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【美股盘中】三大股指有望结束“四连跌” 10年期美国国债收益率触及历史高位英伟达周三财报前股价上涨6%

周一(8月21日)，纳斯达克综合指数在科技股的带动下上涨，尽管利率达到了十多年来未见的水平。截至发稿，该科技股指数上涨1.3%，创7月28日以来最大单日涨幅，当时该指数上涨1.9%。它还有望结束四连跌。标准普尔500指数上涨0.4%，而道琼斯工业平均指数下跌92点，即0.3%。Palo Alto Networks因盈利强于预期而上涨15%，英伟达在周三公布盈利报告前股价上涨6%。特斯拉和Meta分别上涨6%和2%。

楼喆2023-08-22

刚刚中国传来两则利好消息！鲍威尔将放“鸽”？美元高台跳水、比特币跌破2.6万美元

.8793。美股升跌不一周一早盘，美国股市大多走高，试图在连续第三周下跌后找到立脚点。债券收益率飙升，以及对中国经济的担忧令美股承压。对中国房地产行业的担忧加剧了对中国经济的担忧。道琼斯指数下跌160点，跌幅近0.5%。标准普尔500指数徘徊在略高于持平的水平，纳斯达克综合指数上涨0.7%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）上周五，标准普尔500指数连续第三周下跌，该基准股指8月份迄今累计下跌4.8%。纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数上周五也以周跌幅收盘。在华尔街结束连续三周的下跌之际，股市多头正在努力寻找立足点。 “事实证明，最近利率的上升速度太快，股市难以消化，尤其是对重量级、持续时间较长的科技股而言。中国不断恶化的经济状况和疲软的季节性趋势是抛售压力背后的额外因素，”LPL Financial首席技术策略师Adam Turnquist在电子邮件评论中表示。 Turnquist补充说，投资者不应该恐慌。“随着波动带来机会，随着估值重新调整，超买状况消退，并找到支撑，我们相信，在未来几个月里，牛市的买入机会将重现。” 中国央行下调利率的消息令市场失望，沪深300指数本周开盘下跌1.4%。 10年期美国国债收益率回升至4.3%以上，为2007年以来的最高水平。 Innes表示，对于那些往往引领市场的大型科技股来说，收益率上升一直是一个特别的问题。债券收益率上升可能会降低股票对投资者的吸引力。科技股尤其如此，它们的高估值通常是基于对未来很长一段时间的预期收益。2023年的股市上涨主要是由一小部分大型科技股引领的。分析师表示，考虑到这一点，英伟达定于周三公布的业绩可能会在一段时间内影响市场情绪。英伟达在2023年领涨标准普尔500指数，今年迄今为止的涨幅仍超过200%。今年早些时候，这家芯片制造商的收益出人意料，引发了人们对以人工智能(AI)为导向的股市的狂热。该公司是最后一批公布财报的公司之一，财报季总体上好于预期，但未能给市场带来额外的利好。瑞讯银行(Swissquote Bank)高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示:“这种情况仅仅意味着，对美联储进一步收紧政策的担忧、利率上升的前景，再加上来自中国的一系列坏消息，都没有让投资者享受到好于预期的收益。” 然而，Fundstrat研究主管Tom Lee预计，近期的抛售将在美联储主席鲍威尔本周晚些时候在杰克逊霍尔研讨会上发表讲话时或之前停止。 “在过去一周我们与机构投资者的多次对话中，绝大多数人认为利率上升是股市最担心的问题，”Lee在周末发表的一份报告中写道。他认为，美联储也对10年期国债收益率的飙升感到担忧，因为这代表着市场、企业和家庭的金融状况明显收紧。 “我认为美联储可能会说一些鸽派的话。为什么?难道美联储想要再次冒险出现类似2023年2月那种‘某个因素崩溃’的情况吗?虽然一些人回顾2022年8月，当时美联储主席鲍威尔发表了鹰派声明，标志着2022年的局部高点(股市在接下来的8周下跌了19%)，但我们认为目前的背景正好相反。” 比特币跌破2.6万美元比特币市场上周经历了自去年11月以来最糟糕的一周，随着长期借贷成本上升的前景削弱了全球市场对高风险投资的需求，比特币市场的跌幅进一步扩大。美市盘中，比特币下跌近1%，跌破26000美元，接近两个月低点，此前截至周日的七天跌幅超过10%。以太坊和瑞波币等规模较小的加密货币也下滑。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）较长期美国国债收益率处于多年高点附近，这是全球债券抛售的一部分，反映出为遏制通胀而采取的限制性货币政策可能会长期存在。这样的背景预示着流动性受限，这将对股票和加密货币等风险较高的资产构成挑战。各国央行行长本周将在杰克逊霍尔举行美联储年度研讨会。市场将仔细分析美联储主席鲍威尔定于周五发表的讲话，以寻找有关政策前景的线索。 IG Australia Pty市场分析师Tony Sycamore表示:“市场可能希望杰克逊霍尔会发表一些鸽派言论。”“我认为他们不会是鸽派。” Sycamore预计，随着10年期美国国债收益率攀升至4.33%以上，标准普尔500指数将再下跌2%至3%，比特币将进一步下跌至2.5万美元左右。加密行业继续对启动美国现货比特币和以太坊期货ETF的未决申请抱有希望。 “尽管存在宏观风险，但有一个强大的潜在加密催化剂正在酝酿之中:ETF的上市，”Crypto Is Macro Now通讯的作者Noelle Acheson写道。图表分析师追踪的一些技术信号描绘了一幅喜忧参半的画面。一种被称为14天相对强弱指数的动量指标显示，比特币接近2022年年中以来的最大超卖水平。一目云(Ichimoku Cloud)的一项研究表明，如果比特币跌破25700美元，它可能处于进一步下跌的边缘。一目云使用数学公式来帮助定义阻力位和支撑位。比特币上周创下了自2022年最后一个季度加密货币交易所FTX崩溃以来的最大跌幅。今年迄今的涨幅为57%，低于7月中旬的90%。其他指标表明，在去年的溃败、FTX等交易所爆雷以及不断变化的监管环境之后，散户和机构投资者不愿参与加密货币交易。例如，根据研究公司Kaiko的数据，过去四个月集中式数字资产交易所的日均现货交易量触及2020年10月以来的最低水平，当时比特币的价格约为1万美元。

