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美股收盘：道指飙涨560点纳指创半年最佳日涨幅科技股普涨特斯拉涨超6%
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开提及国债收益率上涨将令金融环境收紧，美国股票和债券市场应声大涨。对货币政策敏感的2年期国债和较长期国债齐齐反弹，帮助缓解了近期美国国债市场的跌势。虽然美联储对在经济强劲增长的情况下采取更多政策行动的可能性持开放态度，但鲍威尔推测美国国债收益率处于高位可能有助于美联储保持紧缩的货币条件以抵抗过高的通胀。富兰克林邓普顿及城堡基金纷纷警告对美债市场持乐观态度为时尚早越来越多的投资人警告称，宣布美国债市的残酷溃败终于结束还为时尚早。美国国债正在延续3月以来的最大涨势，美联储周三连续第二次维持利率不变。该决定强化了市场对美联储自1980年代初以来最激进的货币政策紧缩已经结束的猜测。但随着美联储主席杰罗姆·鲍威尔保留进一步加息的可能性，一些人警告称如果经济继续以惊人的速度扩张，收益率可能会再探近日高点。美国抵押贷款利率两个月来首次下降但仍接近二十年来高位美国抵押贷款利率八周来首次下降，但仍接近20年来高位。房地美周四在一份声明中表示，30年期固定利率贷款平均利率从上周的7.79%降至7.76%。即使略有下降，借贷成本自9月初以来仍急剧上升，部分原因是投资者正猜测美联储可能停止货币紧缩行动的时机。周三美联储决策层维持基准利率不变，同时保留下个月加息的可能性。高盛任命608位董事总经理女性占比创纪录高盛集团新任命608位董事总经理，较上一次于2021年宣布的人数减少了5%。该公司周四在一份声明中表示，约四分之三获得这一头衔的员工从事创收业务。董事总经理是通往高盛合伙人头衔的重要一步。 2021年利润创纪录的高盛近几个季度表现不佳，因交易撮合业务下滑，且向消费者业务扩张的失败尝试代价高昂。董事总经理头衔通常伴随着更高的基本工资和奖金，从而使总薪酬达到数百万美元。欧洲股市创7月以来最长连涨纪录美联储加息周期有望结束推动乐观情绪受美联储加息周期有望结束的乐观情绪提振，欧洲股市连续第四天上涨，创下7月以来的最长连涨纪录。斯托克欧洲600指数收盘上涨1.6%，房地产和汽车股涨幅最大。斯托克600房地产指数创下九个月来最大涨幅，这一负债累累的行业受益于债券收益率的下降。诺和诺德股价给指数带来了最大提振，公司公布的第三季度销售额大幅增长，对其治疗肥胖症和糖尿病的药物需求有增无减。其他个股方面，德国汉莎航空股价大涨，该公司表示有望实现今年和2024年的财务目标。壳牌加快股票回购，股价走高。荷兰国际集团下跌，该公司警告称利息收入可能面临压力。
金融界2023-11-03
美联储下了一步险棋金融市场的狂欢或让鲍威尔后悔失言
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开提及国债收益率上涨将令金融环境收紧，美国股票和债券市场应声大涨。对货币政策敏感的2年期国债和较长期国债齐齐反弹，帮助缓解了近期美国国债市场的跌势。虽然美联储对在经济强劲增长的情况下采取更多政策行动的可能性持开放态度，但鲍威尔推测美国国债收益率处于高位可能有助于美联储保持紧缩的货币条件以抵抗过高的通胀。现在的问题是，如果金融环境因为鲍威尔勾起的升息周期结束预期而大幅放缓，对美联储可能不是好事。前纽约联储行长Bill Dudley表示，“我觉得鲍威尔用这种利好市场的沟通方式带来的后果就是金融环境被放松，本来正是利率的限制性使美联储进一步收紧政策的必要性降低，现在他这番话倒让限制性减弱了”。前美联储副主席Richard Clarida表示，在最新声明中增加“金融环境”这个提法带来的挑战是市场会上下波动，美联储决策者可能会后悔过于专注动荡的市场数据。德意志银行欧洲和美国信贷策略主管Jim Reid表示，“鉴于鲍威尔认为金融环境持续收紧‘至关重要’，我们想知道昨天市场的鸽派解读是否会引起美联储发表一些鹰派观点来扭转风向，特别是如果这种情况继续下去的话” 。
