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中长期美债收益率跌幅突出，美国财政部三年期债券标售稳健，提振对长债销售的乐观情绪
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周二纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌7.24个基点，报4.5706%，盘中交投于4.6599%-4.5417%区间。两年期美债收益率跌1.90个基点，报4.9155%，盘中交投于4.9555%-4.8861%区间。20年期美债收益率跌7.73个基点，30年期美债收益率跌7.15个基点。三年期美债收益率跌5.17个基点，五年期美债收益率跌4.94个基点，七年期美债收益率跌6.04个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌8.511个基点，报-86.819个基点。02/10年期美债收益率利差下跌4.303个基点，报-34.067个基点。美国10年期通胀保值国债收益率跌4.48个基点，报2.1815%。
金融界2023-11-08
美政府债务利息一年超万亿美元美债料面临新抛压
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预算总额的15.9%。以上数字是根据美国财政部数据计算而得，后者披露了政府每月的待偿债务余额及其支付的平均利息。当然，估算出的利息支出和财政部实际支付的利息是有差距的。截至9月30日的财年，财政部总计兑付利息8793亿美元，高于前一年的7176亿美元，占当年总支出的14%左右。但展望未来，近几个月长期国债收益率的上涨预示未来政府的利息账单会继续升高。在美国政府大量发债的情况下，偿债成本指标的恶化可能重新引发有关美国财政路径的辩论。这种担心已经在一定程度上推高了国债收益率，并导致惠誉在8月份下调美国评级。行业研究的策略师Ira Jersey和Will Hoffman表示，“未来美国附息国债和国库券供应将进一步增加，除了在可预见未来超过2万亿美元的赤字外，自2020年3月债券发行增加以来，债券久期的升高也预示着需要再融资。”
金融界2023-11-08
可怕！美国年债务利息飙升至超1万亿美元，或重新引发有关财政路径的争论
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（图源：彭博社）预计利息支出是根据美国财政部数据计算得出的，该数据表明政府每月未偿债务余额及其支付的平均利息。当然，估计利息成本的衡量标准与财政部实际支付的成本不同。截至9月30日的财年，利息成本最终总计8,793亿美元，高于上一年的7,176亿美元，约占总支出的14%。但展望未来，近几个月长期国债收益率的上升表明政府将继续面临不断升级的利息支出。在华盛顿大量借贷的情况下，不断恶化的指标可能会重新引发有关美国财政路径的争论。这种动态已经推高了债券收益率，威胁到所谓的债券治安维护者的卷土重来，并导致惠誉评级在8月份下调了美国政府债务评级。彭博资讯策略师Ira Jersey和Will Hoffman在一份研究报告中写道：“未来国债息票拍卖和未偿还国债将进一步增加。” “除了在可预见的未来超过2万亿美元的赤字之外，自2020年起发行量的增加也需要再融资。” 惠誉下调美国评级今年8月1日，三大评级机构之一的惠誉将美国长期外币债务评级从AAA下调至AA+，展望从负面转为稳定。此次是惠誉自1994年首次发布美国信用评级以来第一次对该国的评级下调。惠誉认为，美国评级下调反映了未来三年财政恶化、总体政府债务负担较高且不断增长的预期。惠誉下调美国信用评级是在美国债务上限引发的两党长期不断的争斗、以及在提高债务上限问题上反复陷入僵局之后发生的。惠誉表示，尽管6月两党同意暂停债务上限之争至2025年1月，但过去二十年中，美国的治理标准持续恶化，包括财政和债务问题。美国反复出现的债务上限政治僵局和常常拖到最后一刻才出现的解决方案削弱了人们对美国财政管理能力的信心。
Dan19772023-11-08
