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科技股泡沫退潮之势已现
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华尔街深入讨论。 1、首先，分析师们对美国股市的看涨立场发生动摇，尤其是对大型科技股，市场退潮之势已现。精准预警泡沫破裂的传奇分析师爱德华兹（Albert Edwards）上周展示了两张令人神经紧绷的图表。 1）先来看：标普500指数分析师乐观情绪已形成下降通道，其6个月和12个月移动平均值均呈下行趋势。分析师对企业的盈利前景越来越悲观，上调盈利预测的比例大幅减少。这种情绪变化可能预示市场（尤其是高估值的科技股）面临回调压力。历史经验表明，当盈利预期与股价走势背离时，市场调整风险加剧。图表中特别标注了ChatGPT-3.5的发布可能是一个转折点，AI技术热潮对盈利预期的短期提振效应已逐渐消退，后续预期回归理性。 2）再来看：美国科技板块市值占美股总市值的比重已超过30%（已超过2000年互联网泡沫时期的高点），表明市场资金高度集中于科技板块美国股市如今占据全球股市总市值的75%，美股“一家独大”，加剧了“一荣俱荣，一损俱损”的系统性风险。这两组数据的叠加效应堪称“危险组合”。当前市场逻辑已发生转变，盈利表现成为主导市场走向的核心因素。若盈利无法兑现此前高预期，高集中度可能引发资金大规模撤离，导致跨市场抛售。所以，下周英伟达的财报，将成为全球投资者的头等大事。 2、其次，华尔街开始押注美债收益率将继续上涨，并且会引发连锁反应。周四10年期美国国债收益率突破4.5%心理门槛。不少华尔街分析师认为，4%-4.5%的收益率区间将是股市的甜蜜点，而4.5%是研判股票估值的关键水位线，突破4.5%（超过支撑高股票估值的水）会迫使一些分析师收缩战线（调整仓位配置，仅关注少数几个行业）。尽管周五10年期美债收益率再度跌破4.5%，但交易员们仍旧押注其将继续上涨，甚至在未来几周会达到5%。 3、本周也将是对中国市场巨大的考验。当前全球资金对美国资产配置处于历史最高水平，而对中国资产配置处于历史最低水平。如果中国股市能够独领风骚，那么将加速（分散配置策略）资金从美国市场流入中国市场——市场炒作主题将从“美国例外论”转向“中国替代论”。但如果中国市场未能把握住这次机会，那么之后将会受到美国市场的拖累。
金融界02-24 09:19
过去两年推动美股急升的“动物精神”走向全球分析师称或才开始
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查发现，绝大多数全球投资组合经理认为，美国股市将在2025年取得最佳回报。这种一面倒的氛围是他反向操作的原因之一：Conger的公司自2024年中以来就一直超配欧洲股市，去年末开始超配中国股市。对于所见略同的交易员来说，其中的逻辑很简单。美国以外的股市错过了过去两年的大部分涨势，但随着全球经济前景趋于稳定，目前看起来相对便宜。同时，关税的不确定性主要是影响了美国市场的情绪，美元的强势已经消退。同时，中国AI新创公司DeepSeek的火爆，促使投资人重新考虑美股的高企，并使中国科技股在短期内更具吸引力。综合起来，所有这些因素都在动摇“美国例外论”的论点，即美国市场料将持续跑赢其他市场。 Nationwide Investment Management Group 首席市场策略师Mark Hackett表示，这种转变可能是长期的，而不是周期性的；该集团管理约750亿美元的资产。过去两年，全球股市表现远远落后于美国，斯托克600指数上涨20%，金龙指数仅上涨1%，标准普尔500指数则飙升53%。即使在今年迎头赶上，该欧洲指数的平均市盈率仍为14，低于标准普尔500指数的22。该中国指数为17。
金融界02-24 08:29
两则消息，A股、美股、黄金即将发生的一幕
