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决策分析：市场情绪紧绷美国股市四连跌收益率攀升圣诞老人行情会出现吗？
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策方面有一些回旋余地。 Invesco美国投资级主管兼高级投资组合经理Matt Brill表示：“我更支持他们在2月加息，我确实认为他们会在3月再次加息，但可能就是这样，我们在这里完成了90%-95%的工作。我认为底线已经确定，最坏的情况肯定已经过去。” 与此同时，由于抵押贷款利率和建筑成本居高不下，美国房屋建筑商的情绪在12月份跌至疫情之外十多年来未见的水平。上个季度业绩不佳的几家大公司，包括联邦快递公司和耐克公司将在未来几天公布财报。在艰难的宏观背景下，投资者将密切关注这些公司的高管对各自行业前景的看法。早些时候，全球股市投资者因中国最高领导人承诺明年通过重振消费和支持私营部门来提振经济而受到鼓舞，油价攀升。下一个交易日焦点、风向标： 05:30加拿大10月零售销售(月率) 05:30美国11月新屋开工(年化月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1216) 23:00英国第三季度GDP终值(季率) 23:00英国第三季度GDP终值(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0575，涨幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0650，进一步阻力位于1.0695，关键阻力位于1.0732；汇价下行的初步支撑位于1.0568，进一步支撑位于1.0530，更关键支撑位于1.0485。英镑：英镑/美元收低，收报1.2145，跌幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2216，进一步阻力位于1.2289，关键阻力位于1.2338；汇价下行的初步支撑位于1.2094，进一步支撑位于1.2046，更关键支撑位于1.1973。日元：美元/日元收高，收报136.897，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.45，进一步阻力位138.009，关键阻力位于138.864；汇价下行的初步支撑位于136.036，进一步支撑位于135.181，更关键支撑位于134.622。
楼喆2022-12-20
若美联储出现政策失误美国信用利差可能跃升至200个基点
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券投资者表示，如果美联储过早停止加息，美国投资级市场的风险溢价可能升至200个基点。　　“一旦美联储停下脚步，市场真的会产生下一步行动是放松的想法，”PGIM固定收益美国投资级公司债券联席主管David Del Vecchio周四在彭博行业研究《2023年全球信用展望》上表示。“如果下一步是紧缩，那将是一场灾难，信用利差在这种情况下可能升至200个基点。这可能是最大的风险。” 　　过去20年，信用利差只有少数几次突破了200个基点：在全球金金融界融危机期间飙升破600个基点，在疫情早期最高达到375个基点。　　尽管经济滑坡近在眼前，但信用利差今年依然较窄。彭博整理的数据显示，高评级债券的平均利差10月份升至165个基点，但已回落至130个基点，远低于经济衰退期间通常会达到的水平，但美联储的政策失误很可能推动其重回该水平。　　与会者认为，明年的关键问题是通胀率会以多快速度回落到接近美联储2％目标的水平。信用债面临的风险在于，美联储是否会过早停止加息，然后因通胀依然太高而被迫再次加息。　　“这是尾部风险，是真正的风险，”摩根资产管理信用债业务全球主管Lisa Coleman表示。“如果美联储不得不做出更激进的响应，那么你就会开始进入可能遭遇财务不幸的时期，一些裂痕会变得更加明显。” 　　不过，这并不是小组成员的基本看法。Del Vecchio表示，明年仍有可能实现软着陆，投资者有可能忽略衰退，将利差保持在较窄水平。他说，企业基本面也很强劲，预计明年高评级债券不会出现一波降级。　　他看好短期信用债、BBB评级债券和与并购相关的债券。Coleman认为在比美国消化了更多衰退风险的欧洲市场存在机会。
金融界2022-12-17
2%通胀目标太魔幻，我们不能再信任美联储？
