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英飞凌携手英伟达革新AI服务器供电架构，D-Wave飙涨26%，美股科技分化加剧
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日，Michael Hartnett（美国银行策略师）：标普500有望重返高点，AI相关技术突破如英飞凌的HVDC架构将推动科技股反弹。——美国银行市场报告 2025年5月15日，Cathie Wood（ARK Invest）：特斯拉的自动驾驶战略和马斯克的长期承诺使其成为科技股稳健选择。——ARK Invest季度报告 2025年5月12日，Vijay Anand（Morgan Stanley）：哔哩哔哩的业绩改善反映中国消费复苏，但地缘政治风险可能限制中概股估值。——Morgan Stanley行业报告来源：今日美股网
今日美股网05-22 00:11
卡夫亨氏评估战略交易，伯克希尔退出董事会，科技股分化加剧
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日，Michael Hartnett（美国银行策略师）：标普500有望重返高点，卡夫亨氏等消费品企业的战略调整可能引发市场关注。——美国银行市场报告 2025年5月16日，Gene Munster（Loup Ventures）：D-Wave的Advantage2领先量子计算领域，但高估值需更多商业化数据支撑。——Loup Ventures科技评论 2025年5月15日，Cathie Wood（ARK Invest）：特斯拉的自动驾驶战略使其成为科技股稳健选择，预计2027年无人驾驶收入占比超30%。——ARK Invest季度报告 2025年5月12日，Vijay Anand（Morgan Stanley）：卡夫亨氏的资产重组潜力可观，但需应对健康食品趋势和关税压力。——Morgan Stanley行业报告来源：今日美股网
今日美股网05-22 00:11
高通小米深化合作，卡夫亨氏战略交易，D-Wave飙涨26%：市场分化加剧
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日，Michael Hartnett（美国银行策略师）：高通等芯片企业的AI和5G布局将推动科技股反弹，标普500有望重返高点。——美国银行市场报告 2025年5月16日，Gene Munster（Loup Ventures）：D-Wave的Advantage2领先量子计算，但高估值需更多商业化数据支撑。——Loup Ventures科技评论 2025年5月12日，Vijay Anand（Morgan Stanley）：卡夫亨氏的资产重组潜力可观，但需应对健康食品趋势和关税压力。——Morgan Stanley行业报告来源：今日美股网
今日美股网05-22 00:11
加拿大银行二季度大举拨备防风险，贸易不确定性拖累盈利
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，且趋势有望延续。霍尔登指出：“正如美国银行业财报所展示的，交易业务的强劲表现有时足以掩盖其他板块的疲弱。”
Linlin05-21 21:00
穆迪下调信用评级导致美债遭抛售避险需求上升金价涨穿3300美元黄金将重拾涨势？
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美国主要银行的长期信用评级，摩根大通、美国银行、富国银行等华尔街顶级银行的长期存款评级均从原本的Aa1下调至Aa2。市场避险情绪升温，黄金避险需求上涨。中国实物黄金进口量增加，中国上月黄金进口总量达到了127.5吨，创下11个月以来的新高。黄金价格继昨日大幅上涨后，今日亚洲盘继续攀升，并突破3300美元关口，后市可能会继续上探，向3500美元进军。上周五，穆迪宣布下调美国的主权评级，从最高级别AAA下调至Aa1，成为最后一家取消美国最高信用等级的主要评级机构，成为点燃金融市场恐慌情绪的导火索。昨晚，穆迪再次下调了多家美国主要银行的长期信用评级，对摩根大通、美国银行、富国银行等华尔街顶级银行的长期存款评级均从原本的Aa1下调至Aa2。穆迪指出，下调美国各大银行评级的原因是美国债务的不断膨胀，目前已经达到36万亿美元。