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HYCM兴业投资原油日评:美补充战略储备&供应减少，油价强势反弹

中，国会和白宫的谈判人员仍有很大分歧。美国财政部周一重申，预计在不提高债务上限的情况下只能将美国政府的账单支付到6月1日，这增加了国会共和党人和白宫今后几天必须达成协议的压力。路透社还援引美国财政部长珍妮特•耶伦的话称，债务上限可能在6月1日前具有约束力。美国财政部长耶伦补充说，如果国会不提高债务上限，这将给美国家庭带来严重困难，影响我们的全球领导地位，并对我们捍卫国家安全利益的能力提出质疑。　　与此同时，中国经济复苏进展似乎不太顺利，打击了原油需求前景，也给油价带来压力。近期公布的中国数据喜忧参半，中国4月进口下降1.4％，出口增长放缓至8.5％。同时，中国4月消费者价格指数（CPI）上升了0.1％，是2021年2月以来的最低水平。此外，中国4月生产者价格指数（PPI）连续第七个月收缩，并录得2020年5月以来的最快跌幅。这进一步证明了国内需求的疲软，引起了人们对第二季度更广泛的经济前景的担忧。　　此外，美国页岩油产量达到历史最高水平，也给油价施加额外压力。美国能源信息署（EIA）周一发布的最新报告称:“美国7个最大页岩盆地的石油产量将在6月份升至历史最高水平。”EIA补充说，原油产量将增加4.1万桶/天，达到933万桶/天。　　然而，随着OPEC及其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+进行额外减产，全球原油供应趋紧忧虑支撑了油价企稳回升。根据追踪原油付运情况的公司提供的数据，沙特阿拉伯原油出口在5月下降，因为沙特和其他OPEC+产油国承诺的自愿减产已经生效。大宗商品数据提供商Kpler的数据显示，沙特5月的原油出口量可能为平均648万桶/日，比4月份有相当大的下降。此外，沙特4月份原油产量为1046万桶/日，低于OPEC+协议中的配额。　　与此同时，加拿大主要产油州艾伯塔省再次发生山火，限制了全球原油供应，也推动了油价反弹。路透社援引瑞穗分析师Robert Yawger的话说，上周在艾伯塔省至少有30万桶石油当量的产量被关闭。　　另一方面，七国集团（G7）计划加强对俄罗斯的制裁，加上低迷的美元，也支撑原油买家在缺席三天之后重新获得控制权。也就是说，美元指数（DXY）从五周高点回落，结束了两天来的上升趋势，美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。据路透社报导，七国集团（G7）领导人计划在本周日本峰会上加强对俄罗斯的制裁，其措施主要针对用于俄乌战争的能源和出口，涉及第三国的制裁规避行为，并寻求破坏俄罗斯今后的能源生产和遏制支持俄罗斯军事的贸易。　　美国8月将购买300万桶原油以补充战略储备，加剧供应趋紧局面，给油价反弹注入额外动力。美国能源部周一在招标公告中称，计划于8月向应急政府储备交付，6月宣布中标。这是该机构第二次尝试开始补充储备。美国能源部在声明中表示，它计划“回购原油，回购价低于2022年每桶94美元以上的出售价格，同时通过以有助于鼓励短期供应的方式为该行业提供确定性，以加强能源安全。”除了直接购买外，能源部曾表示，其储备补充计划包括收回之前释放的石油，并避免“与供应中断无关的不必要出售”。该部门已取消国会授权的约1.4亿桶石油出售。根据能源部数据，储备量目前近3.6亿桶，约占总储备能力的一半。　　此外，伊拉克北部半自治地区库尔德斯坦原油通过杰伊汉港（土耳其）出口尚未恢复，也支撑了油价的反弹。据消息人士称，在巴格达方面的要求下，伊拉克北部原油向土耳其杰伊汉港的输送尚未恢复；土耳其杰伊汉油田的运营商还没有收到准备重启伊拉克石油供应的指示。此前仲裁确认，库尔德斯坦地区需要得到巴格达当局同意才能通过土耳其出口石油。从库尔德斯坦地区的基尔库克油田到土耳其杰伊汉港的石油管道每天运送约45万桶原油，占全球石油供应量的0.5％。　　接下来，市场将关注国际能源署（IEA）的短期能源展望月度报告，以了解全球原油需求的最新预测。虽然中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，但银行业危机和全球经济衰退的忧虑重燃，若IEA对原油需求前景发表悲观评论，油价料面临进一步下行压力。为获得进一步交易指引，投资者还需密切关注美国石油学会（API）公布的截至5月12日当周的原油库存数据。此前截至5月5日当周，API原油库存增加361.8万桶至4.459亿桶，为2023年2月24日当周以来最大增幅，前值减少393.9万桶，预期减少160万桶。若库存增加，料会增加油价回调压力。　　美元指数　　美元指数周一早盘触及102.752的逾一个月高点后回撤，因市场乐观地认为美国政策制定者将最终解决债务上限问题，美元指数结束了为期两天的上升趋势。悲观的美国经济数据和美联储官员喜忧参半的评论加剧了美元指数的疲软。然而，美国政客最近的言论，以及债务上限谈判和美国4月份零售销售数据发布前的焦虑情绪，似乎限制了美元指数跌势，使得该指数暂守稳102.34低点。　　