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全球市场大日子！两大风险事件来袭小心鲍威尔“放鹰”引发美元再飙升、黄金遭抛售

市场委员会(FOMC)的首要目标是要让美国通胀率重新回到2%的目标水平，物价稳定是美联储的责任，是经济的基石。据《华尔街日报》周三报道，有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文称，美联储似乎准备在本月再次加息75个基点。美联储副主席布雷纳德周三重申，美联储将采取一切必要措施遏制通胀，同时也指出升至过高水平的风险。布雷纳德周三誓言要加大打击通货膨胀的力度。她说，通货膨胀对低收入美国人的伤害最大。她在为纽约的一次演讲准备的讲话中说，这将意味着更多的加息，并在更长时间内保持更高的利率。 Panchal指出，在鹰派预期的背景下，美联储主席鲍威尔的讲话可能会让美元重新走强。 Panchal表示，尽管此前有所回落，但美元指数仍位于两个月来的上行支撑线(目前为109.20)上方，这有利于多头将目标定在110.00上方的多年新高。值得注意的是，芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察工具”(FedWatch Tool)显示，美联储在9月份加息75个基点的可能性为77%，而前一天为73%。除了鲍威尔之外，投资者也将聚焦欧洲央行决议。香港时间周四20:15，欧洲央行公布将公布利率决议；香港时间20:45，欧洲央行行长拉加德将召开货币政策新闻发布会。最新数据显示，欧元区8月通胀率升至9.1%，再度创下历史新高，且高于市场预期。这令欧洲央行在9月8日的货币政策会议上继续大幅加息的压力倍增。外界普遍预期欧洲央行在此次会议上会继续加息至少50个基点，甚至75个基点。为遏制通胀进一步恶化，欧洲央行7月启动十余年来首次加息，将欧元区三大关键利率均上调50个基点。 Panchal称，在周四的货币政策会议上，欧洲央行可能将基准利率提高75个基点，因为能源危机将通胀推高至创纪录高位。最新欧元区数据的改善似乎对欧元有利，进而令美元承压，并推动金价走高。欧盟统计局周三发布的数据显示，由于消费支出的增长抵消了贸易的拖累，欧元区第二季度GDP较前三个月增长0.8%，高于此前0.6%的预期。黄金技术分析 Panchal指出，从黄金4小时图来看，金价从近两个月来的支撑线反弹，MACD指标发出看涨信号，相对强弱指数(RSI)走强。金价一度测试始于8月12日的向下倾斜阻力线(位于1718美元/盎司附近)。 Panchal称，考虑到震荡指标走强支持金价反弹，金价可能会突破上述短期阻力。不过，200周期指数移动平均线(EMA)以及7月底至8月初升势的50%斐波那契回撤位汇合处(接近1745美元/盎司)，可能会对金价的进一步上行空间构成挑战。不过值得注意的是，接近1728美元/盎司的8月末低点似乎吸引了短线黄金多头。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 下行方面，Panchal表示，78.6%的斐波那契回撤位1707美元/盎司将构成短期支撑，若跌破该支撑，那么金价将测试始于7月末的支撑线(目前在1690美元/盎司左右)。在此之后，1680美元/盎司附近的年度低点可能成为黄金多头的最后防线。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将进一步反弹，但升幅料有限。

tqttier2022-09-08

股指期货波动中寻找新的平衡点

表态、目前美国就业数据属于较强劲态势、美国通胀水平仍处于历史高位，市场对于美联储加快加息步伐的担忧很难消除。后市需要重点关注美国通胀等主要经济指标的表现，特别是9月13日公布的美国8月CPI数据。结合上述分析，初步预测，股指期货9月依然偏弱振荡，IF支撑位在3962点和3914点，阻力位在4146点和4234点；IH支撑位在2672点和2636点，阻力位在2803点和2854点；IC支撑位在5992点和5825点，阻力位在6262点和6532点；IM支撑位在6500点和6240点，阻力位在6920点和7340点。

小小新新2022-09-08

美国8月份服务业连续两个月增长美元再攀新高伦敦金再次失守1700

济增长。　　除非能源价格进一步下跌且美国通胀率在未来几周内大幅回落，否则执政的民主党将至少失去国会参众两院中一院的控制权，从而导致国会分裂，拜登政府陷入跛脚。瘫痪的联邦政府将无法通过任何额外措施，美联储将成为调控经济的唯一玩家。　　但如果美国通胀率在未来几个月内下降(这与国会组成无关)，意味着美联储可能会采取措施防止更严重的经济衰退。美国经济已经连续两个季度收缩。　　如果美联储确实换档并转向降息，并在极端情况下再次重新启动资产购买，引导投资者改变风险情绪(从而降低更安全资产的收益率，迫使配置到风险更高、对增长敏感的资产)。这种转变将预示着美元走软;美国国债收益率下降;伦敦金和股市上涨。

