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美元又遭新一轮抛售！特朗普反复无常动摇信心，今日英国关键数据来袭
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常令全球市场大受冲击，也动摇了投资者对美国资产的信心。在欧洲交易时段，市场关注焦点将转向零售商玛莎百货的年度财报。该公司在一个月前遭遇一次代价高昂的网络攻击。据分析师称，这次攻击可能已经让这家拥有141年历史的公司损失超过6000万英镑（约合8100万美元）的利润，并迫使其暂停了在线订单服务。周三的财报将披露此次事件的更多细节。此外，投资者也将密切关注英国4月通胀数据的发布，该数据可能影响英国央行的货币政策走向。此前，英国第一季度GDP数据表现强劲，引发了对成本压力的进一步关注。英国央行在5月8日将基准利率下调25个基点，市场预期其将在6月的下次会议上再次下调25个基点。路透社对经济学家的调查显示，由于家庭公用事业费用中受管制的价格上涨，预计英国4月消费者价格指数（CPI）同比上涨3.3%，高于3月的2.6%。另一项路透社调查显示，由于第一季度经济增长出乎意料地强劲，经济学家预计英国经济今年的增速将略高于一个月前的预测。在日本方面，长期国债在周三几乎没有起色。此前因国债拍卖结果不佳，导致收益率在上一交易日创下新高。这轮国债的大幅抛售对日本央行来说是个难题。该行正试图缩减债券购买规模，逐步恢复正常的货币政策。但长期借贷成本的上升也对日本这个债务高企的国家敲响了警钟。周三可能影响市场的关键动态包括：经济事件：英国4月通胀数据财报发布：JD Sports、玛莎百货
风起05-21 15:22
FX168日报:中国突然祭出大动作刺激经济！金价暴涨近60美元美国情报预警中东“有大事”
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政赤字、贸易摩擦与信心疲弱，已成为打压美国资产的重要因素。美元指数自1月高点已下跌逾10%。欧元/美元周二收盘上涨0.43%，报1.1281。英镑/美元周二收盘上涨0.24%，报1.3382。美元/日元周二收盘下跌0.2%，报144.496，此前一度跌至约两周低点144.095。过去六个交易日中有五日下滑。股市美国股市周二收跌，标普500指数结束六连涨。市场继续关注美股财报与国际贸易局势。道指跌114.83点，跌幅为0.27%，报42677.24点；纳指跌72.75点，跌幅为0.38%，报19142.71点；标普500指数跌23.14点，跌幅为0.39%，报5940.46点。周二之前，标普500指数已经连续六个交易日上涨。美银财富管理公司投资总监Bill Northey表示：“我认为最关键的因素在于，我们经历了由特朗普关税引发的市场暴跌，又因关税措施缓和而出现疯狂反弹，如今随着多项谈判持续推进，市场正等待局势明朗化。”他补充称，投资者目前陷入了一种“模糊的乐观”状态。周二，由于市场情绪受到公用事业与电信板块大涨、部分积极企业财报以及美股稳定的共同提振，欧洲股市强劲收涨，泛欧STOXX 600指数上涨0.73%，触及近八周新高，德国与爱尔兰股指创历史新高，西班牙指数则升至2008年以来最高水平。日本股市周二收盘持平，日元升势暂歇提振了汽车制造商和出口商板块，但由于穆迪上周下调美国主权信用评级，投资者情绪仍趋谨慎。截止收盘，日经225指数报37,529.49点，基本持平。东证指数也稳定在2,738.83点。行业方面，汽车制造商和零部件供应商板块上涨0.7%。有色金属板块领涨，涨幅达到1.89%。商品市场主要受益于美元进一步走软，以及和美国税改政策与俄乌停火谈判有关的不确定性，黄金周二劲扬。