金融界2023-11-03
加拿大“地狱天使”被提控！BC最大帮派成员策划多次“股票操纵”计划法院启动引渡美国听证会
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控策划多次拉高股票抛售的操纵计划，涉及美国股票诈欺，法院将讨论他是否应该被引渡到美国接受指控。 BC省“地狱天使”于1983年7月成立，最初的三个分部分别在纳奈莫、白石和温哥华。之后，他们在加拿大全省发展出10个分会和100多名成员。 “地狱天使”律师保罗·麦克默里(Paul McMurray)在BC省最高法院辩称，联邦调查局(FBI)在美国调查中不当使用了他的客户11年前在俱乐部东区会所外拍摄的一张照片来识别他的身份。他告诉法官凯瑟琳·韦奇(Catherine Wedge)，后来在《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)上发表考特尼·瓦瑟(Courtney Vasseur)于2012年的快照，构成了在加拿大收集的证据，这意味着美国执法机构不应该使用它。 (来源:Twitter) 瓦瑟是地狱天使精英游牧者分会的成员，他在纽约州面临证券和电汇欺诈指控，指控他参与国际股票诈骗，非法利润达3500万美元。周一是他为期五天的听证会的开始，以确定他和同案被告柯蒂斯·莱纳(Curtis Lehner)是否会被引渡到美国。纽约刑事起诉书称，瓦瑟、莱纳、德国公民哈桑·萨里奥(Hasan Sario)和居住在巴哈马的加拿大人多梅尼克·卡拉布里戈(Domenic Calabrigo)，在几年内“策划了多次拉高抛售股票操纵计划”。长达35页的刑事起诉书称，瓦瑟也被称为Black Water、Arctic Shark等化名，他与其他人合作“秘密积累了对某些上市公司绝大多数股票的控制权”。他被提控“操纵这些股票的价格和交易量，导致股价和交易量被人为夸大，最后以这些夸大的价值出售其秘密积累的头寸，损害了投资大众的利益”。但在周一引渡争论开始之前，律师麦克默里提出了有关这张照片的问题，并要求就是否应将其排除在本案证据之外进行全面听证会。麦克默里告诉韦奇：“关于我的申请，您需要决定的首要问题是我们试图排除的证据是否实际上是在加拿大收集的。” 联邦司法部律师Ryan Dawodharry表示：“加拿大总检察长的立场是，这不是加拿大收集的证据。相反，这张照片是联邦调查局通过在线搜索在美国收集的。” 他解释说，FBI在《温哥华太阳报》网站上发现了这张照片，这是截至2014年2月被指控或被判犯有刑事犯罪的BC“地狱天使”队的十几张照片之一。他还表示，预计将在美国案件中作证的一名机密线人查看了这张照片。 “虽然瓦瑟在地狱天使俱乐部的财产上公开露面，但他仍然对隐私抱有期望，因为他不会预料到警察会通过长焦镜头偷偷地给他拍照，”麦克默里说。他继续补充：“我还期望的是，证据将表明皇家骑警和执法部门普遍认为地狱天使是一个犯罪组织，其成员不仅在加拿大境内参与犯罪活动，而且我希望证据将表明皇家骑警的立场是地狱天使的范围是国际性的，并从事跨国犯罪活动。” 他说，警察“定期参加地狱天使的公共和私人活动，以观察和记录正在发生的事情。在这方面，他们经常给穿着地狱天使颜色的人拍照，以识别谁是地狱天使成员，以进行调查和情报收集”。麦克默里指出，根据《引渡法》规定，在边境这一侧收集的证据“必须符合加拿大法律的证据规则才能被接受”。法官韦奇表示，她稍后将裁定是否应该调用证据来确定照片的可接受性。
颜辞2023-11-02
【直击亚市】美联储加息结束了？！全球市场反攻，美元还在跌今日还有两件大事
