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CWG Markets：在日本财政年度即将结束之际，周三日元遭遇抛售

CWG Markets2023-03-30

临近四月第二季度 BTC 价格将保持在什么水平？

政策制定者的反应阻止了更广泛的银行挤兑美国金融机构——当局确保这三家银行的所有存款人没有损失任何资金，安抚其他银行的存款，超出联邦存款保险基金通常的规定每个帐户保护承诺 250,000 美元。此外，当局推出了新的流动性计划以缓解其他脆弱银行感受到的资产负债表压力，并加强与其他主要中央银行的美元流动性互换计划。这些流动性计划意味着美联储的资产负债表已从 3 月初的不足 8.35 万亿美元猛增至 3 月底的近 8.75 万亿美元。这大约是 4 亿美元的流动性注入，消除了过去四个月的流动性提取，美联储允许每月 950 亿美元的国债和抵押贷款支持证券在其资产负债表上滚动而无需再投资。在其他地方，一个由美国大型银行组成的财团甚至联合起来帮助拯救脆弱的银行 First Republic，为其注入 300 亿美元的存款。尽管本周对全面银行业危机的担忧有所缓解，这也得益于 SVB 资产的同意收购，但情况仍然脆弱，目前，比特币仍保持其“避险”出价。比特币被其支持者和许多投资者视为法定货币的安全替代品，由于部分准备金银行系统，法定货币存储在银行并不被视为 100% 安全。如果第二季度看到银行危机问题重新浮出水面，这应该会支撑比特币价格，即使政策制定者的积极回应继续控制局面并抵御全面的金融危机。美联储会继续收紧货币政策，这会破坏比特币多头吗？不到一个月前，美国货币市场参与者预计美联储很有可能在第二季度末将利率上调至 5.5% 左右或以上。随着银行危机担忧的出现，紧缩预期大幅下降。除了对硬通货的避险需求外，放松紧缩押注一直是比特币的重要推动力，当金融状况缓和时，比特币往往表现更好。根据 CME 的美联储观察工具，该工具根据货币市场定价提供了关于美联储未来利率水平的隐含概率，美联储的紧缩周期现在很可能已经结束。此外，激进的紧缩周期正在被消化，货币市场押注利率到 12 月将降至 4.0% 的低位区域，而一个月前预期利率仍将处于 5.0% 的中间区域。美联储上周将利率提高 25 个基点至 4.75-5.0% 的区间。推动激进重新定价的说法似乎是：1) 进一步紧缩会增加银行危机恶化的风险，以及 2) 随着银行撤回贷款并专注于加强资产负债表，美国可能会在今年晚些时候进入衰退。这两种情况都被视为严重通缩，这意味着市场似乎已经得出结论，即美国通胀（仍远高于美联储的目标）将在今年晚些时候迅速下降，从而为美联储提供降息空间。尽管货币市场押注即将到来的激进降息周期可能是正确的，但不能保证事情会以这种方式发展。各种通胀指标在 2023 年第一季度意外上升，美国经济，尤其是其劳动力市场，仍然具有显着的弹性。如果第二季度仍然如此，货币市场可能不得不削减对美联储降息的押注。这可能对比特币和更广泛的加密货币市场不利。相反，如果 2022 年激进紧缩的滞后效应最终开始导致劳动力市场疲软并且通胀恢复下降趋势，这可能会进一步助长降息押注，进一步推动比特币牛市。随着 SEC 和 CFTC 争夺监管权，美国加密货币镇压行动扩大美国（和其他地方）的加密监管可能是第二季度价格走势的关键。在美国，包括美国证券交易委员会 (SEC) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 在内的监管机构一直在追查主要的中心化加密货币参与者。上周，美国证券交易委员会向 Coinbase 发出了 Wells 通知，警告该加密货币交易所正面临诉讼，涉及 1) 其各种质押计划（美国证券交易委员会认为是未注册证券）和 2) 其代币上市，其中一些是美国证券交易委员会被视为证券，这意味着 Coinbase 将成为未注册的证券交易所。在其他方面，SEC 对 XRP 和 XRP Ledger 的创建者 Ripple 的持续诉讼可能在下个季度达到高潮——XRP 最近一直在乐观地上涨，因为 SEC 将失去将 XRP 标记为 Ripple 发行的未注册证券的提议。与此同时，CFTC 本周宣布，它正在追查 Binance作为一家未注册的美国数字商品交易所在桌下运营并拥有虚假的 AML/KYC 合规计划。这些只是一些最引人注目的案例，但它们表明，到 2023 年，美国当局将如何通过执法监管来寻求在加密货币市场上留下自己的印记。这两个案例还凸显了 SEC 和 CFTC 之间的愿景冲突。前者表示，它将几乎所有的加密货币都视为证券。后者将许多视为商品。事实上，在最近针对币安的诉讼中，它将比特币、以太币、莱特币、Tether 和币安美元列为商品。 SEC在对其发行人 Paxos 的诉讼中将Binance USD 标记为证券，并暗示它也将其他稳定币和 Ether 视为证券。 SEC 与 CFTC 之争如何影响加密/比特币在加密领域，如果 CFTC 的观点获胜，人们普遍认为这是积极的，而 SEC 的观点获胜则被广泛认为是消极的，因为后者将意味着更加严格的监管制度，以及大量潜在的罚款和处罚行业参与者过去的自由裁量权。更具体地说，如果美国证券交易委员会关于大多数加密货币是证券的论点获得支持，这可能会限制美国加密货币行业的发展。这也可能导致美国零售交易商和机构投资加密货币的障碍大幅增加。对于被标记为证券或有被标记风险的加密货币来说，这将是一场灾难。但对比特币的影响尚不清楚。与直觉相反，如果在加密空间内有大量资金涌向避风港，它可能会使比特币受益，因为比特币是 SEC 直截了当地表示不将其视为证券的唯一加密货币。交易员将密切关注 SEC 主席 Gary Gensler 于4月19 日在国会的露面，以获取有关 SEC 加密行业监管计划的更多指导。来源：金色财经

