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分析师：符合预期的非农数据将利好股市

本周已公布的就业数据表明，美国就业市场正在逐渐降温，但仍然紧张。例如，ADP报告显示，12月民间部门就业增长远超预期，但薪资年增长率有所放缓。SA分析师Damir Tokic表示，如果非农就业数据如预期的那样，“这将继续支持软着陆的情景，这对股市是利好的。”他认为非农数据可能会证实美国经济的通胀回落进程，这反过来“将允许美联储开始降息，正如预期的那样”。“DIY价值投资”投资组负责人Chris Lau认为，周五的就业报告“不太可能给市场参与者的利率预期带来任何戏剧性的变化，疲弱的就业增长和不断下降的通胀将满足市场的需求”。

金融界2024-01-05

突发行情！美元短线拉升、黄金失守2040 非农前一则数据成罪魁祸首？

市场已经调低了预期。本周的数据显示，美国就业市场似乎在保持稳定，“或许美联储仍需要强调，维持利率的时间要比市场已经消化的时间更长一些，”Sim表示，“但我们将拭目以待，因为今晚的工资数据将是一个值得关注的关键数据。” 周四公布的数据显示，美国12月民间就业人数超过预期，显示就业市场持续强劲，应能继续支撑经济。 Harbour Asset Management固定收益和汇市策略师Hamish Pepper表示，美元可能受到美国升息的支撑，因“美联储降息预期被证明过于激进”。 Pepper表示：“虽然核心个人消费支出通胀率已经迅速下降到3%左右，但这并不是美联储目标的2%，最后一公里可能需要政策利率在比预期更长的时间内保持在更高的水平。”

厉害啦2024-01-05

决策分析：今日非农恐引爆市场！全球股市恐结束9周连涨，日元狂泄

24年的前几个经济数据。” 周四公布的美国就业市场数据更具韧性，减轻了美联储急于放松政策的压力，这是促使美联储降低降息预期的最新因素。美联储官员在最近的言论中对风险的看法听起来更为平衡，其中里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)本周表示，美联储在遏制通胀方面“取得了实际进展”，但“进一步加息的可能性仍然存在”。根据芝加哥商品交易所集团的Fedwatch工具，交易员目前认为美联储在3月前降息的可能性略高于三分之二，低于一周前的71%。美国月度就业数据将于今日晚些时候公布。隔夜，华尔街标准普尔500指数下跌0.34%，本周累计跌幅达到1.7%，创下去年10月底以来的首次单周下跌。股指期货暗示开盘后将进一步下跌0.11%。日本的日经指数是一个例外，由于出口商从日元贬值中得到提振，该指数反弹0.27%。美元兑日元上涨0.42%，至145.25，自去年12月13日以来首次触及145.365。日本沿海元旦发生的致命地震，使得日本央行在本月会议上转变强硬政策的最后赌注落空。 “日本央行继续不愿给出正常化时间表，这与美联储对市场一周前预期的大幅降息路径的抵制形成了对比，”Convera高级企业外汇交易员James Kniveton表示，“随着利差再次显现，美元兑日元汇率攀升。” 衡量美元兑日元等六种主要货币的美元指数上涨0.18%，至102.61，向周三触及的三周高点102.73回落。本周累计上涨1.22%。 10年期美国国债收益率最高升至4.023%，尾盘报4.0135%，较上周上涨约15.5个基点。与此同时，金价基本持平于2,043美元，有望结束连续三周的上涨势头，2024年迄今为止的跌幅为0.91%。油价在周四下跌后小幅走高，因每周汽油和馏分油库存大幅增加，盖过了原油库存降幅大于预期的影响。布伦特原油期货上涨0.55%，至每桶78.02美元，隔夜下跌0.8%。美国WTI原油期货周五上涨0.72%，至72.72美元，前一交易日下跌0.7%。本周迄今，布伦特原油价格上涨1.18%，而WTI原油价格上涨1.38%。

