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美国10年和30年期国债收益率触及2023年高点

率一度上涨4.2%，接近9个月高点。美国财政部周三表示计划下周发行1030亿美元较长期证券，高于之前的960亿美元，这一数据略超出多数交易商的预期，对市场需求构成考验。美国政府的借贷需求达到令人警惕的水平，周二惠誉将美国AAA的主权评级下调。 “评级调降的时机有点奇怪，但美国的财政状况令人担忧，”Brandywine Global Investment Management的投资组合经理Tracy Chen表示。“目前正是美国财政部进行再融资的时候，所以我们可能会看到期限溢价上升、收益率曲线变陡。” 周三公布的数据显示，7月份美国企业新增就业超过预期，凸显出就业市场强劲。根据ADP数据，上月私营部门就业增加32.4万，超过经济学家的预期。收益率曲线保持陡化。2年期国债收益率报4.92%，比10年期国债收益率高82个基点。相比之下，两周前二者的差距为102个基点。

金融界2023-08-03

原油库存：美元走强抵消库存下降利好原油期货创一个多月最大单日跌幅

莫亚表示:“美元走强也令油价承压，鉴于美国财政部将增加债券销售总额，随着美国国债收益率飙升，美元走强不会很快消失。” Kpler首席美洲石油分析师Matt Smith表示，强劲的原油出口和强劲的炼油厂运营，使美国周原油库存达到有记录以来的最大降幅。他表示:“这在很大程度上是一个时机问题:夏季炼油活动高峰期恰逢月末出口非常强劲，未来不应预期会出现如此大规模的减产。” 据消息人士援引该数据称，美国石油协会周二晚间公布，上周美国原油库存减少1,500万桶，汽油库存减少170万桶，馏分油减少512,000桶。 Smith表示，API报告暗示原油价格将大幅下跌，为WTI建立了"逢传言买入、逢事实卖出的情况"，WTI在遇到技术阻力后走低。与此同时，彭博社周二发布的一项调查显示，石油输出国组织(OPEC) 7月份的日产量下降了90万桶，为2020年以来的最低水平。沙特阿拉伯的产量下降幅度最大，日产量下降81万桶，使日产量降至915万桶。沙特阿拉伯此前宣布，将把每日减产100万桶的协议延长至8月。许多分析人士说，他们预计美联储将在本周晚些时候宣布降息将持续到9月份。