美国5月纽约州制造业指数降至-31.8，为自2020年4月以来最低水平，延续了上周美国通胀数据发出的悲观信号，并为美联储（Fed）的鸽派加息提供了理由。　　多位美联储政策制定者发出的信号大多是乐观的，亚特兰大联储主席博斯蒂克周一对CNBC表示，通胀仍有很长的路要走，并补充说他们可能不得不“加息”。相反，芝加哥联储主席古尔斯比周一在接受CNBC采访时表示，加息的许多影响仍在酝酿之中。此外，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，美联储要将通胀率降至2.0％还有很长的路要走。而里奇蒙联储主席巴尔金表示，鉴于还有更多的经济数据将会公布，以及围绕银行信贷和美国债务上限的不确定性，对于美联储在6月13-14日政策会议上是否加息，他暂时不作决定。　　值得注意的是，美国众议院议长凯文•麦卡锡近日表示，“我认为情况不太好”，这一言论似乎打压了市场情绪，并为美元指数提供了支撑。人们担心，共和党人可能会坚持自己的要求，导致美国债务上限延长问题陷入僵局。其他方面，白宫宣布总统乔•拜登和共和党众议院议长凯文•麦卡锡将举行会议，以克服迫在眉睫的美国债务违约。在此之前，美国政策制定者似乎对在6月到期前提高债务上限有些乐观。　　外汇市场正在关注债务上限的问题。荷兰国际集团经济学家报告说，谈判将于周二重新开始，但美元将在短期内享受进一步的上涨。在我们看来，现阶段真正使美元保持稳定的是华盛顿的债务上限僵局。拜登总统和国会领导人之间的谈判应该在周二恢复，但除非我们看到真正令人鼓舞的进展，否则投资者的担忧可能会不断增加。如果没有这方面的利好消息，我们认为风险的平衡目前仍然倾向于美元的上行，由于风险情绪保持低迷，应该会有避险资金流入。美元指数的反弹在未来几天可能会延伸至103.50/104.00区域。　　澳新银行经济学家预计将达成一项协议，将债务上限暂停几个月，以提供更多时间来谈判一个双方都满意的结果。这期间的谈判可能会出现争吵，造成金融市场的波动，扰乱增长。民主党人和拜登很可能需要与共和党人达成一项妥协协议，将长期的预算节约纳入其中，以换取合理提高债务限额或更长的暂停期限。　　展望未来，在美国债务上限谈判之前，美国4月零售销售数据可能会引起美元指数交易员的密切关注，低迷的零售数据可能令美元承压。如果美国政策制定者给市场带来一个积极的惊喜，就不能排除目睹美元暴跌的可能性。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14日均线转涨，20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20均线看跌，随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道上行，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　综述：预计日内油价将在69.90-73.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月12日高点71.75，突破后将上探3月13日低点72.30，然后是3月27日高点73.05和5月11日高点73.50，以及5月10日高点73.85和5月1日低点74.50；而下方支持留意5月8日低点71.00，跌破后将下探5月11日低点70.60，然后是5月12日低点69.90和5月15日低点69.40，以及3月27日低点69.10和5月5日低点68.45。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20均线看跌，随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　综述：预计日内油价将在74.00-76.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月16日高点75.90，突破将上探3月24日高点76.30，然后是3月14日低点76.85和5月11日高点77.40，以及5月1日低点78.10和4月27日高点78.60；而下方支持留意5月9日低点75.05，跌破将下探5月11日低点74.60，然后是5月12日低点74.00和5月15日低点73.45，以及3月21日低点72.80和5月5日低点72.40。　　周二关注：　　国际能源署（IEA）短期原油展望月报　　美国4月零售销售　　美国4月工业产出　　美国API原油库存报告　　克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话　　亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话　　美联储理事巴尔发表讲话　　里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话　　达拉斯联储主席洛根发表讲话　　芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话