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债券投资者称，如果美联储过早暂停利率，美国投资级市场的风险溢价可能飙升至200个基点。PGIM固定收益美国投资级公司债券联席主管David Del Vecchio在Bloomberg Intelligence的2023年全球信用展望中表示：“一旦美联储暂停，市场就会真正抓住下一步行动是宽松政策的想法。“如果下一步行动是紧缩，那将是一场灾难，这就是我们达到200类信贷利差的地方，这可能是最大的风险。” (来源:彭博社) 在过去二十年中，利差仅几次突破200个基点。他们在全球金融危机期间飙升至600以上，并在大流行初期达到约375的峰值。尽管经济衰退迫在眉睫，但今年信贷的风险溢价仍然相对紧张。根据彭博汇编的数据，高级债券的平均利差在10月份跃升至165个基点，但此后已降至130个基点。这远低于经济衰退期间通常达到的水平，但美联储的政策失误很可能将其推回该水平。小组成员表示，明年的关键问题将是通胀以多快的速度下降到接近美联储2%的目标。公司信贷面临的风险是，如果美联储过早暂停加息，然后由于通胀仍然过高而被迫再次加息。 “这是尾部风险，真正的风险，”摩根资产管理全球信贷主管丽莎·科尔曼说。“如果美联储不得不做出更积极的反应，那么你就会开始进入可能出现金融事故的时期，一些裂缝会变得更加明显。” 但这不是小组成员的基本情况，据Del Vecchio表示，明年仍有可能实现软着陆，投资者有可能将目光投向经济衰退，从而保持利差收窄。他说，企业基本面也很强劲，他预计明年不会出现高等级债券的降级浪潮。他喜欢短期公司、BBB级债券和与并购相关的发行。科尔曼在欧洲看到了机会，那里的市场已经消化了比美国更多的衰退风险。#2023年前景展望#
小萧2022-12-16
摩根士丹利：原油需求增加+供应持续紧张，布油有望反弹至110美元/桶上下
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，原因是原油需求增加和供应持续紧张。美国投资银行摩根士丹利在一份报告中表示：“由于投资水平低、俄罗斯原油供应面临风险、美国战略原油储备释放结束以及美国页岩气产量放缓，导致供应受限，我们对油价仍持乐观态度。” 周三，石油输出国组织欧佩克和国际能源机构(IEA)都预测明年需求将出现反弹，油价随之上涨。目前的原油供应仍然受到欧佩克+产量减少、俄罗斯入侵乌克兰后的制裁以及美国页岩油增长乏力的限制。此前已经有进一步迹象表明，中国将放松新冠清零政策。中国驻美国大使表示，中国将继续放松疫情限制，将很快欢迎更多的国际游客，这提振了全球最大石油进口国中国的原油需求前景。摩根士丹利表示，宏观经济的不利因素将推动原油市场出现轻微的供应过剩，并可能使价格在第一季度保持一定的区间波动。但摩根士丹利石油策略师Martijn Rats认为，原油市场将在第二季度恢复平衡，并在2023年下半年进一步收紧。原油有望出现2019年年中以来的首次连续季度下跌，原因是需求前景恶化，流动性薄弱加剧了年底的价格波动。随着对俄罗斯石油出口的制裁生效，预计12月将是艰难的一个月，但全球经济增长风险导致的需求前景疲软，导致原油价格承压。在美国天然气方面，摩根士丹利预计明年新增供应将超过需求，导致供需失衡，并对冬季后的价格构成下行风险。
Sue2022-12-15
美股收盘：道指纳指涨幅均超百点新能源车股走软特斯拉跌4%
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18亿美元，其中11亿美元来自约90名美国投资者。SBF将这些资金用来支持他的对冲基金Alameda Research，以进行个人投资、房地产购买等金融活动。　　SEC主席Gary Gensler写道，SBF没有向投资人披露FTX与Alameda之间的关系，在这个基础上建造了一座“纸牌屋”（house of cards），并告诉投资者这是加密货币中最安全的建筑。Gensler强调，这是一个“精心策划的欺诈投资者的计划”，这些投资者是在相信FTX有适当管理的基础上选择投资的。　　美国政府起诉Sam Bankman-Fried 崩塌的FTX创始人面临8项控罪　　FTX创始人Sam Bankman-Fried因涉嫌在这个加密货币帝国崩溃前滥用客户资金而被美国政府指控八项罪名，包括共谋和电汇欺诈。详细列出控罪的起诉书周二上午在曼哈顿一个联邦法庭公之于众。Bankman-Fried的公司曾是全球最大的加密货币交易所之一，上个月破产后就一直有猜测现年30岁的他最终将身陷囹圄。　　起诉书指，Bankman-Fried与他人达成协议，“欺诈FTX.com的客户，不当使用其存款并使用这些存款来支付Alameda Research的开支和债务。” 　　