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瑞银将标普500指数2024年中期目标预测推迟至年底

4500点，较当前水平上涨约4%。瑞银美国股票首席投资办公室主管David Lefkowitz说：“此次推迟主要与近期利率快速走高以及利率将在更长时间内保持较高水平的预期有关。”对长期保持高利率的担忧使标普500指数从今年7月底触及的高点下跌了约6%。尽管如此，该指数今年迄今已累计上涨了12%。Lefkowitz说：“我们仍然预计美国经济会软着陆，这应该会推动企业盈利增长复苏，并在未来一年推动美国大型股的总回报率接近两位数。”

金融界2023-10-16

顶级投资人霍华德·马克斯：低利率时代已结束，投资者应大举配置信贷市场

“卖掉大盘股、小盘股、价值股、成长股、美国股票和外国股票”，他在会议上的评论中写道。“卖掉私募股权和公募股权、房地产、对冲基金和风险投资。全部卖掉，将收益投入到9%的高收益债券中。” 尽管承认这不是一个“严肃”的建议，但马克斯表示，这些评论旨在强调信贷市场现在提供的收益率超过了许多投资者的回报要求。马克斯表示，借款成本相较以前可能会永久性地提高，部分原因是因为美联储可能已经意识到长时间坚持“超低”利率是一个错误，这种政策“扭曲”了市场参与者的行为。

金融界2023-10-13

传奇投资者警告：巴以冲突或引发核战，衰退临近投资者至少买入400亿美元黄金

地缘政治不确定性，琼斯表示，现在是投资美国股票的一个具有挑战性的时期。他说，股市通常在衰退来临前下跌约12%，“这很可能会在某个时刻、某个水平上发生”。就在一年前，这位亿万富翁说美国已经陷入衰退，或者接近衰退。自那以来，标普500指数飙升了约20%。今年5月，他曾表示，美国将在今年第三季度或第四季度陷入衰退。在周二的采访中，琼斯还表示，他现在“喜欢”比特币和黄金，因为这两种投资在经济衰退期间通常表现良好。琼斯说，随着经济衰退的临近，投资者可能会向黄金投入至少400亿美元，而比特币也可能在谨慎的投资组合中占有一席之地。

金融界2023-10-11

有史以来最大的做空押注！华尔街最关注的美股“反指”出现？

华尔街最关注的CTA做空了470美元的美国股票，这可能是美股触底的信号？分析师称，未来一个月无论发生什么，CTA都将是美股多头…… 高盛的数据显示，华尔街一些的专业交易员进行了有史以来最大的做空美国股市的押注。该银行在周一的一份报告中表示，华尔街的趋势跟踪交易员，也被称为商品交易顾问（CTA），做空了创纪录的470亿美元的美国股票。在过去15个交易日里，他们卖出了价值880亿美元的股票。高盛的库伦•摩根（Cullen Morgan）表示，“这是这一群体对美股有史以来最大空头头寸。” CTA通常利用期货、期权和商品合约来表现他们在市场上的看跌或看涨头寸。他们倾向于完全依赖跟随趋势的动量交易策略来决定何时买卖何种资产。他们在华尔街受到密切关注，因为随着某些资产的趋势逆转和扩大，CTA往往会迅速改变头寸，大举买入存在趋势的资产。这可能会在短期内对股市产生重大影响，因为CTA管理着约3500亿美元的资产，其买入或卖出的压力足以影响股价。在标普500指数从7月底的高点下跌8%后，美国股市正试图触底之际，CTA基金出现了极端做空头寸。 “标普500指数守住4200点区域支撑位，上周一度下探4216点，维持40周移动均线和6月突破点4195点的支撑位不变，”美国银行技术分析师Stephen Suttmeier在周一报告中称。这不是股市第一次在跟随趋势的CTA净看空股市的同时触底。在2020年3月股市触底期间，以及2018年底，CTA也出现了类似的极端做空头寸，随后市场均出现强劲反弹。如果标普500指数继续显示出触底和走高的迹象，CTA实际上可能成为股市买入压力的一大来源。 “CTA在未来一个月的每一种情况下都将是标普500指数的买家，”摩根援引高盛内部模型称。

