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兴业投资市场评论：美元低位挣扎澳元继续走高
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周二关注美国两党就债务上限的谈判。此前美国财政部已经将债务违约可能的时间提前到了6月1日。预计双方不会很快达成协议，但若保持积极态度，可能仍不会施压市场。目前市场对债务违约风险的计价有限。　　技术面　　欧元/美元　　日图整体上行势头维持完好，4月终中旬以来陷入高位震荡，均线周平，短线震荡略显弱势。4小时图仍在MA100一线拉锯，阴线增加暗示空头动能增强。小时图在1.1050一线受阻震荡回落，下方支持关注1.0970。日内建议关注1.0970一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.0970 1.0940 1.0900 　　阻力位： 1.1050 1.1090 1.1120 　　英镑/美元　　日图整体上行势头维持完好，短线回调维持在MA20上方继续看涨。4小时图在1.2670下方受阻轻微走低，下行动能不强。小时图自高位震荡走低，短线维持在1.2625下方将可能有进一步下行空间。日内建议1.2630下方轻仓做空，紧设止损，下破1.2600跟进。　　支撑位： 1.2600 1.2560 1.2520 　　阻力位： 1.2630 1.2665 1.2700 　　美元/日元　　日图在前期低点133.00上方企稳小幅反弹，暂时受限于阻力135.30。4小时图拉升后陷入整理，多头仍占主导。小时图在135.30下方有所挣扎，等待突破。日内建议寻求134.60上方做多，紧设止损，上破135.30跟进。　　支撑位： 134.60 134.20 134.00 　　阻力位： 135.30 135.70 136.00 　　黄金　　日图轻微反弹动能不强，关注2030一线阻力。4小时图大跌后在2000上方有所企稳，但缺乏反弹动能。小时图温和反弹，维持在2030下方将有望继续下行。日内略倾向2030下方轻仓做空，紧设止损，先看2000。　　支撑位： 2000 1990 1980 　　阻力位： 2030 2040 2050 　　白银　　日图在26.00附近阻力受阻下行偏弱，但下方受MA20支持，不破该线仍将继续看涨。4小时图在带下影线的阴烛后陷入窄幅整理，轻微看跌。小时图反弹缺乏跟进，在25.70下方整理。日内建议略倾向25.70下方轻仓做空，紧设止损，先看25.30。　　支撑位：25.30 25.00 24.60 　　阻力位： 25.70 26.00 26.30
金融界2023-05-09
耶伦就“宪法危机”发表警告！期金突破2030美元当心这两大看跌迹象发出下跌警报
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因素。 Diviney周一表示，“随着美国财政部的现金储备逐渐减少，金融市场可能对未来几周的事态发展变得越来越敏感。”“与2011年的债务上限僵局类似，政府因党派分歧而分裂，民主党控制总统和参议院，共和党控制众议院。” 大多数分析师都排除了违约的可能性，但违约将对美国经济产生深远的负面影响。 “技术性违约——即政府无法支付息票，从而触发信用违约互换——极不可能发生。如果财政部现金耗尽，我们预计它将优先支付债券票息，而不是其他财政承诺，即使这意味着大幅削减支出和部分政府关闭，”Diviney说。“然而，这种情况持续的时间越长，对金融市场和经济的负面影响将变得越来越非线性。” Diviney补充称，一个主要的负面影响将是债券收益率下跌，避险需求将抵消较高的风险溢价效应。“这种情况发生在2011年债务上限僵局期间，当时标准普尔将美国主权评级从AAA下调至AA+，”他说。
市场焦点2023-05-09
