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成品油调价年内首次“搁浅”！市场重新权衡供需前景，多重因素助力国际油价反弹
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出，后期来看，目前市场关注需求端变化及美国石油库存情况，继续关注油价回踩后能否上行突破，油价下方支撑明显。按照当前原油收盘价格测算，下周期初始原油变化率或正值开局，上调预期初现。因距离下次调价窗口尚有较多工作日，期间国际油价走势仍有较多不确定性。下一轮调价窗口为3月3日24时。　　国际油价区间波动的格局可能难以打破　　2月10日，俄罗斯宣布减产消息：3月起将原油日产量削减50万桶，约为俄目前日均原油产量的5％。？据新华社报道，俄罗斯副总理诺瓦克当日表示，俄罗斯决定不向直接或间接支持对俄石油限价的经济体出售石油，因此决定减产，俄下一步将根据市场情况调整原油产量。　　分析人士认为，俄罗斯此次主动减产一方面是为了应对西方国家制裁，另一方面也是希望改变被迫提供大幅油价折扣的局面。　　另外，土耳其地震同样是引起国际油价上涨的因素。据阿联酋《海湾报》网站，土耳其2月6日发生的强烈地震不仅造成重大人员伤亡和财产损失，还引起国际原油市场价格上涨。哈萨克斯坦油田因检修，同样导致减产。据哈萨克斯坦最大油田Tengiz运营商公告，六个原油生产单元中的一个因计划外检修暂停运营。根据第三方数据评估，上周三哈萨克斯坦原油和凝析油产量从前一周的200万桶/日，减少20万桶/日至180万桶/日。　　华泰期货研究院能源化工组分析表示，从去年四季度开始，布伦特原油的运行区间在75至90美元/桶，短期而言，我们认为区间波动的格局可能难以打破，欧佩克限产保价意愿与美国战储回购价格决定了当前的价格下限，而欧盟对通胀容忍上限决定了油价上方边界。　　如果油价突破100美元/桶，西方不排除进一步抛储或者重启伊核谈判，而从基本面而言，今年供给与需求均为小幅增长，没有显著的累库或者去库趋势，供需大致紧平衡或小幅宽松，市场矛盾并不明显。
金融界2023-02-17
中阳国际期货：美国对全球油价的影响正在增加
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的石油等级将被添加到布伦特原油合约中。美国石油正在发生变化。　　在第一次页岩革命期间，可能几乎没有人想过要成为原油出口国。当时的重点是提高自给自足，实际上，看看可以从鹰滩和二叠纪的页岩中提取多少石油。在第一次经济低迷对该行业造成相当痛苦的打击之后，生产商变得更加聪明。他们学会了用更少的费用抽更多的水。中阳国际期货认为，第二次页岩热潮展开，就连华盛顿最大的孤立主义者也意识到美国可能再次成为石油出口国。石油出口禁令解除，美国原油开始周游世界。　　这些旅行使美国成为全球石油价格制定的一个因素，同时它攀升至世界最大石油生产国的位置。欧佩克在其历史上第一次遇到了一个有价值的挑战者。这一变化如此巨大，以至于巡回媒体的石油市场观察员发表了大量分析，声称欧佩克已死，被美国页岩油杀死。虽然这被证明是一个不成熟的声明，但美国在石油市场上的定价权无疑已经显着增强。这一增长的大部分意义在于去年，在欧盟开始制裁俄罗斯入侵乌克兰之后，除其他外，目标是其石油部门。对于仍然是能源密集型的欧盟来说，显而易见的替代品是其制裁盟友在美国生产的石油。　　自奥巴马总统2015年解除石油出口禁令以来，美国原油的海外销量增长了10倍，并在去年10月创下了每日510万桶的历史新高。即使欧盟继续减少化石燃料的消耗，强劲的销售趋势可能会持续下去。　　美国石油不仅仅出售给贸易商和炼油厂。美国石油衍生品合约被业内许多参与者用作对冲价格波动的对冲工具，进一步提高了该产品的知名度。2021年，证券交易所运营商ICE和报告基准价格并提供评估的标普全球普氏能源资讯发布了一份联合白皮书，建议布伦特综合指数需要更新。更新将包括在即期布伦特合约中增加另一种原油。两位竞争者是WTIMidland和挪威的JohanSverdrup。　　两人最终选择了WTIMidland，因为它与最初的布伦特原油具有相似的特性，根据ICE和S&PGlobalPlatts的数据，布伦特原油的产量不再足以单独发挥作用。这种轻质、低硫的得克萨斯原油似乎很受炼油厂的欢迎。“欧洲炼油市场喜欢这种东西。中国炼油市场喜欢这些东西，”标准普尔全球商品洞察市场报告和交易解决方案负责人告诉华尔街日报。　　美国石油肯定会走位并设定价格。去年，由于反俄制裁，美国对欧洲的石油出口猛增了70％。对中国的出口也在增加，1月份达到五个月高点，达到每天187,000桶。这可能是一个适度的数额，中阳国际期货表示，如果中国炼油商的胃口保持强劲，它很可能会进一步增长。欧佩克当然没有死，但它肯定有一个定价竞争对手需要考虑。
