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非农数据爆冷引发连锁反应华尔街悲观情绪蔓延对冲基金加速做空
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露经济隐忧 7月份的非农就业数据显示，美国就业市场增长明显放缓，失业率升至近三年来的最高水平。这一数据远低于市场预期，引发了人们对美国经济可能正在放缓的担忧。非农数据作为反映就业市场健康状况的晴雨表，其表现不佳直接影响了市场对美国经济前景的判断。这可能预示着美国经济正面临更大的下行压力，同时也增加了美联储可能提前降息的预期。华尔街机构分歧加剧面对令人失望的非农数据，华尔街各大机构对美国经济前景的看法出现了明显分歧。高盛集团在周末发布报告，将明年美国经济衰退的可能性从15%上调至25%。尽管如此，高盛的经济学家仍然认为美国经济整体状况良好，并强调美联储有足够的降息空间来应对潜在的经济下滑。与此同时，摩根大通和花旗等机构则采取了更为激进的立场，预计美联储可能在9月就降息50个基点。这种分歧反映了当前市场对美国经济走向的不确定性。对冲基金加速做空美股非农数据的疲软表现不仅影响了华尔街的预期，还引发了全球对冲基金的激烈反应。数据显示，在截至8月1日的一周内，全球对冲基金大幅增加了对美股的空头头寸。这种行为反映了对冲基金对美国经济前景的悲观预期正在加深。特别是在纳斯达克综合指数大跌2.43%的背景下，全球对冲基金经历了自2022年6月以来最糟糕的一天，平均业绩下跌1.8%。对冲基金增加空头头寸的速度之快，反映了市场对美国经济可能加速下滑的担忧正在蔓延。综上所述，非农数据的意外疲软表现在金融市场引发了一系列连锁反应，从华尔街机构的预期调整到全球对冲基金的激烈反应，都反映了市场对美国经济前景的担忧正在加深。然而，不同机构对经济前景的判断仍存在分歧，这也增加了未来市场走向的不确定性。在这种复杂的经济环境下，投资者需要密切关注后续的经济数据和美联储的政策动向，以更好地应对可能出现的市场波动。
金融界2024-08-05
大崩盘来了「萨姆法则已触动」过去100%引发市场暴跌这次会多严重？
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1%，创下三年来的新高。这些数据显示，美国就业市场表现疲软。 7 月非农数据触发萨姆规则另外，7 月份非农数据低迷的表现，立即引发市场恐慌，因为其触发被视为经济衰退领先指标的「萨姆规则」 (Sahm Rule)。素有「联准会传声筒」之称的华尔街记者Nick Timiraos 早在7 月初就暗示过，以萨姆（Sahm）规则来看，美国经济正面临衰退风险：美国6 月失业率从5 月份的3.96％上升到6 月的4.05％，该数据自3 月份以来上涨了0.22％。用Sahm 规则来看，3 个月的平均值相较此前12 个月的最小值高出了0.42 个百分点，越来越趋近于0.5 个百分点的阈值。如今美国7 月非农失业率已经攀升至4.3％，衰退指标0.53 % 的数值已经触发萨姆规则（>0.5%），从技术上来判断，可以说美国经济已经陷入了经济衰退。萨姆规则是什么？萨姆规则为联准会经济学家Claudia Sahm 提出，他的定义是当美国3 个月失业率移动平均值，减去前一年失业率低点，所得数值超过0.5% 时，意味着经济体正经历衰退阶段。令人讶异的是，过去每次衰退阶段皆符合此情况，故此指标被命名为萨姆规则衰退指标。历史数据观察，100% 触发经济崩盘历史数据显示，自1960 年代以来的每一次美国经济衰退中，萨姆规则都成功预测了衰退的开始，下列为读者整理萨姆规则成功预测的9 次衰退： 1960 年衰退（1960 年8 月触发）：这场衰退持续了10 个月，从1960 年4 月开始，直到1961 年2 月结束，失业率在1961 年5 月达到7.1% 峰值。 1970 年衰退（1970 年2 月触发）：这场衰退持续10 个月，从1969 年12 月到1970 年11 月，失业率在1970 年12 月达到6.1% 的峰值。 1973 -1975 年（1974 年3 月触发）：这场衰退持续了16 个月，从1973 年11 月到1975 年3 月，该衰退周期由「第一次石油危机」引发。 1980 年衰退（1980 年4 月触发）：本次衰退是从1980 年1 月至7 月，原因在于美国联准会将利率一口气拉升至20%。 1982 年衰退（1981 年11 月触发）：这场衰退持续16 个月，从1981 年7 月到1982 年11 月，本次衰退原因与1980 年相同。 