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非农之夜降临现货黄金交易策略
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报告的降临。基本面回顾本周已公布的美国就业相关数据：10月29日（周二），9月JOLTS职位空缺744.3万，低于预期的800万和前值804万，创2021年以来新低。 10月30日（周三），"小非农"10月ADP新增就业人数23.3万，高于预期的11.4万，为2023年7月以来的最大增幅。 10月31日（周四），截至10月26日当周初请失业金人数21.6万，低于预期的23万，创今年5月以来最低。日内稍晚，美国即将公布10月非农就业报告，本周已披露的各项就业数据，交织出一幅美国劳动力市场的复杂图景，既有职位空缺减少的放缓迹象，也有就业增长和失业救济申请减少的积极信号。使得短期内劳动力市场的走向愈发扑朔迷离，难以精准预测或明确解读。此外，非农数据之后，也将公布美国10月ISM制造业PMI，同样值得密切关注。市场除了高度关注美国即将公布的数据之外，随着美国总统大选步入决定性的最后周末，国际局势的错综复杂为这场选举增添了前所未有的不确定性。尤其是中东地区的任何风吹草动，都可能迅速波及全球金融市场，需高度警惕周末期间可能出现的黑天鹅事件。任何负面或不安定因素，都可能成为推动金价重启涨势的催化剂。现货黄金作为商品市场的风向标，其价格波动对全球金融市场和投资者情绪产生了深远且广泛的影响。通过 Moneta Markets 亿汇的平台，获得即时的市场资讯、技术分析工具和市场分析，可帮助投资者制定更精准的交易策略。技术面从现货黄金日线图来看，在挑战2800美元/盎司整数关口前，出现长阴K棒洗盘形态，且遭遇非农之夜，日内波动有望加大，守稳在斐波那契趋势扩展61.8 %水平位2733美元/盎司上方，仍处于高位震荡整理的阶段，短线走势呈现震荡偏多的格局。技术指标显示，布林带三轨向上，表明上行趋势不变，短线多头仍占据优势；MACD逐渐缩短，显示多头动能渐减，追价意愿薄弱。实战操作上，短线不噪进，回调交易斐波那契趋势扩展61.8%水平位下方2715~2720美元/盎司附近做多，目标剑指斐波那契趋势扩展100.0%水平位2815美元/盎司或以上，停损设斐波那契趋势扩展38.2%水平位2683美元/盎司。需注意的是，目标离现价仍有段距离，日内达标不易，短线或已有获利可自行斟酌离场。现货黄金走势受多种因素的综合影响，包括经济资料、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切注意这些因素，并优化自己的决策。同时提醒所有交易者，商品市场具有高度的不确定性，现货黄金可能随时发生变化。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #黑天鹅 #非农 #美国总统 #黄金
Moneta_Markets2024-11-01
决策分析：小心非农重大意外！中国利好刺激人气，原油再度站上74关口
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率接近三个月高位，投资者关注即将公布的美国就业数据，但下周的降息基本上已经被市场预期消化。在亚洲市场，东京日经指数下跌2.6%，因日元走强令日本出口商的前景黯淡。美元/日元周五上涨0.3%，达到152.46，部分逆转隔夜接近1%的跌幅。日本银行行长植田和男的言论暗示年底前可能加息，推动日元走高。另一方面，MSCI亚太地区（日本除外）指数上涨0.2%，得益于中国股市上涨，但本周整体下跌1.3%。#决策分析# 中国蓝筹股上涨0.5%，而香港恒生指数上涨0.9%，此前一项私营部门调查显示10月工厂活动重回扩张。 “50.1的PMI水平是最小的扩张值，但仍然打破了持续收缩的预期，”ING大中华区首席经济学家Lynn Song表示。隔夜华尔街市场中，Facebook母公司Meta Platforms下跌4%，微软下跌6%，因投资者担心人工智能成本的增加可能会影响其盈利。