金融界2023-05-16

张彦溱：5.16今日黄金走势分析，黄金压力不破，下跌仍有空间

非美国国会提高或暂停联邦债务限额，否则美国财政部最早可能会在6月1日前用完现金。美国国会众议院议长凯文则表示，目前关于避免美国历史性违约的谈判进展甚微。美国总统拜登则在当天宣布了16日与国会领袖会面的计划。日内等待美国参议院银行委员会就硅谷银行和签名银行破产事件举行听证会结果。　　　　　　5.16今日黄金行情走势分析：　　　　　　周一讲过，黄金要延续上周的下跌走势，波段可逐步看2000，1970，其中1970是强弱震荡的关键点位。在上周分享看空观点后，很多人就问彦溱现在是不是看空黄金了，在这里需要再强调一下，虽然彦溱从2050看空黄金至2000，这波下跌预测到了也抓到了，但并不代表彦溱就此已经开始看空黄金，大家可以翻看一下之前的分析，在每日博文中，彦溱一直强调下跌走势中，1970是强弱震荡的关键点，跌破1970后，黄金从之前的震荡极强会转变为弱势震荡，1935是多空趋势的关键点，跌破1935后，黄金才能可以确定多空转势，所以，在此之前，要客观的判断，冷静的分析，交易要知道方向，空间上知道中短距离。说清楚这些后，大家就应该明白当下该怎么做，能怎么做了。　　　　　　对于周内行情而言，前面讲过日线周期还没有跌完，三连阴可能形成顶部“三只乌鸦”形态，下方至少要去1970低点，至于能不能破位则留给市场去评判，中间价位还有2000，因此，在2020之下，中期有20美金或者50美金的下跌空间，周内交易还是要以高空为主，直至把本次的下跌空间看完。对于日内行情而言，周一行情较小，小周期变化不大，所以，日内交易交易还是要放在2020附近空，不管是亚欧盘还是延续到美盘，下方可见2000，1982低点，如果周二走出大跌则可直接看1970关键性点位。　　　　　　5.16今日黄金操作策略建议：　　　　　　黄金反弹2020-21一线继续空，防守2028，看2010附近，破位看2000下方（仅供参考，具体实盘为准）　　　　　　5.16今日原油行情走势分析：　　　　　　市场在消化了美国经济衰退对能源需求下滑的预期之后，目前也是再度转向OPCE+继续减产的消化之上，原油也是再度不断下行之后上个交易日走出小幅的反抽，目前低点逐步上移到了70关口，操作上还是不去过分追单，关注一些区间内的高抛低吸机会即可，同时注意关注一下原油的时间循环走势，白盘震荡回落，尤其是欧盘后到美盘前，然后美盘后开始反弹！　　　　　　5.16今日原油操作策略建议：　　　　　　原油反弹72.2-4附近空，防守73.1，看71-70附近，回踩69.8附近多，防守69，看71附近（仅供参考，具体实盘为准）　　　　　　任知名财经频道分析解说师《黄金网》《汇通网》《中金网》等多家知名财经论坛专业撰稿人，擅长黄金原油白银短中长线操作，投资有风险，入市需谨慎，建议仅供参考；本文张彦溱原创，用心写好每一篇分析，传递有价值的投资理念。如有雷同纯属抄袭，读者请擦亮眼甄别，尊重原创！