黄金王2022-09-08

美元指数创20年新高业内人士认为短期内或维持高位运行

，能源冲击的非对称性仍将支撑美元走强。美国通胀显著回落前，美联储或维持货币紧缩政策，这也将继续支撑美元走强。欧央行政策正常化过程中，欧债的脆弱性或加剧显现，不仅拖累欧洲经济复苏，还将阶段性推升避险情绪，导致美元进一步走强。　　中信建投（601066）证券首席经济学家黄文涛指出，市场担忧经济衰退可能发生，欧洲能源危机将使欧元区陷入衰退，而美国的经济放缓则较为温和；如果经济衰退来临，美元指数仍有上行空间。　　光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，美元强势与美国基本面趋势背离，加之欧美经济前景不确定性，美元及非美货币汇率波动加剧；鉴于国内经济复苏态势确定，前7月国际收支基本平衡，人民币不具备趋势贬值基础，基本面利好人民币走势，因此需要防范美元回调风险。

高山乌龙2022-09-07

通胀猛于虎?美劳工部长：劳动力缺乏更具威胁!现货黄金或开启狂跌模式

动力缺乏比通胀更可怕】　　今年以来，美国通胀水平不断飙升，为此，美联储已经数次加息，且计划继续保持紧缩货币政策，以抑制居高不下的通胀。不过，比起通胀，劳动力缺乏对于美国经济而言也是巨大的威胁。当地时间周二(9月6日)，美国劳工部长Marty Walsh表示，美国最终将需要改革国家移民体系，他说，缺乏可用的劳动力来填补工作岗位比通胀对经济的威胁更大。他指出，美国没有足够的工人来填补所有的空缺职位。　　至于如何解决这一困局，Walsh给出自己的建议，他认为，移民改革是这个问题的长期解决办法。他说，议员们需要为移民申请签证开发更多的法律途径，并专注于“以积极方式”发挥移民的作用，如果有途径让人们可以申请签证，那么我们就不会在国家边境面临如此大的挑战了。　　【欧盟竭力应对“能源荒” 计划征收暴利税】　　受能源荒影响，欧盟电费飙涨，普通民众无力承受。前不久，德国就此推出救助措施，并向能源生产商加税以弥补这一缺口。欧盟日前也计划作出相关决定。　　欧盟正在推动对能源公司暴增的利润征收暴利税，以应对欧盟委员会主席冯德莱恩所说的“天文数字般的”电费。据知情人士透露，拟议的征税计划将针对化石燃料生产商和低碳发电企业，这些企业因人为抬高电价而获得了暴利。欧盟能源部长们将于周五就该计划进行讨论。　　为了解决能源荒问题，欧盟各国可谓“节衣缩食”，面对即将到来的冬季，即便有财力支付账单，恐怕能源供应也会有较大缺口。日前，意大利生态转型部发布规定，要求该国各地将冬季室内供暖时间缩短15天，温度降低1度，日供暖时间减少1小时，以达到欧盟节约15%天然气用量的要求，应对俄罗斯可能中断天然气供应。　　现货黄金后市　　FXStreet首席分析师分析师Valeria Bednarik最新撰文认为，黄金重拾跌势，并有进一步下跌的空间。他指出，金价主要看跌目标为1680.82美元/盎司，为今年低点，一旦跌破该水准，应会导致金价遭遇更大的抛售。　　Exinity首席市场分析师Han Tan表示，即将公布的美国CPI数据，以及随后的联邦公开市场委员会(FOMC)会议，将成为黄金的关键事件风险。最终，现货黄金将继续受制于围绕美联储持续对抗通胀的预期变化。

龙小象兔2022-09-07

“多重黑天鹅”和“相当丑陋”的市场环境恐来袭！专家：这一情形恐引发主权债务危机

” 政治影响盖耶德说，他特别担心来自美国通胀的政治影响，美国7月份的通货膨胀率为8.5%。 “不要低估通胀对心理的破坏性，以及它会导致我们在一个民主国家永远不想看到的情况。”他说，“如果政客们继续做同样愚蠢的事情，给通胀火上浇油，并把它称为《降低通胀法案》，你最好相信，有可能出现我们在美国从未见过的非常丑陋的事情。” 盖耶德补充说，“针对地方政府的抗议和真正暴力类型的行动”已经在全球范围内发生，以应对通货膨胀。他警告说，如果不尽快解决通胀问题，“从治理的角度来看，会出现严重得多的问题。” “这不是基本情况，但……如果美国政府无法通过增税来支付利息支出，美联储就会这么做，”他说。“但这意味着，通胀将是这种做法的最终结果……通胀上升的最终结果是我们不希望看到的，可能是真正专制的兴起。”