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，有望创下今年3月以来的最佳单周表现。美国股票期货在亚洲早盘交易中小幅走高。澳大利亚和新西兰国债收益率下跌，与周三美债收益率下跌的情况类似，周四美债收益率进一步下滑。 10年期基准国债收益率周三下跌20个基点，最初是由财政部计划放缓长期债券销售增长速度引发的。财政部表示，将在下周的季度再融资标售中出售1,120亿美元长期证券，略低于主要交易商的预期。美债收益率下降打压美元，美元兑主要货币走弱，并帮助支撑日元。日元周四早间走强，延续了周三的涨势。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在周三的决定中为进一步加息敞开了大门，但他指出，“近几个月来，受长期债券收益率上升等因素的推动，金融状况明显收紧”。 “我们预计这个周期内不会有进一步加息，”荷兰国际集团金融市场有限责任公司首席国际经济学家James Knightley说，“家庭和企业借贷成本上升已开始产生影响。” 美国就业数据呈现出喜忧参半的局面。根据JOLTS的最新数据，职位空缺比预期要多，而ADP的民间就业数据显示，新职位少于预期。初请失业金人数将于周四晚些时候公布。巴克莱全球市场联席主管Stephen Dainton说，一些观察人士仍对美联储的政策路径持谨慎态度。在加息周期中，“有可能再加息25个基点”。此外，随着通胀担忧缓解，预计英国央行周四将连续第二次维持利率不变。亚洲方面，韩国10月份的通胀出人意料地加速，这加强了韩国央行在更长时间内维持其限制性政策的理由。与此同时，日本首相岸田文雄宣布了超过预期的经济刺激计划。周四公布的其他经济数据包括马来西亚的货币政策决定和新加坡的PMI数据。投资者还将关注印度塔塔汽车和阿达尼企业发布的财报。其他将公布财报的公司包括礼来公司和诺和诺德公司，而苹果公司将于周四晚些时候在美国发布最新财报。周三公布的企业亮点包括，高通公司公布好于预期的当前季度收入预期，而Airbnb Inc.公布令人失望的第四季度收入预期。美国WTI原油上涨超过1%，至每桶81美元以上，收复周三的跌幅。黄金价格稳定，比特币交易价格基本保持不变，在3.55万美元左右。
云涌2023-11-02
高盛首席全球股票策略师：美股显著跑赢局面势将结束建议分散投资
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，但如果公司管理层继续提高股本回报率，美国股票的表现可能会超过全球同业。
金融界2023-11-01
华尔街氛围变了！高盛示警：美股“黄金10年”一去不复返
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争加剧而受到限制。” 奥本海默补充道，美国股票估值相对于历史和其他市场而言存在显着溢价。他表示：“投资者应该越来越少地关注区域例外论，而更多地关注投资于无论位于何处的杰出公司。” 高盛策略师大卫·科斯汀（David Kostin）和莉莉·卡尔卡尼尼（Lily Calcagnini）在同一份涵盖多位市场参与者观点的出版物中表示，他们预计美国股市从长远来看将跑赢大盘。虽然高估值可能会阻碍强劲的回报，但如果公司管理层继续提高股本回报率，美国股市的表现可能会优于全球同行。周二（10月31日），在美联储政策会议召开之前，华尔街主要股指期货上涨，该会议将影响对其利率路径的预期，而投资者则关注更多收益以衡量美国企业的表现。华尔街主要股指前一交易日上涨逾 1%，从过去几周因国债收益率飙升和中东冲突引发的抛售中反弹。杰富瑞（Jefferies）欧洲首席经济学家莫希特·库马尔 (Mohit Kumar) 表示：“我们的市场观点仍然是，我们可能会在 11 月份看到所有三种资产类别的积极表现。” “然而，我们意识到地缘政治的不确定性，因此保持空头和灵活的风险头寸。” 伦敦证交所数据显示，季度财报季已过半，标准普尔 500 指数成分股中 251 家公司中，有 77.7% 的财报迄今超出分析师预期。美联储定于周二开始为期两天的货币政策会议，市场普遍预计会议结束时将维持利率稳定。#美联储政策转向# 而周三会议结束时的评论对于评估在近期经济强劲迹象的情况下货币政策可以维持限制性多久至关重要。除了盈利之外，本周一系列劳动力市场数据也将成为焦点，最终将在周五（11月3日）公布的非农就业报告中提供有关美国经济实力的进一步线索。与此同时，美国国债收益率周二下跌，10 年期国债收益率最新报 4.82%。此前一天美国财政部表示预计本季度借款比此前预期减少 760 亿美元。在全球范围内，日本央行周二（10月31日）再次调整债券收益率控制政策，进一步放松对长期利率的控制。数据显示中国 10 月份制造业活动意外收缩后，京东、阿里巴巴、拼多多和 Bilibili 等在美国上市的中国公司股价下跌 1.3% 至 1.7%。