云涌2024-01-05

拭目以待！今日非农绝对劲爆全球股债、美元会大逆转吗？

市场已经调低了预期。本周的数据显示，美国就业市场似乎在保持稳定，“或许美联储仍需要强调，维持利率的时间要比市场已经消化的时间更长一些，”Sim表示，“但我们将拭目以待，因为今晚的工资数据将是一个值得关注的关键数据。” 周四公布的数据显示，美国12月民间就业人数超过预期，显示就业市场持续强劲，应能继续支撑经济。这帮助美元摆脱疲势，美元兑一篮子货币周五交投在102.50附近。美元指数本周上涨1.1%，为截至7月23日当周以来的最强表现。 Harbour Asset Management固定收益和汇市策略师Hamish Pepper表示，美元可能受到美国升息的支撑，因“美联储降息预期被证明过于激进”。 Pepper表示：“虽然核心个人消费支出通胀率已经迅速下降到3%左右，但这并不是美联储目标的2%，最后一公里可能需要政策利率在比预期更长的时间内保持在更高的水平。” 美元兑日元表现尤为强劲，一方面是因为长期美国国债收益率已回升至4%，另一方面是因为元旦日本海岸发生的致命地震迫使人们不再指望日本央行本月会转向鹰派政策。美元的强势开局给日元蒙上了阴影，今年第一周，日元兑美元下跌2.5%，为2022年8月以来的最低单周表现。分析师认为，这场灾难不会对经济产生巨大影响，但至少，那些已经表态鸽派的日本政策制定者将希望在收紧金融环境之前，看看复苏努力的进展情况。英国将公布房价数据，昨日强劲的消费者贷款数据支撑了对经济可能避免衰退的押注，令英镑进一步脱离周二以来的三周低点，该低点是由温和的通胀数据造成的。

云涌2024-01-05

CWG Markets：市场观望氛围浓厚，等待美国非农数据指引方向

CWG Markets2024-01-05

“反通胀”将成本月关键词！经济学家警告：不能放松警惕

在美联储加息周期下，美国就业市场出人意料地具有弹性，但经济学家指出，通胀压力恐怕也是如此。 2022年即将结束时，美联储官员曾警告消费者和投资者，物价放缓速度可能不会像之前12个月那样快——当年通胀下降了近3个百分点，是史上通胀回落速度最快的一次。随后美联储官员转而预测，降通胀的最后一英里可能是最困难的部分。结果并非如此。根据美国劳工统计局公布的CPI数据，2023年通胀放缓幅度甚至超过2022年，12个月间下降了3个百分点以上。就连美联储首选的通胀指标——个人消费支出（PCE）指数——也显示出更大幅度的放缓。经济学家保持警惕消费金融服务公司Bankrate调查显示，大多数美国顶级经济学家（60%）表示，预计通胀要到2025年底才会正式达到美联储2%的目标。在上一季度的调查中，做出同样预期的经济学家比例为41%。另外，大约20%的经济学家认为，到2024年底，通胀将降至2%，而另外20%的经济学家则认为，通胀上升将持续到2026年底或更晚。两者均较第三季度的29%有所下降。与此同时，追踪通胀变得比以前更加棘手，而经济学家表示，通胀数据的环比或年化数值可能是实时衡量通胀表现的最佳方法。Bankrate对美国商务部PCE指数的分析显示，如果过去六个月的核心通胀趋势持续一整年，物价只会上涨1.9%。这将是2020年以来最低的水平，而且低于美联储的目标，也反映了两年来的显着进展。抵押贷款银行家协会首席经济学家迈克·弗拉坦托尼(Mike Fratantoni)表示，反通胀（通胀回落）将成为本月的关键词，“将过去三到六个月的变化率按年计算表明，中期通胀率可能会大幅下降。” 安永首席经济学家格雷戈里·达科（Gregory Daco）的观点与普遍看法相反。他指出，没有理由认为通胀下降的最后一英里是最具挑战性的，因为以下五个因素将成为2024年通胀回落的关键：消费者需求增长放缓、住房租金通胀下降、利润率收窄、工资增长放缓和货币政策紧缩。 Action Economics首席经济学家迈克·英格兰德（Mike Englund）则认为，“尽管‘暂时性’一词因2021-22年的通胀飙升而失去信誉，但价格水平的急剧攀升确实主要反映了供应链中断造成的扭曲，许多（尽管不是全部）引人注目的价格上涨将继续逆转到2024年。” 毕马威会计师事务所高级经济学家叶连娜·马列耶夫（Yelena Maleyev）比较乐观：“通胀将继续呈下降趋势，并在2024年初达到3%的门槛。通胀持续低于3%的水平将足以向美联储发出通胀正在回落至目标的信号。” 未来需要重点关注的分项经济学家还指出，接下来通胀数据中最值得关注的关键分项是住房成本和服务，以及汽油、食品和能源价格。根据美国劳工统计局的数据，住房成本已在2023年3月达到顶峰，此后价格涨幅逐月放缓，目前6.5%的年率是2022年9月以来的最低水平。然而，经济学家指出，住房成本在通胀数据中的表现滞后一年甚至更久。最近的住房指标表明房价正在回升。根据标普CoreLogic最新的Case-Shiller房价指数，追踪房价的关键指数连续第八个月上涨，并在2023年9月份创下新纪录。与此同时，根据美国劳工统计局的数据，服务业通胀比一年前上升了5.5%，比影响商品的通胀更具有粘性。穆迪分析高级总监丹特·德安东尼奥（Dante DeAntonio）表示：“通胀持续改善，进一步放缓的关键是住房和核心服务……在这两个方面，我们预计明年（2024年）将进一步放缓。” 更大的变数可能是汽油、食品和能源价格的变化，因为这些商品与供应链密切相关。经济学家将中东和乌克兰的冲突列为可能阻碍通胀回落的主要风险。这些也是美联储无力解决的问题。货币政策无法生产更多石油或促进出口；它只能抑制需求。Seaborne Defense首席经济学家纳扬塔拉·亨塞尔（Nayantara Hensel）表示：“我最担心的领域仍然是潜在的地缘政治紧张局势对美国制造业供应链关键方面的影响……这可能导致关键投入短缺和价格上涨，从而引发通胀上升和经济增长放缓。”