1990 年衰退（1990 年11 月触发）：这场衰退持续了9 个月，从1990 年7 月到1991 年3 月，本次衰退是由储蓄和贷款危机和伊拉克战争引发。 2001 年衰退（2001 年7 月触发）：这场衰退持续8 个月，从2001 年3 月至11 月，衰退原因为「网路泡沫破裂」。 2007-2009年大衰退（2008 年4 月触发）：这场衰退持续18 个月，从2007 年12 月持续到2009 年6 月，衰退原因为全球银行信贷危机。 2020 年衰退（2020 年4 月触发）：这场衰退持续3 个月，从2020 年2 月持续到2020 年4 月，衰退原因为Covid-19 疫情，但该衰退因为美联准会的无限QE政策而结束，也埋下日后通膨的种子。另外，从股市方面观察，历次发生经济衰退，美股都会有不小的跌幅，其中以2008 年衰退最为严重，最大跌幅达55.2%；1980 年衰退幅度最小，最大跌幅达16%。另一方面，我们可以从上述衰退事件中发现，除了2020 年，其余衰退周期至少会持续8 个月以上，并且衰退周期通常在开启后2~4 个月会触发萨姆规则，这意味着我们可能已经处于衰退周期中。来源：金色财经
金色财经2024-08-03
大崩盘来了「萨姆法则已触动」过去100%引发市场暴跌这次会多严重
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1%，创下三年来的新高。这些数据显示，美国就业市场表现疲软。 7 月非农数据触发萨姆规则另外，7 月份非农数据低迷的表现，立即引发市场恐慌，因为其触发被视为经济衰退领先指标的「萨姆规则」 (Sahm Rule)。素有「联准会传声筒」之称的华尔街记者Nick Timiraos 早在7 月初就暗示过，以萨姆（Sahm）规则来看，美国经济正面临衰退风险：美国6 月失业率从5 月份的3.96％上升到6 月的4.05％，该数据自3 月份以来上涨了0.22％。用Sahm 规则来看，3 个月的平均值相较此前12 个月的最小值高出了0.42 个百分点，越来越趋近于0.5 个百分点的阈值。如今美国7 月非农失业率已经攀升至4.3％，衰退指标0.53 % 的数值已经触发萨姆规则（>0.5%），从技术上来判断，可以说美国经济已经陷入了经济衰退。萨姆规则达到0.53，财经M平方萨姆规则是什么？萨姆规则为联准会经济学家Claudia Sahm 提出，他的定义是当美国3 个月失业率移动平均值，减去前一年失业率低点，所得数值超过0.5% 时，意味着经济体正经历衰退阶段。令人讶异的是，过去每次衰退阶段皆符合此情况，故此指标被命名为萨姆规则衰退指标。历史数据观察，100% 触发经济崩盘历史数据显示，自1960 年代以来的每一次美国经济衰退中，萨姆规则都成功预测了衰退的开始，下列为读者整理萨姆规则成功预测的9 次衰退： 1960 年衰退（1960 年8 月触发）：这场衰退持续了10 个月，从1960 年4 月开始，直到1961 年2 月结束，失业率在1961 年5 月达到7.1% 峰值。 1970 年衰退（1970 年2 月触发）：这场衰退持续10 个月，从1969 年12 月到1970 年11 月，失业率在1970 年12 月达到6.1% 的峰值。 1973 -1975 年（1974 年3 月触发）：这场衰退持续了16 个月，从1973 年11 月到1975 年3 月，该衰退周期由「第一次石油危机」引发。 1980 年衰退（1980 年4 月触发）：本次衰退是从1980 年1 月至7 月，原因在于美国联准会将利率一口气拉升至20%。 1982 年衰退（1981 年11 月触发）：这场衰退持续16 个月，从1981 年7 月到1982 年11 月，本次衰退原因与1980 年相同。 1990 年衰退（1990 年11 月触发）：这场衰退持续了9 个月，从1990 年7 月到1991 年3 月，本次衰退是由储蓄和贷款危机和伊拉克战争引发。 2001 年衰退（2001 年7 月触发）：这场衰退持续8 个月，从2001 年3 月至11 月，衰退原因为「网路泡沫破裂」。 2007-2009年大衰退（2008 年4 月触发）：这场衰退持续18 个月，从2007 年12 月持续到2009 年6 月，衰退原因为全球银行信贷危机。 2020 年衰退（2020 年4 月触发）：这场衰退持续3 个月，从2020 年2 月持续到2020 年4 月，衰退原因为Covid-19 疫情，但该衰退因为美联准会的无限QE政策而结束，也埋下日后通膨的种子。另外，从股市方面观察，历次发生经济衰退，美股都会有不小的跌幅，其中以2008 年衰退最为严重，最大跌幅达55.2%；1980 年衰退幅度最小，最大跌幅达16%。另一方面，我们可以从上述衰退事件中发现，除了2020 年，其余衰退周期至少会持续8 个月以上，并且衰退周期通常在开启后2~4 个月会触发萨姆规则，这意味着我们可能已经处于衰退周期中。来源：金色财经
