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高盛报告：对冲基金10月加码AI概念股，半导体及亚洲科技成新宠

与落后者 BCA Research首席美国投资策略师道格·佩塔（Doug Peta）表示：“在当前美股市场，凡是与人工智能相关、尤其能够从AI中受益或改善业务的公司股价表现强劲，而与AI概念无关的公司明显落后。” 在这一趋势下，通信服务、技术和公用事业是今年迄今为止表现最好的标准普尔板块，远超标普500指数整体表现。板块今年迄今表现是否受AI驱动通信服务显著上涨是技术显著上涨是公用事业上涨部分受AI影响标普500整体基准混合投资策略转向：半导体与中小科技公司高盛指出，对冲基金对科技股的热情正在转向半导体及相关设备板块，这一趋势从9月份开始逐步显现。此前，电力公司被认为是AI研发的后援力量，但投机者已减少对其投资。此外，对冲基金不再普遍集中于所谓的“七巨头”（Magnificent Seven），而是更关注与AI概念紧密相关的中小科技公司。这表明投资者正追逐潜在高增长板块，而非传统大型科技企业。区域市场资金流动分析报告显示，亚洲科技公司的买入推动新兴市场（除中国外）整体资金流入，同时对冲基金在中国市场的押注头寸已达到“多年新高”。这反映出对冲基金在全球范围内寻找AI相关增长机会，同时兼顾区域配置与潜在收益。编辑总结整体来看，10月份对冲基金对AI相关技术硬件和半导体的敞口创历史新高，显示投机资金对人工智能市场保持高度乐观。行业表现分化明显，AI概念相关公司股价领涨，而传统或无AI联系企业表现滞后。投资策略向半导体及中小科技公司倾斜，区域市场资金流入显示亚洲及中国市场对AI投资的吸引力。未来，AI技术及相关产业链仍可能成为对冲基金布局重点。常见问题解答问1：为什么对冲基金在10月份加大AI相关股票敞口？答：高盛报告显示，AI市场预期仍然强劲，投机资金认为AI相关公司未来增长潜力大。10月份对冲基金集中买入半导体和芯片行业股票，主要押注美国和亚洲企业，表明市场预期AI产业链核心环节仍将持续上涨。问2：哪些板块因AI概念表现最佳？答：BCA Research首席美国投资策略师道格·佩塔指出，通信服务、技术和公用事业板块表现最佳，远超标普500整体。这些板块多数与AI相关，能够直接受益于技术应用和投资增长，而非AI概念公司则明显落后。问3：对冲基金投资策略有哪些变化？答：对冲基金热情从传统大型科技公司（七巨头）和电力公司转向半导体及中小科技企业，更关注与AI概念紧密相关的公司。此举反映出投机者追求高增长机会，同时规避市场可能滞后的板块。问4：区域资金流动有何特点？答：亚洲科技公司的买入推动新兴市场整体资金流入，中国市场押注头寸达到多年新高，显示对冲基金在全球范围内寻找AI相关增长机会，并兼顾区域配置和潜在收益。这也表明亚洲市场在AI投资中地位提升。问5：投机资金对AI市场未来有何预期？答：对冲基金创历史新高的敞口表明市场预期AI行业仍有长期增长空间。投资者押注半导体及相关硬件公司，中小科技公司受益潜力大，整体市场对AI技术和产业链发展持乐观态度，未来相关股票仍可能成为资金重点。来源：今日美股网

今日美股网10-25 12:10

特朗普赦免赵长鹏，将会是币安重返美国市场的开端吗？

币交易所，一旦在美国恢复运营，无疑将为美国投资者带来更多的流动性，也为美国加密市场注入更多的竞争活力，甚至可能彻底改变现有的市场游戏规则，重塑市场格局。此外，从行业发展的宏观角度看，此次赦免好比是一个行业风向标，被视为特朗普政府放松加密货币监管的信号，再次体现了监管的开放性，可能吸引更多加密企业赴美发展。值得注意的是，美国监管政策的制定仍在有条不紊地推进着。Coinbase 首席执行官 Brian Armstrong 今日在 X 平台发文透露，尽管美国政府目前仍处于停摆状态，但市场结构法案已「敲定」90%，各方正在努力确定最后的 10%，预计年底前能够顺利通过。这一番言论，如同注入了一剂「强心针」，无疑为美国市场监管框架带来了积极的信号。而在日益清晰明确的监管环境中，币安一旦重回美国加密市场，该领域的竞争格局又将如何变化呢？