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中国股市越强，那么将会吸引越多的资金从美国股市流向中国股市。如果中国股市下周一能够再度出现1%左右的涨幅，而美国股市当天再度以下跌作收，可能触发叙事逻辑的根本转变——从“美国市场独大”转向“中国资产替代”。 2、本周收盘后传来两则重要消息，尚未被市场消化：一是，俄乌局势出现重大进展，特朗普称本周有信心完整谈判。二是，路透社一则消息——特朗普将签署一份备忘录，指示美国外资审议委员会(CFIUS) 限制中国在战略领域的投资。根据这项指令，美国将制定新的规则，遏制中国用美国的资本、技术和知识。 3、未来一周将有多个重磅数据公布，包括美国四季度GDP和美联储青睐的通胀指标——市场将从本周的“随机而动”再度转向关注数据。想看我们对全球市场更深刻的见解，欢迎订阅《环球市场策略：危楼百尺》。这份万字报告分为《高处生寒》、《世纪交易》、《联储谎言》三大篇章。美国股市泡沫是否一戳即破？中国科技股有没有泡沫？黄金涨过头了吗，如果下跌在哪抄底？这份报告都有答案。报告亮点： 1、今日发布《恐惧与贪婪指数报告：重大警告，迈向贪婪》，本周收盘后美元、A股、港股、富时中国A50、中国人工智能ETF、黄金、白银、中国国债、美国股市、原油等市场均出现重大信号——其中3个市场进入极度贪婪状态，面临变盘风险；也有一些市场即将进入极度贪婪状态，面临最后一涨。 2、黄金涨势是否过头？如果下跌在哪抄底？参照历史走势规律，以及独家计算结果，找到了一个适合抄底的水平。 3、对中国而言有三个重要时刻，对美国而言有两个重要时刻，在某个重要时刻，会出现一轮仓位洗盘。 4、中美贸易协议的每一个小小的细节，都牵动着整个世界神经。高盛列出了容易受到贸易战影响的40只股票，并且又点名看好40只股票（包含5只A股、17只港股），我们将这80只股票绘制成了中文表格。
金融界02-23 13:39
退潮之势
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华尔街深入讨论。 1、首先，分析师们对美国股市的看涨立场发生动摇，尤其是对大型科技股，市场退潮之势已现。精准预警泡沫破裂的传奇分析师爱德华兹（Albert Edwards）本周展示了两张令人神经紧绷的图表。 1）先来看第一张： |标普500指数分析师乐观情绪已形成下降通道，其6个月和12个月移动平均值均呈下行趋势。分析师对企业的盈利前景越来越悲观，上调盈利预测的比例大幅减少。这种情绪变化可能预示市场（尤其是高估值的科技股）面临回调压力。历史经验表明，当盈利预期与股价走势背离时，市场调整风险加剧。图表中特别标注了ChatGPT-3.5的发布可能是一个转折点，AI技术热潮对盈利预期的短期提振效应已逐渐消退，后续预期回归理性。 2）再来看第二张：左面这张图显示：美国科技板块市值占美股总市值的比重已超过30%（已超过2000年互联网泡沫时期的高点），表明市场资金高度集中于科技板块右面这张图显示：美国股市如今占据全球股市总市值的75%，美股“一家独大”，加剧了“一荣俱荣，一损俱损”的系统性风险。这两组数据的叠加效应堪称“危险组合”。当前市场逻辑已发生转变，盈利表现成为主导市场走向的核心因素。若盈利无法兑现此前高预期，高集中度可能引发资金大规模撤离，导致跨市场抛售。所以，下周英伟达的财报，将成为全球投资者的头等大事。 2、其次，华尔街开始押注美债收益率将继续上涨，并且会引发连锁反应。本周四10年期美国国债收益率突破4.5%心理门槛。不少华尔街分析师认为，4%-4.5%的收益率区间将是股市的甜蜜点，而4.5%是研判股票估值的关键水位线，突破4.5%（超过支撑高股票估值的水）会迫使一些分析师收缩战线（调整仓位配置，仅关注少数几个行业）。尽管周五10年期美债收益率再度跌破4.5%，但交易员们仍旧押注其将继续上涨，甚至在未来几周会达到5%。 3、下周也将是对中国市场巨大的考验。当前全球资金对美国资产配置处于历史最高水平，而对中国资产配置处于历史最低水平。如果中国股市能够独领风骚，那么将加速（分散配置策略）资金从美国市场流入中国市场——市场炒作主题将从“美国例外论”转向“中国替代论”。但如果中国市场未能把握住这次机会，那么之后将会受到美国市场的拖累。
金融界02-23 13:39
周五股市遭遇大幅下跌，经济数据疲软引发市场震荡，通胀预期上升导致投资者情绪变化
