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投资者“跑步离场”？美债近两年来首次遭遇资金外流！

：有一批投资者早在9月份就打算退出。美国财政部的数据显示，外国投资者当月从美债净流出17亿美元，为2021年5月以来的首次，也是自2020年5月结束以来外国对美债需求最弱的三个月。美国国债价格本月大幅反弹，原因是美国通胀数据走软，以及劳动力市场出现破裂的信号，引发了人们对美联储紧缩周期已经结束的猜测。在经历了9月和10月的抛售之后，美债收益率一度达到了10多年来的最高水平，这也提振了一些购债需求。道明证券驻新加坡的利率策略师Prashant Newnaha表示：“较低的通胀、高收益率以及美联储基本上结束加息的宽慰，促使投资者现在重返固定收益领域。9月份，很多投资者并不看好美国国债，因为在强劲的经济增长表明需要提高实际利率和期限溢价的情况下，市场面临着美国国债发行量激增的问题。” 目前，美债市场仍在波动，市场对供过于求的担忧挥之不去。上周美国30年期国债的拍卖是过去10年来表现最差的一次，这显然解释了投资者为何仍对承诺持有较长期美国国债持谨慎态度。美国国债两个最大的外国买家在9月份也减持了美国国债，中国的美债持有量已降至8000亿以下，日本投资者对美债的持有量降至今年3月份以来的最低水平。相反，日本的投资组合大量买入了收益率通常更高的美国机构债。自10月31日以来，彭博美国国债指数飙升2.6%，结束了连续六个月的下跌，接近于收复今年以来的跌幅。

金融界2023-11-17

美债市场在9月大跌中遭遇2021年以来首次资金净流出

批投资者早在9月份就撤出了美债市场。美国财政部的数据显示，当月外国投资者卖出的美债规模比买入的多17亿美元。这标志着自2021年5月以来首次净流出。美债本月大幅反弹，因美国通胀数据疲软、劳动力市场显现裂痕迹象，引发市场对美联储紧缩周期结束的猜测。在9月和10月的抛售之后，收益率达到十多年来的最高水平，需求也因此受益。 “通胀放缓、收益率高企、以及央行基本结束加息的前景，这些因素都是促使投资者现在重新进入固定收益产品的驱动因素，”道明证券驻新加坡利率策略师Prashant Newnaha表示。“9月美债不是许多投资者的考虑对象，当时市场面临消化发行量激增的问题，同时强劲的增长数据暗示需要保持更高利率。” 由于对供应可能远超需求的担忧挥之不去，债券市场一直震荡。上周30年期美国国债拍卖录得过去十年最差结果之一，凸显出投资者为何对致力于持有长期债券保持谨慎态度。美债的两个最大外国买家9月持仓均下降。中国持有的美债规模在9月份创下一年来最大下降，日本投资者的美债持有规模触及3月以来的最低水平。日本投资者涌入了收益率通常更高的美国机构债。美国国债指数自10月31日以来已上升2.6%，结束了连续六个月的下跌势头，接近抹去今年以来的跌幅。

金融界2023-11-17

9月大屠杀：美债遭2021年来首次净流出！中国、日本都在减持

9月份，至少有一批投资者就打算退出。美国财政部的数据显示，外国投资者在那个月出售的美国国债比买进的多17亿美元。这是自2021年5月以来的首次净流出，也是自2020年5月结束以来外国需求最弱的三个月。美国国债价格本月大幅反弹，原因是美国通胀数据走软，以及劳动力市场出现破裂的信号，引发了人们对美联储紧缩周期已经结束的猜测。在9月和10月的抛售之后，收益率达到了10多年来的最高水平，这也令需求受益。 “较低的通胀、较高的收益率，以及央行基本上结束加息的安心，促使投资者现在重新投资固定收益产品，”道明证券驻新加坡利率策略师Prashant Newnaha说，“9月公债并未出现在很多投资者的选择名单上，因市场面临消化发行量激增的问题，而当时强劲的经济成长暗示需要提高实际利率和期限溢价。” 债券市场依旧动荡，因为市场对供过于求的担忧挥之不去。上周美国30年期国债的标售是过去10年来表现最差的一次，突显出投资者为何仍对承诺持有较长期国债持谨慎态度。美债的两个最大的外国买家在9月份都看到所持国债的价值下降。中国的美债降幅为一年来最大，而日本投资者的持有量为3月份以来最低。相反，日本的投资组合大量买入了收益率通常更高的美国机构债。美国财政部数据显示，9月外国持有美国国债规模降至5月以来最少，结束连续3个月增持的走势，按月减少1020亿美元或1.32%，至7.605万亿美元。 9月中国继续减持美国国债，至7781亿美元，按月减少逾3%，至2009年以来最低水平。期内日本亦减持美国国债2.5%，至1.088万亿美元，但仍然是持有美债最多的国家。自10月31日以来，彭博美国国债指数飙升2.6%，结束连续六个月的下跌，接近于抹去今年以来的跌幅。