IreneLim2023-10-31
决策分析：市场无视PCE！金价交投在1980附近纳指因亚马逊提振上涨通胀数据不足以“说服”美联储下周恢复加息
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克指数在那段时间下跌了2%。美国银行美国股票和量化策略主管Savita Subramanian表示：“我认为，当有大量现金在场外观望时，这种下跌将是长期且持续的想法就更难论证。” 主要科技股的下跌推动纳斯达克指数在周三较7月收盘高点下跌逾10%后进入回调区域。本周该指数还创下了自二月份以来最糟糕的交易记录。本周iPhone制造商苹果的跌势扩大，周四，该公司股价跌破200日均线。 9月份核心个人消费支出数据公布后，交易商还权衡了新的通胀数据。上个月核心个人消费支出增长0.3%，同比增长3.7%，与道琼斯调查的经济学家的预期相符。然而，消费者支出增长了0.7%，超过了0.5%的预期。PCE是美联储首选的通胀指标。尽管美国经济面临持续的通胀压力，黄金市场仍保持相对稳定。截至发稿，现货黄金最新报1980.71美元/盎司，当日下跌0.21%。最新的通胀数据对利率预期影响不大，因为市场认为美联储下周维持利率不变的可能性接近100%。尽管通胀仍然很高，但一些分析师指出，通胀正在朝着正确的方向发展。 Forexlive.com首席货币策略师Adam Button表示：“继昨天的GDP之后，消费和总体个人消费支出的意外上行不应令人意外，但核心数据的持续下降应该会给美联储带来一些安慰。” 然而，收入跟不上消费，个人支出增长了0.7%。经济学家预计增长0.5%。分析师指出，随着储蓄减少，消费者继续靠信贷生存，而随着美联储在更长时间内维持较高利率，这可能会很困难。凯投宏观副首席美国经济学家Andrew Hunter表示：“9月份实际消费和核心个人消费支出价格指数的强劲增长是美联储官员的一个潜在担忧，但不足以说服他们下周恢复加息，特别是当仍然有充分的理由预期两者都会出现变化时，未来几个月通胀和实际经济增长将减弱。”
Dan19772023-10-28
危险！美股过去10年的主要推动力正在快速消退
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表示，继前三个月下降26%后，第三季度美国股票回购下降了3%。尽管逆转似乎变得不那么严重，但美国银行表示，信贷条件收紧和资本成本上升意味着回购仍面临风险。去年，标普500指数公司花费创纪录的9,230亿美元购买股票，延续了2008年全球金融危机后随着利率跌至接近于零并在未来十年保持低位而加速的趋势。虽然这种做法受到政界人士和学者的攻击，他们认为现金应该用于促进长期增长，但回购对投资者来说很有吸引力，可以提高每股收益等指标，因为利润可以分配给更少的股票。以Savita Subramanian为首的美国银行策略师在一份报告中写道：“回购是全球金融危机后的一种现象，企业利用廉价的融资成本回购自己的股票。” 随着自由货币时代的结束，这种情况现在面临风险，由于美联储顽强地打击通货膨胀，利率维持在5.5%的水平，而且预计会保持在较高水平。今年，标普500指数回购指数落后于更广泛的标普500指数约10个百分点，这是自1998年以来除2020年大流行之外的最差表现。该基准包括马拉松石油公司 (Marathon Petroleum Corp.)、瓦莱罗能源公司 (Valero Energy Corp.)、CF Industries Holdings 和Akamai技术公司等股票。今年生效的股票回购税是首席执行官们需要考虑的另一个缺点，苹果公司、Alphabet公司、Meta Platforms公司和微软公司等重量级公司可能首当其冲地受到此类征税。