张彦溱2023-05-16

美国房价暴跌一幕！穆迪首席经济学家：若出现债务违约抵押贷款利率恐将超过7%

迪(Mark Zandi)的说法，如果美国财政部对其债务违约，美国房价将大幅下跌，而抵押贷款利率将回升至7%以上，甚至看起来有可能违约。随着政界人士在政府借款限额问题上陷入僵局，对美国债务违约的担忧正在加剧。在接受《财富》(Fortune)杂志采访时，赞迪强调，房地产市场是经济中最容易受到美国未能履行付款义务风险影响的部分之一。他解释，这样的逆境，甚至是违约的可能性，可能会将30年期固定抵押贷款利率推高至7%以上。根据Bankrate数据显示，截至周一(5月15日)，该利率平均为6.89%。随着长达数月的政府借贷限额政治僵局持续，对美国可能违约的担忧正在迅速增加。如果届时不取消31.4万亿美元的上限，即使财政部将在6月1日耗尽资金，立法者也无法打破僵局。赞迪认为，债务违约的风险将对购房者和卖家造成重大打击，他们仍因美联储大幅加息及其对抵押贷款利率的影响而步履蹒跚。赞迪告诉媒体，这也可能威胁到全国住房负担能力水平的恶化。根据全国房地产经纪人协会的数据，美国房地产市场的低迷已经开始。今年第一季，美国31%的房地产市场出现下滑。这是11年来的最高水平，占2022年最后一个季度价格下跌的市场的11%。赞迪说，如果抵押贷款利率走高，就会加速正在进行的房地产市场调整，今年春天会失去一些动力。穆迪分析公司发布的最新预测未将违约因素考虑在内，预计美国房价将在本周期从峰谷下跌8.6%。 (来源:Fortune) Zillow日前也发表了一篇标题为“债务上限违约将使美国房地产市场重新陷入深度冻结状态”的文章，尽管Zillow经济学家杰夫·塔克(Jeff Tucker)承认美国违约“不太可能”，但他同意抵押贷款利率会上升并使房地产市场重新陷入急剧放缓。 “如果美国在未来几个月内进入违约状态，一个几乎可以肯定的后果就是债务收益率和利率上升引入违约风险，或者至少是延迟支付息票的风险，就像一场地震一样嘎嘎作响基石假设，在金融体系中引发涟漪，导致投资者不仅质疑国库券的安全性，还质疑其他资产的安全性。对于房地产市场来说，抵押贷款利率几乎肯定会同步上升，”塔克写道。如果美国违约，Zillow预测平均30年期固定抵押贷款利率将在9月飙升至8.4%的峰值，而房屋销售量将下降23%。在房价方面，Zillow认为违约将使全国房价再下跌1%。塔克写道：“经济和债务市场的任何重大中断都将对房地产市场产生重大影响，销售降温并提高借贷成本，而此时市场正开始稳定并从2022年底的重大降温中复苏。”

小萧2023-05-16

美国一份重磅数据出台！中国大量增购美债全球黄金储备创高 “银行业爆雷掀起抢购潮”

FX168财经报社(香港)讯美国财政部周一(5月15日)数据显示，3月份外国对美国国债的购买量升至两年多来的最高水平，银行业倒闭危机掀起避险债券抢购潮。中国在3月份购买比2021年1月以来更多的美国国债，增加200亿美元。国际货币基金组织(IMF)数据指出，全球黄金储备创下历史新高，去美元化的趋势仍在继续。 3月份持有的美国国债增至7.573万亿美元，较上月的7.343万亿美元增加了约2300亿美元。道明证券驻纽约的高级利率策略师Gennadiy Goldberg表示，3月份美国国债的月度增幅创下2021年6月以来的最高水平。 “3月特别重要，因为那是银行业波动的时期，最有趣的是购买国债的绝对数量，”Goldberg说。他补充：“由于银行压力，投资者当时正在降低风险。中国有很多购买，日本有很多购买。英国或通过英国购买也很有趣，这表明对冲基金购买。” 基准10年期国债收益率3月初为3.996%，到月底下跌50个基点至3.49%。美国10年期国债收益率在去年10月触及4.338%的15个月高位。日本仍然是最大的非美国国债持有者，持有1.087万亿美元，高于2月份的1.082万亿美元。然而，日本在2022年的大部分时间里一直在出售美国国债，以帮助提振疲软的日元。数据还显示，中国是非美国第二大国债持有者，其持有的美国国债也有所增加，从2月份的8488亿美元增至3月份的8693亿美元。其2月份的持有量是自2010年5月以来的最低水平，当时中国持有8437亿美元。中国也一直在出售美国国债，就像去年大部分时间的日本一样。 (来源:ZeroHedge) 阿联酋、德国和伊拉克是最大的美债卖家。总体而言，美债被买入但速度较慢，股票持有量飙升。外国购买美国国债增加358亿美元，低于576亿美元，连续第11个月购买美国国债。在外国官方机构抛售美国国债的12个月之后，2月和3月分别出现480亿美元和165亿美元的买盘。与此同时，外国私人购买美国国债持续不断，并延续至连续第17个月，继2月购买96亿美元后，3月购买193亿美元。因此，在总计358亿美元的美国国债购买中，165亿美元是外国官方，193亿美元是外国私人。外国对代理商的购买增加了168亿美元，高于142亿美元；自2017年3月以来，这里就没有对外销售过。公司债券的外国购买量增加了218亿美元，是自4月22日以来的最高水平，并且是自12月21日以来连续不断的购买量。外国股票购买量飙升361亿美元，这是经过两个月抛售后的逆转，也是自12月22日以来最大的外国购买量。最后，根据国际货币基金组织的数据，全球黄金储备创下历史新高，去美元化的趋势仍在继续随着硅谷银行(SVB)所引发的银行业危机席卷全球，美国国债持有量在上一时期暴跌后，也确实强劲反弹。 (来源:ZeroHedge)