忆芳2023-08-22

为什么股市的疲软并不意味着熊市占上风？

美国股市牛市的终结被夸大了。这种乐观评估是基于对美国市场各板块近期回报率与它们在牛市中经常经历的常规周期的比较。例如，一些股票通常在牛市开始时表现特别好，而另一些则在牛市即将结束时表现抢眼。最近的市场走势并不符合牛市后期相对强势的典型模式：许多通常在牛市结束时表现最好的行业都表现落后，正如许多在牛市结束时表现最差的行业反而表现出色一样。上一次使用行业相对实力排名对市场进行评级是在4个多月前的4月初。当时的结论是，这些排名更符合正在出现的新牛市，而不是熊市中的调整。标准普尔500指数自该专栏发表之日起至7月底的高点上涨了近12%，纳斯达克综合指数上涨了近20%。随附的图表显示了标普500指数11个成分股过去三个月的回报率。在过去的牛市中，表现最好和最差的板块的箭头，是根据Ned Davis Research对1974年以来所有牛市最后三个月平均回报率的排名绘制的。值得注意的是，在牛市结束时通常表现最差的三个板块中，有两个——能源和通信服务——最近却成为表现最好的板块之一。在牛市结束时通常表现最好的三个板块中，有两个——日用消费品和房地产——最近表现最差。这些排名都不符合牛市结束的历史趋势。有几个警告信号。公用事业最近的表现落后于市场，这与牛市后期的表现是一致的，非必需消费品的表现也优于市场。为了更好地理解这些反例，请考虑所有11个行业的过去三个月回报率排名与牛市结束时的历史平均水平之间的排名相关系数。该统计数据的范围从理论最大值1.0(当两个排名相同时)到- 1.0(当排名完全相反时)。这一排名相关系数目前为负0.01，这意味着在统计上，这些行业目前的表现与典型牛市的结束之间没有可检测到的相关性。即使这种对行业相对实力排名的乐观预测被证明是准确的，股市仍可能遭受严重回调。事实上，正如我本周早些时候所写的那样，进一步走弱并不令人意外。就在那时，我报道了一位知名分析师的预测，他预计此次调整将使市场平均水平下降8%至13%，而到目前为止，标准普尔500指数已比7月底的高点低了4%。