金融界2023-02-17
【原油收盘】近1月内市场交易疲软国际油价连续四天持续下跌，美油布油双双落下高位
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特原油期货日线图，来源：FX168）美国石油库存大幅增加，关键指标均显示供应过剩，盖过了中国航空旅行和能源消费的反弹消息，西德克萨斯中质原油最终连续第三个交易日收低。 CIBC Private Wealth高级能源交易员Rebecca Babin表示：“国际油价目前处于中性，正在试图观察未来几个月哪个市场驱动因素将最具影响力。” 2月中旬原油价格有望实现自2021年6月以来最窄的月度区间，交易区间约在8美元上下徘徊。原油市场波动有限，原因包括中国需求更强劲、俄罗斯承诺减产、以及一些国家试图通过加息抑制通胀的放缓。沙特阿拉伯能源部长表示，欧佩克+联盟计划在今年剩余时间内坚持2022年底达成一项石油协议。2022年10月，欧佩克及其合作伙伴为未来一整年设定了固定的产量目标。一些重要官员表示，他们打算在整个2023年保持配额不变。 2月14日沙特阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼王子在利雅得接受采访时对Energy Aspects Ltd.研究主管Amrita Sen表示：“我们在10月份达成的协议将在今年剩余时间内继续生效，需要确保市场上出现的这些积极信号能够持续下去。” 欧佩克的另一个重要国家阿拉伯联合酋长国本周也表示，欧佩克几乎没有必要改变路线。阿联酋能源部长Suhail Al Mazrouei在迪拜对彭博电视台表示，全球石油供需平衡，库存充裕，原油价格水平"证明了供需平衡"。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和国际能源署(International Energy Agency)等石油业知名人士预测，如果欧佩克+保持产量不变，市场将在今年下半年大幅收紧，中国从多年的新冠封锁中复苏，刺激了燃料消费的复苏。
Sue2023-02-17
原油收盘：库存数据攀升至1600万桶以上原油承压收跌
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将增加60万桶。据消息人士援引数据称，美国石油学会周二晚些时候报告称，石油产量增加了1050万桶。　　美国能源情报署的数据包括对截至2月10日当周每天196.7万桶原油库存的向上“调整”，这意味着当周供应量增加了约1400万桶。政府机构说，调整，以前被称为“未计入原油”，是一个“平衡项目”。　　Kpler美洲首席石油分析师Matt Smith解释说，这种调整是“由于EIA低估了进口或产量，高估了出口或炼油厂的运行。”这个构建看起来是“合理的，只是底层数据无法解释它”。　　Price Futures Group高级市场分析师菲尔•弗林表示，在全球石油供应风险一直很高之际，每周的调整令交易员“越来越恼火”。　　EIA报告显示，汽油周库存增加230万桶，而馏分油供应减少130万桶。标普全球大宗商品洞察调查曾预计汽油库存将增加160万桶，馏分油库存将减少10万桶。　　DTN高级市场分析师特洛伊•文森特（Troy Vincent）表示，原油库存“巨大”的每周增长“反映出炼油厂维护季已接近线下产能的峰值。”他说:“然而，重要的是要注意，尽管维修季节导致炼油厂运行疲软，但汽油库存继续增加。” 　　文森特说，汽油供应增加和馏分油的温和增长继续“表明国内对精炼燃料的需求疲软”。　　俄克拉荷马州库欣的原油库存。与此同时，EIA称，美国纽约商品交易所的原油周产量增加了60万桶。“SPR的释放是导致油价下跌的一个因素，”Zahir说。　　美国能源部周一下午宣布了一份“出售通知”，以履行其对国会的义务，今年从SPR出售2600万桶原油，这是多年前国会授权的一部分。　　尽管如此，鉴于乌克兰局势可能升级，SPR的补充工作需要完成，以及即将到来的驾驶季节，“我们认为（石油）的风险是上行，特别是在俄罗斯从市场上撤出石油的情况下，”Zahir说。“我们认为波动将成为未来几天或几周的常态。” 　　目前，受美国1月份零售销售增长3％高于预期的推动，美元走强也对周三以美元计价的油价构成压力。　　斯通克斯堪萨斯城的能源团队在周三的简报中写道:“强劲而有弹性的消费者，使（美联储）抗击通胀的斗争更具挑战性，因为他们必须提高利率以抑制需求。”“零售销售大幅增长提供了更多证据，表明可能需要进一步加息来抑制需求。” 　　油价周二下跌，此前美国1月消费者价格指数（cpi）数据显示，通胀仍有粘性，提高了市场对美联储（Federal Reserve）未来加息的预期。与此同时，总部位于巴黎的国际能源机构在周三发布的月度报告中说，预计今年石油需求将增至每天1.019亿桶，这将是创纪录的。　　国际能源署预计，原油市场将在今年下半年陷入供应不足的状态，第三季度石油日需求量将超过供应量140万桶，第四季度将超过供应量190万桶。