金色财经2024-08-03
金色早报 | BTC挖矿难度创新高特朗普建议用加密货币解决美国债务问题
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而上周五发布的一份糟糕的就业报告显示，美国就业市场正在迅速降温，推高了失业率，抛售行为进一步加剧。纳斯达克指数下跌近3%，日本股市日经225指数暴跌5.8%，创2020年以来最大单日跌幅。欧洲主要股指亦全线下跌，科技股跌至六个月低点。法国CAC 40指数和德国DAX指数分别下跌超过1%和2%。与此同时，投资者涌向避险资产，黄金期货价格创下每盎司2,506.4美元的新高。金色百科 ▌什么是委托权益证明 (DPoS)？ DPoS 是权益证明 (PoS) 共识机制的演变，旨在提供增强的可扩展性、效率和民主治理。Daniel Larimer 在 2014 年提出了 DPoS 概念，作为传统 PoS 共识机制的增强，旨在提高效率和可扩展性。 Larimer 首先在 Bitcointalk 论坛帖子中分享了他的愿景，这导致了 DPoS 的实际实施以及 2015 年BitShares的推出。这标志着 DPoS 在区块链技术中的开始，为其在 Steem 和 Eos 等其他项目中的采用奠定了基础。尤其是Eos，利用共识机制在2017年进行了加密货币行业最大的首次代币发行（ICO）之一，引起了对DPoS的高度关注，凸显了DPoS在实现高性能和去中心化治理方面的潜力。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-08-03
美国就业市场持续疲软叠加7月制造业活动创8个月来最大萎缩，美股走弱，特斯拉、英伟达跌超6%，标普500ETF(513500)成交活跃
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美国就业市场持续走软，7月制造业活动创8个月来最大萎缩，交易员预计美相关部门年内必降息三次，美股因鸽派展望而高开，随后因经济活动走弱而盘中大挫。最终，美股三大指数均大幅收跌。纳指跌2.3%，标普500指数跌1.37%，道指跌1.21%。大型科技股多数下跌，特斯拉、英伟达跌超6%，英特尔跌超5%，苹果、亚马逊跌逾1%；Meta涨超4%。芯片概念股大幅下跌，ARM跌超15%，高通跌超9%，AMD跌超8%。 2024年08月02日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中跌超3%，成交额超1700万元，年初至今涨幅近14%，最新规模超17亿元。标普500ETF(513500)盘中跌1.98%，成交额超4700万元，年初至今涨幅超20%，最新规模超138亿元。数据显示，美国初请失业金人数升至近一年来的最高水平，进一步证明劳动力市场正在放缓。美国劳工部周四公布的数据显示，截至7月27日当周，初请失业金人数增加1.4万人，至24.9万人，市场预期为23.6万人。续领失业金人数在截至7月20日的一周也上升至188万人，为2021年11月以来的最高水平。美国7月制造业活动创8个月来最大萎缩，订单和产值加速下降导致就业人数出现四年来最大下滑。周四公布的数据显示，供应管理协会(ISM)制造业指数下滑1.7至46.8，低于50表明行业活动萎缩，最新数据弱于接受调查的所有经济学家的预期。生产指标7月份下降2.6至逾四年低点。自第一季度末以来产出指标已下降8.7，鉴于新订单指标出现更大幅萎缩，这说明采购经理人预计需求状况正在恶化。ISM调查结果与美联储的数据形成鲜明对比，后者描绘了制造业产值稳健增长的景象。中信证券研报指出，受市场交易美联储降息预期、美国大选，以及担忧AI投入持续性等系列因素共同作用，近期美股半导体&硬件板块出现大幅调整。基于对本轮AI技术浪潮底层逻辑、科技巨头AI领域投入意愿&资产负债表支撑能力等核心要素的分析，判断未来2~3年，全球AI算力领域的持续投入仍可持续，长期则需要解决AI上游CAPEX投入、下游应用产出之间的商业闭环。同时当前全球半导体产业上行周期仅经历3~4个季度，仍处于本轮周期的前半段，板块股价上行幅度、持续时间亦远未达到历史周期平均水平。继续看好未来12个月的美股半导体&硬件板块投资机会，并建议淡化短期的市场波动影响，持续聚焦高景气、底部企稳复苏两大核心主题。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-02