金色财经2023-03-30

美股全线反弹，英特尔涨超7.6%，标普500ETF（159612）涨超0.8%，盘中溢价交易

的重要目标，但由于近期银行业事件反映出美国金融环境的脆弱性问题，可能会给美有关部门货币政策的收紧带来一定的制约，且信贷环境趋紧可能和紧缩政策效果类似，因此本轮美有关部门的加息终点或将有所提前，将有望带动美股上涨。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-30

债市早报：隔夜回购加权利率跌破1%关口，银行间主要利率债收益率普遍下行

金融界2023-03-30

鲍威尔重磅加息暗示来袭！美联储闭门会议曝光 “美元多头”试图重夺控制权

Helen Given)对此分析称：“美国金融部门最近的失败似乎得到了遏制，直接的出血已经停止。风险情绪改善以及投资者希望央行能够再次将注意力转向抗击通胀，这有助于支撑美元。” “尽管我们认为美元在下半年会出现一些下行，但美元目前看来可能会继续走强，”她说。近几周全球金融市场动荡不安，因为投资者对美国两家银行的倒闭和瑞士信贷的救援犹豫不决，美元承压，因为人们越来越担心市场动荡可能导致美联储无法坚持其对抗通胀的加息周期。不过，投资者对First Citizens BancShares同意购买失败的贷方硅谷银行的所有存款和贷款，以及最近几个交易日全球银行业没有出现进一步裂痕的事实感到安慰，本周担忧已经消退。周二，巴尔告诉参议院银行委员会，硅谷银行的问题是由于“糟糕的”风险管理，这表明这可能是一个孤立的案例。 “巴尔在国会的证词帮助为美元提供了一点救生筏，缓解了人们对美联储可能无法遏制过去几周损失的担忧，”吉文补充说。美元/日元汇率升至一周高位，日元在周五日本财政年度结束前仍然波动。“交易员目前关心的是实际货币结果，但随着全球风险情绪持续改善，日元作为传统避风港的吸引力似乎减弱了，”她说。其他方面，澳大利亚消费者通胀数据放缓至八个月低点后，澳元下跌0.48%至0.6677美元，这增加了储备银行下周暂停加息活动的可能性。加元/美元汇率上涨0.2%，有望连续第三个交易日上涨，此前加拿大央行副行长Toni Gravelle表示，如果银行体系面临严重压力，该行准备介入提供支持，但现在它甚至不至于担心金融体系的健康状况。在此背景下，华尔街收盘时科技股和银行股领涨，美国国债收益率回落。展望未来，美国第四季国内生产总值(GDP)的最终读数，将与第四季度核心个人消费支出(PCE)详细信息，以及每周申请失业救济人数一起指导盘中走势。然而，周五的美国核心PCE价格指数，美联储最喜欢的通胀指标，对于市场观察明确的方向至关重要。 FXStreet分析师Anil Panchal提到，美元指数多头需要提供超过三周下降阻力线的每日收盘价，当前约为102.90，才能重新获得控制权。