在隔夜抛售后，纳斯达克期货上涨0.5%，主要受益于亚马逊股价盘后上涨5.3%，为市值增加1040亿美元。陷入困境的英特尔也出人意料地发布乐观的收入预测，盘后股价上涨7%。这一利好推动了欧洲主要股指开盘小幅上涨，德国DAX30指数上涨0.07%，英国富时100指数上涨0.12%，法国CAC40指数上涨0.01%，而斯托克50指数则上涨了0.13%。聚焦非农本周五的非农就业报告受到关注，这是在周二美国总统选举和美联储次日的政策会议前的关键数据。投资者在美国就业数据公布前保持谨慎。经济学家预计美国10月新增11.3万个就业岗位，尽管由于私营部门调查指向强劲的就业增长，且失业救济申请低于预期，风险可能偏向上行。然而，由于飓风和罢工，解读就业数据变得更加复杂。高盛预计10月新增9.5万个就业岗位，道明证券则预计仅增加7万个。除非出现重大意外，市场普遍预期美联储将降息0.25个百分点，目前这一预期被市场定价94%。外汇市场和债券收益率在外汇市场，英镑接近2个半月低点1.2891美元，英国国债收益率上升，因为投资者认为英国政府的新预算将推高通胀，使得英格兰银行可能会更缓慢地降息。国债收益率接近三个月高位，两年期收益率本周上涨7个基点，达到4.172%，仅略低于4.2180%的三个月高位。基准十年期收益率本周上涨5个基点，达到4.2726%。大宗商品方面，油价连续第三天上涨，布伦特油价上涨近2%，达到74.15美元，因有报道称伊朗可能在未来几天从伊拉克发动对以色列的报复性袭击。国际黄金价格上涨0.5%，达到2755美元，此前一天金价下跌1.5%。
云涌2024-11-01
【日股收评】一度暴跌超1000点！日经225遭双重利空小心更大波动
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FX168财经报社(亚太)讯在美国就业数据即将公布以及下周美国总统选举临近的谨慎交易中，周五(11月1日)日经指数暴跌超过1000点。截止收盘，225只股票的日经平均指数下跌1027.58点，跌幅为2.63%，报38,053.67点。更广泛的东证指数下跌51.25点，跌幅为1.90%，收于2,644.26点。#日本市场# 在东京的一级市场中，非铁金属、运输设备和电器等板块领跌。东京股市连续第二天下滑，几乎所有板块均出现下跌，只有一个板块上涨。科技股领跌，跟随华尔街的疲软表现。在美国，以科技股为主的纳斯达克指数下跌了2.76%，给东京上市的半导体股带来了下行压力。部分科技巨头如微软公司的盈利预测低迷，引发了市场对其大规模人工智能投资可能对未来业绩产生负面影响的担忧。美元/日元在东京一度升至152的高位，交易员表示，美元/日元在快速下跌至151上方后被买回。此前，日本银行行长植田和男的言论暗示央行更接近进一步加息。在周四下午的新闻发布会上，植田和男强调了有条件加息的可能性，他表示，如果日本的经济和物价前景与日本央行的预测一致，日本央行将继续相应提高政策利率，并根据需要调整货币宽松水平。汽车制造商及其他出口股继续承压，分析师表示，植田的评论加剧了市场对日本银行在12月加息和长期日元走强的预期。午后，投资者在三天假期前锁定利润，进一步加重了市场的谨慎情绪，尤其是在当天稍晚将发布的美国10月非农就业数据可能为美联储下次降息的时机提供线索之际。 “投资者担心美国市场可能会进一步下跌。尽管日本的总统选举结果至少要到周三才会出来，但波动风险正在影响市场情绪，”野村证券投资内容部的策略师Kazuo Kamitani表示。此外，即将到来的总统大选加剧了投资者的谨慎情绪，尤其是东京股市将因三天假期休市。
云涌2024-11-01
非农报告大揭秘：飓风罢工来捣乱，美国就业数据要 “凉凉”？
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嘿！北京时间周五20:30，美国10月非农就业报告要来了，这可是本周最重要的数据哦。
Annalee2024-11-01
非农10万、失业率升至4.2%！荷兰国际集团：美元将遇短线卖压但选前不会大幅回调