周二公布的中国海关数据显示，中国上月黄金进口总量达到了127.5吨，创下11个月以来的新高。有机构表示，4月份央行向部分商业银行分配新进口配额的举措，或是推动进口激增的关键因素。高盛指出，中国黄金进口量(剔除央行购金部分)在4月份反弹至一年高点，这很可能与上海黄金交易所较伦敦金银市场协会(LBMA)的定价优势引发的套利活动有关。虽然黄金价格处于一年高位，但值得注意的是，实体黄金需求仍保持强劲。由于特朗普的关税政策可能会刺激通胀上升，投资者对美联储的降息预期下降。纽约联储主席威廉姆斯（John Williams）表示，在面对不确定的经济前景之际，货币政策决策者可能尚未准备好在9月份之前降低利率。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，在当前美联储试图平衡通胀上行压力与经济衰退风险的背景下，他倾向于今年只降息一次。黄金价格技术分析来源：Mitrade 黄金价格走势技术面上，黄金价格继上周大幅回落后，本周金价开始止跌回升，并突破了3300美元的关口。各条均线开始呈现多头排列，表明市场多头力量占据优势。KD指数中，双线维持向上运行，多方投资者主动出击，后市金价可能会继续上探，进一步向3500美元试探。黄金上行的初步阻力位于3400，进一步阻力位3500，关键阻力位于3600；黄金下行的初步支撑位于3200，进一步支撑位于3100，更关键支撑位3050。原文链接
TradingKey05-21 17:48
又狂飙了！这次前所未有的大分歧来了
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现金，伯克希尔一季度清仓花旗集团、减持美国银行、第一资本信贷的持股。华尔街一哥、摩根大通CEO戴蒙在本周一发出最新警告：“当前信贷市场风险极高，那些未曾经历重大衰退的人，完全忽视了信贷领域可能爆发的危机，由于尚未看到关税的实际影响，人们仍保持乐观，市场先跌10%又反弹10%，我认为这种自满情绪已经达到危险程度。” 戴蒙进一步强调，华尔街对标普500成分股的盈利预期已经因为关税的初步冲击而下滑，这一数字还将进一步下降。他指出，六个月后，这些盈利增长预测将从年初的约12%降至零增长，若果真如此，这意味着市盈率也会下降。 3 穆迪下调多家华尔街大行信用评级！达利欧：美债风险甚至比穆迪认为的还大！继下调美国主权信用评级后，国际知名评级机构穆迪又下调了多家美国主要银行的长期信用评级。目前，穆迪对摩根大通、美国银行、富国银行等华尔街顶级银行的长期存款评级均从原本的Aa1下调至Aa2。此外，穆迪还将中美洲银行、纽约梅隆银行、道富银行、摩根大通和富国的部分受评子公司和分支机构的长期交易对手风险从Aa1下调至Aa2，并将中美洲银行与纽约梅隆银行部分受评子公司和分支机构的长期高级无抵押债务评级及发行人评级降至Aa2。穆迪指出，下调美国各大银行评级的原因是美国债务的不断膨胀，目前已经达到36万亿美元。在这种情况下，美国政府支持这些主要金融机构高评级债务的能力下降，从而推高了风险。有分析指出，此举标志着对美国金融体系的罕见打击，可能会提高借贷成本。近日，全球最大对冲基金桥水创始人达利欧更是发出警告，穆迪低估了美债风险。达利欧认为，即便穆迪下调了美国的主权信用评级，但忽略了另一个风险。他指出，信用评级之所以低估了信用风险，是因为它们（评级机构）仅关注政府无力偿还债务的风险，但并未纳入另一个隐性风险。达利欧认为，隐性风险来源于美国可能通过印钞偿还债务‌，导致债权人持有的美元贬值，从而导致实际购买力损失‌。这种“隐性违约”风险远高于技术性违约，因为货币贬值将直接侵蚀资产价值，而非单纯减少债务。在达利欧的投资哲学上，他曾坦言：“如果你想玩这个市场游戏，就必须做出与你的直觉和大众看法相反的决定，因为市场反映的是大众的看法。你想在没人想买的时候买入，在没人想卖的时候卖出。这在情感上是很难做到的。而且，你很可能玩不好这个游戏，因为它需要投放很多资源。我们每年都要投入数亿美元，去努力掌握这款游戏，就是因为它很难让人游刃有余。所以我要提醒大家注意市场时机的游戏规则，而且我想说，如果你要去做，就用一种让你不舒服的方式去做，因为它与你的直觉相反。” 此前另外两大国际机构惠誉和标普下调了美国评级，加上此次穆迪的下调，意味着美国已经失去三大评级机构中的“最后一个AAA评级”。对于此次美国信用评级下调事件，机构看法不一。尽管全球最大对冲基金的创始人达利欧发出警告，但华尔街似乎并未有太大的担忧。