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2023做空者损失1950亿美元，这10笔最惨痛

2023年股市飙升，击败了押注股市将下跌的做空者。据数据公司S3 Partners称，去年做空者的账面损失达到1950亿美元。特斯拉、英伟达和苹果是最惨痛的做空投资。

Sissi2024-01-06

曾在去年应验。去年美元指数在1月下跌，美国股市、黄金、美国国债在1月上涨，最终美元全年下跌，而后者大幅上涨，创造了意外的一年。今年会是如此吗？美国股市已连续三天下跌，创 2005 年以来最糟糕的开局，一轮全球性变盘来临了吗？

金融界2024-01-06

【美股收市】2024年美股“开局不利”，三大股指本周均录得跌幅 “非农”重新评估3月降息可能性

周五（1月5日），美股收高。但三大股指本周均录得跌幅，结束了此前连续九周上涨的连胜纪录。美国12月非农就业数据远超预期、薪资加速增长，使美联储最早在3月份降息的可能性大幅下降。道指涨25.77点，涨幅为0.07%，报37466.11点；纳指涨13.77点，涨幅为0.09%，报14524.07点；标普500指数涨8.56点，涨幅为0.18%，报4697.24点。

Dan19772024-01-06

最佳交易商预测：美元疲软、利率变化助推这一稀缺资产“一骑绝尘”并创造历史

Money Metals Exchange公司CEO预测，黄金市场有望在2024年创下历史新高，并且它在新的一年开始时已接近创下新的最高纪录。

慧宣鑫语2024-01-06

花旗策略师：今年全球股市两位数的涨幅不再可能可逢低买入

英国除外）和新兴市场。Manthey对美国股市持“中性”看法，因为该地区的周期性较弱，并且已计入软着陆因素。在2023年的大部分时间里，Manthey一直对欧洲持乐观态度，但她认为，即使在强劲的涨势之后，该地区的盈利前景仍相对悲观。Manthey说：“廉价的周期性敞口让欧洲处于有利地位，可以进一步拓宽市场。”

金融界2024-01-06

美股牛市“完好无损”？！策略师：投资者应该利用2024年股市暴跌的机会逢低买入

周五（1月5日），2024年股市开局疲弱，所有主要股指都回吐了2023年最后两个月的强劲涨幅。纳斯达克100 指数经历了五天的连跌，原因是投资者怀疑利率在去年底过度修正下行之后是否会反弹。估值一直是投资者关注的另一个问题，尤其是在2024年经济增长水平仍有待观察的情况下。