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9区间的上半部分开始显得有点昂贵，除非美国就业数据引发推动，否则我们预计该货币对将在美国选举日之前出现一定程度的贬值，并回到1.0800，因为这完全符合有利于美元的较大利差。” 英镑：不相信英镑会衰落市场对周三英国预算案的消化已经经历了几个阶段，最初的温和反应让位于英国国债和英镑的看跌走势，而这种走势昨日进一步加剧。当前，英镑正在享受一定的稳定，10年期英国国债收益率周四收于4.45%，此前曾达到5.53%的峰值。目前，英镑市场需要考虑一些因素，其中最主要的是，这并不是2022年后迷你预算市场动荡的重演。虽然借款将大幅增加——而且可能超过英国政府债券市场定价的水平——但税收增加意味着对无资金支出的担忧将得到抑制。 ING提到：“顺便说一句，英国养老基金的LDI远不及2022年的杠杆水平，当时的赎回权导致恐慌性英国政府债券抛售如雪球般滚雪球。昨日英镑兑英国国债的下跌并非恐慌性抛售，而更像是由通胀/英国央行利率预期上升引发的‘重新定价’，以及对借款增加的机械调整。” 随着投资者最终评估英国国债市场吸收额外供应的能力，以及加税能够覆盖额外支出的实际程度，这种机械调整可能会持续更长时间。然而，市场状况表明收益率将逐渐向结构性高位转变，而不是无序飙升。从英镑的角度来看，这是收益率的“坏”上升。ING指出：“然而，我们怀疑英镑下跌的部分原因是一些头寸收缩，而长期严重贬值将需要无序的英国国债抛售，这不是我们的基本情况。我们的观点是，随着对更高债券供应的重新调整逐渐完成，英镑可能会进一步下跌，但由于英镑短期掉期利率已从英国央行重新定价中得到提振，目前预计2024年只会降息一次，利差可能很快为英镑提供支撑。” “我们坚持我们最近的预测，即英镑/美元将在美国选举日接近1.28。#VIP会员尊享#
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小萧2024-11-01
警惕非农“爆雷”点燃黄金大行情！解析35份非农报告:这种情况下金价反应恐更强
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er所撰文章的主要内容：从历史上看，美国就业报告对黄金价格有多大影响？在本文中，我们介绍了一项研究的结果，在该研究中，我们分析了金价对之前35次非农数据的反应。(注：我们省略了2023年3月的非农数据，该数据在4月的第一个星期五发布，因为复活节而波动较小。) 我们在美国劳工统计局定于11月1日(周五)发布10月份就业报告之际提出了我们的调查结果。预计10月份非农就业人数将增加11.3万人，此前9月为增加25.4万(强于此前预期)。分析方法我们绘制了非农数据发布后的15分钟、1小时和4小时内的黄金价格反应。然后，我们将黄金价格的反应与实际非农结果与预期结果之间的偏差进行比较。我们使用FXStreet经济日历(FXStreet Economic Calendar)来计算偏差数据，因为它为每个宏观经济数据发布分配一个偏差点，以显示实际数据与市场共识之间的差异有多大。例如，2024年4月非农就业人数增加24.3万人，远不及预期，偏差为-1.28。另一方面，2023年9月非农就业数据为24.6万，高于市场预期的17万，这是一个正面惊喜(positive surprise)，该数据的偏差为2.66。美国非农就业数据好于预期被视为对美元有利，反之亦然。最后，我们计算相关系数(r)，以找出哪个时间段黄金与非农意外情况的相关性最强。当r值趋于-1时，表明存在显著的负相关关系，当r值趋于1时，表明存在显著的正相关关系。由于黄金以美元计价，一份乐观的非农报告应该会导致金价走低，并指向负相关性。 (图片来源：FXStreet) 分析结果在此前35次发布的非农数据中，有9份数据不及预期，26份数据优于预期。平均而言，在令人失望的数据方面，偏差为-0.61，强劲数据为1.4。数据发布15分钟后，如果非农就业数据低于市场共识，金价平均上升7.02美元。另一方面，若数据好于预期，金价平均下跌5.31美元。这一发现表明，投资者对弱于预期的非农数据的直接反应可能会更强烈一些。我们为上面提到的不同时间框架计算的相关系数没有接近到被认为是显著的水平-1。