金融界2023-08-21

决策分析：警惕市场突然“变脸”！金价持续走软美股升跌不一鲍威尔或因强劲的通胀和劳动力市场数据“放鹰”

周一（8月21日）美市中，科技股的强劲上涨帮助华尔街收复了上周的部分跌幅。截止发稿，标准普尔500指数大盘指数上涨 0.12%，而以科技股为主的纳斯达克指数上涨0.65%。然而，道琼斯工业平均指数下跌0.45%。金价周一小幅上涨后再度走软，但整体在过去四个星期大幅下跌后趋于稳定。截至发稿，现货黄金下跌0.12%，至1,886.97美元/盎司。

Dan19772023-08-21

高盛：美国政府9月后或将停摆 GDP和美股料受短期影响

美国政府都经历过长时间停牌，最终收盘时美国股市都是与停摆前持平或有所上涨，不过停摆出现后的几天股市一般是较停摆前下跌的。美联储受到的影响 Phillips指出，还有个潜在后果是美国经济指标推迟发布。他写道，对于美联储而言，如果美国政府10月开始停摆，将增加11月会议上维持利率不变的理由。但总的来说，“应该对货币政策影响不大”。

金融界2023-08-21

美股“短线回调”还是“大崩盘”？大摩高盛各有看法

在美国股市连续三周下跌后，两位华尔街顶级策略师对美国股市的前景看法不一，美股后续走势可能仍要回到这一关键因素…… 在美国股市连续三周下跌后，两位华尔街顶级策略师对美国股市的前景看法不一，围绕美国经济能否避免衰退的争论愈演愈烈。摩根士丹利首席美国股票策略师Michael Wilson是一位坚定的美股空头。他说，如果投资者开始“质疑经济弹性的可持续性”，市场情绪可能会进一步减弱，而高盛的首席股票策略师David Kostin则表示，如果经济继续保持软着陆的轨道，投资者还有进一步增加风险敞口的空间。高盛的股票信心指标自去年12月以来一直在上升，但上周有所下降。该指标衡量9项头寸指标，包括对冲基金的敞口、外国投资者的需求和资金流动。Kostin在一份报告中称，他预计美股的跌势将是“短暂”的，如果市场环境继续改善，对冲基金、共同基金和散户都将增加看涨押注。另一方面，坚定的美股“大空头”Wilson则表示，美股投资者现在对软着陆的叙事过于乐观。他说，通胀降温削弱了美国企业提高价格的能力，如果消费者需求减弱，这种情况在今年内会变得更糟。威尔逊在一份报告中写道： “公平地说，就软着陆结果和公司定价能力反弹而言，我们还不知道这两个问题的答案。我们认为，如果基本面如我们预期的那样恶化，而市场没有恶化，那么市场的‘避险’情绪可能会持续到秋冬季节。” 威尔逊去年正确地预测了股市的暴跌，今年即使美股反弹，他仍坚持看空观点。上周五，美国股市连续第三周下跌，这是自2月份以来最长的连续下跌，因为经济复苏的迹象支持了美联储将在更长时间内保持高利率的押注。关于美联储政策前景的下一个线索将于本周晚些时候出现，届时美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔央行年会上发表讲话。