只剩下8天时间了！白宫、美财长接连发布警告：一场“经济灾难”恐凶猛来袭
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们自己造成的经济和金融灾难，拜登总统和美国财政部无法采取任何行动来防止这场灾难。” 财政部和国会预算办公室上周都发布了新的报告，预测这些措施最早可能在6月1日用尽，这比华尔街和白宫此前预期的要早。新的提前日期是4月份联邦税收收入低于预期的结果。周二，拜登将在白宫主持一场事关重大的会议，与会者包括众议院议长、加州共和党人麦卡锡、众议院少数党领袖杰弗里斯、参议院多数党领袖、纽约州民主党人舒默以及参议院少数党领袖麦康奈尔。白宫说，这次会议将不包括提高债务上限的谈判。拜登说，共和党人必须无条件同意提高债务上限。到目前为止，共和党人拒绝批准提高债务上限，除非同时大幅削减联邦开支。两党经济学家一致认为，即使是非常短暂的违约也会给股市带来冲击波，并导致利率飙升。穆迪分析首席经济学家赞迪在3月份的参议院听证会上表示，一旦出现违约，“短期融资市场可能也会关闭。短期融资市场对信贷流动至关重要，而信贷流动有助于为经济的日常活动提供资金。” 迫在眉睫的债务上限危机也迫使耶伦“压缩”了本周的日本之行。她计划参加七国集团(G7)财长和央行行长会议。在那里，耶伦的核心优先事项将是“加强全球宏观经济，加强我们对乌克兰的承诺，因为乌克兰在俄罗斯的野蛮战争中捍卫自己，第三，我们的工作是增强经济弹性和安全，”美国财政部在上周五的一份声明中说。在幕后，耶伦还可能面临七国集团财长关于债务上限辩论和美国违约前景的提问。白宫上周警告说，债务违约不仅会对美国国内经济造成巨大损害，还会削弱美国在海外的影响力。这可能是全球投资者对美元长期稳定的具体担忧。
夏洛特2023-05-09
诺奖得主批评美国债务上限僵局：没人想为烧毁全球经济负责
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美国国会在提高债务上限方面仍陷入僵局，美国财政部可以利用其权力，铸造一枚面值为1万亿美元的铂金币，存入美联储账户，用于支付账单。　　一些经济学家批评1万亿美元硬币的想法“行不通”，是一个不现实的解决方案，可能会加剧通胀。　　克鲁格曼上周在推特上写道：“这根本不是事实。”他说：“美联储肯定会通过抛售其持有的大量美国债务来消除对货币基础的任何影响。”他这是暗示美联储可能会出售价值1万亿美元的政府债券。　　克鲁格曼还指出，政府更有可能发行“溢价债券”来避免违约，而不是铸造1万亿美元的硬币。　　他在推特上写道：“但正如我所说，那些真正应该更了解情况的人经常会犯错误，他们以为这枚硬币会导致通胀。”
金融界2023-05-08
耶伦再度警告：除了提高债务上限外国会没有“最佳选项”！
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我们自己造成的经济和金融灾难，而拜登和美国财政部也无法采取任何行动来防止这场灾难。” 　　美国总统拜登定于星期二（9日）会见众议院议长麦卡锡和其他国会领导人，讨论债务上限问题。　　拜登和国会共和党人在提高31.4万亿美元的债务上限问题上陷入僵局，共和党领导人要求在批准提高上限之前承诺未来削减开支。拜登坚持“干净利落”的提高上限，并与预算谈判分开进行。耶伦周日表示：“我不想考虑紧急方案。如果国会不能履行自己的责任，该怎么办？我们根本没有好的选择。” 　　众议院金融服务委员会主席、北卡罗来纳州共和党众议员Patrick McHenry暗示，提高短期债务上限达成协议是一种选择，这与白宫预算主管Shalanda Young上周四的言论相呼应。　　McHenry周日表示：“目前一切都摆在桌面上。在这个等式中，必须解决的关键问题是解决我们的财政问题，无论是短期还是长期。除了我们必须解决财政问题这一事实之外，没有任何红线。” 　　