现货黄金周二收盘暴涨59.73美元，涨幅1.85%，报3289.85美元。美元周二走软，延续周一因穆迪摘除美国3A顶级信用评级后出现的颓势，受到降评影响，美联储官员对经济前景也抱持谨慎态度。当美元贬值，代表黄金对持有外币的海外买家来说变得相对诱人。 Hight Ridge Futures金属交易主任David Meger说：“市场上还有一定程度的不确定性，最主要是穆迪降评之后的美元疲软，支持着黄金整体组合。” Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Steible说：“金价会在3500美元/盎司附近遭遇重大阻力。黄金的交易正走到3150美元/盎司到3350美元/盎司之间的新区间。” FXSreet分析师Christian Borjon Valencia指出，黄金价格周二连续第二天上涨，原因是上周五穆迪下调美国债务评级后，贸易政策和美国财政状况的不确定性导致美元继续走软。除此之外，地缘政治因素也在推高黄金价格方面发挥了作用，因为俄罗斯和乌克兰之间未能实现停火，中东紧张局势加剧，可能会让投资者倾向于持有黄金。白银方面，现货白银周二收盘大涨2.26%，报33.075美元/盎司。原油方面，周二美国WTI油价小幅走低，主要受美伊核谈与俄乌和谈不确定性影响，同时最新政府数据为全球最大原油进口国中国的经济前景带来谨慎预期。纽约商品交易所6月交割的西得克萨斯中质原油(WTI)下跌13美分，跌幅为0.21%，收于62.56美元/桶。欧洲洲际交易所7月布伦特原油下跌16美分，跌幅为0.24%，收于65.38美元/桶。伊朗最高领袖哈梅内伊通过迈赫尔通讯社表示，对美伊核谈能否达成协议持怀疑态度。德黑兰方面正在评估开展第五轮谈判的提案。 StoneX分析师Alex Hodes指出，若制裁解除，两国协议将使伊朗原油出口量每日增加30万至40万桶。根据美国联邦能源数据，2024年伊朗是石油输出国组织(OPEC)中第三大原油生产国，仅次于沙特阿拉伯和伊拉克。
会员
tqttier05-21 10:25
摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示关税影响尚未传导到整个经济，警告美国资产价格偏高
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摩根大通首席执行官杰米·戴蒙周一表示，他认为关税的全部影响尚未传导至整个经济体系，并警告称，随着企业应对商品和供应成本上升的局面，股市可能会下跌。在纽约举行的银行投资者日上，他表示经济放缓的风险被低估了，即便特朗普推行的关税措施有所缩减，这些关税仍然“非常极端”。自4月2日宣布征收关税并随后暂停90天以来，尽管对大多数与美国有贸易关系的国家仍实行历史性高水平关税，但股市已经出现反弹。 “这是极度的自满情绪，”戴蒙说，并指出，上一次美国对所有贸易伙伴征收10%的关税还是在1971年。尽管4月份的通胀相对温和，但经济学家预计未来几个月关税将进一步推高物价。包括通用汽车、捷蓝航空和沃尔沃在内的多家公司已经撤回了对今年收益的预期。沃尔玛上周表示，由于成本上升，这些涨价是“史无前例”的，公司计划上调价格。戴蒙周一表示，随着企业下调盈利预期、投资者重新评估美股估值，股市可能会下跌大约10%。他还警告称，习惯于轻松融资的企业可能会陷入信贷紧缩。 “美国的资产价格，我仍然认为偏高，”戴蒙说。“我认为现在的信贷是一个糟糕的风险。” 尽管他此前对经济的一些判断并不准确，但戴蒙一直在警告他认为正在酝
加美财经05-21 00:00
昨夜美国救市成功，给世界上了一课