这四家公司有超过1100亿美元的股票需要在今年剩余时间内回购。科技大型股的财报季本周加速，有可能扩大回购计划以支持该行业的股票。除了现金充裕的大型科技公司之外，公司还通过举债寻求回购，但这种做法在长期利率较高的环境下也行不通。美国银行表示，债务发行放缓表明回购可能会继续不温不火。本财报季的重大回购消息主要来自以股东薪酬丰厚而闻名的行业，例如能源行业，雪佛龙公司(Chevron Corp.)和TotalEnergies SA在能源行业扩大了计划。但是，银行就更加谨慎，花旗集团表示预计将在第四季度进行适度的回购。高盛策略师David Kostin认为，继2023年预计下降15%后，明年回购支出可能会小幅反弹4%。策略师表示，今年的下降伴随着盈利增长几乎为零、利率上升以及企业管理层对经济衰退的担忧。这位策略师写道：“回购是最不稳定的现金用途之一，因为公司根据经营环境调整回购活动。” Kostin和他的团队预计明年经济环境的改善、美联储加息周期的结束以及盈利增长的改善将导致经济活动小幅回升。尽管经济放缓，他们预计企业在 2023 年和 2024 年仍将是美国股票的最大买家。在欧洲，情况有所不同。从历史上看，该地区的公司更喜欢通过股息来回报投资者。但以Guillaume Jaisson为首的高盛策略师表示，大流行之后，股票购买变得流行起来。这面临着西班牙和意大利等资金紧张的政府的威胁，这些国家已经宣布打算对回购征税，或对银行等受益于高利率的行业征收临时税。 Jaisson说：“回购是新的回报。”他补充说，回购提供了比股息更大的灵活性，并指出投资者对其公司一揽子公司高回购收益率的兴趣日益浓厚。然而，回购执行的潜在税收可能会带来风险。
Dan19772023-10-24
决策分析：美国国债抛售“过头了”？美债收益率持续震荡分析师：全球加息影响尚未显现
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定月份的历史记录。” 瑞银全球财富管理美国股票主管David Lefkowitz表示：“虽然利率上升通常会使股票相对于国债的吸引力下降，但标准普尔500指数的收益率与10年期利率（股票风险溢价）之间的差距看起来并不令人担忧。” David Lefkowitz表示，虽然历史表明，10年期国债利率高于约6.5%往往会导致估值下降，但很难知道这个“临界点”是否仍然有效。他指出，可能由于潜在的国内生产总值（GDP）名义增长率较过去较低，这个“临界点”可能已经降低。股市面临的主要风险是利率上升是否会导致经济明显放缓。市场上一些最著名的债券空头表示，美国国债的历史性暴跌已经过了头。亿万富翁投资者Bill Ackman在社交媒体中写道，在全球风险不断上升的情况下，他取消了做空美国政府债券的押注。太平洋投资管理公司联合创始人比尔·格罗斯写道，他正在购买短期利率期货，因为他预计到年底将出现经济衰退。摩根大通分析师Marko Kolanovic表示，全球央行数十年来最激进的货币紧缩举措的全面影响尚未显现，并且在进入明年时仍将是金融市场的阻力。 MRB Partners全球策略师Phillip Colmar认为，如果债券收益率没有进入整合阶段，股市将会陷入困境。在高利率环境下，投资者需要谨慎选择股票，尤其是那些久期较长的科技股，因为它们的估值已经相当高，如果它们不能达到市场对它们的高预期，可能会面临风险。投资者寄希望于财报季的一些好消息。标准普尔500指数中最大的五家公司：苹果、微软、Alphabet、亚马逊和英伟达约占基准市值的四分之一。据彭博资讯编制的分析师估计，他们的收入预计将比去年同期平均增长34%。摩根士丹利分析师Michael Wilson是对美国股市最悲观的华尔街人士之一，他表示：“如果第四季度和2024年的盈利预期太高，并且货币和财政政策收紧可能从货币和财政方面受到影响的话，看到标普500指数进一步下跌他不会感到惊讶。” 根据彭博社收集的数据，在标普500指数的约五分之一成分股发布财报后，那些在每股盈利指标上落后于分析师预期的公司股票在财报公布当天的表现中位数下跌了3.7%。