Dan19772024-01-05

盘点美国现货比特币ETF申请被拒的10个案例

受到价格操纵，而且海外交易所“不提供与美国股市相同水平的保护。” SEC 多次推迟对 VanEck 第二次比特币 ETF 申请的决定，并于2021 年 11 月拒绝。该公司随后于 2022 年中期提出了第三次申请。 2023年3月12日，SEC拒绝了 VanEck 比特币信托上市和交易股票的申请，这是该监管机构第三次拒绝 VanEck 关于比特币现货交易所交易基金 (ETF) 的申请。 2023年9月30日，SEC 推迟对 VanEck 的现货比特币 ETF 申请做出决议。该监管机构表示，正在启动额外程序，以确定是否应批准或不批准拟议中的 ETF。SEC 要求评论员提供意见，他们有 21 天的时间提交书面数据、观点和论点；另外还有 35 天的反驳期，这意味着审批过程至少还要拖上几个月。此外，SEC 针对 WisdomTree 提交的现货比特币 ETF 申请表示：「启动程序并不表明委员会就所涉及的任何问题得出了任何结论。」SEC 还补充称，希望对与 Coinbase 拟议的监督共享协议有新看法。 2023年10月29日，VanEck 向美国证券交易委员会（SEC）提交比特币现货 ETF 的修改版本。 2023年12月8日，VanEck 向美国证券交易委员会（SEC）提交比特币现货 ETF 的 S-1 招股说明书，其认为这份文件首次披露了 VanEck 的比特币现货 ETF 股票代码，它将是 HODL。 2024年1月4日，VanEck向SEC提交其现货比特币ETF的证券注册申请。 10、贝莱德 2023年6月15日，全球最大的资产管理公司贝莱德（截至 2023 年第一季度管理的资产超过 9 万亿美元）提交了比特币现货 ETF申请，震惊了 TradFi 和加密行业。该文件提议 Coinbase 作为加密货币托管人和现货市场数据提供商，纽约梅隆银行作为现金托管人。 2023年6月30日，SEC告诉纳斯达克和芝加哥期权交易所，贝莱德、富达和其他公司最近提交的现货比特币 ETF 申请文件并不清晰和全面。 2023年7月4日，贝莱德通过纳斯达克重新向美国证券交易委员会（SEC）提交了比特币现货 ETF 申请，表明 Coinbase Global Inc. 将提供市场监督。 2023年9月29日，SEC正在启动额外程序，以确定贝莱德 (BlackRock)、景顺 (Invesco)、Valkyrie 和 Bitwise 提出的比特币现货 ETF 申请是否应该获得批准。SEC 表示，鉴于拟议的规则变更所引发的法律和政策问题，目前启动相关程序是合适的。 2023年10月16日，贝莱德：比特币现货ETF申请仍在接受SEC审查中 2023年10月24日凌晨，先是彭博高级 ETF 分析师 Eric Balchunas 发推称，贝莱德的 iShares 比特币信托（iShares Bitcoin Trust）已被列举在美国证券存托清算公司（DTCC）交易所交易基金（ETF）清单上，交易代码为 IBTC，并表示这是「推动比特币现货 ETF 上市的一个环节」。 2023年11月30日，贝莱德再次与美国证券交易委员会（SEC）交易与市场部门会面，并根据工作人员在 11 月 20 日会议上的建议向他们展示了「修订后的」现货比特币 ETF 实物模型设计，新模型中，离岸实体做市商从 Coinbase 获得比特币，然后以现金预付给美国注册的经纪交易商（他们不允许接触比特币）。 2023年12月12日，SEC与包括贝莱德和富达在内的知名投资公司一直在讨论可能的现货比特币交易平台交易基金（ETF）的技术细节，这可能表明该机构即将就是否批准这种产品做出决定。备忘录显示，这些公司在过去几周内与该机构会面，讨论了现货比特币 ETF 的赎回流程的详细信息。印第安纳大学的金融学教授 Vivian Fang 表示，SEC 似乎处于审查期，正在敲定可能批准的细节。 2023年12月19日，根据提交给美国证券交易委员会（SEC）的一份修订后的 S-1 文件，贝莱德拟议的比特币现货 ETF 获得交易代码「IBIT」。更新的文件中还包含了关于现金赎回模式 vs 实物赎回模式的新措辞，这也是贝莱德与 SEC 官员最近会面讨论的主题。来源：金色财经