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下调的美国评级，周一亚洲交易时段出现了美国资产的抛售，但白宫的回应出现在周一晚间美股开盘前，让市场有更深刻的感知。白宫发言人莱维特周一表示，特朗普总统不认同穆迪下调美国主权信用评级的决定，世界对美国经济充满信心。第二，统一口径且淡化评级影响，借鉴危机公关原则。统一口径，即“穆迪的降级是滞后性调整，而不是向市场传递了新的信息”，这是从一开始美国财长贝森特就传递出来的信息——这句话是救市成功的关键——给市场解释清楚穆迪之所以下调美国信用评级，是因为其当前的巨额债务，但这都是大家已经知道的事实，没什么大不了的。这是高明的定调，帮助市场把注意力拉回到基本面而非“新风险”。在传递这句信息时，表现得也“不以为意”（淡化影响），让市场感知不到恐慌。这是美国的高明之处，给市场做了“科普（洗脑）”，而不是生硬的回怼。第三，美联储官员密集讲话（同频协作），讲话时间集中在美股开盘前后，并且讲话的内容全部跟穆迪降级有关，这很罕见——美联储做了白宫应该做的事情。美联储副主席杰斐逊表示（降低穆迪降级热度），美联储将把穆迪下调美国信用评级的消息，与其他数据一样对待。我们不会评论这次评级下调会带来什么政治经济方面的影响。约联储总裁威廉姆斯表示（给市场打气），我们没有看到外国资金流入美国国债市场的方式发生重大变化。投资者已经并将继续认为，美国是一个绝佳的投资目的地，包括美国国债和固定收益资产，我认为这种说法仍然存在。明尼亚波利斯联储主席卡什卡利表示（呼唤市场的信心），从长期来看，保持投资者信心是决定政府借款利率是否保持可控的关键问题之一。美联储显示出在主权评级危机面前，愿意承担起稳定市场预期的角色，由此平息恐慌。第四，在一系列言语安抚下，美国散户开始进场（散户跟着直觉走，往往更受情绪影响，追涨杀跌都比较快），平息了动荡的股市。根据摩根大通汇编的数据，截至纽约时间中午 12 点 30 分，个人投资者净买入 41 亿美元的美国股票，创下该时段的最高水平，并首次在中午突破 40 亿美元的大关。周一开盘，标普500指数一度下跌1%，但到下午时分，该指数已回升，截至纽约时间下午2:50，交易量基本持平。散户交易占比36%，超过4月底的历史最高水平。看上去美国什么也没做，实际上什么都做了。“白宫＋财政部＋美联储联合发声 → 平抑恐慌 → 散户参与 → 市场回稳”的链条，展示了现代市场“政策预期管理”的逻辑。不过，虽然躲过了一场暴跌，但大规模不确定性和焦虑的气氛仍然存在。（来源：华尔街情报圈）
金融界05-20 11:56
美联储重磅发声！美国经济"避风港"地位不保？权威解析降级冲击波与投资新变局
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美联储正在走钢丝。四、黎明前的黑暗：美国资产吸引力再评估尽管短期波动剧烈，美联储高层仍试图传递长期信心。威廉姆斯特别强调，美国资本市场深度与法治环境构成的“制度红利”依然无可替代。来自日本和瑞士的托管数据显示，虽然部分主权基金在调整美债持仓久期，但尚未出现大规模资本外逃。但不可否认的是，全球投资者正在建立新的评估框架。卡什卡利提到的“问号增多”现象，实质上是市场对美元体系信心的边际衰减。当被问及如何重建投资者信心时，多位联储官员不约而同提到“财政纪律”这个关键词，暗示货币政策已无法单独承担维稳重任。这场评级风波暴露出美国经济治理的深层矛盾：在保持全球资本吸引力的同时，如何平衡短期增长与长期可持续性？美联储的谨慎表态既是对市场情绪的安抚，更是对财政当局的无声敦促。分析师指出，尽管美联储官员强调美国仍具投资吸引力，但美债收益率上升、美元走弱的趋势已初步显现。如果市场对美国财政可持续性的担忧持续发酵，长期美债的吸引力可能下降，部分资金或转向黄金等非信用资产。此外，若美联储未来转向降息，实际利率（名义利率减去通胀）的回落将进一步降低持有黄金的机会成本，提振金价。