金融界2023-02-16
HYCM兴业投资原油日评：加息预期&库存增加，美油失守79美元关口
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家今年将只提供适度的供应增长，主要来自美国石油生产，增加130万桶，但落后于今年160万桶的石油需求增长。我们维持对石油的积极展望，因为我们继续预计今年布伦特将升至110美元，WTI将升至107美元。　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告和国际能源署（IEA）公布的短期能源展望月度报告。预计截至2月10日当周，EIA原油库存将增加32.1万桶，此前一周增加242.3万桶。IEA月报关注全球原油需求展望。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，IEA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，油价料缓解下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政治紧张局势等相关的消息。　　美元指数　　美元指数周二小幅跳空低开并继续下滑，并跌至逾一周低点约102.586，因整体符合预期的美国通胀数据令美元遭遇了“买谣言，卖事实”行情，但随后美联储官员发表了乐观言论，美债收益率再创多日新高，推动了美元指数反弹，一度达到103.518高点。目前，该指数在103.30附近整固，美元指数交易员正等待美国零售销售和工业生产数据细节，以及2月纽约联储制造业指数，以确认美联储的鹰派倾向，并保持反弹走势的完整性。　　美国劳工统计局周二发布报告称，以消费者价格指数（CPI）衡量，美国1月份的通货膨胀年率从去年12月的6.5％降至6.4％，高于市场预期的6.2％。环比来看，CPI上涨0.5％，创2022年6以来最大增幅，符合市场预期。而剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.4％，年率从5.7％降至5.6％，创2021年12月以来最小增幅，但高于预期的5.5％。美国消费者价格环比涨幅在1月份加速，美国人继续被更高的租房和食品成本所累，这表明美联储远远未到暂停加息的时候。而同比涨幅放缓，尽管如此，通胀持续逐步放缓很可能使美联储保持在一个温和的加息道路上。顽固的通胀和劳动力市场持续紧张导致一些经济学家预计，美联储可能在夏季继续加息。　　美国通胀数据公布后，大多数美联储政策制定者支持进一步加息，尽管美国通胀未能达到“积极意外”的预期。达拉斯联储主席洛根表示，他们必须继续做好准备，在比此前预期更长的时间内继续加息。纽约联储主席威廉姆斯也持同样观点，他指出，控制过高通胀的工作尚未完成；可能需要将利率提高到高于目前预期的水平；年底联邦基金利率在5.00％至5.50％之间的前景看来是合理的。此外，费城联储主席哈克表示，他们还没有结束（加息），但可能已经接近；需要按照25个基点的幅度加息，让基准利率在一段时间内维持在5％以上。里奇蒙联储主席巴尔金表示，他警告称通胀需要一段时间才能回到美联储2％的目标附近；在较长一段时间内保持高利率是很好的，上世纪70年代的教训就是让我们不要过早放弃。　　由于1月份天气非常温和，与12月中下旬的天气异常寒冷形成了鲜明的对比。这意味着更多的人外出活动，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。鉴于美国劳动力市场的弹性，2022年最后两个月美国零售销售大幅下滑可能令人惊讶。11月和12月分别下降1％和1.1％，表明美国经济终于开始对经济前景变得更加谨慎。许多美国银行都在继续增加不良贷款方面的缓冲，而最近许多公司的财报都表明，收入和利润的增长速度都在放缓。我们在去年年底看到的情况，可能是美国消费者在建立一些新年缓冲，尤其是在汽油价格再次开始上涨的情况下。在经历了两个月的负增长后，我们预计1月份零售销售将增长1.7％，尤其是12月上旬的冰冻天气可能加剧了12月的一些负增长。