圈内人2023-05-16

兴业投资：衰退忧虑压制供应担忧，油价连续四周收跌

对全球经济造成重大影响，并将削弱需求。美国财政部已经提出，除非提高31.4万亿美元现行法定债务上限，否则联邦政府可能最快于6月1日违约。美债危机持续发酵将加大美国经济衰退风险，还可能冲击全球金融市场，损害世界经济复苏前景。美国财政部长耶伦在与商界和金融界领袖接洽时表示，美国债务违约将对美国和全球经济产生“灾难性”影响。耶伦、其他经济学家和分析师多次警告说，美国债务违约将导致数百万人失业，同时使家庭抵押贷款、汽车贷款和信用卡的支付额上升。花旗集团市政债券分析师表示，银行业面临的压力以及债务上限僵局导致的技术性违约威胁，给美国经济增长带来了极大的下行风险，并可能引发市场波动。美国原油意外增加，也给油价施加了额外下行压力。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至5月5日当周，API原油库存增加361.8万桶至4.459亿桶，为2023年2月24日当周以来最大增幅，前值减少393.9万桶，预期减少160万桶；汽油库存增加39.9万桶，前值增加35.1万桶，预期减少125万桶；精炼油库存减少394.5万桶，前值减少97.5万桶，预期减少80万桶；库欣原油库存减少131.6万桶，前值增加65.4万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至5月5日当周，美国原油库存增加295.1万桶至4.671亿桶，预期减少91.7万桶，前值减少128万桶；汽油库存减少316.8万桶，预期减少123.3万桶，前值增加174.3万桶；精炼油库存减少417万桶，预期减少80.8万桶，前值减少119.1万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加39.7万桶，前值增加54.1万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少290万桶至4.626亿桶，为1983年10月7日当周以来最低。上周美国国内原油产量持平于1230万桶/日。与此同时，近期公布的中国数据喜忧参半，加剧了这种担忧。中国贸易平衡数据喜忧参半，显示进口下降1.4%，出口增长放缓8.5%。同时，国家统计局报告说，中国4月份的总体CPI上升了0.1%，是2021年2月以来的最低水平，进一步证明了国内需求的疲软。此外，中国的生产者价格指数（PPI）连续第七个月收缩，并录得2020年5月以来的最快跌幅。这反过来又引起了人们对第二季度更广泛的经济前景的担忧。由于人们希望美国银行业不会走向更广泛的危机，美元指数上周强势反弹逾100多点，也令油价承压，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。事实上，美联储周一公布的高级贷款官员意见调查（SLOOS）显示，信贷条件收紧是由于积极加息，而不是严重的银行业压力。这反过来又助长了美国国债收益率大幅反弹，并为美元提供了支持。此外，美国钻井商大幅减少石油和天然气钻井数量，降至2022年6月以来最低水平，但未能支持油价。在过去10个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至5月12日当周，原油钻井总数减少2座至586座，为2022年6月以来最低水平，预期为588座；天然气钻井总数减少16座至141座，为自2022年4月以来最低水平，预期为156座；原油和天然气钻井平台总数减少18座至727座，预期为744座。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周二国际能源署(IEA)的短期能源展望月度报告，该月报关注全球原油需求展望。