夏洛特2022-09-07

欧洲央行任务之艰巨让美联储所面临的挑战显得“小菜一碟”

的财政稳定。　　美联储主席鲍威尔遏制美国通胀的任务说不上简单，但相比之下，面临重大困难的拉加德或许只能“自认倒霉”了。　　“欧洲央行面临的形势相当棘手，”巴克莱股票策略主管Emmanuel Cau近日在一档节目中表示。“美联储必须放慢经济，从而压低通胀。我认为欧洲央行的工作要复杂地多，因为显然他们对能源危机几乎无能为力。” 　　周四的决定没有7月份那么复杂，但同样影响重大。7月份，欧洲央行结束了长达八年的负利率，意外加息50个基点，同时祭出一项新工具防止意大利受到借款成本攀升的影响。这一次，如果加息75个基点，将向投资者传达抗击物价飙升愈发紧迫的讯号。

纪灵看形势2022-09-06

基本面继续支撑债市走强

洲经济陷入快速衰退的担忧升温。由于当前美国通胀前景还不明朗，美联储偏鹰派立场有可能提升金融市场的风险溢价，加剧美债利率倒挂，加深市场对其经济衰退的预期，进而推动美元指数不断走高，美元流动性收紧。上周五美国公布的8月非农数据整体偏中性。新增非农就业人数略超预期。失业率虽然有所反弹，但劳动参与率也出现反弹，说明美国总就业率略有改善，工资增速也还在5%以上，说明美国目前的就业现状非常坚挺，这也意味着通胀的韧性有可能继续保持。8月非农数据公布后，根据联邦基金期货所计算的9月加息75个基点的预期由75%下降至57%。但考虑到目前美国劳动力市场仍处于供求不平衡状态，时薪增速趋势性回落的概率不大，杰克逊霍尔年会中鲍威尔也已强调美联储货币政策的天平将更多转向抑制通胀，对经济增速下滑的容忍度将提升，因此在时薪增长没有明确回落的前提下，美联储将继续保持鹰派紧缩态度。人民币短期贬值压力增加，资金流出压力可控，对债市的影响有限。8月中旬前后，人民币贬值开始加速，与美元指数8月中旬前后开始拐头向上的时间点高度一致，说明美元指数再度快速上行，给人民币汇率增加了贬值压力。从美元指数看，除了美联储鹰派预期的再次强化，欧洲能源价格持续走高、衰退预期加大和债务风险压力上升导致欧元疲软，也是支撑美元走强的因素。此外，国内经济复苏趋缓、经济下行担忧加大是人民币出现贬值压力的另一影响因素。 2022年上半年，美联储快节奏加息，中美国债利差快速走低。在2020年中美国债利差冲高，以及2021年中美国债利差保持高位时，外资持续流入国内债券市场，尤其是2020年流入规模大幅增加，其间人民币汇率保持强势。2022年以来，随着中美国债利差快速走低至倒挂区间，债券市场面临资金流出压力，人民币汇率整体表现趋弱。短期看，8月央行降息进一步压低中美国债利差是影响人民币汇率的附加因素，但不是主要因素。对于债市而言，今年以来，在美联储加息、中美国债利差倒挂背景下，债市一直存在外资流出压力，但从节奏上看，在4月和8月汇率两度走弱期间，债市资金流出并未出现节奏波动，更像是配置型资金有节奏的调整，并非因汇率变化而引起的波动。此外，从中央结算公司境外持债托管口径看，2020—2021年，债市外资流入累计高达1.8万亿元，存量规模几乎翻倍，2022年1—7月债市外资累计流出约4000亿元，与2020—2021年流入的规模相比，流出压力整体可控。

大宗交易者2022-09-06

中国人行下调外汇存准率！瑞穗首席策略师：难阻挡人民币跌势 “中美货币政策正在分化”

不利。美中两国有千丝万缕的经济联系，在美国通胀大幅攀升、经济面临衰退的情况下，中国的衰落也会殃及美国。帕卡德警告，中国经济崩溃会给美国带来的潜在安全隐患，中国领导层过往靠着经济增长、人民生活水平提高来获得强大的执政合法性，一旦经济崩溃导致社会动荡，中国领导层可能会试图以激进的外交政策或行动来转移经济问题造成的社会不满。他说：“无论是香港还是台湾、南中国海都存在许多爆发点，当经济崩溃可能导致一个更危险的世界时，为中国经济崩溃而欢呼是极不明智的。”#高通胀/经济衰退#