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向下轨回落；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在77.45-80.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月15日高点78.95，突破后将上探2月14日高点79.60，然后是2月12日高点80.00和2月13日高点80.60，以及1月23日低点81.05和1月19日高点81.45；而下方支持留意2月13日低点78.45，跌破后将下探2月3日高点78.00，然后是2月14日低点77.4和2月8日低点77.10，以及2月9日低点76.50和2月1日低点76.05。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线持平；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.50-86.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点85.75，突破将上探2月14日高点86.40，然后是2月13日高点86.90和1月30日高点87.35，以及1月26日高点88.00和1月24日高点88.70；而下方支持留意1月30日低点84.60，跌破将下探2月14日低点84.10，然后是2月8日低点83.50和2月9日低点83.00，以及2月1日低点82.35和1月3日低点81.75。　　周三关注：　　国际能源署（IEA）短期能源展望月报　　美国1月零售销售　　美国2月纽约联储制造业指数　　美国1月工业产出　　美国EIA每周原油库存报告
金融界2023-02-15
兴业投资：加息预期&库存增加，美油失守79美元关口
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家今年将只提供适度的供应增长，主要来自美国石油生产，增加130万桶，但落后于今年160万桶的石油需求增长。我们维持对石油的积极展望，因为我们继续预计今年布伦特将升至110美元，WTI将升至107美元。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告和国际能源署(IEA)公布的短期能源展望月度报告。预计截至2月10日当周，EIA原油库存将增加32.1万桶，此前一周增加242.3万桶。IEA月报关注全球原油需求展望。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，IEA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，油价料缓解下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政治紧张局势等相关的消息。美元指数美元指数周二小幅跳空低开并继续下滑，并跌至逾一周低点约102.586，因整体符合预期的美国通胀数据令美元遭遇了“买谣言，卖事实”行情，但随后美联储官员发表了乐观言论，美债收益率再创多日新高，推动了美元指数反弹，一度达到103.518高点。目前，该指数在103.30附近整固，美元指数交易员正等待美国零售销售和工业生产数据细节，以及2月纽约联储制造业指数，以确认美联储的鹰派倾向，并保持反弹走势的完整性。美国劳工统计局周二发布报告称，以消费者价格指数(CPI)衡量，美国1月份的通货膨胀年率从去年12月的6.5%降至6.4%，高于市场预期的6.2%。环比来看，CPI上涨0.5%，创2022年6以来最大增幅，符合市场预期。而剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.4%，年率从5.7%降至5.6%，创2021年12月以来最小增幅，但高于预期的5.5%。美国消费者价格环比涨幅在1月份加速，美国人继续被更高的租房和食品成本所累，这表明美联储远远未到暂停加息的时候。而同比涨幅放缓，尽管如此，通胀持续逐步放缓很可能使美联储保持在一个温和的加息道路上。顽固的通胀和劳动力市场持续紧张导致一些经济学家预计，美联储可能在夏季继续加息。美国通胀数据公布后，大多数美联储政策制定者支持进一步加息，尽管美国通胀未能达到“积极意外”的预期。达拉斯联储主席洛根表示，他们必须继续做好准备，在比此前预期更长的时间内继续加息。纽约联储主席威廉姆斯也持同样观点，他指出，控制过高通胀的工作尚未完成；可能需要将利率提高到高于目前预期的水平；年底联邦基金利率在5.00%至5.50%之间的前景看来是合理的。此外，费城联储主席哈克表示，他们还没有结束(加息)，但可能已经接近；需要按照25个基点的幅度加息，让基准利率在一段时间内维持在5%以上。