美国政府债务利息一年超过1万亿美元美债市场料面临新抛压
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预算总额的15.9%。以上数字是根据美国财政部数据计算而得，后者披露了政府每月的待偿债务余额及其支付的平均利息。在美国政府大量发债的情况下，偿债成本指标的恶化可能重新引发有关美国财政路径的辩论。这种担心已经在一定程度上推高了国债收益率，并导致惠誉在8月份下调美国评级。彭博行业研究的策略师Ira Jersey和Will Hoffman表示，“未来美国附息国债和国库券供应将进一步增加，除了在可预见未来超过2万亿美元的赤字外，自2020年3月债券发行增加以来，债券久期的升高也预示着需要再融资。”
金融界2023-11-08
美国政府债务利息一年超过1万亿美元，美债市场料面临新抛压
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邦预算总额的15.9%。以上数字是根据美国财政部数据计算而得，后者披露了政府每月的待偿债务余额及其支付的平均利息。在美国政府大量发债的情况下，偿债成本指标的恶化可能重新引发有关美国财政路径的辩论。
金融界2023-11-07
今晚，变盘迹象
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关键。真正的风险是从本周三开始，届时美国财政部本周将发行大量中长期国债（本周的国债供应总量料达到3230亿美元），这将考验市场的吸纳能力。（华尔街情报圈）
金融界2023-11-07
大摩首席策略师继续唱空：美股本月上涨只是熊市反弹
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这应该会减轻美联储继续抗击通胀的压力。美国财政部宣布的较长期债券发行规模也低于预期，帮助收益率曲线较长期端的国债在整个10月遭抛售后反弹。与此同时，威尔逊表示，在过去两个月里，盈利修正的幅度和业绩都有所恶化。在第三季度，70%的标普行业分类公司的盈利修正幅度为负值，而对第四季度的盈利预期自最近一次财报季开始以来已下调了约4%。威尔逊表示，在这些因素逆转之前，“我们很难对年底指数反弹感到更兴奋。” 他补充称，美国企业的盈利衰退可能尚未结束，尽管有人认为盈利增长已在今年年中见底。 “这样的结果表明，上周的涨势应该会在未来一两周内消失，因为很明显，经济增长形势既不支持美联储降息，也不支持短期内每股盈利增长显著加速。”
金融界2023-11-07
Mysteel：美国流动性紧缩或暂缓 ——长债收益率激增背后的财政与货币政策矛盾
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上升。为补充此前消耗的TGA账户余额，美国财政部3季度发债规模达到1万亿美元规模，且四季度也更新至7760亿美元，明显超出市场预期。按照预期发债目标来看，今年整体债务规模将达到近五年的次高水平（2020年由于疫情影响，发债规模大幅提高，为近年来最高值）。需求端，作为美债最大买家，美联储处于持续缩表时期，购买动力下降；海外主要投资者中国、日本也在高息环境下持续抛售美债，叠加惠誉8月1日将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+，也减弱了投资者购买动力。整体来看近期美债供给量明显超出市场可容纳水平，并且下半年中长期债券的发行量更多，供需不匹配更多发生在中长端债上，部分解释了近期中长期收益率的异动，以及整体金融流动性逐渐收紧的情况。美联储缩表与财政发债矛盾突出，市场流动性进一步承压。使用美联储负债-逆回购-TGA作为美国金融流动性指标，整体来看在高息环境下，流动性呈现震荡下行趋势，并且在今年财政大规模发债后，市场流动性仍有进一步下行趋势。三、货币与财政政策矛盾逐步缓解，市场流动性有望逐渐走阔从美国经济数据和财政动作来看，短期再次扩大债务规模或加息的可能性有限，即市场流动性有较大概率逆转紧缩状态： 1. 美财政下调发债规模：北京时间11月1日，美国财政部在季度发债计划中下调10年期和30年期预计国债发行量，表明其可能对过去几个月长期国债收益率飙升感到担忧。