金融界2023-08-03

最新官方发声来了！惠誉透露下调美国评级核心原因美财长：毫无根据！评级下调与特朗普有关？

淡化了投资者被迫抛售美国国债的风险。美国财政部负责金融市场的助理部长弗罗斯特周三表示，2011年标普下调评级时，“我们没有看到这方面的任何证据”。“我们继续看到对美国国债的强劲需求。” 惠誉在将美国评等从AAA调降一级至AA+的决定中还提到，未来三年美国财政状况恶化将导致赤字增加，而且在最后时刻反复进行的债务上限谈判将威胁到美国政府的偿债能力。但耶伦表示，财政责任是她和拜登的首要任务，他在6月与共和党达成的债务上限协议包括在10年内削减超过1万亿美元的赤字。拜登提出的2024年预算，包括对富有的个人和公司大幅增税，也将在未来10年减少2.6万亿美元的赤字。耶伦说，去年通过的《通货膨胀削减法案》(Inflation Reduction Act)提供了600亿美元的新资金，投资于国税局的现代化和改善税务执法，将在10年内削减“数千亿美元”的赤字。她参观了位于弗吉尼亚州麦克莱恩的22世纪技术公司的办公室，强调了一项承诺，即允许纳税人在2024年纳税季节以数字方式提交所有文件和信件，这将消除每年多达1.25亿份文件的人工处理。该公司有一份开发扫描技术的合同，该技术可以转换纸质文件，以便对其进行数字化处理。惠誉称美国财政指标和治理导致信用评级下调惠誉国际评级美国主权评级联席主管弗朗西斯表示，美国财政指标和治理的弱化(围绕债务上限的政治角力突显了这一点)是该公司周二决定下调美国信用评级的核心原因。弗朗西斯周三在接受彭博电视台采访时表示:“我们只是说，我们认为潜在的财政故事和治理不再与AAA兼容。”他指出，该国债务状况“多年来持续恶化”是导致评级下调的一个关键因素。惠誉将美国主权信用评级下调一级，从AAA降至AA+，这与2011年标准普尔全球评级公司做出的决定相呼应，标准普尔全球评级公司对美国的评级为AA+。弗朗西斯表示，惠誉考虑了美国政府债务预计增长占国内生产总值(GDP)的百分比。该公司预测，到2025年，这一比例将达到118%，是AAA评级中值39.3%的2.5倍多。惠誉表示，下调评级的另一个核心原因是联邦政府内部“治理受到侵蚀”。弗朗西斯周三在接受CNBC采访时说，在提高债务上限问题上“持续的政治边缘政策”就是这种担忧的象征。今年早些时候，在僵局于6月解决之前，债务上限问题曾扰乱市场。 “债务上限本身，暂停它或以某种方式摆脱它，将会有所帮助，”弗朗西斯告诉CNBC。“那种认为美国到了最后期限，突然间无法支付账单的想法，也不符合AAA评级。” 弗朗西斯说，2021年1月6日，前总统特朗普的支持者在全国范围内试图推翻2020年大选结果，袭击了美国国会大厦，这是另一个因素。但弗朗西斯说，这种恶化也反映在今年的债务上限之争上，以及两大政党日益分化，使得达成妥协变得更加困难。弗朗西斯在彭博电视上表示，可以肯定的是，美元的储备货币地位“无与伦比”。再加上有深度和流动性的国债市场，政府拥有“巨大的融资灵活性”。周三股市回落，美国国债收益率攀升，此前美国公布的就业数据超出预期，同时美国财政部扩大了未来3个月的债券发售规模。

忆芳2023-08-03

随着美国第二次失去AAA评级规模达25万亿美元的美国国债市场备受关注

债，尽管其借贷成本高于最近的水平。在美国财政部公布第三季1兆(万亿)美元的借款预估后，市场预期将有"海啸"般的增发。道琼斯市场数据的数据显示，周二较长期的10年期美国国债收益率为4.048%，为2023年的第二高水平。10年期国债被用来为从住房贷款到商业房地产债务等各种资产定价。股市历史高点下跌了约5%。FactSet的数据显示，截至周二，道琼斯工业股票平均价格指数今年上涨7.5%，标准普尔500指数(S&P 500)上涨19.2%，纳斯达克综合指数(Nasdaq Composite index)上涨36.5%。穆迪投资者服务公司(Moody 's Investors Service)仍给予美国最高的Aaa评级，展望为稳定。