美国联邦政府在1月份达到了法定借款上限，此后财政部一直在使用特殊会计措施来提供现金。耶伦上周告诉国会，这些措施最早可能在6月1日到期。　　共和党人试图增加对拜登的压力，他们以微弱优势通过了一项计划，该计划要求将债务上限提高1.5万亿美元，足以防止明年3月31日之前的违约，以换取4.8万亿美元的预算削减。在周六公布的一封信中，几乎所有参议院共和党人都表示，他们将反对就“干净”提高债务上限的立法进行投票。　　拜登上周五表示，他尚未准备援引第14修正案来避免突破债务上限，但不排除采取行政行动的可能性。拜登在接受采访时被问及这一可能性时说：　　“我还没有到那一步。” 　　启动该修正案似乎肯定会引发一场高风险的法律斗争，会与违约一样扰乱市场。在2021年债务上限僵局期间，耶伦对这一想法不屑一顾，称如果政府需要考虑这一想法，那将是“灾难性的”。耶伦在周日说：“国会以美国家庭和全球金融体系的经济灾难作为提高债务上限和就预算优先事项达成协议的代价，这是完全不可接受的。”
金融界2023-05-08
不容乐观！拜登、麦卡锡周二谈判分析师：很难立即打破美债上限僵局
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双方不会立即达成协议来避免历史性违约，美国财政部警告说，违约最早可能在6月1日发生。预测人员警告说，违约可能会使美国经济陷入深度衰退，失业率飙升。但积极谈判的开始可能会安抚投资者的情绪，他们上周迫使联邦政府为一个月期债务问题支付有史以来最高的利息。包括参加过财政谈判的人士和商业游说团体在内的外部观察员提出了一系列潜在的妥协方案，主要围绕将债务上限延长至2024年11月总统选举之后，同时冻结支出。在一个党派分歧很深的国家，立法僵局并不是什么新鲜事，共和党在众议院拥有微弱的多数席位，而拜登的民主党则以微弱的两票优势控制参议院。但债务上限僵局的利害关系远高于过去十年中三次导致联邦政府部分停摆的预算辩论。民主党参议员克里斯库恩斯说：“过去的停工并不是灾难性的，违约将是灾难性的。” 几个月来，拜登一直坚持认为，提高债务上限不应与预算谈判挂钩，提高债务上限是支付国会已批准的支出和减税措施的必要举措。拜登上周五表示：“这两者完全无关，这是两个不同的问题。” 麦卡锡呼吁民主党要么提出自己的计划，要么通过众议院批准的一揽子计划，该计划将在未来十年内大幅削减开支，并对福利计划的接受者提出新的工作要求，以换取将债务上限提高1.5万亿美元或延期直到三月底。拜登在3月份提出了一项预算，旨在通过对年收入超过40万美元的公司和个人增税，在10年内削减3万亿美元的赤字。美国上一次如此接近违约是在2011年，当时政府仍处于分裂状态。国会最终做出了改变，避免了违约，但经济承受了沉重的冲击，包括美国最高信用评级的首次下调和股票的大幅抛售。对僵局的担忧已经开始给金融市场带来压力，但违约对普通美国人的影响要直接得多。民主党参议员凯恩说：“对于普通人来说，他们的退休储蓄下降，利率上升可能会影响他们每月支付的汽车或房贷费用。这只会伤害很多人，并且对中低收入人群的伤害最大。”
Dan19772023-05-08
小心今日黄金市场大行情突袭！美联储这份报告至关重要分析师料金价再大涨近30美元
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一场自己造成的经济和金融灾难，而拜登和美国财政部无法采取任何行动来阻止这场灾难。” 美国银行贷款调查和CPI数据备受关注 Mehta表示，周一晚些时候，美联储的信贷官员调查将受到密切关注，因为它可能会显示出，在最近几周美国三家地区性银行倒闭后，信贷环境正在收紧到何种程度。悲观的数据可能会加剧美元的痛苦，帮助金价继续看涨势头。美联储主席鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上提到信贷环境收紧，这引起市场和美联储观察人士的注意，并提高了人们对即将公布的“高级贷款专员意见调查(SLOOS)”的期待。 