小萧2023-03-30

美联储会暂停加息吗？是的，但今年降息别指望了！

。美联储以这家银行的倒闭以及由此引发的美国金融体系动荡为例，在一定程度上解释了为什么在本月早些时候的上次会议上只加息25个基点。　　克拉里达表示，即使SVB没有失败，他也会在上次会议上犹豫是否加息0.5个百分点。周三，他在美国全国商业经济学家协会在华盛顿举行的一次会议上发表了讲话。　　但与此同时，他说，市场不应低估美联储可能在今年晚些时候再次加息的想法，如果通胀没有更快下降的话。　　“在SVB暂停之前，事情就已经准备好了，”他说。“美联储会说，而且我认为他们会特意说，这只是暂停，而不是说他们已经结束了。” 　　根据消费者价格指数，二月份通货膨胀率为6％。这比美联储2％的目标高出三倍，也远高于疫情前十年1.5％的年平均水平。　　虽然通胀在接近2022年底的时候有所放缓，但过去几个月的价格压力并没有减轻多少。　　因此，克拉里达认为，美联储不会像许多投资者所押注的那样，在5月份结束加息，然后在几个月后开始降息。他说:“目前（美联储）认为需要采取什么措施来降低通胀，与市场在价格中反映的情况之间存在脱节。”

金融界2023-03-30

贵金属的高光时刻来了？这家投行大幅上调金银预期这一金属价格预期被上调59%

这一增速被上调(为2.3%)。”“如果美国金融状况收紧，信贷出现回落，那么就需要重新考虑经济增长的呼吁。” 分析师们指出，银行业危机将全球推入衰退，可能令工业基础金属承压，并进一步提振贵金属。该银行最看好钼，将其价格预期上调59%，至28.60美元/镑，高于之前的18美元/镑的预期。该银行提高了对这种关键金属的展望，原因是对智利供应的担忧，智利约占全球市场的20%。