金融界2024-01-04

华尔街、波音、英伟达？决定2023年底市场最后走势的关键因素

这种心态能否持续下去的关键在于新一年美国就业市场的健康状况。周四公布的数据显示，上周美国首次申请失业救济人数增加1.2万人，至21.8万人，表明2023年第四季度劳动力市场继续降温。然而，大多数人的目光将集中在下周的12月非农就业报告上，预计12月美国经济将增加158,000个就业岗位，而11月为199,000个。 4、波音737 MAX再次飞抵中国周五，美国飞机制造商波音公司（纽约证券交易所股票代码：BA）确认其所有由中国航空公司运营的737 MAX 喷气式飞机继2019年全球停飞后现已重新投入使用，这家公司周五迈出了另一个重要里程碑。该公司最畅销的车型在四年多前发生了几起致命事故后停飞。尽管该航班一般会在2020年底恢复运营，但中国航空公司却迟到了，直到2023年1月才重新开始运营。此次重启将使该公司受益匪浅，因为这将使该航空公司能够卸下库存中的数十架飞机。 5. 石油价格上涨，但年度亏损即将来临周五油价小幅走高，在前一交易日大幅下跌后反弹，但今年年底将接近2020年以来的最低水平，当时疫情导致油价螺旋式下跌。周四，随着主要航运公司开始返回红海，缓解了对该关键地区供应中断的担忧，石油价格价格下跌约 3%。美国能源情报署报告称，原油库存减少幅度远超预期，截至12月22日当周库存减少710万桶，这有助于油价回升。尽管如此，随着全球经济放缓以及一系列激进的加息措施以应对飙升的油价，事实证明，一些主要生产商的减产不足以支撑价格，2023年年底原油基准价格预计将下跌约10%。通货膨胀权衡。