出人意料的事态发展源于就在Bankman-Fried要对美国国会就FTX的倒闭作证前数小时，巴哈马警方在周一晚将其逮捕。在周二早些时候的另一份法庭文件中，美国证券交易委员会和大宗商品期货交易委员会也就Bankman-Fried在FTX破产中扮演的角色对他提出起诉。　　马斯克跌落全球首富之位，路易威登董事长阿尔诺问鼎　　美国当地时间12月13日，特斯拉美股跌超5％，最新市值跌破5000亿美元。福布斯亿万富豪实时排行榜显示，12月13日，特斯拉CEO马斯克的财富缩水了52亿美元，净资产降至1761亿美元，跌落全球首富之位，被法国奢侈品牌路易·威登母公司LVMH（酩悦轩尼诗路易威登集团）董事长兼CEO伯纳德·阿尔诺及其家族超越，后者的净资产最近增长27亿美元至1886亿美元。排行榜第三、四位依然是印度首富阿达尼和亚马逊创始人贝索斯，他们的净资产分别为1340亿美元和1154亿美元。
金融界2022-12-14
一天400亿美元并购交易！市场风险偏好有所增加杀估值为行业整合提供巨大潜力
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，风险偏好可能会增加。在周一开盘前，美国投资者获得了至少400亿美元的交易，其中包括安进收购Horizon Therapeutics、微软增持在伦敦证券交易所集团的新股份、Coupa Software出售给Thoma Bravo 以及Weber公司的私有化。由于市场动荡、金融状况收紧和其他宏观经济逆风阻碍了交易融资并导致交易撮合者推迟交易，今年最后几周的交易正值并购充满挑战的时期。在第三季度，全球并购活动出现了自2020年COVID大流行开始以来最糟糕的一个季度。根据标准普尔全球市场情报公司的数据，第三季度的交易价值为4430亿美元，是第二季度交易总额的一半，比去年同期下降了58%。安进（Amgen）周一宣布计划以总计278亿美元的交易收购生物制药公司Horizon Therapeutics。此次收购是安进公司扩大其罕见病药物组合的一部分。在本周开始的一系列活动中，Coupa Software达成协议，以约62亿美元的全现金交易将自己出售给私募股权巨头Thoma Bravo。交易完成后，Coupa将成为一家私人控股公司。 Gillmaker Weber还与BDT Capital Partners达成了一项私有化交易协议，预计BDT Capital Partners 将斥资37亿美元进行收购。与此同时，微软将斥资20亿美元收购伦敦证券交易所集团4%的股份。这家科技巨头周一表示，这项为期10年的战略合作伙伴关系预计将为微软带来50亿美元的收入，因为它标志着微软在金融服务行业的最大一次进军，而伦敦证券交易所集团的收入将随着时间的推移从迁移到微软的产品中增长。在经历了2021年的繁荣之后，尽管银行今年的交易量大幅下降，但明年的并购形势有望改善。公开市场，尤其是科技领域的惨败导致股票估值暴跌，为该领域的整合提供了巨大潜力。私募股权公司尽管今年的交易更加谨慎，但也面临无法部署的资本。就Thoma Bravo周一收购Coupa的前几天，其宣布了有史以来最大的技术收购基金已经完成筹资的消息，资本承诺达324亿美元。公司律师事务所Foley & Lardner 的 Louis Lehot、Brandee L. Diamond和Eric Cho在最近的博客中表示：“虽然承担债务的更高成本确实使收购更具挑战性，但请记住，私募股权公司的储备金数量空前，公司可能会使用不同的资本结构来应对更高的利率。这些因素的结合有可能促进明年的经济活动。”
楼喆2022-12-13
纳斯达克上市公司首遭制裁！美国宣布制裁中国个人、中企以及157艘渔船
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某些交易。根据美国财政部的指导意见，美国投资者有90天的时间来平仓，并且禁止将头寸卖回给卓新荣。该股周四收于每股65.7美分，并在财政部宣布制裁后于周五停牌。 PME的市值不足6000万美元，是一只小型股票，而且没有迹象表明制裁该公司的举动对周五的交易产生了广泛影响。针对俄罗斯的制裁在此之前，美国为纪念人权日(Human Rights Day)，对中国、俄罗斯和其他国家实施了更广泛的制裁。针对俄罗斯的制裁主要针对那些在乌克兰协助所谓“过滤”行动的个人。在这种行动中，逃离战斗的平民遭到审讯，个人数据被没收。美国还制裁了参与乌克兰争议地区公投的俄罗斯中央选举委员会成员。周五公布的大部分制裁措施都是根据《全球马格尼茨基法案》(Global Magnitsky Act)实施的。