金融界2023-08-03

债市海啸来袭！美财政部将发债规模骤增至1030亿美元美债收益率跳升

FX168财经报社(北美)讯美国财政部在逾两年半的时间里首次增加了较长期债券的季度销售规模，此举考验了交易商的胃口。美国政府借款需求增长如此惊人，以致于惠誉评级(Fitch Ratings)将美国主权信用评级从AAA下调。美国财政部周三(8月2日)表示，将在下周的季度再融资标售中出售1030亿美元较长期国债，包括3年期、10年期和30年期国债。这一数字高于上次的960亿美元，也略高于多数交易商的预期。（图源：彭博社）债券发行量的激增表明，借款需求不断上升，正是这种需求促使惠誉评级周二决定将美国主权信用评级下调一级，至AA+。惠誉表示，预计未来三年美国财政状况将恶化。这是一个已经扩大的头寸——财政部计划在本季度发行价值约1万亿美元的债券。在宣布这一消息之前，交易商还提出了增加其他证券发行的预期，并预计销售的增长将持续到2024年，财政部周三证实了这一点。财政部在一份声明中表示:“这些变化将在使标售规模与中长期借贷需求保持一致方面取得实质性进展，未来几个季度可能需要进一步逐步增加。” 这种恶化的部分原因是财政部现在为其债务支付更高的利息。财政部还表示，税收收入低于预期。与此同时，美联储持有的美国国债持续减少，每月最多减少600亿美元，这就要求政府向公众出售更多国债。（图源：彭博社）财政部周三说，未来长期债券发行的增长规模将取决于财政状况和美联储缩减债券投资组合的时间。美国债务管理机构还详细制定了未来几个月增加出售所有其他期限名义美国国债的计划，具体规模视证券而定。消息公布后，美国国债价格下跌，基准10年期国债收益率升至4.08%左右，较周二收盘上涨约5个基点。（图源：彭博社）蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)策略师Benjamin Jeffery在一份报告中称，“由于下一季将有更大规模的标售，抛盘已延长。”他表示，“现在的问题是，投资者是否愿意在周五公布的非农就业数据公布前逢低买入，或者在长期国债适当折价的辩论中，抛售是否有延续的空间。” 增加有息债券(即支付利息的票据)销售的部分理由是，为了确保短期期限最长为一年的票据所占的债务份额不超过建议的范围。财政部周一表示，其目标是到年底将现金余额增加到7500亿美元。巴克莱(Barclays Plc)策略师Joseph Abate说，这将导致美国国库券占总债务的比例超过由债券市场参与者组成的财政部借款咨询委员会(TBAC)建议的20%的上限。事实上，美国财政部周三表示，随着它继续重建现金储备，“预计未来几天美国国债拍卖规模将进一步温和增加”。在周三发布的一份声明中，财政部借款咨询委员会表示，在一段时间内超过建议的账单比例不会构成问题。该委员会表示:“鉴于市场对国库券的需求强劲，委员会对国库券在总可流通债务中所占比例可能暂时升至建议区间上方的可能性表示满意。” 除5年期外，通胀保值债券(TIPS)的发行计划保持稳定，10月的新债标售规模将增加10亿美元。浮动利率票据拍卖规模增加了20亿美元。至于下周的标售计划，具体情况如下: 8月8日发行420亿美元的三年期国债，相比之下，5月份的再融资和7月份的最后一次标售规模为400亿美元； 8月9日发行380亿美元的10年期国债，而上季度为350亿美元； 8月10日发行230亿美元30年期债券，5月为210亿美元；此次标售将筹集约190亿美元的新现金。（图源：彭博社）财政部还详细说明了未来几个月其他期限名义债务的增加情况: 未来三个月，两年期和五年期国债标售每月将分别增加30亿美元； 3年期债券的发行每月将增加20亿美元；未来三个月，7年期国债的利率将以每月10亿美元的速度增长；从8月开始，新的和重新开放的20年期债券拍卖规模都将增加10亿美元；从8月开始，新发行和重开的10年期国债拍卖规模均增加30亿美元；从8月开始，将新的和重新开放的30年期债券拍卖规模增加20亿美元；另外，在5月份宣布将在2024日历年启动一项回购计划后，美国财政部表示，该计划的设计工作取得了“重大进展”。财政部在一份声明中表示，最初，这些业务将被设定为每季度最高300亿美元。回购有两重目的，一是增强部分市场的流动性，二是在管理现金余额时，帮助平复票据发行的波动性。财政部表示，将在未来的季度再融资公告中提供进一步的公开指导。