里奇蒙联储主席巴尔金表示，他警告称通胀需要一段时间才能回到美联储2%的目标附近；在较长一段时间内保持高利率是很好的，上世纪70年代的教训就是让我们不要过早放弃。由于1月份天气非常温和，与12月中下旬的天气异常寒冷形成了鲜明的对比。这意味着更多的人外出活动，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。鉴于美国劳动力市场的弹性，2022年最后两个月美国零售销售大幅下滑可能令人惊讶。11月和12月分别下降1%和1.1%，表明美国经济终于开始对经济前景变得更加谨慎。许多美国银行都在继续增加不良贷款方面的缓冲，而最近许多公司的财报都表明，收入和利润的增长速度都在放缓。我们在去年年底看到的情况，可能是美国消费者在建立一些新年缓冲，尤其是在汽油价格再次开始上涨的情况下。在经历了两个月的负增长后，我们预计1月份零售销售将增长1.7%，尤其是12月上旬的冰冻天气可能加剧了12月的一些负增长。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价向下轨回落；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在77.45-80.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月15日高点78.95，突破后将上探2月14日高点79.60，然后是2月12日高点80.00和2月13日高点80.60，以及1月23日低点81.05和1月19日高点81.45；而下方支持留意2月13日低点78.45，跌破后将下探2月3日高点78.00，然后是2月14日低点77.4和2月8日低点77.10，以及2月9日低点76.50和2月1日低点76.05。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线持平；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.50-86.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点85.75，突破将上探2月14日高点86.40，然后是2月13日高点86.90和1月30日高点87.35，以及1月26日高点88.00和1月24日高点88.70；而下方支持留意1月30日低点84.60，跌破将下探2月14日低点84.10，然后是2月8日低点83.50和2月9日低点83.00，以及2月1日低点82.35和1月3日低点81.75。周三关注：国际能源署(IEA)短期能源展望月报美国1月零售销售美国2月纽约联储制造业指数美国1月工业产出美国EIA每周原油库存报告 2023-02-15
兴业投资2023-02-15
ACY证券：商品通胀开始反弹，黄金看空保持不变
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预示着下一轮商品通胀周期将再度降临。美国石油战略库存商品通胀的争端仍然集中在俄罗斯、美国与OPEC的能源供给上。从近期的消息面来看，在上周五俄罗斯政府宣布每日减少50万桶产能之时，国际油价瞬间上涨，为了继续压制油价，美国能源部宣布将释放2600万桶原油战略库存。美国为了压制通胀可谓是无所无用其极，从21年开始，美国战略石油储备已经下降了40%，不断突破历史新低。美国想要表达坚决控制油价的决心，但快速下滑的库存也让原油多头开始为美国补充库存做好准备，中国解封后对航空燃油与汽油的需求复苏也提供了价格助力。最近的行情越来越像2022年上半年，经济周期从衰退（通胀与经济同时下滑）又回到了过热（商品涨价，经济强劲）阶段。历史罕见的高通胀绝非一朝一夕能够扭转的，顽固的通胀将对资产市场继续施压。 XAUUSD一小时图从黄金一小时图来看，虽然通胀发布后，金价没能向下作出突破，但是也没有出现底部反转。整体趋势还是处在下行趋势中的整理结构，因此交易策略还是以突破跟随右侧做空为主。目前的静区结构在1850-1870区间，空单入场可以等待价格实体跌破1850关口，配合CCI趋势指标跌破-100的空头信号提高入场胜率。右侧交易相应缩小盈亏比，如果将止损位置放在静区上沿1870，那么止盈位置则可以考虑1800-1830区间。今日关注数据 21:30 美国1月零售销售月率 21:30 美国2月纽约联储制造业指数 23:00 美国2月NAHB房产市场指数 23:00 美国当周EIA原油库存联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚） QQ： 8008 83691 微信：acyau2011 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 免责声明：本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2023-02-15