TechubNews10-24 13:31

【原油收评】美对俄罗斯两大能源巨头制裁，油价飙升超5%

促俄罗斯立即同意在乌克兰的停火协议。美国投资银行 Raymond James 投资策略分析师 Pavel Molchanov 提醒，迄今为止美国和欧盟的各种制裁“实质上并未影响俄罗斯的出口能力，因此我们怀疑此次制裁是否具备颠覆性。但克里姆林宫可能将不得不采用更为隐蔽的方式出口其石油，从而提高成本。”他指出，俄罗斯出口约占全球石油供应的 7%。瑞银集团（UBS）分析师 Giovanni Staunovo 指出，制裁对油市的影响将取决于印度的应对以及俄罗斯是否能找到替代买家。印度作为战后大幅增购折扣俄罗斯原油的最大买家，目前据产业消息，其炼厂正准备大幅削减俄罗斯原油进口，以遵守美国对 Lukoil 与 Rosneft 的新制裁。据两位知情人士透露，印度最大私人炼油商 Reliance Industries 计划完全减少或停止此类进口。

Peng10-24 04:00

IBM宣布未来五年将在美国投资1500亿美元，CEO Krishna在白宫表态

在美国白宫公开表示：“我们未来五年将在美国投资1500亿美元。”这一表态不仅强调IBM对美国经济和科技创新的承诺，也彰显其在政策环境下推动高科技发展与就业增长的战略意图。 Krishna指出，投资将带动新兴技术创新，同时创造大量高质量就业岗位，为美国科技生态注入长期动力。股价及市场反应分析公司股价变化 IBM -0.56% 尽管投资计划利好长远发展，但短期股价下跌0.56%，可能反映市场对短期资本支出压力和整体经济环境的不确定性。战略意义及行业影响此次投资计划具有多重战略意义：技术布局：加速云计算、AI及量子计算等关键技术发展。就业带动：投资将创造大量高科技岗位，促进地方经济发展。竞争优势：强化IBM在科技产业的长期竞争力，提升市场份额。分析师认为，此举可能引发其他大型科技公司加大在美国的投资，以保持市场竞争力。编辑总结 IBM宣布未来五年在美国投资1500亿美元，显示出企业对技术创新和长期市场布局的高度重视。尽管短期股价略有回落，但从战略角度来看，此次投资将强化IBM在云计算、人工智能及量子计算领域的领先地位，同时推动美国科技产业发展和就业增长。常见问题解答问：IBM计划投资1500亿美元具体用于哪些领域？答：主要涵盖云计算、人工智能、量子计算和数据中心基础设施等关键技术领域。问：CEO Krishna在白宫的表态意义何在？答：强调IBM对美国经济和科技创新的承诺，同时显示企业战略布局及就业创造意图。问：投资计划是否影响短期股价？答：短期股价下跌0.56%，可能由于市场对资本支出增加及经济环境不确定性谨慎反应。问：此投资计划对行业意味着什么？答：将推动技术创新、提升竞争力，并可能引发其他科技公司加大在美国投资以维持竞争力。问：投资计划对美国就业有何影响？答：预计将创造大量高科技岗位，带动相关产业发展，增强地方经济活力。来源：今日美股网

今日美股网10-23 00:12

美股盘前要点 | 美国政府停摆22天，创史上第二长纪录！OpenAI推出新浏览器

。 10. IBM集团计划于未来五年在美国投资1500亿美元。 11. 阿里云通义千问Qwen3-VL家族再扩列，新增2B与32B两个密集模型尺寸。 12. 据报力拓正在评估与中铝集团进行资产换股权的可能性。 13. 奈飞Q3净利润25.47亿美元，逊于预期，下调今年营业利润率指引至29%。 14. 德州仪器Q3营收同比增长14%至47.42亿美元，Q4业绩展望不及预期。 15. 直觉外科Q3收入同比增长22.9%至25.05亿美元，经调整每股盈利2.4美元，均超预期。 16. 美泰Q3销售额同比下降6%至17.4亿美元，经调整每股盈利89美仙，均逊预期。 17. 淡水河谷Q3铁矿石产量同比增长3.8%至9440万吨，销量同比增长5.1%至8600万吨。 18. 日本警告越南河内禁电单车将冲击本田业务，或导致工人失业。 19. 美国有线电视巨头Charter Communications正裁员近1200人，以精简业务。 20. Beyond Meat连续两日飙涨，公司与沃尔玛扩大合作将产品进驻更多美国门市。