金融界2023-08-21

担忧“末日浩劫”重演？策略师：这一因素将把市场波动放大3倍

市场恐出现大幅抛售…… 最近几周，针对美国股市走势的极短期期权市场蓬勃发展，引发了分析师的担忧，他们担心这种每日交易活动的爆发可能会导致股市大幅抛售。自新冠疫情爆发以来，所谓的零日期权（zero-day options）人气飙升。零日期权允许交易员在经济数据发布或货币政策会议等事件期间在股市建立有针对性的头寸。芝加哥期权交易所全球市场的数据显示，华尔街标普500指数的零日期权目前占标普500指数整体期权交易量的43%，而2017年这一比例仅为6%。分析师表示，随着金融市场变得更加动荡，对零日期权的需求在过去三周进一步飙升。上周，全球债券收益率跃升至多年高点，原因是投资者调整了他们对各国央行将很快能够开始降息的预期。野村证券的数据显示，在标普500指数零日期权购买量历史最高的10天中，有4天发生在8月，在此期间，基准的美股指数下跌逾4%。在截至8月11日的一周内，零日期权占标普500指数日期权总量的比例达到55%，创下历史新高。一些分析师表示，在夏季流动性稀缺的背景下，这些期权的受欢迎程度正在推动基准股指本身的价格波动。他们担心2018年的“末日浩劫”（Volmageddon）事件重演，当时交易波动性大幅上升，导致数只做空波动性的交易所交易基金（ETF）下跌。高盛表示，上周二数万份总价值达450亿美元的看跌零日看跌期权订单迫使需要管理风险敞口的做市商大量购买保护性对冲。高盛指出，这迫使做市商撤出股市，导致标普500指数在短短20分钟内下跌0.4%。野村证券股票衍生品策略师查理•麦克埃利戈特（Charlie McElligott）表示，零日期权的创纪录购买量“显然是我们（本月迄今）看到的日内波动的一个因素”。他补充称，这类期权的过度使用增加了市场跌幅从1%扩大到3%的可能性。换句话说，这可能将市场波动放大3倍。然而，全球最大的期权交易所芝加哥期权交易所反驳了合约加剧日内波动的观点。芝加哥期权交易所衍生品市场情报主管Mandy Xu表示，“买卖之间的订单流非常平衡，用户多种多样，使用的情况也多种多样”。她表示，“人们正将这些产品用于对冲、战术性交易、系统性策略和提高收益率”“如果交易量均衡，就像绝大多数时候一样，就不会对市场波动产生影响”。摩根大通的研究表明，包括对冲基金和资产管理公司在内的机构投资者占据了大部分需求。部分散户交易者也有涉足。一位昵称为“degenerate gambler”的散户据称仅在上周三就赚了3.2万美元，不过他们也承认，在市场下跌后买入零日看涨期权的策略风险很高，“不推荐这么做”。