该法案将经济制裁的范围扩大到侵犯人权的案件。制裁对象包括朝鲜、萨尔瓦多、危地马拉、几内亚、伊朗、马里和菲律宾等9个国家的40多个个人和实体。美国已经对俄罗斯的个人、公司和政府实体实施了数百项制裁。几乎所有的俄罗斯立法机构都受到了西方的某种形式的制裁，包括央行行长在内的几名高级政府官员也受到了制裁。这些措施削弱了该国的经济，官员们预计未来两年将出现收缩。美国助理财政部长伊丽莎白·罗森伯格(Elizabeth Rosenberg)在参议院外交关系委员会作证时指出，自战争开始以来，俄罗斯股市下跌了35%，并告诉参议员，由于美国及其盟友实施的出口管制，俄罗斯不得不转向伊朗和朝鲜购买武器。然而，他们未能迫使俄罗斯放弃入侵，对俄罗斯通过能源销售为战争提供资金的能力也几乎没有影响。
夏洛特 1评论2022-12-10
黑石迎来“赎回潮”，发生了什么？
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IT有超过70%的赎回都来自亚洲。对于美国投资者，他们今年在其他资产上都亏了不少了，需要用盈利来弥补一下亏损，而且亏损还可以用来做税收抵免，这时候兑现收益，可以起到避税的作用。然而，对于坚持长期价值的BREIT来说，面对短期的“赎回潮”，基金的管理者们只能说是很无奈。 $黑石(BX)$
老虎证券2022-12-08
李大霄：美股继续调整，A股翻红显现极强韧性，中国经济长远发展打开优质资产上行空间
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英大证券李大霄表示，美股继续调整反映了美国投资者经过大幅反弹之后的谨慎心态。但港股表现出色，截止到2022年12月8日10:40分，恒生指数涨415点，涨幅2.21％，A股翻红，显示出极强的韧性。　　最近，我国推出一些列强有力政策稳定经济增长。首先是防疫政策的优化；其次是对房地产政策的信贷、债券、股权三只箭；再次，对平台经济的规范治理工作逐渐接近尾声，工作重心转为抓经济。“这些对股票市场的鼓舞作用逐渐增强，亦反映在中国资产的强势表现之中。”李大霄称。　　李大霄指出，更加重要的是，外汇储备重上3.1万亿美元大关。在他看来，积极的财政政策和稳健的货币政策仍留有空间和余力，刺激消费的空间仍然巨大，统一大市场正在推进，广阔的内需市场潜力巨大，经济重启正在加速进行。　　按照国家统计局公布的数据，2021年中国国内生产总值超过17万亿美元，占全球经济的比重超过18％。2013-2021年，中国经济年均增长6.6％，远高于2.6％的同期世界平均增速，其对世界经济增长的平均贡献率达到38.6％，超过七国集团贡献率的总和，未来中国经济占全球经济比重还会慢慢提升，经济增长从长远看必然推动股票市场重心提升。中国经济长远发展，打开了中国优质资产上行空间。
金融界2022-12-08
研究称欧洲科技股市值今年缩水逾4000亿美元
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技生态系统中第二高的投资额。去年，随着美国投资者的参与飙升至新高，欧洲科技投资打破了纪录。　　但今年，这一趋势出现逆转，外国投资者基本撤离。参与1亿美元及以上“大型融资轮”的活跃美国投资者数量较去年下降22％。　　“现在的融资环境流动性较差，” Wehmeier称。“我们已经从2021年资本充裕、成本低廉的时期，过渡到更难筹集资金、资金成本上升的时期。” 　　Atomico表示，在2022年上半年，欧洲的科技行业仍然如火如荼，投资水平仍比2021年同期高出4％。　　然而，投资从7月开始放缓，并在8月和9月进一步放缓。自那以后，月平均投资水平在30亿至50亿美元左右，与2018年的水平一致。　　科技“独角兽”的诞生速度也有所放缓，2022年新诞生的估值10亿美元以上“独角兽”企业数量从去年的105家降至31家。　　与此同时，在公开市场的上市活动实际上已经消失。Atomico表示，2022年全球只有三家市值超过10亿美元的科技公司IPO，其中两宗发生在欧洲。2021年，有86宗此类IPO。　　此外，该地区也未能幸免于科技公司的裁员潮。报告显示，总部位于欧洲的公司今年裁员超过1.4万人，占全球裁员总数的7％。　　在Web Summit和Slush等行业贸易展上，资金充足的独角兽公司的创始人鼓励他们的企业家同行控制成本，确保他们有足够的资金在低迷时期生存下来。
金融界2022-12-08

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