夏洛特2023-03-30

会员

邦达亚洲：避险情绪降温美元指数持续回调

布拉德发文表示，由于近期的银行业危机，美国金融压力在最近几周有所增加，但这可以通过监管政策而不是利率来进行控制。布拉德在文中写道，在最近美国多家银行接连倒闭并经历动荡之后，金融压力一直在上升。但在监管当局使用了前所未有的工具后，已经限制住对宏观经济的损害，并且他们承诺将在必要时采取更多行动。他重申他上周五的观点，继续采取审慎的宏观政策可以遏制金融压力，同时适当的货币政策可以继续对通货膨胀施加下行压力。当时他还强调，美联储放弃2％的通胀目标是“灾难性”的。在新闻发布会上，美联储主席鲍威尔更是直接说到，该行仍致力于将通胀率压低至2％，今年不会降息。而同一时间公布的“点阵图”也显示，决策者们整体认为美联储的利率将于年底达到5.1％，代表该行还将“净加息25个基点”。　　另外，全球最大资管贝莱德认为，尽管市场预计美联储会降息，但实际上美联储可能不会这样做。本周，贝莱德经济研究所策略师Wei Li在客户报告中指出，美联储不会因为银行业的困境而停止抗击通胀，相反，他们将进入一个“更加微妙”的阶段，减少对抗但仍不会降息。该公司策略师在报告中写道，在衰退袭来时急于降息拯救经济，这是央行的“老套路”，但他们预计今年不会发生：这种损害现在是最重要的，各国央行终于被迫面对它。我们认为，这意味着他们将进入抑制通胀的新阶段，而我们一直在担心这一点。我们看到，主要央行正在改变“不惜一切代价”的做法，而是进入一个更加微妙的阶段，减少对抗，但仍不会降息。　　今日需要关注的数据有，德国4月Gfk消费者信心指数和美国2月季调后成屋签约销售指数月率。　　美元指数　　美元指数昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于102.50附近。对银行业危机的担忧有所缓解，市场的避险情绪降温打压美元的避险买需是施压美元指数持续回调的主要原因。此外，对美联储加息的预期降温也对汇价构成了一定的打压。不过，时段内美国表现良好的经济数据限制了汇价的下跌空间。今日关注103.00附近的压力情况，下方支撑在102.00附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.0850附近。美元指数在美联储加息预期降温和市场的避险买需降温而持续回调是支撑欧元攀升的主要原因。此外，欧元区政府国债收益率上涨也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.0950附近的压力情况，下方支撑在1.0750附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.2330附近。除美元指数在市场的避险情绪降温和美联储加息预期降温的打压下走软是支撑英镑攀升的主要原因。此外，日前英国表现良好的经济数据和英国央行表示，英国没有面临与硅谷银行和瑞士信贷困境相关的压力也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.2400附近的压力情况，下方支撑在1.2250附近。

金融界2023-03-29

邦达亚洲:避险情绪降温美元指数持续回调

布拉德发文表示，由于近期的银行业危机，美国金融压力在最近几周有所增加，但这可以通过监管政策而不是利率来进行控制。布拉德在文中写道，在最近美国多家银行接连倒闭并经历动荡之后，金融压力一直在上升。但在监管当局使用了前所未有的工具后，已经限制住对宏观经济的损害，并且他们承诺将在必要时采取更多行动。他重申他上周五的观点，继续采取审慎的宏观政策可以遏制金融压力，同时适当的货币政策可以继续对通货膨胀施加下行压力。当时他还强调，美联储放弃2%的通胀目标是“灾难性”的。在新闻发布会上，美联储主席鲍威尔更是直接说到，该行仍致力于将通胀率压低至2%，今年不会降息。而同一时间公布的“点阵图”也显示，决策者们整体认为美联储的利率将于年底达到5.1%，代表该行还将“净加息25个基点”。

邦达亚洲2023-03-29

CFTC 严厉打击 Binance记录了 8.5 亿美元的资金流出

nance 提起诉讼，指控其违反了多项美国金融法律，包括旨在防止洗钱的规则。监管机构指责顶级交易所操纵市场，缺乏合规努力，并且不配合调查传票。它还指责它模糊了其执行办公室的位置。币安否认了许多指控并为其做法辩护。该交易所声称它已进行“重大投资”以确保美国用户不活跃在该平台上。此外，该公司还屏蔽了被认定为美国公民或居民或拥有美国手机号码的用户。它还表示，它打算继续与美国和世界各地的监管机构合作，以制定透明、周到的监管制度。币安首席执行官成为诉讼目标币安首席执行官赵长鹏已被列为被告，并在整个投诉过程中多次被挑出来。CFTC 表示，它已经能够通过从“赵的电话”中收集 Signal 文本链和群聊来收集证据，这引发了人们对这如何可能的质疑。根据 CFTC 的说法，Zhao 出于不同目的通过 Signal 与众多币安管理人员、员工和代理人进行了沟通，他们正在调查这些沟通。来源：金色财经

金色财经2023-03-29

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