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。名词解释 S&P 500指数：代表美国股市表现的主要指数之一，包含500家大公司。通胀预期：消费者和市场参与者对未来物价水平变化的预期。期权到期：指期权合约到期时，持有者需要决定是否行使期权。美联储：美国的中央银行，负责制定和实施货币政策。牛市：指股票市场表现强劲，股价普遍上涨的市场状态。时效性相关事件 2025年2月22日：美国股市经历重大调整，S&P 500指数下跌1.7%。 2025年2月20日：美联储主席表示，暂无加息计划，市场对未来经济前景仍存不确定性。专家点评 Keith Lerner，Truist Advisory Services： "股市的过度高估使得任何小的震荡都会导致剧烈波动，投资者需要谨慎应对这种风险。"（2025年2月22日） Gina Bolvin，Bolvin Wealth Management Group： "尽管当前经济数据不理想，但美联储的降息预期和企业盈利的增长为市场提供了坚实的基础。"（2025年2月22日）来源：今日美股网
今日美股网02-23 00:11
特朗普关税政策引发通胀担忧，消费者信心大幅下降，股市遭遇连续下跌，零售商和医疗公司面临挑战
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k.com报道，2025年2月21日，美国股市大幅下跌。道琼斯工业平均指数下跌748点，跌幅为1.7%。标准普尔500指数也下跌1.7%，纳斯达克下跌2.2%。道琼斯指数连续第二天下跌，周四和周五两天累计下跌了约1200点。这一波股市下跌背后是由于几项经济数据的疲软以及市场对特朗普政府关税政策的担忧。特别是在消费者信心指数和零售销售放缓的情况下，市场的悲观情绪进一步加剧。具体的股市表现如下：股指下跌幅度两日跌幅道琼斯工业平均指数 1.7% 748点标准普尔500指数 1.7% - 纳斯达克综合指数 2.2% - 消费者信心下降根据密歇根大学最新发布的调查报告，2月美国消费者信心下降，连续第二个月下滑，较1月下降了10%。这一降幅是本月早些时候初步报告的两倍。调查显示，美国消费者对经济信心下降，主要是由于特朗普的关税政策可能会推动物价上涨，引发通胀担忧。在这项调查中，受访者对未来一年的通胀预期大幅上升，显示出他们对未来价格的恐慌，尤其是在关税和贸易战的背景下。以下是密歇根大学调查的具体数据：调查月份消费者信心变化通胀预期 2025年2月下降10% 4.3% 2025年1月下降5% 3.5% 沃尔玛警告销售增长放缓沃尔玛在周四发布警告，称今年销售和利润增长将放缓，令华尔街感到惊讶。许多人曾预期沃尔玛凭借低价优势在通胀危机期间依然能够持续强劲增长。然而，沃尔玛将其增长预期的放缓归因于消费者对物价上涨和关税的担忧。沃尔玛面临的挑战在于其主要顾客群体，尤其是低收入家庭的购物信心下降。消费者的节俭消费和对未来价格上涨的恐惧直接影响了他们的购买决策。沃尔玛的财务预测显示，尽管公司仍然占据零售市场的领导地位，但其增长潜力面临重大挑战。以下是沃尔玛最新的销售预期数据：预测项目 2025年预期 2024年实际销售增长放缓 8% 利润增长放缓 7% UnitedHealth因调查股价下跌美国司法部正在调查UnitedHealth是否在医疗补助账单方面存在不当行为，导致其股价下跌7%。尽管该公司强烈否认了《华尔街日报》的相关报道，投资者仍对其未来面临的潜在风险感到担忧。该调查引发了市场对美国医疗行业合规问题的广泛关注。尽管UnitedHealth否认有不当行为，但投资者对调查结果的未知性仍感到不安。编辑观点及总结此次股市的下跌主要反映了投资者对美国经济放缓的担忧，尤其是消费者信心下降和特朗普关税政策带来的潜在通胀压力。尽管沃尔玛和其他零售商的警告显示了通胀和关税的影响，整体经济尚未出现衰退迹象。然而，消费者支出作为美国经济的重要支柱，若持续疲弱，可能会对经济产生更深远的影响。名词解释道琼斯工业平均指数：代表美国30个大公司股票表现的股市指数。标准普尔500指数：代表美国500家大型上市公司表现的股市指数。消费者信心：衡量消费者对经济状况和未来预期的心理状态的指数。医疗补助：美国政府提供的一项保险计划，旨在为低收入和老年人提供健康保险。关税：政府对进口商品征收的税费，通常用于保护本国经济。来源：今日美股网
今日美股网02-23 00:10
弱经济数据和盈利预期引发美股下跌，Akamai和UnitedHealth遭遇重挫，Moderna因新冠病毒消息逆势上涨