金融界2023-08-21

美股开盘：纳指涨逾50点新能源车股多数走高小鹏汽车涨近6%

者支出可能会进一步放缓。而消费疲软只是美国股市将继续下跌的原因之一，其他令人担忧的因素包括不断恶化的企业利润率、高利率以及股票回购计划的激励措施减少。他预计标普500指数今年将收于4200点，较目前水平下跌约4%。他仍然预计，美国将在2024年初的某个时候陷入衰退。全球股票基金连续第二周出现资金外流据理柏数据，截至8月16日当周全球股票基金净卖出27.4亿美元，一周前的净卖出额约为90.7亿美元。不过，投资者买入了价值约139.5亿美元的货币市场基金，连续第五周买入。全球债券基金净流出约7.32 亿美元，为八周以来的首次单周流出。今年前七月美企破产数量已超去年全年！分析师却喂下“三颗定心丸” 标普全球市场情报公司记录到，今年7月份有64家企业申请破产，这是自3月份以来的最高单月申请量，比2021年或2022年的任何一个月都要多。2023年前7个月的申请量超过了2022全年的总申请量，与去年同期相比翻了一倍。不过，卡森集团全球宏观策略师Sonu Varghese却称无需恐慌，原因有三：债券市场并没有发出担忧；银行并没有拉响警报；在破产申请增加的同时，创业精神和小企业的形成也在增加。违约风险逼近！美银警告：美国1万亿美元高收益企业债面临“清算日” 美银警告称，美国大量高收益企业债券可能面临风险。该行估计，过去五年美国企业累积了约1万亿美元的高收益债券，这些债券主要是由低于投资级的企业产生的。其中，约25%由低于投资级的企业发行的高风险高收益债券组成，35%由低于投资级的企业的银团贷款组成，剩下的40%被归为私人债务。此外，这些债券中有一半面临潜在的违约风险，这可能会给市场带来麻烦。英伟达市场预计其二季度营收将同比增长64% 英伟达将于8月23日(周三)美股盘后公布的2024财年第二季度业绩，市场目前预计，英伟达第二季度营收将同比增长64%至110亿美元，预计每股收益将增长305%至2.07美元。特斯拉Cybertruck或9月底开始交付有用户近期发现大量Cybertruck车型从德州Gigafactory工厂出现。与此同时，特斯拉还把这些车辆运送到各地地区进行碰撞测试和获得监管批准。这亦意味着，特斯拉的秋季交付承诺或许正在一步步成真。马斯克曾经表示，Cybertruck将会在今年第三季度末，即9月底开始交付。英国正在与科技巨头就人工智能芯片进行谈判据英国媒体，英国政府官员与科技巨头英伟达、先进微设备公司和英特尔就采购国家人工智能研究设备进行了讨论。英国政府已拨款1亿英镑（约合1.27亿美元）用于研发人工智能芯片。从英伟达订购多达5000个图形处理器的工作可能处于“后期阶段”。英国首相苏纳克此前誓言要在2030年前使英国成为全球科技“超级大国”。其目标是在今年晚些时候举行一次峰会，旨在将世界各国领导人和顶级人工智能高管聚集在一起，这一活动得到了美国总统拜登的支持。台积电恐将三度降调财测至年减12%？公司回应据台媒，台积电受到成熟制程杀价抢单动作持续，AI订单恐难力挽狂澜，法人圈传出，公司7月20日二度调降今年财测目标，将全年营收目标（美元）预估值由年减1%-6%，调降至10%，但因近期景气持续低迷，恐有三度降调财测至年减12%的可能。对此，台积电表示，对市场需求的看法与展望，均依7月法说会内容为准，目前无更新讯息可提供。另外，台积电也不评论市场传闻或客户业务变化。 “推特杀手”继续发起猛攻！Meta计划本周初推出网页版Threads Meta Platforms计划本周早些时候推出微博客应用程序Threads的网页版，这是该公司为了与马斯克麾下的X竞争而推出的最重要新功能。熟悉Meta计划的人士称，网页版Threads将于本周初推出，不过该推出计划并非最终确定，可能会有变化。一些社交媒体专家指出，网页版Threads对Meta在互联网上推广这项服务将很有用。 Arm即将披露发行计划，有望成今年美国交易所最大规模IPO 预计Arm最早周一公布IPO申请文件，从而让市场一窥这家芯片设计公司被软银集团收购7年后的财务状况。这宗IPO有望成为今年美国交易所最大规模的IPO交易，并可能成为有史以来美国规模最大的科技发行交易之一。虽然外媒曾报道Arm的目标是通过IPO筹资80亿至100亿美元，估值达到600亿至700亿美元，但这个目标可能会低一些，因为软银在收购愿景基金的持股后决定保留更多股权。高盛考虑出售投资咨询业务，标志着放弃大众市场据英国金融时报，高盛正考虑出售其四年前收购的投资咨询业务，这标志着该公司进一步放弃了成为一家面向大众市场客户的大型银行的努力。该行周一表示，目前正在评估个人理财业务的替代方案。个人理财业务包括高盛的注册投资顾问业务，管理着约290亿美元的资产。高盛于2019年以7.5亿美元的价格收购了联合资本(United Capital)并衍生出其财富管理业务，以期扩大客户基础。这是高盛CEO所罗门任内，高盛寻求出售的第二笔业务，此前其出售于其2021年收购的在线贷款业GreenSky。博通收购威睿获英国和美国放行博通表示，该公司计划以610亿美元收购威睿的交易已获得英国反垄断监管机构的批准，美国也没有对这笔交易提出质疑。