瑞银全球财富管理的首席投资官Mark Haefele表示，信用评级行动只是出现在头条的风险，而不是市场根本性转变，预计不会对金融市场产生重大直接影响。 Baird的投资分析师Ross Mayfield表示，穆迪的报告并未凸显投资者所不知的美国财政状况，只是为市场提供了一点喘息机会，不会从结构性上改变对未来6到12个月前景的乐观看法。一些机构则是建议客户继续逢低布局股票。摩根士丹利策略师Michael Wilson称，穆迪评级下调引发的股市回调是买入美股的机会，因为中美之间达成关税休战协议后，经济衰退的风险已经降低。汇丰控股多资产策略主管Max Kettner也表示，其团队将任何风险资产的下跌视为加码投资的机会。
格隆汇05-21 16:59
特朗普引发美债恐慌性抛售！港媒：173亿资本流入中国美国主权信用评级下调
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续撤出美元资产。 (来源:SCMP) 美国银行分析师在报告中写道：“美元走弱，美国债券收益率见顶，中国经济复苏......现在是新兴市场的时候了。” 与此同时，穆迪将美国主权评级从AAA下调至Aa1，理由是政府债务增加带来了财政风险。周一交易期间，30年期美国国债收益率突破5%，这是降级以来的首个交易日，也是自2023年11月以来的最高水平。相比之下，中国国家外汇管理局报告称，4月份个人和企业资本净流入173亿美元。外汇监管机构在声明中表示：“4月份，外国投资者净增持了(中国)国内债券109亿美元，而4月底，外国对国内股票的投资转为净买入。” 许多投资银行已经上调了对中国经济增长的预测，这是基于中美5月12日宣布的90天贸易休战，以及4月份报告的国家经济韧性。 4月2日以来，美元指数也经历了重新评估，市场对美国经济的担忧加剧。德意志银行分析师在报告中写道：“金融市场上最广为人知的事情之一就是美国国债的不可持续走势。最大的未知数是这一切何时会彻底崩溃。” “我们认为，特朗普‘解放日’对等关税很可能加速了这一清算。美国的过高特权——其以远低于公允价值的价格借款的能力——正在逐渐消失。” 德意志银行表示，穆迪下调美国信用评级虽然并不令人意外，但却是“大厦上的又一道小裂缝”。穆迪是三大信用评级机构中最后一家取消美国顶级AAA评级的机构。德意志银行外汇研究主管乔治·萨拉维洛斯在报告中写道，美国国债收益率上升，加上美元持续贬值，可能表明“市场正在失去为美国赤字和不断上升的金融稳定风险提供资金的兴趣”。随着美国市场面临贸易不确定性、特朗普政府政策带来的通胀风险等多重下行压力，投资者越来越多地转向中国和其他亚洲市场寻找机会。美国市场监测机构Blue Chip Daily Trend Report创始人拉里·坦塔雷利(Larry Tentarelli)周一(5月19日)向彭博社表示：“中国股市最近有所回升，我看到了中国、印度和韩国的机遇。” 坦塔雷利警告，与中国的贸易谈判出现任何挫折都将对未来3-6个月的美国市场构成重大风险，而关税对通胀的影响尚未显现。周一，中国外交部敦促美国“采取负责任的政策措施，维护国际经济金融体系稳定，保护投资者利益”。美国银行分析师报告中指出，“随着美国即将实施的减税政策，美国财政状况恶化的情况可能会进一步恶化”，并补充说，参议院可能会提出一项“比众议院正在考虑的还要多的赤字法案”。这全面减税该报告称，该法案“可能导致未来10年年度赤字达到GDP的7%至8%”，远高于美国财政部长斯科特·贝森特提出的3%的上限。
颜辞05-21 10:33
特斯拉成交300.87亿美元领跑美股，英伟达推NVLink Fusion，联合健康飙涨8.21%
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用评级后，将摩根大通（JPM.US）、美国银行和富国银行等银行的存款评级从Aa1降至Aa2，理由是政府支持能力减弱。摩根大通收跌1%，成交额32.26亿美元。首席执行官杰米·戴蒙表示：“评级下调对银行业务影响有限，存款安全性无虞。”穆迪还下调部分银行的高级无抵押债务和交易对手风险评级，引发金融板块抛售压力。相比之下，CoreWeave（CRWV.US）因与OpenAI达成40亿美元协议，股价涨7.83%，成交额27.72亿美元，首席执行官Michael Intrator称：“AI计算需求永不满足，我们2025年投资将达230亿美元。”