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技术的开发。标准普尔500指数：衡量美国股市500只市值较大的股票表现的指数，是衡量美国股市健康状况的常用标准。消费者信心指数：反映消费者对经济未来表现的信心的一个重要指标，通常作为经济走势的前瞻性信号。今年相关大事件 2025年2月21日：标准普尔500指数和其他主要股指因经济数据不佳和盈利预期下调出现下跌。 2025年2月20日：美国现有房屋销售数据下滑，反映出房地产市场的冷却。 2025年1月15日：Moderna股价因疫苗需求的预期下滑出现大幅下跌。专家点评 "市场的情绪波动是正常的，但通胀压力可能会进一步加剧，投资者需保持警惕。" — 市场分析师，2025年2月21日 "当前的经济数据表明，短期内美国消费者信心可能持续疲软，这将对消费市场造成压力。" — 经济学家，2025年2月21日 "尽管股市出现回调，但长期来看，技术股和消费品行业仍具吸引力。" — 投资顾问，2025年2月21日 "Akamai的短期增长前景令人担忧，尽管其长期目标仍然具有吸引力。" — 行业分析师，2025年2月21日 "Moderna的股价上涨表明市场对新冠病毒变种的关注可能推动疫苗需求的复苏。" — 生物医药分析师，2025年2月21日来源：今日美股网
今日美股网02-23 00:10
道琼斯指数抹去了特朗普就职以来的涨幅，因为对“滞胀”的担忧又回来了
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美国股市周五以惨淡收尾，创下2025年以来最糟糕的一天，主要原因被归咎于一系列疲软的经济数据。道琼斯工业平均指数下跌748.63点，跌幅1.7%，收于1月16日以来的最低点，而1月16日是特朗普总统1月20日就职前的两个交易日。标准普尔500指数同样下跌1.7%，根据道琼斯市场数据，这两个指数均创下自去年12月18日以来的最大单日跌幅。科技股为主的纳斯达克综合指数下跌2.2%。小盘股指数罗素2000指数跌幅更为惨重，下挫2.9%，同样创下自去年12月18日以来的最糟糕表现。 SPI资产管理公司董事总经理斯蒂芬·英尼斯在一份报告中表示：“市场往往会忽视问题，直到问题变得无法回避。目前，曾被视为20世纪70年代遗留问题的‘滞胀’风险正在重新进入讨论。” 滞胀是指通胀和经济增长停滞同时出现的现象，被认为是一个相当棘手的经济环境。英尼斯指出，一系列经济数据给投资者对风险资产的胃口带来了“重击”，其中包括周五公布的密歇根大学消费者信心指数，指数跌至2023年11月以来的最低水平。此外，标普全球美国服务业采购经理人指数（PMI）降至49.7，创25个月新低，并跌破50的荣枯线，表明经济活动陷入收缩。密歇根大学的数据还显示，通胀预期上升，而另一份数据显示，1月成屋销售下降。与此同时，就业市场健康状况也引发担忧。阿波罗全球管理公司的首席经济学家托斯滕·斯洛克本周表示，客户最关注的问题之一是特朗普政府大规模裁员是否会使美国经济陷入衰退。周五的市场暴跌之前，周四股市已因零售巨头沃尔玛的业绩指引令人失望而回落，这似乎加剧了市场对美国消费者支出的担忧。 “政策不确定性，加上昨日沃尔玛这家消费者支出风向标企业发布的较弱零售销售指引，可能成为我们所需的健康回调催化剂。”博尔文财富管理集团总裁吉娜·博尔文表示。本轮下跌使标普500指数较周二创下的历史最高收盘点位下跌2.1%。不过，博尔文表示，“牛市持续的基础依然稳固，企业盈利增长15%，而美联储目前可能处于暂停状态，但他们的下一步动作将是降息。”（市场观察）来源：加美财经
加美财经02-23 00:00
【美股天天说】拥抱AI真的是痛并快乐着网安巨头Palo Alto(PANW)的估值之战
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美国股市周五(2月21日)再遭重挫，不确定性令市场担忧情绪升温，本周美股三大股指均录得跌幅。个股方面，今天想和大家来更新的是PANW这家网络安全公司的最新分析。因为上周他们刚刚发布了最新的财报，作为我一直看好的一只网络安全股，我们可以看看这次的财报给他们股价在短中长线的投资都带来了哪些新的启发？
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陈尉02-22 11:45
这可能是市场突然暴跌的原因！？中国发现“具有大流行潜力”的新的冠状病毒疫苗生产商股价飙升