ACY证券2023-02-15
CPT Markets：API油库存猛增及美国从SPR释放油供应打压油价！日内关注IEA月度油市报告
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，使得油价下行震荡。在利空数据方面，美国石油协会API的数据表示，美国上周原油和成品油库存均增加。在截至2月10日的一周内，原油库存猛增1050.7万桶及馏分油库存增加172.8万桶。美国能源部周一表示，将从SPR中出售2600万桶石油，而SPR已经处于1983年以来的最低水平。此外，美股普遍下跌，包含标普指数收盘下跌0.04%及道琼指数收盘下跌0.46%。而在利多数据方面，石油输出国组织OPEC几个月来首次上调了对今年全球石油需求增长的预测，理由是中国放宽了新冠疫情限制以及全球经济前景小幅增强。 OPEC在一份月度报告中表示，今年全球石油需求将增加232万桶/日，或2.3%。该预测比上个月时高出10万桶/日。 OPEC在报告中表示，今年石油需求增长的关键是中国从疫情封控中恢复，以及这将对该国、该地区和世界产生的影响。总而言之，油价受API油库存猛增及美国能源部将从SPR中出售而下行承压，不过OPEC数月来首次上调今年全球石油需求增长预估，限制了油价的跌势；日内重点将关注IEA公布月度原油市场报告。从上方压制(上方阻力) 85.10，85.50；从下行方向看，下方支撑84.70。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-02-15
OPEC上调2023年全球原油需求增长预估但美国库存猛增挫油价
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周美国原油库存猛增约 1050 万桶美国石油协会（API）的数据指出，美国上周原油和成品油库存均增加。在截至 2 月 10 日的一周内，原油库存猛增约 1050 万桶，汽油库存增加约 84.6 万桶，馏分油库存增加约 170 万桶。（二）通胀数据未能缓解美联储升息担忧此前公布的美国 1 月消费者物价数据几乎没有改变人们对美联储加息路径的预期.美国银行财富管理首席股票策略师 Terry Sandven 表示:“通胀处于高位，尽管似乎正在放缓，从今天的价格走势来看，我认为这可能是在今年以来表现强劲的情况下进行一些获利了结。” （三）美联储决策者重申需继续加息以遏制通胀多位美联储决策者表示，美联储将需要继续逐步加息，以遏制通胀，并暗示火爆的就业市场导致价格压力更具粘性，借贷成本可能会升至高于他们之前预期的水平。纽约联储主席 John Williams 对记者表示，“鉴于劳动力市场的强劲势头，显然存在通胀在比预期更长的时间内处于高位的风险，我们可能需要将利率上调至高于当前预测的水平。” 达拉斯联储主席 Lorie Logan 表示，随着强劲到令人无法置信的”劳动力市场推高薪资并让通胀持于高位，美联储目前不应锁定一个终端利率。（四）美联储到 6 月累计加息 75 基点的概率近 50% 据 CME “美联储观察”：美联储 3 月加息 25 个基点至 4.75%-5.00% 区间的概率为 90.8%，加息 50 个基点至 5.00%-5.25% 区间的概率为 9.2%；到 5月累计加息 25 个基点的概率为 17.8%，累计加息 50 个基点的概率为 74.8%，累计加息 75 个基点至 5.25%-5.50% 区间的概率为 7.4%；到 6 月累计加息 75 个基点概率为 49.7%。影响油价利多因素（一）欧佩克数月来首次上调今年全球石油需求增长预估欧佩克（OPEC）在一份月度报告中表示，今年全球石油需求将增加 232 万桶/日，或 2.3%，比上个月时高出 10 万桶/日。欧佩克在报告中说，“2023年石油需求增长的关键是中国从疫情封控中恢复，以及这将对中国、多数地区和世界产生的影响。” 交易商表示及路孚特 Eikon 的数据显示，1月运往中国的乌拉尔原油（Urals）海运供应量增至约 23 万桶/日，为 2022 年 6 月以来最高，中国对乌拉尔原油的需求显示出反弹的早期迹象。（二）美国小企业信心在 1 月份有所改善一项调查显示，随着对通胀的担忧有所缓解，美国小企业信心在 1 月份有所改善，但劳动力短缺仍然是许多企业主担忧的主要问题。全美独立企业联盟（NFIB）表示，由于预计未来六个月业务状况会更好的企业主比例有所改善，其 1 月小企业乐观指数上升 0.5 点至 90.3。总体来看，地缘局势依然支撑油价，且欧佩克数月来首次上调今年全球石油需求增长预估，但美国原油库存猛增限制油价涨幅，油价短线或震荡下行。