云涌2023-11-17

剑指哈马斯！美国58名议员致函拜登、耶伦：白宫未披露扣押细节须调查组织运营动向

公司强调其有关此事的数据被歪曲。此外，美国财政部副部长沃利·阿德耶莫(Wally Adeyemo)在10月表示，使用加密货币“并不是这些组织的绝大多数资助方式”。立法者要求白宫和财政部在11月29日之前对7个问题做出书面答复，这些问题集中于识别、评估和扣押与恐怖组织有关的数字和非数字资产。此外，调查还寻求有关扣押非法数字资产的信息，包括没收的预计时间表、清算资产的预期接收者，以及可能分配给以色列以抵消额外支出计划的法律授权。另外，几位国会议员敦促白宫和财政部使用区块链技术来评估哈马斯的加密足迹。“与传统的、不透明的融资方法相比，开放、透明的区块链技术应该可以轻松地为哈马斯的数字资产恐怖融资提供一本公开的书，”埃默详细介绍道。他补充称：“我们要求白宫和财政部利用开放式区块链分类账来评估哈马斯数字资产筹款活动的足迹。” 这位来自明尼苏达州的国会议员表示：“通过这样做，国会可以更好地了解美国可用的工具和能力来打击区块链上的不良行为者，并支持合法的数字资产使用和创新。” 麦克亨利强调：“国会了解数字资产用于非法目的的真实程度至关重要。鉴于有关哈马斯通过数字资产筹款活动的相互矛盾的报道，我们正在启动两党实况调查团。” 他最后说：“值得注意的是，数字资产建立在透明和开放的分布式账本技术之上，使得检测和跟踪非法活动变得更加容易。为了让合法参与者蓬勃发展，我们必须追究数字资产生态系统中不良行为者的责任。”

小萧2023-11-17

区块链动态2023年11月16日早参考

几位美国议员在11月15日的一封信中向美国财政部表达了他们对拟议的加密资产税收计划的担忧，称该计划可能会扼杀创新并对加密资产生态系统产生不利影响。这封信特别涉及财政部于8月25日提出的税收规则。在今天的信中，立法者称该提案“不可行”，并认为当前形式的规则将阻碍创新并损害数字资产生态系统。立法者警告说，新规则将扩大经纪人一词，使其适用于各种加密资产服务，其中明确包括DeFi服务。他们认为，这一规则甚至可能适用于通常不知道用户身份的DeFi平台，并可能要求许多数字资产服务提交重复的税务报告。立法者担心，过于宽泛或定义不明确的“加密资产”术语可能包括NFT和支付稳定币，这可能会导致监管复杂化。他们认为这些资产不应分别被视为金融工具或投资工具。立法者要求将截止日期延长至2023年12月31日。来源：金色财经

金色财经2023-11-17

中国连续6个月减持美债，9月前三大债主均减持，最大“债主”日本动手了

当地时间11月16日，美国财政部公布的数据显示，9月美债前三大海外债主日本、中国、英国均减持，其中英国减持最多。美国财政部9月国际资本流动报告（TIC）显示，日本9月减持285亿美元美国国债，持仓规模为10877亿美元，仍为美国第一大债主。历史数据显示，2019年6月起，日本的美债持仓规模自2017年5月以来首次超越中国，晋升为美国“最大海外债主”。此前8月，日本增持37亿美元美国国债。中国9月继续减持273亿美元美国国债至7781亿美元，连续第六个月减仓，续创2009年5月以来新低。作为美国国债海外第二大债主，从去年4月起，中国的美债持仓一直低于1万亿美元，并从去年8月至今年2月连续7个月减持美国国债，今年3月增持203亿美元美债，随后4月至9月连续减持。总体来说，9月份海外持有的美国政府债务总量减少1016亿美元，至总量7.61万亿美元，创今年5月份以来最低，打破了连涨三个月的态势，但高于去年同期的7.252万亿美元。