金融界05-20 09:56
中国传一则坏消息！“抛售美国”的导火索找到：股汇债三杀了
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了美国政府的最高信用评级，加剧了市场对美国资产前景的担忧。标普500指数期货下跌1.2%，此前美股已连续五日上涨，投资者情绪出现降温。欧洲和亚洲股市也纷纷下跌。30年期美债收益率突破5%，升至2023年11月以来最高水平。欧元兑美元上涨最多达1.1%，在主要货币中表现最强。欧美股市：欧洲STOXX 600指数下跌0.5%，法兰克福、巴黎和伦敦股指跌幅在0.1%到0.6%之间。 MSCI亚太（除日本）指数下跌0.4%，日经指数下跌0.7%。中国蓝筹股指数（沪深300）下跌0.3%，因4月零售销售不及预期，尽管工业产出略优于预期。 4月中国工业产出增速高于预期，而消费端表现令人失望，显示尽管中美贸易紧张关系有所缓解，中国这一全球第二大经济体仍面临结构性挑战。标普500期货下跌1.2%，纳指期货跌1.4%，不过这之前市场因特朗普下调对华关税而大幅反弹。穆迪下调评级重燃“抛售美国” 由于穆迪在上周五下调美国主权信用评级，引发市场对美国债务和赤字上升的担忧。继惠誉和标普之后，穆迪成为第三家将美国信用评级降至“非AAA”的主要评级机构。虽然穆迪依然认可美国强大的经济和金融实力，但表示这些优势已不足以完全抵消财政指标的恶化。目前，穆迪对美国的评级展望为“稳定”。这次评级下调强化华尔街对美国主权债券市场日益加深的担忧，尤其是在预算赤字持续膨胀、缺乏缩减迹象的背景下。与此同时，国会正在讨论更多无资金来源的减税政策，而特朗普政府也在重新调整贸易协议并瓦解长期建立的经济合作关系，经济前景面临放缓压力。 Eleva Capital高级投资组合经理Stephane Deo表示：“目前美债收益率的水平与经济基本面并不脱节。至于股市，经过连续上涨后进行修整是很正常的，而穆迪下调评级则为市场提供了一个借口。” 华侨银行投资策略董事总经理Vasu Menon：“评级下调将加剧‘美国例外主义’正在消失的担忧，使非美资产对全球股市投资者更具吸引力，他们已经在从美股轮换至欧洲等其他市场。” 债务规模惹人忧随着共和党推进一项庞大的减税法案（有分析称该法案未来十年或将新增3万亿至5万亿美元债务），对美国36万亿美元债务规模的担忧日益加剧。在国会山，一项关键的税收与支出法案获得众议院预算委员会通过，此前共和党内强硬派与党内领导达成协议，加快削减医保计划（Medicaid）的推进步伐。周日晚间，该委员会通过了该法案，而此前四位极右翼议员曾联合民主党在周五否决该提案。 Forvis Mazars首席经济学家George Lagarias表示：“穆迪关注的很简单，就是美国债务持续膨胀但没人解决。共和党的超级减税法案也是推高收益率的原因之一。” 周一，美国10年期国债收益率上涨7个基点至4.55%，30年期收益率上升约8个基点至5.02%。与此同时，黄金上涨1%，因对美国经济前景的担忧提升了避险资产的吸引力。 Jefferies International首席经济学家Mohit Kumar表示：“从历史经验来看，评级行动的影响通常是短暂的。但当前的背景不同。关税战已促使不少投资者对美国投资的可靠性产生质疑，并寻求替代市场。” 盯紧贸易谈判美国财政部长斯科特·贝森特在周日接受电视采访时否认穆迪的降级，并警告贸易伙伴如果不“真诚”谈判，将面临最高关税。贝森特本周将前往G7峰会继续磋商。与此同时，美国副总统JD·万斯和欧盟委员会主席冯德莱恩周日也就贸易问题举行了会谈。摩根大通经济学家Michael Feroli表示：“目前10%的对等税率（不包括加拿大和墨西哥）是否会维持，或者对某些国家是升是降，还尚未明朗。”