AI板块的韧性与银行股的疲软形成对比。编辑总结周一美股市场在穆迪信用评级下调的阴影下波动，个人投资者41亿美元的创纪录净买入推动三大指数收涨。特斯拉因销量下滑跌2.25%，但贸易谈判和董事会调整为其提供支撑。英伟达通过NVLink Fusion开放平台策略，巩固AI市场地位，股价微涨0.13%。联合健康凭借基本面优势大涨8.21%，展现医疗板块韧性。银行股受评级下调拖累，摩根大通跌1%，而AI相关企业如CoreWeave因新合同表现出色。市场需警惕关税政策和评级下调的短期风险，长期关注AI和医疗行业的增长潜力。名词解释成交额：股票在特定交易日内的总交易金额，反映市场活跃度和投资者关注度。穆迪：全球信用评级机构，评估国家和企业信用风险，其评级调整常影响市场情绪。 NVLink Fusion：英伟达的高速互联系统，允许数据中心混合使用其AI芯片与竞争对手的处理器，增强灵活性。机器人出租车：特斯拉开发的无人驾驶出租车服务，旨在通过自动驾驶技术扩展其商业模式。 OpenAI：人工智能研究机构，以ChatGPT等技术闻名，依赖高性能云计算支持模型开发。 2025年相关大事件 2025年5月19日：穆迪下调美国信用评级至Aa1，标普500开盘跌1.1%，个人投资者净买入41亿美元，创历史纪录，三大指数收涨。 2025年5月15日：CoreWeave与OpenAI达成40亿美元协议，计划2025年投资230亿美元，股价单日涨7.83%。 2025年5月13日：联合健康首席执行官安德鲁·维蒂辞职，斯蒂芬·赫姆斯利接任，公司因高医疗成本撤销2025年财测。 2025年4月25日：中美达成90天关税休战，特斯拉和英伟达股价分别涨17%和16%，科技板块领涨。 2025年3月28日：CoreWeave完成15亿美元IPO，估值230亿美元，英伟达投资2.5亿美元，股价首日表现平淡。专家点评 2025年5月19日，Elon Musk（特斯拉首席执行官）：“尽管销量承压，机器人出租车和全球贸易谈判将为特斯拉带来新的增长点。”（来源：特斯拉投资者电话会议） 2025年5月19日，Jensen Huang（英伟达首席执行官）：“NVLink Fusion为客户提供灵活选择，巩固英伟达在AI生态的核心地位。”（来源：Computex 2025主题演讲） 2025年5月15日，Michael Intrator（CoreWeave首席执行官）：“AI计算需求推动我们加速230亿美元投资，OpenAI合同是关键驱动因素。”（来源：CoreWeave财报电话会议） 2025年5月16日，Jamie Dimon（摩根大通首席执行官）：“穆迪评级下调不会动摇银行业根基，客户存款安全有保障。”（来源：摩根大通投资者简讯） 2025年5月17日，Daniel Newman（Futurum Research分析师）：“英伟达的开放策略和CoreWeave的云扩张凸显AI市场的无限潜力，银行股需警惕评级风险。”（来源：Futurum Research市场报告）来源：今日美股网
今日美股网05-21 00:11
宁德时代港股首秀飙升14% 募资35.7亿港元创2025年全球最大IPO
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控。4月，美国国会委员会要求摩根大通和美国银行退出宁德时代IPO，但两家银行坚持参与。公司管理层表示，美国市场收入占比低，预计美国关税影响有限。宁德时代通过将IPO设定为Reg S发行，限制美国本土投资者参与，规避了部分监管风险。麦格理资本中国汽车策略主管尤金·萧表示：“投资者可通过港股直接投资中国顶级企业，规避A股市场限制，需求旺盛使得折价幅度仅为7.4%。” 公司港股上市折价发行规模（亿美元）宁德时代 7.4% 46 美的集团 20% 46 中国旅游集团 27.5% 37 投资前景与风险分析宁德时代港股上市为投资者提供了参与全球新能源龙头企业的机会。其17倍市盈率相较行业平均水平具有吸引力，技术创新和全球扩张为其长期增长提供支撑。然而，地缘政治风险和美国市场不确定性可能影响其国际化进程。中金公司分析师指出：“宁德时代的全球市场领导地位和稳健财务表现使其成为优质投资标的，但需警惕外部政策风险。”投资者应关注公司海外工厂建设进度和电池技术突破，同时警惕潜在关税和市场波动带来的短期回调风险。编辑总结宁德时代港股首秀以14%涨幅创下2025年全球最大IPO佳绩，募资35.7亿港元，彰显市场对其新能源领导地位的认可。