金融界2023-10-11

亿万富豪Paul Tudor Jones称，地缘政治的威胁性和挑战性是其生平仅见

，鉴于近期的地缘政治不确定性，现在投资美国股票是一个具有挑战性的时刻。他说，股市通常会在经济衰退来临前下跌12%左右，“这可能会在某个时候、从某个水平发生”。这位亿万富豪整整一年前说，美国要么已经陷入衰退，要么正接近陷入衰退。从那时起，标普500指数已飙升约20%。他在5月份曾表示，美国将在今年第三或第四季度进入衰退。Jones表示，他现在“喜欢”比特币和黄金，因为这两种资产通常在经济衰退期间表现良好。

金融界2023-10-11

1987年股市崩盘预测者琼斯惊呼：股市险象环生

受 CNBC 采访时，解释了为什么他对美国股票和其他风险资产不热衷，这是因为他正在等待美联储激进的货币紧缩引发的经济衰退。琼斯表示，在他所描述的“我所见过的最具威胁性和挑战性的政治环境”中，很难对股市持乐观态度，而这种情况发生在“同时美国正处于二战以来最疲弱的财政状况，这真是一段艰难的时期。” 琼斯因预测 1987 年 10 月 19 日股市崩盘并从中获利而受到广泛赞誉，当时道琼斯指数下跌了近 23%，创下了该蓝筹股基准的最大单日跌幅的历史。那么琼斯喜欢什么呢？ “我喜欢黄金和比特币，”他说。 “我认为比特币和黄金在你的投资组合中所占的比例可能比历史上更大，因为我们将在美国经历一个充满挑战的政治时期，而且……我们显然面临着政治局势”，琼斯说。随着美国国债收益率走高和美元走强，金价已从今年早些时候的2,000 美元/盎司以上的高位回落，上周跌至1,850 美元/盎司以下。美国债券收益率的回调导致金价本周反弹 1.4%，近期交投于1,871 美元/盎司附近。这位投资者表示，随着经济衰退的到来，大量的投机性黄金空头头寸将为金价上涨提供动力。“在经济衰退期间，市场通常是非常多的资产，例如比特币和黄金，”他说。“因此，从现在到经济衰退真正发生之间的某个时间点，可能需要购买价值 400 亿美元的黄金。“所以，是的，我喜欢比特币，也喜欢这里的黄金，”琼斯说。

丰雪鑫992023-10-11

美国银行客户30亿美元资金流入美股，规模为8月份以来最大

0月6日，美国银行的客户连续第十周涌入美国股票，流入规模创下该资产类别两个月来最高水平。策略师Jill Carey Hall等人周二在发给客户的报告中称，对冲基金和散户为美股净买家，而机构投资者资金流出。上周资金净流入总计31亿美元。