他估算目前的实际关税水平约为13%，相当于GDP的1.2%的税负。“除了更高关税本身带来的冲击，政策不确定性也会进一步拖累增长。” 贸易战已削弱消费者信心，投资者本周将密切关注家得宝（Home Depot）和塔吉特（Target）等零售巨头的财报，以洞察消费趋势。虽然收益率上升，但美元并未受益，因投资者对美国贸易政策的波动性感到不安。欧元上涨0.7%，至1.1224美元；美元兑日元下跌0.6%，至144.85。荷兰国际集团货币策略主管Chris Turner：“预计本周美元将持续包含风险溢价，投资者也会密切关注当前与亚洲国家谈判的贸易协议中是否出现有关汇率的内容。” Sycomore资产管理公司首席投资官Pierre-Alexis Dumont：“如果美国希望全球继续为其财政赤字融资，就必须维持美元的吸引力。”
欧罗巴05-19 19:00
【日股收评】穆迪重燃美资抛售浪潮！日经225下滑失守3.8万，日元走强利空出口
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评级的影响保持谨慎。他们担心这可能引发美国资产的抛售。” 他说：“这次评级下调的时机很糟糕，恰逢日本国内股市刚刚从特朗普宣布关税后的下跌中恢复。” 4月2日，特朗普决定对包括日本等关键战略盟友在内的贸易伙伴全面加征关税，此后美国资产上月遭遇一波抛售。岩井克马证券投资研究部总经理Shoichi Arisawa指出：“如果美元被抛售，日元将走强，而这对日本出口商不利。” 周一亚洲交易时段，美元兑日元汇率下跌0.4%，至145.05。日元走强通常会压制出口类股票，因为企业海外收入在换算成日元时价值降低。个股方面，芯片相关企业Advantest和东京电子分别下跌2.85%和1.7%。制药公司第一三共上涨7%，成为日经指数中涨幅最大的股票，也对指数提供了最大正面推动。
云涌05-19 16:13
美债金融立国垂危？中美“再平衡”反被削减美债，穆迪降级划出底线
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理方式的转变，体现了中国寻求逐步减少对美国资产的多元化策略。中美再平衡按照美国财长贝森特的说法，特朗普2.0政府的关税等一系列政策旨在消除美国持续存在50年的贸易逆差，改变美国过度消费持续依赖中国过剩产能的宏观经济失衡，即要进行一场“中美再平衡”。长期以来，美国财政赤字和经常账户赤字的“双赤字”给美国带来经济繁荣。一方面，在美元霸权地位和美国消费需求旺盛的背景下，美国大量进口商品和服务，积累了大量贸易赤字。另一方面，美国大举发债吸引全球资本流入，用以支持不断扩大的财政支出，但仍入不敷出。这种模式短期靠美元特权支撑，但长期经济根基被侵蚀——如同过度透支信用卡，若偿债能力跟不上，借债模式终将崩溃。 4月初的美债风暴的背后便是如此。由于特朗普关税政策持续反复，全球投资人开始质疑美国政策的稳定性、美国政府的信用以及财政的可持续性，资金纷纷流出美元资产。不仅中国，巴西、印度等国家也正在削减美债。有经济学家指出，实现外汇储备多元化的动向可能还会持续。原文链接
TradingKey05-19 16:07
【直击亚市】中国4月成绩单不太好看！穆迪最新举动重燃“抛售美国”，黄金又涨了
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。”尽管过去惠誉与标普下调美国评级后，美国资产仍出现反弹，“但这次市场是否会有所不同仍待观察，美债和美元的避险属性如今变得不那么确定。”
云涌05-19 12:43
三大评级机构中，穆迪最后一个下调美国信用评级，理由是政府债务已经很难控制