金融界2023-11-17

原油暴跌！美油、布油大跌近5%，库存充足、数据显示增长放缓，算法也放大了跌势

马尔科·科拉诺维奇在一份报告中称，虽然美国财政部最近决定放慢债券发行速度，以及美联储最近暂停加息，让债券市场得以喘息，但美国国债供过于求的问题只会日益恶化。 “鉴于政府债券强劲反弹、供应增加、美联储鸽派定价以及投资者仓位增加，本月我们对长期政府债券进行了获利了结，”科拉诺维奇写道。 “考虑到地缘政治风险仍然很高，以及能源领域面临大幅抛售和仓位偏低的现状，我们通过削减债券配置来为大宗商品增加配置提供资金，我们逐步将内部的商品配置转向能源。”他表示。（综合期货日报等）

金融界2023-11-17

中国连续6个月减持美债日本9月减持285亿美元

美国财政部周四公布的数据显示，外资9月持有的美国国债规模减少了175亿美元，降至5月以来最低水平，结束了连续三个月的增加。中国9月所持美债减少273亿美元，至7780亿美元，为连续6个月减持。美债最大的海外持有者日本9月持仓减少285亿美元，至1.088万亿美元。

金融界2023-11-17

中国连续6个月减持美债日本9月减持285亿美元

美国财政部周四公布的数据显示，外资9月持有的美国国债规模减少了175亿美元，降至5月以来最低水平，结束了连续三个月的增加。中国9月所持美债减少273亿美元，至7780亿美元，为连续6个月减持。美债最大的海外持有者日本9月持仓减少285亿美元，至1.088万亿美元。