金融界2023-08-21

正确预测了上半年涨势的策略师Kettner：还不是逢低买入美股的时候

利用股市进一步的跌势来扩大敞口，特别是美国股市。虽然过去两周的整体情绪和持仓变得更加中性，但系统性策略的持仓情况尚未如此。不过鉴于非必需品投资者的仓位相当低，不预计自7月末以来的回调将导致“大规模抛售”。Kettner在1月份正确预测了上半年的涨势；他在2月份转向超配股票，并且自那以来一直维持偏好风险的观点。

金融界2023-08-21

万锦晟8.21黄金反弹多单精准盈利，实力兑现完美验证！

百年未有之大变局。当前国际有三大泡沫：美国股市、中国楼市、日本债市。持续一年多的高利率加息，之前银行相继倒闭才暂缓一下，现在通胀已经降的差不多，但没有停下来的意思，最新的货币会议纪要显示下次或将还有加息。（指导：848331077或XJWMX33）　　加息原因除了通胀就是瞅准中国楼市，为什么恒大、碧桂园先暴雷？因为借了大量美债，高利率加汇率贬值让到期债务增大偿还不了。美国借此攻击中国楼市，虽然自身承受很高利息压力，现在就看谁先撑不住。中国在几年前给房地产划了三条红线不至于出大问题，从国家层面来讲应该是风险可控。　　百年未有之大变局是指什么？回想下清朝末年同样是百年未有之大变局，最后发生了什么大家清楚，世界格局、国际权力和地位重新划分。而现在正加速演变，这个过程不会太快也不会太慢，斗争只会更加激烈，从贸易战到科技战，再到现在的金融战和经济脱钩，正是美联储在做的事。　　所以美储加息虽然接近尾声，但是不会很快转为降息，即使停止加息也会保持高利率一段时间，大国博弈就看谁先扛不住。因此，近期黄金明显承压下跌，日线连阴弱势下行，跌破前低1893，触及1885支撑。周五美盘还是冲高回落，凌晨循环下跌，好在没有继续破低，日线十字K收盘，可以考虑尝试轻仓低多，暂不建议低位追空，下方支撑1885—1871。　　另外，美指明显承压周K趋势线压力103.6，连续两个交易日高位横盘收十字K，指标缩量凸显下周或有回撤需求；十年期国债在4.3高点双顶*下继续看回落。所以，下周黄金或将有反弹，周初围绕1885上方可以考虑低多，压力看1900—1903！　　交易复盘：上周黄金一共操作六单收获40美金，无一亏损还是不错的；原油操作一单亏8美金；整体收获32美金利润。无论节奏把握还是点位布局还算精准，实盘大有大赚小有小为。　　8.14周一黄金开门红，1915空单美盘止盈1904，获利11美金；8.15周二1910空休息前止盈1904一线，小赚6美金。　　8.16周三1907空精准进在最高点，凌晨有美储会议纪要，休息前止盈1900一线，拿下7美金。　　8.17周四1894多止盈1900；晚间1900反手空止盈1890；多空转换精准把握两单拿下16美金。原油79.8轻仓空止损80.6，亏8美金。　　8.18周五看反弹围绕1890—1892多，但美盘反弹不及预期，最高给到1896—1897，无奈保本原价离场。　　上周黄金单日波幅不大，但是不代表没有机会，操作单数不多累计起来利润还是可以的，行情有限每日一到两单，点位实力把握锦晟只做最稳的单子。　　——文/万锦晟/功重号/锦晟博金（指导：848331077或XJWMX33），转载请注明出处，投资有风险，入市需谨慎！

万锦晟金评2023-08-21

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