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ohedge周五(2月21日)报道称，美国股市在午后不久突然暴跌，交易部门都在争先恐后地寻找催化剂。随着周五2.7万亿美元的大额期权到期，市场的波动更加自由，但许多人援引英国《每日邮报》的一篇报道称，中国发现了一种新的冠状病毒，有可能引发另一场大流行，“是的，你没听错”。 (截图来源：Zerohedge) (截图来源：《每日邮报》) 以下是《每日邮报》的报道：中国发现了另一种冠状病毒，人们担心这种病毒的威力足以在人类中传播。令人毛骨悚然的是，武汉病毒研究所的研究人员在蝙蝠体内发现了这种新毒株，这让人想起了新冠疫情的初期。 HKU5-CoV-2与大流行病毒惊人地相似，这引发了人们的担忧，即在最糟糕的时期被宣布过去仅仅两年后，历史可能会重演。这种新病毒与MERS的关系更为密切，MERS 是一种更致命的冠状病毒，可导致多达三分之一的感染者死亡。病毒学家石正丽因其对冠状病毒的研究而被称为“蝙蝠女侠”，她领导了这一发现，并将研究结果发表在顶级科学期刊上。新型HKU5-CoV-2是一种冠状病毒，属于梅尔贝科病毒科病原体。梅尔贝科病毒已在水貂和穿山甲中检测到，而穿山甲被认为是蝙蝠和人类之间新冠病毒的媒介。科学家写道，这“表明这些病毒在蝙蝠和其他动物物种之间频繁跨物种传播。” 他们补充道：“这项研究揭示了蝙蝠体内 HKU5-CoV 的独特谱系，它们能高效利用人类[细胞]，并强调了它们潜在的人畜共患风险。”HKU5-CoV 病毒于 2006 年首次在蝙蝠体内发现，但新数据表明 HKU5-CoV-2 比其他病毒“具有更高的跨物种感染潜力”。然而，HKU5-CoV-2 蔓延至人类的可能性“仍有待研究”。这项研究由武汉病毒研究所进行，该研究所是实验室泄漏论的核心，该理论声称 Covid-19 是在中国实验室制造的，并意外泄露给公众。 Zerohedge称，该报道导致股市整体下跌…… (截图来源：Zerohedge) MRNA和PFE等制药商股价飙升...... (截图来源：Zerohedge) (截图来源：Zerohedge) 避险资金流入，债券受到追捧…… (截图来源：Zerohedge) Zerohedge写道：“市场目前极度焦虑，但就目前而言，这似乎是此轮下跌的催化剂——不管这听起来多么荒谬。” 美股周五大幅收跌。道指暴跌748.63点，跌幅为1.69%，报43428.02点；纳指重挫438.36点，跌幅为2.20%，报19524.01点；标普500指数暴跌104.39点，跌幅为1.71%，报6013.13点。本周美股三大股指均录得跌幅，道指累计下跌2.51%，纳指下跌2.51%，标普500指数下跌1.66%。美国彭博社报道称，中国武汉病毒研究所的研究人员表示，他们在蝙蝠体内发现了一种新型冠状病毒，该病毒进入细胞的途径与导致Covid-19的病毒相同。这种病毒尚未在人类身上发现，仅在实验室中被确认。周五，这一发现的消息提振了一些疫苗生产商的股价。 (截图来源：彭博社) 周五下午，Moderna Inc.股价一度上涨6.6%，Novavax Inc.股价一度上涨7.8%。辉瑞公司新冠疫苗合作伙伴BioNTech SE的美国存托凭证一度上涨 5.1%。辉瑞股价一度上涨2.6%。研究人员在周二发表在《细胞》杂志上的一篇论文中表示，实验室的发现确实增加了这种新型蝙蝠病毒从动物传播给人类的可能性。武汉病毒研究中心以研究蝙蝠冠状病毒而闻名。关于新冠疫情如何开始的一种理论是，病毒从该实验室泄漏，可能是通过一名受感染的工作人员。此前，该研究所的研究人员否认研究过任何可能引发疫情的病毒。在这场争议中，美国于2023年停止了对该实验室的资助，该实验室曾通过美国生态健康联盟(EcoHealth Alliance)获得资金。这种新发现的蝙蝠病毒通过与人类和其他哺乳动物体内的蛋白质结合来感染细胞。它与引起中东呼吸综合征的冠状病毒家族密切相关。这种病毒又称为MERS，自2012年至2024年5月，全球已确诊约2,600人感染，约36%的感染者死亡。世界卫生组织网站称，绝大多数病例发生在沙特阿拉伯。
tqttier02-22 08:35

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