SLOOS调查每三个月进行一次，且均在利率决议后一周左右发布。该调查的受访者是美国银行业负责贷款业务的高级人员，涉及80家美国国内银行和24家外国银行在美分行。调查内容包括他们对贷款政策、信贷需求、金融市场和宏观经济因素等方面的看法及判断。这些信息有助于研究信贷市场的变化及相关风险，并有望帮助投资者了解美国银行业是否收紧了放贷标准、收紧程度以及信贷需求状况。外汇及宏观策略师Viraj Patel表示：“考虑到鲍威尔谈论信贷收紧的次数，信贷显然从已经很高的水平大幅收紧。现在的问题是，信贷收紧有多么持久、对实体经济的影响有多么迅速?” Mehta并表示，交易员还将密切关注国会山的头条新闻，目前议员们正试图就迫在眉睫的美国债务上限问题展开谈判，以打破僵局。定于周三公布的美国CPI数据，将对黄金交易员判断美联储的利率动向至关重要。目前市场预期为，美国4月CPI同比料攀升5.0%，为近两年来最慢升幅；4月核心CPI同比料增长5.4%，增幅低于上月的5.6%。美国4月CPI环比料增长0.4%，此前3月为增长0.1%；4月核心CPI环比料增长0.3%，增幅低于上月的0.4%。本周除了最可能影响利率定价的CPI数据外，包括美联储理事杰斐逊、纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事沃勒、圣路易斯联储主席布拉德、美联储理事库克等在内的多位联储官员也将发表讲话，投资者将予以密切关注。黄金最新技术前景分析 Mehta指出，从日线图上可以观察到，黄金价格在上周五改变路线并挑战21日移动均线2005美元/盎司之后，正在捍卫该水平。只要黄金买家能够在2005美元/盎司上方守住阵地，金价的看涨潜力可能会保持不变，目标看向短期阻力位2050美元/盎司。在此之前，黄金多头需要突破上周四低点2030美元/盎司。14日相对强弱指数(RSI)在中线上方小幅上升，支持金价上行倾向。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 下行方面，Mehta称，若金价日收市价21日移动均线或2000美元/盎司心理关口，将加强修正走势，为金价测试楔形上沿1976美元/盎司打开道路，该水平接近上周的低点。 Mehta并提到，值得注意的是，金价在5月2日的日收市价突破1993美元/盎司后，已经确认一个看涨的楔形。香港时间17:04，现货黄金报2022.47美元/盎司。
风枫2023-05-08
美国“爆雷”声响！加州186亿美元债务“违约” 停止偿还失业救济金企业承担联邦贷款
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有州都已偿还债务。截至5月2日，根据美国财政部提供的数据，加利福尼亚州欠债最多，为186亿美元，其次是纽约80亿美元，康涅狄格州1.87亿美元和科罗拉多州7700万美元。分析人士说，最初，国家从其储备金中借钱来支付福利，但在用完金库后借钱来支付费用。加州大学洛杉矶分校经济学教授李·奥哈尼安(Lee Ohanian)表示，由于监督有限和计算机系统陈旧，全州范围内出现前所未有的欺诈行为，使情况更加恶化。分析公司LexisNexis估计，欺诈的总成本为326亿美元。此后的调查发现，向被定罪的重罪犯支付了非法的失业救济金，一个地址收到60笔单独的欺诈性付款。欺诈一直是该计划的一个长期问题，2013年联邦拨款200万美元试图解决新计算机软件系统的问题。升级成功地阻止了欺诈事件，但随着2016年赠款的结束，进一步的改进停止了，据报道，由于该机构不愿承担第三方服务的年度费用。“他们精打细算，愚蠢透顶， ”奥哈尼安说道。以每年200万美元的投资成本计算，该计划自终止以来的运营成本将达到 1400 万美元。“可悲的是，这只是错误决定的三重奏，”奥哈尼安表示。 “美国就业发展部做出了一个不续签欺诈检测软件租约的错误决定，州政府借了一笔贷款并选择了偿还债务，这太离谱了，现在企业要偿还更多的税款州政府极其不明智的决定和错误。” 有关该州正在寻求联邦政府宽恕的报道，遭到了包括奥哈尼安在内的政策专家的抵制。“我们做出了很多错误的决定，我们希望全国其他地区为此付出代价， ”他说。 “这也引发了对未来的质疑，如果加州将拖欠200亿美元的联邦贷款，那么加州市政债券的安全性如何？”