虽然中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，但银行业危机和全球经济衰退的忧虑升温，若IEA对原油需求前景发表悲观评论，油价料面临进一步下行压力。美国本周将要公布的经济数据包括：5月纽约联储制造业指数、3月国际资本净流入、4月零售销售、4月工业产出、4月营建许可、4月新屋开工、每周申请失业金人数、5月费城联储制造业指数和4月成屋销售。今年到目前为止，美国零售销售增长相当有弹性，1月份开始强劲增长，达到2.4%，2月份放缓至0%，而3月份从-0.8%上调至-0.4%。在劳动力市场具有弹性的背景下，通胀继续回落，而最近的盈利数据总体上是积极的，这对沃尔玛(Walmart)和塔吉特(Target)本周的数据来说是个好兆头。最近美国银行业的动荡似乎确实让消费者在消费模式方面有所犹豫，3月份的疲软可能会影响到本周的4月份零售销售数据，特别是考虑到今年的通胀预期在4月份大幅上升，达到6个月来的高点4.6%。HYCM兴业投资分析师预期4月将增长0.7%，核心零售销售增长0.5%，零售销售对照组增长0%，前值为下降0.3%。制造业调查继续显示，能源价格下跌限制了石油和天然气开采的上行空间，从而导致产量下降，这一事实也将拖累工业生产。房屋销售数据也将公布，鉴于住房抵押贷款申请的下降，该数据可能会走软。此外，每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。申请失业金人数目前似乎在上升，这是对裁员公告激增的滞后反应。美国劳工部最新数据显示，截至5月6日当周，初请失业金人数升至26.4万，远高于市场预期的24.5万，前一周数据为24.2万。而截至4月29日当周，持续申请失业金人数增加1.2万，至181.3万，低于市场预期的182万人。这是三周以来的最低水平。上周美国初请失业金人数跃升至一年半以来的最高水平，表明随着需求放缓，劳动力市场出现裂痕，这可能给美联储下个月暂停进一步加息留下了空间。这反过来加剧了避险情绪，并有利于美元。央行动态：亚特兰大联储主席博斯蒂克、芝加哥联储主席古尔斯、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、里奇蒙德联储主席巴尔金、美联储理事库克、克利夫兰联储主席梅斯特、美联储理事巴尔、纽约联储主席威廉姆斯、达拉斯联储主席洛根、美联储理事杰斐逊和美联储理事鲍曼计划在不同场合发表讲话。我们将听到他们对经济状况的看法，鉴于通胀持续升温和就业市场依然紧张，他们可能会继续反对市场目前定价。尽管如此，银行业的故事可能会主导市场情绪，因为市场担心收紧的贷款环境将严重拖累经济，并可能足以使其陷入衰退。除此之外，投资者还要密切关注银行业危机、全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道扩散，油价靠近下轨发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收长上影阴线，表明上方抛压强劲。基于技术面继续恶化，预计油价本周或震荡走低。支撑分别位于68.60、67.40、66.20，阻力依次是70.80、72.00、73.20。布油周图保利加通道扩散，油价靠近下轨发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收长上影阴线，表明上方抛压强劲。基于技术面继续恶化，预计油价本周或震荡走低。支撑分别位于72.40、71.20、70.00，阻力依次是75.00、76.20、77.40。 2023-05-15