格隆汇10-22 20:34

观点：特朗普农业政策把市场扔到了一边，体现了大政府最糟糕的裙带资本主义一面

制造出一个充满不确定性的贸易环境，让在美国投资变得更具风险。同时，关税带来的结果是美国消费者价格上涨，尽管特朗普坚称成本完全由外国承担。对美国而言，这是一项糟糕的政策。但对特朗普来说，这却非常有利。因为这赋予了他巨大的权力，可以对特定公司或行业予以奖惩。他为化石燃料行业提供关税豁免，进一步让其最大金主获得暴利，但并未给予太阳能等领域类似的优惠。苹果公司首席执行官蒂姆·库克奉承了他，并在椭圆形办公室送上了一块精致的牌匾，特朗普则回赠了一份“甜头”。这简直就是他在赦免和司法处理中的那套做法的经济版：对朋友一切好处，对敌人就用法律。当然，农民一直是特朗普最忠实的支持者之一。如今，他们为总统赶走最大大豆买家而感到痛苦不堪。尤其令他们愤怒的是，特朗普宣布要救助阿根廷，而就在同一天，米莱暂停了阿根廷的大豆出口税，让中国更愿意购买阿根廷的大豆，进一步冷落了美国农民。特朗普甚至坦言，200亿美元的阿根廷援助对美国帮助不大，这只是为了帮一个“完全支持MAGA”的政治盟友。不过，上一次贸易战时，美国农民同样感到不安，直到特朗普用一车车现金重新赢得了他们的信任。他们这次说不想要补贴，只想要开放市场和公平竞争。但最终，他们还是会接受补贴。而那些因关税遭殃却没有政治影响力的中小企业主，则得不到任何援助。特朗普最初承诺要用关税收入偿还国债，惠及所有美国人，但实际上他优先照顾农民。事实上，“农民优先”正是特朗普农业部的座右铭。这次即将出台的纾困，也不是今年第一次把纳税人的钱转向大豆种植者。他领导下的环保署提议额外要求生产20亿加仑生物柴油，这对大豆种植者来说是巨大馈赠。他那个“大美丽法案”也包含了对大豆基生物柴油的高额补贴。虽然这种燃料效率极低、加剧国外森林砍伐、推高食品价格，却能为滞销大豆提供一个“方便”的出路。民主党人已经在广告中指责特朗普的关税政策导致大豆产业受损，也开始攻击对阿根廷的援助。但大多数人并没有反对即将到来的农业纾困，而他近期的生物燃料“大撒币”计划甚至获得两党支持。特朗普不断讨好农业利益集团，这可能是他最“华盛顿风格”的一项本能。而政治上，这一策略也确实奏效。即使如今大宗作物价格大跌、大豆无处可卖，农村美国依然是他最坚实的支持基础。我曾认为，在农村问题上，民主党永远比不过特朗普。而如今，特朗普发布了一个嘲笑城市美国的网络表情包，这也许正是民主党放弃农村讨好战略的最佳时机。特朗普执意推行的是一个破坏性的混合体：关税、补贴、生物燃料指令与移民打压交织在一起，使消费者为食品支付更多、纳税人承担更大财政负担。这是一种畸形结合的裙带资本主义与农业社会主义，是大政府最糟糕的一面。而一种更为有限政府的方式应该是：让农民想种什么就种什么，让消费者买自己想买的东西，别再试图用政府政策去操纵全球经济、维持某些国内产业。这样，美国人可以买到便宜的中国玩具送给孩子，中国人也能买到美国大豆喂养猪群。我们并不生活在一个零和的世界。自由市场和自由贸易最美妙的地方就在于：人或国家之间的自愿交易，可以实现双赢。当然，也可以继续支付农民种大豆，再额外支付他们把这些大豆转化成低效燃料，然后在我们与他们客户的贸易战中卖不出去时再付一笔补贴，最后再花更多钱去救助那些在市场上取代他们的国家。只有在特朗普的华盛顿，这才说得通。来源：加美财经