与八月相比，10年期和30年期国债发行量分别下调十亿美元，尽管降幅不大，但当日长期美债收益率闻声下跌，跌幅在10个基点左右。截止11月3日，10年期美债收益率录得4.57%，基本恢复至10月初水平。 2. 财政法案的支出限制：6月3日关于联邦政府债务上限和预算的法案，即《2023年财政责任法案》启动生效，规定暂停债务上限至2025年1月1日的同时削减2024、2025财年的财政支出，缓解了今年财政紧张的问题，但对后两年的债务增长设有一定限制。 3. 抵押贷款利率升高冲击房地产板块：高企的长端收益率拉升借贷成本，美国10年期和30年期抵押贷款利率分别升至7.03%和7.76%，已刷新2001年以来的最高值。 4. 美国经济数据超预期下降，基本面疲态逐渐显现：美国9月核心PCE物价指数同比录得3.7%，创2021年5月以来新低；10月ISM PMI录得46.7，环比降幅为一年来最大；10月季调后非农就业人数超预期大幅回落至15万人。表明近期的通胀控制比较有效，叠加11月FOMC会议再次暂停加息动作，市场紧张情绪有所缓解。整体来看，美国市场流动性有望短期内逐步走阔。美国货币政策暂未有进一步紧缩，市场对于高利率的压力情绪有所缓解；美国财政发债规模有所下调，财政支出水平受限，也导致市场对于未来财政状况的担忧有所减弱，表明货币与财政政策的矛盾正逐渐淡化，对流动性的冲击逐渐降低。但需注意，长期来看流动性仍有再次收紧的可能。目前联储仅暂时维持“longer but not higher”的预期，不表明加息动作不会发生；同时巴以冲突再次加剧，超出此前市场预期，有一定概率会对整体经济和货币产生一定的冲击。提示注意后续联储对于美国经济基本面边际变化的预期以及国际宏观局面的对于整体市场流动性的影响。
我的钢铁网2023-11-07
A股头条：平均跌58%！第9批药品集采出炉；涉及22万亿元，惠及1.5亿人！央行发布；9连板妖股晋级公告，存在非理性炒作风险
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“特别指定国民清单” 有记者问：近日，美国财政部以涉俄为由，宣布将部分中国实体列入“特别指定国民清单”，请问中方对此有何评论？商务部答：中方注意到有关情况。美方做法是典型的单边制裁和“长臂管辖”，破坏国际贸易秩序和规则，影响全球产业链供应链安全稳定，中方对此强烈不满，坚决反对。美方应立即停止对中国企业的无理打压。中方将坚决维护中国企业的合法权益。（商务部） 5、第9批国家集采药品平均降价58% 第九批国家组织药品集中带量采购在上海产生拟中选结果。此次集采有41种药品采购成功，拟中选药品平均降价58%，预计每年可节约药费182亿元。本次集采涵盖感染、肿瘤、心脑血管疾病、胃肠道疾病、精神疾病等常见病、慢性病用药，以及急抢救药、短缺药等重点药品。治疗多发性骨髓瘤的来那度胺胶囊每粒（25mg）从平均约200元降至15元，每月可节约药费3880元左右。2018年以来，国家医保局已组织开展九批国家组织药品集采，共纳入374种药品，平均降幅超50%。评：虽然第九批国采市场规模为历次国采最小，但是在采购周期上，第九批国采要执行到2027年12月31日，采购周期长达4年，为历次国采标期之最。中标和没中标之间是天壤之别，部分细分行业的竞争格局或将就此改变。 6、万科A：深铁集团将研究制定并有序释放各种有效的工具全力支持本公司万科A公告，公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司在与金融机构的沟通会议上表示，深铁集团坚定看好本公司的发展前景，从未制定过任何减持本公司股份的计划，也从未在任何场合表达过要减持的想法。同时为提振市场信心，将研究制定并有序释放各种有效的工具，全力支持本公司。其中包括：按照市场化、法治化方式，承接本公司在深圳的部分城市更新项目，帮助本公司盘活大宗资产，为本公司注入新的流动性，交易金额预计超过人民币100亿元。深铁集团正在积极准备，择机购买本公司在公开市场发行的债券。评：杠杆生意核心是找到资金方给予信心，深铁集团的一番表态让大家对万科的流动性担忧缓解了非常多。 