小萧2023-05-08
当心美国“债务炸弹”即将引爆！耶伦警告：美国经济和金融或陷入一场灾难
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一场自己造成的经济和金融灾难，而拜登和美国财政部无法采取任何行动来阻止这场灾难。” 耶伦指出，除国会提高举债上限外，解决债务上限僵局“根本没有好的选项”。她警告称，诉诸宪法第14条修正案“将引发宪法危机”，在国会不提高举债上限的情况下，也不该沦落到“需要考虑总统是否可以继续发债的地步”。拜登坚定地表示，他不会就提高债务上限进行谈判，但会在新的上限通过后讨论削减预算的问题。国会经常在提高债务上限的同时采取其他预算和支出措施。华盛顿经常设定联邦借款上限。目前，债务上限大约相当于该国年经济产出的120%。今年1月，美国债务达到了上限，财政部一直将债务控制在上限之内，但到7月或8月，华盛顿可能不得不完全停止借款。在这种情况下，随着投资者质疑美国债券的价值，冲击波可能波及全球金融市场。美国债券被视为最安全的投资之一，是全球金融体系的基石。美国政府可能最早6月初债务违约由于围绕美国债务上限问题的摊牌时刻临近，耶伦已经压缩其即将到来的赴日行程。她即将赴日本参加七国集团(G7)财长和央行行长会议。耶伦此前致信国会领导人并警告称，美国联邦政府可能最快6月1日触及债务上限并发生债务违约——这个日期比华尔街经济学家的预期还要更早。目前两党均未表现出达成协议的迹象，且双方磋商的时间也已所剩无几。共和党希望白宫方面同意削减开支，以换取他们支持提高债务上限。但白宫方面已明确表示应无条件提高债务上限。众议院通过的法案将把支出削减到2022年的水平，然后将年增长率限制在1%以内，废除对可再生能源的一些税收激励措施，并加强对一些反贫困项目的工作要求。参议院多数党领袖、民主党人舒默(Chuck Schumer)上周开始为一项无条件将政府债务上限暂停两年的法案的投票扫清道路。但参众两院的共和党人表示，他们不会投票支持这样的措施。 43名共和党参议员上周六表示，他们反对就一项仅提高美国债务上限而不解决其他优先事项的法案进行投票，显示他们可以阻止民主党提出的这样一项计划。立法需要在参议院100个席位中获得60票才能进行。由于民主党在参议院只有51票对49票的多数席位，舒默需要至少9名共和党人的支持，才能越过60票的门槛，推动这项立法。众议院民主党领袖杰弗里斯(Hakeem Jeffries)在美国全国广播公司(NBC)的“与媒体见面”节目上说，拜登已经明确表示，可能会与议员们就支出、投资和收入进行对话，但负责任的做法是提高债务上限。杰弗里斯说：“我们必须确保美国支付它的账单，以避免我们的债务出现危险的违约，这种违约将摧毁美国经济。” 美国财政部副部长阿德耶莫(Wally Adeyemo)也强调了潜在违约的风险。阿德耶莫周日说道：“违约对美国来说是灾难性的。如果我们拖欠债务，就会对利率产生可怕的影响。” 交易公司DRW Trading的分析师布莱恩认为，市场上不有很多人押注会出现违约，他接触的大多数人也都认为共和党会和白宫达成妥协，“但可能性并非为零，无法及时阻止某种融资问题出现的可能性是存在的，市场已经把这个可能性考虑在内。”
tqttier2023-05-08
探讨美联储的全球困境