丰雪鑫992023-12-30

今日人民币暴涨！全球股债继续狂欢，美元颤抖跌向100大关 “小数据”恐引爆行情

能会进一步明确经济和利率的前景。“如果美国就业市场显示出任何普遍出现裂缝的迹象，就可能引发回调，”Delledonne表示。债市也疯狂国债价格在周三强劲反弹后下跌，5-30年期美债收益率下跌至少10个基点，德国10年期公债收益率触及2023年新低。这一涨势将衡量债券市场的一项全球指标推至有记录以来最好的两个月涨幅的顶点。瑞穗银行驻新加坡的经济和策略主管Vishnu Varathan说，对积极放松政策的预期正在提前到来。他说：“债券市场的强劲反弹确实增加了投资者的总回报——人们感觉市场正在发出信号，表明我们正再次走向宽松的货币政策。” 债券价格的上涨得益于周三市场对五年期国债的旺盛需求，此前一天市场对两年期国债的标售表现强劲。对这些债券的强劲需求表明，投资者希望在美联储预期降息之前锁定有吸引力的收益率。人民币暴涨美元兑10国集团所有货币均承压，美元指数正迈向连续第五个交易日下跌。随着美元指数持续走下坡路、逼近100点大关，在岸人民币兑美元周四暴涨。人民币对美元即期汇率开盘后接连升破7.13、7.12、7.11和7.10关口，盘中最高升至7.0974水平。更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率12月28日则接连升破7.14、7.13、7.12和7.11关口，盘中最高升值至7.1053，升幅同样超过400点。瑞银(UBS)分析师在一份报告中说，要让人民币走强，需要有更多经济复苏、外资流入和美元普遍疲软的证据。加拿大皇家银行资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan说：“鉴于市场成交量较低，目前对抗美元下行势头毫无意义。” 在亚洲，日元连续第二天走高，此前日本央行行长植田和男继续为日本2007年以来的首次加息做准备。日本NHK公布了植田和男周三在接受该媒体采访时的讲话。他说，即使没有得到中小企业春季工资谈判的全部结果，日本央行也有可能做出一些决定。三井住友信托银行(Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.)的市场策略师Ayako Sera表示：“由于大公司将在3月中旬做出加薪决定，植田和男昨日的言论表明，我们更有可能在4月份看到负利率结束。” 由于有迹象显示美国正在增加石油储备，油价回落。比特币小幅上涨，交易价格突破4.3万美元。市场再次猜测，美国证交会即将批准一只直接投资比特币现货ETF。金价接近本月早些时候创下的历史新高，目前交投在2085美元，触及12月4日以来最高，当时金价升至2,135.40美元的纪录高位。昨日黄金收于创纪录收盘高位，今日有望刷新纪录。金价目前连续第五个交易日上涨，为11月底以来最长的连续升势，此前对美国公债的强劲需求暗示，投资者相信美联储明年将放松货币政策。 Capital.com的金融市场分析师Kyle Rodda表示，收益率和美元走低表明利率波动的风险降低，“并为金价涨向每盎司2100美元的水平提供了额外动力。”

厉害啦2023-12-28

邦达亚洲：降息预期持续升温美元指数失守101.00关口

美国地方联储发布的数据显示，2024年美国就业市场将进一步降温，工资涨幅有望放缓，并减轻通胀压力，市场对明年美联储高涨的降息预期再添助力。达拉斯联储的两项调查显示，约有30%的得州公司表示，他们的人员配置水平处于“理想”状态，比年初上升了约7个百分点。约15%的受访者表示他们的员工过剩，但没有裁员，这一比例是1月份的两倍。得州制造业企业预计就业率上升值为2020年3月以来的最低水平，服务业企业的就业率上升预期也徘徊在近三年多来最低水平附近。纽约联储的数据显示，辖区内制造业企业预期的就业率上升值为2017年3月以来的最低水平，服务业企业预期就业率上升值为三年来第二低的水平。

邦达亚洲2023-12-28

兴业投资：美元下跌仍是主旋律商品货币领涨

可能是周四的上周初请失业金人数，因如果美国就业市场表现不佳，将有望促使美联储在通胀仍未触及目标水平之前就启动降息。最近美国初请失业金人数基本维持在略高于20万的水平，彰显美国就业市场仍相对稳健，这在美联储降息预期较强的背景下，增强了市场对美国软着陆的信心，有利于风险资产。也就是说，只要该数据没有大幅转弱，预计都可能难以改变市场对美元强烈的看空预期。 2023-12-25

兴业投资2023-12-25

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