8月开局不平静！中、日、英都有大事发生，美联储9月还会降息吗？
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就将利率降至 2%。鲍威尔还表示，由于美国就业市场现在基本回到了疫情前的水平——“强劲但不过热”，他“不希望看到劳动力市场进一步降温”。曾主张本周降息的纽约联储前行长比尔·杜德利表示，“今天声明和新闻发布会的变化基本上告诉你，除非经济前景发生重大变化，否则9月份降息将会发生。” 杜德利是彭博社观点专栏作家，他表示，从现在到 9 月 17 日至 18 日美联储会议期间，出现一系列糟糕的通胀数据并非不可能，经济看起来正在过热。但前景真的会发生如此重大的变化吗？“我对此表示怀疑，”他说。这将引出周五的就业报告，以及美联储下次会议前公布的7 月和8 月通胀数据。毕马威首席经济学家黛安·斯旺克 (Diane Swonk) 表示：“只有通胀数据出现重大逆转，9 月份的通胀率才会下降。”
Linlin2024-08-01
中行北京市分行：2024年8月1日汇市日评
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炉的美国非农就业数据，如果该数据能证实美国就业市场降温的趋势，则美联储9月降息的可能性更强，美元指数可能有继续下行的空间。欧元兑美元上周，欧元兑美元小幅收跌0.24%，进入本周，欧元有所下行，目前运行在1.08附近。展望后市，欧元兑美元的走势继续受欧美经济的相对表现、欧美央行降息预期的变动以及市场整体风险偏好等多重因素的综合影响。一方面，欧元区PMI走弱压制欧元。上周公布的7月欧元区制造业PMI和服务业PMI初值均不及市场预期，具体来看，欧元区7月综合PMI初值录得50.1，低于前值50.9，创近5个月新低。而服务业PMI初值录得51.9，低于预期52.9和前值52.8，创近4个月新低；制造业PMI初值为45.6，低于预期的46.1和前值的45.8，创7个月新低。相比之下，美国7月综合PMI初值与服务业PMI初值分别录得55与56，且均创新高。欧美PMI数据出炉后，欧元兑美元一度下跌至1.083附近，但随后美国PCE物价指数增速下滑及消费者信心指数创新低，则使得欧元兑美元有所反弹。另一方面，欧元区通胀意外加速可能使得欧洲央行降息态度更加谨慎。目前市场对欧洲央行9月降息的预期不像对美联储9月降息的预期那样充分，而昨日出炉的欧元区7月CPI年率初值录得2.6%，超过了前值2.5%，也高于预期的2.4%。剔除食品和能源的核心通胀率连续第三个月保持在2.9%，也高于预期。这使得欧洲央行对进一步降息更加谨慎，在一定程度提振欧元的汇价。建议关注后续欧美就业数据。结合技术图形来看，欧元兑美元目前运行在布林通道下轨。上周跌破7月以来的上升通道，跌破21天均线后跌至60天均线处有所反弹。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员潘舟 2024-08-01
Cherry2024-08-01
美国7月非农能否助推美联储降息欧元兑美元或扭转下跌走势
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美国就业市场持续放缓，有“小非农‘之称的美国ADP就业报告显示，新增就业人数超预期下滑、薪资成长速度降至 3 年来新低，这降低了投资者对美国7月份非农就业数据的预期。欧元兑美元近日呈现震荡下行走势，并且在日K线图形成一条下行通道，但获得多头均线的支撑，后市如无法突破1.0800支撑位，仍有可能反弹上行，上方阻力位在1.0870一线位置。美国7月企业新增员工数量为今年年初以来最少，工资增长放缓，与劳动力需求疲软的迹象一致。数据显示，美国7月ADP就业人数增加了12.2万人，远低经济学家预期的 14.7 万人，也不及 6 月向上修后的 15.5 万人。本月，多个行业裁员，其中专业服务、信息和制造业最为明显。数据显示，大多数裁员集中在员工人数约为 20 至 49 人的小型企业。疲软的就业数据释出美国就业市场降温讯号，进一步巩固9月的降息预期。本周五，美国劳工部将公布7月非农就业人数，与ADP统计不同，非农业就业人数包括政府就业。过去12个月ADP一直低于劳工部数据。