小萧2022-09-06

格上每日收评—2022年09月05日

和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.20%，低于一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期小幅震荡，后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：美国8月非农就业数据：美国劳动力市场边际放缓美国公布8月最新就业数据。其中新增非农就业31.5万，略超市场预期的29.8万，但低于7月的52.6万人；劳动参与率为62.4%，失业率为3.7%，高于市场预期；平均时薪同比增长5.2%，环比增长0.3%，均低于市场预期。华安证券认为，当前美国劳动力市场出现了边际放缓，但总体韧性较足，并未出现较大程度的下滑。新增就业数量虽然创今年以来新低，但当前美国总体就业数量已经超过疫情前水平24万，处于相对高位，新增就业的数量回落符合当前的经济情况。本月失业率上升，主要是因为劳动参与率有所回升。薪资环比与同比虽然低于市场预期，但绝对数仍高，薪资增长压力并无显著缓解。国盛证券认为，8月美国新增非农超预期，但显著低于前值和季节性水平、并创年内最低，失业率7个月以来首次上升，但劳动参与率创疫情以来最高。总体看，当前美国劳动力市场供需关系依然紧张，短期内美国就业韧性仍会偏强。在非农数据公布后，美联储9月加息75bp预期有所降温。基于8.26鲍威尔的鹰派讲话，美联储已对经济和就业放缓做好了充分准备，美联储转向尚需等待；9月22日美联储议息会议大概率加息75bp，需重点关注美国8月CPI数据（9/13公布）。长江证券认为，美国8月就业市场边际走弱，新增非农就业人数较上月大幅回落至31.5万人，创下2021年4月以来的最低值，但仍高于市场预期，季调失业率超预期回升至3.7%，私人部门时薪环比涨幅回落至0.3%。与失业率所反映的劳动力供给走弱迹象不同，8月美国劳动参与率超预期回升至62.4%，就业率也从上月的60%抬升至60.1%，意味着劳动人数与就业人数均在增加。总的来说，就业数据仅是高位略降，美联储加息尚无后顾之忧，在当前通胀仍处高位、欧洲能源危机持续演绎的背景下美联储鹰派加息路径或难改变，9月连续加息75BP的概率仍高。新闻二：北溪1号无限期断气”？今年欧洲的冬天会更冷吗？上周末，俄罗斯天然气工业股份公司以“主涡轮机泄露”为由宣布“无限期”关闭向欧洲输气的“北溪1号”天然气管道，随后俄欧双方发表了一系列针锋相对的强硬讲话。“北溪1号”天然气管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国。在当天发表的声明中，俄气称因压气站最后一台涡轮机损坏，“北溪1号”已被迫全面停运。同日，欧盟委员会主席冯德莱恩呼吁对俄管道天然气价格设置上限，德国经济和气候保护部也发表声明说，目前天然气市场形势十分紧张，但德国的天然气供应仍有保障。9月3日，欧盟委员会经济委员真蒂洛尼也表示，基于存储能力和节能措施，欧盟对俄罗斯全面停气已经“做好了充分准备”。尽管欧盟各方信誓旦旦，但在长期的“路径依赖”下，欧洲能源短缺问题暂时难有万全的替代方案，“北溪1号”此次完全断气无疑是雪上加霜。也因此，即将来临的这个冬天不好过，对于欧盟已属必然。安信证券表示，今年6月以来受俄乌冲突叠加夏季持续高温干旱影响欧洲气价进一步飙升，荷兰TTF天然气期货价格从6月1日的相对低点26.7美元/mmbtu上涨至8月26日的最高点98.77美元/mmbtu，截至9月1日回落至70.88美元/mmbtu，在俄罗斯宣布北溪1号管道无限期停止天然气输送后，欧洲天然气供需进一步紧张，后续荷兰TTF期货价格不排除回升可能性。中信证券认为，短期看，俄乌冲突致使欧洲能源价格飙升加速热泵替换传统锅炉进程；长期看，欧洲将进一步加速可再生能源布局以寻求能源独立，从而摆脱对外能源依赖；随着欧洲光伏储能的进一步安装，以电力为主的空气源热泵采暖取代化石燃料成为首选，这也势必推动欧洲热泵产品的火爆。我国为全球最大空气源热泵市场，2021年出口欧洲106.1万台，达到其销量的一半。伴随欧洲市场高景气持续，我国出口相关企业受益程度最高。信达证券指出，“北溪1号”是俄罗斯对欧洲的主要输气管道，“北溪1号”的无限期停止输气进一步加大了欧洲天然气市场压力。俄罗斯天然气工业股份公司9月2日宣布，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障排除。在欧洲天然气、电价快速上涨的大背景下，热泵作为高效采暖、制冷产品需求量快速提升，我国热泵出口企业或将受益于海外需求增长。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-09-05

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