金融界2023-10-11

美联储讲话、中东冲突，期货走高——是什么推动了市场的齿轮？

报社(北美)讯周二（10月10日），美国股票期货小幅走高，投资者密切关注美联储官员的政策评论和中东冲突的持续发展。随着债券市场从美国的假期（哥伦布日假期）回归，交易员在美国国债中寻求安全，而碧桂园股价在现金短缺的中国开发商错过国际债务偿还后暴跌。 1. 随着投资者评估美联储讲话和中东冲突，期货走高美国股指期货周二走高，但仍相对接近平盘线，因为交易员消化了美联储发言人关于利率的评论，并密切关注中东的暴力事件。截至东部时间 04:53（格林威治标准时间 08:53），道指期货合约上涨 61 点或 0.2%，标准普尔 500 指数期货上涨 7 点或 0.2%，纳斯达克 100 指数期货上涨 31 点或 0.2%。主要股指前一交易日收盘上涨，扭转了早前的跌势。华尔街在一定程度上受到美联储官员鸽派言论的提振，他们表示近期美国国债收益率的走高可能会减少央行短期内提高借贷成本的必要性。由于担心巴以冲突升级，周一油价上涨，推动能源股表现最佳。由于油价飙升以及许多航空公司决定取消飞往以色列主要旅行门户特拉维夫的航班，主要航空公司的股价下跌。与此同时，国防股因冲突消息而上涨，标准普尔 500 航空航天与国防指数创下 2020 年以来最大单日百分比涨幅。 2. 由于避险需求的推动，美国国债收益率在亚洲下滑政治动荡加剧后，交易员纷纷涌向相对安全的美国国债，美国国债收益率大多走低。基准10年期国债收益率在亚洲交易中一度跌至4.62%，创下3月份以来的最大跌幅。由于担心美联储将选择在比最初预期更长的时间内维持高利率，引发了近期的大幅抛售，该股也略有回落。然而，到东部时间 04:54，10 年期国债收益率上升了 0.007 个百分点，达到 4.65%。在其他期限内，利率敏感的2年期国债收益率下降0.09个百分点至4.98%，期限较长的30年期国债收益率下降0.10个百分点至4.84%。收益率通常与价格成反比。美国债券市场周一因哥伦布日假期休市，这是自上周末以色列地区发生冲突以来，投资者首次能够将资金投入政府债务。 3. 美联储官员对近期收益率飙升的评论美联储两位高级官员的评论也导致收益率走低，这有助于缓解市场对美联储将进一步收紧货币政策的担忧。自美联储9月上次会议以来，10年期国债收益率大幅上升，决策者需要评估这是否是经济走强预期的结果，还是投资者要求更高回报以承担利率风险的结果。达拉斯联储主席洛里·洛根在一次会议上表示，较高的收益率可能会抵消提高关键联邦基金利率的需要。在同一活动中，美联储副主席菲利普·杰斐逊还表示，在长期收益率飙升之后，央行现在必须“谨慎行事”。市场将热切地关注定于本周发表讲话的其他几位美联储官员是否会呼应这些情绪。央行九月份会议纪要也将于周三公布，而最重要的消费者价格数据将于周四公布。 4. 原油价格徘徊在平线附近，中东动荡成为焦点周二，油价围绕平线震荡，投资者试图评估以色列和哈马斯之间的冲突造成供应中断的可能性。截至东部时间 04:55，美国原油期货价格上涨 0.2%，至 86.56 美元/ 桶，布伦特原油期货价格上涨 0.2%，至88.30 美元/ 桶。以色列地区发生的冲突导致，周一这两个基准指数均飙升逾 4%。交易商担心暴力事件可能会进一步扩大到中东，可能威胁到该地区本已紧张的供应状况。 5、碧桂园未能偿还贷款周二，陷入困境的中国房地产开发商碧桂园(HK:2007)未能偿还到期的国际贷款，其股价下跌了10%以上。在向香港证券交易所提交的监管文件中，这家总部位于佛山的公司还表示，预计不会在“到期时或相关宽限期内”履行所有以美元计价和其他离岸付款义务，引发担忧可能的违约。碧桂园补充说，自今年年初以来，销售一直面临“巨大压力”。9月，该集团合同销售额连续第六个月下降至人民币61.7亿元，较2022年同月下降80.7%。该公司上个月曾成功避免技术性违约，并指出已聘请财务顾问帮助其债权人制定“最务实和最佳的解决方案”。