兴业投资2023-05-16

华尔街知名空头Wilson：美国债务上限之争对市场来说是“双输”

变化的敏感度，即使在所谓的“大限日”（美国财政部现金耗尽的那一天）之前提高债务上限，也可能挤压流动性并导致该指数下跌。

金融界2023-05-16

耶伦警告重磅来袭！美国债务谈判重启美联储巴尔金“鹰声隆隆” 黄金瞄准2030确认看涨买盘

黄金周二报在2014美元，瞄准2030美元确认看涨买盘。美元需求疲软，报在102.44。里士满联储主席巴尔金释放鹰派观点，不应该因为金融不稳定的可能性，而阻止提高利率以对抗高通胀。美国总统拜登重启债务谈判仍是焦点之最，财长耶伦再次重申，政府可能在6月1日前耗尽资金。

会员

小萧2023-05-16

美股收盘：纳指涨超80点中概股普涨腾讯音乐、高途涨逾9%

变化的敏感度，即使在所谓的“大限日”（美国财政部现金耗尽的那一天）之前提高债务上限，也可能挤压流动性并导致该指数下跌。　　美国财长耶伦再发警告重申政府最早6月1日现金告罄　　美国财政部长耶伦周一重申，除非国会提高或暂停联邦债务上限，否则财政部最快可能在6月1日耗尽现金。　　耶伦在给国会议员的信中写道，“我们仍然估计，如果国会不能在6月初以前提高或暂停债务上限，财政部将无法满足政府所有偿债义务，最早可能发生在6月1日”。　　耶伦还补充称，等到获得更多信息后，下周她将再次向国会通报最新进展。她说，就目前情况而言，财政部耗尽特殊会计措施的日期可能是6月初之后的“几天或几周”。　　微软对动视暴雪690亿美元的收购交易获得欧盟批准　　微软对动视暴雪690亿美元的收购交易获得了欧盟的批准。就在几周前，英国并购监管机构做出了令人震惊的决定，否决了这笔游戏行业有史以来规模最大的交易。　　欧盟委员会表示，其自身分析显示，这笔交易不会损害竞争，因为微软承诺十年内让云领域的竞争对手在他们自己的平台上提供《使命召唤》等重磅产品。　　欧盟的批准与英国竞争和市场管理局上月的决定刚好相反。美国联邦贸易委员会去年也寻求阻止这笔交易。　　美亿万富翁Jones称美联储加息已完结股市今年会涨　　亿万富翁Paul Tudor Jones表示，美联储加息已完结，即使经济放缓，股市今年也会涨。美联储“可能会宣布获胜，”Tudor Investment Corp．创始人Jones在接受采访时表示。他还表示，通胀率已经连续12个月放缓，“这在历史上从未有过。” 　　尽管Jones表示经济可能在第三或第四季度陷入衰退，但他预计股市今年会涨。“我并非狂热看涨，因为我认为这将是一个缓慢的过程，”他说，并把这段时间与2006年6月相比，当时美联储停止加息，股市又涨了一年。　　欧盟上调欧元区通胀预期因核心价格飙升　　欧盟委员会大幅上调了欧元区通胀前景，并警告称存在 “持续挑战”，尽管欧盟承认欧元区经济强韧。　　欧盟官员指出基础通胀压力强劲，将今年CPI预测上调至上涨5.8％，2024年的预测上调至上涨2.8％。欧盟官员也上调了展望期内的经济增长预测。上调通胀前景的关键在于，欧盟委员会将剔除了食品等波动性项目的核心通胀率评估上调了3/4个百分点。欧盟官员表示，今年和明年的核心通胀将超过总体通胀。　　世界铂金协会：2023年全球铂金需求将同比激增28％供应缺口达100万盎司　　世界铂金协会周一称，由于铂金需求出现激增，特别是来自工业部门的需求增加，将使2023年全球铂金供应短缺态势加剧。世界铂金协会的数据显示，与2022年相比，今年全球铂金需求将增长28％，而供应量将同比下降1％。　　该机构估计，铂金在工业方面的需求（尤其是中国的化工和玻璃生产所带来的需求），有望达到有记录以来的最高水平。汽车行业的需求也持续强劲，因为铂钯之间相似的催化作用，促使汽车制造商转向使用同样有效但价格较低的铂金来取代钯金。　　投资者在2023年第一季度对这种贵金属产生了真正的兴趣，铂金条和铂金币的投资需求同比增长了71％。　　大空头Michael Burry第一季度买入多只美国地区银行股　　在摩根大通收购第一信托银行（First Republic）前，华尔街知名大空头Michael Burry第一季度买入包括第一信托在内的多只地区性银行股票。　　根据监管备案文件，他的对冲基金Scion Asset Management在第一季度末购入15万股第一信托银行股票，价值约200万美元。第一信托银行股价今年以来下跌超过97％。　　Scion还购买了25万股PacWest Bancorp，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股价今年已下跌近79％。Scion当季购买了125,000股Western Alliance Bancorp股票。该股今年已下跌约48％。　　高瓴HHLR一季度加码中概股增持多家科技公司　　高瓴旗下HHLR Advisors公布了截至2023年一季度末的美股持仓数据。数据显示，2023年一季度，HHLR围绕中概股和科技公司进行集中配置，对阿里巴巴、华住等9只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作，HHLR前十大重仓股中，中概股占七席。　　整体看，在HHLR截至一季度末的全部美股持仓中，中概股合计持有市值占比接近70％。HHLR在一季度还增持了微软、亚马逊、阿里巴巴，新进了AMD、百度、理想汽车等相关标的。

金融界2023-05-16

中国3月增持200亿美元美债结束连续7个月的减持

　　美国财政部数据显示，中国3月持有美国国债8690亿美元，2月为8490亿美元，此前已连续7个月减持美债。头号海外“债主”日本方面，3月持有1.088万亿美元的美国国债，2月为1082万亿美元。