芷莹2023-02-15
HYCM兴业投资原油日评：供应担忧缓解，油价上行动力消退
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为获得进一步交易指引，投资者将密切关注美国石油学会（API）公布的截至2月3日当周的石油库存数据。此前截至2月3日当周，API原油库存减少218.4万桶至4.358亿桶，前值增加633.1万桶，预期增加215万桶。此外，原油投资者会密切关注地缘政治消息，以获得明确方向。　　美元指数　　美元指数周一小幅高开后震荡上扬，并触及近一周高点约103.837，因美国经济数据乐观提升美联储继续加息预期，以及围绕“不明物体”的地缘政治担忧导致美中紧张局势，提振了美元需求。但随着投资者在美国关键通胀数据公布前保持谨慎，美国股市上涨和美国国债收益率在连续多日上涨后回落，提升了风险偏好情绪，令美元指数反转走低，回吐涨幅。　　然而，美联储政策制定者的鹰派言论限制美元跌势。美联储理事鲍曼周一表示，美联储将需要继续加息，以使利率达到足够高的水平，使通胀回落至央行的目标利率。在他之前，费城联储主席哈克反击有关美联储将在2023年降息的传言。不过，这位政策制定者确实提到，“美联储今年不太可能降息，但如果通货膨胀开始消退，2024年可能会降息。” 　　接下来，北京时间21:30公布的美国1月份消费者价格指数（CPI）似乎是关键，因为美联储最近的评论似乎暗示了更多的加息。此外，美联储的政策转向讨论也不远了，因此美国通胀数据的任何令人失望的消息都会毫不犹豫地打击美元指数。不过，德国商业银行外汇分析师Antje Praefcke却表示，即使通货膨胀比市场预期的更明显地回落，这并不一定意味着市场将立即再次转向美元看跌的观点。我认为，这将需要一组更大的数据，来说明过去加息导致经济出现放缓的总体情况，并可能削弱美联储软着陆的预期。在我看来，只有在这个阶段，市场才有理由越来越预期美联储将朝着自己预定的方向采取行动，这将给美元带来压力。如果通胀数据低于市场预期，我预计美元将出现短期下跌，但我对这种情况持续一整周持谨慎态度。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20小时均线持平；随机指标自超卖区回升。　　综述：预计日内油价将在77.60-80.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月24日低点79.65，突破后将上探2月12日高点80.00，然后是2月13日高点80.60和1月23日低点81.05，以及1月19日高点81.45和1月26日高点82.10；而下方支持留意2月14日低点78.95，跌破后将下探2月13日低点78.45，然后是2月3日高点78.00和2月7日高点77.60，以及2月8日低点77.10和1月31日低点76.55。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线持平；随机指标自超买区企稳。　　4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在84.35-87.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月1日高点86.20，突破将上探2月13日高点86.90，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日高点89.05；而下方支持留意2月14日低点85.60，跌破将下探2月13日低点85.05，然后是1月18日低点84.35和2月8日低点83.50，以及2月9日低点83.00和2月1日低点82.35。　　周二关注：　　OPEC短期能源展望月报　　美国1月消费者价格指数（CPI）　　美国API每周原油库存报告　　里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话　　达拉斯联储主席洛根发表讲话　　费城联储主席哈克发表讲话　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
金融界2023-02-14

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