金色财经2024-01-05

CWG Markets：市场观望氛围浓厚，等待美国非农数据指引方向

CWG Markets2024-01-05

中国央行扮演重要角色？贵金属专家：“黄金卡特尔”必须被击溃金价迎来“大突破”之年

贵金属专家Bill Murphy表示，黄金卡特尔必须被击溃，中国等亚洲央行扮演重要角色。他展望金价迎来大突破，今年上攻2500美元。

秉哥说市2024-01-05

美联储出现巨大“套利”漏洞！知名金融博客：3月恐撤销重磅政策银行业将再有大事发生……

知名金融博客ZeroHedge指出，美国股市市值在过去几天有所回滚，但仍与美联储银行准备金下滑明显脱钩。美联储BTFP银行救助工具的使用量激增超过50亿美元，达到1410亿美元的新纪录高点。 (来源:ZeroHedge) “BTFP工具的美联储套利空间，继续提供免费货币。自套利存在以来，BTFP的使用量已增加320亿美元，但利差已从接近60个基点的峰值，略微收窄至当前的50个基点，”文章解释说。 (来源:ZeroHedge) 据悉，今年早些时候在银行危机席卷市场之际推出的银行定期融资计划，允许银行和信用合作社以美国国债和机构债为抵押，以票面价格借入至多一年的资金，这些贷款的利率将是一年期隔夜指数掉期利率加上10个基点。#银行业危机# 2023年9月份，当市场参与者预期美联储将维持更长时间的高利率时，BTFP使用者大约需要支付5.61%的利率来使用工具。然而，随着交易者加大对2024年更多降息的押注，根据美联储掉期定价，约为140个基点，各机构发现使用这一新兴工具的成本，比转向折扣窗口5.5%利率更便宜。市场分析指出，BTFP贷款可以在任何时候无罚金提前还款或重新融资，这意味着借款人可以在实际上是短期负债的情况下享受较低一年期利率的好处。同时，BTFP借款成本的下降意味着银行可以利用更大的套利空间，即机构从该设施借款，然后将所得款项存放在美联储的账户中，以赚取准备金余额利息，这一利差在2023年12月14日一度跳升至51个基点。但值得一提的是，BTFP贷款政策的窗口将在3月11日到期。 Wrightson ICAP经济学家卢·克兰德尔(Lou Crandall)在给客户的一份报告中写道：“在证明最初计划的慷慨条款的合理性时，美联储提到了2023年春季存款挤兑后银行业面临的不寻常和紧迫市场状况。” “在当今更加正常的环境下，很难捍卫续约。” 随着BTFP这项重磅政策很可能被撤销，ZeroHedge警告市场：“这让我们想知道，地区性银行到底会做什么来弥补他们目前正在填补的资产负债表中超过1400亿美元的漏洞。” (来源:ZeroHedge) “再者，这对于目前似乎存在于自己世界中的地区性银行股票来说，究竟意味着什么。” 截至1月3日的周末，货币市场基金(MMF)出现大量资金流入，资金额跃升790亿美元，创历史新高，略低于6万亿美元。 (来源:ZeroHedge) 货币市场基金是指投资于货币市场上短期有价证券的一种投资基金，所谓短期定义为一年以内、平均期限120天。该基金资产主要投资于短期货币工具如国库券、商业票据、银行定期存单、政府短期债券、企业债券等短期有价证券。机构和零售基金均出现大量资金流入，分别增加407亿和389亿美元，为自硅谷银行(SVB)危机以来最大的总资金流入。资金重新流入风险资产，在美联储降息定价下，银行存款的流失引发担忧。整个银行系统的净利润普遍下降，尤其是小型社区银行。信用质量正在恶化，但尚未达到危机水平，商业地产继续推动问题贷款增加。为了增加存款，或至少减缓存款下降，银行将提供与货币市场基金有一定竞争力的利率，并且提供正的实际利率回报。由于通胀持续在3-4%的范围内，这意味着银行必须提供4-5%的利率才能发挥作用。但ZeroHedge强调：“这对银行来说是行不通的。他们将无法维持盈利能力。这对美国财政部来说也行不通，美国财政部本身致力于每季度发行数万亿美元的债券，而且还必须提供高于投资者对通胀和美国政府不断恶化的财政状况看法的正利率。” 文章警告称，如果融资成本进一步上升，或者未实现的损失开始出现，银行的资本水平将开始受到打击。这将令包括储户在内的市场感到恐慌，市场可能会发现自己陷入了第二轮存款挤兑。为了应对这些挑战，一些银行正在寻求合并。2023 年下半年，美国宣布78笔银行交易，其中大部分是小型银行和社区银行。但这在很多情况下都行不通，其结果就是众所周知的“两个醉汉互相扶扶持”。结束2023年，进入2024年初，投资者的乐观情绪正在弥漫市场，大多数资产类别都继续上涨。“但我们决不能忽视银行，他们还没有脱离困境。尽管存在银行业软着陆的‘金发姑娘’(Goldilocks)情景，但2024年另一批银行倒闭的风险仍然存在。”

颜辞2024-01-05

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