7、9连板天龙股份：近日公司股票累计换手率为49.72% 存在非理性炒作风险 9连板天龙股份发布股票交易风险提示性公告，最近六个交易日，公司股票累计换手率为49.72%，鉴于公司股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作风险，公司提醒广大投资者理性决策，审慎投资。评：龙字辈+汽车热管理+汽车电子+奇瑞汽车，这是天龙股份背后逻辑所在。 8、OpenAI召开首届开发者大会推出用户自定义版ChatGPT OpenAI现在允许用户构建自定义版ChatGPT来完成特定的个人和专业任务，以期在日益拥挤的市场中击败竞争对手。这家人工智能初创公司周一表示，有了这个新选项，用户能快速创建自己专用版本的ChatGPT(简称GPT)，可以用于帮助教孩子数学或解释棋盘游戏的规则。该公司表示，无需编程即可使用。OpenAI还计划在本月晚些时候推出一个商店，用户可以在那里找到其他用户定制的GPT，并通过自己的GPT赚取收益，就像在苹果公司的应用商店里购买应用一样。OpenAI在周一举行的首次开发者大会上还表示，将推出最新的GPT-4 Turbo的预览版，这是支撑该公司技术的大语言模型的更强大、更快速的版本。隔夜外盘美股：“圣诞行情提前到来，暴力逼空之后强势依旧？”美联储加息周期结束的预期继续为市场带来提振，但美债收益率上涨令股指涨幅受限，美股高开低走小幅收涨，其中纳指七日连涨创去年一月以来最佳走势；科技股多数走高，中概股走势分化，苹果、英伟达、微软涨超1%，理想汽车涨超8%，蔚来汽车跌超3%，斗鱼跌超10%。期货：国际原油期货结算价小幅收涨。WTI 12月原油期货收涨0.31美元，涨幅0.38%，报80.82美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.29美元，涨幅0.34%。COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.53%，报1988.6美元/盎司。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报7.2689元，较上周五夜盘收盘涨111点。市场策略周一各股指全线上涨，沪指回补了10月19日留下的缺口。这里是强阻力，反弹有在这附近结束的可能性。当前尚未出现明确的见顶信号，周二可能会略创新高后震荡，周三后可关注变盘信号。如果出现中长阴则意味着反弹结束，要是不跌反涨，那么指数将来到3100点上方。题材掘金虚拟电厂：国家发展改革委6日对外发布《国家碳达峰试点建设方案》。方案明确，在全国范围内选择100个具有典型代表性的城市和园区开展碳达峰试点建设，聚焦破解绿色低碳发展面临的瓶颈制约，探索不同资源禀赋和发展基础的城市和园区碳达峰路径，为全国提供可操作、可复制、可推广的经验做法。标的：恒实科技(300513)、润建股份(002929) 连锁药房：据了解，上海相关部门已经与美团、饿了么等平台联系，试点互联网药店医保支付工作，现已有数十家药店纳入范畴。用户在App下单带有“医保支付”字样的药品，页面显示可从个人电子医保卡账户付款。标的：益丰药房(603939)、老百姓(603883) UTG：据产业链人士透露，华为最早会在2024年第一季度发布全球首款三折版折叠屏手机，领先其他友商进入这一全新的赛道。目前其进展顺利，已在数月之前就开始测试相关UTG(超薄柔性玻璃盖板)等项目的成熟度。标的：沃格光电(603773)、星星科技(300256) 公告精选【重大事项】沃华医药：公司实控人被留置不会对正常生产经营产生重大影响【并购重组】韦尔股份：发行GDR并在瑞士证券交易所上市 