丰雪鑫992023-10-10

【直击亚市】风向彻底变了！美联储突然唱“鸽”掀翻市场中国房地产再传坏消息

普尔500指数上涨0.6%后，亚市早盘美国股票合约变化不大。假期结束后，美债开盘跳涨，基准10年期国债收益率周二下跌15个基点，至4.65%。澳大利亚和新西兰债券的收益率也有所下降。美联储副主席杰弗逊(Philip Jefferson)表示，在近期美债收益率上升后，官员们可能“谨慎行事”。达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)表示，长期利率飙升可能意味着进一步收紧政策的必要性降低。上周末，由于数据显示美国9月份就业岗位意外飙升，交易员们加大了对美联储今年再次加息的押注。周一，随着央行官员抑制了对2023年再次加息的猜测，这种押注发生了转变。 “剧本已经改变了，”NatAlliance Securities的Andrew Brenner说，“自上周五以来，再次收紧的可能性大幅下降。” 美国WTI原油在此前上涨后小幅回落，因哈马斯对以色列的袭击引发了市场对更广泛冲突可能限制能源供应的担忧。金价连续第三天攀升，此前金价创下5月以来最大单日涨幅，原因是在冲突爆发后，周一出现避险买盘。周一，能源股领涨标准普尔500指数，美国原油期货一度突破每桶87美元。埃克森美孚和雪佛龙涨幅均超过2.7%。国防类股上涨，诺斯罗普格鲁曼创下2020年3月以来最大涨幅，洛克希德·马丁公司上涨8.9%。美国航空集团和达美航空跌幅均超过4%。欧洲的天然气价格飙升。美元周一小幅走低。即使在以色列央行公布了450亿美元的支持计划后，以色列的谢克尔仍然下跌。瑞银全球财富管理公司美洲首席投资官Solita Marcelli说，最新的中东冲突发生之际，地缘政治担忧仍在持续，市场也面临着全球经济增长放缓的时期。 “在这种背景下，我们继续倾向于固定收益，而不是股票，”Marcelli指出，“我们认为固定收益债券的风险回报状况更好，我们建议投资者考虑购买5-10年期的优质债券。我们预计通胀将进一步降温，全球经济增长将放缓。” 摩根士丹利的策略师Michael Wilson表示，美国股市面临的下一个风险可能来自财政政策限制，目前美联储仍在与高通胀作斗争。Wilson是华尔街最著名的看空人士之一。他表示，尽管美国政府上周勉强避免了关门，但“缺乏支持财政纪律的弹性长期结构”可能会对金融市场产生影响。中国房地产危机犹存在亚洲，周一公布的数据显示，在为期八天的黄金周假期期间，中国的新屋日销售量较去年下降17%，这表明创纪录的房地产市场低迷无法迅速解决，这种低迷正在抑制经济增长，加剧开发商的债务危机。此外，碧桂园警告称，该公司将无法如期或在相关宽限期内履行所有海外债务款项的偿付义务，这是最新一家警示流动性和业务挑战的中国房地产开发商。综合媒体引述消息报道，该集团近期完成处理境内债务后，正考虑于近日公布境外债重组计划，并已委托中金公司担任财务顾问。另婃合媒体报道，碧桂园继上月2笔美元债在到期未支付利息外，周日（8日）亦有2笔债息未付，涉款共1.2亿美元，意味重组方案已逼在眉睫，但目前这些债息仍在宽限期之中。路透社报道，碧桂园最新于昨日未支付利息的美元债，分别为于2024年4月到期的6.5%债，以及2024年4月到期的7.25%债，两者未付债息涉6,680万美元。而《澎湃新闻》亦引述投资者指，一笔2024年1月到期的8%美元债，亦于上月28日未派息，涉款3860万美元。而这些债息仍在30天宽限期中。

风起2023-10-10

高盛：对冲基金在巴以冲突爆发前连续两周抛售美能源股

冲基金经理正在加速抛售对大宗商品敏感的美国股票，就在巴以冲突爆发导致油价周一跳涨之前。原油价格周一的跳升扭转了上周的下跌趋势。由于市场担心高利率及其对全球需求的影响，上周油价创下3月份以来的最大单周跌幅，布伦特原油价格下跌约11%，美国WTI原油价格下跌逾8%。但周六爆发的冲突威胁到沙特与以色列关系正常化的前景，在冲突爆发前有报道称，沙特官员上周五告诉白宫，作为与以色列的和解协议的一部分，在数月的减产后，他们可能会提高原油产量。高盛大宗经纪业务部门的报告称，截至上周五，对冲基金对美国化工、建材和纸制品制造公司股票的抛售力度达到6月初以来的最高水平。该行称，截至10月6日当周，美国能源股连续第二周出现净抛售，并连续八个交易日净抛售。

金融界2023-10-09

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