最强的负相关性出现在发布后15分钟和1小时，r值在-0.57附近，发布4小时后，r值升向-0.48。 (图片来源：FXStreet) 有几个因素可能发挥作用，从而削弱黄金与非农就业数据意外的负相关关系。周五非农就业数据公布几个小时后，投资者可能在接近伦敦定盘价寻求获利了结，导致金价在最初反应后逆转走势。 (图片来源：FXStreet) 更加重要的是，非农就业报告的潜在细节，比如以平均时薪衡量的工资通胀以及劳动力参与率，可能会对市场反应产生影响。美联储坚持其依赖数据的方法，总体非农就业变动数据，再加上这些其他数据，可能会推动市场对美联储下一步政策行动的定价。此外，对此前数据的修正可能会扭曲最近公布的数据的影响。例如，2024年2月的非农就业岗位增长27.5万个，远超市场预期的20万个。然而，1月份的增幅33.5万被修正为22.9万，这导致美元无法从2月份的正面数据中受益。北京时间12:11，现货黄金报2751.21美元/盎司。
tqttier2024-11-01
多数机构预测10非农缓慢，金价有望继续上行
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况才能令市场和美联储官员满意。花旗对美国就业市场的看法比市场普遍预期更为温和，预测10月非农增加9万，10月失业率微升至4.23%。此外，花旗表示，对9月份数据的任何向下修正都可能比平常更重要。 22V Research 的 Dennis DeBusschere表示：“考虑到飓风的影响，几乎任何薪资数据都将受到影响。”DeBusschere还表示：“飓风可能会通过工作时间和混合轮班影响平均每小时收入。” 除了花旗，还有不少投行就10月非农给出自己的预测。巴克莱预测，由于波音罢工和最近的飓风影响美国就业，10月份非农就业增幅将从9月份的25.4万下降至12.5万。10月份工资增长预计将保持稳定，平均每小时收入预计环比增长0.4%（同比增长 4.1%），每周工作时间预计将小幅下降至34.1小时。此外，巴克莱称美国10月份失业率预计将升至4.2%，部分原因是罢工和飓风的暂时影响。高盛估计，飓风海伦使就业人数减少了5万人，尽管飓风米尔顿可能发生得太晚，不足以影响10月份的就业人数。高盛补充道，波音罢工可能导致总就业人数减少4.1万人，预计总就业人数将增长 9.5万。道富环球投资顾问公司首席经济学家迈克尔·阿罗恩预测，美国10月平均时薪将增长0.3%，较去年同期增长4%，年度数据与9月份持平，进一步印证了通胀具有粘性但并未加速的说法。综合以上消息，若美国10月非农真如机构预测那样放缓，将提升市场对美联储降息的预期，将打压美元提振黄金，投资者需对此保持关注。
金融界2024-11-01
美国大选临近与避险需求激增推动黄金价格创新高，市场对未来不确定性的关注加剧
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动了黄金价格的上涨。在这一背景下，尽管美国就业数据和强劲的GDP数字使得交易员降低了对美联储今年降息幅度的预期，但黄金依旧展现出强劲的上涨势头。美国经济数据影响尽管最新的美国就业数据和GDP表现超出预期，市场对美联储未来的货币政策方向仍持谨慎态度。美联储预计将在下周的会议上实施更多的货币宽松政策，而低利率通常有利于黄金等不产生利息的贵金属投资。今年，黄金价格已上涨超过三分之一，主要受到中央银行购金和避险需求的支持。地缘政治因素中东和乌克兰等地区的冲突进一步推动了投资者对黄金的需求，投资者纷纷寻求安全的资产以规避风险。这些地缘政治因素增强了黄金作为避险资产的吸引力，进一步推动了其价格上涨。美国大选的风险美国总统大选定于11月5日举行，目前民主党候选人卡马拉·哈里斯与共和党候选人唐纳德·特朗普的竞争异常激烈，这也给市场带来了不确定性。根据Saxo Bank A/S商品策略负责人Ole Hansen的观点，这场选举被视为对黄金价格的重大风险事件，可能会导致黄金价格出现超过100美元的修正。编辑观点黄金价格的持续上涨反映了市场对不确定性的敏感性，尤其是在即将到来的美国大选和地缘政治紧张局势的背景下。