金融界2023-05-16

【黄金收市】无视美联储四位大佬言论！美财长再发预警、中国黄金需求飙升黄金结束三连跌

非美国国会提高或暂停联邦债务限额，否则美国财政部最早可能会在6月1日前用完现金。美国国会众议院议长麦卡锡日内表示，目前关于避免美国历史性违约的谈判进展甚微。美国总统拜登则宣布了周二与国会领袖会面的计划。中国黄金溢价以美元计价的黄金价格小幅上升0.2%，至2015美元/盎司，而现货市场上英国投资者的批发金条价格小幅下跌0.1%，至1612英镑/盎司，欧洲投资者的交易价格为1853欧元/盎司。相比之下，中国国内黄金价格隔夜上升0.4%，在上海黄金交易所达到452元人民币/克，较伦敦金价有4.90美元/盎司的溢价。上周末，对新进口的刺激措施自去年7月以来首次转为负值。上海黄金溢价在3月份触及40美元，之后人民币价格在5月初跃升至历史高点。 “来自(中国)银行分支机构的反馈表明，价格上涨已激起那些传统上可能不购买黄金的投资者的新兴趣，”Metals Focus的最新周报表示。香港Precious Metal Asia创始合伙人Padraig Seif表示:“许多客户确实担心，把钱放在低收益的存款账户中，会侵蚀他们储蓄的长期价值。” 根据采矿业世界黄金协会的最新报告，2023年第一季中国零售黄金投资延续了疫情后的复苏势头，同比增长34%。与此同时，全球第五大黄金消费国土耳其似乎将举行总统决选。自2002年以来长期执政的土耳其领导人埃尔多安(Tayyip Erdogan)及其竞争对手基利奇达洛格鲁(Kemal Kilicdaroglu)都没有突破门槛，在昨日的投票中彻底获胜，而民意调查显示反对派将获胜。土耳其里拉早盘跌至1美元兑19.79里拉的两个月新低，这是自上月发生致命地震后创下19.80里拉的纪录低点以来的最低水平，自今年年初以来下跌了5%。根据世界黄金协会的报告，土耳其的金条和金币投资在2023年第一季度达到了惊人的水平，有记录以来首次突破50吨，需求同比增长5倍，因为土耳其投资者继续寻求黄金的安全性。去年，土耳其消费者价格指数的通货膨胀率飙升至85%以上，打击了埃尔多安的支持率，不过选举前通货膨胀率已降至44%。黄金价格技术展望从技术面来看，财经网站FXStreet撰文称，任何后续的上升都更有可能在2035- 2040美元区域附近遭遇强劲阻力。一些后续行动应该会让金价回升至历史高点，即本月早些时候触及的2078 - 2079美元附近。这一势头可能会进一步扩大，并允许多头突破2100美元的整数关口。另一方面，2000美元心理关口现在似乎已经成为近期的强劲支撑，如果突破该关口，可能会引发一些技术性抛售。随后，金价可能变得脆弱，加速向1980美元区域下跌，并向1970美元的强劲水平支撑前进。一些后续抛售将否定任何近期的积极前景，并使偏向转向看跌交易者。后市展望 1.Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在一份每日报告中表示:“全球最大经济体违约的前景，使黄金需求及其避险吸引力保持在非常健康的水平。再加上美联储似乎已经走到了加息周期的终点，黄金的中期前景看起来是有利的。” 2.最新MLIV Pulse调查显示，当被问及如果政府触及债务上限无法履行职责、他们会购买什么资产对冲风险时，绝大多数受访者选择了黄金。其中，欧洲投资者比美国/加拿大投资者更倾向于选择黄金。受访的美国/加拿大投资者选择美债的可能性(18%)几乎是欧洲投资者的两倍。而受访者对于债务危机发生后，美债会上涨(46%)还是下跌(54%)的意见相差不大。总体而言，近70%的受访者认为美元将在一个月内下跌。下一交易日重点关注（北京时间） 09:30 澳洲联储公布5月货币政策会议纪要 10:00 中国4月社会消费品零售总额年率、中国4月规模以上工业增加值年率 14:00 英国4月失业金申请人数及失业率 17:00 德国5月ZEW经济景气指数 17:00 欧元区5月ZEW经济景气指数 17:00 欧元区第一季度GDP年率修正值、欧元区第一季度季调后就业人数季率、欧元区3月季调后贸易帐 20:15 美联储梅斯特发表讲话 20:30 加拿大4月CPI月率 20:30 美国4月零售销售月率 21:15 美国4月工业产出月率 22:00 美国5月NAHB房产市场指数、美国3月商业库存月率 22:00 美联储理事巴尔作证词陈述次日00:15 美联储威廉姆斯发表讲话次日02:30 美联储古尔斯比发表讲话

夏洛特2023-05-16

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