这是该数据自2019年第二季度以来的历史最差表现。加拿大皇家银行资本市场美国股票策略主管Lori Calvasina表示：“10月对股市来说可能是艰难的一个月，但标准普尔500指数往往会上涨。不幸的是，截至2023年10月中旬，美国股市仍处于令人毛骨悚然的状态。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:15法国10月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 00:30德国10月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 01:00欧元区10月Markit制造业采购经理人指数初值 01:30英国10月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 03:00英国10月CBI工业订单预期差值 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1020) 17:30澳大利亚第三季度消费者物价指数 01:00澳洲联储主席布洛克出席澳洲联邦银行举办的全球市场会议主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0668，涨幅0.71%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0707，进一步阻力位于1.0745，关键阻力位于1.0813；汇价下行的初步支撑位于1.0601，进一步支撑位于1.0533，更关键支撑位于1.0495。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2248，涨幅0.70%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2289，进一步阻力位于1.2331，关键阻力位于1.2404；汇价下行的初步支撑位于1.2173，进一步支撑位于1.2100，更关键支撑位于1.2058。日元：美元/日元收跌，收报149.703，跌幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.937，进一步阻力位150.183，关键阻力位于150.373；汇价下行的初步支撑位于149.501，进一步支撑位于149.311，更关键支撑位于149.065。
楼喆2023-10-24
60:40投资组合将“绝地反击”？分析师：不可预测环境中最好的保险策略
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5%）和对冲基金（根据HFRI 400美国股票对冲指数4.8%的年化回报率来判断）。 Mark Hulbert表示，换句话说，60:40投资组合会使你保持重仓在你本来可能会避免的表现较好的资产类别。 Mark Hulbert补充道：“尽管不能保证，但我打赌如果未来几年内利率大幅下降，60:40投资组合将同样是一个不错的选择。所有人都知道利率下降对股市有利，但从历史上看，并不总是那样。如果股票出乎意料地下跌，一个60:40的投资组合将允许你减少损失，甚至可能获得盈利。” 60:40投资组合就像一份保险政策，在大多数情况下有助于缓解股票熊市带来的损失。3年前利率如此之低时，该投资组合几乎没有保险效果。但是现在利率已经达到16年来的高点，60:40投资组合中的债券部分代表着缓解股票损失的重要潜力。 Mark Hulbert总结道：“通常情况下，我们购买这种保险会支付高昂的保费。但在过去的三年里，这个保费实际上是负的，60:40投资组合赚了钱，我们购买这种保险时还被支付了费用。现在放弃60:40的投资组合就等于放弃了这种保险。”
一禾2023-10-22

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