根据Todayusstock.com报道，尽管近期经济数据表现良好，但市场对未来利率政策的预期以及可能出现的价格修正，使得投资者在配置资产时需要更加谨慎。黄金作为避险资产的角色愈发重要，尤其是在风险事件临近的时刻。名词解释黄金（Gold）：一种贵金属，通常用作避险投资及保值资产。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定货币政策和管理货币供应。避险需求（Haven Demand）：在不确定或危机时期，投资者对安全资产的需求。今年相关大事件 2024年10月：黄金价格创新高，达到每盎司2,790.10美元，受到避险需求和美国大选的不确定性推动。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-01
澳洲通胀低于预期引发货币市场波动，美元承压并影响全球股市走势
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意大利的通胀数据，以判断欧元走势。对美国就业数据的预期也将影响美元的表现，若失业金人数上升，美元可能延续跌势。编辑总结：在澳洲意外的通胀回落与美国经济数据发布的背景下，美元承压，导致市场波动加剧。科技股的疲软表现和国际经济数据的影响，加剧了市场的不确定性，投资者情绪依然谨慎。名词解释：通胀：指一般价格水平上升的现象，通常用消费者价格指数（CPI）来衡量。股指：反映股票市场整体表现的指标，主要有道琼斯指数、标准普尔500指数等。 ADP就业人数：由美国ADP公司发布的私营部门就业数据，通常被视为非农就业报告的前瞻性指标。相关大事件： 2024年11月5日：美国总统选举临近，市场对选情和未来政策的预期愈发紧张。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-01
7个月来最佳表现！黄金极度逼近2800，美国大选恐导致回调100美元
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月迄今已上涨6%。尽管昨日高于预期的美国就业数据和强劲的GDP数据让交易员们降低了对美联储降息幅度的押注，但美联储仍有望在下周的会议上实施更多的货币宽松政策。较低的借贷成本往往有利于贵金属，因为它不支付利息。受央行买盘以及中东和乌克兰冲突引发的避险需求的支撑，金价今年已飙升逾三分之一。卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）和唐纳德·特朗普（Donald Trump）之间的美国总统竞选也带来了不确定性，突显了黄金作为投资者安全投资场所的作用。 11月5日的美国总统大选进入关键阶段，民调显示前总统唐纳德·特朗普（共和党）与副总统卡玛拉·哈里斯（民主党）之间难分胜负。 Capital.com的金融市场分析师Kyle Rodda表示：“黄金的上涨看起来像是一种特朗普交易，或者是对美国赤字支出加大的对冲。” 尽管如此，盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，11月5日的大选仍被视为黄金的重大风险事件，可能导致金价出现100美元以上的回调。投资者将关注香港时间周四晚间20:30发布的核心个人消费支出（PCE）数据。预计9月核心PCE物价指数将上涨0.3%，而8月的增幅为0.1%。 City Index高级分析师Matt Simpson称：“无论金价是涨是跌，交易者都希望买入黄金，这使得回调幅度较小、盘整较紧密。若PCE通胀率在0.2%或以下，则金价的上行趋势可能会继续。” 美国当周失业救济申请数据将于当天晚些时候公布，周五将公布10月非农就业报告。交易者认为，美联储下周有96%的概率将短期借贷成本下调0.25个百分点。在经济和地缘政治不确定性时期，黄金被视为一种安全投资，并在低利率环境下表现良好。中国制造业活动在10月出现六个月来首次扩张，一项官方工厂调查显示，这支撑了政策制定者的乐观态度，认为近期的刺激措施将使经济重回正轨。
欧罗巴2024-10-31

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