财经风云2023-08-03

美国财政部：惠誉下调评级的影响有限美债仍是最安全资产

一名美国财政部高级别官员表示，惠誉下调美国AAA主权评级对美国国债的价格影响有限。 “我们认为对收益率或价格的影响有限或没有影响，”财政部主管金融市场事务的助理部长Josh Frost周三对记者表示，“在即时反应中，我们看到市场价格反应非常有限。” Frost在政府公布最新发债计划的简报会上做出上述表态。财政部在周三早些时候公布了两年半多来首次增发中期和长期美债的季度再融资操作。美债周三在美国就业数据显示强于预期后下滑，并在财政部宣布高于预期的发债计划后加速下跌。10年期国债收益率创下去年11月以来最高水平，截至纽约时间上午10点54分，收益率报4.11%。惠誉在周二晚些时候将美国主权信用评级下调一档，至AA+。该机构在两个月前警告称，由于国会议员们围绕提高美国债务上限展开争斗无视违约风险，美国面临降级威胁。 Frost认为惠誉剥夺美国的最高评级不会导致美债买家被迫抛售。他表示，就像标普在2011年剥夺美国的AAA评级后一样，美债不会受到影响。 “我们在2011年没有看到任何这方面的证据，”Frost在谈到抛售风险时说。 “我们仍然看到对美国国债的强劲需求，并且昨晚的决定并没有改变美国投资者和世界各地人们已经知道的事实：美债仍然是世界上最安全和最具流动性的资产，而且美国经济基本面强劲，”Frost说。

金融界2023-08-03

美国财政部计划发债1,030亿美元称发行规模将继续上升

美国财政部超过两年半以来首次提高了较长期债券的季度发行规模，这将考验交易商的胃口。美国政府借贷需求大增已推动惠誉评级下调了美国AAA的主权信用评级。财政部表示将在下周的季度再融资操作中发行1,030亿美元较长期债券，品种为3年、10年和30年期债券。这高于上次960亿美元的发行总额，也略高于大多数交易商的预期。债券发行量增加体现了美国政府日益增长的借款需求，这促使惠誉周二决定将美国主权信用评级下调一档，至AA+。惠誉预计美国财政状况将在未来三年恶化。财政部周二已将本季度借款规模预估提高至1万亿美元。交易商此前还预计财政部将增发其他债券，并将发行增长延续到2024年，财政部周三证实了这一点。 “虽然这些变化将有力推动发行规模与中长期借款需求保持一致，但未来几个季度可能有必要进一步逐步提高发行规模，”该部门在一份声明中表示。财政状况恶化的部分原因是财政部现在为其债务支付更高的利息。该部门还表示其税收收入低于预期。与此同时，美联储持续缩表每月至多600亿美元，这要求政府向公众出售更多国债。财政部周三表示，未来较长期债券发行的增长规模将取决于财政状况和美联储持续缩减资产负债表的时长。该部门还详细说明了未来几个月提高所有其他期限名义美债的发行计划，不同品种的发行规模不同。提高附息国债发行的部分原因是为了确保国库券所占债务比例不超过建议范围。财政部周一表示其目标是年底现金余额增至7,500亿美元。巴克莱策略师Joseph Abate表示，这将导致国库券超过美国国债借贷咨询委员会建议的占债务总额20%的上限。