技术创新和全球扩张计划支撑其长期价值，但地缘政治风险和美国市场限制需持续关注。投资者应平衡其低估值吸引力与外部不确定性，审慎把握投资机会。名词解释宁德时代：全球最大电动车电池制造商，专注于锂离子电池和储能系统，市场份额约38%。 IPO：首次公开募股，企业通过发行股票在证券交易所上市，募集资金用于发展。市盈率：股价与每股收益的比率，反映市场对公司未来盈利的预期。 2025年相关大事件 2025年5月15日：宁德时代港股IPO认购超额，定价263港元/股，募资35.7亿港元，创2025年全球最大IPO纪录。 2025年4月20日：宁德时代与Stellantis合资在西班牙建设50吉瓦时电池工厂，投资41亿欧元，计划2026年投产。 2025年3月25日：中国证监会批准宁德时代港股上市计划，拟发行2.2亿股，募资超50亿美元。 2025年2月11日：宁德时代正式提交港交所上市申请，计划募资50亿美元，成为香港四年最大IPO。国际投行及专家点评 “宁德时代港股上市成功反映了投资者对其技术领先和全球扩张的信心，估值具备吸引力。” ——Jane Foley，瑞银集团新能源分析师，2025年5月20日，引自瑞银集团市场评论。 “宁德时代以低折价上市显示其市场号召力，未来增长潜力将推动股价进一步上行。” ——Mario Rossi，摩根士丹利中国市场分析师，2025年5月19日，引自摩根士丹利行业报告。 “尽管地缘政治风险存在，宁德时代的全球市场地位使其成为新能源投资的首选。” ——Sarah Lim，高盛集团亚洲策略师，2025年5月18日，引自高盛市场展望。 “港股上市为投资者提供了参与中国新能源龙头的便捷途径，短期波动不改长期价值。” ——Hiroshi Tanaka，野村证券新能源分析师，2025年5月20日，引自野村证券投资简讯。 “宁德时代的电池技术创新和欧洲扩张计划为其股价提供了坚实支撑，值得长期持有。” ——Emma Weber，花旗集团全球工业分析师，2025年5月19日，引自花旗集团市场分析。来源：今日美股网
今日美股网05-21 00:11
资金正加速“脱美入欧”！华尔街看好欧洲股市迎20年来最佳相对表现
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.3%，反映出投资者风格已出现切换。美国银行最新的全球基金经理调查显示，净有35%的受访者超配欧洲股票，而对美股的配置比例则降至两年来最低水平。根据彭博智能数据，MSCI欧洲成分股第一季度盈利同比增长5.3%，大幅好于分析师此前预期的1.5%下滑。花旗的另一项指数也显示，过去几周下调欧洲盈利预期的分析师数量正在减少。相较之下，策略师对美股的前景明显更为谨慎。彭博的另一项调查显示，分析师平均预期标普500指数年末将收于6001点附近，与当前水平几乎持平。不过，泛欧600指数年内累计上涨9%，也引发了部分关于估值偏高的担忧。根据彭博数据显示，目前该指数的市盈率约为14.6倍，高于20年中位数13.5倍，但仍显著低于标普500近22倍的市盈率。高盛集团策略师莎伦·贝尔（Sharon Bell）指出，考虑到欧洲资产的相对低估值和美国市场高度集中，预计资金将继续从美股流入欧洲市场。她还指出：“随着欧洲通胀进一步回落，将有助于推动估值水平提升。” 在彭博此次调查中，仅有6家机构预计泛欧600指数将在年底前较上周五收盘下跌逾2%，分别是：美国银行、德卡银行、荷兰国际集团（ING）、Panmure Liberum、法国兴业银行和TFS Derivatives。法兴银行策略师罗兰·卡洛扬（Roland Kaloyan）表示，除非看到盈利趋势进一步改善、贸易关税风险继续下降，否则难以坚定看多泛欧市场。他给出的年终目标为530点，意味着该指数将回调约3.5%。 “关税的不确定性进一步复杂化了市场前景，许多企业仍不愿明确给出业绩指引，说明关税的全面影响尚未完全反映在当前的盈利预期中。”卡洛扬称。瑞银集团策略师杰瑞·福勒（Gerry Fowler）则指出，随着市场对未来两年经济增长的乐观预期，估值已如预期般上升。“但若要进一步上涨，市场需首先渡过当前的政策切换期，预计今年每股盈利（EPS）增长将维持在零附近或略微下行。”
埃尔瓦 1评论05-20 20:35

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