加美财经10-22 00:00

投资本身没有风险，侥幸投资才有风险，千万别和亏损谈恋爱

4个点，我可以明确的告诉你：就连著名的美国投资大师江恩先生，都做不到，你还是死了这条心吧。如果有人说他能做到，那必定是骗子，否则他早就成了世界名人了，你连跟他聊天的机会都没有。如果真是那样，全国人民全部停止其他的工作，都来炒黄金，炒白银，坐在电脑旁边赚钱多舒服。　　　　　　　　说了这么多，这些年以来。王启蒙最大的感触就是：我们做这个黄金和原油投资的唯一目的就是获利，就是赚钱。但是不是说想赚钱就一定能赚到钱，这需要自己有好的心理和基本知识。在配合一个值得信任的老师，而作为老师，我们的任务就是帮大家控制风险，稳中获利（至少王启蒙的理念就是宁愿少赚，也稳中求不输）退一万步讲，就是没有足够把握让你获利的情况下，宁愿少做单、做稳单，也绝不铤而走险，因为我没有能力去预知市场，我只知道：敬畏市场，就是尊重自己，就是尊重信任你配合你的用自己的钱在投资的朋友。　　　　　　　　对于新手我想告诉你们怎么样去衡量一个好的老师。我这里不是诋毁我的同行业，只是人心隔肚皮。希望你们在选择老师的时候要慎重。这个社会利益至上已经不是一天两天了。当你有了一个不错的平台的时候，你以为就万事大吉了么？错，最关键的是你需要一个合适你的好的老师！盲目入市只有一个结果，亏！我希望你们可以理智投资。不要把投资当做一种du博。投资有风险所以必须科学谨慎。　　　　　　　　王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。　　　　　　　　文/王启蒙（微信：wqm4963）　　　　　　　　一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

王启蒙现货黄金10-21 22:49

投资必备的心态及亏损问题办法，新手投资者注意事项解析。

王启蒙现货黄金10-21 22:47

台积电2025Q3业绩电话会议分析师问答

竞争力。请提供一些背景信息。我是从一位美国投资者那里了解到这个问题的，因为您的客户已经宣布投资英特尔。 C.C. Wei董事长兼首席执行官好的。我来回答这个问题。当我们推出Foundry 2.0时，我们设定了一个目标——正如我所说，我的一位客户说，如今系统性能非常重要，它们不仅仅是单个芯片。另外——让我告诉您，我们的先进封装收入已接近10%，这对我们的收入来说意义重大，对我们的客户也很重要。这就是为什么我们推出Foundry 2.0来对代工业务进行分类。以前我们只关注前端部分，现在则涵盖了整个业务，包括前端、后端，而且对我们的客户也很重要。这就是我们推出2.0的原因。说到我们在美国的竞争对手，嗯，那个竞争对手恰好是我们的客户，非常好的客户。所以事实上，我们正在与他们合作——为他们提供最先进的产品。除此之外，我不想再发表任何评论。 Yu Jang Lai麦格理研究是的。我的第二个问题是关于终端需求的。CC，我记得你上次提到，我们也应该关注并关注预装量，尤其是在消费电子产品领域。本季度，我们的数据显示智能手机出货量环比增长了19%。所以我的问题是，您仍然担心预装量吗？ C.C. Wei董事长兼首席执行官不。我们不担心预装量，因为有库存。在这个阶段，库存已经达到了季节性水平，非常健康。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券10-17 12:33

【原油收评】双利空“夹击”油价再创新低、美银警告：布伦特油价或跌破50美元

迷与贸易紧张继续施压经济。与此同时，美国投资者愈发确信美联储将继续降息。周二，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）表示，美联储缩表行动或接近尾声，并为进一步降息“敞开大门”。

Peng10-16 04:08

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