如果美国7月份非农数据不及预期，则为美联储降息添加筹码，进而压制美元指数走势，刺激欧元兑美元反弹上行。欧元兑美元分析来源：Mitrade 欧元兑美元走势技术面上，欧元兑美元近日受压下行，并且在日K线图中形成一条震荡下行的通道，但上方1.0800位置有较强支撑。日K线图中，各条均线聚拢在一起，显示市场多空双方力量较均衡。目前欧元兑美元维持震荡下行，但如果无法突破1.0800支撑位，可能反弹向上，上方阻力位在1.0870一线。欧元兑美元上行初步阻力位于1.0870，进一步阻力位1.0930，关键阻力位于1.0960；欧元兑美元下行的初步支撑位于1.0800，进一步支撑位于1.0760，更关键支撑位1.0720。原文链接
投资慧眼2024-08-01
震惊！深度解析：美联储的高利率如何“重创”美国经济
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价中。” 劳动力市场尽管利率高企，但美国就业市场却一次又一次地超出了经济放缓的预期，但现在终于出现了降温迹象。招聘活动较两年前的过热水平有所放缓，公司发布的职位空缺也减少了。就业的美国人辞职的人数减少了，失业者发现找工作越来越难。（图源：彭博） Glassdoor 首席经济学家亚伦·特拉萨斯( Aaron Terrazas ) 表示，6 月份失业 27 周或更长时间的人数（即长期失业人数）上升至 150 万，为 2017 年以来的最高水平（疫情期间的短暂激增除外）。他说，招聘已更加集中于医疗保健、社会救助和政府等少数几个行业，这表明其他更容易受到经济放缓影响的行业也开始撤退。综合来看，这些数据引发了人们对就业市场可能意外疲软的担忧，这一转变将使整体经济面临风险。有关劳动力市场状况的最新数据将于周五公布。消费者韧性尽管贷款利率高企，但消费者仍在继续消费并购买汽车等大宗商品，推动经济稳步增长。消费的韧性是经济学家们相信美联储能够抑制通胀而不引发经济衰退的关键原因之一。一些人甚至认为高利率本身有助于支持这种支出，富裕家庭和退休人员从债券投资和储蓄账户中获得收入。但许多家庭，尤其是那些依靠信贷来应对不断上涨的生活费用的低收入家庭，正感受到借贷成本上升的压力。（图源：彭博）美联储数据显示，5 月份信用卡利率升至 22.76%，略低于 1994 年以来的最高水平。第一季度，约有 2.6% 的信用卡余额逾期 60 天，创下费城联储自 2012 年以来的一系列最高纪录。低收入家庭的支出仅占整体消费支出的 15%，但如果该群体陷入困境，经济就无法繁荣，赞迪说。商业借贷高利率并未阻止大公司大规模借贷。企业正利用养老基金和保险公司等长期投资者的强劲需求，这些投资者希望在美联储降息前锁定一些更高的收益。（图源：彭博）此外，他们发行的长期债券具有固定利率，期限约为 10 年，这意味着它们不会直接受到美联储举措的影响，道明证券信贷策略董事总经理汉斯·米克尔森 (Hans Mikkelsen)表示。对于小型企业来说，情况则大不相同。惠誉评级预测，杠杆贷款（通常采用浮动利率）的违约率今年预计将升至5% 至 5.5% 之间。如果这一预测成真，这将是2009 年以来的最高水平。米克尔森称：“美联储的货币政策给企业带来了巨大的痛苦，许多企业陷入破产。”
Dan19772024-07-31
财通宏观：目前美国经济仍具韧性，美联储或倾向于在短期内维持高利率
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地区汇报经济活动持平或下降。总体来看，美国就业市场未来将持续降温。未来经济仍将减速。二季度美国经济数据显示，受益于汽车消费回暖和设备投资强劲，美国消费和投资仍具韧性，但环比折年率较2023年下半年已有放缓。不过，一方面，近期工资增长正在放缓，叠加前期政府转移支付带来的超额储蓄正逐月减少，居民信用卡贷款利率仍在历史新高、撇账率有所上行，车贷获取条件正在转紧，消费支出未来或有所放缓。另一方面，受益于制造业回流政策以及库存周期切换向补库，未来投资或仍将保持增长。但在高限制性利率环境下，房屋销售难见起色，住宅新开工信心趋弱；此外企业融资成本仍高，企业投资热情或受到抑制，投资增速或趋于减弱。考虑到高利率对经济各部门的影响或将逐步显现，未来经济增长或仍将减速。目前美国经济仍具韧性，通胀正稳步回落，美联储或倾向于在短期内维持高利率。但随着就业市场疲态渐显，9月美联储降息仍有可能。风险提示：美国货币政策紧缩超预期，美国经济韧性不及预期。
金融界2024-07-26

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