金融界2023-08-02

美国10年期国债收益率创11月以来最高水平

一度升至近四个月高点4.1729%。美国财政部表示计划下周发行1,030亿美元的较长期证券，高于上次的960亿美元，略超过多数交易商的预期。

金融界2023-08-02

美国财政部将再融资债券发行规模提高至1030亿美元未来或继续增加

美国财政部宣布下周的再融资债券发行总额为1,030亿美元，高于5月份时的960亿美元。这是2021年以来首次提高的所谓季度再融资发行规模。财政部将于8月8日发行420亿美元3年期债券；8月9日发行380亿美元10年期债券；8月10日发行230亿美元30年期债券。相比之下，5月份再融资发行规模为960亿美元，最高纪录为2021年2月首次达到的1260亿美元。整个曲线上的发行规模于2018年开始增加，以弥补减税影响，之后于2020年激增，以便为联邦政府应对疫情提供资金。 2年期和5年期债券发行规模都将每月增加30亿美元，3年期每月增加20亿美元，7年期每月增加10亿美元。财政部计划将10年期债券的新发行和续发行规模各自增加30亿美元，30年期债券新发行和续发行各自增加20亿美元，20年期债券新发行和续发行各自增加10亿美元。计划将2年期浮息债券的8月和9月续发行规模各自增加20亿美元，10月新发行规模增加20亿美元。 “基于预期的中长期借款需求，财政部打算从2023年8月到10月的季度开始逐步增加息票发行规模。虽然这些调整将在使拍卖规模与中长期借款需求取得一致方面获得实质性进展，但未来几个季度，进一步逐步增加或许是必要的，”财政部在一份声明中说。“增加的幅度将取决于各种因素，包括财政前景的变化，以及未来美联储系统公开市场账户（SOMA）赎回的速度和持续时间。”财政部将“通过调整例行的国库券拍卖规模和/或现金管理票据，应对下一季度借款需求的任何季节性或意外变化。” 财政部计划将8月份30年期TIPS的续发行规模维持在80亿美元，9月的10年期TIPS续发行规模维持在150亿美元。财政部计划将10月份的5年期TIPS新债发行规模增加10亿美元，至220亿美元。在国库券方面，“未来几天招标规模将进一步温和增加。财政部还打算继续例行的6周期现金管理票据的发行，至少持续到本日历年度结束。” 关于回购计划，财政部计划继续收集市场参与者的反馈，并在未来提供更新。为了测试其基础设施，“在未来三个月的某个时候，财政部打算使用其应急拍卖系统进行小额测试拍卖”测试细节将在未来某个日期公布，小额拍卖不应被视为政策将进行调整的信号。

金融界2023-08-02

惠誉剥夺美国最高级信评挫美元振美债官员反驳、两党互批

议员在提高国家举债上限问题上存在分歧，美国财政部距离耗尽现金只有几周的时间。尽管最后化险为夷，但惠誉表示，在债务上限问题上一再陷入僵局，以及千钧一发才出现解决方案，削弱了人们对美国财政治理的信心。周二的声明还将评级下调归因于该国迅速膨胀的债务负担，预计到2025年，美国债务负担将达到GDP的118%，比AAA评级国家的中位数39.3%高出两倍半多。惠誉预计，从长远来看，债务与GDP的比率将进一步上升，从而增加美国面对未来经济冲击的脆弱性。市场反应美国评级遭下调后，2年期国债收益率下跌 3个基点至4.87%，10年期美国国债收益率下跌1个基点至4.01%。30年期国债收益率下跌1个基点至4.08%。 “我怀疑市场有两种想法，从表面上看，这是对美国声誉和地位的一个污点，但要是引起了市场不安和避险，很容易就触发对美国国债和美元的避险买盘，澳新银行驻惠灵顿的策略师David Croy说，“这是很好的平衡。” 30年期美国国债收益率周二升至近九个月以来的最高水平，美国财政部准备加大较长期债券的发行力度，为其不断扩大的预算赤字提供资金。华盛顿回应美国政府官员周二晚间坚称，美国的财政治理做法强而有力。他们表示，他们在惠誉宣布之前试图说服该公司不要降评，但没有成功。其他政府官员驳斥了惠誉的决定，称其毫无根据且违背常识。官员们表示，降级是反映前总统特朗普的的反作为，尽管有证据表明，美国经济继续从疫情期间的急剧下滑中强劲复苏。官员们表示，惠誉在宣布这一消息之前的讨论中多次提及对2021年1月6日国会大厦袭击事件后遗症的担忧。特朗普周二遭到联邦起诉，被控与上述袭击事件及企图推翻2020大选结果有关的刑事罪名。参议院多数党领袖查克·舒默说，惠誉的降级表明众议院共和党人鲁莽行径和无视违约风险给国家带来了负面后果。共和党人需要从错误中吸取教训，永远不要再把美国推向违约的边缘。相比之下，共和党人表示，美国遭到降级只是拜登对经济处理不当的又一个例子。众议院共和党竞选发言人Jack Pandol在社交媒体平台X（前身为推特）上表示，降级的原因是“拜登经济学”。拜登采用“拜登经济学”一词来解释他的经济议程，最近几周他在全国各地宣传政府取得的成就希望翻转民意，民意调查显示，选民不赞成他对经济的处理方式。

金融界2023-08-02

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