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美联储的许多缺陷很快变得显而易见。每当美国财政部进行「印钞」行动时，国债的利率就会降至目标范围的下限以下。快进到 2019 年 9 月，联邦基金利率（美联储的基准利率）和回购市场的利率都突破了其目标范围的上限。美联储当时依赖其主力银行 JP 摩根来重新调整利率。由于在无休止的量化宽松注入后，这家超级银行拥有最多的储备金，它应该成为美联储的最后一道防线。在这种情况下，华尔街巨头从未履行义务。美联储的「倒数第二个最后贷款人（摩根）」未能介入，导致货币官员通过美联储的另一个创造物——常备回购设施（SRF）提供紧急现金。由于没有人会以高于美联储利率的利率借款，因此这为所有市场参与者设定了借款成本的硬性上限。这形成了所谓的美联储「夹子效应」（Jaws of the Fed™）。最后，在多次干预和货币操作后，美联储已经在其本地利率体系上实施了硬性上限。美联储的贴现窗口和 SRF 等工具可以提供无限美元，需要支付一定的费用。但是，美联储的任务远未结束。在美国主导的体系中，美联储的夹子不仅是局限在本地的，而是全球性的。这句话的意思是，美联储开设的货币互换额度是其真正的上颚。美联储开设了货币互换额度，以向世界提供无限制的紧急美元资金。直到上个月的小规模银行恐慌事件发生之前，世界已经忘记了美联储在 2008 年和 2020 年都开通了美元互换额度，以拯救几乎所有美元资金来源，主要是欧洲美元市场。全球美元注资是应对全球金融危机的解决方案「Jaws of the Fed（美联储夹子）」是指美联储利用各种货币政策工具，尤其是利率和资产购买等手段，来影响市场利率的范围，从而实现宏观经济调控的目的。而「Jaws」这个词则是来自于电影《大白鲨》（Jaws），意味着市场利率范围就像鲨鱼的下颚一样不断张开或合拢，由美联储来控制。在今年 3 月初，美联储的全球上颚（收紧利率，因为上颚可以咬紧物体，下颚可以松开嘴巴，释放流动性）再次发挥作用，遏制了全球传染病的蔓延，维护了美元的现状，这让世界重新想起了美联储的全球存在。这次信贷紧缩本应该引发人们对美联储剩下的困境的讨论。美联储的上颚仍然坚固可靠，但下颚存在类似于「死星」的脆弱性，这个问题最终需要解决，美联储建立的全球利率体系仍然存在漏洞。在大多数情况下，美联储有足够的工具来解决下颚漏气问题，可以通过发行大量的美国国债，进行「技术性调整」或者改变对某些设施的限制和访问来将利率推回其目标范围。近期短期国债收益率的暴跌引发了关于「抵押品短缺」的传言，一些货币市场利率已经下跌到了美联储逆回购利率（RRP）以下，甚至向下趋接近美联储的利率下限，也就是美联储设定的利率下限。这说明美联储在全球范围内仍然存在利率下限的薄弱环节，而并不是所有使用美元的人都可以获得美联储提供的支持，因此全球范围内的美元利率下限并不存在，但这一状况即将发生改变。即便如此，这并不是促使美联储解决其下限问题的催化剂。每当「债务上限末日」出现时，美联储目标范围的破坏往往会随之而来，货币领袖们已经预料到了这一点。相反，另一个触发器可能会促使他们采取行动。然而，迫使美联储建立坚实的全球美元利率下限的事件仍然不清楚。但由于美联储的其他缺陷已经被推到了官员不得不介入的地步，全球「硬性下限」似乎是不可避免的。在某个阶段，很可能是当美联储的紧缩政策引发更严重的信贷紧缩时，货币领袖们将选择一劳永逸地修补其全球金融系统的漏洞。美联储将开放访问并向任何人提供流动性，特别是那些对现状构成风险的人。外国实体将获得进入符合美联储批准的利率的美元流动性设施的权利，只有那时美联储的金融系统才会完整。现在更重要的问题是，是什么促使美联储采取这样的行动。原文作者：CONCODA 原文编译：Block unicorn 来源：星球日报来源：金色财经
金色财经2023-05-07

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