金融界2023-11-17

一文梳理美国拟议的数字资产经纪法规及全球监管举措

。一、美国拟议的数字资产经纪商法规美国财政部发布了拟议法规，明确了 2021 年国会通过的基础设施投资和就业法案 (IIJA) 中概述的数字资产经纪商税务信息报告要求的定义、要求和实施时间表。美国国税局局长丹尼·韦费尔 (Danny Werfel) 表示：“这些拟议的法规旨在帮助消除涉及数字资产的混乱，并为纳税人、税务专业人士和其他人提供清晰的信息和报告确定性。” 该法规是美国数字资产监管的重要一步。预计它们将对数字资产行业产生重大影响。这些法规预计还将提高数字资产市场的透明度，并有助于打击洗钱和其他金融犯罪。 1.要点：值得注意的是，这些规定尚未最终确定。 IRS 正在接受对拟议法规的评论，并于 11 月 13 日举行了虚拟公开听证会。向 IRS 提出的所有评论都是公开的，可以在联邦评论摘要网站上查看。下面总结了突出对数字资产社区影响的关键领域。 2.数字资产经纪商拟议法规中的“数字资产经纪人”定义为提供促进数字资产销售或交换服务的任何人，包括中心化交易所、数字资产支付处理器和某些去中心化协议，它们对协议有足够的控制或影响，可以对其进行更改。随着数字资产经纪人定义的澄清和更狭义的规则，拟议的法规进行了细化，重点关注三类企业。代表用户促进数字资产转移的中心化交易所运营商；数字资产支付处理器；满足特定要求的美国个人可以使用去中心化协议。第三个分类示例需要最细致的分析。在较高层面上，属于第三类的企业需要确定是否满足拟议法规中的两个因素：提供便利服务；根据服务的性质，将知道或能够知道： (1) 进行销售的一方的身份； (2) 可能产生销售收益的交易的性质。从第一个因素来看，法规将便利服务定义为促进数字资产的销售（或交换），无论是通过自治协议、访问交易平台、自动化做市商系统还是任何订单匹配服务来完成。这种方法说明了财政部对数字资产交易服务与传统金融经纪服务有何不同的理解。关于第二个因素，法规解释说，一个人将知道或能够知道他们是否可以设定或更改提供服务的条款。这重点在于一个人是否对自治协议有足够的控制权来进行更改、更新或以其他方式影响其运行。假设 DeFi 协议可以由中心化团体以任何方式管理、控制或重写。该协议可能会被视为足够中心化，可以被视为数字资产经纪人。相反，假设该协议真正自主运行，没有来自特定群体的任何监督、干预或影响。在这种情况下，它不会被视为数字资产经纪人，也不受报告要求的约束。除了帮助定义谁在范围内之外，拟议的法规还规定了谁将被视为在范围之外，包括矿工、利益相关者和钱包软件提供商。 3.数字资产定义数字资产被定义为包括记录在加密安全分布式账本上的任何数字价值表示形式的资产，即使不是每笔交易都单独记录。这些拟议的法规澄清了稳定币和不可替代代币(NFT)是在范围内考虑的，并且已经是IRS收到的评论的重点领域。 4.1099 表格报告经纪人的核心职能涉及经纪人相关的程序、成本基础跟踪以及最终的 1099-B 报告。从历史上看，1099-B 表格一直用于传统金融领域来报告所需信息。尽管拟议法规中没有具体提及，但美国国税局已公开评论创建用于数字资产的新表格 (1099-DA)。与传统金融资产报告类似，数字资产报告将要求经纪商为每笔交易提供以下信息：姓名、地址、纳税人识别号；数字资产详细信息（名称、类型、单位数量）；日期和时间 (UTC)；销售总收入和调整后的成本基础；交易 ID 或哈希值；涉及数字资产地址；收到的考虑形式；对于转移给经纪人并随后处置的资产，还需要提供以下信息：该转入交易的日期和时间；该转入交易的交易 ID 或哈希值；转入数字资产的地址（如果有多个，则为数字资产地址）；作为转入交易的一部分，客户转入的单位数量。 5.客户税务要求为了有效遵守 1099 报告，数字资产经纪商需要了解其客户是谁以进行税务报告。这意味着他们需要能够识别和收集应报告账户的以下信息：识别美国或非美国账户；收集姓名、地址和经认证的美国纳税识别号 (TIN)。传统金融行业的经纪人目前有义务收集经认证的纳税识别号 (TIN)。因此，数字资产经纪人将承担同样的义务。这一要求将对数字资产客户产生重大影响。数字资产经纪人将需要收集经认证的纳税人识别号 (TIN)，通过收集 W-9 表格或替代 W-9 来获得。 W-9 表格中收集的信息用于填写和提交 1099-B 表格以及新的 1099-DA 表格（专门针对数字资产经纪商报告）。二、税收透明度的全球趋势美国并不是唯一发布与数字资产税收透明度相关法规的国家。随着全球数字资产用例的兴起，针对数字资产和电子货币领域的企业也出现了无数的提案和框架。虽然这些框架和法规的目标都以税务透明度为中心，但了解它们的差异、时间表以及对您的企业的影响非常重要。 1.加密资产报告框架 2022 年 10 月 10 日，由 38 个成员国组成的 OECD 发布了加密资产报告框架（CARF）的最终指南。它写道：“鉴于加密资产市场的快速发展和增长......” 11 月 10 日，约 47 个国家发表声明，表示计划“迅速将 CARF 转化为国内法”，并计划在 2027 年之前开始积极交换信息。其余 38 个国家的预期生效日期仍未知，但经合组织打算努力在全球范围内采用和实施该框架，因此将其纳入成员国的当地法律。 2.DAC8 继 CARF 之后，欧盟于 2022 年 12 月 8 日委员会发布了行政合作指令第七修正案（DAC8）。所通过的指令于 2023 年 11 月 13 日生效，欧盟成员国必须在 2025 年 12 月 31 日之前将新规则转化为当地法律，并从 2026 年 1 月 1 日起首次实施。 DAC8 将把 DAC 的范围扩大到加密货币服务提供商进行加密资产和电子货币的交易和转移。 DAC8 的规定与 CARF 有很大重叠，最终意味着加密资产服务提供商将有义务报告涉及欧盟居民交易的某些信息。 3.加密资产市场监管 (MiCA) 2022 年 6 月 30 日，欧洲议会和理事会就加密资产市场 (MiCA) 监管达成临时协议。 MiCA 的目标是通过要求欧盟范围内的共同定义和规则来增强对数字资产投资者的保障。 MiCA 要求将于 2024 年 12 月 30 日生效。因此，在欧盟运营的加密资产服务提供商将被要求在贸易集团内拥有注册办事处。 4.CESOP 支付信息中央电子系统 (CESOP) 是一个新的欧盟系统。主动打击与跨境支付相关的增值税（VAT）欺诈行为。到 2024 年第一季度，欧盟的支付服务提供商将被要求按季度报告跨境支付。该举措旨在提高跨境交易的透明度和合规性，特别是涉及电子货币机构的交易。加密货币交易所应该了解CESOP，因为当交易所促进不同欧盟成员国买卖双方之间的加密货币买卖时，它可能会产生影响。当买方(即付款人)位于欧盟，并与欧盟或非欧盟的卖方(即收款人)进行跨境交易时，将触发CESOP报告状态。 CESOP以各种方式限制报告，主要是要求向卖方(即收款人)支付25笔或更多的跨境付款来源：金色财经

金色财经2023-11-16

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