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风险，也可能削弱投资者对包括股票在内的美国资产的信心。不过，所有主要信用评级机构仍给予美国第二高的评级。基准10年期国债收益率在盘后交易中上涨3个基点，达4.48%。代表长期国债价格的iShares 20年以上国债ETF在盘后交易中下跌约1%，而追踪美国股市基准指数的SPDR标普500 ETF信托基金则下跌0.4%。在新冠疫情后放纵借贷的影响下，美国总体债务规模已经超过了经济总量。过去几年利率上升，也推高了政府债务的利息成本。由于利率上升和需要融资的本金增加，美国财政部债务的利息成本不断上升，导致美国预算赤字庞大。本财年自10月1日开始以来，赤字已达1.05万亿美元，比去年同期增长13%。关税收入上月帮助略微缩小了这一差距。美国联邦预算赤字全年已接近2万亿美元，占国内生产总值的6%以上。在全球关税战导致经济疲软后，美国经济走弱将进一步扩大赤字，因为经济活动放缓时政府支出通常会上升。美国国会预算办公室今年1月警告称，按目前趋势，美国政府将在短短四年内突破二战后的历史最高债务水平，到2029年达到GDP的107%。这个预测还未计入共和党大规模减税措施的潜在影响，经济学家认为这将在未来十年让联邦赤字再增加数万亿美元。从长期来看，随着人口老龄化导致社保和医疗保险支出上升，加上利率提高推升债务利息支出，联邦债务预计还将持续增长。预算办公室3月表示，财政危机的风险“看起来较低”，但无法对其危险程度进行可靠量化。穆迪指出，国债收益率走高是损害美国财政可持续性的因素之一。目前4%至5%的收益率水平接近2007年金融危机前的水准。今年5月，美国财政部长斯科特·贝森特在国会表示，美国正处在一条不可持续的道路上。 “债务数据确实令人恐惧，”他说，危机会表现为“经济突然停滞，信贷消失”。“我致力于避免这种情况发生。” 此次下调评级之际，特朗普大规模减税法案在周五未能通过关键程序性投票，共和党主导的众议院预算委员会在周五否决了作为特朗普经济议程一部分的全面减税方案，其中包括延续2017年首次实施的减税措施。强硬派共和党人要求进一步削减开支，阻止了这一法案，这是特朗普在国会遭遇的罕见政治挫折。国会议员一直在推动一项税收法案，其中包括延续2017年《减税与就业法案》中的条款，但人们对能否控制支出增长仍存在怀疑。国会税务联合委员会预计，法案在未来十年将使财政支出增加3.8万亿美元，而其他独立分析人士则认为，如果其中的临时条款延续，成本可能会更高。曾在特朗普首届政府担任白宫国家经济委员会顾问的约瑟夫·拉沃尔尼亚则表示，在国会正推动这项重要法案之际宣布评级下调，“时机非常奇怪”。现任SMBC日兴证券美国首席经济学家的拉沃尔尼亚还表示，债务与GDP比为100%在全球并不罕见。他说，美国是增长最快的工业化国家，人均生产率也最高，因此此次评级下调“毫无道理”。 “美国国债仍面临的基本问题是外国需求减少，而需要不断再融资的债务规模却在持续扩大，这一点不会改变。但穆迪的动作具有象征意义，意味着一家主要评级机构指出美国债务和赤字紧张的问题，”Bleakley金融集团首席投资官彼得·布克瓦表示。 4月初，随着特朗普对进口商品征收高额关税，美国国债收益率上升，美元兑全球其他货币汇率下跌，表明投资者可能开始远离美国这个曾被视为全球最安全的投资地。 “这将让下周变得很有意思，”新罕布什尔州纳舒厄的《高科技战略家》主编、长期观察科技股的弗雷德·希基在X上写道，称穆迪的下调评级是“周五下午（收盘后）的一颗重磅炸弹”。他表示，预期债券和美元的价值将下跌，黄金价格会上涨。来源：加美财经
加美财经05-18 00:01

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