慎。贸然入市是愚者,找对人了是智者。 我是财姐,我为交易而生,财姐这里没有100%准确的做单方案,也没有零风险的投资计划,但是却有稳健收益的方法,扫单不害怕,好的心态也能成就好的未来,引领仓位的增值,成就千万的财富!做到最后的盈利,那我们就是赢家;财姐也许不是最成功的分析师,但是我会是最努力的分析师,真诚待人,用心做事,走在我前面的人无法挡住我把他们踩在脚底下的决心。 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-17
原油收盘:银行业危机换机及股市走高提振 原油微幅收涨
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计划。 对瑞士信贷的担忧给已经受到
美国
地区性
银行业
危机冲击的金融市场带来了新一轮冲击波。分析师表示,对美国和欧洲银行减少贷款将导致经济衰退的担忧加速了周三的石油抛售。 欧洲央行周四继续推进再次加息50个基点的计划,但表示未来的决定将取决于未来的经济和金融数据。 “全球衰退风险从未如此之大,这对原油需求前景是个坏消息。然而,原油价格最初的下跌可能不会持续太久,因为交易员可能越来越相信,这将是欧洲央行最后一次加息,下周美联储将在再加息一次后停止加息,”Oanda高级市场分析师爱德华•莫亚(Edward Moya)在一份报告中表示。 美国能源情报署周四表示,截至3月10日当周,共有580亿立方英尺的天然气被从仓库中取出。
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金融界
2023-03-17
重磅!华尔街传来一则好消息 第一共和银行股价急涨、美股由跌转涨
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生连锁反应,但这家瑞士银行的问题似乎与
美国
地区性
银行
无关。
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会员
夏洛特
2023-03-16
瑞信会是下一个雷曼吗?
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t Inc.。不过在硅谷银行和另外两家
美国
地区性
银行
倒闭引发抛盘席卷金融业的情况下,这一过程可能颇为艰难。
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金融界
2023-03-16
笑中含泪!瑞信帮瑞幸做IPO时万万没想到有一天:瑞幸市值快要赶超瑞信了...
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注于其关键的财富管理业务;目前,在多家
美国
地区性
银行
倒闭后,金融市场的不安情绪可能会使上述努力进一步复杂化。 瑞信首席执行官Ulrich Koerner周二表示,该行的财务状况良好,流动性覆盖率约为150%。 尽管Koerner引用了一些关键指标来证明该行的财务实力,但市场仍对该行的未来感到担忧。 CMAQ的报价显示,针对瑞信债券的一年期信用违约互换(CDS)在周二业务结束时的指示性报价为835.9个基点,且其他报价来源显示该CDS价格在周三进一步上涨并逼近1000个基点(CDS价格越高说明违约概率越大)。这一增幅至少自2003年以来从未出现过,是20年平均水平的14倍以上,令大金融危机期间的水平相形见绌。而且瑞信一年期CDS目前的价格水平约为竞争对手瑞银的18倍、德意志银行的9倍。(来源:Career In)
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金融界
2023-03-16
瑞士央行救市!美欧央行“不加息”前景深化 DeltaStock:美元、欧元、日元和英镑交易分析
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lg
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仅仅根据经济数据做出决策,不能完全忽视
美国
地区性
银行
倒闭对欧洲银行的迅速蔓延。很难说这种蔓延会走多远,最终会在多大程度上收紧欧洲的金融状况,以及这在多大程度上可以“替代”欧洲央行的加息。 然而,欧洲央行必须做出决定。从理论上讲,最好的做法是加息50个基点以对抗仍在上升的核心通胀,同时为市场参与者提供安慰。 在实践中,两者是相互关联的。由于欧洲央行对经济的影响,欧洲央行不再需要加息,因此存在一定程度的市场压力。欧洲央行也不能完全忽视更高利率对信心的影响。ING强调:“谨慎的做法是暂停并稍后恢复加息,但欧洲央行可能会判断其已经遭受重创的抗通胀信誉无法承受。” 掉期波动性急剧上升,反映出流动性较低和市场方向的急剧变化。 (来源:ING) “与任何信心危机一样,当局的主要任务是向市场参与者提供保证,以阻止自我实现的市场恐慌,”ING分析师强调。 欧洲央行的首要任务是在必要时在慷慨的条件下向银行提供或承诺提供流动性。两周前刚刚开始的量化紧缩也可以被视为煽动市场危机的火苗。这些工具都不是完美的,欧洲央行可能不愿意中断它煞费苦心开始的紧缩进程,但这些是欧洲央行可以向市场发出的潜在信号。如果它仍然决定加息,则尤其如此。 ING分析团队继续补充:“今天降息的心理障碍可能太高了,毕竟欧洲央行正面临核心通胀加速,其预测应该表明它需要比预期更长的时间才能达到目标。然而对于随后的会议,市场越来越相信央行将不再能够或不需要像以前认为的那样加息。美国和德国2年期债券昨日上涨近50个基点,显示市场情绪逆转的幅度。” “今天债券的命运相当二元化,与对银行的信心相比,我们不会夸大欧洲央行回应的重要性。如果市场情绪继续恶化,加息很可能会促使利率下降。相反,一些措施可能会在一定程度上安抚市场,从而防止收益率进一步下降。在我们看来,欧洲央行越认真对待这种情况,我们就越有可能看到收益率趋于稳定。” 避险和降息预期推动短期债券创下历史新高。 (来源:ING) 以下是Delta Stock每日技术分析: 欧元/美元 昨天的交易时段对美元来说非常成功。在欧洲银行公布令人不安的数据后,空头激活欧元/美元成功突破三个关键阻力位,并测试第四个阻力位1.0527。然而,多头成功反弹并收复了部分失地,在撰写分析报告时,该货币对正逼近最近的阻力位1.0631。 今天将以非常高的波动为标志,原因之一是密集的宏观经济日历。在今天的交易时段,交易员将特别感兴趣地关注以下新闻:美国房屋开工、首次申请失业救济人数,以及欧洲中央银行决议。 (来源:DeltaStock) 美元/日元 空头取得成功,突破关键支撑位133.58,并测试下一个支撑位132.51。多头未能突破第二个支撑位,在撰写分析时,他们已经收复了部分损失。如果他们设法保持他们获得的势头,我们可以看到尝试触及阻力位135.35。 (来源:DeltaStock) 英镑/美元 在昨天的交易时段,美元兑英镑也上涨。1.2140和1.2085的两个支撑未能阻止空头的势头。直到看跌的投资者触及1.2000的心理支撑位时,他们的势头才耗尽。在撰写本文时,多头正试图将自己强加于市场并收复昨天的损失。 (来源:DeltaStock)
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会员
小萧
2023-03-16
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