ST九有：定增、增资来源等事项存在重大不确定性【增持减持】三花智控：拟以2亿元-4亿元回购股份民和股份：控股股东拟增持1500万元-3000万元神马电力：拟以4000万元-8000万元回购股份鸿日达：拟以3500万元-7000万元回购股份纳尔股份：拟以2000万元-4000万元回购股份金春股份：拟以1000万元-2000万元回购股份盛弘股份：拟以2000万元-3000万元回购股份斯莱克：拟以5000万元-1亿元回购股份信德新材：拟以3000万元-6000万元回购股份华海药业：拟5000万-1亿元回购股份光智科技：控股股东拟增持2000万元-4000万元星网锐捷：董事长提议以5000万元-1亿元回购股份格尔软件：拟以1500万元-3000万元回购公司股份汇通集团：拟以2000万元-4000万元回购股份伟思医疗：实控人提议以2000万元-4000万元回购股份密尔克卫：拟以6000万元-1.2亿元回购股份【其他事项】张江高科：子公司拟挂牌转让部分资产人民网：董事罗华辞职石化油服：子公司中标8.98亿元工程国药现代：全资子公司药品头孢丙烯片通过仿制药一致性评价洋河股份：监事陈太松辞职江苏新能：控股股东先行投资大丰85万千瓦海上风电项目获得核准批复广汽集团：10月汽车合计销量22.44万辆同比增长5.65% 大北农：10月控股及参股公司生猪销售收入当月合计为7.84亿元金龙汽车：10月销售客车3006辆同比下降9.84% 天晟新材：融海资产管理公司拟无偿划转其所持公司5.52%股份长城汽车：10月总计销售汽车13.13万台同比增长31.04% 东旭蓝天：子公司获独立共享储能电站建设项目备案正虹科技：10月生猪销售收入同比增长33.95% 湖南黄金：子公司获以地南铜金矿和下看木仓金矿采矿许可证运机集团：中标7.63亿元设备采购项目唐源电气：拟出资1537.5万元设立合资子公司重庆燃气：与华润燃气能源发展有限公司签订管道天然气购销合同云南能投：子公司金钟风电场一期工程项目首台风机并网发电安凯客车：10月份销量合计539台牧原股份：10月生猪销售收入83.89亿元节能铁汉：联合预中标约1.78亿元项目盛达资源：子公司巴彦乌拉银多金属矿25万吨/年采矿项目获得使用林地审核同意书贵研铂业：子公司拟投建稀贵金属绿色循环利用及检测服务项目健康元：部分药品在全国药品集中采购中拟中选恒华科技：签订3.36亿元储能工程设备材料采购及施工合同长安汽车：10月份销量合计约24.1万辆同比增长7.21% 广济药业：收到恩替卡韦原料药上市申请批准通知书昂立教育：公司控股股东、实控人发生变更东瑞股份：10月生猪销售收入环比下降4.53% 金房能源：与乐叶光伏签署战略合作框架协议 *ST西钢：公司重整计划获得法院裁定批准白云机场：10月旅客吞吐量577.3万人次同比增长152.47% 风语筑：中标1.09亿元九派乡村振兴科技转换中心项目长江健康：子公司注射用醋酸卡泊芬净拟中选本次集中采购通光线缆：子公司预中标9494万元国家电网采购项目通达股份：预中标1亿元国家电网采购项目梦洁股份：拥有表决权第一大股东及其相关人员收到证监会立案告知书侨源股份：全资子公司与通威太阳能签订大宗高纯度管道氮气制备综合运维服务日常经营合同傲农生物：10月生猪销售量45.86万头同比减少8.91% 农发种业：拟收购华成种业18.39%股权尤夫股份：前期被冻结的八个银行账户已经全部解除冻结金固股份：收到阿凡达新能源汽车定点通知舒泰神：注射用STSP-0601取得Ib II期临床研究总结报告科源制药：拟1.8亿元购买诺康达12%股份交易提示【新股申购】夏厦精密（深市主板）申购代码：001306 发行价格：53.63 发行市盈率：44.89 申购评级：建议申购【停复牌】六国化工：控股股东的股东筹划重大事项公司股票继续停牌顾家家居：控股股东筹划控制权变更股票继续停牌【限售解禁】
金融界2023-11-07
小摩：美国财政部票据供应的增加有助于美联储持续量化紧缩
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摩根大通认为，美国财政部决定更多依赖于票据来为不断增长的财政赤字提供资金，这应有助于美联储继续缩表。该行分析师写道，虽然在加息周期的后期，货币基金进一步延长期限的空间可能有限，但这不应阻止货币市场基金吸收更多的国库券供应，只要发行位于货币市场曲线的较短端。摩根大通美债市场策略师目前预计2024年美国国库券净供应量为5800亿美元、附息债券净发行量为1.905万亿美元，具体取决于财政前景而存在一些上行风险。
金融界2023-11-07

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